物资计划申报理制度
1编制
科队月生产计划编制材料计划申报表申报材料日月25日矿统<<计划申报表进行编制科队根实际情况确保严格审核前提次月8日前追加紧急物料计划申报表紧急计划申报表审核程序计划申报表致必须专办理
2容
单位申报材料必须月生产务编制事先应充分调研物资采购计划容包括物资编码物资名称规格型号数量等规格型号技术参数应体现准确性先进性材料计划申报表中物料编码空
3审核程序
物资计划申报表编制完成部门负责生产矿长签字审核报供应科汇总供应科分类会库房计划申报表进行勾审核库存货满足求编制计划汇总表重新提报供应科长签字提报矿长审核矿长审核签字供应科物料采购规定分门类进行采购
4考核
申报失误影响生产造成济损失申报单位负责承担损失5申报数量般满足月需积压3月责处100300元罚款
物资采购价格理制度
1供应科设专职市场调研员接材料计划通实调研资质齐全良资金财务状况良信誉商家进行询价
2通网查询电话询价符合矿方求产品进行核实型号性价格作出相应记录
3收集调研资料进行汇总结合原始数历史数等资料进行生成价记录表月28日前报出
4确定商家矿方建立良合作时专职市场调研员供应商进行星级评价纳入供应商档案理
5常物资型材料低值易耗品单件价格3000元物资执行市场批发价供应科计划直接购进入库
6单项价值3000元次采购万元物资供应科组织召开选会议相关科室参质价确定供应厂家参考计划签订合（式四份供货商供应科办公室财务科份）
7型材料单项价值10万元物资报恒惠公司采购招标采购供应科负责搜集物资相关资料招标资料参考计划签订合（式四份供货商供应科办公室财务科份）
8定价执行三权分离
物资验收入库制度
1供应科材料计划合负责组织材料验收入库工作部实行验收库开单三岗分离制度申报计划合验收入库
2通材料低值易耗品供应科设专职验收员目测验收验收合格填制验收单（式三联验收部门供货商供应科联）库员验收单输入库手续入库单式三联库供应科财务科联时材料条码编码规编制条形码条形码码两张张粘贴材料明显位置张粘贴入库单背面
3性专业设备材料必须专业科室派专供应科验收验收合格办理入库手续合格予退货
4验收工作包括：技术验收资料验收质量验收数量验收中技术验收核产品型号性资料验收包括：煤安标志防爆合格证产品合格证检验报告
5严验收关假假劣产品进入库区予验收员材料价格1济处罚
库房理制度
（）
1严格执行材料入库出库制度坚决做六收三发损坏数量清收规格型号明收设备配套收技术资料全收质量低劣收手续全收领料审批领料途明发抖手续全发抖
2保持库整洁卫生做五净五三条线五灰尘杂物杂草虫鼠害蜘蛛网积水污垢三条线：库存产品堆码条线料架摆放条线料签悬挂条线
3做三保证：库存物资盈亏原损坏报告调整帐卡物保证三相符
4库物资做勤清点勤整理勤保养达十求锈潮冻蛀老霉腐变爆坏漏
5根物资存放区域选择标识露天（料棚）存放物资应采标牌库丰物资应采标签条码
6时效期危险化工产品应采取措施确保出库时保持原质量等级特征
7时填写天材料入库出库汇总表做准确误
8常检查仓库防火设施加强保卫保密工作非仓库员禁止入库
9避免差错库员应坚持错时办理出入库手续原办理入库手续时办理出库手续
10入库材料必须坚持条码理中型材料物码粘贴材料明显位置型材料螺栓胶布铁钉等类码结合材料粘贴卡式理条码粘贴材料卡背面
（二）库房盘点制度
更准确做库房原材料盘点工作库房账实物相符原材料库房理提供数规范原材料库房合理盘点作业流程提高原材料库房存理水减少损失制定规定
1盘点范围：原材料库房库存原材料井时存放点材料
2盘点方式
1抽查盘点
供应科库房月组织次抽查盘点盘点时间般月26日
2季度盘点
供应科负责组织材料会计监盘盘点表存材料会计处盘点时间季度底26日（月月末盘点结合进行）
3年终盘点
供应科负责组织财务科稽核申请级公司审计部门监盘盘点时间12月26日
4定期盘点
财务科安排库房原材料库存情况进行抽查盘点检查库房账物卡相符情况
3盘点工作准备
1盘点前需合格入库原材料全部入库登账计划外处检状态中原材料须特殊标示（计划外合格证检卡）注明参加次盘点
2盘点前库房账务需全部处理完毕
4盘点方法
1库员必须实盘实点禁止目测数量估计数量库员负责区域原材料进行全面盘点盘点完毕须需制出库房盘点表（含电子版）
2材料会计负责抽查盘点抽盘时发现盘点数差异立查明原
3盘点完毕材料会计库房库存原材料盘点数进行分整理根浪潮系统报表库存数进行核
4年末盘点结束材料会计原始盘点表提交会计
5盘点工作求
1盘点程中需着细心负责诚实原进行盘点
2盘点程中严禁弄虚作假虚报数
3盘点程中出现违规违纪现象矿委参考店煤业理奖惩制度进行处罚
4财务科根盘点差异表数原相关责进行考核
材料出库制度
1领料需持严格审批领料审批单科室负责分领导生产矿长审核签字指定库房领取领料单式三联
单位库房保供应科联
2供应科领料单定额领料卡办理条码扫描出库手续制出库单式三联库房供应科财务联供应科定期财务科统传递出库单材料会计浪潮系统中统核实确定材料生成编制材料出库证出库单粘贴条码月终汇总出库汇总表（含电版）备查
3安全材料生产耗材固定资产维简材料领料单位配合供应科扫描机出库单注明财务科材料会计做账时认真类
4财务材料会计监督出库材料否合理合理领情况时反映供应科
材料退货理制度
目
规范材料库退货工作退货快数准目标防止库存材料积压造成资金积压
二范围
适科队供应仓库理
三职责
1库员：负责退货物料进行核接收时通知厂家退货物料
2验收员：负责物料抽检出具检验报告单
3辅助员：负责退货物料仓库区划分规定物料搬运相应区域
四工作流程
1核接收退货材料
2录入退货信息
3告知采购通知供货商退货
4供应商办理相应退货手续
五退货求
1供应商发货矿时产品性技术参数符合矿求产品证书齐全理退货
2材料验收合格理退货
3作业计划作业工序变化采购材料符合现场条件理退货签订合时特注明退货事项
4存放三月材料会议研究决定进行退货采购合中需特注明
5理退货材料需取消已生成条码
材料消耗定额理制度
1材料消耗实行定额理年初生产科会相关科队制定{生产单位材料消耗控制指标分解表}供应科生产科调度室成立考核组代表矿方实行定额理科队进行材料定额理考核考核驵月根定额分配科队村料总额领取卡
2实行定额理科队：综采队综掘队机电科机运队机修厂通风科生产科调度室安监科探水队中综采队综掘队机电科机动队实行吨煤总费承包机修厂通风科生产科调度室安监科探水队实行材料定额理考核项目分：生产费承包费安全费承包费基材料：木料钢村配件油脂列入安全费支出材料设备安监科根方明细单独考核列承包费材料作生产费生产科统掌握区分分配考核单独考核
3加强材料定额理科队行井设立时材料存放点月2528日供应科牵头科队兼（专）职材料员配合时材料存放点材料进行盘点供应科时盘点结果通报考核组
4月29日考核组根科队材料定额指标实际情况召开材料结算考核会形成月度材料消耗分析资料供应科长生产科长调度室生产矿长矿签字审核作奖罚
5根结算考核结果节约材料4：6例分配60奖科队40矿方节约资金超支材料全罚：材料超支金额全部亏损科队工资中核减
6采掘点施工员班矿方材料情况进行监督出现浪费材料现象原件2倍予处罚
7井点相理员进行巡查发现材料意丢弃回收时现象原价2倍予科队负责处罚
材料交旧领新制度
加强物资程理减少物资流失浪费降低吨煤材料成精细化理求物资供应理职责特矿材料交旧领新做规定：
物资交旧领新指物资回收回具维修利做废旧处置物资中容易流失工器具等物资理方法目控制物资全部真正投入生产建设确实更换零部件种监督时废旧物资统理统处置制度进步贯彻落实
二需交旧领新物资必须收交率交
三工具截齿齿座齿套6分阀门钻杆钻头轴承必须全部交回供应科属机电运输系统机械配件电器配件机电科负责追回保存
四交废旧配件工器具等修理机电科机修队办理交接手续机修队维修配件工器具交机电科机电科材料理员建账理发放时计划发放建立账务
五未交废旧物资原值50进行考核次性投入回收出物资外
物料回收维修报废制度
1提倡废品创新废品利工作进行废品创新废品利单位予物质价值1020奖励
2需维修物件部够修理需时机修厂修理需外出修理需科室负责生产矿长矿长签字外出
外出单保卫科保修理返矿保卫科材料出入账面注销
3材料理区分完修报废物料分类放置建立理台账
4报废物质需单位写出申请生产矿长组织相关单位鉴定财务科核实定价矿长批准进行处理
5月终供应科分领导提供新品存废品废修旧利废执行清单
6鼓励职工觉回收丢失物件供应组井口设回收点职工拾丢弃物件交回收点鉴定予原件05倍奖励
7供应科月度科队领材料情况制定月度材料回收务参定额考核科队均回收材料责单位
材料回收考核规定科队月应回收未回收材料次月需时回收连续三月未回收领量单价进行处罚
供应商理制度
加强物资理提高物资采购合格率杜绝假伪劣 产品做价格诚信具定济实力特制定制度
1供应商索证
供应科应年次供应商证件进行索证更换证件包括营业执税务登记证组织机构代码证开户许证纳税资格证等证年检期质量检测报告期求供应商时提供更换
2考核
合格供应商必须考核考核必须纪检生产供应综合办工会等进行集中考核考核分合格合格考核合格单位供应科应禁止采购评审合格应继续保持合作
3考核职分工
生产部门负责供应商供质量进行检测实际中质量监督供应商提出建议
供应部门负责配合度危机处理价格均水成控制等进行评估
纪检监察部门价格采购流程执行等进行审核监督供应商进行客情关系进行交流防止暗箱操作
**集团店煤业限公司
物料理制度
二0五年
目 录
1材料采购出入库流程
2供应商理制度
3物资计划申报理制度
4物资采购价格理制度
5物资验收入库制度
6库房理制度
7材料出库制度
8材料退货理制度
9材料消耗定额理制度
10材料交旧领新制度
11材料维修报废制度
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1编制
科队月生产计划编制材料计划申报表申报材料日月25日矿统<<计划申报表进行编制科队根实际情况确保严格审核前提次月8日前追加紧急物料计划申报表紧急计划申报表审核程序计划申报表致必须专办理
2容
单位申报材料必须月生产务编制事先应充分调研物资采购计划容包括物资编码物资名称规格型号数量等规格型号技术参数应体现准确性先进性材料计划申报表中物料编码空
3审核程序
物资计划申报表编制完成部门负责生产矿长签字审核报供应科汇总供应科分类会库房计划申报表进行勾审核库存货满足求编制计划汇总表重新提报供应科长签字提报矿长审核矿长审核签字供应科物料采购规定分门类进行采购
4考核
申报失误影响生产造成济损失申报单位负责承担损失5申报数量般满足月需积压3月责处100300元罚款
物资采购价格理制度
1供应科设专职市场调研员接材料计划通实调研资质齐全良资金财务状况良信誉商家进行询价
2通网查询电话询价符合矿方求产品进行核实型号性价格作出相应记录
3收集调研资料进行汇总结合原始数历史数等资料进行生成价记录表月28日前报出
4确定商家矿方建立良合作时专职市场调研员供应商进行星级评价纳入供应商档案理
5常物资型材料低值易耗品单件价格3000元物资执行市场批发价供应科计划直接购进入库
6单项价值3000元次采购万元物资供应科组织召开选会议相关科室参质价确定供应厂家参考计划签订合（式四份供货商供应科办公室财务科份）
7型材料单项价值10万元物资报恒惠公司采购招标采购供应科负责搜集物资相关资料招标资料参考计划签订合（式四份供货商供应科办公室财务科份）
8定价执行三权分离
物资验收入库制度
1供应科材料计划合负责组织材料验收入库工作部实行验收库开单三岗分离制度申报计划合验收入库
2通材料低值易耗品供应科设专职验收员目测验收验收合格填制验收单（式三联验收部门供货商供应科联）库员验收单输入库手续入库单式三联库供应科财务科联时材料条码编码规编制条形码条形码码两张张粘贴材料明显位置张粘贴入库单背面
3性专业设备材料必须专业科室派专供应科验收验收合格办理入库手续合格予退货
4验收工作包括：技术验收资料验收质量验收数量验收中技术验收核产品型号性资料验收包括：煤安标志防爆合格证产品合格证检验报告
5严验收关假假劣产品进入库区予验收员材料价格1济处罚
库房理制度
（）
1严格执行材料入库出库制度坚决做六收三发损坏数量清收规格型号明收设备配套收技术资料全收质量低劣收手续全收领料审批领料途明发抖手续全发抖
2保持库整洁卫生做五净五三条线五灰尘杂物杂草虫鼠害蜘蛛网积水污垢三条线：库存产品堆码条线料架摆放条线料签悬挂条线
3做三保证：库存物资盈亏原损坏报告调整帐卡物保证三相符
4库物资做勤清点勤整理勤保养达十求锈潮冻蛀老霉腐变爆坏漏
5根物资存放区域选择标识露天（料棚）存放物资应采标牌库丰物资应采标签条码
6时效期危险化工产品应采取措施确保出库时保持原质量等级特征
7时填写天材料入库出库汇总表做准确误
8常检查仓库防火设施加强保卫保密工作非仓库员禁止入库
9避免差错库员应坚持错时办理出入库手续原办理入库手续时办理出库手续
10入库材料必须坚持条码理中型材料物码粘贴材料明显位置型材料螺栓胶布铁钉等类码结合材料粘贴卡式理条码粘贴材料卡背面
（二）库房盘点制度
更准确做库房原材料盘点工作库房账实物相符原材料库房理提供数规范原材料库房合理盘点作业流程提高原材料库房存理水减少损失制定规定
1盘点范围：原材料库房库存原材料井时存放点材料
2盘点方式
1抽查盘点
供应科库房月组织次抽查盘点盘点时间般月26日
2季度盘点
供应科负责组织材料会计监盘盘点表存材料会计处盘点时间季度底26日（月月末盘点结合进行）
3年终盘点
供应科负责组织财务科稽核申请级公司审计部门监盘盘点时间12月26日
4定期盘点
财务科安排库房原材料库存情况进行抽查盘点检查库房账物卡相符情况
3盘点工作准备
1盘点前需合格入库原材料全部入库登账计划外处检状态中原材料须特殊标示（计划外合格证检卡）注明参加次盘点
2盘点前库房账务需全部处理完毕
4盘点方法
1库员必须实盘实点禁止目测数量估计数量库员负责区域原材料进行全面盘点盘点完毕须需制出库房盘点表（含电子版）
2材料会计负责抽查盘点抽盘时发现盘点数差异立查明原
3盘点完毕材料会计库房库存原材料盘点数进行分整理根浪潮系统报表库存数进行核
4年末盘点结束材料会计原始盘点表提交会计
5盘点工作求
1盘点程中需着细心负责诚实原进行盘点
2盘点程中严禁弄虚作假虚报数
3盘点程中出现违规违纪现象矿委参考店煤业理奖惩制度进行处罚
4财务科根盘点差异表数原相关责进行考核
材料出库制度
1领料需持严格审批领料审批单科室负责分领导生产矿长审核签字指定库房领取领料单式三联
单位库房保供应科联
2供应科领料单定额领料卡办理条码扫描出库手续制出库单式三联库房供应科财务联供应科定期财务科统传递出库单材料会计浪潮系统中统核实确定材料生成编制材料出库证出库单粘贴条码月终汇总出库汇总表（含电版）备查
3安全材料生产耗材固定资产维简材料领料单位配合供应科扫描机出库单注明财务科材料会计做账时认真类
4财务材料会计监督出库材料否合理合理领情况时反映供应科
材料退货理制度
目
规范材料库退货工作退货快数准目标防止库存材料积压造成资金积压
二范围
适科队供应仓库理
三职责
1库员：负责退货物料进行核接收时通知厂家退货物料
2验收员：负责物料抽检出具检验报告单
3辅助员：负责退货物料仓库区划分规定物料搬运相应区域
四工作流程
1核接收退货材料
2录入退货信息
3告知采购通知供货商退货
4供应商办理相应退货手续
五退货求
1供应商发货矿时产品性技术参数符合矿求产品证书齐全理退货
2材料验收合格理退货
3作业计划作业工序变化采购材料符合现场条件理退货签订合时特注明退货事项
4存放三月材料会议研究决定进行退货采购合中需特注明
5理退货材料需取消已生成条码
材料消耗定额理制度
1材料消耗实行定额理年初生产科会相关科队制定{生产单位材料消耗控制指标分解表}供应科生产科调度室成立考核组代表矿方实行定额理科队进行材料定额理考核考核驵月根定额分配科队村料总额领取卡
2实行定额理科队：综采队综掘队机电科机运队机修厂通风科生产科调度室安监科探水队中综采队综掘队机电科机动队实行吨煤总费承包机修厂通风科生产科调度室安监科探水队实行材料定额理考核项目分：生产费承包费安全费承包费基材料：木料钢村配件油脂列入安全费支出材料设备安监科根方明细单独考核列承包费材料作生产费生产科统掌握区分分配考核单独考核
3加强材料定额理科队行井设立时材料存放点月2528日供应科牵头科队兼（专）职材料员配合时材料存放点材料进行盘点供应科时盘点结果通报考核组
4月29日考核组根科队材料定额指标实际情况召开材料结算考核会形成月度材料消耗分析资料供应科长生产科长调度室生产矿长矿签字审核作奖罚
5根结算考核结果节约材料4：6例分配60奖科队40矿方节约资金超支材料全罚：材料超支金额全部亏损科队工资中核减
6采掘点施工员班矿方材料情况进行监督出现浪费材料现象原件2倍予处罚
7井点相理员进行巡查发现材料意丢弃回收时现象原价2倍予科队负责处罚
材料交旧领新制度
加强物资程理减少物资流失浪费降低吨煤材料成精细化理求物资供应理职责特矿材料交旧领新做规定：
物资交旧领新指物资回收回具维修利做废旧处置物资中容易流失工器具等物资理方法目控制物资全部真正投入生产建设确实更换零部件种监督时废旧物资统理统处置制度进步贯彻落实
二需交旧领新物资必须收交率交
三工具截齿齿座齿套6分阀门钻杆钻头轴承必须全部交回供应科属机电运输系统机械配件电器配件机电科负责追回保存
四交废旧配件工器具等修理机电科机修队办理交接手续机修队维修配件工器具交机电科机电科材料理员建账理发放时计划发放建立账务
五未交废旧物资原值50进行考核次性投入回收出物资外
物料回收维修报废制度
1提倡废品创新废品利工作进行废品创新废品利单位予物质价值1020奖励
2需维修物件部够修理需时机修厂修理需外出修理需科室负责生产矿长矿长签字外出
外出单保卫科保修理返矿保卫科材料出入账面注销
3材料理区分完修报废物料分类放置建立理台账
4报废物质需单位写出申请生产矿长组织相关单位鉴定财务科核实定价矿长批准进行处理
5月终供应科分领导提供新品存废品废修旧利废执行清单
6鼓励职工觉回收丢失物件供应组井口设回收点职工拾丢弃物件交回收点鉴定予原件05倍奖励
7供应科月度科队领材料情况制定月度材料回收务参定额考核科队均回收材料责单位
材料回收考核规定科队月应回收未回收材料次月需时回收连续三月未回收领量单价进行处罚
供应商理制度
加强物资理提高物资采购合格率杜绝假伪劣 产品做价格诚信具定济实力特制定制度
1供应商索证
供应科应年次供应商证件进行索证更换证件包括营业执税务登记证组织机构代码证开户许证纳税资格证等证年检期质量检测报告期求供应商时提供更换
2考核
合格供应商必须考核考核必须纪检生产供应综合办工会等进行集中考核考核分合格合格考核合格单位供应科应禁止采购评审合格应继续保持合作
3考核职分工
生产部门负责供应商供质量进行检测实际中质量监督供应商提出建议
供应部门负责配合度危机处理价格均水成控制等进行评估
纪检监察部门价格采购流程执行等进行审核监督供应商进行客情关系进行交流防止暗箱操作
**集团店煤业限公司
物料理制度
二0五年
目 录
1材料采购出入库流程
2供应商理制度
3物资计划申报理制度
4物资采购价格理制度
5物资验收入库制度
6库房理制度
7材料出库制度
8材料退货理制度
9材料消耗定额理制度
10材料交旧领新制度
11材料维修报废制度
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