6S与战略管理(NF)
综合分析资本性支出表资本性支出表-明细集团内部交易资本承担及或有负债员工人数表财务比率分析表现金流量表现金预算研发支出分析表庫存分類表主要材料采购表T1 —— 共性报表2、报表的内容与结构(示例) 43
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有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2.工作职责: 负责股份公司一切资金的结算 负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表 负责解决各下属公司资金缺口,提供相应的资金或贷款担保 负责对下属公司相关范围内的资金监督管理 负
有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2.工作职责: 负责股份公司一切资金的结算 负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表 负责解决各下属公司资金缺口,提供相应的资金或贷款担保 负责对下属公司相关范围内的资金监督管理 负
有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2.工作职责: 负责股份公司一切资金的结算 负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表 负责解决各下属公司资金缺口,提供相应的资金或贷款担保 负责对下属公司相关范围内的资金监督管理 负
盈利水平的可能性有多大? 67. 2019/4/1267二、优秀业绩引出的疑问3.融资行为与现金流量表现不符。2001年中报显示,蓝田股份加大了对银行资金的依赖程度,流动资金借款增加了1.93亿元,增
有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2.工作职责: 负责股份公司一切资金的结算 负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表 负责解决各下属公司资金缺口,提供相应的资金或贷款担保 负责对下属公司相关范围内的资金监督管理 负
有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2.工作职责: 负责股份公司一切资金的结算 负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表 负责解决各下属公司资金缺口,提供相应的资金或贷款担保 负责对下属公司相关范围内的资金监督管理 负
有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2.工作职责: 负责股份公司一切资金的结算 负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表 负责解决各下属公司资金缺口,提供相应的资金或贷款担保 负责对下属公司相关范围内的资金监督管理 负
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递到母公司。这些信息可以包括 市场销售、回款情况、重大合同执行状况等市场信息; 财务损益表、现金流量表等财务报表; 生产计划、实际生产状况等生产运营信息。 了解掌握这些信息并不是为了插手子公司的实际运
冲击示意政府对政策的变化39 41. 4. 五年的财务预测损益表 收入 销量 总收入 毛利率 营业利率 现金流量表 息税前净利(EBIT) 税金(现金) 折旧 固定资产投资 营业营运资本变动 自由现金流(FCF)
前利润-税负。 收益表的分析重点: 折旧的方法 存货的增减 盈利的质量113 114. 选择与调查: 现金流量表定义:描述公司在一定期间内现金流入和现金流出的报表。此 表反映了头寸变化的情况和公司在扣除自身现金需求后创造现
,影响程度和防范举措 6. 详细的财务预算计划 (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算 (8)
Free Cash Flows 現金流量 --因為會計準則採用權益基礎,因此,必須使用現金基礎編制現金流量表,來表示公司產生現金或需求現金週轉的程度。短期債務人可以透過現金流量來保障自己的權益。若現金流量對
负责办理股份公司现金、银行资金的收支工作 负责登记现金日记账、银行日记账 负责编制股份公司现金流量表 负责核对月末银行余额 负责执行领导交办的其他工作 相互关系 直接上级:资金管理科经理 上岗基本条件
,影响程度和防范举措 6. 详细的财务预算计划 (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算 (8)
汇总计算 合并报表 审核 资产负债表 (合并) 主营业务利润表(合并) 损益表 (合并) 相关报表 现金流量表 (合并) 控股 子公司 二级单位 资金科 成本科 物资结算科 机关经费科 会计科 财务资产部部长/总会计师
汇总计算 合并报表 审核 资产负债表 (合并) 主营业务利润表(合并) 损益表 (合并) 相关报表 现金流量表 (合并) 控股 子公司 二级单位 资金科 成本科 物资结算科 机关经费科 会计科 财务资产部部长/总会计师
业务、维护、管理、财务费用预算 营业税、所得税等各项税费 固定资产投资、基建投资预算 模拟损益表、资产负债表、现金流量表 …… 部 门部 门部 门部 门部 门部 门部 门部 门财务预算市场发展计划 市场份额 客户满意度
管理费用预算;现金流量预算; 财务费用预算; 投资损益预算; 利润预算; 预计损益表;预计资产负债表; 预计现金流量表;资本性支出预算; 科技开发、研究性支出预算; 技术改造支出预算;全面预算管理是一种预算控制体系 平衡记分卡是一种战略目标分解方法;