资金出纳的主要工作职责
资金出纳的主要工作职责 1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录; ___日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表; 3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;
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资金出纳的主要工作职责 1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录; ___日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表; 3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;
资金占用协议 甲方:________________________有限公司 住所:________________________ 乙方:________________________
资金经理工作职责职能 1、 团队管理能力,有效的进行人员管理,___限度的发挥人员的效能 2、 负责资金规划,根据公司的战略规划,有效地进行资产组合。 3、 负责通过各类形式进行资金筹措,能及时为业务提供价格有竞争力的多元化资金;
资金来源运用预计表 编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元 项 目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明 事项 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 收 入 现销收入 支 出
关于申请资金的请示 东营区人民政府: 按照区委、区政府对税收划分调整的统一要求,我街道于XX年十二月底,将辖区内的2家油田企业调整到胜园街道办事处,并将XX年全年的地税税收收入132万元(区
流动资金借款的合同 贷款方:___________________ 借款方:___________________ 保证方:___________________ 为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同信守。
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专项资金借贷合同 合同编号: 贷款方: 借款方: 双方共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》,并签订此合同。 第一条 根据(项目计划批准机关及文号) 批准借款方(项目名称及主要内容)
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资金拆借合同(样式二) 签约日期: 年 月 日 合同编号: --------------------------------- |拆|名 称: |拆|名 称: |
资金预算作业准则 总 则 第一条 目的及依据 为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各公司除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以期达成资金运用
1. 短期资金的筹集 短期资金的特性 ——筹资成本低 ——风险大 ——筹资速度快 ——筹资机动性大 2. 流动负债 ——短期借款 ——应付账款 ——应付票据 ——预收账款 3. 第一节 银行信用(P272)
集合资金信托合同 __________项目集合资金信托财产管理、运用风险申明书 尊敬的委托人、受益人: 受托人--__________国际信托投资有限责任公司承诺管理信托财产将恪尽职
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关于申请冷藏设备项目补贴资金的报告 区农机局: 两水镇位于白龙江流域,**城区以西,全镇共辖18个村,72个村民小组,3个居民委员会,7320户,29281人,周边与城关镇、城郊乡、**乡、
民政资金自查报告 关于“民生八大工程”资金管理使用情况的自查报告营盘镇人民政府关于“民生八大工程”资金管理使用情况的自查报告县监察局:根据柞监发(20**)4号文件精神及要求,我镇认真开展了民生八大
制度名 资金预算收入管理办法 电子文件编码 GLWA068 页码 1-1 ××公司资金预算收入管理办法 一、内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限,将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
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