公司物资理规定
物质分类
1固定资产定义——单位价值___元者年限超年物品
2低值易耗品定义——属固定资产价值较高时间较长物品
3办公品定义——办公消耗性物品
4物料品定义——进行物业理需消耗性物品
5商品定义——销售业户目购进商品
二物资采购制度
1部门需新增固定资产低值易耗品种物资应先行公司仓库领仓库库存申请购买
___部门申购应先需增加物品列入月编制预算预算批准正式申请购买
3预算外急需物资总理批准先行购买补作预算
4种物品采购行政行政事部负责急切需专业品部门理申请总物业理批准部门进行采购
5部门部常物品应根情况提出月耗量仓库根该物品消耗时间长短定出低库存量接低库存量时通知关部门申购物品
6申请购买物品申购部门填写物品申购单申购单需详细列明需购买物资名称规格 数量途(方)
7采购部门审核申购物品库存情况报价财务理部审核申购物资金额否符合预算总理审批
8负责采购员应时解掌握公司常物品市场价格供应情况接申购单关供货商询价申购单填报三家供货商报价
___常物品耗量物品根供货商物品报价质优价廉原选定固定供货商
10负责采购部门应求固定供货商定期提供期物品供货价供货品种根供货品种价格核申购物品报价
11采购部门应求供货商加强配合根供货商提供供货物品价格清单做采购计划争取节省采购需时间物资部门创造效益
___时市场难购买购买程序需占较长时间物品采购部门应情况通知部门部门时采取相应措施
13采购部门收已批准申购单属固定供货商供应应通知固定供货商送货门采定期结算方式结算货款
三仓库理制度
___仓员求
(1)仓员应熟悉保物资基特性性保知识规格途存放期限等
(2)时准确做记账工作实反映物资库存发放情况
(3)常保持仓库环境整洁文明种物资存放整齐
2验收进仓制度
(1)物资进仓前采购员填写式四联收料单(进库单)收料单容包括物资名称规格数量单价金额
(2)仓员申购进仓物资必须验收质量否符合求
(3)尚未取发票先行进仓物资仓员申购必须核收料单列品名规格数量实收物资送货单否相符
(4)已取发票物资必须发票列容进行核
(5)收料单式四联完成验收手续仓员签收中第联仓库留存作收货记账第二联发票报销第三联送财务理部存查(仓员完成验收手续十天汇集交财务理部)第四联采购员(办)留存
3保制度
(1)固定资产理
①固定资产部门保 固定资产保财务理部(行政行政事部)办理领手续部门公部门理指定专负责发生损坏丢失需价赔偿
②固定资产定期清查盘点少年进行次全面清查盘点时实物逐项点数填列固定资产盘存表类品名详列账存数量金额实存数量金额参加盘点签章证明保备查固定资产明细账固定资产总账时核做账账相符账实相符出现盘盈盘亏时报
③固定资产调出变卖失价值需报废时必须理处权限办理合法批准手续变卖价格财务理部部商定需报废清理固定资产进行审查技术鉴定报总物业理批准进行账务处理属造成固定资产报废损坏必须报总物业理处理追究责相应处罚
(2)物资理
①物资均先仓库验收属分仓物品分仓领出分仓库进行保
②财务理部购进项固定资产建账建卡根税务局求会计核算方法月计提折旧费固定资产折旧提取方法采直线法
③物品行政行政事部统分类编号
④仓库物品编号划分存放区域物品根存放条件编号条理存放仓库
⑤仓员必须常检查物资存放情况发现物资变质情况时应时进行处理
⑥种物资应做账实相符月进行次盘点
⑦盘点中发现盘盈盘亏变质等情况应查明原时报告部门财务理部
⑧情况严重时应时报告总物业理
⑨盘点报告月月底前报财务理部汇总
仓库应分品种规格设账登记种物资收发存情况月终公司仓库应分类仓库核月收发存情况定期进行账实核仓库收发料截止月___日月___日前分仓仓员必须报送月报表公司仓员核公司仓员行政部月___日前总物业理部门财务理部报送月报表
月终仓库行政行政事部部门提交月增加物资清单行政行政事部基础汇总直接购买报废调等完成月部门增减物资清单清单式三份部门行政行政事部财务理部份
属代保物资(含暂需合)需办理进仓手续仓员应设账登记保
(3)物品领出库
①领种物资必须办理领手续种物资领手续均须领导签名
②领固定资产非消耗性物资部门登记物资保清单部门应季度清点次清点结果列表报行政行政事部部门领非消耗性物品属保低值易耗品工器具非消耗性物资登记员工物品领表
③员工调离部门离开公司时应交回领物品员工物品领表复印份交行政行政事部级离调离公司时应级理部门清点辖部分物品
④工程理部部门日常工具消耗性物品仓库申领定数量行设仓保
⑤物资出库律部门开出领料单发货领料单应列明出库物资编号品名规格数量途区域(楼宇)等领员签名外必须部门签名领非消耗物资应时填写财产保清单
⑥仓员发货时坚持发货程序发货：查库存量二先入先出三面点清发货时发货应领料单签名时登记入账
⑦已领物资质量规格符合应允许部门退货部门办理退料销账手续：填写式三联红字领料单仓库红字领料单作重新入账退回已物资仓员应设账登记保
⑧非消耗性物资(含保工具物品低值易耗品)仓库发放部门领出部门应品名领填写员工物品领表严重损坏期限已满等法继续需进行更换非消耗性物资领时必须交旧领新
⑨领料单式三联中第联仓库作物资发出记账第二联财务理部存(仓库发货十天汇集交财务理部)第三联领料部门存
四维修报废
1固定资产部分低值易耗品需维修时部门提出请修单属保修物品联系原保修单位进行维修非保修物品属办公物品行政行政事部安排维修物品工程理部安排维修
2固定资产低值易耗品非消耗性物品需报废时部门填写物品报废表属工程机电设备等物品报工程理部物资报行政行政事部鉴定确系法报请总物业理批准部门收物资报废表批复三天报废物资集中送公司总仓库分行政行政事部工程理部进行处理
3需维修报废述物资属损坏报废丢失应责进行赔偿
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物质分类
1固定资产定义——单位价值___元者年限超年物品
2低值易耗品定义——属固定资产价值较高时间较长物品
3办公品定义——办公消耗性物品
4物料品定义——进行物业理需消耗性物品
5商品定义——销售业户目购进商品
二物资采购制度
1部门需新增固定资产低值易耗品种物资应先行公司仓库领仓库库存申请购买
___部门申购应先需增加物品列入月编制预算预算批准正式申请购买
3预算外急需物资总理批准先行购买补作预算
4种物品采购行政行政事部负责急切需专业品部门理申请总物业理批准部门进行采购
5部门部常物品应根情况提出月耗量仓库根该物品消耗时间长短定出低库存量接低库存量时通知关部门申购物品
6申请购买物品申购部门填写物品申购单申购单需详细列明需购买物资名称规格 数量途(方)
7采购部门审核申购物品库存情况报价财务理部审核申购物资金额否符合预算总理审批
8负责采购员应时解掌握公司常物品市场价格供应情况接申购单关供货商询价申购单填报三家供货商报价
___常物品耗量物品根供货商物品报价质优价廉原选定固定供货商
10负责采购部门应求固定供货商定期提供期物品供货价供货品种根供货品种价格核申购物品报价
11采购部门应求供货商加强配合根供货商提供供货物品价格清单做采购计划争取节省采购需时间物资部门创造效益
___时市场难购买购买程序需占较长时间物品采购部门应情况通知部门部门时采取相应措施
13采购部门收已批准申购单属固定供货商供应应通知固定供货商送货门采定期结算方式结算货款
三仓库理制度
___仓员求
(1)仓员应熟悉保物资基特性性保知识规格途存放期限等
(2)时准确做记账工作实反映物资库存发放情况
(3)常保持仓库环境整洁文明种物资存放整齐
2验收进仓制度
(1)物资进仓前采购员填写式四联收料单(进库单)收料单容包括物资名称规格数量单价金额
(2)仓员申购进仓物资必须验收质量否符合求
(3)尚未取发票先行进仓物资仓员申购必须核收料单列品名规格数量实收物资送货单否相符
(4)已取发票物资必须发票列容进行核
(5)收料单式四联完成验收手续仓员签收中第联仓库留存作收货记账第二联发票报销第三联送财务理部存查(仓员完成验收手续十天汇集交财务理部)第四联采购员(办)留存
3保制度
(1)固定资产理
①固定资产部门保 固定资产保财务理部(行政行政事部)办理领手续部门公部门理指定专负责发生损坏丢失需价赔偿
②固定资产定期清查盘点少年进行次全面清查盘点时实物逐项点数填列固定资产盘存表类品名详列账存数量金额实存数量金额参加盘点签章证明保备查固定资产明细账固定资产总账时核做账账相符账实相符出现盘盈盘亏时报
③固定资产调出变卖失价值需报废时必须理处权限办理合法批准手续变卖价格财务理部部商定需报废清理固定资产进行审查技术鉴定报总物业理批准进行账务处理属造成固定资产报废损坏必须报总物业理处理追究责相应处罚
(2)物资理
①物资均先仓库验收属分仓物品分仓领出分仓库进行保
②财务理部购进项固定资产建账建卡根税务局求会计核算方法月计提折旧费固定资产折旧提取方法采直线法
③物品行政行政事部统分类编号
④仓库物品编号划分存放区域物品根存放条件编号条理存放仓库
⑤仓员必须常检查物资存放情况发现物资变质情况时应时进行处理
⑥种物资应做账实相符月进行次盘点
⑦盘点中发现盘盈盘亏变质等情况应查明原时报告部门财务理部
⑧情况严重时应时报告总物业理
⑨盘点报告月月底前报财务理部汇总
仓库应分品种规格设账登记种物资收发存情况月终公司仓库应分类仓库核月收发存情况定期进行账实核仓库收发料截止月___日月___日前分仓仓员必须报送月报表公司仓员核公司仓员行政部月___日前总物业理部门财务理部报送月报表
月终仓库行政行政事部部门提交月增加物资清单行政行政事部基础汇总直接购买报废调等完成月部门增减物资清单清单式三份部门行政行政事部财务理部份
属代保物资(含暂需合)需办理进仓手续仓员应设账登记保
(3)物品领出库
①领种物资必须办理领手续种物资领手续均须领导签名
②领固定资产非消耗性物资部门登记物资保清单部门应季度清点次清点结果列表报行政行政事部部门领非消耗性物品属保低值易耗品工器具非消耗性物资登记员工物品领表
③员工调离部门离开公司时应交回领物品员工物品领表复印份交行政行政事部级离调离公司时应级理部门清点辖部分物品
④工程理部部门日常工具消耗性物品仓库申领定数量行设仓保
⑤物资出库律部门开出领料单发货领料单应列明出库物资编号品名规格数量途区域(楼宇)等领员签名外必须部门签名领非消耗物资应时填写财产保清单
⑥仓员发货时坚持发货程序发货：查库存量二先入先出三面点清发货时发货应领料单签名时登记入账
⑦已领物资质量规格符合应允许部门退货部门办理退料销账手续：填写式三联红字领料单仓库红字领料单作重新入账退回已物资仓员应设账登记保
⑧非消耗性物资(含保工具物品低值易耗品)仓库发放部门领出部门应品名领填写员工物品领表严重损坏期限已满等法继续需进行更换非消耗性物资领时必须交旧领新
⑨领料单式三联中第联仓库作物资发出记账第二联财务理部存(仓库发货十天汇集交财务理部)第三联领料部门存
四维修报废
1固定资产部分低值易耗品需维修时部门提出请修单属保修物品联系原保修单位进行维修非保修物品属办公物品行政行政事部安排维修物品工程理部安排维修
2固定资产低值易耗品非消耗性物品需报废时部门填写物品报废表属工程机电设备等物品报工程理部物资报行政行政事部鉴定确系法报请总物业理批准部门收物资报废表批复三天报废物资集中送公司总仓库分行政行政事部工程理部进行处理
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