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6-3 采购退回出库 6-1 库存品转报废品 6-2 一般仓库盘点作业 CO-9-1 寄外仓库盘点作业 CO-9-2 销货出库作业 CO-4 存货盘点作业 CO-9 【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度

（3）复核存货盘点与账面存货的差额数占总存货的百分比，并同以前年度比较。对异常波动进一步调查原因，听取被审计企业的解释，发现审计线索。 3．对存货的定期盘点进行监盘或抽盘。如未参与定期盘点,审计组可取得

4、备件实际到货数量与进货清单数量相符；备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5、修理领料依据领料原则是以旧换新。 6、做好仓库季度盘点工作，确保帐物全都。 7、对库存物资进展定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存到达最低存量时准时上报。

借款和各项费用开支标准及审批程序 3. 费用开支标准 4. 出纳作业处理准则 5. 资产控制制度原则 6. 财务盘点制度 7. 固定资产管理制度 8. 应收帐款及应收票据管理办法         1. 资金预算制度

第四十四条 本公司的低值易耗品采用一次转销法。 第四十五条 本公司存货盘点分随时盘点、定期盘点和年度盘点。 第四十六条 随时盘点由各分支机构库管员负责，库管员要根据实际情况，随时清点库存物资，保证库存台帐记录的物资数量和实际物资数量相符。

,保证帐物一致。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、仓管人员应严格控制各类物

朦胧—清晰 浑浊—清澈笨拙—机灵 参差—整齐 遮掩—掩盖 单薄—结实 模糊—清楚 傍晚—黎明 六、重点词语 高歌一曲 一碧千里 翠色欲流 久立四望 静立不动 忽飞忽落群马疾驰 襟飘带舞 团结互助 映入眼帘

库办理报销手续（办理出入库单）。 第七章 盘点 1、库房每月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货； 2、每月一级库二级库进行统一盘点，盘点结束后二级库的呆滞库存退回一级库房，一级库

负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。 5、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 6、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。 7、 负责组织指导和检查下属子公司的财务情况，综合分析子公司财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。 二、单据管理原则 1、

湿度记录应予以保存；常温仓库储存温度（0-30）℃ 湿度（45-65）%； 7.仓管员应按规定定期盘点仓库库存产品，优化库存空间。及时核对帐务，保证库存数准确无误。 8.做到物料一物一卡，能够准确识别产品信息。

　　本周也就到了2月的月末了，公司在每个月的月未都要进行盘点的工作，所以在这一周的时间里，我主要处理一些关于盘点的事情和统计的工作。 　　在盘点的时期每一条生产线都要把自己线上所从事生产的物料清点清楚

做到按品项统计物料消耗状况。 1.3明确各岗位工作内容和工作程序及各责任人的工作职责。 1.4规范、统一灌装车间物料盘点工作，使物料盘点工作能及时、准确进行； 2 适用范围 果冻制造部灌装车间 3 职责 3.1送料员负责物料的发送和余料回收；同时做好相关数据记录。

中，精读课文后面安排了要求认识的字和要求会写的字，还有课后思考练习题和词语花篮：略读课文后面安排了要求认识的字及思考练习题和词语花篮。在本分课文的练习题后，还安排有“学习链接”。编排了一些名人介绍。 3、教材特点：

毁损﹑盘亏; 第三条:财产清查的方法: 1﹑货币资金的清查是盘点库存现金,出纳需每日盘点与实际库存核对,每月结帐日需由会计监盘并填写现金盘点报告（21H表01）,每月月末须编制银行余额调节表（见银行存款管理制度21F表02）

1、***对周转性材料负主要管理责任 2、***协助张涛负责周转性材料的管理 3、***负责井下周转性材料的盘点工作及地面台账账目检查       工作。 4、检修班按工种负责，日常周转性材料的申请、统计、核实。

于材料卡的背面。     （二）库房盘点制度   为了更好准确的做好库房原材料盘点工作，使库房账实物相符，为原材料库房的管理提供可靠的数据，规范原材料库房合理的盘点作业流程，提高原材料库房存管理水平，减少损失制定此规定。

）答案：√ 55)盘点时由初盘人员先清点所负责区域的货品，将清点结果填入各货品的盘存单之下半部分。（ ）答案：× 56)条形码系统随机将盘点任务发给相关操作人员。（ ）答案：× 57)由于人为盘点操作不规范导致的盘点差异可通过再次复盘解决。（

第四条。最低起点为___元。 六、盘点管理制度 第一条。目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条。盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物

E．仓储技术作业过程 五、问答题（共25分，第31题10分，第32题15分） 31．简述商品盘点的方法。 答：(1)日常盘点 日常盘点通常称为“动碰复核”，就是保管员在发货时，对出动货垛立即轧点余数，并与货卡的结存