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关于公司流动资金管理情况的调研报告 　　关于公司流动资金管理情况的调研报告 　　流动资金是企业经营的血液。一个良好的资金流管理可以使企业的经营业绩稳步上升，在激烈的市场竞争中占有一席之地。反而言之，

加强工程建设等专项资金管理使用的通知 　　各乡镇（街道）党（工）委、政府（街办），市直各部门： 　　为加强对工程建设等专项资金的管理使用，防止在基本建设、基础设施、道路建设等领域腐败行为的发生，根据

公司资金管理制度   1、      目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。 2、      主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理 3、      细则规定： （一）资金日常管理

  xx公司 专项资金管理办法试行稿 第一章总则 第一条  为加强XXXX公司（以下简称“公司”）专项资金管理，提高资金使用效率，确保公司安全生产与持续发展，根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全

专项资金管理使用存在的问题及建议—调研报告   　　我局对管理使用专项资金的单位进行审计及审计调查，发现个别专项资金的管理和使用中存在一些问题，有待进一步加强对专项资金的核算及监督管理。 　　存在的

物业维修资金管理问题及改善建议 　　摘要：在社会经济快速发展的背景下，我国城市化水平不断提升。房地产企业在加快建设进程的同时也在大力提高建设水平，以满足人们的居住需求。随着人们对居住环境及生活质量要

灾后重建资金管理工作报告 　　青川县地处川、甘、陕三省结合部，震惊全国的“5.12”汶川特大地震给全县带来了毁灭性灾难。灾区百废待举，群众充满期待，灾后重建资金管理任务十分繁重，资金保障的时效性要求

第三节 会计月报资 金 运 用 月 报 表 月份： 年 月 年 月 日摘 要前 月 累 计 本 月 份 累 计 备 注 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩

强化资金支付管理、压缩开支细则 第一条  清点安排闲置人员，压缩薪酬支出。 各项目工点做好人员清点，尤其加强对闲置人员的清点，以便公司对各项目工点闲置人员进行调剂。对于无法调剂的闲置人员，公司将给予

经营计划与资金管理制度 资金预算制度   第一条 目的及依据 　　为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，

 公司财务部现金管理控制制度 制度名称 现金管理控制制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。

现金存款日计表 月份： 年 月 日 期 现 金 存 款 存 款 本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 转 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2021年公司财务现金管理制度 第一章总则 第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。 第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

2021年公司现金管理内控制度 （1）钱账分管制度。注意出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作； （2）库存现金开支的审批制度； （3）库存现金日清月结； （4）库存

  现金及银行存款管理办法—规章制度           一、现金、银行存款是企业资金运动的起点和终点，是进行生产和经营的必要条件，必须加强现金、银行存款的管理。          二、库存现金要核定

现金、票据盘点报告 经管部门： 年 月 日 No_____________ 现 金 及 零 用 金 金 额 异常原因及说明 盘 点 金 额 加：未报销费用 借 支 合 计 帐面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额

现金流量分析表 月 日 付 款 期 现 金 收 入 现 金 支 出 差 额 现金结存 周转金额 处 理 方 式 已收票 预 计 已收票 预 计 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

每周现金收支总结表 Weekly cash summary 每周现金收支总结表 WEEKLY CASH SUMMARY 本周开始日期Outlet: 本周编号Week number: 本周结束日期Week

每周现金支出记录单 Weekly record of cash payments 每周现金支出记录单 WEEKLY RECORD OF CASH PAYMENTS 本周开始日期Outlet: 本周编号Week

2021年公司现金管理内控制度模板 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。