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P1 直接材料采购预算现金支出 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 预计采购金额 甲产品 乙产品 期初应付帐款 第1季度采购金额 第2季度采购金额 第3季度采购金额 第4季度采购金额 现金支出合计 本文档由香当网(https://www
P2 现金出纳人员的个人工作总结 时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，
P1 P9 关于印发《XXX公司现金管理办法》的通知 公司各部室： 为进一步加强公司管理，规范公司银行存款管理制度，保证公司的各项工作顺利有序的进行，依照国家有关政策，结合我公司实际情况，公司制定了《公司现金管理办法》，
P2 公司现金会计转正申请书 尊敬的领导： 我于XX年09月15日成为公司的试用员工，根据公司业务需要暂时担任现金会计一职。作为一个应届毕业生，初来公司曾经很担心不知道该怎么与人共处，该如何做好工
P9 制度名 现金及有价证券会计业务处理程序 电子文件编码 GLZD110 页码 4-1 第一条 现金及有价证券会计业务范围 1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理，除法令另有规定外，悉依本程序的规定办理。
P4 现金出纳岗位职责 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
P3 中国光大银行**分行现金调缴款操作规程 为规范我行现金业务操作，保证我行现金正常调缴款，根据《中国光大银行出纳制度》、《中国光大银行现金业务操作规程（2013版）》结合我行实际情况，特制订本规程。 1、
P1 公司财务部现金盘点报告 公司名称: 盘点日期: 年 月 日 1.现金实点数(A): 盘点结果: 面值 数量 金额 1角 异常情况: 2角 5角 1元 2元 5元 10元 20元 50元 100元 合
P2 煤矿公司现金预算表 单位： 年 月份 资料提供部门： 项目 金 额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计 期初现金余额 加：现金收入
P5 内部现金管理制度 1．钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务
P24 1. Chapter Outline28.1 Reasons for Holding Cash 28.2 Determining the Target Cash Balance 28.3 Managing the Collection and Disbursement of Cash 28.4 Investing Idle Cash 28.5 Summary & C
P2 1、销售商品、提供劳务收到的现金〔现金流入〕 =主营业务收入+其他业务收入 +应交税金〔应交增值税-销项税额〕+〔应收帐款期初数-应收帐款期末数〕 +〔应收票据期初数应收票据期末数〕 +〔预收帐款期末数-预收帐款期初数〕
P2 公司现金流量预算表 预算现金流量表 单位; 人民币单位：万元 项目 行次 1季度 2季度 3季度 4季度 全年合计 期初现金余额 1 加：现金收入 2 销售商品、提供劳务收到的现金 3 收到的其它与经营活动有关的现金
P1 预计现金支出计算表（表六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 预计采购金额 26062 33516 35794 32628 12800 甲产品 19492 23496 24904 23628 91520
P2 现金长款情况说明及心得体会 年月日下午五点关门后，本柜员在扎帐后发现人民币长款32元，多次复点后确认长款，立即报告会计主管，并翻阅传票，经过会计主管复点后确认长款元，同时翻阅传票查出当日本
P1 P1 本日支出额 本日余额 金 额 数 量 金 额 100元 50元 10元 相关传票数量 5元 现金收入 张 现金支付 张 2元 假 钞 明 细 来 源 事 由 金 额 1元 备 注 计 假 钞 件 合 计
P1 小额现金月间支付报告传票 小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费 11杂费 21公共用具、消耗品费
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