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出现的各种不良情况与问题，制定本制度。 2. 适用范围 适用于集团公司及各成员企业。 3.定义 财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财 务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正

出现的各种不良情况与问题，制定本制度。 2. 适用范围 适用于集团公司及各成员企业。 3.定义 财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财 务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正

文秘人员在单独或随同上司旅行结束后，要做好哪些工作？ 答：(1)整理好旅行过程中所有的单据、凭证，送上司审阅、签字后向财务部门报销，或者结算预支的 出差费用； (2)回到公司上班后，应将出差过程以及有关事务写出工作汇报，如果是与上司同行的，可根据上

公司本次业绩快报披露的业绩与公司披露的2018年度经营业绩的预告情况 相符。 四、其他说明 本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

门制订的本单位年度培训计划（包括培训名称、目的、对象、内 — 4 — 容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等），经单位 财务部门审核，报单位领导办公会议或党组（党委）会议批准后 施行。 第六条 年度培训计划一经批准，原则上不得调整。因工作

完善现金来源结构，运用科学的风险控 制策略，优化资本结构，合理运用财务 杠杆，确保现金来源管理有效性；针对 企业现金支出管理，财务部门应确保现 金流程速度良好性，制定出相关的防范 措施，对资金流转循环中可能产生的资 金占用问题进行高效处理。相关的研究

展日常会计核算工作。 第二十三条 控股子公司财务部门根据财务制度和会计准则建立会计账簿， 登记会计凭证，自主收支、独立核算。 第二十四条 控股子公司财务部门遵照财务管理制度的规定，做好财务管理 基础工

？[2013 年 7 月试题] 答：(1)整理好旅行过程中所有的单据、凭证，送上司审阅、签字后向财务部门报销，或者结算预支的 出差费用； (2)回到公司上班后，应将出差过程以及有关事务写出工作汇报，如果是与上司同行的，可根据上

金授权审批制度 D2 2．企业各部门制订出本部门的阶段性（1 年、半年、季度）资金需求计划并上报财务部门审核 3．财务部汇总各部门上报的资金需求计划，并上报财务部经理、财务总监审核，由总经理审批 4．

（2）填制借款单，并按照借款签批程序进行签批后到财务部门申领借款。 （3）借款人用款后应持符合规定票据及时办理归还报销手续。除差旅费外，借款后 1 周仍未报销的，借款人应于期满之日前向财务部门解释未能归还原因，并提供预计归

终身雇佣、集体主义、重视公司 弹性雇佣制、个人主义、重视绩效 创造的三星 核心部门 财务部门 技术部门、财务部门、法务部门 人力资源管理部门、财务部门、 审 计业务 管理模式 集权体制（Top-Down） 自律经营 责任经营

通过发现并纠正内部控制缺陷，以保证公司健康、稳定、持续 发展。 5 内部控制组织机构 股份公司总部及各级子公司财务部门负责公司内部控制的组织实施部门，主 要负责内部控制设计、检查、修正；各级审计部门为内部控制测试评价部门，负

。[2012 年 7 月试题] 答：(1)整理好旅行过程中所有的单据、凭证，送上司审阅、签字后向财务部门报销，或者结算预支的 出差费用。 (2)回到公司上班后，应将出差过程以及有关事务写出工作汇报。如果是与上司同行的，可根据上

备案。 第 11 条 企业预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。 企业预算内资金审批权限说明表 工作事项 使用部 门 部门经

简要说明文秘人员随上司旅行结束后，要做好哪些工作。 答：(1)整理好旅行过程中所有的单据、凭证，送上司审阅、签字后向财务部门报销，或者结算预支的 出差费用。 (2)回到公司上班后，应将出差过程以及有关事务写出工作汇报。如果是与上司同行的，可根据上

每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月 30 日前批复各车间汇总表，上报 分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14 对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1 维

团费由团委组织部门代团委统一管理。 第二十二条 摇 团费的具体财务工作由各级团委内设的财务机 构或团委所在单位财务部门代办。 必须指定专人负责, 实行会 计、 出纳分设。 团费会计核算和会计档案管理, 参照财政部制定

简要说明文秘人员随上司旅行结束后，要做好哪些工作。 答：(1)整理好旅行过程中所有的单据、凭证，送上司审阅、签字后向财务部门报销，或者结算预支的 出差费用。 (2)回到公司上班后，应将出差过程以及有关事务写出工作汇报。如果是与上司同行的，可根据上

《××××股份有限公司员工学习培训资助制度》 六、主要控制点 1 培训计划的制定与审批 2 培训的实施与监督 3 培训工作总结与审核 七、检查资料 1 《**年度培训计划》 2 《培训通知》 3 《培训登记表》 4 培训考试试卷及成绩

资。上级单位在 XX 地区设置一级库两座， 满足大型抢修物资供应需要。 6.4 资金保障 （1）财务部门负责落实应急工作年度资金专项预算和不可预见资金安排，保证应急管理 专项工作所需资金。 （2）年度