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专项资金自查报告,专项资金整治自查报告 　　专项资金自查报告(一) 　　县财政局： 　　根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔2011〕97号)文件要求，我中心立即安排

资金来源运用比较表 年 月份 项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减 期初现金结存 住 来 往来（借入）

资金收支实际与预算比较表 月份 摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明 收 入； 销货收入 废料收入 短期借款 其他收入 收入合计 支 出； 工 资 原 料 物 料 间接材料 维护修理

资金调度计划表 年 月 单位：元 摘 要 合计 现金 银 行 存 款 本月（ 周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出

XX县2011-2012年卫生专项资金和新农合资金自查情况报告 为切实加强卫生专项资金和新农合资金监管，确保各项卫生政策措施落到实处，按照《XX市卫生专项资金和新农合资金监督检查方案》和《XX县民生资金管理使用情况监督

**县卫生局民生资金和新农合资金管理、使用自查自纠报告汇报 根据县政府办公室《全县民生资金管理使用情况监督检查工作实施方案》工作要求，为加强全县系统民生资金和新农合管理和使用监督，我局高度重视，由局

专项资金申请书(申请书,专项资金) 第一篇：专项资金申请书 专项资金申请书 (封面)xxx有限公司 专项资金申请报告 申请单位:全称及公章 年月日 (里面内容)申请单位名称:xx有限公司 注册资本;xx万元

（1） 资金差异报告表 单位：千元 年 月份 资料提供部门： 项 目 实 际 数 预 计 数 比 较 增 减 差 异 原 因 说 明 备 注 金 额 % 金 额 % 金 额 % ※ 凡实际数与预计数

资金预算作业准则 (发表时间：2001-11-25 投票：0次0分 阅读次数: 904)  作者：  资金预算作业准则   □ 总 则 第一条 目的及依据 　　为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及

一、 岗位名称：资金会计 二、 隶属单位：市场管理部财务科 三、 岗位职级：部门职员 四、 直接上级：财务科负责人 五、 直接下级： 六、 岗位职责： 1． 负责现金、银行存款管理，确保资金的安全完整和帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

资金使用审计报告—调研报告   　　川华信审（2001）综字118号 　　四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会： 　　我们接受委托，对贵公司前次(1995年度)配股资金的使用情况进行了专项审核。贵

关于成立资金结算中心的建议 北京新华信管理顾问有限公司 2004年4月 企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，为加强股份公司内部各单位的资金管理与核算，充分发挥股份公司现有资金的最大效益

XXXX控股集团有限公司企业标准 资金日常稽核规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了保证和监督集团整个公司资金的安全使用，特制定本规定。 2 　适用范围 本规定适用

专项资金借款合同 　　贷 款 方：_______________________ 　　地 址： 邮码：____________ 电话：____________ 　　法定代表人：____________

资金来源运用比较表 资金来源运用比较表 　 年 月份 项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度   金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减 期初现金结存

XX集团有限公司企业标准 货币资金管理规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了加强公司货币资金的内部控制和管理，保证资金的安全及有效使用，特定本规定。 2 适用范围

流动资金借款合同 合同编号： 贷款方： 证件类型及编号： 联系方式： 住所（地址）： 法定代表人： 借款方： 证件类型及编号： 联系方式： 住所（地址）： 法定代表人： 保证方： 证件类型及编号： 联系方式：

各部动用资金利息计算办法 　　一、为使各部门动用资金能自行调度，并对计算利息负担合理起见，特订本办法。    二、应计利息之标的为超过各部规定资金范围以外之超额部分，各部规定资金范围如下：    三

财务资金管理职责 1. 审核公司的原始单据以及账套所有凭证; 2. 负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符; 3. 金蝶K___系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。 应收系

 资金使用审批权限 第一条 业务招待费使用审批权限：400元（含）以内由行管总监批准；400元以上由总经理批准。 第二条 预算内资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2