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现金的日常控制也就是现金的收支管理， 其目的是为了提高现金的使用效率，现金 收支管理除了按照国家现行管理制度进行控制以外，主 要可以运用以下策略： （2）使用现金浮游量。从付款人开出支票，收款人收到支票并

定期订货：Q=D（T+L）+S-Q0-Q1 定量维持：Q=QH-Q0 QH:最高库存量 Q0：现有库存量 D：平均日需求量T：订货周期L：平均订货时间S：安全库存Q0：现有库存量Q1：订货在途 21. P4 跨机构系统和商业过程重

数 原材料　　　　计划发出原材料　＝　　原材料库存量 　　　　　　　计划天数　　　　　　　平均日发出量 在产品　　　　计划生产的产品数＝　　在产品库存量 　　　　　　　计划天数　　　　　　　平均日产品量

个 2 17. 库存状态文件（Inventory File)当前库存量 计划入库量（在途量） 提前期 订购（生产）批量 安全库存量 18. 库存的精确性1. 保持整齐有序的仓库 2. 控制进入仓库的通道

A收货及检验的技术标准 B收货及检验的操作流程 C收货及检验的单据以及传递流程和管理制度 D收货区域门禁、卫生、安全管理制度 18. ㈡分类仓库管理 ⑴保鲜库管理 ⑵冷藏库管理 19. ⑴保鲜库管理 温度：保鲜库的温度应保持在恒温0℃左右。

- Premium Wastage - Premium Difference - Premium 库存量 - 儿童餐千次成功率 - 生日餐会的数量及参加人数 - 采购单价的变化 - 儿童餐售价的变化 -

国务院发展研究中心，1999三、供应链管理是利润的“新”源泉 宏观层面 我国产品库存占GDP的比例大，导致库存量大 “十五”期间我国库存价值占GDP的50%；而发达国家一般为10% 全社会物流费用占GDP的20

： 1.在请购单中，对需要采购的物资品种、数量由生产或销售部门、保管部门根据 7. 需要量和现有库存量共同制定，然后交采购部门进行公开询价。 2.采购合同应由生产或销售部门、采购部门、财务部门和法律部门会同供货单位共同签订。

服务——实际送货服务记录每次与经销商下订单的时间和送货的时间 确定产品在预定的时间内送达，这样才能有效运用“最低库存”计算准确的库存量。 找出延迟送货或部分送货的原因并加以解释，取得谅解，增进信任，也显示你掌握整个过程。 在定期的业务检讨中了解每次送货的情况。

卷烟商品进货与库存（续）三、库存控制 定期库存控制 订购量=平均每日销售量*（订购周期+订购间隔期）+保险储存量-现有库存量-已购未交量 定量库存控制 订购点=平均每日销售量*备用天数+保险储备量 储存期控制 商品储存保本期

2两种不同性质的供应链 （a）制造商推动的供应链：集成度低、需求变化大、缓冲库存量高； （b） 用户牵引的需求链：集成度高、数据变换迅速、缓冲库存量低 用 户制造商供应商零售商分销商供应商用 户制造商分销商零售商(a)(b)

果一 次订单的发运成功，系统会自动运行库存界面，修 改库存量。 28. 库存界面和应收帐界面4.5库存界面用来根据销售订单发货以后，自动更新库存量 ，在库存模块中产生一笔销售订单发货业务。应收帐界面用来在销售订单发货以后，自动在应收模块

制作应收账款账龄分析表 案例20 快速编制暂付款期末余额明细表 案例21 编制存货的收发存汇总表并设置库存量预警 案例22 存货信息动态查询 案例23 固定资产折旧计算与台账管理 26. 案例17 普通日记账规范整理与制作现金日记账整理日期数据

：零件库存过多目标：在7月份将库存降低10％行动步骤行动时间预计结果时间：7月5日弄清平均每月的库存量 7月15日确定工作绩效改善的基础，并以此作为对工作进步情况进行衡量的标准加查定货数量和零件的实际使用量

作业量统计 业绩指标统计 库存量控制指标 日报、月报 财务收益分析 成本核算分析 运营趋势分析 客户统计分析客户群物流服务供应商Internet Fax 专线作业调度 库存量管理 作业量统计 收付账统计

最常用的物流指标2．仓库作业指标 货物收发正确率。(某批收发量一出现差错总量)／{亥批货物库存量×100％。 货物完好率。(某批货物库存量一出现缺损货物量)／该批货物库存量×100％。 3．运输作业指标 正点运输率。正点运输次数／运输总次数×100％。

12.5 10 7.5 5 2.5 产量（千件）需求量累计线生产量累计线需求量>生产量生产量>需求量库存量外协量及库存需求具有季节性情况下生产进度的均衡安排方式 37. *0 1 2 3 4 5 6 7 8

息乃是物流信息的中心。 Date37第二章 现代物流构成的要素 38. 3、采购指示信息 当商品库存量不足时根据采购指示信息安排采购。 4、发货信息 为做好发货准备，需根据发货信息将商品转移到搬运地点，以便发货。

最常用的物流指标2．仓库作业指标 货物收发正确率。(某批收发量一出现差错总量)／{亥批货物库存量×100％。 货物完好率。(某批货物库存量一出现缺损货物量)／该批货物库存量×100％。 3．运输作业指标 正点运输率。正点运输次数／运输总次数×100％。

3、反估OD技术 13. 七、物流园功能预测1、根据客货运量及物流园服务目标确立物流园各项功能 2、库存量及库存服务目标确立 3、信息服务功能确立 4、结算功能确立 5、商住功能确立 6、停车功能确立 7、综合配套服务功能确立