香当网

未来7日现金预测表 本日 / / / / / / / 本日银行存款 将到期应付票据 将入帐应收票据 推算银行存款 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

零用现金总结表 Petty cash summary 零用现金总结表 PETTY CASH SUMMARY 部门Department: 科室Section: 编号Number: 日期 Date 凭单编号

零用现金支出凭单 Petty cash voucher 零用现金支出凭单 PETTY CASH VOUCHER 部门Department: 科室Section: 姓名Name: 编号Number: 物品Item

现金盘点报告表 年 月 日 单位名称： 实 存 金 额 帐 存 金 额 对 比 结 果 备 注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

财务部现金出纳职务说明书 职务名称： 现金出纳 职务编号： LN-FI-102 直属上级： 资金管理组组长 所属部门： 财务部 工资级别： 直接管理人数： 岗位目的 负责和现金收付相关的工作，保证现金资产平安性。

财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 现金收付业务的准确完成 季度 投诉次数每月为0 由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外

现金出纳人员的个人工作总结 　　时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，

资金、现金、费用管理 第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位

现金盘点报告表 　　现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面  值数量金  额盘点异常及建议事项现金及周转零用金    盘点结果及要点报名 小 计  其他项目：未核销费用  员工借支  总 计  帐面数　　在列款项及票据于 

现金盘点报告表 单位： 年 月 份 现 金 及 周 金 面 值 数量 金 额 盘点结果及要点报告     总 经 理                                          

1. 现金流管理 2. 内容大纲一、导言 二、管理现金 三、利润与现金 四、把利润调整为现金 五、改善现金流 六、管理营运资金 3. 导言什么是会计人员所说的现金？当前银行账户的余额能够迅速变现的投资

现金盘点报告表 年 月 日 （日表） 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 ￥100 50 10 5 1 0． 5 0． 2 0． 1 0． 05 0． 02 0．01

被审计（调查）单位： 盘点时间： 年 月 日 时 项 目 金 额 备 注 一、银行核定库存限额 二、库存现金盘点实存数 三、盘点日帐面结余数 (最后一笔记帐日期 凭证号 ) 加：已收款尚未入帐部分 其中：1

现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 本文档由香当网(https://www

现金预算（表十六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 期初现金余额 4000 5563 5049 4842 4000 加：销售现金收入 84700 108559 140300 133950 467500

营业收入现金管理流程 现金会计帐 现金会计 营业收入现金 审核收取 记帐 核对 直接收取 审核 出纳 收银员 财务主管 上交营业款 审核 记帐 审核 审核 查岗 缴存现金 现金日报表 出纳现金帐 公司总部

 现金管理规定 第一条 严格按国务院颁发的〈〈现金管理暂行条例〉〉规定，在允许的范围内使用现金。 第二条 在经济业务中取得的现金一律交会计部出纳员，出纳员是本公司库存现金的唯一合法保管人，其它任何人不得挪用、坐支或存入个人帐户。

现金盘点报告表 日期： 面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 调 度 零 用 金 ￥100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 盘点结果及要点报告 0.02 0

现金使用管理规定 1 为了加强现金管理，根据____颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际情况，特制定本制度 2 公司及各部门同各企业单位之间的

制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用