中国邮政储蓄银行
网点信息理系统业务需求
二零零年月
前 言
业务需求附录AB标准性附录
业务需求中国邮政储蓄银行提出
业务需求起草单位：中国邮政储蓄银行
业务需求起草：罗志安汤琼张淑颖高月仪杨威刘义生朱艳黄凯刘文涛章斌马圣愉徐锴郭蕊雯杨帆李冰杨海滨邢辉陈佳洁等
目录
前 言 2
1 引言 4
11 系统目标 4
12 业务需求容 4
2 定义术语 5
3 总体求 6
31 建设目标 6
32 系统求 7
33 系统架构 7
4 根功 8
41 新增 8
42 查询 8
43 变更 10
44 删 11
45 数锁定解锁功 12
5 机构理 13
51 理机构信息 13
52 助机具总量信息 17
53 网点信息 21
6 网点效益评估 70
7 网点装修改造信息 73
8 统计分析报表 81
81 固定报表理 81
82 固定报表例 82
83 定义报表理 82
84 营销根底信息 85
85 报表存储时限 97
9 公理局部 98
91 根底数维护 98
92 户权限理 101
93 高级理 105
94 参数理 106
95 历史数理 107
96 公告理 109
97 安理 110
98 日志理 110
99 数批量导入批量修改 112
附录A 接收客系统数文件标准 116
附录B 报表清单 118
1 引言
网点信息理系统中国邮政储蓄银行全行36000营业网点根底信息进行综合理信息理系统系统通网点根底数进行采集实现种数资料分类汇总统计产生相关种统计表分析图系统开发运行较实现网点根底信息标准化时性统性〞理提高全行网点理效率理水
11 系统目标
系统目标实现网点静态信息动态信息数标准化标准化存储查询分析全面效时数享满足网点理统计报表动生成求建立高效序致安根底信息数库终建立全行统基浏览器效劳器〔BrowserServer〕模式网点信息理系统极提高网点理工作效率系统信息定期更新根底宏观微观两方面时掌握网点运营具体数行网点综合理提供时效科学辅助支持
12 业务需求容
121 系统业务理功简介
系统渠道理中网点信息理功分
理机构信息营业网点信息网点改造信息网点效益评估统计分析报表公理6局部详见图：
图—1 系统架构
() 理机构信息模块包括机构根信息助设备总量信息两子模块
(二) 营业网点信息模块网点静态信息进行理定期更新分网点根信息网点设备设施信息网点营信息网点员信息等4二级子模块
(三) 网点改造信息模块包括网点原址改造扩建迁址新增等工程信息
(四) 网点效益评估模块营业网点业务量业务规模收入利润网点开办年限等指标实现年网点效益进行评估分功
(五) 统计分析报表模块提供类统计分析报表查询载印等功分固定报表理定义报表理2子模块
(六) 公理模块系统根底数维护户账号权限理历史数理等分根底数维护户理权限理高级理历史数理公告理安理日志理批量导入批量更新等9子模块
2 定义术语
级分行：指中国邮政储蓄银行属省直辖市治区方案单列市分行
二级分行：指级分行属营银行业务具备理职市级〔包括市盟州〕分行
级支行：指二级分行属直辖市方案单列市级分行属县〔区〕级营银行业务具备理职支行
二级支行：指具备理机构职责直接外营银行业务支行
理机构：指辖设机构拥行政理职邮储银行机构包括级分行二级分行〔含直属支行〕级支行
直属支行：特指总行级分行直接理具独立金融许证支行
营业部：特指级支行理机构获取批准设外营银行业务部门理机构金融许证
网点：指邮储银行类网点二类网点代理网点〔营业〕包括级支行理机构设立营业部
机构：指具金融许证具备理职营银行业务功级邮储银行机构包括总行级分行二级分行〔含直属支行〕级支行二级支行营业含营业部
助银行：指24时营业具独立营运场提供存款取款等金融效劳功营业网点
动态数：指业务需求中相关业务系统定期接收业务营数
静态数：指业务需求中动态数外数
3 总体求
31 建设目标
系统建设目标包括：
1 实现网点静态信息动态信息分类获取整合
2 实现网点相关信息层级享
3 实现网点相关信息统计分析
4 实现网点相关信息组合查询
5 实现网点相关信息参数化理
6 实现网点效益分析评估
7 实现网点改造信息进度理
8 实现网点历史信息效保存查询
9 实现网点理期限信息效预警
32 系统求
系统手工采集录入网点信息数根底分散邮政金融业务系统理系统中网点理关信息进行集成提供方便直观准确数导入操作界面常电子表格类数文件灵活格式转换力实现准确数读入时应灵活定制生成种业务统计报表特跨数类时组合定义查询满足渠道理工作方面求时具备全面数导出力项查询结果导出常EXCEL电子表格文件
系统网点理需图纸图片片等图形电子文档提供方便存储灵活查询力提供充分技术手段减少汉字信息手工录入难度加快录入速度实现实时检查防止错误数录入
系统网点历史信息需外保存月月末网点时点明细资料应少保存2年年末网点时点明细资料少保存5年方便追溯查询网点类期信息应该提供事先准确醒目期预警信息
系统建设程中充分利行现信息系统硬件软件资产金融客户理系统整理数系统现软硬件环境时保证系统具良扩展性着业务开展理需系统进步实现功
33 系统架构
系统采取全国集中应模式应效劳器数库效劳器报表效劳器防火墙等设备均集中全国中心邮储银行部关联系统统通互联网接入通IE浏览器直接访问全国中心应效劳器
4 根功
41 新增
功求
业务功模块中实现单条记录增加种业务模块新增录入权限录入数项存着差异程序设计员应根业务模块具体需求予处理表单中文框数录入域光标跳转事件触发时文框数标准校验求进行严格校验明晰信息提示选输项必输项界面标注清楚
操作权限
功操作权限业务功模块中定义权限准
输入
界面求：运刷新Tab选项卡切换根底录入界面tab页添入信息分类果tab页面页法满足信息分类求采左右滑动方式Tab页面信息添报完成保存防止录入界面采左右滑动条幅度拉动录入界面果种界面技术法实现采导方式分步提交数
图—2 Tab选项卡页面
输出
文信息：
成功停留录入界面提示错误原
成功提示录入成功清空表单容项
42 查询
功求
查询功实现单表查询实现表关连查询查询条件操作者业务模块中表定义字段分类设置组合查询条件查询条件意修改运选字段〞全字段〞查询技术达精确模糊查询目查询出记录进行定义列工程输出定义列输出排序方式输出结果印存类文件功总查询功根够满足户意组合条件查询求
选择式输入查询条件〔查询工程 运算符 关键字 逻辑运算符连接 查询条件〕输入精确模糊查询关键字日常常关键字输入联想功
输入
图—3查询组合条件例图
输出
包括信息输出印输出文件输出
信息输出：
查询成功提示查询记录数输出结果存文件功查询出记录具相应子记录集点击相应链接转入明细列表预览窗口
查询失败返回未找符合条件记录相应提示返回查询界面
43 变更
功求
根查询条件首先查询出满足变更记录然两种变更方式进行数变更种Tab选项卡方式(录入界面相界面技术法实现采注册导方式)单条记录进行相关字段容变更种方式Grid表格形式进行数变更修改数参加合法性规校验提示已修改正未修改数颜色区分显示方便识做变更记录信息应记录变更日期相应操作者相关连表记录项进行相应容变更次变更操作生成条变更流水记录便日查询某机构时变更前变更相应信息二级分行级支行变更操作界面做变更操作界面时类网点二三类网点必输项类网点必输项二三类网点必输项〔具体二三类网点必输项见业务功需求表〕
操作权限
变更权限级分行二级分行级支行二级分行级支行级分行填必输项进行变更
输入
查询条件关键字变更数项容
输出
信息输出：
变更第二次确认提示操作户否做真变更输出变更状态〔成功失败〕
431 变更记录查询
功求
实现做变更根底信息等相关容进行查询求变更功生成流水记录流水记录数项组合条件查询功查询出变更前相关信息
输入
根组合查询条件输入相关关键字
操作权限
拥查询功权限户
44 删
功求
根查询条件首先查询出满足删记录然两种方式进行删单条记录删二批量记录删〔条件〕记录删前定进行判断判断删记录否存相关联记录果相关连记录提示户记录相关联记录户选〞连相关联记录删选否〞放弃操作
操作权限
级分行
输入
查询条件关键字
输出
输出删操作第二次确认框果成功输出删成功信息否提示删失败原信息
说明
图—4记录查询变更删简流程图
45 数锁定解锁功
功说明
确保数正确性防止项数进行屡次修改需新增数锁定解锁功
451 数锁定
功求
锁定〞功分两种：行锁定列锁定次锁定锁定中种行序号前面方框勾表示该行数全部选择列列名称面方框勾表示该列数全部选择选定完锁定区域点击锁定〞功钮选定区域锁定需更改锁定容需先解锁定重新选择锁定区域进行锁定
操作权限
二级分行
452 数解锁
功求
需锁定容解锁定时需点击解锁〞功钮前锁定区域解锁定
操作权限
二级分行
5 机构理
51 理机构信息
〔问题：直属支行录入属问题？〕
功说明 反映邮储银行级理机构相关根信息非现场监报表信息区济金融开展情况等
功求 实现理机构名称机构号证情况详细址等网点根信息特约商户数POS设备台数商易通台数生意通台数等非现场监报表信息GDP存款总量贷款总量业机构数量口等区性济金融开展情况相关数初始化新增修改删操作
省市县机构号机构名称机构级等数项级分行进行录入
操作权限
需求描述理机构根信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单
√
级分行录入
2
级市
拉菜单
√
级分行录入
3
县〔市区〕
拉菜单
√
级分行录入
4
机构名称全称
全称金融许证名称准参08版机构命名规
输入
√
级分行录入
5
机构名称简称
机构简称规填写
输入
√
否
级分行录入
6
证址
金融许证址准
输入
√
否
7
金融许证号
银监部门颁发准
输入
√
编号位数校验
8
机构号
统版系统机构号准〔例：XXXXXX901〕
输入
√
九位校验位数
级分行录入
9
营业执
分否
拉
√
10
税务登记证
分 否
拉
√
11
组织机构代码证
分 否
拉
√
12
机构级
分总行级分行二级分行级支行四级
拉
√
级分行录入
13
营业部开办情况
否开办营业部
拉
√
14
场权
分银行邮政租赁邮政〔邮政〕租赁邮政〔第三方体〕租赁第三方偿六类
拉
√
15
租赁期时间
场权租赁类时该数项必输项设置预警功
输入
设置预警功距期时间6月时开始预警
16
设立时间
金融许证记载准
输入
17
办公面积
输入
√
18
装修时间
次装修时间
拉
19
安合格证
否取公安验收合格证
拉
√
20
消防验收合格证
否取消防验收合格证已备案
拉
√
21
需传证图片附件
1—金融许证
2—安防合格证
3—消防合格证〔消防范案回执〕
4—营业执
5—税务登记证〔国税税〕
6—组织机构代码证
点击面证字段显示相应证图片
52 助机具总量信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
取款功
数量
输入
√
2
存取款功
数量
输入
√
3
邮储属
数量
输入
√
4
邮政属
数量
输入
√
5
购
数量
输入
√
6
融资租赁
数量
输入
√
7
营租赁
数量
输入
√
统版系统
机构号码
8
合作运营
数量
输入
√
9
已启
数量
输入
10
未启
数量
输入
√
11
助机具品牌类型
具体品牌类型台参数设置
拉菜单
√
12
助机具数量
数量
输入
13
特约商户数
工程季度填列填报机构签约委托第三方公司〔含银联等关公司〕签约银行卡受理商户数量
输入
√
14
POS设备台数
工程季度填列填报机构设置委托第三方公司〔含银联等关公司〕设置银行卡刷卡消费POS设备台数
输入
√
15
商易通台数
投放数
输入
√
16
行存款功助银行数量
输入
√
17
行存款功助银行数量
输入
√
18
离行存款功助银行数量
输入
√
19
离行式存款功助银行数量
输入
√
20
53 网点信息
531 网点根信息
功说明 反映营业网点证属性理信息物业等情况信息
功求 实现网点名称网点机构号网点属性质网点营业面积网点开业时间网点详细址营业时间等网点根信息相关数初始化新增修改删操作
省市县机构号机构名称网点属性机构级等数项级分行进行录入
需求描述网点根信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1 1
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单
√
√
√
级分行进行录入
2
级市
拉菜单
√
√
√
级分行进行录入
3
县〔市区〕
拉菜单
√
√
√
级分行进行录入
4
县〔市区〕级理机构
理机构数项3致时应填项项数时应项判断网点属理机构
拉菜单
5 1
网点名称全称
全称金融许证名称准
输入
√
√
√
级分行进行录入
6
网点名称简称
机构简称填写〔全称中掉中国邮政储蓄银行限责公司〞〕
√
√
√
否
级分行进行录入
7 8
证址
金融许证址准
输入
√
√
√
否
8
实际址
历史原造成证址实际址符应填项
9 2
金融许证号
银监部门颁发准
输入
√
√
√
编号位数校验
10 3
机构号
统版系统机构号准〔详见应信息表〕建立网点金融许证号业务系统机构号应表
输入
√
√
√
九位校验位数
级分行进行录入
11 4
清算代码
统版系统清算代码准
输入
√
√
√
六位校验位数
12 5
营业执
分 否
拉
√
√
√
13
税务登记证
分 否
拉
√
√
√
14
组织机构代码证
分 否
拉
√
√
√
15 6
机构级
分总行级分行二级分行级支行二级支行营业六级
拉
√
√
√
级分行进行录入
16
否级分行直属支行
选否
拉
√
17
网点属性
分类二类代理三类
拉
√
√
√
级分行进行录入
18
域属性
分城市县城县三类
拉
√
√
√
19
办公营业否址
指级支行理机构行政办公场营业场否址
拉
20
营业邮政支局否址
营业附邮政支局否址
√
21
业务营业时间
网点营业时间牌外公告时间准
输入
√
√
√
22
场权
分银行邮政租赁邮政〔邮政〕租赁邮政〔第三方体〕租赁第三方偿六类
拉
√
√
√
23
租赁期时间
场权租赁类时该数项必输项
拉
设置预警功距期时间6月时开始预警
24
设立时间
金融许证记载准
输入
√
√
√
固定输入格式日历拉列表：Ｘ年Ｘ月
25
网点状态
分正常营业正常营业〔迁址中〕时停业撤销正常营业〔迁址中〕时停业应设置预警获批期限期前40天开始预警
拉
√
√
√
说明停业原预警天数需参数化设置级分行具网点撤销权限
26
行政许期日
指银监部门审批时停业期日
27 9
网点联系方式
固定
输入
√
√
√
28
负责姓名
输入
√
√
√
29
负责联系方式
负责 号
输入
√
√
√
30 1
属济功区
厂矿企业居民区商贸市场商业区院校区商务区
拉
√
√
√
31
附标志物
50米标志物
输入
32 1
现金区设置楼层
楼否业务现金区
拉
33 1
网点建筑面积
输入
34 2
网点营业面积
包含客户引导区客户等候区助效劳区非现金业务区现金业务区辅助区贵宾理财中心信贷中心等功区〔包含设隔壁相独立设二楼理财区信贷中心区〕面积
输入
√
√
√
35 2
功分区
客户引导区客户等候区助效劳区非现金业务区现金业务区辅助区贵宾理财中心信贷中心等功区
复选框
√
36 2
装修水
米装修单价
输入
37 2
次改造时间
时间格式：XXXX年
拉菜单
√
38
改造类型
网点改造类型分：原址装修改造原址扩建迁址新建网点四类型
拉菜单
√
否
否
39 2
开放式低柜台席数
指开放式非现金业务处理台席包括理财〔含理财室〕信贷公司业务等低柜台席
输入
√
40 2
封闭式柜台总数
封闭式现台席总数〔取款槽总数〕
输入
√
√
√
41 2
开办现金业务台席总数
日常实际外营业办理现金业务台数〔含VIP专柜〕
输入
√
√
√
42 2
VIP现金专柜
填建设时VIP现金效劳台席总数
输入
√
√
√
43
行式助银行
选择否
拉
√
√
√
44
客户室
否
拉
√
√
√
45
理财室
填数
输入
46 3
安合格证
否取公安验收合格证
拉
√
√
√
47
消防验收合格证
否取消防验收合格证已备案
拉
√
√
√
48
否独立门面
分独立门面邮政营业厅邮政相邻三类
拉
√
√
√
49
邮政业务营业面积
项选择邮政营业厅时需填项
输入
50
需传证图片附件
1—金融许证
2—安防合格证
3—消防合格证〔消防范案回执〕
4—营业执
5—税务登记证〔国税税〕
6—组织机构代码证
7—保险兼业代理许证
8—证图片
传图片规格：jpgtif确定图片格式分辨率
√
√
√
点击面证字段显示相应证图片
51
网点面图图片
√
52
网点相关图片
1—网点正面图营业厅图现金区域正面图非现区域正面图
2—网点周边片
√
532 网点设备设施信息
序号
数项
数说明〔台〕
输入 形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
字符终端
数量
手工输入
√
二级分行级支行
2
图形终端
指WINDOWS系统运行软件实现数字终端模拟进行统版操作终端数量
手工输入
√
3
票印机
数量
手工输入
√
4
存折印机
数量
手工输入
√
5
存折鉴仪
数量
手工输入
√
6
身份证鉴仪
数量
数输入
√
7
点钞机
数量
数输入
√
8
外币点钞机
数量
数输入
√
9
排队号机
数量
数输入
√
10
媒体播放机
数量
数输入
√
11
监控探头
数量
数输入
√
12
LED门头屏
数量
数输入
√
13
UPS
数量
数输入
√
14
电子利率屏
数量
数输入
√
15
普通利率牌
数量
数输入
√
16
指纹仪
数量
数输入
√
17
回单箱
数量
数输入
√
18
机
数量
数输入
√
19
复印机
数量
数输入
√
20
清分机
数量
数输入
√
21
验印设备
数量
数输入
√
22
防弹玻璃
否
拉菜单
√
23
联动防尾门
否
拉菜单
√
24
110联动报警装置
否
拉菜单
√
25
障碍通道
否
拉菜单
√
26
生产PC
数量
数输入
√
27
发电机
数量
数输入
√
28
台席保险箱
数量
输入
√
29
保险柜
数量
输入
√
30
移动金库
选否
拉菜单
√
31
动补登折机
数量
数输入
√
32
网银终端
数量
数输入
√
33
95580客服 终端
数量
数输入
√
根行式助设备根底信息动生成该网点助设备汇总信息
34
动存款机
数量
动生成
√
35
动取款机
数量
动生成
√
36
存取款体机
数量
动生成
√
37
查询缴费终端
数量
动生成
√
38
助设备
数量
动生成
√
行式助设备明细信息
序
号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
址网点机构号码
动生成
√
√
√
2
址网点名称
动生成
3
设备类型
取款机存款机存取款体机查询缴费终端助设备
拉选择
√
√
√
4
设备终端号
统版系统助柜员机编号
手工输入
√
√
√
5
设备品牌
拉菜单
√
√
√
6
设备型号
手工输入
√
√
√
7
挂机构代码
机具系统挂机构号码
手工输入
√
√
√
统版系统
机构号码
8
域属性
城市县城县
动生成
√
√
√
9
安装方式
堂式 穿墙式
√
√
√
10
设备权属
购融资租赁营租赁合作运营
拉选择
11
情况
已启未启
拉选择
12
投产时间
输入年月
13
存款笔数
定期业务系统导入
14
取款笔数
定期业务系统导入
15
查询笔数
定期业务系统导入
16
补登折笔数
定期业务系统导入
17
转账笔数
定期业务系统导入
18
代缴费充值笔数
定期业务系统导入
19
省
异
交易金额
定期业务系统导入
20
省交易笔数
定期业务系统导入
21
省交易金额
定期业务系统导入
22
存款金额
定期业务系统导入
23
取款金额
定期业务系统导入
24
转账金额
定期业务系统导入
25
代缴费充值金额
定期业务系统导入
26
跨行收入
定期业务系统导入
27
跨省异收入
定期业务系统导入
28
省异收入
定期业务系统导入
29
结算商家
台设置参数拉菜单项选择择
30
结算规
台设置参数拉菜单项选择择
31
收益
计算
网点设备明细信息
序
号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
网点机构号码
动生成
√
2
网点名称
动生成
√
3
设备编号
行定
手工输入
4
设备名称
定义字符终端图形终端票印机存折印机等
拉选择
√
5
设备品牌
手工输入
√
6
设备型号
手工输入
√
7
否
否
拉选择
√
8
设备购置时间
输入年份
XXXX
手工输入
√
4位数字1986等前年份
9
设备折旧年限
输入位两位数字
手工输入
√
533 网点员信息
序号
数项
数说明
输入 形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
岗数
员数
手工输入
√
√
√
否
2
专学历数
员数
手工输入
3
均年龄
拉菜单
4
附属邮政数
员数
手工输入
√
√
否
5
附属银行数
员数
手工输入
√
√
否
6
储蓄业务营业员
员数量
手工输入
√
√
√
否
7
专职堂理数量
员数量
手工输入
√
√
√
否
8
兼职堂理数
员数量
手工输入
√
√
√
否
9
理财师数
员数量
手工输入
√
√
√
534 网点营信息
功说明 反映营业网点开办业务种类业务量〔客系统提供数时点日均数日均业务量日均存款余额〕收入利润钱〔二级支行损益核算系统提供数〕等情况信息
功求通网点开办业务种类信息输入客等系统提供业务量二级支行损益核算系统提供收入利润钱数实现汇总统计查询性查询需求等网点营信息数求手工录入批量导入两种方式均实现
需求描述网点业务量收入利润钱数信息
5341 业务种类信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单
√
√
√
手工输入
2
级市
拉菜单
√
√
√
手工输入
3
县〔市区〕
拉菜单
√
√
√
手工输入
4
机构代码
统版系统机构号
输入
√
√
√
系统导入
5
机构名称
金融许证名称
输入
√
√
√
手工输入
6
网点属性
分类二类代理
拉菜单
√
√
√
手工选择
7
储蓄业务
否开办储蓄业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
8
汇兑业务
否开办汇兑业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
9
汇兑系统机构代码
输入
√
√
√
10
保险
否开办保险业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
11
基金
否开办基金业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
12
理财
否开办理财业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
13
国债
否开办国债业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
14
保险基金理财国债系统机构代码
输入
√
√
√
15
外币储蓄
否开办外币储蓄业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
16
外币理财
否开办外币理财业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
17
国际汇兑
否开办国际汇兑业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
18
西联汇款
否开办西联汇款业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
19
国际业务系统机构代码
输入
√
√
√
20
公司业务
否开办公司业务
拉菜单〔否〕
√
√
否
否
级支行手工输入
21
公司业务系统机构代码
输入
√
√
22
信贷业务
否开办信贷业务
拉菜单〔否〕
√
√
否
否
级支行手工输入
23
信贷业务系统机构代码
输入
√
√
5342 业务量
〔客等系统提供数月末时点日均数日均业务量日均存款余额单位：XX笔数XX万元〕
53421 储蓄业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
活期存款户数
月末活期存款户数
系统导入
客系统导入
2
活期存款余额
月末活期存款金额
系统导入
客系统导入
3
定活两便存款户数
月末定活两便存款户数
系统导入
客系统导入
4
定活两便存款余额
月末定活两便存款金额
系统导入
客系统导入
5
定期存款户数
月末定期存款户数
系统导入
客系统导入
6
定期存款余额
月末定期存款金额
系统导入
客系统导入
7
活期存款日均余额
统计时期指该网点活期存款日均余额〞定活两便存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
8
年〔含〕定期储蓄存款日均余额
年〔含〕定期储蓄存款日均余额〞指该网点整存整取3月存款日均余额〞整存整取6月存款日均余额〞整存整取12月存款日均余额〞通知存款存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
9
两年定期储蓄存款日均余额
两年定期储蓄存款日均〞指该网点整存整取2年存款日均余额〞整存整取3年存款日均余额〞整存整取5年存款日均余额〞零存整取存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
储蓄存款日均余额
活期存款日均余额〞指该网点活期存款日均余额〞定活两便存款日均余额〞定期储蓄存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
53422 结算业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
6
兑付交易笔数
月兑付交易笔数
系统导入
客系统导入
7
收汇交易笔数
月收汇交易笔数
系统导入
客系统导入
9
兑付交易金额
月兑付交易金额
系统导入
客系统导入
8
收汇交易金额
月收汇交易金额
系统导入
客系统导入
10
异交易额
异交易额〞统计该网点跨省异存款金额〞跨省异取款金额〞跨省异账户账户转账〞跨省异现金账户转账〞金额跨省异存款金额〞跨省异取款金额〞交易方统计跨省异账户账户转账〞转出方统计跨省异现金账户转账〞转入方统计
系统导入
客系统导入
53423 国际业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
外币活期存款日均余额
外币活期存款日均余额〞数参考资金形态钞集合计〞币种美元〞外储1704邮政外币储蓄存款余额统计表(日报)〞中活期定活两便日均余额合计数
系统导入
客系统导入
2
外币定期存款日均余额
外币定期存款日均余额〞数参考资金形态钞集合计〞币种美元〞外储1704邮政外币储蓄存款余额统计表(日报)〞中整整特种储蓄日均余额合计数
系统导入
客系统导入
3
国际汇款发汇金额
国际汇款发汇金额〔民币〕〞数参考币种民币〞业务种类合计〞国汇1002邮政国际汇兑级机构业务统计表〔日报〕〞中发汇业务金额〞
系统导入
客系统导入
4
国际汇款收汇金额
收汇金额发汇金额理
系统导入
客系统导入
5
国际汇兑业务汇费收入
国际汇兑业务汇费收入〞数参考邮政国际金融业务收入分配览表〞中国际汇兑业务汇费收入〞
系统导入
客系统导入
6
结汇金额
结汇金额〞参考外汇1210邮政外汇业务结汇统计表(月报)〞中总计〞金额
系统导入
客系统导入
7
售汇金额
售汇金额〞参考外汇1211邮政外汇业务售汇业务统计表(月报)〞中总计〞金额汇款结售汇等金额统计时期发生额累计数
系统导入
客系统导入
8
外币理财
统计时期外币理财业务交易金额
系统导入
客系统导入
53424 公司业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
公司存款交易笔数
统计时点公司存款交易笔数
系统导入
客系统导入
2
公司存款余额
统计时点公司存款余额
系统导入
客系统导入
3
公司存款日均余额
统计时期公司存款日均余额
系统导入
客系统导入
53425 信贷业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
额贷款结存笔数
额贷款交易结存笔数
系统导入
客系导入
2
额贷款结存余额
额贷款交易结存余额
系统导入
客系导入
3
商务贷款结存笔数
商务贷款交易结存笔数
系统导入
系导入
4
商务贷款结存余额
商务贷款交易结存余额
系统导入
系导入
5
二手房贷款结存笔数
二手房贷款交易结存笔数
系统导入
系导入
6
二手房贷款结存余额
二手房贷款交易结存余额
系统导入
系导入
7
贷款结存笔数
贷款结存笔数额贷款结存笔数+商务贷款结存笔数+二手贷款结存笔数
系统动计算
系统动计算
8
贷款结存余额
贷款结存余额额贷款结存余额+商务贷款结存余额+二手贷款结存余额
系统动计算
系统动计算
53426 理财业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
保险销售笔数
统计月末时点保险销售笔数
系统导入
系统导入
2
保险销售金额
统计月末时点保险销售笔数
系统导入
系统导入
3
基金销售笔数
统计时点基金销售笔数
系统导入
客系统导入
4
基金销售金额
统计月末时点基金销售金额
系统导入
客系统导入
5
理财销售笔数
统计月末时点理财销售笔数
系统导入
客系统导入
6
理财销售金额
统计月末时点理财销售金额
系统导入
客系统导入
7
国债销售笔数
统计月末时点国债销售笔数
系统导入
客系统导入
8
国债销售金额
统计月末时点国债销售金额
系统导入
客系统导入
9
四项理财业务销售总笔数
四项理财业务销售总笔数保险销售笔数+基金销售笔数+理财销售笔数+国债销售笔数
系统动计算
系统动计算
10
四项理财业务销售总金额
四项理财业务销售总金额保险销售金额+基金销售金额+理财销售金额+国债销售金额
系统动计算
系统动计算
53427 综合业务信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
项业务权重折算综合分值
类业务收入奉献情况分赋予述指标权重中储蓄存款日均余额公司存款日均余额理财业务销售额权重均100信贷余额权重400汇款异交易额权重25综合业务值类业务指标值应权重加总
系统动计算
系统动计算
53428 支行情况排名信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
综合
综合指综合项业务进入全国前500强〔级分行前50强〕支行数综合支行数储蓄存款500强支行〞+公司存款500强支行〞+额信贷500强支行〞+理财500强支行〞+结算500强支行〞支行数
系统动计算
系统动计算
2
储蓄存款
中国邮政储蓄银行储蓄业务情况统计表〞中储蓄存款日均余额〞全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
3
公司存款
中国邮政储蓄银行公司业务情况统计表〞中公司存款日均余额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
4
信贷
中国邮政储蓄银行贷款业务情况统计表〞中贷款结存余额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
5
理财
中国邮政储蓄银行理财业务情况统计表〞中四项理财业务销售总金额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
6
结算
中国邮政储蓄银行结算业务情况统计表〞中结算金额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
7
国际业务
中国邮政储蓄银行国际业务情况统计表〞中综合业务量〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
53429 综合交易量信息
种业务量〔客系统提供数单位： XX笔〕
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
类
二类
代理
1
储蓄普通账务类交易
存款取款
系统导入手工
客系统导入
转账
系统导入手工
客系统导入
开户销户
系统导入手工
客系统导入
2
储蓄非财务类交易
查询换折
系统导入手工
客系统导入
业务加办改密联网核查
系统导入手工
客系统导入
3
储蓄特殊交易
挂失存款证明司法查询冻结扣划
系统导入手工
客系统导入
批量业务(开户开卡续存)
系统导入手工
客系统导入
4
代收付业务
缴费加办撤办
系统导入手工
客系统导入
批量业务(代发扣费加办)
系统导入手工
客系统导入
5
汇兑业务
入账汇款
系统导入手工
客系统导入
址汇款
系统导入手工
客系统导入
兑付回执
系统导入手工
客系统导入
6
基金
销售基金定投基金转托转入
系统导入手工
客系统导入
赎回基金特殊交易
系统导入手工
客系统导入
7
保险
新保承保
系统导入手工
客系统导入
续期
系统导入手工
客系统导入
退保客户处理满期付申请
系统导入手工
客系统导入
8
国际金融业务
收汇发汇外币储蓄开户出售理财产品结售汇交易
系统导入手工
客系统导入
外币储蓄存款取款提前赎回理财产品外汇卡交易国际金融业务查询
系统导入手工
客系统导入
9
理财
购置理财产品国债
系统导入手工
客系统导入
赎回理财产品交易
系统导入手工
客系统导入
10
公司业务账务类交易
证出售回收储蓄处理转账效劳性收费
系统导入手工
客系统导入
活期存入支取汇兑汇出账账手工处理额贷记业务回执城业务
系统导入手工
客系统导入
单位开户销户
系统导入手工
客系统导入
11
公司业务非账务类交易
贷记退汇业务查询证印销号
系统导入手工
客系统导入
账印退回退汇查询查复书处理
系统导入手工
客系统导入
集团总分公司签约
系统导入手工
客系统导入
12
公司业务特殊业务
公司业务 银行加办撤办
系统导入手工
客系统导入
挂失解挂补开存款证明验资证明司法查询冻结扣划国库三方协议签约解约银行端缴税
系统导入手工
客系统导入
13
公司网银业务
网银户密码重置
系统导入手工
客系统导入
网银交易落资金汇划
系统导入手工
客系统导入
网银业务加办撤销网银客户端设置
系统导入手工
客系统导入
14
公司票业务
票汇票出票票付款超期付款退款承兑汇票承兑期收款付款退款
系统导入手工
客系统导入
15
信贷
质押贷款额贷款商务贷款
系统导入手工
客系统导入
16
电子银行
柜员注册客户数
系统导入手工
客系统导入
优质客户数量
系统导入
VIP客户数量
系统导入
5343 收入
adsf点工程建设等相关项业务收入〔二级支行损益核算系统提供数单位： XX万元〕
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
储蓄收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
2
国汇兑收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
3
金融代理业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
4
代收付业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
5
公司业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
6
贷业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
7
国际业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
8
关联业务收入
支付邮政局部收入数求时应负数计算
系统导入
二级支行损益核算系统导入
9
项业务收入合计
项业务收入
系统动计算
系统动计算
5344 钱利润
项钱支出〔二级支行损益核算系统提供数单位： XX万元〕
序号
数项
数定义说明
输入形式〔系统导入手工输入拉菜单项选择择数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
工资相关费
详细工程见附表
系统导入
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
2
固定费
详细工程见附表
系统导入
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
3
钱工程
详细工程见附表
系统导入数租赁第三方房屋租金+租赁邮政房屋租金
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
4
相关税费
详细工程见附表
系统导入
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
5
总钱
网点钱合计数源支行损益核算系统
系统动计算
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
6
利润〔万元〕
总收入－总钱
系统动计算
否
系统动计算
6 网点效益评估
功说明
定网点评估策略求营业网点业务量业务规模收入利润网点开办年限等指标实现年网点效益进行评估分功
功求
通年月客系统二级支行损益核算系统接收数〔接收功〕评估策略中计算方法权重分配求实现二级支行动评估分〔统计功〕实现相应报表印输出〔报表输出〕〔折算标准权重分配评估指标参数应实现台参数化理〕
总行权限评估指标增删改
客系统二级支行损益核算系统提供数软件应提供录入界面实现手工补录
操作权限
客系统二级支行损益核算系统批量接收数操作总行完成手工补录工作二级分行级支行完成
输入
设工程设置附加分
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
设工程标题
文框
二级分总行次性手工录入
2
设工程完成情况说明
文区域
二级分总行级支行手工录入
3
设工程分
文框
4
加减分情况说明
文区域
5
加减分数
文框
输出
报表格式见附表
评估策略
评估指标设置涵
评估指标设置业务收入利润劳动生产率均业务量收入钱率网点开办年限等二级分行定工程
评估指标少项终权重配应100：实行百分制业务收入3540利润30劳动生产率10均业务量10收入钱率5网点开办年限5 市分行定工程5
〔〕业务收入
项业务收入分100分制相应权重进行折算
〔二〕利润
计算公式：利润业务收入钱
分100分制相应权重进行折算
〔三〕劳动生产率
计算公式：劳动生产率业务收入÷员工均数
员工均数∑月数÷12
分100分制相应权重进行折算
〔四〕均业务量
计算公式：均业务量∑种业务笔数÷员工均数分100分制相应权重进行折算
员工均数∑月数÷12
〔五〕收入钱率
计算公式：收入钱率钱÷收入×100
分100分制相应权重进行折算
〔六〕网点开办年限
网点实际营业年限权重进行折算分数分100分制相应权重进行折算
〔七〕储蓄业务日均余额
储蓄业务日均余额
分100分制相应权重进行折算
〔八〕公司业务日均余额
公司业务日均余额
分100分制相应权重进行折算
〔九〕项贷款余额
项贷款余额
分100分制相应权重进行折算
〔十〕高柜台席数
网点高柜台席数
分100分制相应权重进行折算
〔十〕定义说评估指标
分100分制相应权重进行折算
〔七〕定工程
总行根业务开展需设立时性考核工程加减分超5分分100分制相应权重进行折算
〔八〕附加项
根实际情况减分
五评估方法
二级支行总分∑(项权数×项指标实际应分数) ±附加项分
六等划分确定
分二级支行划分五等级总分91分二级支行等总分90分81分二级支行二等总分80分71分二级支行三等总分70分61分二级支行四等总分60分二级支行五等
7 网点装修改造信息
功说明 反映营业网点〔含离行式助银行〕原址装修改造原址改扩建迁址新增等情况信息
功求 实现网点工程建设等相关信息初始化新增修改删操作网点相关信息动回显功：功需输入机构号信息网点根底信息中调表单中需字段相关信息果根机构号关联操作找相关信息需回显
需求描述网点〔含离行式助银行〕装修改造信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
机构号
指网点统版机构号〔离行式助银行非必输项〕
输入
2
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单回显
√
3
级市
拉菜单回显
√
4
县〔市区〕
拉菜单回显
√
5
原机构名称
全称
回显
6
机构属性
分类二类代理三类
拉菜单回显
7
原证址
回显
8
原实际址
回显
9
原面积
网点改造指营业面积办公改造指办公面积
回显
10
原开放式低柜台总数
回显
11
原封闭式柜台总数
回显
12
新机构名称
指迁址拟变更名称新增网点名称
输入
13
拟迁址
输入
14
新址产权
分银行邮政租赁邮政〔邮政〕租赁邮政〔第三方体〕租赁第三方偿六类
拉菜单
15
变动类型
网点改造类型分：原址装修改造原址扩建迁址新增网点四类型
拉菜单
√
16
装修改造范围
分：办公营业厅离行式助银行
拉菜单
√
17
工程理属
指工程建设工程单位分省市
拉菜单
18
投资方案文号
指级分行投资方案
输入
19
投资方案达时间
达时间
拉菜单
20
方案投资金额
单位万元
输入
21
方案建设面积
单位方米
输入
22
投资方案批次
批次分：第批第二批第三批指级分行投资方案
拉菜单
23
租赁〔购置〕批复文号
指级分行批复文
输入
24
租赁〔购置〕批复时间
拉菜单
25
租赁费
年租金〔含税〕单位万元年
输入
26
购置费
购置费〔含税〕单位万元
输入
27
网点租赁〔购置〕合签订时间
拉菜单
28
银监部门批复文号
指原址装修改造原址扩建迁址新增网点离行式助银行五类型批文填写批复筹建文号
29
银监部门批复期时间
设置预警获批期限期前30天开始预警
拉菜单
30
改造方案批复文号
指级分行批复
输入
31
改造方案批复时间
拉菜单
32
工程概算
审批费
单位万元
输入
33
建设改造面积
网点改造指营业面积办公改造指办公面积
输入
34
改造时限
批复完工时限时间月
输入
35
图纸会审完成时间
拉菜单
36
设计招标完成时间
拉菜单
37
施工招标完成时间
拉
38
开工时间
拉
39
累计完工进度
百分
40
累计进度款支付
百分指拨付施工单位进度款情况
41
助设备安装完工情况
指配备助机具安装情况分已完工未完工
拉菜单
42
监控工程进度
网点附属监控工程施工进度〔〕单位百分
43
完工时间
拉菜单
44
开放式低柜台总数
指开放式非现金业务处理台席包括理财〔含理财室〕信贷公司业务等低柜台席
45
封闭式柜台总数
封闭式现台席总数〔取款槽总数〕
46
否独立门面
分独立门面邮政营业厅邮政相邻三类
拉
47
安防验收通时间
指验收通时间
48
消防验收通时间
指消防验收备案时间
验收时间
指终验时间
49
银监批复开业文号
50
网点实际开业时间
格式年月日
拉菜单
51
领取金融许证时间
格式年月日
拉菜单
52
领取营业执时间
格式年月日
拉菜单
53
工程审计完成时间
拉菜单
54
决算完成时间
拉菜单
55
决算金额
输入
56
附件传
传1拟迁新址片2新址行性分析3拟迁新址面图4批复件中概算表
8 统计分析报表
81 固定报表理
功求功查询载印系统类已设定格式统计分析报表
输入
报表类拉菜单项选择择必输项
报表名称拉菜单项选择择必输项
区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认查询日
输入项具体见报表附件
输出需报表
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
82 固定报表例
见附件
1 理机构网点统计报表
2 工程建设统计报表〔含网点办公场〕
3 助设备统计报表
4 营信息统计报表
4－1网点业务数统计报表
4－2网点营数统计报表
5 网点评估报表
83 定义报表理
831 单项数查询统计
功求功查询系统类单项数统计结果
输入
选择查询数应数表拉菜单项选择择跨表查询步骤选择完表1统计条件返回步骤选择进入表23…条件叠加
统计条件选择拉框选择重条件叠加参查询界面
统计区范围选择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围 预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计工程选择拉菜单项选择择单项选择参查询界面
统计算法选择拉菜单项选择择单项选择值值均值求计数等
输出需查询结果
参考
单项数统计
表单1名称
条件选择
表单2名称
条件选择
全部
局部
省分行
广州市
珠海市
汕头市
中山市
江门市
佛山市
阳江市
云浮市
统计工程
计算方法：
统计结果：
图—5 单项数查询统计示意图
832 定义统计报表设置
功求功查询载印定义统计分析报表
输入
原始数表单项选择择拉菜单项选择择跨表查询统计步骤选择完表1统计条件返回步骤选择进入表23…条件叠加
统计条件选择拉框选择重条件叠加参查询界面
统计区范围选择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计分类选择区网点类型城乡属性等拉菜单单项选择
统计工程选择拉菜单项选择择单项选择选择面积
统计区间选择手工设置叠加面积分0～100101～300301～500500
输出需报表
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
参考
数统计
表单1名称
条件选择
表单2名称
条件选择
全部
局部
省分行
广州市
珠海市
汕头市
韶关市
中山市
江门市
佛山市
阳江市
湛江市
云浮市
统计分类
统计工程
统计区间
图—6 定义报表查询示意图
84 营销根底信息
841 客户理根底信息
功说明反映专职客户理配备情况信息
功求通专职客户理信息输入实现专职客户理明细查询汇总统计等
8411 新增
操作权限级分行二级分行级支行
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行
级支行
二级支行
联动回显
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
身份证号
手工输入
√
数字类型1518位数校验
7
出生日期
年月日〔做成日历形式〕
通身份证号动生成
√
8
学历
专〔含〕
专
拉菜单项选择择
√
9
工方式
合工劳务工
拉菜单项选择择
√
10
事客户理工作起始时间
年月
〔做成日历形式〕
拉菜单项选择择
√
11
客户理专业类型
客户理公司客户理信贷客户理综合客户理
拉菜单项选择择
√
12
联系方式
手工输入
√
位数校验
8412 修改
操作权限级分行二级分行级支行
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行
级支行
二级支行
联动回显
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
身份证号
手工输入
√
数字类型1518位数校验
7
出生日期
年月日〔做成日历形式〕
通身份证号动生成
√
8
学历
专〔含〕
专
拉菜单项选择择
√
9
工方式
合工劳务工
拉菜单项选择择
√
10
事客户理工作起始时间
年月
〔做成日历形式〕
拉菜单项选择择
√
11
客户理专业类型
客户理公司客户理信贷客户理综合客户理
拉菜单项选择择
√
12
联系方式
手工输入
√
位数校验
8413 查询
输入
区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认查询季末
输出专职客户理明细表：单位名称单位类型姓名性身份证号年龄学历工方式事客户理工作年限专业类型联系方式
单位名称
单位类型
姓名
性
身份证号
年龄
学历
工方式
事客户理工作年限
客户理专业类型
联系方式〔 〕
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
842 产品理根底信息
功说明反映产品理配备情况信息
功求通级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕产品理信息输入实现产品理明细查询汇总统计等
8421 新增
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级分行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
产品理专业类型
业务产品理理财业务产品理信贷业务产品理公司业务产品理综合业务产品理
拉菜单项选择择
√
7
专兼职
专职兼职
拉菜单项选择择
√
8422 修改
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
产品理专业类型
业务产品理理财业务产品理信贷业务产品理公司业务产品理综合业务产品理
拉菜单项选择择
√
7
专兼职
专职兼职
拉菜单项选择择
√
8423 查询
输入区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认查询季末
输出产品理明细表：单位名称单位类型姓名性产品理专业类型专兼职
单位名称
单位类型
姓名
性
产品理专业类型
专兼职
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
843 客户理培训情况根底信息
功说明功查询载印客户理培训情况报表
功求实现级分行二级分行组织客户理培训信息初始化新增修改删操作
8431 新增
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
培训班次
培训题容相培训班培训班次
手工输入
√
5
培训期次
培训班次举办期数培训期次
手工输入
√
6
培训时间
培训期次培训时间参加培训数*培训天数
手工输入
√
7
培训次
手工输入
√
8432 修改
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
培训班次
培训题容相培训班培训班次
手工输入
√
5
培训期次
培训班次举办期数培训期次
手工输入
√
6
培训时间
培训期次培训时间参加培训数*培训天数
手工输入
√
7
培训次
手工输入
√
844 营销根底信息统计报表查询
功求功查询载印营销员配备情况报表客户理培训情况报表
操作权限级机构理员
输入
报表名称拉菜单项选择择必输项
区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认季末
输出需报表
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
85 报表存储时限
系统报表文件具备存储功报表存储时限根报表确定
周报保存3月
月报季报保存2年〔数进行环分析〕
年报保存5年
9 公理局部
91 根底数维护
总体功求已初始化表定提供友维护界面便期已初始化数进行维护〔查询增删改 功〕
系统前初始化数表集合
序号
表名
1
行政区划表
2
行政理机构表
3
种表单拉表选项表
4
统计区域划分应表
5
查询报表名称表
6
营类报表需参数表
911 行政区划维护
功求
实现行政区划数批量添加修改删操作
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
代码
六位
手工输入
进行位数校验
2
省份名称
汉字
手工输入
空
3
区〔市〕
汉字
手工输入
空
4
县〔市〕名称
汉字
手工输入
空
说明
系统中相关手工录入功模块直接提供行政区域拉选择菜单项选择择批量导入进行省市县正确性校验
912 行政理机构表维护
功求
实现行政理机构数批量添加修改删操作
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
代码
机构号前六位六位
手工输入
进行位数校验
2
级分行名称
手工输入
空
3
二级分行名称
手工输入
空
4
级支行名称
手工输入
空
说明
系统中相关手工录入功模块直接提供行政理机构拉选择菜单项选择择
913 记录添加功表单中相关选择数列表维护
功求
业务功表单中相关拉菜单项选择择项数进行增加修改删功
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
序号〔键〕
二位
文框
2
工程名称
汉字
文框
空
说明
提高数集采集功表单中相关拉菜单项选择择项数变性软件编写员应根根底功录入表单中需选择项适增加拉项维护功
914 统计区域划分应表
功求
表中应关系实现户统计需求
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
级分行
二位
文框
2
省会城市
省会
输入
空
3
区域划分
拉列表分东北华北***
拉菜单
说明
业务模块查询需求提供应关系
92 户权限理
权限理具体说应系统资源进行权限控制资源简单概括静态资源〔功操作数列〕动态资源〔数〕分称象资源数资源总权限控制目标应系统象资源数资源进行权限控制方应系统功菜单界面控件数显示列种动态数进行权限操控
户权限分类定义
户身份：系统理员业务操作员普通户
户身份属分：类网点二类网点代理网点户查阅数资源进行权限控制
象资源权限分配：理机构网点设备理工程建设公理营销理统计分析报表营信息业务模块中分选择增加删修改查询等子权限
系统理员具权限：户维护分配权限总行级分行设置系统理员二级分行级支行存系统理员二级分行级支行户增加权限分配级分行完成级分行系统理员总行系统理员维护
业务操作员具权限：系统理员定义设定身份权限集
普通户具权限：具相应查询权限
921 户级类型
系统中户分四级具体：
〔〕国家：总行邮政集团 〔级〕
〔二〕省〔区市〕：级分行邮政公司〔二级〕
〔三〕市〔〕：二级分行市邮政局〔三级〕
〔四〕县〔市〕：级支行县邮政局〔四级〕
级四级查询数资源权限逐级递减
922 户注册
增加单户时应相应户提交申请系统理员完成新户增加增加操作完成系统动新户分配户号系统时生成初始密码 888888
功求：完成新户新增
输入：
户名：手工输入必输项
性：通拉列表选择必输项
省市县：通拉列表选择
属单位：拉列表选择邮政银行
部门类型：必输项手工输入
职务：手工输入必输项
数资源权限：复选框 类二类代理
身份选择：拉列表框 〔系统理员业务操作员普通户〕
身份权限设置：选中户勾选设置权限集
图—7 权限修改例功图
输出：回显户编号
说明：户编码规：根户信息填写户编号6位前两位省4位序号根户编号开通序机编号
923 批量导入生成户
功描述：系统理员户传EXCEL表批量导入系统生成新户
输入：选择批量导入EXCEL表格
省
市
县
姓名
性
属单位
部门类型
职务
身份属
身份
***
***
***
批量导入根信息选中导入类身份户统勾选设置权限集
输出：批量导入成功批量生成新户编号批量导入失败提示失败失败原生成户清单
说明：批量生成户编号户姓名应显示
924 户密码修改
功求户实现身密码修改功
输入原密码新密码确认新密码
输出修改成功失败信息
说明户首次登陆系统需先修改密码方继续系统支持户设置相密码简单密码：111111〞123456〞
925 户密码重置
功求户密码重置重新户密码设初始密码级系统理员重置级身份户密码总行级系统理员重置级分行系统理员密码总行级2名系统理员互相重置密码〔户6月未登录系统系统动密码做失效处理需重置方次〕
操作权限：总行系统理员重置级分行系统理员密码级分行系统理员重置级户密码
横：系统理员重置业务操作员普通户密码
输入姓名户编号〔手工输入〕两者应校验成功进行重置操作
输出密码重置成功失败
926 户根信息权限修改
功求户信息维护指变更修改户根信息相应权限
操作权限系统理员级业务操作员普通户修改级分行系统理级业务操作员普通户级户根信息权限修改
输入：户编号
输出：注册根信息属权限集
输入：修改容〔手工修改勾选〕
输出：修改前容信息
说明：选择修改户信息系统动回显该户相关信息选择相关修改项进行修改
927 户信息权限查询
功求：查询户根信息权限集
操作权限：系统理员查询级级机构户信息
输入省〔拉选择〕市〔拉选择〕县〔 选择〕户编号〔手输〕姓名〔手输〕
输出查询省市县户信息权限查询单户根信息权限选择导出印
928 户停
功描述：通操作需登陆系统户编号姓名进行校验校验误前方进行停户旦停修改根信息次系统需重新注册
操作权限：
：总行级系统理员停级分行级系统理员级分行系统理员停级业务操作员员普通户权
横：系统理员停业务操作员普通户
输入：户编号〔必输项〕户姓名〔必输项〕
输出：该户已停失败失败原
93 高级理
功
1 实现原业务数表数项〔字段〕新增
2 总行级分行数项进行新增新增数项〔级分行见列〕排序总行新增数优先
操作权限
总行
931 原业务数表数项〔字段〕新增
核心业务数表数项〔字段〕新增新增数项〔字段〕具相关数合法性规〔包括代码形式定义计算公式等〕定义原表字段中排序规〔反映新增录入查询结果输出界面应位置〕确保系统中数标准性合法性
操作权限
总行
94 参数理
功
系统功模块中〔生成报表模块〕涉统计公式进行设置提供重新定设置界面
输入
通拉菜单项选择择需设置参数数项 选择更改参数列表工程回显原设置值然新参数接收文框中录入新参数报表中需设置参数：
1 中国邮政储蓄银行储蓄业务情况统计表
活期储蓄存款日均余额年定期存款日均余额两年定期存款日均余额权重设置参数
2 中国邮政储蓄银行国际业务情况统计表
外币活期储蓄存款外币定期存款国际汇款结售汇外币理财业务权重设置参数
3 中国邮政储蓄银行公司业务情况统计表
活期存款日均余额定期存款日均余额权重设置参数
4 中国邮政储蓄银行类支行综合排名情况表
储蓄存款日均余额公司存款日均余额理财业务销售额权重均信贷余额权重汇款异交易额权重设置参数
5 理机构网点统计报表1－6中国邮政储蓄银行网点统计表－面积分段分类中面积分段参数需台维护设置
6 网点营统计报表4－2－4中国邮政储蓄银行网点民币储蓄存款余额结构报表－区分类中民币储蓄余额分档设置需进行台参数化设置
7 网点营统计报表4－2－7中国邮政储蓄银行网点收入结构统计报表－总收入项业务收入分统计中总收入业务收入分档设置需月季度年分分类进行台参数化设置
8 网点营统计报表4－2－9中国邮政储蓄银行网点利润结构统计报表中网点总利润分段分档设置需月季度年分进行台参数化设置
9 网点评估功附表1：〔网点评价指标权数分配表〕 格式求实现网点评估标准定期维护定义评估标准中选取：
网点收入
钱支出
储蓄业务日均余额
公司业务日均余额
贷款业务余额
保险销售金额
基金销售金额
理财销售金额
网点建筑面积
网点营业面积
功分区
装修水
开放式低柜台席数
封闭式柜台总数
开办现金业务台席总数
VIP现金专柜
理财室
10 网点评估功附表2：〔邮政金融业务标准件折合标准〕实现业务量折算标准维护
操作权限
总行系统理员
输出
信息输出设置成功设置失败
95 历史数理
功
1 月系统动根台参数设置备份时间〔营信息表外〕业 务功信息数表进行转入历史库
2 营信息表实行工备份方式〔接收完月营数〕
3 未做营信息表备份操作系统会予提示预警
4 户提供查询功界面便历史信息检索
操作权限
系统动总行系统理员业务操作员
951 营信息工备份功
进入界面系统会提示前已备份年月户选择年月系统中已备份系统会提示否覆盖原数否系统直接进行备份
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
营数表名称
列表选择〔项选择〕
空
2
备份年月
列表选择
空
输出
备份成功：提示户备份成功否返回备份失败信息
952 历史数查询功
功
历史库中已备份数年月相应组合条件进行查询输出查询结果
操作权限
业务操作员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
数表名称
列表选择
空
2
备份年月
列表选择
空
3
组合条件关键字
文框
输出
查询成功提示查询记录数输出结果存文件印功查询出记录具相应子记录集点击相应链接转入明细列表预览窗口
查询失败 提示未满足条件记录返回相应查询界面
96 公告理
功
发布者定义发布范围公告效天数属发布范围户方接收公告发布者级级户发布公告公揭发布效期显示发布者删发布公告
操作权限
总行级分行二级分行业务操作员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
公告标题
文框
空
2
公告容
文区域
空
3
附件
传
选
4
公告范围
属单位分支行界定公告范围
复选框菜单
97 安理
971 网络安理
求系统具较高网络安性
972 数安理
系统定时数备份恢复功
98 日志理
981 新增日志
功
系统动登陆户做操作进行实时踪记录记录户登陆系统时间做增删改批量导入导出操作提供相应查询功
条日志少保存12月超12月系统进行动清理
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
操作类
增删改批量
系统动
空
2
操作业务
网点信息设备设施信息员信息营信息工程建设等
系统动
空
3
操作日期
系统动
4
操作员
系统动
5
省份
系统动
6
市
系统动
否
7
县市
系统动
否
输出
查询界面根查询条件进行选择输出
982 日志查询
功 组合查询条件实现日志查询
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
操作类
增删改批量
拉
空
2
操作业务
网点信息设备设施信息员信息营信息工程建设等
拉
空
3
操作日期
拉
4
操作员
输入
输出
查询界面根查询条件进行选择输出
99 数批量导入批量修改
991 静态数批量导入批量修改
功
根定义数项匹配关系表中接收数列动判断做导入操作更新操作通严格数校验实现业务模块静态数动态数导入修改
9911 校验功
99111 数格式检验
标准性数格式校验种业务需求中求校验规进行校验〔例：定长格式字段长度数类型数项关系定义标准代码选择等〕
99112 接收数容校验
校验数初始化中初始化表单中拉列表选项容新接收数间包含关系
操作权限
总行级分行
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
文件名称
文件域
空
2
数表名
拉列表
空
3
Excel表名
文域
空
4
Excel表起始行
文域
空
输出
信息输出文件输出
接收提示操作者成功导入记录数失败记录数失败记录抽取出存文件文件中标明相关记录导入失败原成功记录输出预览户第二次确认否真转入系统果选择实现真正数导入选否放弃数导入系统
说明
表中数进行列数进行屡次更新
图—8 批量导入简流程图
992 动态数批量导入批量更新
功
根动态数提供者〔ATM 前置监控系统客系统二级支行损益核算系统〕月提供固定数格式数项匹配关系动更新根底数表中相应动态数字段
9921 数格式检验
导入前分提供商数进行数格式合法性校验免数导入错误
操作权限
总行业务操作员
输入
数提供商〔ATM 前置监控系统客系统二级支行损益核算系统〕提供固定格式进行读取
输出
信息输出文件输出
接收提示操作者成功导入记录数失败记录数失败记录抽取出存文件文件中标明相关记录导入失败原成功记录输出预览户第二次确认否真更新系统果选择实现真正数更新选否放弃导入系统
附录A 接收客系统数文件标准
接收客系统数文件标准
字段数说明
业务
机构号〔匹配字段〕
储蓄
活期存款户数
活期存款金额
定活两便存款户数
定活两便存款金额
定期存款户数
定期存款金额
异交易金额
异交易手续费
活期日均余额
年(含)定期储蓄存款日均余额
二年(含)定期储蓄存款日均余额
储蓄存款总日均余额
存款 取款 〔笔数〕
转账 〔笔数〕
开户 销户 〔笔数〕
查询 换折〔笔数〕
业务加办 改密码〔笔数〕
挂失存款证明司法查询冻结扣划〔笔数〕
入账汇款〔笔数〕
汇兑业务
址汇款〔笔数〕
收汇金额
兑付金额
兑付回执〔笔数〕
销售基金业务 〔笔数〕
基金
销售基金业务金额
赎回基金特殊交易 〔笔数〕
收汇发汇外币储蓄开户出售理财产品结售汇交易 〔笔数〕
外币业务
外币储蓄存款取款提前赎回理财产品外汇卡交易国际金融业务查询〔笔数〕
外汇活期存款日均余额
外汇定期存款日均余额
国际汇款交易金额
结售汇交易金额
外币理财金额
公司存款交易笔数
公司业务
公司存款交易金额
公司存款日均余额
证出售回收储蓄处理转账效劳性收费 〔笔数〕
活期存入支取汇兑汇出账账手工处理额贷记业务回执城业务〔笔数〕
单位开户销户〔笔数〕
贷记退汇业务查询证印销号〔笔数〕
账印退回退汇查询查复书处理〔笔数〕
集团总分公司签约〔笔数〕
公司业务 银行加办撤办〔笔数〕
挂失解挂补开存款证明验资证明司法查询冻结扣划国库三方协议签约解约银行端缴税〔笔数〕
网银户密码重置〔笔数〕
网银交易落资金汇划〔笔数〕
网银业务加办撤销网银客户端设置〔笔数〕
票汇票出票票付款超期付款退款承兑汇票承兑期收款付款退款〔笔数〕
额贷款结存笔数
额信贷
额贷款结存金额
质押贷款额贷款商务贷款〔笔数〕
理财销售笔数
理财业务
理财销售金额
购置理财产品国债
赎回理财产品交易
国债销售笔数
国债销售金额
附录B 报表清单
中国邮政储蓄银行理机构网点统计报表
1－1中国邮政储蓄银行理机构根底信息明细表
1－2中国邮政储蓄银行网点根底信息明细表
1－3中国邮政储蓄银行理机构统计表
1－4中国邮政储蓄银行网点统计表－类二类代理分类
1－5中国邮政储蓄银行网点统计表－级二级代理分类
1－6中国邮政储蓄银行网点统计表－面积分段分类
1－7中国邮政储蓄银行网点点均数统计表
1－8中国邮政储蓄银行渠道资源情况汇总表
1－9中国邮政储蓄银行非现场监渠道情况表
1－10中国邮政储蓄银行网点设备统计表
1－11中国邮政储蓄银行网点员统计表－统计堂理等配置情况
中国邮政储蓄银行助银行助设备统计报表
2－1中国邮政储蓄银行行助银行根底信息明细表
2－2中国邮政储蓄银行助银行分类统计报表
2－3中国邮政储蓄银行ATM汇总统计表
中国邮政储蓄银行工程建设情况统计报表
3－1中国邮政储蓄银行工程建设情况明细表
3－2中国邮政储蓄银行工程建设情况汇总表－区分类统计
3－3中国邮政储蓄银行工程建设情况汇总表－改造类型分类统计
3－4中国邮政储蓄银行工程建设进度踪表
中国邮政储蓄银行网点营数统计报表
4－1－1中国邮政储蓄银行网点业务开办情况统计表
4－1－2中国邮政储蓄银行储蓄业务情况统计表
4－1－3中国邮政储蓄银行结算业务情况统计表
4－1－4中国邮政储蓄银行国际业务情况统计表
4－1－5中国邮政储蓄银行公司业务情况统计表
4－1－6中国邮政储蓄银行贷款业务情况统计表
4－1－7中国邮政储蓄银行理财业务情况统计表
4－1－8中国邮政储蓄银行类支行综合排名情况表
4－1－9中国邮政储蓄银行支行情况览表(500强50强)
4－1－10中国邮政储蓄银行综合业务收入情况统计表
4－1－11中国邮政储蓄银行综合业务交易情况统计表
4－2－1中国邮政储蓄银行网点效益信息明细表
4－2－2中国邮政储蓄银行网点效益信息明细表－新增改造网点效益踪
4－2－3中国邮政储蓄银行网点点均效益数统计表
4－2－4中国邮政储蓄银行网点民币储蓄存款余额结构报表－区分类
4－2－5中国邮政储蓄银行网点民币储蓄存款余额结构报表－网点类型分类
4－2－6中国邮政储蓄银行网点高低民币储蓄存款余额情况表〔前5名〕
4－2－7中国邮政储蓄银行网点收入结构统计报表－总收入项业务收入分统计
4－2－8中国邮政储蓄银行网点高低收入情况表〔前5名〕
4－2－9中国邮政储蓄银行网点利润结构统计报表
4－2－10中国邮政储蓄银行网点高低利润情况表〔前5名〕
中国邮政储蓄银行营销信息统计报表
5－1中国邮政储蓄银行营销员配备情况报表单位类型统计
5－2中国邮政储蓄银行营销员分区统计表
5－3中国邮政储蓄银行专职客户理分区统计表
5－4中国邮政储蓄银行产品理分区统计表
5－5中国邮政储蓄银行专职客户理明细表
5－6中国邮政储蓄银行产品理明细表
5－7中国邮政储蓄银行客户理培训情况报表
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中国邮政储蓄银行
网点信息理系统业务需求
二零零年月
前 言
业务需求附录AB标准性附录
业务需求中国邮政储蓄银行提出
业务需求起草单位：中国邮政储蓄银行
业务需求起草：罗志安汤琼张淑颖高月仪杨威刘义生朱艳黄凯刘文涛章斌马圣愉徐锴郭蕊雯杨帆李冰杨海滨邢辉陈佳洁等
目录
前 言 2
1 引言 4
11 系统目标 4
12 业务需求容 4
2 定义术语 5
3 总体求 6
31 建设目标 6
32 系统求 7
33 系统架构 7
4 根功 8
41 新增 8
42 查询 8
43 变更 10
44 删 11
45 数锁定解锁功 12
5 机构理 13
51 理机构信息 13
52 助机具总量信息 17
53 网点信息 21
6 网点效益评估 70
7 网点装修改造信息 73
8 统计分析报表 81
81 固定报表理 81
82 固定报表例 82
83 定义报表理 82
84 营销根底信息 85
85 报表存储时限 97
9 公理局部 98
91 根底数维护 98
92 户权限理 101
93 高级理 105
94 参数理 106
95 历史数理 107
96 公告理 109
97 安理 110
98 日志理 110
99 数批量导入批量修改 112
附录A 接收客系统数文件标准 116
附录B 报表清单 118
1 引言
网点信息理系统中国邮政储蓄银行全行36000营业网点根底信息进行综合理信息理系统系统通网点根底数进行采集实现种数资料分类汇总统计产生相关种统计表分析图系统开发运行较实现网点根底信息标准化时性统性〞理提高全行网点理效率理水
11 系统目标
系统目标实现网点静态信息动态信息数标准化标准化存储查询分析全面效时数享满足网点理统计报表动生成求建立高效序致安根底信息数库终建立全行统基浏览器效劳器〔BrowserServer〕模式网点信息理系统极提高网点理工作效率系统信息定期更新根底宏观微观两方面时掌握网点运营具体数行网点综合理提供时效科学辅助支持
12 业务需求容
121 系统业务理功简介
系统渠道理中网点信息理功分
理机构信息营业网点信息网点改造信息网点效益评估统计分析报表公理6局部详见图：
图—1 系统架构
() 理机构信息模块包括机构根信息助设备总量信息两子模块
(二) 营业网点信息模块网点静态信息进行理定期更新分网点根信息网点设备设施信息网点营信息网点员信息等4二级子模块
(三) 网点改造信息模块包括网点原址改造扩建迁址新增等工程信息
(四) 网点效益评估模块营业网点业务量业务规模收入利润网点开办年限等指标实现年网点效益进行评估分功
(五) 统计分析报表模块提供类统计分析报表查询载印等功分固定报表理定义报表理2子模块
(六) 公理模块系统根底数维护户账号权限理历史数理等分根底数维护户理权限理高级理历史数理公告理安理日志理批量导入批量更新等9子模块
2 定义术语
级分行：指中国邮政储蓄银行属省直辖市治区方案单列市分行
二级分行：指级分行属营银行业务具备理职市级〔包括市盟州〕分行
级支行：指二级分行属直辖市方案单列市级分行属县〔区〕级营银行业务具备理职支行
二级支行：指具备理机构职责直接外营银行业务支行
理机构：指辖设机构拥行政理职邮储银行机构包括级分行二级分行〔含直属支行〕级支行
直属支行：特指总行级分行直接理具独立金融许证支行
营业部：特指级支行理机构获取批准设外营银行业务部门理机构金融许证
网点：指邮储银行类网点二类网点代理网点〔营业〕包括级支行理机构设立营业部
机构：指具金融许证具备理职营银行业务功级邮储银行机构包括总行级分行二级分行〔含直属支行〕级支行二级支行营业含营业部
助银行：指24时营业具独立营运场提供存款取款等金融效劳功营业网点
动态数：指业务需求中相关业务系统定期接收业务营数
静态数：指业务需求中动态数外数
3 总体求
31 建设目标
系统建设目标包括：
1 实现网点静态信息动态信息分类获取整合
2 实现网点相关信息层级享
3 实现网点相关信息统计分析
4 实现网点相关信息组合查询
5 实现网点相关信息参数化理
6 实现网点效益分析评估
7 实现网点改造信息进度理
8 实现网点历史信息效保存查询
9 实现网点理期限信息效预警
32 系统求
系统手工采集录入网点信息数根底分散邮政金融业务系统理系统中网点理关信息进行集成提供方便直观准确数导入操作界面常电子表格类数文件灵活格式转换力实现准确数读入时应灵活定制生成种业务统计报表特跨数类时组合定义查询满足渠道理工作方面求时具备全面数导出力项查询结果导出常EXCEL电子表格文件
系统网点理需图纸图片片等图形电子文档提供方便存储灵活查询力提供充分技术手段减少汉字信息手工录入难度加快录入速度实现实时检查防止错误数录入
系统网点历史信息需外保存月月末网点时点明细资料应少保存2年年末网点时点明细资料少保存5年方便追溯查询网点类期信息应该提供事先准确醒目期预警信息
系统建设程中充分利行现信息系统硬件软件资产金融客户理系统整理数系统现软硬件环境时保证系统具良扩展性着业务开展理需系统进步实现功
33 系统架构
系统采取全国集中应模式应效劳器数库效劳器报表效劳器防火墙等设备均集中全国中心邮储银行部关联系统统通互联网接入通IE浏览器直接访问全国中心应效劳器
4 根功
41 新增
功求
业务功模块中实现单条记录增加种业务模块新增录入权限录入数项存着差异程序设计员应根业务模块具体需求予处理表单中文框数录入域光标跳转事件触发时文框数标准校验求进行严格校验明晰信息提示选输项必输项界面标注清楚
操作权限
功操作权限业务功模块中定义权限准
输入
界面求：运刷新Tab选项卡切换根底录入界面tab页添入信息分类果tab页面页法满足信息分类求采左右滑动方式Tab页面信息添报完成保存防止录入界面采左右滑动条幅度拉动录入界面果种界面技术法实现采导方式分步提交数
图—2 Tab选项卡页面
输出
文信息：
成功停留录入界面提示错误原
成功提示录入成功清空表单容项
42 查询
功求
查询功实现单表查询实现表关连查询查询条件操作者业务模块中表定义字段分类设置组合查询条件查询条件意修改运选字段〞全字段〞查询技术达精确模糊查询目查询出记录进行定义列工程输出定义列输出排序方式输出结果印存类文件功总查询功根够满足户意组合条件查询求
选择式输入查询条件〔查询工程 运算符 关键字 逻辑运算符连接 查询条件〕输入精确模糊查询关键字日常常关键字输入联想功
输入
图—3查询组合条件例图
输出
包括信息输出印输出文件输出
信息输出：
查询成功提示查询记录数输出结果存文件功查询出记录具相应子记录集点击相应链接转入明细列表预览窗口
查询失败返回未找符合条件记录相应提示返回查询界面
43 变更
功求
根查询条件首先查询出满足变更记录然两种变更方式进行数变更种Tab选项卡方式(录入界面相界面技术法实现采注册导方式)单条记录进行相关字段容变更种方式Grid表格形式进行数变更修改数参加合法性规校验提示已修改正未修改数颜色区分显示方便识做变更记录信息应记录变更日期相应操作者相关连表记录项进行相应容变更次变更操作生成条变更流水记录便日查询某机构时变更前变更相应信息二级分行级支行变更操作界面做变更操作界面时类网点二三类网点必输项类网点必输项二三类网点必输项〔具体二三类网点必输项见业务功需求表〕
操作权限
变更权限级分行二级分行级支行二级分行级支行级分行填必输项进行变更
输入
查询条件关键字变更数项容
输出
信息输出：
变更第二次确认提示操作户否做真变更输出变更状态〔成功失败〕
431 变更记录查询
功求
实现做变更根底信息等相关容进行查询求变更功生成流水记录流水记录数项组合条件查询功查询出变更前相关信息
输入
根组合查询条件输入相关关键字
操作权限
拥查询功权限户
44 删
功求
根查询条件首先查询出满足删记录然两种方式进行删单条记录删二批量记录删〔条件〕记录删前定进行判断判断删记录否存相关联记录果相关连记录提示户记录相关联记录户选〞连相关联记录删选否〞放弃操作
操作权限
级分行
输入
查询条件关键字
输出
输出删操作第二次确认框果成功输出删成功信息否提示删失败原信息
说明
图—4记录查询变更删简流程图
45 数锁定解锁功
功说明
确保数正确性防止项数进行屡次修改需新增数锁定解锁功
451 数锁定
功求
锁定〞功分两种：行锁定列锁定次锁定锁定中种行序号前面方框勾表示该行数全部选择列列名称面方框勾表示该列数全部选择选定完锁定区域点击锁定〞功钮选定区域锁定需更改锁定容需先解锁定重新选择锁定区域进行锁定
操作权限
二级分行
452 数解锁
功求
需锁定容解锁定时需点击解锁〞功钮前锁定区域解锁定
操作权限
二级分行
5 机构理
51 理机构信息
〔问题：直属支行录入属问题？〕
功说明 反映邮储银行级理机构相关根信息非现场监报表信息区济金融开展情况等
功求 实现理机构名称机构号证情况详细址等网点根信息特约商户数POS设备台数商易通台数生意通台数等非现场监报表信息GDP存款总量贷款总量业机构数量口等区性济金融开展情况相关数初始化新增修改删操作
省市县机构号机构名称机构级等数项级分行进行录入
操作权限
需求描述理机构根信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单
√
级分行录入
2
级市
拉菜单
√
级分行录入
3
县〔市区〕
拉菜单
√
级分行录入
4
机构名称全称
全称金融许证名称准参08版机构命名规
输入
√
级分行录入
5
机构名称简称
机构简称规填写
输入
√
否
级分行录入
6
证址
金融许证址准
输入
√
否
7
金融许证号
银监部门颁发准
输入
√
编号位数校验
8
机构号
统版系统机构号准〔例：XXXXXX901〕
输入
√
九位校验位数
级分行录入
9
营业执
分否
拉
√
10
税务登记证
分 否
拉
√
11
组织机构代码证
分 否
拉
√
12
机构级
分总行级分行二级分行级支行四级
拉
√
级分行录入
13
营业部开办情况
否开办营业部
拉
√
14
场权
分银行邮政租赁邮政〔邮政〕租赁邮政〔第三方体〕租赁第三方偿六类
拉
√
15
租赁期时间
场权租赁类时该数项必输项设置预警功
输入
设置预警功距期时间6月时开始预警
16
设立时间
金融许证记载准
输入
17
办公面积
输入
√
18
装修时间
次装修时间
拉
19
安合格证
否取公安验收合格证
拉
√
20
消防验收合格证
否取消防验收合格证已备案
拉
√
21
需传证图片附件
1—金融许证
2—安防合格证
3—消防合格证〔消防范案回执〕
4—营业执
5—税务登记证〔国税税〕
6—组织机构代码证
点击面证字段显示相应证图片
52 助机具总量信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
取款功
数量
输入
√
2
存取款功
数量
输入
√
3
邮储属
数量
输入
√
4
邮政属
数量
输入
√
5
购
数量
输入
√
6
融资租赁
数量
输入
√
7
营租赁
数量
输入
√
统版系统
机构号码
8
合作运营
数量
输入
√
9
已启
数量
输入
10
未启
数量
输入
√
11
助机具品牌类型
具体品牌类型台参数设置
拉菜单
√
12
助机具数量
数量
输入
13
特约商户数
工程季度填列填报机构签约委托第三方公司〔含银联等关公司〕签约银行卡受理商户数量
输入
√
14
POS设备台数
工程季度填列填报机构设置委托第三方公司〔含银联等关公司〕设置银行卡刷卡消费POS设备台数
输入
√
15
商易通台数
投放数
输入
√
16
行存款功助银行数量
输入
√
17
行存款功助银行数量
输入
√
18
离行存款功助银行数量
输入
√
19
离行式存款功助银行数量
输入
√
20
53 网点信息
531 网点根信息
功说明 反映营业网点证属性理信息物业等情况信息
功求 实现网点名称网点机构号网点属性质网点营业面积网点开业时间网点详细址营业时间等网点根信息相关数初始化新增修改删操作
省市县机构号机构名称网点属性机构级等数项级分行进行录入
需求描述网点根信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1 1
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单
√
√
√
级分行进行录入
2
级市
拉菜单
√
√
√
级分行进行录入
3
县〔市区〕
拉菜单
√
√
√
级分行进行录入
4
县〔市区〕级理机构
理机构数项3致时应填项项数时应项判断网点属理机构
拉菜单
5 1
网点名称全称
全称金融许证名称准
输入
√
√
√
级分行进行录入
6
网点名称简称
机构简称填写〔全称中掉中国邮政储蓄银行限责公司〞〕
√
√
√
否
级分行进行录入
7 8
证址
金融许证址准
输入
√
√
√
否
8
实际址
历史原造成证址实际址符应填项
9 2
金融许证号
银监部门颁发准
输入
√
√
√
编号位数校验
10 3
机构号
统版系统机构号准〔详见应信息表〕建立网点金融许证号业务系统机构号应表
输入
√
√
√
九位校验位数
级分行进行录入
11 4
清算代码
统版系统清算代码准
输入
√
√
√
六位校验位数
12 5
营业执
分 否
拉
√
√
√
13
税务登记证
分 否
拉
√
√
√
14
组织机构代码证
分 否
拉
√
√
√
15 6
机构级
分总行级分行二级分行级支行二级支行营业六级
拉
√
√
√
级分行进行录入
16
否级分行直属支行
选否
拉
√
17
网点属性
分类二类代理三类
拉
√
√
√
级分行进行录入
18
域属性
分城市县城县三类
拉
√
√
√
19
办公营业否址
指级支行理机构行政办公场营业场否址
拉
20
营业邮政支局否址
营业附邮政支局否址
√
21
业务营业时间
网点营业时间牌外公告时间准
输入
√
√
√
22
场权
分银行邮政租赁邮政〔邮政〕租赁邮政〔第三方体〕租赁第三方偿六类
拉
√
√
√
23
租赁期时间
场权租赁类时该数项必输项
拉
设置预警功距期时间6月时开始预警
24
设立时间
金融许证记载准
输入
√
√
√
固定输入格式日历拉列表：Ｘ年Ｘ月
25
网点状态
分正常营业正常营业〔迁址中〕时停业撤销正常营业〔迁址中〕时停业应设置预警获批期限期前40天开始预警
拉
√
√
√
说明停业原预警天数需参数化设置级分行具网点撤销权限
26
行政许期日
指银监部门审批时停业期日
27 9
网点联系方式
固定
输入
√
√
√
28
负责姓名
输入
√
√
√
29
负责联系方式
负责 号
输入
√
√
√
30 1
属济功区
厂矿企业居民区商贸市场商业区院校区商务区
拉
√
√
√
31
附标志物
50米标志物
输入
32 1
现金区设置楼层
楼否业务现金区
拉
33 1
网点建筑面积
输入
34 2
网点营业面积
包含客户引导区客户等候区助效劳区非现金业务区现金业务区辅助区贵宾理财中心信贷中心等功区〔包含设隔壁相独立设二楼理财区信贷中心区〕面积
输入
√
√
√
35 2
功分区
客户引导区客户等候区助效劳区非现金业务区现金业务区辅助区贵宾理财中心信贷中心等功区
复选框
√
36 2
装修水
米装修单价
输入
37 2
次改造时间
时间格式：XXXX年
拉菜单
√
38
改造类型
网点改造类型分：原址装修改造原址扩建迁址新建网点四类型
拉菜单
√
否
否
39 2
开放式低柜台席数
指开放式非现金业务处理台席包括理财〔含理财室〕信贷公司业务等低柜台席
输入
√
40 2
封闭式柜台总数
封闭式现台席总数〔取款槽总数〕
输入
√
√
√
41 2
开办现金业务台席总数
日常实际外营业办理现金业务台数〔含VIP专柜〕
输入
√
√
√
42 2
VIP现金专柜
填建设时VIP现金效劳台席总数
输入
√
√
√
43
行式助银行
选择否
拉
√
√
√
44
客户室
否
拉
√
√
√
45
理财室
填数
输入
46 3
安合格证
否取公安验收合格证
拉
√
√
√
47
消防验收合格证
否取消防验收合格证已备案
拉
√
√
√
48
否独立门面
分独立门面邮政营业厅邮政相邻三类
拉
√
√
√
49
邮政业务营业面积
项选择邮政营业厅时需填项
输入
50
需传证图片附件
1—金融许证
2—安防合格证
3—消防合格证〔消防范案回执〕
4—营业执
5—税务登记证〔国税税〕
6—组织机构代码证
7—保险兼业代理许证
8—证图片
传图片规格：jpgtif确定图片格式分辨率
√
√
√
点击面证字段显示相应证图片
51
网点面图图片
√
52
网点相关图片
1—网点正面图营业厅图现金区域正面图非现区域正面图
2—网点周边片
√
532 网点设备设施信息
序号
数项
数说明〔台〕
输入 形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
字符终端
数量
手工输入
√
二级分行级支行
2
图形终端
指WINDOWS系统运行软件实现数字终端模拟进行统版操作终端数量
手工输入
√
3
票印机
数量
手工输入
√
4
存折印机
数量
手工输入
√
5
存折鉴仪
数量
手工输入
√
6
身份证鉴仪
数量
数输入
√
7
点钞机
数量
数输入
√
8
外币点钞机
数量
数输入
√
9
排队号机
数量
数输入
√
10
媒体播放机
数量
数输入
√
11
监控探头
数量
数输入
√
12
LED门头屏
数量
数输入
√
13
UPS
数量
数输入
√
14
电子利率屏
数量
数输入
√
15
普通利率牌
数量
数输入
√
16
指纹仪
数量
数输入
√
17
回单箱
数量
数输入
√
18
机
数量
数输入
√
19
复印机
数量
数输入
√
20
清分机
数量
数输入
√
21
验印设备
数量
数输入
√
22
防弹玻璃
否
拉菜单
√
23
联动防尾门
否
拉菜单
√
24
110联动报警装置
否
拉菜单
√
25
障碍通道
否
拉菜单
√
26
生产PC
数量
数输入
√
27
发电机
数量
数输入
√
28
台席保险箱
数量
输入
√
29
保险柜
数量
输入
√
30
移动金库
选否
拉菜单
√
31
动补登折机
数量
数输入
√
32
网银终端
数量
数输入
√
33
95580客服 终端
数量
数输入
√
根行式助设备根底信息动生成该网点助设备汇总信息
34
动存款机
数量
动生成
√
35
动取款机
数量
动生成
√
36
存取款体机
数量
动生成
√
37
查询缴费终端
数量
动生成
√
38
助设备
数量
动生成
√
行式助设备明细信息
序
号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
址网点机构号码
动生成
√
√
√
2
址网点名称
动生成
3
设备类型
取款机存款机存取款体机查询缴费终端助设备
拉选择
√
√
√
4
设备终端号
统版系统助柜员机编号
手工输入
√
√
√
5
设备品牌
拉菜单
√
√
√
6
设备型号
手工输入
√
√
√
7
挂机构代码
机具系统挂机构号码
手工输入
√
√
√
统版系统
机构号码
8
域属性
城市县城县
动生成
√
√
√
9
安装方式
堂式 穿墙式
√
√
√
10
设备权属
购融资租赁营租赁合作运营
拉选择
11
情况
已启未启
拉选择
12
投产时间
输入年月
13
存款笔数
定期业务系统导入
14
取款笔数
定期业务系统导入
15
查询笔数
定期业务系统导入
16
补登折笔数
定期业务系统导入
17
转账笔数
定期业务系统导入
18
代缴费充值笔数
定期业务系统导入
19
省
异
交易金额
定期业务系统导入
20
省交易笔数
定期业务系统导入
21
省交易金额
定期业务系统导入
22
存款金额
定期业务系统导入
23
取款金额
定期业务系统导入
24
转账金额
定期业务系统导入
25
代缴费充值金额
定期业务系统导入
26
跨行收入
定期业务系统导入
27
跨省异收入
定期业务系统导入
28
省异收入
定期业务系统导入
29
结算商家
台设置参数拉菜单项选择择
30
结算规
台设置参数拉菜单项选择择
31
收益
计算
网点设备明细信息
序
号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
网点机构号码
动生成
√
2
网点名称
动生成
√
3
设备编号
行定
手工输入
4
设备名称
定义字符终端图形终端票印机存折印机等
拉选择
√
5
设备品牌
手工输入
√
6
设备型号
手工输入
√
7
否
否
拉选择
√
8
设备购置时间
输入年份
XXXX
手工输入
√
4位数字1986等前年份
9
设备折旧年限
输入位两位数字
手工输入
√
533 网点员信息
序号
数项
数说明
输入 形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
类
二类
代理
1
岗数
员数
手工输入
√
√
√
否
2
专学历数
员数
手工输入
3
均年龄
拉菜单
4
附属邮政数
员数
手工输入
√
√
否
5
附属银行数
员数
手工输入
√
√
否
6
储蓄业务营业员
员数量
手工输入
√
√
√
否
7
专职堂理数量
员数量
手工输入
√
√
√
否
8
兼职堂理数
员数量
手工输入
√
√
√
否
9
理财师数
员数量
手工输入
√
√
√
534 网点营信息
功说明 反映营业网点开办业务种类业务量〔客系统提供数时点日均数日均业务量日均存款余额〕收入利润钱〔二级支行损益核算系统提供数〕等情况信息
功求通网点开办业务种类信息输入客等系统提供业务量二级支行损益核算系统提供收入利润钱数实现汇总统计查询性查询需求等网点营信息数求手工录入批量导入两种方式均实现
需求描述网点业务量收入利润钱数信息
5341 业务种类信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单
√
√
√
手工输入
2
级市
拉菜单
√
√
√
手工输入
3
县〔市区〕
拉菜单
√
√
√
手工输入
4
机构代码
统版系统机构号
输入
√
√
√
系统导入
5
机构名称
金融许证名称
输入
√
√
√
手工输入
6
网点属性
分类二类代理
拉菜单
√
√
√
手工选择
7
储蓄业务
否开办储蓄业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
8
汇兑业务
否开办汇兑业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
9
汇兑系统机构代码
输入
√
√
√
10
保险
否开办保险业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
11
基金
否开办基金业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
12
理财
否开办理财业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
13
国债
否开办国债业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
14
保险基金理财国债系统机构代码
输入
√
√
√
15
外币储蓄
否开办外币储蓄业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
16
外币理财
否开办外币理财业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
17
国际汇兑
否开办国际汇兑业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
18
西联汇款
否开办西联汇款业务
拉菜单〔否〕
√
√
√
否
否
级支行手工输入
19
国际业务系统机构代码
输入
√
√
√
20
公司业务
否开办公司业务
拉菜单〔否〕
√
√
否
否
级支行手工输入
21
公司业务系统机构代码
输入
√
√
22
信贷业务
否开办信贷业务
拉菜单〔否〕
√
√
否
否
级支行手工输入
23
信贷业务系统机构代码
输入
√
√
5342 业务量
〔客等系统提供数月末时点日均数日均业务量日均存款余额单位：XX笔数XX万元〕
53421 储蓄业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
活期存款户数
月末活期存款户数
系统导入
客系统导入
2
活期存款余额
月末活期存款金额
系统导入
客系统导入
3
定活两便存款户数
月末定活两便存款户数
系统导入
客系统导入
4
定活两便存款余额
月末定活两便存款金额
系统导入
客系统导入
5
定期存款户数
月末定期存款户数
系统导入
客系统导入
6
定期存款余额
月末定期存款金额
系统导入
客系统导入
7
活期存款日均余额
统计时期指该网点活期存款日均余额〞定活两便存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
8
年〔含〕定期储蓄存款日均余额
年〔含〕定期储蓄存款日均余额〞指该网点整存整取3月存款日均余额〞整存整取6月存款日均余额〞整存整取12月存款日均余额〞通知存款存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
9
两年定期储蓄存款日均余额
两年定期储蓄存款日均〞指该网点整存整取2年存款日均余额〞整存整取3年存款日均余额〞整存整取5年存款日均余额〞零存整取存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
储蓄存款日均余额
活期存款日均余额〞指该网点活期存款日均余额〞定活两便存款日均余额〞定期储蓄存款日均余额〞
系统导入
客系统导入
53422 结算业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
6
兑付交易笔数
月兑付交易笔数
系统导入
客系统导入
7
收汇交易笔数
月收汇交易笔数
系统导入
客系统导入
9
兑付交易金额
月兑付交易金额
系统导入
客系统导入
8
收汇交易金额
月收汇交易金额
系统导入
客系统导入
10
异交易额
异交易额〞统计该网点跨省异存款金额〞跨省异取款金额〞跨省异账户账户转账〞跨省异现金账户转账〞金额跨省异存款金额〞跨省异取款金额〞交易方统计跨省异账户账户转账〞转出方统计跨省异现金账户转账〞转入方统计
系统导入
客系统导入
53423 国际业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
外币活期存款日均余额
外币活期存款日均余额〞数参考资金形态钞集合计〞币种美元〞外储1704邮政外币储蓄存款余额统计表(日报)〞中活期定活两便日均余额合计数
系统导入
客系统导入
2
外币定期存款日均余额
外币定期存款日均余额〞数参考资金形态钞集合计〞币种美元〞外储1704邮政外币储蓄存款余额统计表(日报)〞中整整特种储蓄日均余额合计数
系统导入
客系统导入
3
国际汇款发汇金额
国际汇款发汇金额〔民币〕〞数参考币种民币〞业务种类合计〞国汇1002邮政国际汇兑级机构业务统计表〔日报〕〞中发汇业务金额〞
系统导入
客系统导入
4
国际汇款收汇金额
收汇金额发汇金额理
系统导入
客系统导入
5
国际汇兑业务汇费收入
国际汇兑业务汇费收入〞数参考邮政国际金融业务收入分配览表〞中国际汇兑业务汇费收入〞
系统导入
客系统导入
6
结汇金额
结汇金额〞参考外汇1210邮政外汇业务结汇统计表(月报)〞中总计〞金额
系统导入
客系统导入
7
售汇金额
售汇金额〞参考外汇1211邮政外汇业务售汇业务统计表(月报)〞中总计〞金额汇款结售汇等金额统计时期发生额累计数
系统导入
客系统导入
8
外币理财
统计时期外币理财业务交易金额
系统导入
客系统导入
53424 公司业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
公司存款交易笔数
统计时点公司存款交易笔数
系统导入
客系统导入
2
公司存款余额
统计时点公司存款余额
系统导入
客系统导入
3
公司存款日均余额
统计时期公司存款日均余额
系统导入
客系统导入
53425 信贷业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
额贷款结存笔数
额贷款交易结存笔数
系统导入
客系导入
2
额贷款结存余额
额贷款交易结存余额
系统导入
客系导入
3
商务贷款结存笔数
商务贷款交易结存笔数
系统导入
系导入
4
商务贷款结存余额
商务贷款交易结存余额
系统导入
系导入
5
二手房贷款结存笔数
二手房贷款交易结存笔数
系统导入
系导入
6
二手房贷款结存余额
二手房贷款交易结存余额
系统导入
系导入
7
贷款结存笔数
贷款结存笔数额贷款结存笔数+商务贷款结存笔数+二手贷款结存笔数
系统动计算
系统动计算
8
贷款结存余额
贷款结存余额额贷款结存余额+商务贷款结存余额+二手贷款结存余额
系统动计算
系统动计算
53426 理财业务量信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
保险销售笔数
统计月末时点保险销售笔数
系统导入
系统导入
2
保险销售金额
统计月末时点保险销售笔数
系统导入
系统导入
3
基金销售笔数
统计时点基金销售笔数
系统导入
客系统导入
4
基金销售金额
统计月末时点基金销售金额
系统导入
客系统导入
5
理财销售笔数
统计月末时点理财销售笔数
系统导入
客系统导入
6
理财销售金额
统计月末时点理财销售金额
系统导入
客系统导入
7
国债销售笔数
统计月末时点国债销售笔数
系统导入
客系统导入
8
国债销售金额
统计月末时点国债销售金额
系统导入
客系统导入
9
四项理财业务销售总笔数
四项理财业务销售总笔数保险销售笔数+基金销售笔数+理财销售笔数+国债销售笔数
系统动计算
系统动计算
10
四项理财业务销售总金额
四项理财业务销售总金额保险销售金额+基金销售金额+理财销售金额+国债销售金额
系统动计算
系统动计算
53427 综合业务信息
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
项业务权重折算综合分值
类业务收入奉献情况分赋予述指标权重中储蓄存款日均余额公司存款日均余额理财业务销售额权重均100信贷余额权重400汇款异交易额权重25综合业务值类业务指标值应权重加总
系统动计算
系统动计算
53428 支行情况排名信息
序号
数项
数定义说明
输入形式〔输入拉菜单数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
综合
综合指综合项业务进入全国前500强〔级分行前50强〕支行数综合支行数储蓄存款500强支行〞+公司存款500强支行〞+额信贷500强支行〞+理财500强支行〞+结算500强支行〞支行数
系统动计算
系统动计算
2
储蓄存款
中国邮政储蓄银行储蓄业务情况统计表〞中储蓄存款日均余额〞全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
3
公司存款
中国邮政储蓄银行公司业务情况统计表〞中公司存款日均余额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
4
信贷
中国邮政储蓄银行贷款业务情况统计表〞中贷款结存余额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
5
理财
中国邮政储蓄银行理财业务情况统计表〞中四项理财业务销售总金额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
6
结算
中国邮政储蓄银行结算业务情况统计表〞中结算金额〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
7
国际业务
中国邮政储蓄银行国际业务情况统计表〞中综合业务量〞 全国排名前500名中级分行辖支行数级分行统计排名前50名中二级分行辖支行数
系统动计算
系统动计算
53429 综合交易量信息
种业务量〔客系统提供数单位： XX笔〕
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
类
二类
代理
1
储蓄普通账务类交易
存款取款
系统导入手工
客系统导入
转账
系统导入手工
客系统导入
开户销户
系统导入手工
客系统导入
2
储蓄非财务类交易
查询换折
系统导入手工
客系统导入
业务加办改密联网核查
系统导入手工
客系统导入
3
储蓄特殊交易
挂失存款证明司法查询冻结扣划
系统导入手工
客系统导入
批量业务(开户开卡续存)
系统导入手工
客系统导入
4
代收付业务
缴费加办撤办
系统导入手工
客系统导入
批量业务(代发扣费加办)
系统导入手工
客系统导入
5
汇兑业务
入账汇款
系统导入手工
客系统导入
址汇款
系统导入手工
客系统导入
兑付回执
系统导入手工
客系统导入
6
基金
销售基金定投基金转托转入
系统导入手工
客系统导入
赎回基金特殊交易
系统导入手工
客系统导入
7
保险
新保承保
系统导入手工
客系统导入
续期
系统导入手工
客系统导入
退保客户处理满期付申请
系统导入手工
客系统导入
8
国际金融业务
收汇发汇外币储蓄开户出售理财产品结售汇交易
系统导入手工
客系统导入
外币储蓄存款取款提前赎回理财产品外汇卡交易国际金融业务查询
系统导入手工
客系统导入
9
理财
购置理财产品国债
系统导入手工
客系统导入
赎回理财产品交易
系统导入手工
客系统导入
10
公司业务账务类交易
证出售回收储蓄处理转账效劳性收费
系统导入手工
客系统导入
活期存入支取汇兑汇出账账手工处理额贷记业务回执城业务
系统导入手工
客系统导入
单位开户销户
系统导入手工
客系统导入
11
公司业务非账务类交易
贷记退汇业务查询证印销号
系统导入手工
客系统导入
账印退回退汇查询查复书处理
系统导入手工
客系统导入
集团总分公司签约
系统导入手工
客系统导入
12
公司业务特殊业务
公司业务 银行加办撤办
系统导入手工
客系统导入
挂失解挂补开存款证明验资证明司法查询冻结扣划国库三方协议签约解约银行端缴税
系统导入手工
客系统导入
13
公司网银业务
网银户密码重置
系统导入手工
客系统导入
网银交易落资金汇划
系统导入手工
客系统导入
网银业务加办撤销网银客户端设置
系统导入手工
客系统导入
14
公司票业务
票汇票出票票付款超期付款退款承兑汇票承兑期收款付款退款
系统导入手工
客系统导入
15
信贷
质押贷款额贷款商务贷款
系统导入手工
客系统导入
16
电子银行
柜员注册客户数
系统导入手工
客系统导入
优质客户数量
系统导入
VIP客户数量
系统导入
5343 收入
adsf点工程建设等相关项业务收入〔二级支行损益核算系统提供数单位： XX万元〕
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
储蓄收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
2
国汇兑收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
3
金融代理业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
4
代收付业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
5
公司业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
6
贷业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
7
国际业务收入
系统导入
二级支行损益核算系统导入
8
关联业务收入
支付邮政局部收入数求时应负数计算
系统导入
二级支行损益核算系统导入
9
项业务收入合计
项业务收入
系统动计算
系统动计算
5344 钱利润
项钱支出〔二级支行损益核算系统提供数单位： XX万元〕
序号
数项
数定义说明
输入形式〔系统导入手工输入拉菜单项选择择数项〕
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
工资相关费
详细工程见附表
系统导入
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
2
固定费
详细工程见附表
系统导入
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
3
钱工程
详细工程见附表
系统导入数租赁第三方房屋租金+租赁邮政房屋租金
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
4
相关税费
详细工程见附表
系统导入
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
5
总钱
网点钱合计数源支行损益核算系统
系统动计算
否
否
否
否
二级支行损益核算系统
6
利润〔万元〕
总收入－总钱
系统动计算
否
系统动计算
6 网点效益评估
功说明
定网点评估策略求营业网点业务量业务规模收入利润网点开办年限等指标实现年网点效益进行评估分功
功求
通年月客系统二级支行损益核算系统接收数〔接收功〕评估策略中计算方法权重分配求实现二级支行动评估分〔统计功〕实现相应报表印输出〔报表输出〕〔折算标准权重分配评估指标参数应实现台参数化理〕
总行权限评估指标增删改
客系统二级支行损益核算系统提供数软件应提供录入界面实现手工补录
操作权限
客系统二级支行损益核算系统批量接收数操作总行完成手工补录工作二级分行级支行完成
输入
设工程设置附加分
序号
数项
数定义说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
设工程标题
文框
二级分总行次性手工录入
2
设工程完成情况说明
文区域
二级分总行级支行手工录入
3
设工程分
文框
4
加减分情况说明
文区域
5
加减分数
文框
输出
报表格式见附表
评估策略
评估指标设置涵
评估指标设置业务收入利润劳动生产率均业务量收入钱率网点开办年限等二级分行定工程
评估指标少项终权重配应100：实行百分制业务收入3540利润30劳动生产率10均业务量10收入钱率5网点开办年限5 市分行定工程5
〔〕业务收入
项业务收入分100分制相应权重进行折算
〔二〕利润
计算公式：利润业务收入钱
分100分制相应权重进行折算
〔三〕劳动生产率
计算公式：劳动生产率业务收入÷员工均数
员工均数∑月数÷12
分100分制相应权重进行折算
〔四〕均业务量
计算公式：均业务量∑种业务笔数÷员工均数分100分制相应权重进行折算
员工均数∑月数÷12
〔五〕收入钱率
计算公式：收入钱率钱÷收入×100
分100分制相应权重进行折算
〔六〕网点开办年限
网点实际营业年限权重进行折算分数分100分制相应权重进行折算
〔七〕储蓄业务日均余额
储蓄业务日均余额
分100分制相应权重进行折算
〔八〕公司业务日均余额
公司业务日均余额
分100分制相应权重进行折算
〔九〕项贷款余额
项贷款余额
分100分制相应权重进行折算
〔十〕高柜台席数
网点高柜台席数
分100分制相应权重进行折算
〔十〕定义说评估指标
分100分制相应权重进行折算
〔七〕定工程
总行根业务开展需设立时性考核工程加减分超5分分100分制相应权重进行折算
〔八〕附加项
根实际情况减分
五评估方法
二级支行总分∑(项权数×项指标实际应分数) ±附加项分
六等划分确定
分二级支行划分五等级总分91分二级支行等总分90分81分二级支行二等总分80分71分二级支行三等总分70分61分二级支行四等总分60分二级支行五等
7 网点装修改造信息
功说明 反映营业网点〔含离行式助银行〕原址装修改造原址改扩建迁址新增等情况信息
功求 实现网点工程建设等相关信息初始化新增修改删操作网点相关信息动回显功：功需输入机构号信息网点根底信息中调表单中需字段相关信息果根机构号关联操作找相关信息需回显
需求描述网点〔含离行式助银行〕装修改造信息
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传图片
数源
备注
类
二类
代理
1
机构号
指网点统版机构号〔离行式助银行非必输项〕
输入
2
省〔直辖市治区方案单列市〕
拉菜单回显
√
3
级市
拉菜单回显
√
4
县〔市区〕
拉菜单回显
√
5
原机构名称
全称
回显
6
机构属性
分类二类代理三类
拉菜单回显
7
原证址
回显
8
原实际址
回显
9
原面积
网点改造指营业面积办公改造指办公面积
回显
10
原开放式低柜台总数
回显
11
原封闭式柜台总数
回显
12
新机构名称
指迁址拟变更名称新增网点名称
输入
13
拟迁址
输入
14
新址产权
分银行邮政租赁邮政〔邮政〕租赁邮政〔第三方体〕租赁第三方偿六类
拉菜单
15
变动类型
网点改造类型分：原址装修改造原址扩建迁址新增网点四类型
拉菜单
√
16
装修改造范围
分：办公营业厅离行式助银行
拉菜单
√
17
工程理属
指工程建设工程单位分省市
拉菜单
18
投资方案文号
指级分行投资方案
输入
19
投资方案达时间
达时间
拉菜单
20
方案投资金额
单位万元
输入
21
方案建设面积
单位方米
输入
22
投资方案批次
批次分：第批第二批第三批指级分行投资方案
拉菜单
23
租赁〔购置〕批复文号
指级分行批复文
输入
24
租赁〔购置〕批复时间
拉菜单
25
租赁费
年租金〔含税〕单位万元年
输入
26
购置费
购置费〔含税〕单位万元
输入
27
网点租赁〔购置〕合签订时间
拉菜单
28
银监部门批复文号
指原址装修改造原址扩建迁址新增网点离行式助银行五类型批文填写批复筹建文号
29
银监部门批复期时间
设置预警获批期限期前30天开始预警
拉菜单
30
改造方案批复文号
指级分行批复
输入
31
改造方案批复时间
拉菜单
32
工程概算
审批费
单位万元
输入
33
建设改造面积
网点改造指营业面积办公改造指办公面积
输入
34
改造时限
批复完工时限时间月
输入
35
图纸会审完成时间
拉菜单
36
设计招标完成时间
拉菜单
37
施工招标完成时间
拉
38
开工时间
拉
39
累计完工进度
百分
40
累计进度款支付
百分指拨付施工单位进度款情况
41
助设备安装完工情况
指配备助机具安装情况分已完工未完工
拉菜单
42
监控工程进度
网点附属监控工程施工进度〔〕单位百分
43
完工时间
拉菜单
44
开放式低柜台总数
指开放式非现金业务处理台席包括理财〔含理财室〕信贷公司业务等低柜台席
45
封闭式柜台总数
封闭式现台席总数〔取款槽总数〕
46
否独立门面
分独立门面邮政营业厅邮政相邻三类
拉
47
安防验收通时间
指验收通时间
48
消防验收通时间
指消防验收备案时间
验收时间
指终验时间
49
银监批复开业文号
50
网点实际开业时间
格式年月日
拉菜单
51
领取金融许证时间
格式年月日
拉菜单
52
领取营业执时间
格式年月日
拉菜单
53
工程审计完成时间
拉菜单
54
决算完成时间
拉菜单
55
决算金额
输入
56
附件传
传1拟迁新址片2新址行性分析3拟迁新址面图4批复件中概算表
8 统计分析报表
81 固定报表理
功求功查询载印系统类已设定格式统计分析报表
输入
报表类拉菜单项选择择必输项
报表名称拉菜单项选择择必输项
区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认查询日
输入项具体见报表附件
输出需报表
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
82 固定报表例
见附件
1 理机构网点统计报表
2 工程建设统计报表〔含网点办公场〕
3 助设备统计报表
4 营信息统计报表
4－1网点业务数统计报表
4－2网点营数统计报表
5 网点评估报表
83 定义报表理
831 单项数查询统计
功求功查询系统类单项数统计结果
输入
选择查询数应数表拉菜单项选择择跨表查询步骤选择完表1统计条件返回步骤选择进入表23…条件叠加
统计条件选择拉框选择重条件叠加参查询界面
统计区范围选择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围 预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计工程选择拉菜单项选择择单项选择参查询界面
统计算法选择拉菜单项选择择单项选择值值均值求计数等
输出需查询结果
参考
单项数统计
表单1名称
条件选择
表单2名称
条件选择
全部
局部
省分行
广州市
珠海市
汕头市
中山市
江门市
佛山市
阳江市
云浮市
统计工程
计算方法：
统计结果：
图—5 单项数查询统计示意图
832 定义统计报表设置
功求功查询载印定义统计分析报表
输入
原始数表单项选择择拉菜单项选择择跨表查询统计步骤选择完表1统计条件返回步骤选择进入表23…条件叠加
统计条件选择拉框选择重条件叠加参查询界面
统计区范围选择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计分类选择区网点类型城乡属性等拉菜单单项选择
统计工程选择拉菜单项选择择单项选择选择面积
统计区间选择手工设置叠加面积分0～100101～300301～500500
输出需报表
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
参考
数统计
表单1名称
条件选择
表单2名称
条件选择
全部
局部
省分行
广州市
珠海市
汕头市
韶关市
中山市
江门市
佛山市
阳江市
湛江市
云浮市
统计分类
统计工程
统计区间
图—6 定义报表查询示意图
84 营销根底信息
841 客户理根底信息
功说明反映专职客户理配备情况信息
功求通专职客户理信息输入实现专职客户理明细查询汇总统计等
8411 新增
操作权限级分行二级分行级支行
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行
级支行
二级支行
联动回显
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
身份证号
手工输入
√
数字类型1518位数校验
7
出生日期
年月日〔做成日历形式〕
通身份证号动生成
√
8
学历
专〔含〕
专
拉菜单项选择择
√
9
工方式
合工劳务工
拉菜单项选择择
√
10
事客户理工作起始时间
年月
〔做成日历形式〕
拉菜单项选择择
√
11
客户理专业类型
客户理公司客户理信贷客户理综合客户理
拉菜单项选择择
√
12
联系方式
手工输入
√
位数校验
8412 修改
操作权限级分行二级分行级支行
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行
级支行
二级支行
联动回显
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
身份证号
手工输入
√
数字类型1518位数校验
7
出生日期
年月日〔做成日历形式〕
通身份证号动生成
√
8
学历
专〔含〕
专
拉菜单项选择择
√
9
工方式
合工劳务工
拉菜单项选择择
√
10
事客户理工作起始时间
年月
〔做成日历形式〕
拉菜单项选择择
√
11
客户理专业类型
客户理公司客户理信贷客户理综合客户理
拉菜单项选择择
√
12
联系方式
手工输入
√
位数校验
8413 查询
输入
区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认查询季末
输出专职客户理明细表：单位名称单位类型姓名性身份证号年龄学历工方式事客户理工作年限专业类型联系方式
单位名称
单位类型
姓名
性
身份证号
年龄
学历
工方式
事客户理工作年限
客户理专业类型
联系方式〔 〕
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
842 产品理根底信息
功说明反映产品理配备情况信息
功求通级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕产品理信息输入实现产品理明细查询汇总统计等
8421 新增
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级分行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
产品理专业类型
业务产品理理财业务产品理信贷业务产品理公司业务产品理综合业务产品理
拉菜单项选择择
√
7
专兼职
专职兼职
拉菜单项选择择
√
8422 修改
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
姓名
手工输入
√
5
性
男
女
拉菜单项选择择
√
6
产品理专业类型
业务产品理理财业务产品理信贷业务产品理公司业务产品理综合业务产品理
拉菜单项选择择
√
7
专兼职
专职兼职
拉菜单项选择择
√
8423 查询
输入区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认查询季末
输出产品理明细表：单位名称单位类型姓名性产品理专业类型专兼职
单位名称
单位类型
姓名
性
产品理专业类型
专兼职
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
843 客户理培训情况根底信息
功说明功查询载印客户理培训情况报表
功求实现级分行二级分行组织客户理培训信息初始化新增修改删操作
8431 新增
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
培训班次
培训题容相培训班培训班次
手工输入
√
5
培训期次
培训班次举办期数培训期次
手工输入
√
6
培训时间
培训期次培训时间参加培训数*培训天数
手工输入
√
7
培训次
手工输入
√
8432 修改
操作权限级分行二级分行〔直辖市方案单列市级支行〕
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
否传附件
数源
备注
1
单位机构代码
果单位理机构填写统版 901代码
手工输入
√
2
单位名称
联动回显
√
3
单位类型
级分行
二级分行〔级支行〕
拉菜单项选择择
√
4
培训班次
培训题容相培训班培训班次
手工输入
√
5
培训期次
培训班次举办期数培训期次
手工输入
√
6
培训时间
培训期次培训时间参加培训数*培训天数
手工输入
√
7
培训次
手工输入
√
844 营销根底信息统计报表查询
功求功查询载印营销员配备情况报表客户理培训情况报表
操作权限级机构理员
输入
报表名称拉菜单项选择择必输项
区选择拉菜单项选择择项选择延2级总行选全国某省某省会城市选择菜单层级方式展现默认查询权限辖范围预先制作定集合：〔选择华东三省市显示海江苏浙江安徽选择省市省会〕
统计时间拉框选择默认季末
输出需报表
说明查询出报表提供载印功载时标准EXCEL文文件保存
85 报表存储时限
系统报表文件具备存储功报表存储时限根报表确定
周报保存3月
月报季报保存2年〔数进行环分析〕
年报保存5年
9 公理局部
91 根底数维护
总体功求已初始化表定提供友维护界面便期已初始化数进行维护〔查询增删改 功〕
系统前初始化数表集合
序号
表名
1
行政区划表
2
行政理机构表
3
种表单拉表选项表
4
统计区域划分应表
5
查询报表名称表
6
营类报表需参数表
911 行政区划维护
功求
实现行政区划数批量添加修改删操作
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
代码
六位
手工输入
进行位数校验
2
省份名称
汉字
手工输入
空
3
区〔市〕
汉字
手工输入
空
4
县〔市〕名称
汉字
手工输入
空
说明
系统中相关手工录入功模块直接提供行政区域拉选择菜单项选择择批量导入进行省市县正确性校验
912 行政理机构表维护
功求
实现行政理机构数批量添加修改删操作
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
代码
机构号前六位六位
手工输入
进行位数校验
2
级分行名称
手工输入
空
3
二级分行名称
手工输入
空
4
级支行名称
手工输入
空
说明
系统中相关手工录入功模块直接提供行政理机构拉选择菜单项选择择
913 记录添加功表单中相关选择数列表维护
功求
业务功表单中相关拉菜单项选择择项数进行增加修改删功
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
序号〔键〕
二位
文框
2
工程名称
汉字
文框
空
说明
提高数集采集功表单中相关拉菜单项选择择项数变性软件编写员应根根底功录入表单中需选择项适增加拉项维护功
914 统计区域划分应表
功求
表中应关系实现户统计需求
操作权限
总行业务理员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
级分行
二位
文框
2
省会城市
省会
输入
空
3
区域划分
拉列表分东北华北***
拉菜单
说明
业务模块查询需求提供应关系
92 户权限理
权限理具体说应系统资源进行权限控制资源简单概括静态资源〔功操作数列〕动态资源〔数〕分称象资源数资源总权限控制目标应系统象资源数资源进行权限控制方应系统功菜单界面控件数显示列种动态数进行权限操控
户权限分类定义
户身份：系统理员业务操作员普通户
户身份属分：类网点二类网点代理网点户查阅数资源进行权限控制
象资源权限分配：理机构网点设备理工程建设公理营销理统计分析报表营信息业务模块中分选择增加删修改查询等子权限
系统理员具权限：户维护分配权限总行级分行设置系统理员二级分行级支行存系统理员二级分行级支行户增加权限分配级分行完成级分行系统理员总行系统理员维护
业务操作员具权限：系统理员定义设定身份权限集
普通户具权限：具相应查询权限
921 户级类型
系统中户分四级具体：
〔〕国家：总行邮政集团 〔级〕
〔二〕省〔区市〕：级分行邮政公司〔二级〕
〔三〕市〔〕：二级分行市邮政局〔三级〕
〔四〕县〔市〕：级支行县邮政局〔四级〕
级四级查询数资源权限逐级递减
922 户注册
增加单户时应相应户提交申请系统理员完成新户增加增加操作完成系统动新户分配户号系统时生成初始密码 888888
功求：完成新户新增
输入：
户名：手工输入必输项
性：通拉列表选择必输项
省市县：通拉列表选择
属单位：拉列表选择邮政银行
部门类型：必输项手工输入
职务：手工输入必输项
数资源权限：复选框 类二类代理
身份选择：拉列表框 〔系统理员业务操作员普通户〕
身份权限设置：选中户勾选设置权限集
图—7 权限修改例功图
输出：回显户编号
说明：户编码规：根户信息填写户编号6位前两位省4位序号根户编号开通序机编号
923 批量导入生成户
功描述：系统理员户传EXCEL表批量导入系统生成新户
输入：选择批量导入EXCEL表格
省
市
县
姓名
性
属单位
部门类型
职务
身份属
身份
***
***
***
批量导入根信息选中导入类身份户统勾选设置权限集
输出：批量导入成功批量生成新户编号批量导入失败提示失败失败原生成户清单
说明：批量生成户编号户姓名应显示
924 户密码修改
功求户实现身密码修改功
输入原密码新密码确认新密码
输出修改成功失败信息
说明户首次登陆系统需先修改密码方继续系统支持户设置相密码简单密码：111111〞123456〞
925 户密码重置
功求户密码重置重新户密码设初始密码级系统理员重置级身份户密码总行级系统理员重置级分行系统理员密码总行级2名系统理员互相重置密码〔户6月未登录系统系统动密码做失效处理需重置方次〕
操作权限：总行系统理员重置级分行系统理员密码级分行系统理员重置级户密码
横：系统理员重置业务操作员普通户密码
输入姓名户编号〔手工输入〕两者应校验成功进行重置操作
输出密码重置成功失败
926 户根信息权限修改
功求户信息维护指变更修改户根信息相应权限
操作权限系统理员级业务操作员普通户修改级分行系统理级业务操作员普通户级户根信息权限修改
输入：户编号
输出：注册根信息属权限集
输入：修改容〔手工修改勾选〕
输出：修改前容信息
说明：选择修改户信息系统动回显该户相关信息选择相关修改项进行修改
927 户信息权限查询
功求：查询户根信息权限集
操作权限：系统理员查询级级机构户信息
输入省〔拉选择〕市〔拉选择〕县〔 选择〕户编号〔手输〕姓名〔手输〕
输出查询省市县户信息权限查询单户根信息权限选择导出印
928 户停
功描述：通操作需登陆系统户编号姓名进行校验校验误前方进行停户旦停修改根信息次系统需重新注册
操作权限：
：总行级系统理员停级分行级系统理员级分行系统理员停级业务操作员员普通户权
横：系统理员停业务操作员普通户
输入：户编号〔必输项〕户姓名〔必输项〕
输出：该户已停失败失败原
93 高级理
功
1 实现原业务数表数项〔字段〕新增
2 总行级分行数项进行新增新增数项〔级分行见列〕排序总行新增数优先
操作权限
总行
931 原业务数表数项〔字段〕新增
核心业务数表数项〔字段〕新增新增数项〔字段〕具相关数合法性规〔包括代码形式定义计算公式等〕定义原表字段中排序规〔反映新增录入查询结果输出界面应位置〕确保系统中数标准性合法性
操作权限
总行
94 参数理
功
系统功模块中〔生成报表模块〕涉统计公式进行设置提供重新定设置界面
输入
通拉菜单项选择择需设置参数数项 选择更改参数列表工程回显原设置值然新参数接收文框中录入新参数报表中需设置参数：
1 中国邮政储蓄银行储蓄业务情况统计表
活期储蓄存款日均余额年定期存款日均余额两年定期存款日均余额权重设置参数
2 中国邮政储蓄银行国际业务情况统计表
外币活期储蓄存款外币定期存款国际汇款结售汇外币理财业务权重设置参数
3 中国邮政储蓄银行公司业务情况统计表
活期存款日均余额定期存款日均余额权重设置参数
4 中国邮政储蓄银行类支行综合排名情况表
储蓄存款日均余额公司存款日均余额理财业务销售额权重均信贷余额权重汇款异交易额权重设置参数
5 理机构网点统计报表1－6中国邮政储蓄银行网点统计表－面积分段分类中面积分段参数需台维护设置
6 网点营统计报表4－2－4中国邮政储蓄银行网点民币储蓄存款余额结构报表－区分类中民币储蓄余额分档设置需进行台参数化设置
7 网点营统计报表4－2－7中国邮政储蓄银行网点收入结构统计报表－总收入项业务收入分统计中总收入业务收入分档设置需月季度年分分类进行台参数化设置
8 网点营统计报表4－2－9中国邮政储蓄银行网点利润结构统计报表中网点总利润分段分档设置需月季度年分进行台参数化设置
9 网点评估功附表1：〔网点评价指标权数分配表〕 格式求实现网点评估标准定期维护定义评估标准中选取：
网点收入
钱支出
储蓄业务日均余额
公司业务日均余额
贷款业务余额
保险销售金额
基金销售金额
理财销售金额
网点建筑面积
网点营业面积
功分区
装修水
开放式低柜台席数
封闭式柜台总数
开办现金业务台席总数
VIP现金专柜
理财室
10 网点评估功附表2：〔邮政金融业务标准件折合标准〕实现业务量折算标准维护
操作权限
总行系统理员
输出
信息输出设置成功设置失败
95 历史数理
功
1 月系统动根台参数设置备份时间〔营信息表外〕业 务功信息数表进行转入历史库
2 营信息表实行工备份方式〔接收完月营数〕
3 未做营信息表备份操作系统会予提示预警
4 户提供查询功界面便历史信息检索
操作权限
系统动总行系统理员业务操作员
951 营信息工备份功
进入界面系统会提示前已备份年月户选择年月系统中已备份系统会提示否覆盖原数否系统直接进行备份
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
营数表名称
列表选择〔项选择〕
空
2
备份年月
列表选择
空
输出
备份成功：提示户备份成功否返回备份失败信息
952 历史数查询功
功
历史库中已备份数年月相应组合条件进行查询输出查询结果
操作权限
业务操作员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
数表名称
列表选择
空
2
备份年月
列表选择
空
3
组合条件关键字
文框
输出
查询成功提示查询记录数输出结果存文件印功查询出记录具相应子记录集点击相应链接转入明细列表预览窗口
查询失败 提示未满足条件记录返回相应查询界面
96 公告理
功
发布者定义发布范围公告效天数属发布范围户方接收公告发布者级级户发布公告公揭发布效期显示发布者删发布公告
操作权限
总行级分行二级分行业务操作员
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
公告标题
文框
空
2
公告容
文区域
空
3
附件
传
选
4
公告范围
属单位分支行界定公告范围
复选框菜单
97 安理
971 网络安理
求系统具较高网络安性
972 数安理
系统定时数备份恢复功
98 日志理
981 新增日志
功
系统动登陆户做操作进行实时踪记录记录户登陆系统时间做增删改批量导入导出操作提供相应查询功
条日志少保存12月超12月系统进行动清理
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
操作类
增删改批量
系统动
空
2
操作业务
网点信息设备设施信息员信息营信息工程建设等
系统动
空
3
操作日期
系统动
4
操作员
系统动
5
省份
系统动
6
市
系统动
否
7
县市
系统动
否
输出
查询界面根查询条件进行选择输出
982 日志查询
功 组合查询条件实现日志查询
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
操作类
增删改批量
拉
空
2
操作业务
网点信息设备设施信息员信息营信息工程建设等
拉
空
3
操作日期
拉
4
操作员
输入
输出
查询界面根查询条件进行选择输出
99 数批量导入批量修改
991 静态数批量导入批量修改
功
根定义数项匹配关系表中接收数列动判断做导入操作更新操作通严格数校验实现业务模块静态数动态数导入修改
9911 校验功
99111 数格式检验
标准性数格式校验种业务需求中求校验规进行校验〔例：定长格式字段长度数类型数项关系定义标准代码选择等〕
99112 接收数容校验
校验数初始化中初始化表单中拉列表选项容新接收数间包含关系
操作权限
总行级分行
输入
序号
数项
数说明
输入形式
否必输
否校验校验规
数源
1
文件名称
文件域
空
2
数表名
拉列表
空
3
Excel表名
文域
空
4
Excel表起始行
文域
空
输出
信息输出文件输出
接收提示操作者成功导入记录数失败记录数失败记录抽取出存文件文件中标明相关记录导入失败原成功记录输出预览户第二次确认否真转入系统果选择实现真正数导入选否放弃数导入系统
说明
表中数进行列数进行屡次更新
图—8 批量导入简流程图
992 动态数批量导入批量更新
功
根动态数提供者〔ATM 前置监控系统客系统二级支行损益核算系统〕月提供固定数格式数项匹配关系动更新根底数表中相应动态数字段
9921 数格式检验
导入前分提供商数进行数格式合法性校验免数导入错误
操作权限
总行业务操作员
输入
数提供商〔ATM 前置监控系统客系统二级支行损益核算系统〕提供固定格式进行读取
输出
信息输出文件输出
接收提示操作者成功导入记录数失败记录数失败记录抽取出存文件文件中标明相关记录导入失败原成功记录输出预览户第二次确认否真更新系统果选择实现真正数更新选否放弃导入系统
附录A 接收客系统数文件标准
接收客系统数文件标准
字段数说明
业务
机构号〔匹配字段〕
储蓄
活期存款户数
活期存款金额
定活两便存款户数
定活两便存款金额
定期存款户数
定期存款金额
异交易金额
异交易手续费
活期日均余额
年(含)定期储蓄存款日均余额
二年(含)定期储蓄存款日均余额
储蓄存款总日均余额
存款 取款 〔笔数〕
转账 〔笔数〕
开户 销户 〔笔数〕
查询 换折〔笔数〕
业务加办 改密码〔笔数〕
挂失存款证明司法查询冻结扣划〔笔数〕
入账汇款〔笔数〕
汇兑业务
址汇款〔笔数〕
收汇金额
兑付金额
兑付回执〔笔数〕
销售基金业务 〔笔数〕
基金
销售基金业务金额
赎回基金特殊交易 〔笔数〕
收汇发汇外币储蓄开户出售理财产品结售汇交易 〔笔数〕
外币业务
外币储蓄存款取款提前赎回理财产品外汇卡交易国际金融业务查询〔笔数〕
外汇活期存款日均余额
外汇定期存款日均余额
国际汇款交易金额
结售汇交易金额
外币理财金额
公司存款交易笔数
公司业务
公司存款交易金额
公司存款日均余额
证出售回收储蓄处理转账效劳性收费 〔笔数〕
活期存入支取汇兑汇出账账手工处理额贷记业务回执城业务〔笔数〕
单位开户销户〔笔数〕
贷记退汇业务查询证印销号〔笔数〕
账印退回退汇查询查复书处理〔笔数〕
集团总分公司签约〔笔数〕
公司业务 银行加办撤办〔笔数〕
挂失解挂补开存款证明验资证明司法查询冻结扣划国库三方协议签约解约银行端缴税〔笔数〕
网银户密码重置〔笔数〕
网银交易落资金汇划〔笔数〕
网银业务加办撤销网银客户端设置〔笔数〕
票汇票出票票付款超期付款退款承兑汇票承兑期收款付款退款〔笔数〕
额贷款结存笔数
额信贷
额贷款结存金额
质押贷款额贷款商务贷款〔笔数〕
理财销售笔数
理财业务
理财销售金额
购置理财产品国债
赎回理财产品交易
国债销售笔数
国债销售金额
附录B 报表清单
中国邮政储蓄银行理机构网点统计报表
1－1中国邮政储蓄银行理机构根底信息明细表
1－2中国邮政储蓄银行网点根底信息明细表
1－3中国邮政储蓄银行理机构统计表
1－4中国邮政储蓄银行网点统计表－类二类代理分类
1－5中国邮政储蓄银行网点统计表－级二级代理分类
1－6中国邮政储蓄银行网点统计表－面积分段分类
1－7中国邮政储蓄银行网点点均数统计表
1－8中国邮政储蓄银行渠道资源情况汇总表
1－9中国邮政储蓄银行非现场监渠道情况表
1－10中国邮政储蓄银行网点设备统计表
1－11中国邮政储蓄银行网点员统计表－统计堂理等配置情况
中国邮政储蓄银行助银行助设备统计报表
2－1中国邮政储蓄银行行助银行根底信息明细表
2－2中国邮政储蓄银行助银行分类统计报表
2－3中国邮政储蓄银行ATM汇总统计表
中国邮政储蓄银行工程建设情况统计报表
3－1中国邮政储蓄银行工程建设情况明细表
3－2中国邮政储蓄银行工程建设情况汇总表－区分类统计
3－3中国邮政储蓄银行工程建设情况汇总表－改造类型分类统计
3－4中国邮政储蓄银行工程建设进度踪表
中国邮政储蓄银行网点营数统计报表
4－1－1中国邮政储蓄银行网点业务开办情况统计表
4－1－2中国邮政储蓄银行储蓄业务情况统计表
4－1－3中国邮政储蓄银行结算业务情况统计表
4－1－4中国邮政储蓄银行国际业务情况统计表
4－1－5中国邮政储蓄银行公司业务情况统计表
4－1－6中国邮政储蓄银行贷款业务情况统计表
4－1－7中国邮政储蓄银行理财业务情况统计表
4－1－8中国邮政储蓄银行类支行综合排名情况表
4－1－9中国邮政储蓄银行支行情况览表(500强50强)
4－1－10中国邮政储蓄银行综合业务收入情况统计表
4－1－11中国邮政储蓄银行综合业务交易情况统计表
4－2－1中国邮政储蓄银行网点效益信息明细表
4－2－2中国邮政储蓄银行网点效益信息明细表－新增改造网点效益踪
4－2－3中国邮政储蓄银行网点点均效益数统计表
4－2－4中国邮政储蓄银行网点民币储蓄存款余额结构报表－区分类
4－2－5中国邮政储蓄银行网点民币储蓄存款余额结构报表－网点类型分类
4－2－6中国邮政储蓄银行网点高低民币储蓄存款余额情况表〔前5名〕
4－2－7中国邮政储蓄银行网点收入结构统计报表－总收入项业务收入分统计
4－2－8中国邮政储蓄银行网点高低收入情况表〔前5名〕
4－2－9中国邮政储蓄银行网点利润结构统计报表
4－2－10中国邮政储蓄银行网点高低利润情况表〔前5名〕
中国邮政储蓄银行营销信息统计报表
5－1中国邮政储蓄银行营销员配备情况报表单位类型统计
5－2中国邮政储蓄银行营销员分区统计表
5－3中国邮政储蓄银行专职客户理分区统计表
5－4中国邮政储蓄银行产品理分区统计表
5－5中国邮政储蓄银行专职客户理明细表
5－6中国邮政储蓄银行产品理明细表
5－7中国邮政储蓄银行客户理培训情况报表
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