公司现金管理规定范文3篇
公司现金管理规定范文3篇 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 一、使用现金范围 1、产品销售的运输费、广告费。
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公司现金管理规定范文3篇 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 一、使用现金范围 1、产品销售的运输费、广告费。
超市现金管理制度 现金管理制度 为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。 一、
公司现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》的要求,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条 单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。
现 金 转 帐 传 票(二) 制 票 年 月 日 制票编号 会 计 科 目 要 借 方 金 额 贷 方 金 额 序 列 帐 页 分 类 帐 页
关于印发《XXX公司现金管理办法》的通知 公司各部室: 为进一步加强公司管理,规范公司银行存款管理制度,保证公司的各项工作顺利有序的进行,依照国家有关政策,结合我公司实际情况,公司制定了《公司现金管理办法》,现
本日支出额 本日余额 金 额 数 量 金 额 100元 50元 10元 相关传票数量 5元 现金收入 张 现金支付 张 2元 假 钞 明 细 来 源 事 由 金 额 1元 备 注 计 假 钞 件 合 计
内部现金管理制度 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务
关于现金管理失职检讨书 尊敬的单位领导: 身为财务工作人员,本职工作性质所在,工作的重中之重就是确保好资金安全,财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。我的错误,充分暴露出我在工作上存在
现金管理制度 第一条 现金的使用范围: 1.因公外出必须携带的差旅费; 2.采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点1000元以下的; 3.业务活动的零星支出备用金; 4.确需现金支付的其他支出。
学校现金管理员责任书 一、学校可以在下列范围内使用现金: 1.教职员工资、津贴、奖金; 2.个人劳务报酬; 3.出差人员必须携带的差旅费; 4.结算起点以下的零星支出; 5.校长批准的其他开支。
目 结 存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结 存 现 金 结 存 合 计 现 金 支 出 现金收入 前 日 结 存 工 资 支 出 现 金 销 售 原 物 料 支 出 货 款 收 回 资 本 支
某超市现金管理制度 为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假账,假公济私等行为的发生,制定本制度。 一、出纳现金的管理。
一、内部现金管理制度 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是
库存现金管理规定 1、库存现金限额概念,是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是,既要保证日常零星现金支付的合理需要,又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经
山东楷益科技有限公司 现金管理制度 一、总则 1、为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》结合本公司实际情况,特制定本制度 2、本制度适用于公司总部。 二、规定现金使用范围 1、产品销售的运输费
关于现金管理工作开展情况的报告 人民银行**支行: 按照人民银行、人民银行**支行、总行等相关文件精神,我支行认真开展现金管理工作,现将情况汇报如下: 一、完善内控制度。我支行及时转发了《关于印
现 金 日 记 簿 第 页 □现金 □银行存款 银行名称______________ 日 期 传票号码 摘 要 会计科目 收入金额 支付金额 结余金额 月 日 本文档由香当网(https://www
超市卖场营运业务管理手册 在进军零售终端过程中,我们必须对重要的零售终端(即:超市卖场)有一个详细的日常营运管理操作流程,这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计,公司将真正做到有的放矢,健康运行。