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项目资金申请报告 　　一、项目建设的必要性 　　1.1项目单位基本情况 　　淮阳县地处河南省东南部，属于豫东黄淮海农业开发区，地势平坦，为黄淮冲积平原，养殖场内地质情况较好，该项县面积1469平方公里，现有耕地147

流动资金借款的合同 　　贷款方：___________________　　借款方：___________________　　保证方：___________________　　为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

资金支出审批规定 为保障公司各项工作按流程规范有序开展，规范公司经营管理过程中的资金审批程序，强化监督，加强资金风险防范，保证资金合理利用，现就有关资金支出审批规定如下： 一、 管理、销售费用支出

合同编号：__________ 流动资金借款合同 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日 流动资金借款合同 借款人(全称)：安福县天锦食品有限公司

制度名 资金管理制度 电子文件编码 GLZD090 页码 3-1 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条 管理机构 1.公

资金来源运用预计表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明 事项 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 收 入 现销收入 支 出

一、资金 1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元，要求日清日结，如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金，保障现金的安全完整。集团

资金出纳的主要工作职责 1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录; ___日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表; 3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

关于申请资金的请示 　　东营区人民政府： 　　按照区委、区政府对税收划分调整的统一要求，我街道于XX年十二月底，将辖区内的2家油田企业调整到胜园街道办事处，并将XX年全年的地税税收收入132万元（区

资金来源运用预算表 金额 人民币元 月份 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B）

资金运用预算表 月份 收 入 预 算 支 出 预 算 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 备 注 审核： 填表： 本文档由香当网(https://www.xiangdang

资金预算员流程图 财务副总 资金管理部 资金调度 异常说明 管理表格填写 经常费用 支出 收入 作业说明 预算项目 岗位职责 资金预算员 资金管理部部长 本文档由香当网(https://www.xiangdang

专项资金借贷合同 合同编号： 　　贷款方： 　　借款方： 　　双方共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。 　　第一条　　根据（项目计划批准机关及文号） 　　批准借款方（项目名称及主要内容）

资金管理制度 　　资金管理是对企业资金来源及资金使用进行计划、控制、监督、考核等工作。合理的进行资金管理，能够加强对企业系统内资金使用的监督和管理，规范资金使用及资金业务操作流程，加速资金周转，提高

资金来源运用比较表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 金额 % 金额 % 金额

资金拆借合同(样式二) 　　签约日期：　　年　月　日　　　　　　　　　合同编号： 　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　｜拆｜名　　称：　　　　　　｜拆｜名　　称：　　　　　　　　　　｜

 制度名 资金预算收入管理办法 电子文件编码 GLWA068 页码 1-1 ××公司资金预算收入管理办法 一、内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。

资金预算作业准则 总 则 第一条 目的及依据 　　为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用

资金预算作业准则 　　□  总    则    第一条  目的及依据    为提高各公司经营绩效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列

资金拆借合同（二） 　　合同编号：_______________________ 　　拆 　　出 　　单 　　位 　　（甲 　　方） 　　名  称 　　拆 　　入 　　单 　　位 　　（乙 　　方）