会计、财务管理-资金调度纵表格


    
    二D01 银行款登记卡
    银行名称



    款种类

    卡号

    日 期

    抵押品
    名称
    款额度
    款金额
    偿金额
    未偿额度
    未额度

































































































































    核准: : 制表:
    说明:1.银行款分设置卡
    2.时记录款余额资料

    二D02 银行存款调节表
    开户银行: 日期:
    银行账号: 单位:RMB元
    企业银行存款账面余额


    银行账单存款余额

    加:银行已收企业未收

    加:企业已收银行未收

    (1)

    (1)

    (2)

    (2)

    (3)

    (3)

    (4)

    (4)

    减:银行已付企业未付

    减:银行已付企业未付

    (1)

    (1)

    (2)

    (2)

    (3)

    (3)

    (4)

    (4)

    调节企业存款余额

    调节银行账单存款余额


    : 复核: 出纳:

    说明:1.月报
    2.说明账面余额银行账单余额差异原报表

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