XX路项目行性分析报告
项目名称
XX路项目行性分析报告
二 项目点
拟建XX路西起新市东花路东止萧山市阳路
三 项目背景必性
项目背景：
第XX路国建设收费城市干道建设路营发展成焦点路段具新市萧山市周围量口XX路建设配套设施兴建会广民提供极方便
第二路段西起新市东花路东止萧山市阳路接连两市成两市重交汇路口理位置极优越
第三路段成功开发建设投入运营仅带动修路业发展新市萧山市济发展提供风车交通方便基础设施配套工程促进两市济发展加速口流动
实验设计财务理筹资决策投资决策两部分容联系起实验案例分析运现金流量基原理时间价值风险资金成等财务理理涉投资决策方法济效益评价方法宏观分析微观分析方法相结合完成项目行性分析
项目流程：
车流量预测表 收费标准收费里程 ① 收入表
资金筹措表 ⑤ ⑧ ⑧
③
投资额折旧期限折旧率 ② 折旧表 ⑥ 付息表 ⑥ 损益表 ⑧ 现金流量表
④ ④ ⑦ ⑦ ⑤ ⑧
成预测表 ④ 财表二成表
四 项目开发概况
XX路国建设收费城市干道营项目全路段长30公里双6车道中互通式立交桥2座分离式立交桥8座行天桥7座项目工程线设施包括交通安全设施服务设施环境保护设施收费站办公房生活房等中收费站（点）36处办公房4500方米项目需征2578亩拆迁房屋建筑物190235方米线拆迁96686米
五 投资项目基资料
1基础数说明
（1）项目次建成投入运营进行项财务指标计算
（2）项目建设期3年第四年开始投入运营运营期25年计项目分析计算期28年
2项目总投资估算
表321 项目总投资估算表 单位：万元
投资估算总金额
160858
中：
1．固定资产投资
160658
第部分：建筑安装工程费
70790
第二部分：设备工具器具购置费
6836
第三部分：工程建设费
71532
中：建设期利息
11050
第四部分：预留费
11500
2．铺底流动资金
200
公里造价
536193
3资金筹措运
（1）资金筹措
项目政府投资组建国公司营项目总投资160858万元资金60718万元占项目总投资3775贷资金100140万元占项目总投资6225中国家开发银行贷款60000万元占总投资373款年利率636计算余款项商业银行贷款计40140万元占总投资2495商业银行贷款中包括基建款40000万元年利率671流动资金款140万元贷款利率436款利息年末偿
（2）资金运
项目建设期三年根建设容资金分年投入例分20％30％50％金税利润提取折旧基金偿投资计划资金筹措见表322
表322 资金筹措表 单位：万元
序号
项目
合计
建设期
运营期
1998
1999
2000
2001
2002
2003
资金分年度计划（）
20
30
50
1
总投资
160858
32132
48197
80329
200
11
固定资产投资
149608
29922
44882
74804
12
固定资产投资方调节税
13
建设期利息
11050
14
流动资金
200
2
资金筹措
160858
32132
48197
80329
200
21
资金
60718
11222
18132
31304
60
（中：注册资金）
12000
211
固定资产投资
49608
9922
14882
24804
212
流动资金
60
60
213
偿建设期利息
11050
22
款
100140
20000
30000
50000
140
221
长期款
100000
20000
30000
50000
222
流动资金款
140
140
223
短期款
23
六 项目规划设计
（） 总体规划
全路段长30公里总双6车道中建立互通式立交桥2座分离式立交桥8座行天桥7座保证路基础设施完善项目工程线设施包括交通安全设施服务设施环境保护设施收费站办公房生活房等中收费站（点）36处办公房4500方米项目需征2578亩拆迁房屋建筑物190235方米线拆迁96686米
（二）财务计划
运科学技术手段量化分析方法未财务活动容未财务活动容目标进行具体规划财务计划财务预测财务决策具体化财务预测提供数信息财务决策中确定方案基础编制进步监督控制财务活动
财务计划包括：资金筹集计划固定资产投资金折旧计划流动资金产占周转计划外投资金计划利润分配计划项计划表格外附列财务计划说明书
表32 6 量 车 流 量 表 单位： 万辆年
序号 量系数
项目
量系数
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
日均加权车流量辆日
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
年量加权车流量万辆年
62927
64673
66557
68363
70674
72711
7542
78197
80856
82615
8557
87379
89343
91124
90588
95052
97206
99277
101481
99602
105988
108553
111118
11344
110253
3
客车
1
146
153
160
167
1745
1835
199
2155
232
2495
2655
278
291
3045
306
333
348
3635
3795
3595
4135
4275
442
456
457
4
摩托车
1
127
1255
1235
1215
119
1175
1125
107
1005
84
855
785
715
64
46
475
445
415
385
33
32
305
29
27
255
5
出租车
1
51
535
565
595
67
66
70
74
78
82
855
89
93
965
98
1045
107
1095
1115
1125
1165
1195
122
125
127
6
中客车
12
425
445
47
495
52
55
585
615
65
685
715
73
745
76
775
79
825
86
895
93
97
995
102
104
1025
7
货车
11
865
915
965
1015
107
1135
119
1245
130
1355
140
1445
1495
154
159
164
168
1715
1755
179
183
1895
196
202
2045
8
货车
156
102
103
1045
1055
1065
1085
110
112
1135
115
115
1165
118
119
1205
122
121
1195
1185
117
1155
1155
1155
115
93
9
合计
555
571
588
6045
626
644
669
6945
719
7345
763
7795
7975
814
807
850
871
8915
913
894
9575
982
10065
1029
10095
七 市场分析发展前景
八 327 营运收入估算表 单位：万元
序号
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
年均加权量车流量
62927
64673
66557
68363
70674
72711
7542
78197
80856
82615
8557
87379
89343
91124
90588
95052
97206
99277
101481
99602
105988
108553
111118
11344
110253
2
年车辆收费（万元）
15102
15522
15974
16407
16962
17451
18101
18767
19405
19828
20537
20971
21442
21870
21741
22812
23329
23826
24355
23904
25437
26053
26668
27226
26461
3
营业税金附加
498
512
527
541
560
576
597
619
640
654
678
692
708
722
717
753
770
786
804
789
839
860
880
898
873
31
营业税
453
466
479
492
509
524
543
563
582
595
616
629
643
656
652
684
700
715
731
717
763
782
800
817
794
32
城市维护建设税
32
33
34
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
46
48
49
50
51
50
53
55
56
57
56
33
教育费附加
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
25
24
328 固定资产折旧估算表 单位：万元
序号 原值
固定资产
原值
折旧年限
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
建筑安装工程
70790
25
折旧费
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
净值
68242
65693
63145
60596
58048
55499
52951
50402
47854
45306
42757
40209
37660
35112
32563
30015
27467
24918
22370
19821
17273
14724
12176
9627
7079
2
设备
6836
10
折旧费
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
净值
6187
5537
4888
4238
3589
2939
2290
1641
991
342
3
83032
10
折旧费
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
净值
75144
67256
59368
51480
43592
35704
27816
19928
12040
4152
固定资产合计
160658
4
折旧费
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
净值
149572
138486
127400
116314
105229
94143
83057
71971
60885
49799
42757
40209
37660
35112
32563
30015
27467
24918
22370
19821
17273
14724
12176
9627
7079
九 项目开发资金筹集计划
项目政府投资组建国公司营项目总投资160858万元资金60718万元占项目总投资3775贷资金100140万元占项目总投资6225中国家开发银行贷款60000万元占总投资373款年利率636计算余款项商业银行贷款计40140万元占总投资2495商业银行贷款中包括基建款40000万元年利率671流动资金款140万元贷款利率436款利息年末偿
表322 资金筹措表 单位：万元
序号
项目
合计
建设期
运营期
1998
1999
2000
2001
2002
2003
资金分年度计划（）
20
30
50
1
总投资
160858
32132
48197
80329
200
11
固定资产投资
149608
29922
44882
74804
12
固定资产投资方调节税
13
建设期利息
11050
14
流动资金
200
2
资金筹措
160858
32132
48197
80329
200
21
资金
60718
11222
18132
31304
60
（中：注册资金）
12000
211
固定资产投资
49608
9922
14882
24804
212
流动资金
60
60
213
偿建设期利息
11050
22
款
100140
20000
30000
50000
140
221
长期款
100000
20000
30000
50000
222
流动资金款
140
140
223
短期款
23
十 财务分析
1运营收入税金测算
财务收入源考虑车流量素广告牌收入加油站收入等收益较较难量化财务分析程未予考虑车流量预测结果见表323车辆收费辆标准车（设量系数等1车型标准车）公里08元计营业税率营业收入3％教育附加费营业税额3％计城市维护建设税营业税额7％计
表323 车流量预测表 单位：万辆年
年份
客车
摩托车
出租车
中客车
货车
货车
合计
2001
146
127
51
425
865
102
555
2002
153
1255
535
445
915
103
571
2003
160
1235
565
47
965
1045
588
2004
167
1215
595
495
1015
1055
6045
2005
1745
119
67
52
107
1065
626
2006
1835
1175
66
55
1135
1085
644
2007
199
1125
70
585
119
110
669
2008
2155
107
74
615
1245
112
6945
2009
232
1005
78
65
130
1135
719
2010
2495
84
82
685
1355
115
7345
2011
2655
855
855
715
140
115
763
2012
278
785
89
73
1445
1165
7795
2013
291
715
93
745
1495
118
7975
2014
3045
64
965
76
154
119
814
2015
306
46
98
775
159
1205
807
2016
333
475
1045
79
164
122
850
2017
348
445
107
825
168
121
871
2018
3635
415
1095
86
1715
1195
8915
2019
3795
385
1115
895
1755
1185
913
2020
3595
33
1125
93
179
117
894
2021
4135
32
1165
97
183
1155
9575
2022
4275
305
1195
995
1895
1155
982
2023
442
29
122
102
196
1155
10065
2024
456
27
125
104
202
115
1029
2025
457
255
127
1025
2045
93
10095
2总成估算
折旧摊销费估算建筑安装工程折旧年限25年计残值率取10％机器设备固定资产折旧10年计残值率取5％项目没形资产递延资产摊销
（1） 电力消耗费根供电局标准300元千伏安（KVA）计算计252万元
（2） 项目工程需工5262836工日测算营运起始年工资基数630万元／年计年工资额103幅度增长
（3） 维护保养费三倍公路养护成计
（4） 计提修理基金：十年进行次修修费路面造价四分计提起始年修理基金年修基金额车流量增减变化变化
（5） 财务费包括长期款利息流动资金款利息
根基础数资料项目年总成进行估算结果见附表324
表324 成预测表 单位：万元
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
项目
电
工资福利
维护保养费
修理基金
折旧费
摊销费
财务费
费
总成
营成
2001
4
252
630
106
478
306
2002
5
252
649
111
488
315
2003
6
252
668
116
497
325
2004
7
252
688
121
507
334
2005
8
252
709
126
517
344
2006
9
252
730
131
528
355
2007
10
252
752
136
538
365
2008
11
252
775
141
549
376
2009
12
252
798
146
560
388
2010
13
252
822
151
571
399
2011
14
252
847
156
583
411
2012
15
252
872
161
594
424
2013
16
252
898
166
606
436
2014
17
252
925
171
618
449
2015
18
252
953
176
631
463
2016
19
252
982
181
643
477
2017
20
252
1011
186
656
491
2018
21
252
1041
191
669
506
2019
22
252
1073
196
683
521
2020
23
252
1105
201
696
537
2021
24
252
1138
206
710
553
2022
25
252
1172
211
724
569
2023
26
252
1207
216
739
586
2024
27
252
1243
221
754
604
2025
28
252
1281
226
769
622
合计
3利润估算
根总成费估算表运营收入税金估算表编制项目损益表项目税率33％款期间提盈余公积金公益金贷款完税利润105提盈余公积金公益金
4 项目产生社会效益见附表325
5关资料：年期存款利率477年付息商业贷款利率693年期国债利率65
十 投资项目济效益分析
项目中XX路线修建路种基础设施布置会带明显济效益时存潜种风险风险谐通种方法预防排转移路线国建设收费城市干道建设路营发展成焦点路段具新市萧山市周围量口XX路建设配套设施兴建会广民提供极方便时西起新市东花路东止萧山市阳路接连两市成两市重交汇路口理位置极优越项目路段成功开发建设投入运营仅带动修路业种基建产业发展新市萧山市济发展提供风车交通方便基础设施配套工程促进两市济发展加速口流动
十投资项目国民济效益分析
表325 国民济效益流量预测表
单位：万元
序号
1
11
12
13
14
2
3
年 份
项目间接
效益
运输成节约
效益
客途时间节约效益
货物途时间节约效益
减少拥挤效益
项目间接费
净效益流量(12)
建 设 期
1998
1999
2000
投 产 期
2001
8456
212279
283464
349038
792
84557
2002
9296
232335
295992
400428
828
92958
2003
10183
253503
308862
455094
864
10183
2004
11171
277015
322128
517068
9
11171
2005
12202
301536
335772
58194
954
12202
2006
13298
329827
352422
646596
99
13298
2007
14604
361022
370134
728244
1044
14604
2008
16042
39528
38835
819504
1098
16042
2009
17515
430375
407106
912924
1134
17515
2010
19125
468644
426402
101628
1188
19125
2011
21248
519944
453942
1149624
126
21248
2012
23604
576752
482166
1300158
135
23604
2013
26068
636147
512118
1457064
1458
26068
2014
28812
702135
543924
1633572
1566
28812
2015
31874
775591
577728
18324
1674
31874
2016
33449
811933
589212
194202
171
33449
2017
35334
855441
60057
2075688
171
35334
2018
37319
901244
611838
2217096
171
37319
2019
39114
942667
623034
2343978
171
39114
2020
40982
985786
634122
247662
171
40982
2021
43065
103386
644688
262629
171
43065
2022
44695
107147
654948
2741382
1728
44695
2023
46365
11100
664938
2859804
1746
46365
2024
48074
114944
674658
2981574
1746
48074
2025
49825
118985
684108
3106782
1764
49825
十二确定性分析
未结果确定性损失项目财务理风险实质具客观性普遍性偶然性收益性损失性等基特征
针项目须进行财务风险计量识风险基础某种性出现概率进行描述者说收益损失资料基础结合概率数理统计方庋财务事件发生概率形成结果进定量分析预测风险计量需概率分析入手概率确定通常采两种方法：种现象量重复出现时观察历史实际数推算出较客观概率值种限历史资料条件根验做出全理估计观概率值
十三总结
表3214
序号
1
11
12
13
2
21
22
23
24
25
3
年份 项 目
现金流入
营业收入
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
固定资产投资
流动资金
营成
销售税金附加
税
净现金流量(12)
建 设 期
1998
0
0
0
0
1999
0
32132
32132
32132
2000
29922
29922
29922
投 产 期
2001
0
0
213
200
13
0
0
213
2002
2003
2003
4263
252
2004
2007
2260
2003
666
666
2260
822
684
754
1594
2004
15974
15974
34659
151
16407
18101
18685
2005
527
527
1710
571
541
597
1183
2006
18578
18578
45507
11086
18106
16315
26929
2007
3132
3132
1052
0
2240
1189
2080
2008
0
0
1081
689
0
392
1081
2009
3132
3132
1045
399
2240
796
2087
2010
221543
0
221543
13971
13971
0
0
207572
2011
3132
3132
1441
2885
2240
796
4572
2012
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
2015
3132
3132
1444
0
2240
796
1688
2016
11878
11878
28720
0
14118
14602
16843
2017
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
0
0
2025
200
0
0
200
0
0
0
0
200
合计
0
0
45502
30839
14663
0
45502
1现金流量表实验结果：：NPV1839037(万元) IRR531
2国民济效益流量表实验结果：NPV38604358（万元） IRR17
通述种项目点项目背景必性项目开发概况投资项目基资料项目规划设计：总体规划财务计划市场分析发展前景项目开发资金筹集计划财务分析：1运营收入税金测算2总成估算3利润估算投资项目济效益分析投资项目国民济效益分析确定性分析等容讨出分析结果显示项目然种必客观问题导致问题时解决完整性实际操作性强程度行
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项目名称
XX路项目行性分析报告
二 项目点
拟建XX路西起新市东花路东止萧山市阳路
三 项目背景必性
项目背景：
第XX路国建设收费城市干道建设路营发展成焦点路段具新市萧山市周围量口XX路建设配套设施兴建会广民提供极方便
第二路段西起新市东花路东止萧山市阳路接连两市成两市重交汇路口理位置极优越
第三路段成功开发建设投入运营仅带动修路业发展新市萧山市济发展提供风车交通方便基础设施配套工程促进两市济发展加速口流动
实验设计财务理筹资决策投资决策两部分容联系起实验案例分析运现金流量基原理时间价值风险资金成等财务理理涉投资决策方法济效益评价方法宏观分析微观分析方法相结合完成项目行性分析
项目流程：
车流量预测表 收费标准收费里程 ① 收入表
资金筹措表 ⑤ ⑧ ⑧
③
投资额折旧期限折旧率 ② 折旧表 ⑥ 付息表 ⑥ 损益表 ⑧ 现金流量表
④ ④ ⑦ ⑦ ⑤ ⑧
成预测表 ④ 财表二成表
四 项目开发概况
XX路国建设收费城市干道营项目全路段长30公里双6车道中互通式立交桥2座分离式立交桥8座行天桥7座项目工程线设施包括交通安全设施服务设施环境保护设施收费站办公房生活房等中收费站（点）36处办公房4500方米项目需征2578亩拆迁房屋建筑物190235方米线拆迁96686米
五 投资项目基资料
1基础数说明
（1）项目次建成投入运营进行项财务指标计算
（2）项目建设期3年第四年开始投入运营运营期25年计项目分析计算期28年
2项目总投资估算
表321 项目总投资估算表 单位：万元
投资估算总金额
160858
中：
1．固定资产投资
160658
第部分：建筑安装工程费
70790
第二部分：设备工具器具购置费
6836
第三部分：工程建设费
71532
中：建设期利息
11050
第四部分：预留费
11500
2．铺底流动资金
200
公里造价
536193
3资金筹措运
（1）资金筹措
项目政府投资组建国公司营项目总投资160858万元资金60718万元占项目总投资3775贷资金100140万元占项目总投资6225中国家开发银行贷款60000万元占总投资373款年利率636计算余款项商业银行贷款计40140万元占总投资2495商业银行贷款中包括基建款40000万元年利率671流动资金款140万元贷款利率436款利息年末偿
（2）资金运
项目建设期三年根建设容资金分年投入例分20％30％50％金税利润提取折旧基金偿投资计划资金筹措见表322
表322 资金筹措表 单位：万元
序号
项目
合计
建设期
运营期
1998
1999
2000
2001
2002
2003
资金分年度计划（）
20
30
50
1
总投资
160858
32132
48197
80329
200
11
固定资产投资
149608
29922
44882
74804
12
固定资产投资方调节税
13
建设期利息
11050
14
流动资金
200
2
资金筹措
160858
32132
48197
80329
200
21
资金
60718
11222
18132
31304
60
（中：注册资金）
12000
211
固定资产投资
49608
9922
14882
24804
212
流动资金
60
60
213
偿建设期利息
11050
22
款
100140
20000
30000
50000
140
221
长期款
100000
20000
30000
50000
222
流动资金款
140
140
223
短期款
23
六 项目规划设计
（） 总体规划
全路段长30公里总双6车道中建立互通式立交桥2座分离式立交桥8座行天桥7座保证路基础设施完善项目工程线设施包括交通安全设施服务设施环境保护设施收费站办公房生活房等中收费站（点）36处办公房4500方米项目需征2578亩拆迁房屋建筑物190235方米线拆迁96686米
（二）财务计划
运科学技术手段量化分析方法未财务活动容未财务活动容目标进行具体规划财务计划财务预测财务决策具体化财务预测提供数信息财务决策中确定方案基础编制进步监督控制财务活动
财务计划包括：资金筹集计划固定资产投资金折旧计划流动资金产占周转计划外投资金计划利润分配计划项计划表格外附列财务计划说明书
表32 6 量 车 流 量 表 单位： 万辆年
序号 量系数
项目
量系数
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
日均加权车流量辆日
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
年量加权车流量万辆年
62927
64673
66557
68363
70674
72711
7542
78197
80856
82615
8557
87379
89343
91124
90588
95052
97206
99277
101481
99602
105988
108553
111118
11344
110253
3
客车
1
146
153
160
167
1745
1835
199
2155
232
2495
2655
278
291
3045
306
333
348
3635
3795
3595
4135
4275
442
456
457
4
摩托车
1
127
1255
1235
1215
119
1175
1125
107
1005
84
855
785
715
64
46
475
445
415
385
33
32
305
29
27
255
5
出租车
1
51
535
565
595
67
66
70
74
78
82
855
89
93
965
98
1045
107
1095
1115
1125
1165
1195
122
125
127
6
中客车
12
425
445
47
495
52
55
585
615
65
685
715
73
745
76
775
79
825
86
895
93
97
995
102
104
1025
7
货车
11
865
915
965
1015
107
1135
119
1245
130
1355
140
1445
1495
154
159
164
168
1715
1755
179
183
1895
196
202
2045
8
货车
156
102
103
1045
1055
1065
1085
110
112
1135
115
115
1165
118
119
1205
122
121
1195
1185
117
1155
1155
1155
115
93
9
合计
555
571
588
6045
626
644
669
6945
719
7345
763
7795
7975
814
807
850
871
8915
913
894
9575
982
10065
1029
10095
七 市场分析发展前景
八 327 营运收入估算表 单位：万元
序号
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
年均加权量车流量
62927
64673
66557
68363
70674
72711
7542
78197
80856
82615
8557
87379
89343
91124
90588
95052
97206
99277
101481
99602
105988
108553
111118
11344
110253
2
年车辆收费（万元）
15102
15522
15974
16407
16962
17451
18101
18767
19405
19828
20537
20971
21442
21870
21741
22812
23329
23826
24355
23904
25437
26053
26668
27226
26461
3
营业税金附加
498
512
527
541
560
576
597
619
640
654
678
692
708
722
717
753
770
786
804
789
839
860
880
898
873
31
营业税
453
466
479
492
509
524
543
563
582
595
616
629
643
656
652
684
700
715
731
717
763
782
800
817
794
32
城市维护建设税
32
33
34
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
46
48
49
50
51
50
53
55
56
57
56
33
教育费附加
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
25
24
328 固定资产折旧估算表 单位：万元
序号 原值
固定资产
原值
折旧年限
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
建筑安装工程
70790
25
折旧费
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
净值
68242
65693
63145
60596
58048
55499
52951
50402
47854
45306
42757
40209
37660
35112
32563
30015
27467
24918
22370
19821
17273
14724
12176
9627
7079
2
设备
6836
10
折旧费
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
净值
6187
5537
4888
4238
3589
2939
2290
1641
991
342
3
83032
10
折旧费
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
7888
净值
75144
67256
59368
51480
43592
35704
27816
19928
12040
4152
固定资产合计
160658
4
折旧费
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
11086
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
净值
149572
138486
127400
116314
105229
94143
83057
71971
60885
49799
42757
40209
37660
35112
32563
30015
27467
24918
22370
19821
17273
14724
12176
9627
7079
九 项目开发资金筹集计划
项目政府投资组建国公司营项目总投资160858万元资金60718万元占项目总投资3775贷资金100140万元占项目总投资6225中国家开发银行贷款60000万元占总投资373款年利率636计算余款项商业银行贷款计40140万元占总投资2495商业银行贷款中包括基建款40000万元年利率671流动资金款140万元贷款利率436款利息年末偿
表322 资金筹措表 单位：万元
序号
项目
合计
建设期
运营期
1998
1999
2000
2001
2002
2003
资金分年度计划（）
20
30
50
1
总投资
160858
32132
48197
80329
200
11
固定资产投资
149608
29922
44882
74804
12
固定资产投资方调节税
13
建设期利息
11050
14
流动资金
200
2
资金筹措
160858
32132
48197
80329
200
21
资金
60718
11222
18132
31304
60
（中：注册资金）
12000
211
固定资产投资
49608
9922
14882
24804
212
流动资金
60
60
213
偿建设期利息
11050
22
款
100140
20000
30000
50000
140
221
长期款
100000
20000
30000
50000
222
流动资金款
140
140
223
短期款
23
十 财务分析
1运营收入税金测算
财务收入源考虑车流量素广告牌收入加油站收入等收益较较难量化财务分析程未予考虑车流量预测结果见表323车辆收费辆标准车（设量系数等1车型标准车）公里08元计营业税率营业收入3％教育附加费营业税额3％计城市维护建设税营业税额7％计
表323 车流量预测表 单位：万辆年
年份
客车
摩托车
出租车
中客车
货车
货车
合计
2001
146
127
51
425
865
102
555
2002
153
1255
535
445
915
103
571
2003
160
1235
565
47
965
1045
588
2004
167
1215
595
495
1015
1055
6045
2005
1745
119
67
52
107
1065
626
2006
1835
1175
66
55
1135
1085
644
2007
199
1125
70
585
119
110
669
2008
2155
107
74
615
1245
112
6945
2009
232
1005
78
65
130
1135
719
2010
2495
84
82
685
1355
115
7345
2011
2655
855
855
715
140
115
763
2012
278
785
89
73
1445
1165
7795
2013
291
715
93
745
1495
118
7975
2014
3045
64
965
76
154
119
814
2015
306
46
98
775
159
1205
807
2016
333
475
1045
79
164
122
850
2017
348
445
107
825
168
121
871
2018
3635
415
1095
86
1715
1195
8915
2019
3795
385
1115
895
1755
1185
913
2020
3595
33
1125
93
179
117
894
2021
4135
32
1165
97
183
1155
9575
2022
4275
305
1195
995
1895
1155
982
2023
442
29
122
102
196
1155
10065
2024
456
27
125
104
202
115
1029
2025
457
255
127
1025
2045
93
10095
2总成估算
折旧摊销费估算建筑安装工程折旧年限25年计残值率取10％机器设备固定资产折旧10年计残值率取5％项目没形资产递延资产摊销
（1） 电力消耗费根供电局标准300元千伏安（KVA）计算计252万元
（2） 项目工程需工5262836工日测算营运起始年工资基数630万元／年计年工资额103幅度增长
（3） 维护保养费三倍公路养护成计
（4） 计提修理基金：十年进行次修修费路面造价四分计提起始年修理基金年修基金额车流量增减变化变化
（5） 财务费包括长期款利息流动资金款利息
根基础数资料项目年总成进行估算结果见附表324
表324 成预测表 单位：万元
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
项目
电
工资福利
维护保养费
修理基金
折旧费
摊销费
财务费
费
总成
营成
2001
4
252
630
106
478
306
2002
5
252
649
111
488
315
2003
6
252
668
116
497
325
2004
7
252
688
121
507
334
2005
8
252
709
126
517
344
2006
9
252
730
131
528
355
2007
10
252
752
136
538
365
2008
11
252
775
141
549
376
2009
12
252
798
146
560
388
2010
13
252
822
151
571
399
2011
14
252
847
156
583
411
2012
15
252
872
161
594
424
2013
16
252
898
166
606
436
2014
17
252
925
171
618
449
2015
18
252
953
176
631
463
2016
19
252
982
181
643
477
2017
20
252
1011
186
656
491
2018
21
252
1041
191
669
506
2019
22
252
1073
196
683
521
2020
23
252
1105
201
696
537
2021
24
252
1138
206
710
553
2022
25
252
1172
211
724
569
2023
26
252
1207
216
739
586
2024
27
252
1243
221
754
604
2025
28
252
1281
226
769
622
合计
3利润估算
根总成费估算表运营收入税金估算表编制项目损益表项目税率33％款期间提盈余公积金公益金贷款完税利润105提盈余公积金公益金
4 项目产生社会效益见附表325
5关资料：年期存款利率477年付息商业贷款利率693年期国债利率65
十 投资项目济效益分析
项目中XX路线修建路种基础设施布置会带明显济效益时存潜种风险风险谐通种方法预防排转移路线国建设收费城市干道建设路营发展成焦点路段具新市萧山市周围量口XX路建设配套设施兴建会广民提供极方便时西起新市东花路东止萧山市阳路接连两市成两市重交汇路口理位置极优越项目路段成功开发建设投入运营仅带动修路业种基建产业发展新市萧山市济发展提供风车交通方便基础设施配套工程促进两市济发展加速口流动
十投资项目国民济效益分析
表325 国民济效益流量预测表
单位：万元
序号
1
11
12
13
14
2
3
年 份
项目间接
效益
运输成节约
效益
客途时间节约效益
货物途时间节约效益
减少拥挤效益
项目间接费
净效益流量(12)
建 设 期
1998
1999
2000
投 产 期
2001
8456
212279
283464
349038
792
84557
2002
9296
232335
295992
400428
828
92958
2003
10183
253503
308862
455094
864
10183
2004
11171
277015
322128
517068
9
11171
2005
12202
301536
335772
58194
954
12202
2006
13298
329827
352422
646596
99
13298
2007
14604
361022
370134
728244
1044
14604
2008
16042
39528
38835
819504
1098
16042
2009
17515
430375
407106
912924
1134
17515
2010
19125
468644
426402
101628
1188
19125
2011
21248
519944
453942
1149624
126
21248
2012
23604
576752
482166
1300158
135
23604
2013
26068
636147
512118
1457064
1458
26068
2014
28812
702135
543924
1633572
1566
28812
2015
31874
775591
577728
18324
1674
31874
2016
33449
811933
589212
194202
171
33449
2017
35334
855441
60057
2075688
171
35334
2018
37319
901244
611838
2217096
171
37319
2019
39114
942667
623034
2343978
171
39114
2020
40982
985786
634122
247662
171
40982
2021
43065
103386
644688
262629
171
43065
2022
44695
107147
654948
2741382
1728
44695
2023
46365
11100
664938
2859804
1746
46365
2024
48074
114944
674658
2981574
1746
48074
2025
49825
118985
684108
3106782
1764
49825
十二确定性分析
未结果确定性损失项目财务理风险实质具客观性普遍性偶然性收益性损失性等基特征
针项目须进行财务风险计量识风险基础某种性出现概率进行描述者说收益损失资料基础结合概率数理统计方庋财务事件发生概率形成结果进定量分析预测风险计量需概率分析入手概率确定通常采两种方法：种现象量重复出现时观察历史实际数推算出较客观概率值种限历史资料条件根验做出全理估计观概率值
十三总结
表3214
序号
1
11
12
13
2
21
22
23
24
25
3
年份 项 目
现金流入
营业收入
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
固定资产投资
流动资金
营成
销售税金附加
税
净现金流量(12)
建 设 期
1998
0
0
0
0
1999
0
32132
32132
32132
2000
29922
29922
29922
投 产 期
2001
0
0
213
200
13
0
0
213
2002
2003
2003
4263
252
2004
2007
2260
2003
666
666
2260
822
684
754
1594
2004
15974
15974
34659
151
16407
18101
18685
2005
527
527
1710
571
541
597
1183
2006
18578
18578
45507
11086
18106
16315
26929
2007
3132
3132
1052
0
2240
1189
2080
2008
0
0
1081
689
0
392
1081
2009
3132
3132
1045
399
2240
796
2087
2010
221543
0
221543
13971
13971
0
0
207572
2011
3132
3132
1441
2885
2240
796
4572
2012
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
2015
3132
3132
1444
0
2240
796
1688
2016
11878
11878
28720
0
14118
14602
16843
2017
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
0
0
2025
200
0
0
200
0
0
0
0
200
合计
0
0
45502
30839
14663
0
45502
1现金流量表实验结果：：NPV1839037(万元) IRR531
2国民济效益流量表实验结果：NPV38604358（万元） IRR17
通述种项目点项目背景必性项目开发概况投资项目基资料项目规划设计：总体规划财务计划市场分析发展前景项目开发资金筹集计划财务分析：1运营收入税金测算2总成估算3利润估算投资项目济效益分析投资项目国民济效益分析确定性分析等容讨出分析结果显示项目然种必客观问题导致问题时解决完整性实际操作性强程度行
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