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楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交

九、 维修、退货、更换、返修管理 11 十、 分仓库管理 13 十一、 库存管理 14 十二、 仓库日常管理 14 十三、 库存商品盘点管理 15 十四、 现场管理 15 流程图符号提示 16 2、 票

第六章　现金和银行存款的管理 第二十六条　现金收入及时存入银行，不得坐支、白条抵库，不准超过核准的库存定额。每日盘点库存现金，做到账款相符。 第二十七条　指定专人按月核对银行存款余额，于次月10日前编制银行余额

算方式。 4．作业流程： 现金管理的原则 同城异地结算方式 异地结算方式 现金出纳帐的登记和库存现金日报表的编制 同城结算方式 现金的使用范围 银行存款的管理 6种结算程序图 现金的管理 经费存款的管理

负责每季新品上市时严格执行公司产品陈列要求并做好日常活泼区域布置与陈列 4.负责每日盘点库存情况，对畅滞销款及时提出补货与促销措施，确保店内商品库存合理 5.负责不断研习提高店铺销售业绩的方法并带领员工勇于实践 6.负

1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务; 2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行; 3、办理往来结算，建立清算制度; 4、各种有价证券以及金融业务的办理。

付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。 　　(3) 库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 　　(4) 严格控制签发空白支

，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

发现问题，应该立即寻找解决办法。 4. 收货时确保实收量是与ERP一样。 5. 对问题货品做出分类库存处理，并将数据每周更新回馈营运部。 6. 培养店员爱惜商品以及维护货品质量，避免造成次货及坏货处理

库 结 存 说明：1．每一物料设一卡； 2．物料进出当日发账； 3．每月盘点对账。 五C03 材料库存月报表 月份： 日期： 品名 规格 (料号) 单价 上月结存 本月入库 本月发出 本月结存 数量 单价

2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行

9、能够根据国家统计局的要求，编制和报送各类统计报表。 材料成本会计岗位职责2 负责分析、跟踪、监督库存管理，对公司积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析; 研发成本预测，对人力成本、工具消耗品、改版、直通率、BO

改革现行的储备粮轮换办法，应核定一部分储备粮为静态库存、另一部分为动态库存。相关部门不再下达轮换批复和计划，财政部门也不再按轮换批次拨付轮换补贴，而在平时的储粮补贴中加入轮换补贴。静态库存以承储企业承储数量的70%-80

(8)做好材料搬运、贮存包装，防护与交付工作; (9)做好材料出入库登记工作，帐目建立清楚，做好每月库存盘点工作，确保帐目平衡; (10)定期向项目部报告库存使用情况，存货情况。 仓管员安全职责4 1、负责原材料的验收、保管、发放，有化妆品行业经验者优先，管理能力强;

6、负责车间办公用品、劳保用品、生产辅料、工具等的申购及管理工作。 生产文员工作职责5 1、根据生产能力、库存及排产情况对新订单分析 2、根据各车间(工序)人员、设备、原辅物料及订单交期情况进行排产，编制出月生产计划表。

负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。 2.办理各种支票、汇票等收付款业务。 3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。 4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。 5

生产车间文员的岗位职责 1、协助财务准确计算各产品成本; 2、每日上报生产日报表相关部门; 3、各产品箱唛、LOGO稿件、物料清单等资料统筹; 4、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排; 5、生产计划及生产进度的适当调整;

容，降低风险。 装饰公司出纳岗位职责范本4 1、现金日记账的统计，银行对公账户; 2、日报表、周报表、月报表、库存报表的制作; 3、辅助财务主管进行日常报税及其辅助性工作 装饰公司出纳岗位职责范本5 1、负责公司日常报销单据的审核;

4、协助生产线后勤服务工作; 5、完成上级安排的其他工作。 生产统计员工作职责5 1、负责收集生产部各项日报表，并对数据进行统计和分析，及时发现数据中的非常因素，保证统计数据的真实性与准确性，并按时上交相关部门;

负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理; 4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作; 5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符; 6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;