财务需求调研卷

财务需求调研卷
I 总体情况介绍
会议点

项目号码

筹备者

会议日期

II 参加者


Oracle
姓名
职务
姓名
职务













III 议程
编号
议题
结
CF
总帐

概述


1
获取会计系统组织图


2
贵公司目前总帐系统
· 手工
· 电算化


3
贵公司否家公司子公司？


4
贵公司否拥子公司？


5
贵公司否分支机构？ 请列出分支机构


6
贵公司否进行部门化核算拥成中心等等？


7
描述通常确保总帐准确性完整性复核程序


8
描述贵公司财务年度


9
贵公司否周期性财务报表部财务报告？请套复印件


10
贵公司否计划种分法分产生独立资产负债表利润表？
· 子公司
· 分部
· 部门


11
贵公司否需设置币种帐簿？


12
贵公司资产负债表利润表否重估汇率？


13
描述贵公司针外币求（例处理报告）


14
系统中样记录汇兑收益损失？


15
贵公司少套分类帐（例套适需套适外国理需）



16
否项目核算？







会计科目表


1
贵公司否会计科目表？需获取复印件


2
贵公司会计科目编号位数字？科目编号中否字母特殊符号？


3
会计科目编号否特殊意义？


4
会计科目表否留足够空间便进行扩展？


5
贵公司否计划继续现存会计科目编号结构？否请描述新结构


7
贵公司分部分部否分部编号相区相会计科目表？


8
会计科目表样变更？变更必须谁批准？


9
会计科目中需保存信息


10
会计科目外求分类记录财务信息：
· 利润中心
· 成中心
· 员工
· 产品
· 项目
· 盈分析中心
·


11
否建立科目信息校验规？


12
否建立科目汇总结构？


13
否建立利润中心成中心汇总结构？否字段建立相应父子结构？


14
否信息段建立安全规？


15
简述科目表求







日常交易


1
描述交易类型操作流程


2
外币交易采种汇率？


3
时分批创建日记帐帐？


4
贵公司否月底进行预提？


5
否动周期性日记帐分录


6
否公式化交易


7
笔日记帐分录连续编号


10
否动系统接受信息分录日记帐


11
描述反常复杂会计应


12
杂项现金收否特殊程序？


13
简述雇员现金款报销流程


14
简述证审批流程



15
否需建立审批权限？







帐


1
会计期间结束关帐需长时间？


2
采表结帐结法计算年利润？


3
财务年度结束审计师完成审计需长时间？


4
贵公司否书面会计处理程序？需获取分复印件


5
会计期间结束时总帐交易量约少？会计年度结束时呢？


6
允许子公司独立关帐


7
月底关帐前样检验分模块转入数？


8
否贮存期银行帐单细节？


9
否电子帐单？


10
简述数查询功求







预算


1
描述预算程


2
描述会计部门列预算工作中作：
· 销售预测
· 生产预测
· 成分配预测
· 厂房设备预测
· 现金预测
· 目标财务报表


3
谁进行详细预测？


4
贵公司种预算
（例固定预算变预算零基预算）？


5
预算程时开始？


6
预算时结束？


7
否年预算年相较？


8
描述预算报告：
· 久进行次？
· 报告样提出？
· 实际计算否差异？


9
谁监督预算执行？


10
预算久期四星期月季年？


11
预算成中心时工作？


12
贵公司样预算实际数较？


13
否需样性预算？


14
否根历史数预算数计算期预算？


15
预算否Excel载？







报告


1
获取通常产生财务报告样



2
种类型财务报告时产生
（例天期末年末需）


3
种报告期
（例12月13－4星期）


4
少子公司需编制财务报告？否需合报表？


5
财务报告少层次（例部门分部工作单位等等）？


6
需准备什特殊财务报告


7
否定期踪率：
· 营运资率
· 净利率
· 存货周转率
·


8
报告编写器求







合报表


1
简述贵公司集团结构列出分公司子公司关联公司股份持情况


2
贵公司否控股公司？


3
否需母公司报送合报表请描述母公司报送报表求


4
贵公司否关关联公司方面记帐求？请解释


5
关联公司交易否时帐相互审核？


6
否需合报表？合报表中抵消关联公司交易？


7
关联公司会计科目否？


8
关联公司会计期间否？


9
关联公司位币否？


10
关联公司否采相会计系统？


11
采报表帐簿合？简述合数明细程度


12
否时合预算统计报表？






应付帐款

概述


1
否采购部门例公司采购部门部门采购部门？


2
否采购工作采购部门完成？


3
设立供应商质量标准供应商选择标准？财务否参供应商选择？


4
种类型供应商考核报告？


5
会计系统否采购价变动作项控制程序？


6
月处理少发票？


7
天付款数量



8
月工签发支票数量







供应商信息


1
否批准供应商类型表？


2
贵公司否产品设置供应商？


3
采购点供应商编号否保持致？


4
关供应商数中保持什？
· 供应商身分
· 址
· 产品信息
· 样供应商进行联系
· 付款条件
· 供应商类型
· 供应商贵公司编号
· 供应商银行信息
· 税务信息


5
关联公司间供应商信息享？


6
否系统中建立供应商关联关系？


7
供应商表现什衡量？
· 单价
· 付款期限
· 运送时间
· 数量
· 质量
·


8
考核采购员？


9
贵公司否次性供应商？


10
否分公司重影响供应商？


11
描述供应商记录特殊求



发票帐款理


1
确认应付帐款？
· 采购单
· 货通知
· 质检单
· 全部


2
否允许采购单发票？


3
否外部导入发票？


4
简述发票录入审批程序


5
否编制应付帐款帐龄表？动产生手工编制？


6
公司否现金流出需编制计划现金流入相配合？否必须报现金需助编制计划？动产生手工编制？


7
否建立损失折扣帐户进行
监控？



8
描述应付帐款采购部门相互关系？


9
收货报告否时传送负责应付帐款部门？


10
描述采购采控制记录


11
否少月核次供应商帐单


12
付款证批准？谁负责批准？证隔久输入？


13
发票否附相关证明文件？


14
描述应付帐款关报表？







付款


1
贵公司付款方式？
· 支票
· 汇票
· 远期票
·


2
否类型供应商建立付款等级？


3
否允许未匹配发票付款？


4
公司否应付帐款期系统便丧失折扣损害债权关系情况晚付款？


5
否建立固定付款日制度？


6
否采电子付款？


7
付款流程中需系统提供单？


8
简述付款审批流程


9
公司否现金折扣中获益？


10
系统中否保存支票簿信息？


11
描述银行帐程序？


12
简述月付款量否需采批次付款？






应收帐款

概述


1
出售少种产品？


2
产品销售程度季节性期间性？


3
现贵公司少客户？
· 批发
· 零售







发票帐款理


1
否现金销售？描述样进行记录现金销售


2
时建立发票？


3
否允许订单发票？


4
否允许发票订单单价差异？容差范围少？



5
否允许发票订单货数量差异？容差范围少？


6
否允许发票录入时修改
· 付款条款
· 期日期
· 折扣金额
·


7
简述发票审批流程


8
简述贷项通知单适情况


9
简述贷项通知单审批流程


10
否客户设置发票址？


11
否客户设置帐址？


12
描述现订货登录系统该系统方面联系：
· 发票
· 应收帐款
· 存货
· 总帐


13
否关联公司部销售？种发票处理否单独约束机制？


14
保存种销售税金信息便根张发票动计算销售税金


15
否代扣缴税业务？


16
否外币销售？外币发票汇率否特殊求？


17
否周期性发票？


18
否外部系统导入发票？


19
否固定资产租赁发票？简述处理流程







收款


1
贵公司否收款延展期？


2
否采付款折扣？否类客户采折扣条款？


3
否预收现象？


4
处理客户超额付款？


5
处理未匹配付款？否愿意现金收首先老发票？


6
否允许远期票？允许处理


7
否允许张发票先收部分款？


8
提前付款否予折扣？


9
贵公司客户否计算期利息付款？


10
贵公司否允许动注消发票金额实际金额容许差异？


11
贵公司否逾期利息收费？







信


1
时样检查客户信限额？


2
否根币种设置信额度？


3
果客户期未付发票贵公司否会暂缓定单发货？



4
计算信额度时否考虑未开出发票订单金额？


5
贵公司检查信愿意采：
· 信额度帐龄时间长短
· 全部信


6
信检查挂起客户谁权释放？


7
简述贵公司信控制流程







催帐帐


1
贵公司否愿意建立催账系统？样建立？


2
客户发票项目催帐客户余额催帐？


3
建立催帐等级？


4
记录客户种催款行？


5
简述催款活动审批理流程


6
贵公司久印次客户帐单：
· 月？
· 年？
· ？


7
贵公司否余额零负数客户印张单？


8
简述贵公司帐龄分析求


9
允许者定义帐龄分析段


10
简述公司帐务控制求






固定资产

资产卡片


1
资产分类：
· 部门
· 点
· 种类
· 状态
·


2
否求保存种分类方法？


3
固定资产卡片记录信息包括：
· 价值
· 残值
· 折旧方法
· 资产分类
· 保员
· 部门
· 资料信息
· 保险
· 维修情况
· 租赁信息
· 子资产信息
·


4
简述固定资产编号结构手工编号动编号



5
简述固定资产分布数量


6
固定资产占总资产重







固定资产业务处理


1
简述现行折旧方法


2
否种折旧帐簿？


3
否租入固定资产？


4
租出固定资产


5
描述资产购买程序


6
描述关资产启动退休程序


7
贵公司否会维持固定资产预算


8
贵公司否会系统中保存关资产购买增值历史记录？


9
描述资产维修计划


10
简述固定资产出售流程


11
简述固定资产业务处理求







建工程


1
否求理建工程？


2
建工程成记录求？


3
简述建工程转入固定资产程序


4
详述贵公司建工程理求




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