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货币资金业务内部控制要点 1．货币资金业务的职务分离2．资金预算控制3．库存现金控制4．银行存款控制5．财务印章控制6．定额备用金控制 43http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)

原因分析初步建议资源配置集团公司在重大的资源配置上，未作到有效的统一配置 在资金上，各省公司既有存款大户，又有贷款大户，使得资金利用效率极低 在采购上，一直未实现统一采购 在人员上，还难以实现在全集团内的有效人才流动

述） 45. 定性标准可以概括性描述也可以逐条描述 定性标准（逐条描述）考核指标考核标准现金、银行存款帐1、每月底30日按时发放工资 2、日常收支、现金日清月清，报销单据100%准确 3、领取支票进行登记，并每月及时与银行对帐

营销环境审核经济因素： 经济增长 收入水平 利率与汇率 国际收支水平 就业 信贷政策 收入分配 税收 存款和债务 价格水平25 26. 营销环境审核社会文化因素： 人口结构（年龄、性别、宗教等） 家庭规模

资本金是投资者对其所投资项目投入的股本金，通常来自投资者的自有资金。从投资者的角度来说，只要预计项目的投资利润率高于银行存款利率，就可以根据企业的能力适时投入自有资金作为股本金。 52. http://www.5ixue.com

结论：不能只看项目，忽视结构。 96. 案例讨论：资产负债表利润表项目2006年2005年项目2006年2005年银行存款40000190000销售收入12000001500000应收帐款260000110000销售成本

要包括：美国短期 国债(Treasury Bill) 、市政票据(Municipal Note)、存款证(CD)、商业票据(Commercial Paper)、联邦基金券(Fed Fund)、回购协议(Repo)、通知贷款(Call

入１０万元以上的富豪型家庭占１%,３—１０万元的富裕型家庭占６%,１—３万元的小康型家庭占５５%。全国城乡居 民银行存款已突破６万亿元,家庭购车潜能不言而喻。从国际汽车市场的发展规律看,当一个家庭的２年收入之和相当于一

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支出得到保障。 坚持实施稳健的货币政策，引导金融支持实体经济。 针对融资难融资贵问题，先后4次降低存款准备金率，多措并举缓解民营和小微企业资金 紧张状况，融资成本上升势头得到初步遏制。 及时应对股市、

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公告（国家税务总局公告〔2011〕25号）中的资产损失类型，结合企业资产核算类型，划分为现金及银行存款损失、应收及预付账款坏账损失、存货损失、固定资产损失等类型。1 90. 调整及填报情况详解e7d1

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族完全控股的其他公司。 28. *帕玛拉特：造假手段帕玛拉特财务造假的手法如下： 伪造文件虚报银行存款，然后以高估的资产举债； 利用关联方和设立投资基金转移手段资金； 利用衍生金融工具和复杂的财务交易掩盖负债。

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标）（领先指标）财务 F1：改善收益 F2：扩大营收组合 F3：减少成本结构投资报酬率 营收成长 存款服务成本降低营收 组合顾客： C1：增加顾客对我们产品和人员的满意度 C2：增加售后服务的满意度目标市场占有率

财务风险管理 财务分析方法 46. 现金概念的界定库存现金 在途现金 业务周转金 支票和汇票 各种银行存款等现金 包括：所有可以即时支付的手段——企业持有现金交易性需要预防性需要投机性需要--日常现金支付

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设施、场所采取扣押、扣留、查封、先行登记保存、抽样取证、封存文件资料等强制措施，对恐怖活动嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产还可以采取冻结措施; (二)对违法嫌疑人采取保护性约束措施、继续

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