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1、财务主管要监督管理报表上交情况，外账会计月报表、内账会计月报表和自营会计月    报表，其中包括整月的财务报表和资金流量表； 2、财务主管管理财务总报表，内外帐、自营的对账情况； 3、月报表上交时间为1号—10号； 注：

2、独立负责税务关系的处理，维护好与税务专管关系及报税处理; 3、编制各类报表(资产负债表、现金流量表、利润表); 4、负责日常费用报销等单据的核对、年度汇算清洁表的制作及酒店内各物品的管理和各盘点表的制作;

二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控; 四、是了本

580 80.3 680 90.3 累计 2570 324.2 3250 414.5 表5 五年现金流量表 （单位:万元） 序号 项 目 年 度 0 1 2 3 4 5 (1) 销售收入 2290 15700

第八章：财务需求与运用。考虑融资款项的运用、营运资金周转等，并预测未来3年的损益表、资产负债表和现金流量表。 第九章：风险。不是说有人竞争就是风险，风险可能是进出口汇兑的风险、餐厅有火灾的风险等，并注意当风险来时如何应对。

会计师的主要职责包括2 1)整理凭证：包含审核发票的真实性; 2)制作报表：如资产负债表，利润表，现金流量表; 3)申报税务：如增值税，企业所得税，个人所得税; 4)申报工资：审核工资及个税的匹配度; 5)保持跟税务局和监管局的良好沟通;

理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司

负责组织会计人员及时地进行账务处理，审核会计人员编制的记账凭证，确保账务处理的正确性; 5、 负责复核资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理类报表; 6、 负责固定资产盘盈盘亏及报废清理工作; 7、 配合内外部审计对公司财务报表进行审计;

据记账凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐，银行日记帐；最后结账，编制资产负债表，利润表，现金流量表以及其他相关的资料。最后，装订凭证，各类明细账以及上交有关作业。 　　最后，会计的分工严格清晰。会

)。 A FIRR i D FIRR≥i 7. 考察项目清偿能力的财务分析报表( )。 A 现金流量表 B 损益表 C 摊销估算表 D 资金来源与运用表 8. 平均折旧法分为（ ）两类。 A 平均年限法和工作量法

FIRR与基准折现i，的关系 为( C )。 5．反映项目动态盈利能力的指标是( )。 A．现金流量表 B．投资利润率 C．流动比率 D．财务内部收益率 6．在采用年数总额法计提折旧时( )。 A．折旧率各年不变

　　第八章：财务需求与运用。考虑融资款项的运用、营运资金周转等，并预测未来3年的损益表、资产负债表和现金流量表。 　　第九章：风险。不是说有人竞争就是风险，风险可能是进出口汇兑的风险、餐厅有火灾的风险等，并注意当风险来时如何应对。

email：7979392@snia.net 2. 一.财务报表分析 公司财务报表 资产负债表 损益表 财务状况变动表 现金流量表 3. 某企业资产负债表 (单位：万元) 4. (本页无文本内容) 5. A公司损益报表单位(万元)

　　第一百五十四条 企业向外提供的会计报表包括： 　　(一)资产负债表； 　　(二)利润表； 　　(三)现金流量表； 　　(四)资产减值准备明细表； 　　(五)利润分配表； 　　(六)股东权益增减变动表； 　　(七)分部报表；

独立进行日常会计核算，全套账务处理; 2.及时编制、登记会计凭证、做好账证相符; 3.负责编制资产负债表、利润表、现金流流量表等法定报表，做到账表相符; 4.申报纳税及年度所得税汇算清缴工作，规划税筹和票据事宜; 5.负责协

四、净利润（净亏损以“—”号填列） 701551.67 0.00 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 现金流量表 编制单位：XX有限公司 20x2年12月 单位：元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一、经营活动产生的现金流量：

系及其交易； 3、98年针对上市公司操纵利润颁布《股份公司会计制度》和《投资》、《收入》、《现金流量表》、《债务重组》《会计政策》等8个具体会计准则； 3. 4、99年为了更好地治理会计信息失真，颁布

定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账; 5. 学习并熟悉所辖区域分公司的 “现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等的相关财务会计报表; 6. 编制公司本部各类内外部报表; 7. 编

，纠正了前期相对不规范的核算方式。2.财务报表更全面。财务部在每月末编制资产负债表，损益表及现金流量表三张常规报表的同时，根据内部管理需要增加了内部管理报表及财务分析报告，通过这两张表将每个月公司的财

4、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。并编制损益表、资产负债表、现金流量表(年报)。 5、负责登记总帐，负责办理总经理及财务部主管交办的临时性业务。 财务部职责3 1.审核