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制度名 现金及有价证券会计业务处理程序 电子文件编码 GLZD110 页码 4-1 第一条 现金及有价证券会计业务范围 1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理，除法令另有规定外，悉依本程序的规定办理。

煤矿公司现金预算表 单位： 年 月份 资料提供部门： 项目 金 额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计 期初现金余额 加：现金收入

本日支出额 本日余额 金 额 数 量 金 额 100元 50元 10元 相关传票数量 5元 现金收入 张 现金支付 张 2元 假 钞 明 细 来 源 事 由 金 额 1元 备 注 计 假 钞 件 合 计

现金银行存款结存表 　　现金银行存款结存表　银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注                              主管： 　　　　　　　　制表：  本文档由香当网(https://www

公司现金流量预算表 预算现金流量表 单位; 人民币单位：万元 项目 行次 1季度 2季度 3季度 4季度 全年合计 期初现金余额 1 加：现金收入 2 销售商品、提供劳务收到的现金 3 收到的其它与经营活动有关的现金

 1、销售商品、提供劳务收到的现金〔现金流入〕 =主营业务收入+其他业务收入 +应交税金〔应交增值税-销项税额〕+〔应收帐款期初数-应收帐款期末数〕 +〔应收票据期初数应收票据期末数〕 +〔预收帐款期末数-预收帐款期初数〕

     现金长款情况说明及心得体会 年月日下午五点关门后，本柜员在扎帐后发现人民币长款32元，多次复点后确认长款，立即报告会计主管，并翻阅传票，经过会计主管复点后确认长款元，同时翻阅传票查出当日本

内容尽在会计网校！（更多精彩内容，请登陆学会计论坛www.kuaijiwangxiao.com） 现金流量表(标准格式) 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

 预计现金支出计算表（表六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 预计采购金额 26062 33516 35794 32628 12800 甲产品 19492 23496 24904 23628 91520

1. k/3系统现金流量表培训 主讲人：任建峰 2003-09 2. 现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中

内部现金管理制度 　　1．钱账分管制 　　钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务

1. Chapter Outline28.1 Reasons for Holding Cash 28.2 Determining the Target Cash Balance 28.3 Managing the Collection and Disbursement of Cash 28.4 Investing Idle Cash 28.5 Summary & C

主题：现金流量表的编制 2. 讲解内容1. 底稿模板编制思路解析2. 主表项目解析3. 补充资料项目解析 3. 讲解思路物有本末，事有始终。 知其先后，则近道矣。 —《大学》曾子 4. 现金等价物期限短流动性强

小额现金月间支付报告传票 　　小额现金月间支付报告传票  　　月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费      11杂费      21公共用具、消耗品费   

关于现金管理失职检讨书 　　尊敬的单位领导： 　　身为财务工作人员，本职工作性质所在，工作的重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。我的错误，充分暴露出我在工作上存在

学校现金管理员责任书 　　一、学校可以在下列范围内使用现金： 　　1.教职员工资、津贴、奖金； 　　2.个人劳务报酬； 　　3.出差人员必须携带的差旅费； 　　4.结算起点以下的零星支出； 　　5.校长批准的其他开支。

大额现金监测报告模板  一、现金存、取量大客户基本情况及监测指标分析 （一）个人现金存、取情况 1、张三 性别：男 国籍：中国 身份证号：（如为其他证件请注明） 联系电话： 职业： 现住所： 账号：

目 结 存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结 存 现 金 结 存 合 计 现 金 支 出 现金收入 前 日 结 存 工 资 支 出 现 金 销 售 原 物 料 支 出 货 款 收 回 资 本 支

某超市现金管理制度 　　为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定本制度。 　　一、出纳现金的管理。

小额现金月次报告书 　　小额现金月次报告书　　月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张ABCD   1  2  3  记入要领、检查（在…中打