香当网

关于申请资金的请示 　　东营区人民政府： 　　按照区委、区政府对税收划分调整的统一要求，我街道于XX年十二月底，将辖区内的2家油田企业调整到胜园街道办事处，并将XX年全年的地税税收收入132万元（区

合同编号：__________ 流动资金借款合同 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日 流动资金借款合同 借款人(全称)：安福县天锦食品有限公司

资金来源运用预算表 金额 人民币元 月份 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B）

一、资金 1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元，要求日清日结，如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金，保障现金的安全完整。集团

拆借资金借据 　　┌─────────────┬────┬───────────┬───┐  　　│拆出资金公司(下称甲方)　　│　　　　│开户银行名称地址及帐号│　　　│  　　├────────

资金经理工作职责职能 1、 团队管理能力,有效的进行人员管理,___限度的发挥人员的效能 2、 负责资金规划,根据公司的战略规划,有效地进行资产组合。 3、 负责通过各类形式进行资金筹措,能及时为业务提供价格有竞争力的多元化资金;

专项资金借贷合同 合同编号： 　　贷款方： 　　借款方： 　　双方共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。 　　第一条　　根据（项目计划批准机关及文号） 　　批准借款方（项目名称及主要内容）

资金来源运用预计表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明 事项 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 收 入 现销收入 支 出

制度名 资金管理制度 电子文件编码 GLZD090 页码 3-1 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条 管理机构 1.公

资金预算员流程图 财务副总 资金管理部 资金调度 异常说明 管理表格填写 经常费用 支出 收入 作业说明 预算项目 岗位职责 资金预算员 资金管理部部长 本文档由香当网(https://www.xiangdang

资金支出审批规定 为保障公司各项工作按流程规范有序开展，规范公司经营管理过程中的资金审批程序，强化监督，加强资金风险防范，保证资金合理利用，现就有关资金支出审批规定如下： 一、 管理、销售费用支出

资金运用预算表 月份 收 入 预 算 支 出 预 算 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 备 注 审核： 填表： 本文档由香当网(https://www.xiangdang

流动资金借款的合同 　　贷款方：___________________　　借款方：___________________　　保证方：___________________　　为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

资金占用协议 　　甲方：________________________有限公司 　　住所：________________________ 　　乙方：________________________

资金出纳的主要工作职责 1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录; ___日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表; 3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

第五章　营运资金管理 一、历年试题分析 近几年考试中本章内容分值大致在8分左右。由于今年教材内容变化较大，预计今年本章考试的分值在10-12分之间。考试题型包括客观题与主观题。主观题集中在目标现金余

流动资金贷款合同 合同编号： 借款方： 证件类型及编号： 法定代表人： 通讯地址： 联系方式： 贷款方： 证件类型及编号： 法定代表人： 通讯地址： 联系方式： 保证方： 证件类型及编号： 法定代表人：

资金预算作业准则 □ 总 则 第一条 目的及依据 为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资

资金申请报告格式 　　资金申请报告 < >格式 　　国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项 　　项目资金申请报告 < > 　　项 目 名 称: 　　项目申报单位: (盖章) 　　项目主持单位:北京市发展和改革委员会

1. 资金的时间价值和等效计算在实际经济生活中，资金的投入和产出并不是同时发生的，往往投资支出在前，收益发生在后，而且，资金并非一次投入，收益也并非一次获得。因此，在分析对比不同投资方案时，必然会遇到