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 制度名 资金预算收入管理办法 电子文件编码 GLWA068 页码 1-1 ××公司资金预算收入管理办法 一、内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。

 资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强集团公司对各子公司资金使用的监控与管理，加速资金周转，保证资金使用安全，保证各项经营目标的实现。 第二条 本制度适用于集团及各子公司财务部资金管理工作。

XX公司财政专项资金管理办法 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确 保财政性资金的安全合理使用， 根据国家专项资金管理有关制度及公 司相关资金管理办法， 特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。

资金回收管理办法 为了加强和规范公司资金回收管理，明确资金回收责任，提高资金回收率，保证公司资金正常运转，特制定本办法。 一、资金回收款项分类 资金回收款项包括：合同内预付款、投料款、交货款、验收款及质保金等五类。

报喜鸟集团资金管理暂行规定 1． 集团公司的资金管理权在集团财务部及各子公司财务部。 2． 集团财务部经理对资金的使用提供意见；由财务总监进行决策；并报经总裁审批。资金使用计划由集团财务经理领导实施，财务总监负责监督、审查。

单位资金管理项目审批规定 第一章总则 第一条为了加强财政性投资基建项目审批和资金管理，规范审批程序，防止财政性投资基建资金被挤占、挪用，有效控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；落实建设资

现金盘点报告表 单位： 年 月 份 现 金 及 周 金 面 值 数量 金 额 盘点结果及要点报告     总 经 理                                          

现金盘点报告表 　　现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面  值数量金  额盘点异常及建议事项现金及周转零用金    盘点结果及要点报名 小 计  其他项目：未核销费用  员工借支  总 计  帐面数　　在列款项及票据于 

被审计（调查）单位： 盘点时间： 年 月 日 时 项 目 金 额 备 注 一、银行核定库存限额 二、库存现金盘点实存数 三、盘点日帐面结余数 (最后一笔记帐日期 凭证号 ) 加：已收款尚未入帐部分 其中：1

现金盘点报告表 年 月 日 （日表） 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 ￥100 50 10 5 1 0． 5 0． 2 0． 1 0． 05 0． 02 0．01

现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 本文档由香当网(https://www

现金盘点报告表 日期： 面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 调 度 零 用 金 ￥100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 盘点结果及要点报告 0.02 0

现金预算（表十六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 期初现金余额 4000 5563 5049 4842 4000 加：销售现金收入 84700 108559 140300 133950 467500

资金运用预算表 月份 收 入 预 算 支 出 预 算 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 备 注 审核： 填表： 本文档由香当网(https://www.xiangdang

四季华庭酒店营运方案 一 市场定位与前期经营理念    1.根据装修风格，装饰档次，配置标准和服务功能等，可定位为中高端客户群体。主要客源为：社会青年，各大中小型企业老板，商务人士，白领，工薪阶层和事业单位等客源为主，而逐步商务化。

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营运工作流程 一、启封场流程 1、开店： 1.1、晨会 1.2、开店前卫生的清扫情况 1.3、灯光的开启 1.4、迎宾的情况 2、闭店： 2.1、送宾的情况 2.2、电源的关闭情况 2.3、各店铺门的关闭情况

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 西贝餐饮管理公司单店营运管理手册 目 录 第一章 总则 1 第二章 单店的组织结构 2 第三章 单店的日常运作管理 7 第一节 物料管理 7 第二节 工时管理 11 第三节 财务管理 13 第四节

资金调度月报表 制表： 年 月 财 务 处 经理 审核 制表 销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目