财务部月份工作总结月份工作计划
9月工作总结
1日常账务处理：时完成前工作日项账务处理审核工作
2日常报表发送：天时准确完成项日常报表输入核工作现金银行日记账销售售日报表开票预存表营业利润表商品车进销存表预收账款应付款明细表
3部报表编制工作：已规定时间时报送8月项部报表
4月度纳税申报工作：已12日前正确完成8月纳税申报工作
5日常制度执行部门成员遵守公司项规章制度未发现违规现象
6培训工作：8月部门成员北京进行NC培训月部门进行转训成员求设置份报表已初步通完成9月进步验证
7配件盘点工作：月中秋放假轮休盘点工作初步结束续工作进
二存问题：
1服务质量提升业务量增加原忽略JDP流程月目标提升服务质量
2月新进成员岗位职责未明确斟酌
三10月工作计划：
1会计岗位：
类
考核项目
项目
日常账务审核工作
隔天做证审核工作
保证二次审核时错误
整车盘点工作
整车盘点月1日前完成
数核工作
月做DMS系统账面数核工作结算天班前核前日日报表）
周核手工账面开票预存机进行现金盘点
统计数申报工作
月2号前做数申报工作10号前做财务报表申报工作
岗位职责
月度纳税申报工作
月12号前做月度纳税申报税季度申报工作
档案理工作
月17号前会计员交项资料进行检核档（例：4日前保险装订成册5日前装订进项抵扣联作废发票10日前机动车发票存根联装订报表15日前装订证等）
部报表编制工作
月求时间时准确做项部报表具体月报：
3日中午前完成元通综合系统〈服务月报〉〈总体营数〉3日班前完成元通〈费表格式〉
4日前完成NC报表行政〈预算执行表〉劳动情况月报中数
6日前完成〈财务分析表〉
8日前完成元通报总理〈**众通工作表四项费执行表〉
15日前完成众流动资金预测表
111162126发元通〈资金占表〉
银行余额调节表
月2号前做银行余额调节表
日常理
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
团队理
理财务团队做风险控制
培训考核
月新成员岗继续进行NC培训进行测试
2出纳岗位
类
考核项目
求
账务录入工作
第二天2：00前必须完成前工作日证录入工作确保录入准确性
项日报表登记汇编工作
日做营业利润表进销存登记表元通信息理系统库存周报进销存月报应付款日报表
赠送（销售)精品赠送保养卡工时费情况外部装潢客户未装统计工作
月5号前做项统计工作邮件形式报部门理
部报表编制工作
周四晚中午10点前报综合理系统中库存表
月晚3日中午前完成综合理系统中报表
月5日前完成模板三抄送吕丽君
项报表数核工作
第二天2：00前必须完成前工作日收银开票员项报表数核工作外部装潢审核工作
档案理工作
月15日前完成前月记账证装订工作
结算室理工作
结算室员业务公司规章制度理
日常理
执行力动性
认真动完成交予项工作配合部门做项工作
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
培训考核
月新成员岗王菁继续进行NC培训进行测试
3出纳岗位
类
考核项目
求
岗位职责
项日报表登记汇编工作
日班前做资金日报表银行存款现金日报表精品销售赠送销售保险登记工作元通信息系统销售日报（中资金日报表班前须发中心刘曼莉徐总）出纳日报表抄送吕丽君
资金日报表
周五班前发资金日报表朱英
银行回单
隔三天必须银行回单
数核工作
日班前做银行存款现金报表核工作月末做发票数核工作
保险代理车辆揭核返利返回工作
月2号前做月项返利核工作（包括业务部门确认工作）款项收回工作2日前报保险揭汇总表4日前保险装订成册
发票领取开具交回环节保工作
发票领作废等做登记工作天班前必须发票锁入保险箱确保发票安全性
机动车存根联装订
做机动车合格证领登记工作月10前做机动车存根联装订工作
工资计算工资发放工作
工资计算准确确保月10号前发放
现金缴款提取工作
日做现金存提款工作
支票领费报销工作
次签字完整费报销单予报销做支票领登记月4日前完成作作废支票装订工作
开具项发票
做收款核工作核误客户求开票发票月开票项发票作废数应低5张
日常理
执行力动性
认真动完成交予项工作配合部门做项工作
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
培训考核
月新成员岗王菁继续进行NC培训进行测试
4收银岗位：
类
考核项目
考核求
岗位职责
审核业务部门单
销售部提交订购单售部门结算单进行审核
项款项收款工作
收款金额准确误收取项款项POS机刷卡须类型应进行刷卡
负责项应收应付款项账工作
笔应收应付款项月10前必须做账工作时做清理工作
做维修ＤＭＳ系统账印工作
笔售业务核DMS系统账
做车辆出厂单审核工作
日前工作日出门单保安进行核
做票关单交接工作
笔业务开具发票关单等做业务部门客户交接登记工作天班前王克做关单交接工作
外部装潢精品核工作
月末做外部装潢核未达装潢项核工作
项日报编制报送工作
日班前做日维修销售（含精品记录）预存维修款（做书面收付记录）订金现金日报表工作现金日报表求天开票员核误抄送吕丽君
保险代理返利核开票工作
月初根出纳销售部信息员保险公司三方确认误核清单开票保险代理服务费发票核清单档
报销单审核
部门递交报销单进行审核误（铅笔签字）递交陈理陈理签字交部门
耗赠送品账工作
做赠送耗品核工作
耗赠送品统计工作
周做耗赠送统计表（求销售售分开含全月累计全年累计）周班前发送
服务质量
JDP流程执行
日常理
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
培训考核
月新成员岗王菁继续进行NC培训进行测试
执行力动性
认真动完成交予项工作配合部门做项工作
财务部
2010年9月28日
财务部门工作提升计划
1 会计核算方面：
1 财务核算：进步深入现场理认真思考优化票传递流程确保票时传递财务部会计天票进行审核天进行账务处理日常财务事务够日常消化确保会计信息够快速反应笔账务处理必须私调整账务时确保单审核审批手续完整
2 报表编制：进步强调报表编制统完整正确性次月规定工作日前完成集团财务部求提交报表
3 财务分析：月财务分析次月6日前编制完毕断改善财务分析编制质量
4 核算审核：进步加强单审核确保单齐全金额正确财务审核审批手续完整进行账务处理时样加强单进行审核确保单齐全金额正确财务审核审批手续完整进行账务处理报表进行审核确保具勾稽关系数够相吻合
5 信息披露：加强外会计信息披露控制特殊细化信息（包括理统计分析报表）披露必须集团公司财务部审批外披露
2 财务理方面：
1 财务审核：财务审核日常营控制重环节财务审核应严格财务审核审批制度规定执行
2 营预算：营预算财务控制营预算应会计科目设置前提逐步进行细化预算促日常财务控制规范化营预算般总理直接领导财务部持单位部门执行
3 税收筹划：加强税收法规学总结日常税收理规律尤费成列支税等进行筹划
4 档案理：进步加强包括会计证账簿会计报表理报表财务分析报告 种单存根联等理做日常种单尤收款收收发理登记审核审批审计工作
5 外协调：加强财务部企业部部门间沟通协调进步加强财务部银行税务财政等政府部门间协调沟通
6 日常事务进步完善数统计工作检查工作汇报流程踪召开会议工作交流报税纳税证装订等
3 财务监控方面：
1 资金理：银行预留印章存折分离理出纳般保印章存折密码二账户设置申请报三建立货币资金汇报制度四月定期盘点货币资金
2 费控制：进步加强费控制：费事前控制：费项目否真实票否合法费标准否合规合理超预算报销手续否完整进行审核时月提供部门费明细部门负责费日常控制落实部门负责具体负责
3 成控制：进步细化成核算项目规范成核算口径分析反馈成核算信息成日常控制理处负责具体负责
4 资产理：全面反映资产明细原始价值资产实物理现状进行踪反馈资产实物行政部负责理
4 理规范方面：
1 团队建设：加强财务员团队建设重点抓职业道德建设奉献精神建设团队意识建设等时明确事理业务指导属财务部理劳动纪律单位规定统执行单位负责理时单位负责财务员事理具建议权
2 培训工作：根实际需针性收银员客服员进行培训相互学提高业务力培养储备员面手
3 制度建设：项工作应适时建立规范规章制度流程标准通知充分发挥制度规范化理优越性优化控环境促进项工作高效开展
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9月工作总结
1日常账务处理：时完成前工作日项账务处理审核工作
2日常报表发送：天时准确完成项日常报表输入核工作现金银行日记账销售售日报表开票预存表营业利润表商品车进销存表预收账款应付款明细表
3部报表编制工作：已规定时间时报送8月项部报表
4月度纳税申报工作：已12日前正确完成8月纳税申报工作
5日常制度执行部门成员遵守公司项规章制度未发现违规现象
6培训工作：8月部门成员北京进行NC培训月部门进行转训成员求设置份报表已初步通完成9月进步验证
7配件盘点工作：月中秋放假轮休盘点工作初步结束续工作进
二存问题：
1服务质量提升业务量增加原忽略JDP流程月目标提升服务质量
2月新进成员岗位职责未明确斟酌
三10月工作计划：
1会计岗位：
类
考核项目
项目
日常账务审核工作
隔天做证审核工作
保证二次审核时错误
整车盘点工作
整车盘点月1日前完成
数核工作
月做DMS系统账面数核工作结算天班前核前日日报表）
周核手工账面开票预存机进行现金盘点
统计数申报工作
月2号前做数申报工作10号前做财务报表申报工作
岗位职责
月度纳税申报工作
月12号前做月度纳税申报税季度申报工作
档案理工作
月17号前会计员交项资料进行检核档（例：4日前保险装订成册5日前装订进项抵扣联作废发票10日前机动车发票存根联装订报表15日前装订证等）
部报表编制工作
月求时间时准确做项部报表具体月报：
3日中午前完成元通综合系统〈服务月报〉〈总体营数〉3日班前完成元通〈费表格式〉
4日前完成NC报表行政〈预算执行表〉劳动情况月报中数
6日前完成〈财务分析表〉
8日前完成元通报总理〈**众通工作表四项费执行表〉
15日前完成众流动资金预测表
111162126发元通〈资金占表〉
银行余额调节表
月2号前做银行余额调节表
日常理
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
团队理
理财务团队做风险控制
培训考核
月新成员岗继续进行NC培训进行测试
2出纳岗位
类
考核项目
求
账务录入工作
第二天2：00前必须完成前工作日证录入工作确保录入准确性
项日报表登记汇编工作
日做营业利润表进销存登记表元通信息理系统库存周报进销存月报应付款日报表
赠送（销售)精品赠送保养卡工时费情况外部装潢客户未装统计工作
月5号前做项统计工作邮件形式报部门理
部报表编制工作
周四晚中午10点前报综合理系统中库存表
月晚3日中午前完成综合理系统中报表
月5日前完成模板三抄送吕丽君
项报表数核工作
第二天2：00前必须完成前工作日收银开票员项报表数核工作外部装潢审核工作
档案理工作
月15日前完成前月记账证装订工作
结算室理工作
结算室员业务公司规章制度理
日常理
执行力动性
认真动完成交予项工作配合部门做项工作
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
培训考核
月新成员岗王菁继续进行NC培训进行测试
3出纳岗位
类
考核项目
求
岗位职责
项日报表登记汇编工作
日班前做资金日报表银行存款现金日报表精品销售赠送销售保险登记工作元通信息系统销售日报（中资金日报表班前须发中心刘曼莉徐总）出纳日报表抄送吕丽君
资金日报表
周五班前发资金日报表朱英
银行回单
隔三天必须银行回单
数核工作
日班前做银行存款现金报表核工作月末做发票数核工作
保险代理车辆揭核返利返回工作
月2号前做月项返利核工作（包括业务部门确认工作）款项收回工作2日前报保险揭汇总表4日前保险装订成册
发票领取开具交回环节保工作
发票领作废等做登记工作天班前必须发票锁入保险箱确保发票安全性
机动车存根联装订
做机动车合格证领登记工作月10前做机动车存根联装订工作
工资计算工资发放工作
工资计算准确确保月10号前发放
现金缴款提取工作
日做现金存提款工作
支票领费报销工作
次签字完整费报销单予报销做支票领登记月4日前完成作作废支票装订工作
开具项发票
做收款核工作核误客户求开票发票月开票项发票作废数应低5张
日常理
执行力动性
认真动完成交予项工作配合部门做项工作
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
培训考核
月新成员岗王菁继续进行NC培训进行测试
4收银岗位：
类
考核项目
考核求
岗位职责
审核业务部门单
销售部提交订购单售部门结算单进行审核
项款项收款工作
收款金额准确误收取项款项POS机刷卡须类型应进行刷卡
负责项应收应付款项账工作
笔应收应付款项月10前必须做账工作时做清理工作
做维修ＤＭＳ系统账印工作
笔售业务核DMS系统账
做车辆出厂单审核工作
日前工作日出门单保安进行核
做票关单交接工作
笔业务开具发票关单等做业务部门客户交接登记工作天班前王克做关单交接工作
外部装潢精品核工作
月末做外部装潢核未达装潢项核工作
项日报编制报送工作
日班前做日维修销售（含精品记录）预存维修款（做书面收付记录）订金现金日报表工作现金日报表求天开票员核误抄送吕丽君
保险代理返利核开票工作
月初根出纳销售部信息员保险公司三方确认误核清单开票保险代理服务费发票核清单档
报销单审核
部门递交报销单进行审核误（铅笔签字）递交陈理陈理签字交部门
耗赠送品账工作
做赠送耗品核工作
耗赠送品统计工作
周做耗赠送统计表（求销售售分开含全月累计全年累计）周班前发送
服务质量
JDP流程执行
日常理
公司日常制度
遵守公司项规章制度部门部项制度
培训考核
月新成员岗王菁继续进行NC培训进行测试
执行力动性
认真动完成交予项工作配合部门做项工作
财务部
2010年9月28日
财务部门工作提升计划
1 会计核算方面：
1 财务核算：进步深入现场理认真思考优化票传递流程确保票时传递财务部会计天票进行审核天进行账务处理日常财务事务够日常消化确保会计信息够快速反应笔账务处理必须私调整账务时确保单审核审批手续完整
2 报表编制：进步强调报表编制统完整正确性次月规定工作日前完成集团财务部求提交报表
3 财务分析：月财务分析次月6日前编制完毕断改善财务分析编制质量
4 核算审核：进步加强单审核确保单齐全金额正确财务审核审批手续完整进行账务处理时样加强单进行审核确保单齐全金额正确财务审核审批手续完整进行账务处理报表进行审核确保具勾稽关系数够相吻合
5 信息披露：加强外会计信息披露控制特殊细化信息（包括理统计分析报表）披露必须集团公司财务部审批外披露
2 财务理方面：
1 财务审核：财务审核日常营控制重环节财务审核应严格财务审核审批制度规定执行
2 营预算：营预算财务控制营预算应会计科目设置前提逐步进行细化预算促日常财务控制规范化营预算般总理直接领导财务部持单位部门执行
3 税收筹划：加强税收法规学总结日常税收理规律尤费成列支税等进行筹划
4 档案理：进步加强包括会计证账簿会计报表理报表财务分析报告 种单存根联等理做日常种单尤收款收收发理登记审核审批审计工作
5 外协调：加强财务部企业部部门间沟通协调进步加强财务部银行税务财政等政府部门间协调沟通
6 日常事务进步完善数统计工作检查工作汇报流程踪召开会议工作交流报税纳税证装订等
3 财务监控方面：
1 资金理：银行预留印章存折分离理出纳般保印章存折密码二账户设置申请报三建立货币资金汇报制度四月定期盘点货币资金
2 费控制：进步加强费控制：费事前控制：费项目否真实票否合法费标准否合规合理超预算报销手续否完整进行审核时月提供部门费明细部门负责费日常控制落实部门负责具体负责
3 成控制：进步细化成核算项目规范成核算口径分析反馈成核算信息成日常控制理处负责具体负责
4 资产理：全面反映资产明细原始价值资产实物理现状进行踪反馈资产实物行政部负责理
4 理规范方面：
1 团队建设：加强财务员团队建设重点抓职业道德建设奉献精神建设团队意识建设等时明确事理业务指导属财务部理劳动纪律单位规定统执行单位负责理时单位负责财务员事理具建议权
2 培训工作：根实际需针性收银员客服员进行培训相互学提高业务力培养储备员面手
3 制度建设：项工作应适时建立规范规章制度流程标准通知充分发挥制度规范化理优越性优化控环境促进项工作高效开展
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