公司济责审计报告
集团董事会：
根集团部署XXXX年X月X日起集团财务总监xx志XXXX年X月XXX年X月期济责相关单位提供相关资料进行审计查阅关财务报表账册证集团部分高进行交流财务理部资金计划部部分员进行书面询问调查采询问抽样调查相结合必审计程序报告xx志交换意见现审计情况报告：
概况
xx志XXXX年X月起ABC集团财务总监兼集团财务理部资金计划部理全面负责集团财务资金规划筹集运作理
次离审计时间跨度XXXX年X月XXXX年X月间集团达财务总监考核指标： 项目 XXXX年 XXXX年 合 计 财务填报完成情况说明 融 资 部门预算执行 海外资运作 完成海外市务确定全部海外市程序 通职调查拟市资产整合美反收购市进行益探讨XX公司已转外商独资企业
财务理制度
x月x日前建立财务理制度体系框架x月x日前完成制度健全完善建立控系统完成财务信息化 集团财务制度计划完成根更新完善统集团会计核算制度xxxx年1月起全面执行总部实现电算化异公司年步运行甩账
全面预算理
提出预算控制指标实施考核方案全面实行预算理
预算理已初见成效月预算单位提供预算执行反馈时修正预算正式开始编制工程预算 财务分析 提交财务分析报告半年部清理 进行两次清查核减少部意挂账部门建设 员工满意率>55培养12骨干优秀流失≤1优秀服务期2年基完成
二考核指标完成情况
1根财务理部资金计划部工作总结收集资料集团融资目标调整： 万元
实际完成 万元中XXXX年 万元XXXX年 万元计划相完成情况令满意部分贷款未获续贷期间贷款规模缩减万元原宏观调控全行业巨影响XX公司项目融资条件成熟集团抵押资产规模
2预算执行情况xx负责财务理资金计划两部门年度预算均没突破预算外支出 万元事前审批两部门费报支情况抽查未见越权违规审批情况
3海外市计划目前已进行拟市企业资产剥离重组工作通合作方职调查实施拟市企业股权调整已完成xx字公司改制工作
4集团预算理已搭建初步框架年开始工程营运费等全面纳入预算体系预算理方面已初见成效存问题进行修订完善
5制度建设集团XXX年X月试行制度流程已涵盖相关财务理制度集团会计核算制度已XXXX年X月X日起全面推行集团海北京南京成深圳等已全面实行会计电算化全面提升集团财务信息质量
6财务分析注意财务分析零星建议报告方式分散提交目前尚未制度化定期化提交集团系统财务分析集团账清理工作做目前存较子公司间现象
7XXXX年X月X月集团财务理部员工先提供友软件操作培训税务筹划培训等提高财务员素质学安排财务员队伍相保持数量稳定财务员进出较频繁：新进财务融资员10离职705年14月新进2离职1
三期工作业绩
xx志期工作认真负责带领财务理部资金计划部员工集团财务目标完成付出辛勤劳动理业绩：
1开拓融资渠道新辟融资体 全行业面金融财税等宏观调控措施齐时候集团融资工作难度加xx总监努力集团融资 万元银行贷款外银行承兑汇票融资初次引入行业融资受限制集团AABBCC等非宏观调控重点公司作融资台争取万元融资较满足资金需求
2强化基础理推进制度建设 集团财务融资相关制度流程制定完善紧集团理规程流程建设步伐期完成拟稿审议定稿工作制定集团统会计核算办法集团会计政策明确集团会计信息质量求
3积极探索海外资运作路 围绕集团海外资运作计划财务部资金计划部纳入计划子公司进行资产清查重组XXXX年X月通职调查开始着手关公司股权结构调整工作已完成XX字公司转制手续
4税务筹划高度重视 XXXX年增设专负责税务事务先安排次培训实施项税务筹划方案效降低集团税负新公司注册选定关业务招费广告费员工资等税前扣事项采取筹划措施关联交易运等
5预算理作进步发挥拟推行工程费估算投资控制理体系
四工作足
1作高财务总监首先建立起效财务体系效迅速生产会计信息集团财务理会计核算制度发正推动构建体系努力财务员频繁变动财务总监会计信息质量缺乏更关注目前提供会计信息质量服务集团决策
2集团财务会计融资工作机构设置员配备需进步科学化财务总监方面需更决定权财务员工作培训考核需投入更精力期财务员业务指导培训交流较少流动频繁财务组织体系稳定
3融资台建设未满足集团发展需资金调度需更加科学效外协调工作存差距
宏观调控等形势变化融资工作难度加期集团融资目标调减完成情况理想银企关系需进步加强改善
五xx志集团财务工作建议
xx志交换意见xx期拟解决正进行未完成财务事项提出建议：
1加强财务基础工作建立财务基础工作考评体系建立会计问题解答制度断提高会计信息相关性时性更集团战略决策服务
2推进税务筹划工作目前思路操作包括设立贸易公司销售公司做法包括拟收购家建筑公司思路通营行业相关产业延伸搭建税收筹划台充分利税法留操作空间减少降低税收成创造税收价值
3破解融资难题拓展融资渠道区融资环境项目投资决策时评估投资环境融资环境纳入重评估指标海外市探索需继续深入充分评估需集团发展实际情况出发寻求海外融资切实行佳路线
4完善预算理体系目前预算仅占部分销售收入营销费工程预算投资控制纳入预算理体系预算执行情况表包含集团全部收支准确监测集团现金流切实发挥预算作
5加强财务团队建设前会计员偏紧相互间沟通交流充分建设凝聚力战斗力相稳定财务员队伍确保集团财务目标实现财务员交心增加业务培训增进财务员交流关心财务员工作生活落实财务员岗位责制等
更做集团高(区公司负责)期济责审计建议集团完善高定期述职制度述职报告应提供书面材料作重档案存档审计时供查询执行审计师财务理部总理离开该部门尚满年提请报告注意报告独立性
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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集团董事会：
根集团部署XXXX年X月X日起集团财务总监xx志XXXX年X月XXX年X月期济责相关单位提供相关资料进行审计查阅关财务报表账册证集团部分高进行交流财务理部资金计划部部分员进行书面询问调查采询问抽样调查相结合必审计程序报告xx志交换意见现审计情况报告：
概况
xx志XXXX年X月起ABC集团财务总监兼集团财务理部资金计划部理全面负责集团财务资金规划筹集运作理
次离审计时间跨度XXXX年X月XXXX年X月间集团达财务总监考核指标： 项目 XXXX年 XXXX年 合 计 财务填报完成情况说明 融 资 部门预算执行 海外资运作 完成海外市务确定全部海外市程序 通职调查拟市资产整合美反收购市进行益探讨XX公司已转外商独资企业
财务理制度
x月x日前建立财务理制度体系框架x月x日前完成制度健全完善建立控系统完成财务信息化 集团财务制度计划完成根更新完善统集团会计核算制度xxxx年1月起全面执行总部实现电算化异公司年步运行甩账
全面预算理
提出预算控制指标实施考核方案全面实行预算理
预算理已初见成效月预算单位提供预算执行反馈时修正预算正式开始编制工程预算 财务分析 提交财务分析报告半年部清理 进行两次清查核减少部意挂账部门建设 员工满意率>55培养12骨干优秀流失≤1优秀服务期2年基完成
二考核指标完成情况
1根财务理部资金计划部工作总结收集资料集团融资目标调整： 万元
实际完成 万元中XXXX年 万元XXXX年 万元计划相完成情况令满意部分贷款未获续贷期间贷款规模缩减万元原宏观调控全行业巨影响XX公司项目融资条件成熟集团抵押资产规模
2预算执行情况xx负责财务理资金计划两部门年度预算均没突破预算外支出 万元事前审批两部门费报支情况抽查未见越权违规审批情况
3海外市计划目前已进行拟市企业资产剥离重组工作通合作方职调查实施拟市企业股权调整已完成xx字公司改制工作
4集团预算理已搭建初步框架年开始工程营运费等全面纳入预算体系预算理方面已初见成效存问题进行修订完善
5制度建设集团XXX年X月试行制度流程已涵盖相关财务理制度集团会计核算制度已XXXX年X月X日起全面推行集团海北京南京成深圳等已全面实行会计电算化全面提升集团财务信息质量
6财务分析注意财务分析零星建议报告方式分散提交目前尚未制度化定期化提交集团系统财务分析集团账清理工作做目前存较子公司间现象
7XXXX年X月X月集团财务理部员工先提供友软件操作培训税务筹划培训等提高财务员素质学安排财务员队伍相保持数量稳定财务员进出较频繁：新进财务融资员10离职705年14月新进2离职1
三期工作业绩
xx志期工作认真负责带领财务理部资金计划部员工集团财务目标完成付出辛勤劳动理业绩：
1开拓融资渠道新辟融资体 全行业面金融财税等宏观调控措施齐时候集团融资工作难度加xx总监努力集团融资 万元银行贷款外银行承兑汇票融资初次引入行业融资受限制集团AABBCC等非宏观调控重点公司作融资台争取万元融资较满足资金需求
2强化基础理推进制度建设 集团财务融资相关制度流程制定完善紧集团理规程流程建设步伐期完成拟稿审议定稿工作制定集团统会计核算办法集团会计政策明确集团会计信息质量求
3积极探索海外资运作路 围绕集团海外资运作计划财务部资金计划部纳入计划子公司进行资产清查重组XXXX年X月通职调查开始着手关公司股权结构调整工作已完成XX字公司转制手续
4税务筹划高度重视 XXXX年增设专负责税务事务先安排次培训实施项税务筹划方案效降低集团税负新公司注册选定关业务招费广告费员工资等税前扣事项采取筹划措施关联交易运等
5预算理作进步发挥拟推行工程费估算投资控制理体系
四工作足
1作高财务总监首先建立起效财务体系效迅速生产会计信息集团财务理会计核算制度发正推动构建体系努力财务员频繁变动财务总监会计信息质量缺乏更关注目前提供会计信息质量服务集团决策
2集团财务会计融资工作机构设置员配备需进步科学化财务总监方面需更决定权财务员工作培训考核需投入更精力期财务员业务指导培训交流较少流动频繁财务组织体系稳定
3融资台建设未满足集团发展需资金调度需更加科学效外协调工作存差距
宏观调控等形势变化融资工作难度加期集团融资目标调减完成情况理想银企关系需进步加强改善
五xx志集团财务工作建议
xx志交换意见xx期拟解决正进行未完成财务事项提出建议：
1加强财务基础工作建立财务基础工作考评体系建立会计问题解答制度断提高会计信息相关性时性更集团战略决策服务
2推进税务筹划工作目前思路操作包括设立贸易公司销售公司做法包括拟收购家建筑公司思路通营行业相关产业延伸搭建税收筹划台充分利税法留操作空间减少降低税收成创造税收价值
3破解融资难题拓展融资渠道区融资环境项目投资决策时评估投资环境融资环境纳入重评估指标海外市探索需继续深入充分评估需集团发展实际情况出发寻求海外融资切实行佳路线
4完善预算理体系目前预算仅占部分销售收入营销费工程预算投资控制纳入预算理体系预算执行情况表包含集团全部收支准确监测集团现金流切实发挥预算作
5加强财务团队建设前会计员偏紧相互间沟通交流充分建设凝聚力战斗力相稳定财务员队伍确保集团财务目标实现财务员交心增加业务培训增进财务员交流关心财务员工作生活落实财务员岗位责制等
更做集团高(区公司负责)期济责审计建议集团完善高定期述职制度述职报告应提供书面材料作重档案存档审计时供查询执行审计师财务理部总理离开该部门尚满年提请报告注意报告独立性
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