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落实公司各种行政活动和会议以及有关外事接待安排工作 按照外办要求认真做好出国人员护照签证申办工作，办好出国人员费用申请和核销及护照保管工作 落实公司日常信访接待工作和上访信件的批转落实工作 完成领导交办的其他工作和任务 工作要求 认真、负责地处理各类行政事务

落实公司各种行政活动和会议以及有关外事接待安排工作 按照外办要求认真做好出国人员护照签证申办工作，办好出国人员费用申请和核销及护照保管工作 落实公司日常信访接待工作和上访信件的批转落实工作 完成领导交办的其他工作和任务 工作要求 认真、负责地处理各类行政事务

成部分。控制程序主要包括： 恰当授权； 职责分离（交易活动一般可划分：授权、执行、记录、核准和保管）； 凭证和记录； 接近控制； 独立检查。 20林斌 21. （五）内部控制的完整框架阶段

5、费用报销流程及附表说明 6、资产（固定资产及低值易耗品）管理流程及附表说明 7、车辆调度流程 8、经济合同签署、审查管理流程 9、硬件设备日常维护流程 10、规划及设计管理流程及附表说明 11、实施项目全程监控流程

5、费用报销流程及附表说明 6、资产（固定资产及低值易耗品）管理流程及附表说明 7、车辆调度流程 8、经济合同签署、审查管理流程 9、硬件设备日常维护流程 10、规划及设计管理流程及附表说明 11、实施项目全程监控流程

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度建设财务管理部副总管理会计会计核算税务管理资金管理公共关系报建报批副总成本管理部成本控制成本分析合同管理招投标市政工程部投资管理方案制定实施监控贯标管理技术支持行政人事部信息化管理人力资源 管理法律

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库 存 物 流 管 理 2. 一、库存的含义与分类库存的含义 — 处于储存状态的物品或商品。 库存与保管的区别：前者是从物流管理的角度出发强调合理化和经济性，后者是从物流作业的角度出发强调效率化。 库存

四、项目经理与职能部门的沟通 to 8. 一、项目经理与业主的沟通 1．项目经理首先要理解总目标、理解业主的意图、反复阅读合同或项目任务文件。 2．让业主一起投入项目全过程，而不仅仅是给他一个结果（竣工的工程）。 3．业主在

民法是社会生活的记载与表达。民法典被誉为社会生活的百科全书，是一个国家经济社会发展的真实写照，也是一个民族精神文化的集中体现。合同签订、公司设立、缴纳物业费、处理离婚纠纷……几乎所有的民事活动都要能够在民法典中找到依据；从国家发

署的其他文件； 管理董事会经费的使用； 行使法定代表人的职权，代表公司对外签订合同或授权公司总经理对外签订经营方面的合同； 作为核心决策组成员，在董事会休会期间，接受董事会委托与副董事长、总经理共同决

署的其他文件； 管理董事会经费的使用； 行使法定代表人的职权，代表公司对外签订合同或授权公司总经理对外签订经营方面的合同； 作为核心决策组成员，在董事会休会期间，接受董事会委托与副董事长、总经理共同决

地区销售部上级：营销总监 拟设岗位： 地区销售经理 业务员涉及流程名称： 产品销售流程 货款回收流程 经销商选择流程 合同报价流程 11. 部门职责： 根据公司销售计划制定年度工作计划并组织实施。 完成地区年度销售任务，并负责货款回收。

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证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

（见“复核及批准汇总表”P28-29）Date12 13. 审计工作底稿的管理整理、归档 所有权与保管 保密与调阅Date13 14. 审计工作底稿体系将综合类、业务类和备查类工作底稿进一步细分为七类：

第三部分 业绩计划的制定 6. 建立业绩管理体系的准备工作¶ 明确了解组织结构及部门工作使命 ¶ 对业绩合同的制定目标进行工作分析并明确 岗位职责 ¶ 建立业绩体系的必备要素 7. 结合公司战略重点，选择可衡量的具体代表性的关键考核指标