车站出纳岗位职责范本

车站出纳岗位职责范
1负责银行收付处理银行帐银行存款日记帐理工作
2负责合作公司外联络
3负责编制项目数报表
4负责费报销等资金支付工作
5负责合理证件保领导时交办事宜
车站出纳岗位职责范2
1规定日登记现金账银行存款日记账
2根审批流程时支付费做费登记工作
3周早汇报账户余额
4保网银U盾
5负责公司开票开票相关事宜
6月初银行拉回单账单月支付费单银行回单整理提交领导
7根银行流水完成记账事宜
8完成领导交办务
车站出纳岗位职责范3
1负责办理银行结算规范支票负责工资结算员工工资发放
2负责支票汇票发票收开发储存理
3严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收支付业务做合法准确手续完备单证齐全
4登记银行现金日记帐现金收支情况
5负责公司发票领购开具
6级安排务
车站出纳岗位职责范4
1公司报销制度现金理制度审核原始证准确时办理项报销业务
2时办理银行收款付款手续办理支票汇款转账等方式结算业务
3收取银行结算证月清查银行存款定期进行银行账户账编制银行存款余额调节表保证账账相符账实相符
4保空白支票关财务印鉴规定程序票印鉴设登记账簿负责登记办理领注销手续
5根部门领导安排定期部门领导提供资金收付月报表季报表作相关分析说明公司资金运营提供理
6整理关财务会计资料存档保
7完成级交办事务性工作
车站出纳岗位职责范5
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成公司交办事务性工作
车站出纳岗位职责范6
11 资金理
111 货币资金日常收付理包括仅限现金银行存款支付宝微信支付等账户载货币资金
112 负责天办理项营收入收款查询登记工作业务手逐笔核收入款账情况求开具收交业务手总账会计
113 支付采购款报销款款时严格执行审批流程审批结果办理原始单合规性次审核符合报销程序理制度金额误方付款
12 发票理
121 负责部公司日常发票申领保开具作废等
122 建立发票理台账空白发票已___作废发票逐号登记情况记录空号跳号
123 空白发票作废发票需分类保
124 发票开具严格合规开票申请单列示容执行填列发票开具开票申请领票发票理台账签名领取客户联记账联交总账会计处
125 月期末公司类发票汇总表印交予总账会计
13 系统录入
131 日货币资金收付款记录逐笔登记录入理报表理系统数结果报总账会计财务理
132 日根收付款记录逐笔记入财务总账系统序时生成现金银行存款日记账做记账准确日清月结
14 配合总账会计完成记账证印整理装订工作
___日常协助总账会计财务理完成工作
车站出纳岗位职责范7
1负责公司银行转账现金领取业务
2报销日常费员工差旅费
3保财务章
4负责支票汇票收理
5统计周公司资金流转情况
6完成领导交代务
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