财务内控管理制度


    财务控理制度
    1目
       11 加强公司部理规范公司财务报销款项支付行倡导切业务重指导思想合理控制成费支出特制定制度
        12 制度根国家相关财制度公司实际情况公司财务控理制度分款制度U盾印章理制度费报销制度项目成支付理制度
    2范围
    制度适公司全体员工
    3款界定
    31月25日30日期间公司财务部谭总审核唐总审批徐董事长审定月资金计划报送********限公司****总理(简称:**)会签
    32款部门审定资金计划款未计划报批审定款项特殊情况确需计划外资金须追加资金计划报**审核**审批**事长审定报送**会签方款
    4U盾印章理制度
    41公司出纳保支票支付密码器录入U盾
    42公司财务负责保法私章发票专章
    43陈总公司财务员保财务专章审核U盾(审核U盾保员需出纳发起审核2时进行数审核特殊情况外)
    5费报销相关规定流程
    51公司费包括工资福利费日常办公费业务费三类
    52公司费实行项目产值10(暂定)实行总额控制总额控制资金计划范围费均报销
    53费报销审批流程:办填制报销单→部门理复核→会计复核→财务理审核→**审核→**审批→**事长审定
     
    6项目成支付规定流程
    61项目成包括安置房建设工程成复垦工程成编制成渡安置成工作费农户补偿费调成等
    62项目成支付前需签订相关合协议(特殊情况外)
    63合协议签订流程:办填制合审批表→部门理复核→财务理审核→**审核→**审批→**事长审定→**会签
    64项目成支付资金计划款制度合相关付款规定进行支付
    65项目成支付审批流程:办填制付款单→部门理复核→会计复核→财务理
    审核→**审核→**审批→**审定
    7附
    71办法*****公司财务部负责解释
     
     
                                               **新蒲众通土整理限公司
                                               2016年5月17日


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