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ERP部分科余的维护核对。 篇三 1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金 2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本; 3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;

个工作日; 2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结; 3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月 末编制《银行存款余额调节表》 ; 4、月末与会

　　7、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。 　　8、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由

收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记; 6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况; 7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》; 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 四、现金和票据管理 1、每日库存现金为_

5、根据实际成本和标准定额编制成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据; 6、定期组织对公司固定资产、库存物资、流动资产的清查、盘点、核实，落实核对并进行相应的账务处理，确保公司资产的准确和安全; 7、负

7、完成上级交给的其它事务性工作。 出纳岗位职责5 1.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理; 2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”; 3.建立健全出纳

协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。 8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9.装订、管理本部门财务档案。

1、从生产跟单处接收订单需求，并根据人力、模具、物料库存等安排生产; 2、熟知生产成品物料需求以及此成品的制造流程; 3、接收、下发生产指令单; 4、通过生产日报表、现场巡视，及时跟进生产进度; 5、对成品半成品库存与呆滞、不良品率、生产计划的达成进行分析与改进;

负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全; 2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档; 3 整理原始财务单据，每日交由会计入账; 4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

1)项目上日常付款数据、发票的审核，保证准确顺利付款 2)Linkinage日常系统出入库数据的核对检查、日报表数据与系统数据核对 3)月末结账数据的监督检查，出现偏差数据，及时沟通处理解决 4) Cut off报表数据的系统核对检查，确保系

生产过程中各类异常进行协调与处理; 3、对制定的原物料需求计划进行核对、审批; 4、定期了解原物料库存情况，以及和产销情况;适时提出修改下期采购计划，避免进料积压或进料短期的现象; 5、分析、报告生产

5、编制银行日记账、资金日报表、周报及月报表，收付明细表、银行余额调节表。 6、保管公司票据，随时掌控所有账户的资金状况。 7、每月核对各个店铺上个月末应收款项。 8、监控每日库存(含呆滞，弃置，库龄等)变动、每条Listing毛利润的产出

4、月度、季度、年度税务申报前，制作税费申报申请表，批准后进行缴费; 5、填写经营日报表(统计已开的___和进项发票)及留底税票金额; 6、登记进项发票、整理原始单据、补填入库存单与出库单; 7、及时打印会计凭证，装订会计凭证、申

态变化，保障生产正常进行; 4、根据生产计划合理规划并指导生产主管收发原料生产领料以及生产现场原料库存控制; 5、现场物料控制，定期盘点和月底盘点，完成生产月度统计报表; 6、维护生产部排班表与考勤表统计;

作为入账消单的依据，如下表所示。 仓库进货日报表 编号：___________ _____年____月____日 名称 单位 单价 数量 原库存量 现有库存 供应厂商 备注 编制： 填表： 第5条 超交处理。

(一)各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。 (二)现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 (三)各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之

（一）各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。 （二）现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 （三）各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之

(一)各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。 (二)现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 (三)各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之

价格，引导顾客购买； 2、当顾客同意购买后，由营业员填写《家具买卖合同》，签订合同前，营业员要确认库存情况； 3、现金按每笔合同总金额的10%收取预付金。当顾客支付支票时，按每笔合同总金额收款。 4、