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财务中心资金管理科出纳职位：财务中心资金管理科出纳工作职责 负责办理股份公司现金、银行资金的收支工作 负责登记现金日记账、银行日记账 负责编制股份公司现金流量表 负责核对月末银行余额 负责执行领导交办的其他工作 相互关系 直接上级：资金管理科经理

· 第一章人生概述人生概述人生目的故事二没有想到，这几句简单的问答，却诱发了这个少年的死亡念头。他在日记中写道：“看了电视，我想到了自己——我为什么读书？考大学。考上大学又为了什么？找一份好工作。有了好

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核心价值观利益 公司主张在顾客、员工与合作者之间结成利益共同体。努力探索按工作要素分配的内部动力机制。我们决不让雷锋吃亏，奉献者定当得到合理的回报。 35. 核心价值观文化 资源是会枯竭的，唯有文化才会生生不息。

2、锁定“风险”与“成本”（把握底线） 3、让部下、员工像股东一样思考和行动。 4、让每个岗位必须干、也只能干本岗位的事情 杜绝：岗位学雷锋。 CEO的最高境界：日常管理限于例外管理 5。“成绩单”是一个好的管理工具 28. 理性分析对预算管理的种种抱怨：

7、列下你认为在生理、心智、社交/情感、心灵（生活、爱、学习、留下传承）四大需求方面，对你最重要的事。 8、通过记日记来探索自己重视的一些原则。 △经常审视与评估 不断反省你的个人使命是很重要的，用下 107. ☆习

款等工作的预计进展。 《工作周总结 表》－－总结本周实际工作进展，分析与计划的差距和原因。 《工作日记》－－总结当天工作具体完成情况，并对第二天工作做出计划，形成文字记录的良好习惯。 57. 5.3 工作管理5

13http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载) 14. 市场研究常用的定量方法-日记式-计帐式调查定义： 指对固定样本发放登记簿或帐本，由被访者逐日逐项记录，再由访问员定期加以整理汇总的一种调查方法。

敞露头寸管理现金管 理模块应付模块应收模块总 帐 模 块发票 发票 收款凭证 头寸信息现金交易信息货币和会计科目信息日记帐 26. 国外ERP软件，主要有：Oracle、SAP、Peoplesoft等 国外ERP软件与国内ERP软件相比，优势主要体现为

无形资产及长期待摊费Date24 25. 流动资产－货币资金货币资金：现金、银行存款、其他货币资金。 通过查证日记帐、收付款凭证、收支记录、银 行对帐单来确定其真实性、收支记录是否完整 以及资金流量情况。 Date25

展览，而小学生一般会由家人带领，而家长就需购票了） ⑸ 此操作可让老师、学校配合，如布置车展作文、日记等。更可以组织展地小学生作文比赛为名与教育部门合作，免费送票参观，要求小学生全部或绝大多数到场，带来的家长会相当多。操作要点

财务会计报告， 银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表30年原始凭证、记账凭证、总账、明细账、日记账、其他辅助性账簿、会计档案移交清册5年固定资产报废清理后保管5年 86. 会计人员 87. 会计

料获取工作分析信息的方法。这里的资料包括现有的岗位规范和有关责任制的文书、员工关键事件的记录和工作日记等。 面谈法：面谈法是通过工作分析者与工作执行者面对面地谈话来收集信息资料的方法。采用面谈法时，应

查；对从事相同工作的雇员群体进行群体访问调查；对了解被分析的岗位的一个或几个主管进行访问调查。） 日记法。（让在该岗位工作的人对其完成的活动进行记录的方法）。 观察法/活动抽样法。（岗位分析者观察一个

将不快以适当方式发泄出来，以减轻心理压力。要敢于把自己不愉快的事向知心朋友或亲人诉说。当极其忧伤时哭泣、读诗词、写日记、看电影、听音乐都是常见的宣泄方式。节奏欢快的音乐能振奋人的情绪。 2.多与人交往，摆脱孤独。每个

定各种报销凭证，规定报销手续和办法，确定各种现金支出的审批权限。清理各种现金收付款凭证，登记和清理日记帐，现金盘点，检查库存现金是否超过规定的现金限额。定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点。41华南理工大学

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http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)测试（下列哪些目标，哪些不是目标）记录日记账的错误每月不得超过三次。 在12月31日前减少当前经营所需费用。 接电话要迅速，必要时要做电话记录。

/创造时间区/逆势操作 /5点俱乐部/想法偷懒 … … 60. *运用工具 时间管理统计分析表（工作日记）* 周时间管理统计表* 周时间管理分析表* 61. *时间管理八大法则 适时委派，立刻放弃 每日行事，认真规划

组成由高层管理者、工作分析专家、各级主管、岗位在职人员参加的工作小组。 确定调查和分析岗位。 收集利用现有文件与资料（如岗位责任制、工作日记等）对工作的主要任务、主要责任、工作流程进行分析。 制定工作分析计划：工作进度、成果与目标，经费和时间保证。