对**凤冈国兴农业商贸股份有限公司的专项监督检查报告-修改


    ****国兴农业商贸股份限公司
    营财务情况检查报告

    根国投公司监事会重点工作安排2018年4月2日4月3日国投公司监事会组成专项监察组行4县国投公司旗公司(**县农业投资发展限公司)合资企业****国兴农业商贸股份限公司(简称国兴公司公司)开展专项检查工作次检查目更发挥监事会监督职利企业规范理进步提高防范风险水促进企业改革发展
    次专项检查容围绕该企业财务收支状况重事项营成果合协议部控法营董事高履职等方面进行
    专项检查组结合国兴公司实际情况实施包括实调查检查会计证记录座谈沟通解抽查盘点等认必检查方式现检查结果报告:
    基情况
    ()国兴公司基情况
    ****国兴农业商贸股份限公司重庆邵氏农业科技限公司**县农业投资发展限公司重庆升腾投资集团股份限公司三方根中华民国公司法****国兴农业商贸股份限公司章程规定2016年12月1日遵义市工商理局审核批准出资成立持股例分513019法定代表邵周祥注册资金
    民币伍仟万元营业执统社会信代码91520300MA6DP9NK0A营址位贵州省遵义市**县龙泉镇文峰村城北车站面公司营范围法律法规国务院决定规定禁止营法律法规国务院决定规定应许(审批)审批机关审批许(审批)文件营法律法规国务院决定规定需许(审批)市场体选择营
    国兴公司设部门:1总办2销售部3总务部4行政部5财务部6市场部7设计部8门店9食堂龚应相2016年12月2017年5月贵公司执行总理全面持营理工作2017年6月2018年2月总理职务王瑞担现总理邵立目前公司职员计12
    (二)国兴公司目前财务状况
    1根国兴公司提供财务报表反应截止2018年2月28日公司总资产43601363元负债总额7634862万元者权益428378768元2017年1月1日2018年2月28日累计营业收入28794225元营业成92279568元利润63485343元
    2截止2018年2月公司实收资500万元(重庆邵氏农业科技限公司255万元**县农业投资发展限公司150万元重庆升腾投资集团股份限公司95万元)


    二部控制制度建立健全执行情况
    1国兴公司理层2016年12月1日陆续制定系列相关部控制制度检查期间重点查阅出差理制度接招费理制度财务理制度财务报销制度薪资级标准表公司章程
    2公司总理员调整公司委托中介王瑞进
    行职审计次检查查阅审计报告
    三审计报告检查中发现问题
    ()法治理结构方面
    1股东导角色缺位未积极组织制定合适实际情况营发展战略2017年7月前未委派财务员加强财务监
    2监事会监督职缺位部分重支出未见监事长明确监督员签字
    (二)市场理方面
    1未见货物工程服务采购市场价制度
    2广告宣传效果没达预期公司营销模式需完善营销方案营销网络需进步完善提高
    (三)财务理方面
    1公司备金理符合财纪律利资金监保证公司资金安全公司2016年12月28日取备金1000万元2017年1月11日取备
    金2000万元2017年5月5日取备金1000万元2017年5月8日存入银行备金1000万元金额太安全符合现金理相关规定额资金支付应采银行转账方式2017年6月6日备金余额116992万元时间前长达5月久
    2公司部分额费采购货款超额超范围现金支付时会计证中费原始单属正规发票公司白条制作采购费报销票理工作规范较涉税风险须作账务调整处理补发票
    3会计证中工资表员工姓名金额通银行发工资员工姓名明细金额存致情形原名顶规避税涉税风险
    4公司采购销售合健全部分供应采购未签订正式采购合
    5财务清理时存货盘点工作认真公司固定资产低价易耗品租入固定资产核算理工作完善
    6公司空白支票财务专章法章保利资金安全理
    7应收款问题2017年1月22日重庆邵氏农业科技限公司国兴公司款125万元已2017年12月期未
    (四)济发展战略方面
    1总理变动频繁营思路广办法效果

    2未营发展战略研究实施工作需加强
    早培育公司新业务增长点公司持续发展
    关重目前状况远适应公司未发展需公司
    董事会制定发展战略目标够清晰未根实际情况
    研究制定公司发展规划纲年度营目标公司
    期中长期发展没细致规划设计员工营目标
    方清楚企业理资产营力度够营业收
    入少成高造成亏损
    四营状况分析
    1资金率差流动率低公司2018年1月已实收资500万元月出资金125万元截止2018年2月银行存款228万元量资金账睡觉没发挥作流动资产周转率5
    2营业利润率低根营业利润营业收入计算营业利润率298
    3资收益率:122
    4资缩水数分析资保值增值率817资积累负增长183
    5连续亏损营业成高中理费占营业成747支出工资薪酬没效益挂钩
    五次财务检查整改落实情况
    2017年5月公司监事会国兴商贸股份限公
    司营情况进行财务专项检查国兴商贸公司营理中存足提出工作建议事项落实情况:
    1关解**县鑫城中企业服务中心委托做帐交县农投公司负责事项国兴商贸农投公司协商明确国投公司财务部黄永素负责会计业务2017年12月起开始履行职责
    2杜绝复印件做支出附件问题存
    3追回重庆邵氏农业科技限公司125万元违规款问题未落实国兴商贸公司补充完善关款审批手续利息款协议时支付
    4补充完善米慰问花名册提交贫困农户花名册没体现领取数量
    六建议
    1进步完善部控制制度法治理结构加强董事会建设履行董事会重投资项目决策程序更科学更合理设置组织机构监事会认真积极履行监督职确保营理活动法严谨利开展审计报告中提出重支出须监事长指派监督员签字前没求否必董事会研究明确
    2营销项目合理方面加强销售理市场拓展工作力扩区域销售网络营销力增加营业收入降低营成建立货物服务采购市场
    价制度力降低采购成
    3针财务理方面重庆邵氏农业科技限公司公司款125万元期久处置监事会提请公司董事会快研究二严格执行现金理制度财务理制度名顶领取报酬漏税提请公司追缴杜绝发生类似情况三加强银行预留印章监财务专章应专保
    4修定完善薪酬制度特理员工资(核心总理)必须商贸公司营利润业绩挂钩
    5减少亏损公司外二股东想办法拓展营渠道增加效益建议**县农投公司根合作协议公司章程退股

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    县级教育扶贫专项监督检查报告

    县级教育扶贫专项监督检查报告根据省委、省政府办公厅《关于加强重大扶贫工程建设和到村到户帮扶措施落实情况监督检查工作》和《2019年督查检查考核工作计划》相关要求,民盟xx省委聚集“两不愁、三保...

    4年前   
    695    0

    县级教育扶贫专项监督检查报告

     县级教育扶贫专项监督检查报告  县级教育扶贫专项监督检查报告  根据省委、省政府办公厅《关于加强重大扶贫工程建设和到村到户帮扶措施落实情况监督检查工作》和《2019年督查检查考核工作计划》相...

    4年前   
    667    0

    农业专项调研报告

    农业专项调研报告  吴子彦  农业是国民经济的基础。为进一步摸清家底,理清思路,促进义乌市现代农业发展,日前,义乌市组织50多人分成13个组,分赴13个镇、街道开展以法律法规宣传、春耕备耕情况...

    11年前   
    530    0

    审议报告修改

      关于全市贯彻实施 《中华人民共和国母婴保健法》 工作情况的报告         一直以来,市政府高度重视《母婴保健法》的贯彻落实工作,坚持以降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和新生儿...

    9年前   
    7624    0

    商贸流通领域安全生产大检查和专项整治行动工作方案

    商贸流通领域安全生产大检查和专项整治行动工作方案 为深刻汲取xx爆炸、开封小区起火以及xx州森林火灾等危险事故,充分保障人们生命财产安全,有效预防和减少安全事故发生,按照省、市、县对安全生产...

    5年前   
    1332    0

    **街道办关于开展“公务灶”管理专项监督检查的自查报告

    根据**县纪委《关于开展“公务灶”管理专项监督检查的通知》,依据中共中央纪委办公厅印发《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神加强监督执纪坚决制止餐饮浪费行为的工作意见》(中纪委[2020]10号...

    3年前   
    963    0

    疾控中心实验室资质认定专项监督检查自查报告

     **市疾控中心2013年实验室资质认定专项监督检查工作自查小结 根据**市质监局《关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知》的部署和要求,我中心高度重视,精心组织质管人员和检验人员,积...

    10年前   
    10235    0

    关于财政专项资金监督检查工作的自查报告

    关于财政专项资金监督检查工作的自查报告 县财政局: 根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔2011〕97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农...

    9年前   
    11002    0

    中秋国庆期间开展纠治“四风”专项监督检查情况报告

    为深入贯彻落实中央八项规定精神,抓住中秋节、国庆节重要时间节点,开展纠治“四风”专项监督检查,严防“四风”在节日期间反弹,严防“节日病”发生

    2年前   
    1921    0

    关于全市“应检尽检”反馈问题专项监督检查整改报告

    市“应检尽检”工作专班:  *区委统筹疫情防控和经济运行领导小组(指挥部)办公室对市“应检尽检”专项监督检查反馈的问题高度重视,立即召开专题会议

    2年前   
    486    0

    小升初修改病句专项练习及参考答案

    修改病句习题(附答案)1、解放军叔叔击落了五架敌机和三艘军舰。2、抗日战争时代,我国出现了不少抗日小英雄。3、长城像条巨龙,在崇山峻岭之间弯曲盘旋。4、看了这部电视剧,都留下了深刻的印象。5、...

    3年前   
    1259    0

    2022年初中病句:病句修改专项

    1.下列各句中,没有语病的一句是() A.父亲已经走了,但那番语重心长的话语时时在我心头回响. B.人民文学出版社出版的小说《漂泊》,作者是一位蛰居海外20多年的毛里求斯籍华裔...

    1年前   
    425    0

    会计监督检查的报告(6篇)

    会计监督检查的报告(通用6篇) 报告使用范围很广。根据上级部署或工作规划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的根本状况、工作中取得的阅历教训、存在的问题以及今后工作设想等,...

    11个月前   
    212    0

    商贸公司会计实习报告

    青岛掘金商贸有限公司会计实习报告 一、前言 经过三年的本科专业学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论知识与实践有机的结合起来,我于2011年2月25日—...

    12年前   
    15355    0

    商贸实习报告范文

    商贸实习报告范文  一、实习公司简介  (一)马来西亚金狮集团  马来西亚金狮集团是信誉卓著、业务多元化、国际化的工商集团,近十年来发展迅速,成为跨国集团之一,组织健全,资金雄厚。业务范围囊括...

    9年前   
    348    0

    商贸服务业调研报告

    商贸服务业调研报告  商贸服务业调研报告  商贸业的发展水平直接体现了我国城市现代化的水平,同时也是展示城市形象、提升城市品位的重要窗口。商贸服务业是我市经济结构优化的主导产业,也是推动经济发...

    10年前   
    485    0

    2021年商贸股诚信兴商总结

     2021年商贸股诚信兴商总结撰写人:___________日 期:___________2021年商贸股诚信兴商总结一、领导重视、认___署为更有效的开展宣传月活动,我局成立了以分管局长为...

    8个月前   
    148    0

    “商贸兴区”战略课题调研材料

    “商贸兴区”战略课题调研材料 ——对新城区重大服务业招商方向、政策及布点的建议   为进一步推进“商贸兴区”战略,加快我区商贸服务业发展,转变我区经济增长方式,提升城市综合竞争力,推动我...

    8年前   
    4814    0

    如何高质量组织开展一次专项监督检查

    各位领导、同事,大家好:根据上级纪委《关于开设“纪检微党课”的通知》《一季度“纪检微讲堂”筹备方案》安排部署,下面由我结合自己的理解及认识,就围绕开展一次专项监督检查

    11个月前   
    408    0

    关于对炒货制品开展专项监督检查的通知

      合质食函〔2010〕211号  关于对炒货制品开展专项监督检查的通知  各县局、分局,市食品生产监督所: 新年临近,炒货制品开始进入生产和消费旺季,为确保我市炒货制品质量安全,市局...

    11年前   
    10377    0

    文档贡献者

    何***功

    贡献于2018-05-29

    下载需要 2 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档