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投资现金流量案例分析1：设备更新决策 某企业五年前购置一设备，价值75万元，购置时预期使用寿命为15年．残值为零。该设备进行直线折旧．目前已提折旧25万元．帐面净值为50万元。利用这一设备，企业每年

2021年公司现金管理制度 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

现金管理制度范文 第一条、 现金的收取范围 (一) 个人购买公司的物品或接受劳务; (二) 个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款; (三) 无法办理转账的销售收入; (四) 不足转账起点的小额收入;

年度岗位绩效考核表 部门：财务部 岗位：现金出纳 姓名： 年 月 日 考核 项目 具体内容及定义 考核标准 考核结果 任务绩效 1. 负责公司日常现金收付，编制记账凭证并登记“现金日记账”； 2. 每月与

综合维修厂把保险客户变成现金客户的办法 方案A: 我公司与你非常类似，业务服务类型一样，现阶段我们正采用以下方式： 第一、对这类客户先进行3DC电话回访，了解客户对我们综合服务的满意度； 第二、电话

按照我国现金管理制度的有关规定 1.现金开支范围的规定 现金开支范围是指按照国家规定可以使用现金进行结算的范围。国家规定，企业、事业单位的机关、团体、部队除按规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行

工资保证金现金存缴五方协议 (样式参考） 编号： 项目名称： 项目地址： 施工合同编号： 工资保证金银行账号： 甲方（建设单位）： 乙方（施工企业）： 丙方（开户银行）： 丁方（项目行业主管部门）:

公司现金会计年终述职报告—述职报告   尊敬的领导： 　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。 　　作为公司的现金会计，我的主要工作如下：

现金管理制度范本 1为了加强现金管理，根据____颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际状况，特制定本制度 2公司及各部门同各企业单位之间的经济

一天的工作感想 银行对公现金库存的工作感想 今天是我建立对公现金库存的第一天，效果并不明显，因为我利用现金库的机会极少，只有那么的三五笔。 一天下来头脑一片空白，一个字---乱！ 首先一大早就急急得

****镇银行2015年度 上半年现金收支分析报告                                     报送单位        ****镇银行财务会计部     部门负责人     

现金盘点报告表 年 月 日 单位名称： 实 存 金 额 帐 存 金 额 对 比 结 果 备 注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

收 入 支 出 传票号码 搞要 行号 银行存款 现 金 传票代码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金 行库存名称帐号 上日结存 收 入 支 付 本日结存 摘 要 1 2 3 4 银行存 款小计 现 金

现金流量表的分析及其在企业中的应用 摘    要 现金流量表是投资者和管理者手中一张必备的财务报表，能否全面了解和掌握作为三大财务报表之一的现金流量表信息，对反映企业财务状况、分析企业发展状况、评估企业价值等方面起着重要作用。

修改日期： 部 门： 财务部 批 准： 总经理 主题: ***饭店各部门现金支出申报程序 政策： 加强资金预算管理，严格控制各项开支，防止不必要的浪费，保证各项经营工作顺利运行 目的： 明确现金支出的申报程序

花费“百万现金”只为征集一个LOGO 5月9日，为响应国家提出的“一带一路”战略构想，河南一家民营企业拿出百万现金在全球范围内征集“一带一路”LOGO，在活动现场可以看到100万元现金摆成了“1+1

现金银行存款收支日报表 　　现金银行存款收支日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金        

（审计机关名称） 合并现金流量表明细审计程序表 被审计企业: 页次： 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1． 索取合并现金流量表工作底稿，按照个别现金流量表编制程序和办法，检查合并现金流量表编制的正确性。

 小额现金月次报告书 月份： 年 月 前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 （元） 凭 证 张 A B C D 1 2 3 记入要领、检查（在…中打…） 4 5

2021年公司现金管理制度模板 为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。 一、现金的日常管理 （