xx—企业管理控制系统
三、我们的最佳实务目 录 4. 外部内部管理决策 企业业务风险模型TM 竞争着 敏感性 股东关系 资金充足性灾 难 性 损 失 独立/政治 法律 行政管理 产 业 金 融 市 场信息处理/ 技术风险 使用权
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二.短期偿债能力分析(1)营运资本 (2)流动比率 (3)速动比率 (4)现金比率16 17. (1)营运资本营运资本: 流动资产 — 流动负债 依据帐面数容易低估流动资产,尤其是存货,因此营运资本也往往被低估;
问题。 债权人关心的是:公司为什么需要额外筹集资金?公司还本付息的可能来源是什么?公司对以前的短期和长期筹资是怎样处理的?公司在未来哪些方面需要筹集资金? 购并分析师关心的是:潜在兼并对象的经济价值和
企业主计 计划部 资金部主管/解析分析部 职责 企业主计衡量业绩 计划部指导发展方向 解析分析组负责具体实施Oct., 2002 5. 加拿大皇家银行ALM财务主管财务部资金部解析分析流通分析管理 战略发展&债券组合管理
2 财务报表之间的逻辑关系标题标题标题标题 13. 投资活动的特征: 数额巨大,不可逆转,决定未来的营运能力,涉及长期战略 投资活动现金流量项目的分类 非战略投资活动 战略型投资活动 购建和处置长期资产(购建决策)-考虑行业特征及扩张程度
有建立供应链管理架构—供应链可靠性低、柔性不足、资产利用不足,费用高,货损高,浪费严重 需求预测和营运计划精确度不高 管理水平不高,专业知识不足:人员偏多, 6. 物流组织结构不合理 7. 组织结构改善方案(步骤一)
实际情况,结合现有地区经营水平设计,包括三个独立的考核评价体系——门店分级管理体系、单品提成方案、营运考核体系,同时这三个体系又相互关联 考核时段为公司销售月度(上月26日-本月25日),相关数据全部
经理(Financial manager) 是一个很重要的角色 20世纪前半叶,财务经理插手于公司资金筹集活动 20世纪50年代,财务经理拥有资本项目的决策权 20世纪60年代以来,财务经理(Chief
经理(Financial manager) 是一个很重要的角色 20世纪前半叶,财务经理插手于公司资金筹集活动 20世纪50年代,财务经理拥有资本项目的决策权 20世纪60年代以来,财务经理(Chief
增量相关项目现金流量的基本特征 8. 预测项目的税后增量营业现金流量忽略 沉没成本 考虑 机会成本 考虑 由项目投资引起的净营运资金 的投资 考虑 通货膨胀的影响预测税后增量现金流量的基本原则 9. 税收的影响和折旧出于税收上的
增量相关项目现金流量的基本特征 8. 预测项目的税后增量营业现金流量忽略 沉没成本 考虑 机会成本 考虑 由项目投资引起的净营运资金 的投资 考虑 通货膨胀的影响预测税后增量现金流量的基本原则 9. 税收的影响和折旧出于税收上的
主题索引加入WTO企业所面临的挑战与对策 信息技术推动管理进步的思路 集中式财务管理模式 全面预算管理模式 资金管理模式 利用信息支持决策并为企业创造价值模式 3. 企业短缺经济生产传统 流程 标准化成本区域多
通过前后期资产负债表的比较,可以了解企业资金结构的变化情况和未来财务状况的变动趋势。 9. XX公司 资产负债表 ××年X月X日 单位:十万元资 产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流动资产:流动负债: 货币资金175178短期借款357449
客户信息管理问题,档案不完整; 财务部门与销售部门缺少有效的沟通; 企业内部业务人员与客户勾结; 企业内部资金和项目审批不科学,领导主观盲目决策;产生拖欠的内部管理原因缺少准确判断客户的信用状况的方法; 没有正确地选择结算方式和结算条件;
客户信息管理问题,档案不完整; 财务部门与销售部门缺少有效的沟通; 企业内部业务人员与客户勾结; 企业内部资金和项目审批不科学,领导主观盲目决策;产生拖欠的内部管理原因缺少准确判断客户的信用状况的方法; 没有正确地选择结算方式和结算条件;
A公司尽职调查报告 3. *要求合作的主要动机由于历年分红,以及公司改制成为民营性企业后银行贷款有困难,去年新投资脂肪酸项目产生较少,现金流匮乏,急需注入流动资金 股权分散,高管层实际控制股权很小(总经理最高持有1
普遍的大城市国际化趋势现代城市的特征 17. 现代城市在经济中的地位与作用是经济系统中人流、物流、资金流、信息流的枢纽 是商机无限的大市场 是知识经济的策源地和创新基地 是先进生产力的传播源 成为国民经济重心
:订货的首要目的是与配销中心联系,订购足够量的符合标准的半成品以维持营运,并根据营运状况及时调整订量,正确的订货能使餐厅营运顺畅; 订货过多会造成点数困难、成本高、积压资金、使产品品质下降; 订货不足会使营业额和利润下降