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资金，股东不得撤回。 　　(4)在公司账户开立前，该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户(开户行： 账号： )，公司开业后，该临时账户内的余款将转入公司账户。 　　(5)甲、乙双方均应于本协议签订之日起

      个人账户、内部账户均需查询信息是否相符，个人账号【8102】查询，卡号【5401】查询，内部帐户【8107】查询，相符的手工入账到对应的卡号或账号，不符的做退汇处理。 ?      对公账户户名超过

    1、职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；     2、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效，银行对账单的核对应当按规定严格执行；     3、与货币资金

产。 企业在银行可以开设哪些存款账户？试举一例说明该账户的转账结算内容。[2017年1月试题] 答：在我国，按照银行账户管理办法的相关规定，企业在银行可开设的存款账户有四个： 基本存款户、一般存款户、

相应核准件办理。资本金账户入账外汇资金必须符合外汇局核定的资本金账户收入范围，入账贷方累计发生额不能超过外汇局核定的资本金账户入账最高限额。不得超过最高限额办理结汇。资本金账户以外的其他资本项下外汇资金结汇，仍须经外汇局核准。

点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。 3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。

小公司出纳的职责 1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券; 2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结; 3.负责

出纳岗位职责感受 1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等; 2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作; 3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

第四条村集体应当依照有关规定，必须在银行或者信用社(下称银行)开立基本账户，加强对资金的管理。账和款、物、支票和印鉴应当分别管理。村报账员或出纳(下称报账员)负责管理银行账户和现金，认真登记存款日记账和现金日记账，负责每月

一、填空题： 1、关于账户管理方面有很多小窍门，如果善于利用银行的优惠政策，可以巧妙的免除（ ）账户管理费等银行服务费用。（出处136页） 答案：小额   2、银行卡作为一种最为普遍和常用的金融产品

题集，第二版. 北京：高等教育出版社.2004 【教学目标】 1.知识目标：能编制会计分录、能设置账户、掌握登账的步骤与程序。 2.能力目标：能运用所学知识，登记现金、银行存款的总账及明细账。 3.德育目标：培养细致、严谨的工作作风。

　　五、为保证交易资金安全，建议买卖双方通过经纪机构在银行开设的存量房交易结算资金 专用存款帐户划转的第三方托管方式进行资金监管，并以协议方式明确约定资金监管账户及资金交付条件等相关事宜。 　　六、合同文本中相关条款后

其核算账户是( )。 A．“投资收益” B．“其他综合收益” C．“营业外收入” D．“公允价值变动损益” 2．下列转账结算方式中，仅可用于同城结算的是( )。 A．托收承付结算 B．汇兑结算 C．银行本票结算

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 　　5、财务部人员应加强银行存款余

A．预付材料款 B．赊购原材料 C．偿还银行借款 D．收回应收账款 2．在借贷记账法下，所有者权益类账户的结构是( ) A．借方登记增加额，贷方登记减少额，余额在借方 B．借方登记减少额，贷方登记增加额，余额在贷方

易所当日的、指定地点仓库的交易成交价。成交前发生的仓装、运输、保险等项费用均已包括在内。 　　四、结算、按交易所交易业务试行规则执行。 　　五、交货与验收：买卖双方均按成交合同标的收验、交货。卖方交货时，随附生产厂商的质量保证书。

下列存款不通过“其他货币资金”账户核算的是(转账支票存款)。 7. 下列转账结算方式中， 只可用于同城结算的是(银行本票结算)。 8. 企业可支取工资和奖金的存款账户是(基本存款户 )。 9.购入原材料用银行汇票结算，此时应贷记的会计科目是(其他货币资金)

下列存款不通过“其他货币资金”账户核算的是(转账支票存款)。 7. 下列转账结算方式中， 只可用于同城结算的是(银行本票结算)。 8. 企业可支取工资和奖金的存款账户是(基本存款户 )。 9.购入原材料用银行汇票结算，此时应贷记的会计科目是(其他货币资金)

在《贷款通则》 规定的时间内将贷款办理。 　　2、贷款到期后，客户不能按期归还时，甲方有权冻结乙方账户或变卖该客户的生产设备、汽车、家庭财产归还贷款。 　　3、对客户贷款申请核实情况，确定贷款额度(最

收益。其中债务人按约定利率等额本息还款，基金管理人在扣除各项运营成本及基金费用后，将资金归集至基金账户，实现收益；基金管理人通过债权转让方式，将债权转让给潜在受让人，在扣除各项运营成本及基金费用后，亦能实现收益。