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司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 　　2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 　　3、 上月工资的发放。 　　三、 月末安排(每月20-30日)

　　5．从明细账中抽取一定的项目，取得与之有关的记账凭证和原始凭证，执行以下审计步骤： 　　（1）审阅摘要栏与金额栏，检查其他应收款业务是否合法，查明是否有出借项目资金的情况。 　　（2）将记账凭证与所附原始凭证进行核对，检查其内容、数量、单价、金额是否一致。

参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。 （10） 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。 （11） 积极配合其他会计工作。 （12） 定期向会计室主管述职。

参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。 （11） 认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。 （12） 积极配合其他会计工作。 （13） 定期向会计室主管述职。

务报销审核工作。  　　3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否 齐全。  　　4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。  　　5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 

出纳人员的基本职责 职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否 齐全。 4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告; 4、负责日常收支的管理和核对; 5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 6、负责开具各项票据; 7、负责财务管理统计汇总; 8、公司其它交办事项。

�商等索贿受贿。 　　12 　　学校财务 人员不认真审核各种报销或支出的原始凭证，玩忽职守。 　　二级 　　学校财务 人员认真审核各种报销或支出的原始凭证，不玩忽职守。 　　13 　　学校财务 人员票据丢失。 　　二级

协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。 （9） 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。 （10） 积极配合其他会计工作。 （11） 协助有关人员进行电算化分析。

4.领导交代的其他工作 财务助理工作职责4 1、发票的开具; 2、审查各种报销或支出的原始凭证 3、根据原始凭证，登记好好现金和银行流水账 4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作 5、负责财务数据的审核;

3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 4、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表; 5、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐; 6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符; 7、每月书面向经理汇报财务情况，发挥会计监督作用;

些机构对被审计单位结账日拥有的有价证券种类、数量和价值作出确切答复。 5．抽查明细账、记账凭证及原始凭证 （1）检查被审计企业有关有价证券买卖的会议记录或决议，检查当期购入或售出有价证券是否经过批准。

接帐-与客户交接所需要的原始凭证 2)记账-按照客户资料录入记账凭证 3)编制报表-按税务及客户要求编制相关报表 4)纳税申报-根据客户相关资料，进行纳税申报 5)装订凭证、报表-将完成的记账凭证及原始凭证、报表装订成册

销售费用率水平等相关资料，测算并比较企业发生的产品销售费用是否合理。 3．抽查明细账、记账凭证及原始凭证 （1）检查销售费用的明细项目设置是否合规，销售费用的界限是否严格划分，开支范围是否合规。 ①有

严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。 （4） 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐

价值作出确切答复，以此证实有价证券的实际存在。 　　4．抽取一定的项目，取得有价证券业务发生时的原始凭证，实施以下审计手续： 　　（1）通过查阅被审计单位有关有价证券买卖的会议记录或决议，以确定当期购入或售出有价证券是否经过批准。

负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。 7.完成领导交办的其他工作。 财务部出纳岗位职责(机械机器设备) 1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。 2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

8、认真复核销___及红字___、并及时制单及登记账薄。 9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。 10、月末完了汇总并装订会计凭证 11、每月定期及时汇总、编报

一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。 二、较大的