XX建筑工程限公司
理
手
册
（2013年）
目 录
第章 流程理 3
第节 财务报账审核流程 3
第二节 民工工资支付流程 4
第三节 班组合签订流程 6
第四节 公司部合理流程 6
第五节 缴纳履约保证金流程 6
第六节 缴纳农民工保证金流程 7
第七节 工程质量保证金退流程 7
第八节 工程资料编制流程 7
第九节 资料整理备案流程 9
第十节 济资料签证流程 9
第十节 现场变更评审流程 9
第十二节 预付款拨付流程 10
第十三节 进度款拨付流程 10
第十四节 结算流程 10
第十五节 零星工程备案流程 11
第十六节 投标流程 11
第十七节 房建施工流程 12
第十八节 安全控制流程 14
第十九节 工作汇报流程 15
第二十节 问责流程 15
第二十节 申诉流程 15
第二十二节 材料购买监督流程理流程工作 15
第二十三节 力资源理流程 16
第二十四节 竞职流程 16
第二十五节 离职辞职手续 16
第二章 程控制办法 17
第节 财务科材料出入库控办法 17
第二节 材料采购计划控制办法 17
第三节 材料询价控制办法 18
第四节 现场员考勤控制办法 18
第五节 合理控制办法 18
第六节 工程试件原材料送检控制办法 19
第七节 资料进度控制办法 19
第八节 济签证控制办法 19
第九节 收方计量控制办法 19
第十节 节点验收质量程控制办法 20
第十节 现场施工总体控制办法 20
第十二节 巡检制度控制办法 20
第十三节 安全巡检控制办法 21
第十四节 车班理控制办法 21
第十五节 办公室务控制办法 23
第十六节 问责控制办法 24
第十七节 级汇报问题控制办法 25
附 表 26
第章 流程理
根公司理理念求实现公司科学化理建立良流程提高工作效率公司研究决定制定工程流程公司员工严格遵守执行
第节 财务报账审核流程
1 公司理员报账流程
报销根报销单填制报销证（报销单附单需手发生费部门负责项目理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附)→项目部需副总签字审核→董事长签字安排付款→财务登记付款
填写报销单填写容包括：报销项目名称报销日期报销容报销金额（金额写）附单报销签名
2 采购员报账流程
报销根报销单填制报销证（报销单附单需项目收货项目理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附)→副总审核签字→董事长签字安排付款→财务登记付款
填写报销单填写容包括：报销项目名称报销日期报销容报销金额（金额写）附单报销签名
3 财务部门报账审核流程流程
报账：办会计审查报账单单办项目理签字填写报账证（接费协调费必须请示董事长董事长意填写报账证签字注明请董事长审核未请示董事长做证报销原始单找董事长董事长意做报账证）→财务部复核签字→报账找董事长签字
→出纳报账→出纳签字付款
部款：款先口头董事长汇报款事→董事长意款填写条找项目理部门负责签字→办会计询问款董事长否意董事长意填写报账证签字注明请董事长审核未请示董事长做证款请示董事长意填写款证确认签字→财务部复核签字→款找董事长签字→出纳处现场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
采购款：
2000元：款先口头董事长汇报款事→董事长意款填写条→办会计询问款董事长否意董事长意填写报账证签字注明请董事长审核未请示董事长做证款请示董事长意填写款证确认签字→财务部复核签字→款找董事长签字→出纳处场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
2000元2000元：款填写条→办会计填写款证确认签字→财务部复核签字→款找董事长签字（董事长财务部签字事董事长补签）→出纳处场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
项目部材料机械款：项目理先董事长汇报材料机械款事 →董事长意项目理通知款填写条找项目理签字→办会计填写款证确认签字→财务部复核签字→副总签字审核→款找董事长签字→出纳处场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
第二节 民工工资支付流程
1竣工班组结清帐工资发放流程
班组申请项目理组织现场理员完成工作容进行质量验收验收合格签署验收意见→财务部交收方申请单→财务部搭建收方计量组（成员包含现场施工员项目资料员劳务班组长等相关员）选取组长名口头通报副总（副总根实际情况选择性参收方计量）进行收方计量工作时收方计量组成员必须签字确认收方原始数成员确认签字组长报副总审核副总针合格情况进行问责处理反馈财务部→
收方项目资料员整理收方数（原始单附）→项目理工程量单价进行签字确认→预算部工程量签字确认→副总签字确认→→财务审核资料否齐全合格汇总金额挂账资料齐全合格财务部书面形式反馈项目部限期整改→财务部审核报公司副总审核（副总审核确认签字）→副总审核财务部报董事长（董事长根公司情况进行资金安排）→工资发放前须项目理提供劳务班组工资表→财务部时安排时间项目部发放民工工资
2月进度农民工资发放流程
项目部项目理月25号项目部班组计划进度资金项目理根班组体实际完成工程量例安排资金（超出完成金额）项目理班组视紧急情况进行计划急迫班组需注明紧急情况交予财务部→副总审核→报董事长董事长安排资金→财务部安排发放工资
3班组紧急情况款流程
突发性工程等特殊情况处理流程→项目理直接口头报董事长处批示→董事长意项目理公司副总汇报工程具体容副总视情况
现场监督审核工程质量工程进度工程量资金发放情况→财务部应步工程进度根项目需支付相关款项
班组农民工急需生活费等特殊情况处理流程→资金额500000元(包含500000元)直接项目理口头报副总批示→公司副总意班组长写条项目理签字公司副总核实意款财务部付款财务部事请董事长补签字→班组长项目部第二次款财务部须请示董事长董事长意财务方付款→工程完工资财务部原未收回项目理承担责70副总承担责30
第三节 班组合签订流程
选定班组→董事长副总项目理财务部班组长等相关员确定项目单价→合必须明确安全方体责付款方式等细→项目理财务部领取统版合→填相关容交予副总审核副总确认签字→项目理签订合(签份)原件存放财务部项目部根需留存复印件
第四节 公司部合理流程
部门业签订施工合→副总理审核签字→交出纳（交接合时应双方签字确认注明合名称）→出纳收合时应检查合甲乙双方否签字盖章副总理否审核签字（遇符合求合退回予接收）→收合时档备案做登记便查询→部门需合出应争XX意出纳处登记出事双方签字方出（出登记时应注明合合名称事合出否应留复印件）
第五节 缴纳履约保证金流程
工程公布中标→财务部负责部门全方位督促工作→财务部门立启动办手续流程
→办会计政务中心领取中标通知书→出纳根中标通知书规定履约保证金金额政务中心缴纳履约保证金→出纳保收→财务部关注工程施工进度时询问项目理验收情况直工程竣工验收合格→项目理领取竣工验收报告→准备资料退履约保证金（1单位介绍信授权委托书2办效身份证3履约保证金缴纳收复印件4施工合5业处领取保证金退申请单6工程竣工验收报告7施工企业出具退款收盖公司财务专业章8施工企业银行基账户开户许证复印件）
第六节 缴纳农民工保证金流程
工程公布中标→财务部负责部门全方位督促工作→财务部门立启动办手续流程→办会计政务中心领取中标通知书→出纳根建设局求办理施工许证→施工合求缴纳农民工工资保证金→出纳保收→财务部关注工程施工进度时询问项目理验收情况直工程竣工验收合格→项目理领取竣工验收报告→准备资料退农民工工资保证金（1竣工验收证明书复印件份2退款申请书份3缴款证原件4施工企业出具退款收盖公司财务专业章）
第七节 工程质量保证金退流程
工程完工工程竣工审计结算价例（双方签订合求）作质量保证金→财务部核实金额→财务部门根双方合规定约定保修期责期满→甲方申请期应返施工方质量保证金
第八节 工程资料编制流程
1工程验收阶段性资料
次分部验收阶段→项目理验收时间提前告知资料员→资料员根资料整理该阶段具备资料否签字齐全缺失资料注明原（送检报告）
→整理交预决算部副检查（考核资料员进度否进处罚）→阶段验收资料员必须参加做记录签订日验收报告(盖章)资料员时现场必须周次工查工程进度收集该阶段原始资料
2报监资料
工程开工前预算部资料员负责编制工程施工专项方案→项目理根现场实际情况进行审核→资料员审核方案整理做报审资料等工作→5工作日交监理进行审核签字
采购部员原材料送入工→收货员现场核材料否合格证求致→正确合格证交进行保→采购员收货员办理交接手续→资料员根手材料合格证材质报告书立做材料报审资料等工作→5工作日交监理审查签字存档
备注：
采购员未携带合格证观原未带收货员拒签收货物客观原带采购员资料员欠条规定日送达未送达公司理处罚资料员遗失合格证公司理处罚资料员事未项目请施工员做收货员交接移交资料员
3安全资料
资料员工程开工前建设部门求安全资料装盒→负责收集进场工身份证复印件做三级教育→收集特种作业员相关证件进行整理档→督促电工做日常巡检记录
备注：三级教育项目理组织安全员进行培训必须工签字确认代签仿签
第九节 资料整理备案流程
工程竣工负责该项目工程资料员30日整理资料签字程序走完报建设质安站监督员（工程监督员）检查→资料反馈整改时间30天→进行复查→复查合格交档案馆进行检查→档案馆检查合格求统胶状存放公司部→审计报告备案
第十节 济资料签证流程
工程发生变更项目部员（现场负责资料员）变更通知预决算部→预决算部安排项目资料员开始收集现场数做出初步济签证资料→现场资料员做日发预决算部审核2工作日予回复现场勘查→回复问题现场员进行修改2工作日次回复预决算部→预决算部审核合格提交项目资料员做两份进行签字认（项目负责配合找体单位签字）→签字完时时间序进行编号项目资料员分类保→济签证汇总表中做登记→结算时项目部统提交全部济签证
第十节 资料科项目部资料衔接流程
项目开工起资料科拟定资料划分责书→项目理现场资料员签字认执行相应职责（定责）→资料科副周进行资料巡查→资料科项目理（现场施工员）提供资料具体求→现场员懂申请培训→现场员提交资料资料科审核→合格资料提出限期整改（整改合格进行问责期间项目理安排员做员责
项目理做审核关）→资料科审核合格资料双方做书面交接手续→责专转嫁资料科→资料科负责资料审计
第十二节 现场变更评审流程
工程发生变更时项目理清单漏项者工程量超15达金额5万元项目理变更通知预决算部→预决算部安排项目资料员组织语言书面报告业（报告应包含两部分容：）→资料员报告整理交预决算部审核合格项目理报业监理签字认→书面回复进行实际操作→项目理找业通知设计出具设计变更通知单→接设计出具设计变更通知单预决算部组织开始算量组价填写评审资料表格→资料员协助填制相关送审表格→施工单位资料准备齐全该项目资料员收集甲方需提供资料→资料员资料汇总提交财政局审查封订→评审审核中预决算部全权负责评审报告出具止报陶总董事长
第十三节 预付款拨付流程
中标通知书合签订资料员编制施工组织设计专项方案→项目资料员填写单位工程开工报告工程开工报审表报总监签字盖章→预算部填写预付款支付申请表→单位工程开工报告工程开工报审表签字盖章预付款支付申请表移交财务部财务部准备合办理拨款手续
第十四节 进度款拨付流程
月项目理汇报产值时报项目实际进度根合建议否拨付进度款结果交预决算部→预决算部根实际情况资金情况决定否拨付通知项目理财务部门（项目理联系业业意）→预决算准备拨付资料→移交项目理找业监理签字盖章→财务负责督促拨付进度
→签完字项目理确定金额告知财务部开票→拨付证齐备移交财务部办理拨款手续
第十五节 结算流程
工程验收项目理通知预算部预→预决算部根情况安排结算工作→项目部2周提交完整工程济资料1套预算部副处→预决算部副资料单验查签移交手续→资料齐立项目资料员进行限期整改→资料收立启动结算程序→预决算部开始搭设结算班子员→安排竣工图绘制员2现场收方测量2→竣工图终预决算部统检查审核→预决算部发送预决算部副造价员进行算量工作保存终版竣工图→预决算部进行资料支撑资料整合→工程量完毕发送预决算部进行组价工作→时预决算部副造价员协助资料员完善济资料→预决算部预算部整体该工程技术技巧掌握→资料齐备项目理预决算部组织项目施工员结算员进行初审提出整改意见→现场整改项目理预决算部进行检查→完毕准备提交结算→资料员负责晒竣工蓝图→该项目部资料员进行资料签字盖章→预决算部副组装全部送审资料报送业→预决算部负责期审计工作联系安排整审工作直审计结果报送陶总董事长→造价员负责审计报告出具移交资料员终备案
第十六节 零星工程备案流程
零星工程开工负责分财务部预算部进行备案登记→工程竣工项目理具体施工情况告知预算部→预算部视情况安排进入结算（含资料）→结算资金回流预算部财务部交接流程执行
第十七节 预算部财务部交接流程
工程进入结算时预算部告知财务部备案→工程结算送审金额出具告知财务准备收款（财务部通知办会计计入应收款办会计清楚科咨询预算部）→正式审计报告出具预算部移交项目部理签字盖章→财务部督促项目理准备财务拨款手续→手续齐备财务部负责追款
第十八节 投标流程
董事长负责初潜项目踪→联系负责联系符合招标求公司负责筛选（制定工程意性表格双方签字确认作中标签订部协议）→报董事长审批（等项目挂网）→出纳负责建设网项目踪筛选报送董事长→董事长令启动具体投标项目出纳通知该项目投标单位关细节踪报名事项→资料员负责印招标文件（含招标清单）三份报送董事长份预决算部二份→出纳通知预决算部预决算部启动投标流程直开标程序完→预决算部开标结果统计董事长中标公示期出纳负责持续关注公司投标项目→旦确定公司中标财务部门立启动办手续流程财务部负责部门全方位督促工作→办会计领中标通知书→资料员载招标文件中合填写合容发预决算部进步填写审查转发资料员资料员废纸印份报董事长定案→出纳定案合甲方沟通直甲乙双方认合装订成2正8副（咨询甲方特殊装订求）安排甲乙双方签字盖章→出纳甲方沟通合时→办会计
启动政务中心办理履约保证金流程退投标保证金流程→办会计负责甲方启动支付公司预付工程款流程→出纳负责启动办理施工许证流程→资料员负责印金额投标文件清单份报送该项目理印金额投标文件清单招标文件份报送董事长
第十九节 房建施工流程
：办理施工许证：
（办公室配置专门员）（般项目部落实现需配合）
二：三通时设施：
1现场理员施工员安排水电工落实安排排水配电箱（项目理）供电联系申请户头交预交电费接电进入级配电箱
2（项目理）安排（现场理员）组织工材料机械进场整场道路硬化修时办公室厕食堂施工围墙等
3（项目理）安排（材料员）落实广告公司制作五牌图施工广告标语（资料员）落实（项目理）审核制作
4（出纳)通知（项目理）建设局什时间现场进行踏勘（项目理）建设局联系组织踏勘
三：施工放线：
1施工许证（资料员）做开工报告
2（项目理）联系甲方规划局施工现场做定位放线（资料员）做测量放线记录
3（施工员）安排（班组长）规划局定点引出放施工线（项目理）核实开挖时(项目理）申请预付款
四：节点验收：
1基础挖完（项目理）安排施工员做钎探试验 （项目理）联系甲方监理设计勘建设局质安站组织验槽（资料员）做验槽记录
2次浇混凝土前钢筋制作安装（施工员）通知（项目理）班组长进行检合格（项目理）联系甲方质安站监理进行验收（资料员）做检验批资料
3基础完工满28天（项目理）联系方责体进行基础备案验收（资料员）做验收申请验收记录（表表二）
4体完工（项目理）联系方责体进行体备案验收（资料员）做验收申请验收记录（表表二）
5工程完工（项目理）联系规划局组织规划验收领取规划验收合格证时（项目理）联系消防队组织消防验收领取消防验收合格证
6领消防规划验收合格证（项目理）联系方责体组织验工验收（资料员）做验收报告
7（资料员）竣工验收报告复印件交财务部门进行农民工工资保证金退程序
五：材料进出场流程：
1现场需提前周计划型材料（施工员）计划交（项目理）核批通知材料部门进行采购
2材料进入现场现场（材料员）验收合格签字收货做材料进库记录时收集材料合格证 （合格证收货）
3材料出库（班组长）（材料员）领取领取时需填写材料出库记录（班组长）签字
4原材料隐蔽前（项目理）安排（施工员材料员组班长）进行原材收方核出货单否误误话需问责
六：现场班组流水施工验收：
1第单项完工需(项目理）组织施工员第班组长进入班组长时该单项工程进行验收验收合格班组进场必须整改合格时班组确认方进行道程序
2果班组施工通单项工程（班组长）申请项目理施工员确认方进行步骤
第二十节 安全巡检控制办法
1 安全科长巡检工出具纸质检查结果项目理现场理员密切配合发现问题立整改排安全隐患整改通知安全科长复检严重违反生产安全项目部予问责处理
2 安全科长巡检情况汇总生产副总针整体情况生产副总安排时间视察安全生产情况通知整改整改位问责处理
3 董事长定时定项目部检查安全问题发现立问责
第二十节 安全控制流程
安全科长巡视项目部督查项目部安全负责工作（负责现场安全设施工序督查安全资料督查施工日志督查负责项目安全工作答疑技术指导）→发现问题填写部整改通知单交该项目部安全员勒令整改告知该处项目理（求限定工作日时整改整改完成通知安全科长复查填写复查记录）
→安全科长汇报生产副总（避安全问题均实汇报）→安全问题严重越级报董事长处协公司员处理
安全员负责该项目部安全日志协助安全资料员收集资料执行公司安全理规章制度项目理安全科长决议→遇安全问题汇报安全科长（安全科长予重视情况严重越级报公司副总副总予重视情况严重报董事长）→接级整改通知安全问题整改措施时限定工作日整改通知安全科长复查备存整改通知单复查记录
第二十二节 工作汇报流程
般工作员→部门领导（项目理员汇报项目理)→副总审查进行处理→事情较严重汇报董事长→处理意见达副总部门领导开始执行
备注：１汇报问题需带着解决方案
２特殊工作急迫事情越级报直引起重视处理
第二十三节 问责流程
公司力资源负责收集证整理→汇报董事长→董事长第次批示（指定调查负责事宜）→调查事情（事陈诉事实级领导陈诉）→事副总带着事分析事情缘（规避犯）→递交报告力资源理负责→汇报董事长二次批示（具体处罚决议）→会通报批评
第二十四节 申诉流程
会通报批评处理7工作日事持公司总职员三分员联名签字力资源理负责申诉→汇报副总（次核准事实处理方式→调解效汇报董事长处辩解直终决议→终异议处罚维持原判改判会重新宣布决议原事荣誉
第二十五节 材料购买监督流程理流程工作
理员项目理预算材料需求情况交材料购买清单签字确认→汇报预决算部核准材料清单图纸求预决算部确认误签字确认→转交购买清单（材料清单求：材料数量颜色材质）财务部→发采购科材料监督员处询价→询价汇总财务部→必送样应时送项目部项目理理员签字确认→副总权衡材料采购方案→宗材料购买法抉择问题报董事长决定→材料科进行购买→送项目部项目负责签字入库
备注：备存采购信息扩资源储备库备
第二十六节 力资源理流程
仁举荐毛遂荐→简历送公司相应部门领导→部门领导副总安排适宜时间面试→二次面试董事长面试→实试月（部门领导项目理分否工作潜质决定留）→试期间合格实三月（部门领导项目理意见）→办理入职手续
第二十七节 竞职流程
部门领导提出升职申请→报力资源理负责→报副总→董事长→会做竞职演讲→高层民评议（部门领导副总董事长）→走马原命
第二十八节 离职辞职手续
提前口头请示部门领导（解原否协调）→协调书面递交离职辞职申请部门领导→报副总→报董事长→工作交接→办理辞职离职手续
第二章 程控制办法
根公司理理念求实现公司科学化理建立良控制办法明确员工工作职责提高工作效率公司研究决定制度控制办法处理办法公司员工严格遵守执行
第节 财务科材料出入库控办法
建项目必须建立材料出入库制度做登记新进材料采购员送工现场库房理员做交接手续材料进场时间材料名称规格型号品牌单位数量合格证进行详细登记收货员收材料填信息进行核实签字认合格证收收货员处移交资料员处履行签字…………填表具体详见财控表01
材料出库求均出库材料出场时间材料名称规格型号品牌单位数量等做登记工作出库领（班组项目部）做交接记录…………填表具体详见财控表02
材料进出库实行谁签字谁负责原材料处负责财务部实行定期月检查定期抽查发现述表格未履行签字进行问责
第二节 材料采购计划控制办法
材料采购项目施工理员根图纸清单求工程量提前周申报购买材料购买材料材料名字单位数量规格颜色材质品牌做登记登记交项目理审核项目理审核预算部2日
审核审核合格转交采购员签字确认进行购买申报材料时间未提前者材料信息登记清楚等原导致工期延误项目理负责采购未供应材料影响工期采购员负责采购特殊情况实立汇报项目理便工作安排采购员采购单进行交货货现进库单填写材料计划单原项目部墙作财务部检查购买材料清单图纸意符情况变更流程执行…………填表具体详见财控表03
第三节 材料询价控制办法
控制材料采购单价准确合理性成立采购督查办针期采购材料督查员进行市场询价货三家采购市场摸底准确掌握材料期价格走势发现采购报价实等重处理…………填表具体详见财控表04
第四节 现场员考勤控制办法
现场工进行劳务班组长农民工进行考勤制度班组长项目部领取统考勤表班组长负责登记班组班员姓名出勤情况电话号码班组长签字确认墙项目部负责考勤理员针该出勤情况进行天抽查签字抽查情况属实顶名等情况处罚班组长200500元次罚款现场理员应履行检查职责否职责追责…………填表具体详见财控表05
第五节 合理控制办法
董事长副总项目理财务部班组长等相关员确定项目单价项目理财务部领取统版合填相关容交予副总审核副总确认
签字项目理签订合(签份)原件存放财务部项目部根需留存复印件…………合统样表详见
第六节 工程试件原材料送检控制办法
现场混凝土试块砂浆等需送检试件现场施工员填写试件部位试件标号送检时间送检签字送检标明报告取回时间根时间资料员期收集关原材料送检现场施工员填写材料名称入库试件规格型号生产厂家送检时间送样签字送检资料员报告取回时间节点进行收集现场施工员未求时送样造成损失进行追责资料员未时收集报告导致资料全职责追责…………填表具体详见资控表01资控表02资控表03
第七节 资料进度控制办法
项目部现场施工员现场施工进度填写分部分项节点容资料员施工进度填写资料进度项目理周资料否步进行评定签字未达进度求提出整改意见限期整改现场员未填写施工进度资料员资料未步项目理未履行检查签字均职责追责…………填表具体详见资控表04
第八节 济签证控制办法
项目部发生济签证资料员负责编号统计载明签证编号签证原签证产值请项目理审核签证签字资料员进行保月25日报预算部项目理未履行签字资料员保善造成签证遗失情况均职责追责…………填表具体详见资控表05
第九节 收方计量控制办法
项目班组求收方程序填写收方申请单请项目理质量评定合格交财务部组建收方组收方组低三进行现场收方收方原始收方数签字项目部班组留份资料员根收方原始单汇总录入电脑汇总汇总表注明工程量单位合单价合计等信息容交项目理预算副总理审核审核合格财务部账…………填表具体详见资控表06资控表07资控表08
第十节 节点验收质量程控制办法
现场生产项目理分部工程工序劳务班组划分节点进行节点验收班组求节点施工节点完成申请项目部验收验收合格方进入道工序施工班组理员项目理签署验收意见需整改项目理求班组限期整改复查整改合格方道工序节点划分明节点遗漏造成业验收部合格追项目理责班组部求申请验收整改追班组责予拨付节点工程款…………填表具体详见生控表01
第十节 现场施工总体控制办法
根公司理求办法更控制工施工进度质量安全制定班组班前活动日志施工日志安全日志项目部规定格式填写日志容项目理日志情况进行天检查未求写职责追责…………日志统样表详见
第十二节 巡检制度控制办法
加控制落实执行情况部门根控制容形成周期性检查明确项目部责检查次巡查签字认部门检查情况真实反映巡查单部门职责追责
…………填表具体详见巡查表01巡查表02巡查表03巡查表04巡查表05
第十三节 安全巡检控制办法
1 安全科长巡检工出具纸质检查结果项目理现场理员密切配合发现问题立整改排安全隐患整改通知安全科长复检严重违反生产安全项目部予问责处理
2 安全科长巡检情况汇总生产副总针整体情况生产副总安排时间视察安全生产情况通知整改整改位问责处理
3 董事长定时定项目部检查安全问题发现立问责
第十四节 车班理控制办法
1进步规范加强办公车理严防安全事发生车辆安全济运行特制定理办法
2车驾驶员班期间严格遵守国家相关交通法规外必须遵守规定：
（1）驾驶员班时必须身带驾驶证
（2）严禁酒班班饮酒
（3）驾驶员事病需请假提前级领导请假
（4）黄坤货拉需财务部报道办公室岗(制定行程记录表月交财务部处钟昌虎天签字)
（5）驾驶员需服财务部调车安排确实特殊情况需解释清楚否次考核50元
(6)车辆保养维修需先驾驶员提出申请杨超审核填写车辆派修单车辆维修程中增加项目需杨超报告补写派修单车辆修理需公司指定修理厂进行
3车辆违章罚款理赔
(1)车辆违反交通规行罚款费驾驶员行负担
(2)车辆发生交通事时应时通知公司联系保险公司保险公司进行事鉴定出具鉴定报告
(3)驾驶员该保养未保养致车辆损坏机件障造成济损失应情节轻重责予相应承担（制定车辆保养表格）
a般事(济损失1000元者)：济损失80处罚
b严重事(济损失1000～5000元者)：济损失60处罚
c重事(济损失5000～10000元者)：济损失40处罚
d特事(济损失10000元者)：济损失20处罚
4驾驶员违章违规导致发生交通事造成济损失（包括车辆损坏赔偿产生费）时等全部责者实际损失责者应赔偿：
（1）责驾驶员扣分承担济损失需做书面报告讲清事情（2）次责驾驶员扣1分承担济损失10
（3）等责驾驶员扣2分承担济损失20
（4）责驾驶员扣3分承担济损失30处罚
（5）全部责驾驶员扣4分承担济损失40
（6）严禁酒驾酒驾车发生交通事责承担全部济损失赔偿责公司予严肃处理
5确保车辆安全完整班没加班情况车辆律停放公司果加班等特殊情况需项目理电话通知财务部（制定车辆加班表格驾驶员签字财务部签字项目理签字）
6擅出车否切果负责属特殊情况驾驶员违章罚款司机承担
7发生情况董事长处理意见执行
8车辆交接时接车车辆仔细检查问题时杨超报告杨超进行调查追责(制定车辆交接表格)
9 班驾驶员首工作检查车辆油料否充足车辆否存异常车辆外观部否干净整洁次考核20元
10严禁车辆交驾驶发现次罚款100元
11 出车程中公车私发现次罚款100元承担油费路费
12 出车程中出现意外情况驾驶员必须第时间通知公司办公室负责瞒报者报次考核200元
13 驾驶员保持通讯畅通否次考核20元
14 驾驶班日常考核杨超负责
15驾驶员必须保持清洁卫生展现精神风貌次考核20元
第十五节 办公室务控制办法
创造舒适优美整洁工作环境树立公司良形象制定制度
1财务部负责综合办公室副总办公室董事长办公室卫生
2预算部负责科室会议室卫生
3驾驶班负责会议室室外区域卫生
（1）卫生理范围董事长办公室副总办公室办公室预算部办公室会议室会议室办公室外公区域等办公场设施卫生
（2）卫生清理标准：办公室面垃圾四周墙壁屋顶企业文化牌蜘蛛网灰尘文件柜里类书籍资料排列整齐灰尘文件柜顶乱堆乱放现象办公桌灰尘物品摆放整齐桌椅摆放端正印机等设备保养良灰尘周围意堆放废纸消毒柜里面茶杯清洁干净摆放整齐公区域烟头垃圾
(3)卫生清理实行部门责制部门负责责区域划分：财务部负责办公室董事长办公室副总办公室预算部负责预算部办公室会议室车班负责会议室室外公区域面责该部门负责办公桌清洁责
(4)清洁区域日常清洁扫维护部门行安排
(5)周部门必须进行次清洁扫彻底清死角灰尘星期五午组织进行清洁检查找出存问题进行处理第二次检查存样问题进行问责
(6)办公室应保持清洁严禁吐痰乱丢垃圾等禁止办公室吸烟堆积杂物（工材料需暂时存放办公室需规定放入公司杂物间）
(7)部门认真卫生清理卫生检查评工作积极动搞卫生清理
(8)卫生检查评结果累计存档汇总
(9)公司清洁监督办会计办会计定期监督清洁卫生整改
第十六节 问责控制办法
公司员工出现犯错导致追责公司规定进行问责程序…………填表具体详见中诺建司理处罚记录表处理结果出会进行通报发表错误认识该员工直属领导需会针问题作出点评达引戒目
处罚员工觉冤枉提起申诉申诉需公司员工支持超10支持直接进入申诉流程通会讨申诉成功公司应拆销该申诉处罚颁发委屈奖…………填表具体详见申诉表
第十七节 级汇报问题控制办法
提高员工工作力解决问题力根公司理理念求员工反映汇报问题层层报报问题时需提供12解决方案请级批示级批准执行遇重问题紧急情况越级汇报
附 表
材 料 入 库 单
项目名称
：
财控表01
序号
日期
材料名称
规格型号
品牌
单位
数量
合格证
采购签字
收货签字
交接签字
备注
复核：
审核：
材 料 出 库 单
项目名称：
财控表02
序号
日期
材料名称
规格型号
品牌
单位
数量
出库签字
领签字
备注
复核：
审核：
材料计划表
工程名称：
日期：
财控表03
序号
材料名称
单位
数量
规格
颜色
材质
品牌
备注
1
2
3
4
5
6
现场理员签字：
项目理审核签字：
预算部审核签字：
材料采购员
签字：
材料询价表
工程名称：
日期：
财控表04
序号
材料名称
单位
数量
规格
颜色
材质
品牌厂家
单价
工程考勤表
日期： 年 月 日 班组：
财控表05
序号
姓名
午
午
级
电话号码
姓名
午
午
级
电话号码
姓名
午
午
级
电话号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计
工：
工：
班组长签字：
理员签字
混凝土试块制作送检时间记录表
工程名称： 资控表01
序号
部位
试块标号
试块制作时间
第批送检时间
送检签字
报告取样时间
砂浆试块制作送检时间记录表
工程名称： 资控表02
序号
部位
试块标号
试块制作时间
第批送检时间
送检签字
报告取样时间
原材料送检时间记录表
工程名称： 资控表03
序号
材料名称
入库时间
规格型号
生产厂家
送检时间
送样（签字）
报告取样时间
施工现场资料进度交接单
工程名称：
资控表04
序号
施工现场进度情况
工程资料进度情况
步否
整改意见
项目理
签字
资料员
签字
日期
分部分项工程名称
完成容
日期
分部分项工程名称
完成容
济签证汇总表
项目名称： 资控表05
序号
签证编号
签证原容
签证产值
项目理签字
备注
收方申请单
资控表06
工程名称
申请班组
质量评定
项目理（签字）：
收方组成员
组长
组员
收方计量汇总表
工程名称： 收方日期： 资控表07
序号
项目名称
工程量
单位
单价
合价（元）
备注
预算部审核意见：
副总审核意见：
年 月 日
年 月 日
收方计量表
工程名称： 收方日期： 资控表08
序号
项目名称（部位）
工程量计算式
工程量
单位
备注
工程质量节点验收 生控表01
工程名称
项目理
现场施工员
劳务施工单位名称
施工班组名称
施工班组长
验收标准意见
序号
日期
验收容
（节点工序）
验收意见签字
整改意见
项目理
副总审核意见
（签字）
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
施 工 日 志
第 页
日期
星期
天气情况
午
午
施工部位
材机情况：
备注：：员考勤情况工情况员安排情况材：材料配备情况情况浪费情况等机：机械情况
进度质量情况：
存问题：
整改：
解决意见结果：
日工作总结（日会）明日工作安排：
安 全 日 志
第 页
日期
星期
天气情况
午
午
检查部位容：
存问题：
整改方案求：
整改： 整改期限：
复查结果：
安全员：
班 组 日 志
第 页
日期
星期
天气情况
午
午
员出勤情况：
员姓名：
迟 旷工
班前会议容：
安全求：
质量求：
存问题：
处理方案结果
明日工作安排
工程（副总）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面检查月定期定期检查 检查：生产副总 巡查表01
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
财务执行情况
2
资料执行情况
3
安全生产情况
4
质量控制情况
5
进度进情况
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
财务执行情况
2
资料执行情况
3
安全生产情况
4
质量控制情况
5
进度进情况
3
安全生产情况
4
质量控制情况
5
进度进情况
工程（项目部生产）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面检查日检查 检查：项目理 巡查表02
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
施工日志材机情况
2
施工日志现场进度情况
3
施工日志质量进度情况
4
施工日志问题整改情况
5
天工作总结例会明日安排情况
6
班组日志员出勤情况
7
班组日志班前会议
8
班组日志存问题整改情况
9
班组日志次日工作安排
10
总进度完成计划
11
节点验收情况
12
安全日志安全检查容
13
安全日志存问题整改情况
14
清洁卫生情况
工程（预决算科）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面检查月巡查 检查：预算部 巡查表03
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
试验送检表
2
济签证汇总
3
工程资料
4
安全资料
5
现场施工
6
施工现场资料交接单
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
试验送检表
2
济签证汇总
3
工程资料
4
安全资料
5
现场施工
6
施工现场资料交接单
工程（财务科）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面分财务检查周期周月检查 巡查表04
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
检查日期
签字
1
材料入库单
2
材料出库单
3
施工合
4
员考勤
5
材料计划表
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
检查日期
签字
1
材料入库单
2
材料出库单
3
施工合
4
员考勤
5
材料计划表
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
检查日期
签字
1
材料入库单
2
材料出库单
3
施工合
4
员考勤
5
材料计划表
工程安全科巡检表
项目名称： 责： 巡查员： 项目现场负责： 巡查表05
序号
日期
巡查容
整改意见
复查时间
复查情况
中诺建司理处罚记录表
受处理员：
处理时间：
文件编号：
回执时间：
问责原：
董事长第次批示：
事情况说明：
事签字：
事情原分析弥补措施：
直接领导事法认识：
签字：
公司副总意见：
签字：
董事长终处理意见：
备注：
事情况说明：
事签字：
事情原分析弥补措施：
公司副总意见：
签字：
申 诉 表
申诉
日期
申诉容：
支援：
董事长意见：
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理
手
册
（2013年）
目 录
第章 流程理 3
第节 财务报账审核流程 3
第二节 民工工资支付流程 4
第三节 班组合签订流程 6
第四节 公司部合理流程 6
第五节 缴纳履约保证金流程 6
第六节 缴纳农民工保证金流程 7
第七节 工程质量保证金退流程 7
第八节 工程资料编制流程 7
第九节 资料整理备案流程 9
第十节 济资料签证流程 9
第十节 现场变更评审流程 9
第十二节 预付款拨付流程 10
第十三节 进度款拨付流程 10
第十四节 结算流程 10
第十五节 零星工程备案流程 11
第十六节 投标流程 11
第十七节 房建施工流程 12
第十八节 安全控制流程 14
第十九节 工作汇报流程 15
第二十节 问责流程 15
第二十节 申诉流程 15
第二十二节 材料购买监督流程理流程工作 15
第二十三节 力资源理流程 16
第二十四节 竞职流程 16
第二十五节 离职辞职手续 16
第二章 程控制办法 17
第节 财务科材料出入库控办法 17
第二节 材料采购计划控制办法 17
第三节 材料询价控制办法 18
第四节 现场员考勤控制办法 18
第五节 合理控制办法 18
第六节 工程试件原材料送检控制办法 19
第七节 资料进度控制办法 19
第八节 济签证控制办法 19
第九节 收方计量控制办法 19
第十节 节点验收质量程控制办法 20
第十节 现场施工总体控制办法 20
第十二节 巡检制度控制办法 20
第十三节 安全巡检控制办法 21
第十四节 车班理控制办法 21
第十五节 办公室务控制办法 23
第十六节 问责控制办法 24
第十七节 级汇报问题控制办法 25
附 表 26
第章 流程理
根公司理理念求实现公司科学化理建立良流程提高工作效率公司研究决定制定工程流程公司员工严格遵守执行
第节 财务报账审核流程
1 公司理员报账流程
报销根报销单填制报销证（报销单附单需手发生费部门负责项目理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附)→项目部需副总签字审核→董事长签字安排付款→财务登记付款
填写报销单填写容包括：报销项目名称报销日期报销容报销金额（金额写）附单报销签名
2 采购员报账流程
报销根报销单填制报销证（报销单附单需项目收货项目理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附)→副总审核签字→董事长签字安排付款→财务登记付款
填写报销单填写容包括：报销项目名称报销日期报销容报销金额（金额写）附单报销签名
3 财务部门报账审核流程流程
报账：办会计审查报账单单办项目理签字填写报账证（接费协调费必须请示董事长董事长意填写报账证签字注明请董事长审核未请示董事长做证报销原始单找董事长董事长意做报账证）→财务部复核签字→报账找董事长签字
→出纳报账→出纳签字付款
部款：款先口头董事长汇报款事→董事长意款填写条找项目理部门负责签字→办会计询问款董事长否意董事长意填写报账证签字注明请董事长审核未请示董事长做证款请示董事长意填写款证确认签字→财务部复核签字→款找董事长签字→出纳处现场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
采购款：
2000元：款先口头董事长汇报款事→董事长意款填写条→办会计询问款董事长否意董事长意填写报账证签字注明请董事长审核未请示董事长做证款请示董事长意填写款证确认签字→财务部复核签字→款找董事长签字→出纳处场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
2000元2000元：款填写条→办会计填写款证确认签字→财务部复核签字→款找董事长签字（董事长财务部签字事董事长补签）→出纳处场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
项目部材料机械款：项目理先董事长汇报材料机械款事 →董事长意项目理通知款填写条找项目理签字→办会计填写款证确认签字→财务部复核签字→副总签字审核→款找董事长签字→出纳处场签字领取款→出纳签字付款（款应时款）
第二节 民工工资支付流程
1竣工班组结清帐工资发放流程
班组申请项目理组织现场理员完成工作容进行质量验收验收合格签署验收意见→财务部交收方申请单→财务部搭建收方计量组（成员包含现场施工员项目资料员劳务班组长等相关员）选取组长名口头通报副总（副总根实际情况选择性参收方计量）进行收方计量工作时收方计量组成员必须签字确认收方原始数成员确认签字组长报副总审核副总针合格情况进行问责处理反馈财务部→
收方项目资料员整理收方数（原始单附）→项目理工程量单价进行签字确认→预算部工程量签字确认→副总签字确认→→财务审核资料否齐全合格汇总金额挂账资料齐全合格财务部书面形式反馈项目部限期整改→财务部审核报公司副总审核（副总审核确认签字）→副总审核财务部报董事长（董事长根公司情况进行资金安排）→工资发放前须项目理提供劳务班组工资表→财务部时安排时间项目部发放民工工资
2月进度农民工资发放流程
项目部项目理月25号项目部班组计划进度资金项目理根班组体实际完成工程量例安排资金（超出完成金额）项目理班组视紧急情况进行计划急迫班组需注明紧急情况交予财务部→副总审核→报董事长董事长安排资金→财务部安排发放工资
3班组紧急情况款流程
突发性工程等特殊情况处理流程→项目理直接口头报董事长处批示→董事长意项目理公司副总汇报工程具体容副总视情况
现场监督审核工程质量工程进度工程量资金发放情况→财务部应步工程进度根项目需支付相关款项
班组农民工急需生活费等特殊情况处理流程→资金额500000元(包含500000元)直接项目理口头报副总批示→公司副总意班组长写条项目理签字公司副总核实意款财务部付款财务部事请董事长补签字→班组长项目部第二次款财务部须请示董事长董事长意财务方付款→工程完工资财务部原未收回项目理承担责70副总承担责30
第三节 班组合签订流程
选定班组→董事长副总项目理财务部班组长等相关员确定项目单价→合必须明确安全方体责付款方式等细→项目理财务部领取统版合→填相关容交予副总审核副总确认签字→项目理签订合(签份)原件存放财务部项目部根需留存复印件
第四节 公司部合理流程
部门业签订施工合→副总理审核签字→交出纳（交接合时应双方签字确认注明合名称）→出纳收合时应检查合甲乙双方否签字盖章副总理否审核签字（遇符合求合退回予接收）→收合时档备案做登记便查询→部门需合出应争XX意出纳处登记出事双方签字方出（出登记时应注明合合名称事合出否应留复印件）
第五节 缴纳履约保证金流程
工程公布中标→财务部负责部门全方位督促工作→财务部门立启动办手续流程
→办会计政务中心领取中标通知书→出纳根中标通知书规定履约保证金金额政务中心缴纳履约保证金→出纳保收→财务部关注工程施工进度时询问项目理验收情况直工程竣工验收合格→项目理领取竣工验收报告→准备资料退履约保证金（1单位介绍信授权委托书2办效身份证3履约保证金缴纳收复印件4施工合5业处领取保证金退申请单6工程竣工验收报告7施工企业出具退款收盖公司财务专业章8施工企业银行基账户开户许证复印件）
第六节 缴纳农民工保证金流程
工程公布中标→财务部负责部门全方位督促工作→财务部门立启动办手续流程→办会计政务中心领取中标通知书→出纳根建设局求办理施工许证→施工合求缴纳农民工工资保证金→出纳保收→财务部关注工程施工进度时询问项目理验收情况直工程竣工验收合格→项目理领取竣工验收报告→准备资料退农民工工资保证金（1竣工验收证明书复印件份2退款申请书份3缴款证原件4施工企业出具退款收盖公司财务专业章）
第七节 工程质量保证金退流程
工程完工工程竣工审计结算价例（双方签订合求）作质量保证金→财务部核实金额→财务部门根双方合规定约定保修期责期满→甲方申请期应返施工方质量保证金
第八节 工程资料编制流程
1工程验收阶段性资料
次分部验收阶段→项目理验收时间提前告知资料员→资料员根资料整理该阶段具备资料否签字齐全缺失资料注明原（送检报告）
→整理交预决算部副检查（考核资料员进度否进处罚）→阶段验收资料员必须参加做记录签订日验收报告(盖章)资料员时现场必须周次工查工程进度收集该阶段原始资料
2报监资料
工程开工前预算部资料员负责编制工程施工专项方案→项目理根现场实际情况进行审核→资料员审核方案整理做报审资料等工作→5工作日交监理进行审核签字
采购部员原材料送入工→收货员现场核材料否合格证求致→正确合格证交进行保→采购员收货员办理交接手续→资料员根手材料合格证材质报告书立做材料报审资料等工作→5工作日交监理审查签字存档
备注：
采购员未携带合格证观原未带收货员拒签收货物客观原带采购员资料员欠条规定日送达未送达公司理处罚资料员遗失合格证公司理处罚资料员事未项目请施工员做收货员交接移交资料员
3安全资料
资料员工程开工前建设部门求安全资料装盒→负责收集进场工身份证复印件做三级教育→收集特种作业员相关证件进行整理档→督促电工做日常巡检记录
备注：三级教育项目理组织安全员进行培训必须工签字确认代签仿签
第九节 资料整理备案流程
工程竣工负责该项目工程资料员30日整理资料签字程序走完报建设质安站监督员（工程监督员）检查→资料反馈整改时间30天→进行复查→复查合格交档案馆进行检查→档案馆检查合格求统胶状存放公司部→审计报告备案
第十节 济资料签证流程
工程发生变更项目部员（现场负责资料员）变更通知预决算部→预决算部安排项目资料员开始收集现场数做出初步济签证资料→现场资料员做日发预决算部审核2工作日予回复现场勘查→回复问题现场员进行修改2工作日次回复预决算部→预决算部审核合格提交项目资料员做两份进行签字认（项目负责配合找体单位签字）→签字完时时间序进行编号项目资料员分类保→济签证汇总表中做登记→结算时项目部统提交全部济签证
第十节 资料科项目部资料衔接流程
项目开工起资料科拟定资料划分责书→项目理现场资料员签字认执行相应职责（定责）→资料科副周进行资料巡查→资料科项目理（现场施工员）提供资料具体求→现场员懂申请培训→现场员提交资料资料科审核→合格资料提出限期整改（整改合格进行问责期间项目理安排员做员责
项目理做审核关）→资料科审核合格资料双方做书面交接手续→责专转嫁资料科→资料科负责资料审计
第十二节 现场变更评审流程
工程发生变更时项目理清单漏项者工程量超15达金额5万元项目理变更通知预决算部→预决算部安排项目资料员组织语言书面报告业（报告应包含两部分容：）→资料员报告整理交预决算部审核合格项目理报业监理签字认→书面回复进行实际操作→项目理找业通知设计出具设计变更通知单→接设计出具设计变更通知单预决算部组织开始算量组价填写评审资料表格→资料员协助填制相关送审表格→施工单位资料准备齐全该项目资料员收集甲方需提供资料→资料员资料汇总提交财政局审查封订→评审审核中预决算部全权负责评审报告出具止报陶总董事长
第十三节 预付款拨付流程
中标通知书合签订资料员编制施工组织设计专项方案→项目资料员填写单位工程开工报告工程开工报审表报总监签字盖章→预算部填写预付款支付申请表→单位工程开工报告工程开工报审表签字盖章预付款支付申请表移交财务部财务部准备合办理拨款手续
第十四节 进度款拨付流程
月项目理汇报产值时报项目实际进度根合建议否拨付进度款结果交预决算部→预决算部根实际情况资金情况决定否拨付通知项目理财务部门（项目理联系业业意）→预决算准备拨付资料→移交项目理找业监理签字盖章→财务负责督促拨付进度
→签完字项目理确定金额告知财务部开票→拨付证齐备移交财务部办理拨款手续
第十五节 结算流程
工程验收项目理通知预算部预→预决算部根情况安排结算工作→项目部2周提交完整工程济资料1套预算部副处→预决算部副资料单验查签移交手续→资料齐立项目资料员进行限期整改→资料收立启动结算程序→预决算部开始搭设结算班子员→安排竣工图绘制员2现场收方测量2→竣工图终预决算部统检查审核→预决算部发送预决算部副造价员进行算量工作保存终版竣工图→预决算部进行资料支撑资料整合→工程量完毕发送预决算部进行组价工作→时预决算部副造价员协助资料员完善济资料→预决算部预算部整体该工程技术技巧掌握→资料齐备项目理预决算部组织项目施工员结算员进行初审提出整改意见→现场整改项目理预决算部进行检查→完毕准备提交结算→资料员负责晒竣工蓝图→该项目部资料员进行资料签字盖章→预决算部副组装全部送审资料报送业→预决算部负责期审计工作联系安排整审工作直审计结果报送陶总董事长→造价员负责审计报告出具移交资料员终备案
第十六节 零星工程备案流程
零星工程开工负责分财务部预算部进行备案登记→工程竣工项目理具体施工情况告知预算部→预算部视情况安排进入结算（含资料）→结算资金回流预算部财务部交接流程执行
第十七节 预算部财务部交接流程
工程进入结算时预算部告知财务部备案→工程结算送审金额出具告知财务准备收款（财务部通知办会计计入应收款办会计清楚科咨询预算部）→正式审计报告出具预算部移交项目部理签字盖章→财务部督促项目理准备财务拨款手续→手续齐备财务部负责追款
第十八节 投标流程
董事长负责初潜项目踪→联系负责联系符合招标求公司负责筛选（制定工程意性表格双方签字确认作中标签订部协议）→报董事长审批（等项目挂网）→出纳负责建设网项目踪筛选报送董事长→董事长令启动具体投标项目出纳通知该项目投标单位关细节踪报名事项→资料员负责印招标文件（含招标清单）三份报送董事长份预决算部二份→出纳通知预决算部预决算部启动投标流程直开标程序完→预决算部开标结果统计董事长中标公示期出纳负责持续关注公司投标项目→旦确定公司中标财务部门立启动办手续流程财务部负责部门全方位督促工作→办会计领中标通知书→资料员载招标文件中合填写合容发预决算部进步填写审查转发资料员资料员废纸印份报董事长定案→出纳定案合甲方沟通直甲乙双方认合装订成2正8副（咨询甲方特殊装订求）安排甲乙双方签字盖章→出纳甲方沟通合时→办会计
启动政务中心办理履约保证金流程退投标保证金流程→办会计负责甲方启动支付公司预付工程款流程→出纳负责启动办理施工许证流程→资料员负责印金额投标文件清单份报送该项目理印金额投标文件清单招标文件份报送董事长
第十九节 房建施工流程
：办理施工许证：
（办公室配置专门员）（般项目部落实现需配合）
二：三通时设施：
1现场理员施工员安排水电工落实安排排水配电箱（项目理）供电联系申请户头交预交电费接电进入级配电箱
2（项目理）安排（现场理员）组织工材料机械进场整场道路硬化修时办公室厕食堂施工围墙等
3（项目理）安排（材料员）落实广告公司制作五牌图施工广告标语（资料员）落实（项目理）审核制作
4（出纳)通知（项目理）建设局什时间现场进行踏勘（项目理）建设局联系组织踏勘
三：施工放线：
1施工许证（资料员）做开工报告
2（项目理）联系甲方规划局施工现场做定位放线（资料员）做测量放线记录
3（施工员）安排（班组长）规划局定点引出放施工线（项目理）核实开挖时(项目理）申请预付款
四：节点验收：
1基础挖完（项目理）安排施工员做钎探试验 （项目理）联系甲方监理设计勘建设局质安站组织验槽（资料员）做验槽记录
2次浇混凝土前钢筋制作安装（施工员）通知（项目理）班组长进行检合格（项目理）联系甲方质安站监理进行验收（资料员）做检验批资料
3基础完工满28天（项目理）联系方责体进行基础备案验收（资料员）做验收申请验收记录（表表二）
4体完工（项目理）联系方责体进行体备案验收（资料员）做验收申请验收记录（表表二）
5工程完工（项目理）联系规划局组织规划验收领取规划验收合格证时（项目理）联系消防队组织消防验收领取消防验收合格证
6领消防规划验收合格证（项目理）联系方责体组织验工验收（资料员）做验收报告
7（资料员）竣工验收报告复印件交财务部门进行农民工工资保证金退程序
五：材料进出场流程：
1现场需提前周计划型材料（施工员）计划交（项目理）核批通知材料部门进行采购
2材料进入现场现场（材料员）验收合格签字收货做材料进库记录时收集材料合格证 （合格证收货）
3材料出库（班组长）（材料员）领取领取时需填写材料出库记录（班组长）签字
4原材料隐蔽前（项目理）安排（施工员材料员组班长）进行原材收方核出货单否误误话需问责
六：现场班组流水施工验收：
1第单项完工需(项目理）组织施工员第班组长进入班组长时该单项工程进行验收验收合格班组进场必须整改合格时班组确认方进行道程序
2果班组施工通单项工程（班组长）申请项目理施工员确认方进行步骤
第二十节 安全巡检控制办法
1 安全科长巡检工出具纸质检查结果项目理现场理员密切配合发现问题立整改排安全隐患整改通知安全科长复检严重违反生产安全项目部予问责处理
2 安全科长巡检情况汇总生产副总针整体情况生产副总安排时间视察安全生产情况通知整改整改位问责处理
3 董事长定时定项目部检查安全问题发现立问责
第二十节 安全控制流程
安全科长巡视项目部督查项目部安全负责工作（负责现场安全设施工序督查安全资料督查施工日志督查负责项目安全工作答疑技术指导）→发现问题填写部整改通知单交该项目部安全员勒令整改告知该处项目理（求限定工作日时整改整改完成通知安全科长复查填写复查记录）
→安全科长汇报生产副总（避安全问题均实汇报）→安全问题严重越级报董事长处协公司员处理
安全员负责该项目部安全日志协助安全资料员收集资料执行公司安全理规章制度项目理安全科长决议→遇安全问题汇报安全科长（安全科长予重视情况严重越级报公司副总副总予重视情况严重报董事长）→接级整改通知安全问题整改措施时限定工作日整改通知安全科长复查备存整改通知单复查记录
第二十二节 工作汇报流程
般工作员→部门领导（项目理员汇报项目理)→副总审查进行处理→事情较严重汇报董事长→处理意见达副总部门领导开始执行
备注：１汇报问题需带着解决方案
２特殊工作急迫事情越级报直引起重视处理
第二十三节 问责流程
公司力资源负责收集证整理→汇报董事长→董事长第次批示（指定调查负责事宜）→调查事情（事陈诉事实级领导陈诉）→事副总带着事分析事情缘（规避犯）→递交报告力资源理负责→汇报董事长二次批示（具体处罚决议）→会通报批评
第二十四节 申诉流程
会通报批评处理7工作日事持公司总职员三分员联名签字力资源理负责申诉→汇报副总（次核准事实处理方式→调解效汇报董事长处辩解直终决议→终异议处罚维持原判改判会重新宣布决议原事荣誉
第二十五节 材料购买监督流程理流程工作
理员项目理预算材料需求情况交材料购买清单签字确认→汇报预决算部核准材料清单图纸求预决算部确认误签字确认→转交购买清单（材料清单求：材料数量颜色材质）财务部→发采购科材料监督员处询价→询价汇总财务部→必送样应时送项目部项目理理员签字确认→副总权衡材料采购方案→宗材料购买法抉择问题报董事长决定→材料科进行购买→送项目部项目负责签字入库
备注：备存采购信息扩资源储备库备
第二十六节 力资源理流程
仁举荐毛遂荐→简历送公司相应部门领导→部门领导副总安排适宜时间面试→二次面试董事长面试→实试月（部门领导项目理分否工作潜质决定留）→试期间合格实三月（部门领导项目理意见）→办理入职手续
第二十七节 竞职流程
部门领导提出升职申请→报力资源理负责→报副总→董事长→会做竞职演讲→高层民评议（部门领导副总董事长）→走马原命
第二十八节 离职辞职手续
提前口头请示部门领导（解原否协调）→协调书面递交离职辞职申请部门领导→报副总→报董事长→工作交接→办理辞职离职手续
第二章 程控制办法
根公司理理念求实现公司科学化理建立良控制办法明确员工工作职责提高工作效率公司研究决定制度控制办法处理办法公司员工严格遵守执行
第节 财务科材料出入库控办法
建项目必须建立材料出入库制度做登记新进材料采购员送工现场库房理员做交接手续材料进场时间材料名称规格型号品牌单位数量合格证进行详细登记收货员收材料填信息进行核实签字认合格证收收货员处移交资料员处履行签字…………填表具体详见财控表01
材料出库求均出库材料出场时间材料名称规格型号品牌单位数量等做登记工作出库领（班组项目部）做交接记录…………填表具体详见财控表02
材料进出库实行谁签字谁负责原材料处负责财务部实行定期月检查定期抽查发现述表格未履行签字进行问责
第二节 材料采购计划控制办法
材料采购项目施工理员根图纸清单求工程量提前周申报购买材料购买材料材料名字单位数量规格颜色材质品牌做登记登记交项目理审核项目理审核预算部2日
审核审核合格转交采购员签字确认进行购买申报材料时间未提前者材料信息登记清楚等原导致工期延误项目理负责采购未供应材料影响工期采购员负责采购特殊情况实立汇报项目理便工作安排采购员采购单进行交货货现进库单填写材料计划单原项目部墙作财务部检查购买材料清单图纸意符情况变更流程执行…………填表具体详见财控表03
第三节 材料询价控制办法
控制材料采购单价准确合理性成立采购督查办针期采购材料督查员进行市场询价货三家采购市场摸底准确掌握材料期价格走势发现采购报价实等重处理…………填表具体详见财控表04
第四节 现场员考勤控制办法
现场工进行劳务班组长农民工进行考勤制度班组长项目部领取统考勤表班组长负责登记班组班员姓名出勤情况电话号码班组长签字确认墙项目部负责考勤理员针该出勤情况进行天抽查签字抽查情况属实顶名等情况处罚班组长200500元次罚款现场理员应履行检查职责否职责追责…………填表具体详见财控表05
第五节 合理控制办法
董事长副总项目理财务部班组长等相关员确定项目单价项目理财务部领取统版合填相关容交予副总审核副总确认
签字项目理签订合(签份)原件存放财务部项目部根需留存复印件…………合统样表详见
第六节 工程试件原材料送检控制办法
现场混凝土试块砂浆等需送检试件现场施工员填写试件部位试件标号送检时间送检签字送检标明报告取回时间根时间资料员期收集关原材料送检现场施工员填写材料名称入库试件规格型号生产厂家送检时间送样签字送检资料员报告取回时间节点进行收集现场施工员未求时送样造成损失进行追责资料员未时收集报告导致资料全职责追责…………填表具体详见资控表01资控表02资控表03
第七节 资料进度控制办法
项目部现场施工员现场施工进度填写分部分项节点容资料员施工进度填写资料进度项目理周资料否步进行评定签字未达进度求提出整改意见限期整改现场员未填写施工进度资料员资料未步项目理未履行检查签字均职责追责…………填表具体详见资控表04
第八节 济签证控制办法
项目部发生济签证资料员负责编号统计载明签证编号签证原签证产值请项目理审核签证签字资料员进行保月25日报预算部项目理未履行签字资料员保善造成签证遗失情况均职责追责…………填表具体详见资控表05
第九节 收方计量控制办法
项目班组求收方程序填写收方申请单请项目理质量评定合格交财务部组建收方组收方组低三进行现场收方收方原始收方数签字项目部班组留份资料员根收方原始单汇总录入电脑汇总汇总表注明工程量单位合单价合计等信息容交项目理预算副总理审核审核合格财务部账…………填表具体详见资控表06资控表07资控表08
第十节 节点验收质量程控制办法
现场生产项目理分部工程工序劳务班组划分节点进行节点验收班组求节点施工节点完成申请项目部验收验收合格方进入道工序施工班组理员项目理签署验收意见需整改项目理求班组限期整改复查整改合格方道工序节点划分明节点遗漏造成业验收部合格追项目理责班组部求申请验收整改追班组责予拨付节点工程款…………填表具体详见生控表01
第十节 现场施工总体控制办法
根公司理求办法更控制工施工进度质量安全制定班组班前活动日志施工日志安全日志项目部规定格式填写日志容项目理日志情况进行天检查未求写职责追责…………日志统样表详见
第十二节 巡检制度控制办法
加控制落实执行情况部门根控制容形成周期性检查明确项目部责检查次巡查签字认部门检查情况真实反映巡查单部门职责追责
…………填表具体详见巡查表01巡查表02巡查表03巡查表04巡查表05
第十三节 安全巡检控制办法
1 安全科长巡检工出具纸质检查结果项目理现场理员密切配合发现问题立整改排安全隐患整改通知安全科长复检严重违反生产安全项目部予问责处理
2 安全科长巡检情况汇总生产副总针整体情况生产副总安排时间视察安全生产情况通知整改整改位问责处理
3 董事长定时定项目部检查安全问题发现立问责
第十四节 车班理控制办法
1进步规范加强办公车理严防安全事发生车辆安全济运行特制定理办法
2车驾驶员班期间严格遵守国家相关交通法规外必须遵守规定：
（1）驾驶员班时必须身带驾驶证
（2）严禁酒班班饮酒
（3）驾驶员事病需请假提前级领导请假
（4）黄坤货拉需财务部报道办公室岗(制定行程记录表月交财务部处钟昌虎天签字)
（5）驾驶员需服财务部调车安排确实特殊情况需解释清楚否次考核50元
(6)车辆保养维修需先驾驶员提出申请杨超审核填写车辆派修单车辆维修程中增加项目需杨超报告补写派修单车辆修理需公司指定修理厂进行
3车辆违章罚款理赔
(1)车辆违反交通规行罚款费驾驶员行负担
(2)车辆发生交通事时应时通知公司联系保险公司保险公司进行事鉴定出具鉴定报告
(3)驾驶员该保养未保养致车辆损坏机件障造成济损失应情节轻重责予相应承担（制定车辆保养表格）
a般事(济损失1000元者)：济损失80处罚
b严重事(济损失1000～5000元者)：济损失60处罚
c重事(济损失5000～10000元者)：济损失40处罚
d特事(济损失10000元者)：济损失20处罚
4驾驶员违章违规导致发生交通事造成济损失（包括车辆损坏赔偿产生费）时等全部责者实际损失责者应赔偿：
（1）责驾驶员扣分承担济损失需做书面报告讲清事情（2）次责驾驶员扣1分承担济损失10
（3）等责驾驶员扣2分承担济损失20
（4）责驾驶员扣3分承担济损失30处罚
（5）全部责驾驶员扣4分承担济损失40
（6）严禁酒驾酒驾车发生交通事责承担全部济损失赔偿责公司予严肃处理
5确保车辆安全完整班没加班情况车辆律停放公司果加班等特殊情况需项目理电话通知财务部（制定车辆加班表格驾驶员签字财务部签字项目理签字）
6擅出车否切果负责属特殊情况驾驶员违章罚款司机承担
7发生情况董事长处理意见执行
8车辆交接时接车车辆仔细检查问题时杨超报告杨超进行调查追责(制定车辆交接表格)
9 班驾驶员首工作检查车辆油料否充足车辆否存异常车辆外观部否干净整洁次考核20元
10严禁车辆交驾驶发现次罚款100元
11 出车程中公车私发现次罚款100元承担油费路费
12 出车程中出现意外情况驾驶员必须第时间通知公司办公室负责瞒报者报次考核200元
13 驾驶员保持通讯畅通否次考核20元
14 驾驶班日常考核杨超负责
15驾驶员必须保持清洁卫生展现精神风貌次考核20元
第十五节 办公室务控制办法
创造舒适优美整洁工作环境树立公司良形象制定制度
1财务部负责综合办公室副总办公室董事长办公室卫生
2预算部负责科室会议室卫生
3驾驶班负责会议室室外区域卫生
（1）卫生理范围董事长办公室副总办公室办公室预算部办公室会议室会议室办公室外公区域等办公场设施卫生
（2）卫生清理标准：办公室面垃圾四周墙壁屋顶企业文化牌蜘蛛网灰尘文件柜里类书籍资料排列整齐灰尘文件柜顶乱堆乱放现象办公桌灰尘物品摆放整齐桌椅摆放端正印机等设备保养良灰尘周围意堆放废纸消毒柜里面茶杯清洁干净摆放整齐公区域烟头垃圾
(3)卫生清理实行部门责制部门负责责区域划分：财务部负责办公室董事长办公室副总办公室预算部负责预算部办公室会议室车班负责会议室室外公区域面责该部门负责办公桌清洁责
(4)清洁区域日常清洁扫维护部门行安排
(5)周部门必须进行次清洁扫彻底清死角灰尘星期五午组织进行清洁检查找出存问题进行处理第二次检查存样问题进行问责
(6)办公室应保持清洁严禁吐痰乱丢垃圾等禁止办公室吸烟堆积杂物（工材料需暂时存放办公室需规定放入公司杂物间）
(7)部门认真卫生清理卫生检查评工作积极动搞卫生清理
(8)卫生检查评结果累计存档汇总
(9)公司清洁监督办会计办会计定期监督清洁卫生整改
第十六节 问责控制办法
公司员工出现犯错导致追责公司规定进行问责程序…………填表具体详见中诺建司理处罚记录表处理结果出会进行通报发表错误认识该员工直属领导需会针问题作出点评达引戒目
处罚员工觉冤枉提起申诉申诉需公司员工支持超10支持直接进入申诉流程通会讨申诉成功公司应拆销该申诉处罚颁发委屈奖…………填表具体详见申诉表
第十七节 级汇报问题控制办法
提高员工工作力解决问题力根公司理理念求员工反映汇报问题层层报报问题时需提供12解决方案请级批示级批准执行遇重问题紧急情况越级汇报
附 表
材 料 入 库 单
项目名称
：
财控表01
序号
日期
材料名称
规格型号
品牌
单位
数量
合格证
采购签字
收货签字
交接签字
备注
复核：
审核：
材 料 出 库 单
项目名称：
财控表02
序号
日期
材料名称
规格型号
品牌
单位
数量
出库签字
领签字
备注
复核：
审核：
材料计划表
工程名称：
日期：
财控表03
序号
材料名称
单位
数量
规格
颜色
材质
品牌
备注
1
2
3
4
5
6
现场理员签字：
项目理审核签字：
预算部审核签字：
材料采购员
签字：
材料询价表
工程名称：
日期：
财控表04
序号
材料名称
单位
数量
规格
颜色
材质
品牌厂家
单价
工程考勤表
日期： 年 月 日 班组：
财控表05
序号
姓名
午
午
级
电话号码
姓名
午
午
级
电话号码
姓名
午
午
级
电话号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计
工：
工：
班组长签字：
理员签字
混凝土试块制作送检时间记录表
工程名称： 资控表01
序号
部位
试块标号
试块制作时间
第批送检时间
送检签字
报告取样时间
砂浆试块制作送检时间记录表
工程名称： 资控表02
序号
部位
试块标号
试块制作时间
第批送检时间
送检签字
报告取样时间
原材料送检时间记录表
工程名称： 资控表03
序号
材料名称
入库时间
规格型号
生产厂家
送检时间
送样（签字）
报告取样时间
施工现场资料进度交接单
工程名称：
资控表04
序号
施工现场进度情况
工程资料进度情况
步否
整改意见
项目理
签字
资料员
签字
日期
分部分项工程名称
完成容
日期
分部分项工程名称
完成容
济签证汇总表
项目名称： 资控表05
序号
签证编号
签证原容
签证产值
项目理签字
备注
收方申请单
资控表06
工程名称
申请班组
质量评定
项目理（签字）：
收方组成员
组长
组员
收方计量汇总表
工程名称： 收方日期： 资控表07
序号
项目名称
工程量
单位
单价
合价（元）
备注
预算部审核意见：
副总审核意见：
年 月 日
年 月 日
收方计量表
工程名称： 收方日期： 资控表08
序号
项目名称（部位）
工程量计算式
工程量
单位
备注
工程质量节点验收 生控表01
工程名称
项目理
现场施工员
劳务施工单位名称
施工班组名称
施工班组长
验收标准意见
序号
日期
验收容
（节点工序）
验收意见签字
整改意见
项目理
副总审核意见
（签字）
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
班组长（签字）：
施工员（签字）：
项目理（签字）：
施 工 日 志
第 页
日期
星期
天气情况
午
午
施工部位
材机情况：
备注：：员考勤情况工情况员安排情况材：材料配备情况情况浪费情况等机：机械情况
进度质量情况：
存问题：
整改：
解决意见结果：
日工作总结（日会）明日工作安排：
安 全 日 志
第 页
日期
星期
天气情况
午
午
检查部位容：
存问题：
整改方案求：
整改： 整改期限：
复查结果：
安全员：
班 组 日 志
第 页
日期
星期
天气情况
午
午
员出勤情况：
员姓名：
迟 旷工
班前会议容：
安全求：
质量求：
存问题：
处理方案结果
明日工作安排
工程（副总）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面检查月定期定期检查 检查：生产副总 巡查表01
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
财务执行情况
2
资料执行情况
3
安全生产情况
4
质量控制情况
5
进度进情况
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
财务执行情况
2
资料执行情况
3
安全生产情况
4
质量控制情况
5
进度进情况
3
安全生产情况
4
质量控制情况
5
进度进情况
工程（项目部生产）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面检查日检查 检查：项目理 巡查表02
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
施工日志材机情况
2
施工日志现场进度情况
3
施工日志质量进度情况
4
施工日志问题整改情况
5
天工作总结例会明日安排情况
6
班组日志员出勤情况
7
班组日志班前会议
8
班组日志存问题整改情况
9
班组日志次日工作安排
10
总进度完成计划
11
节点验收情况
12
安全日志安全检查容
13
安全日志存问题整改情况
14
清洁卫生情况
工程（预决算科）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面检查月巡查 检查：预算部 巡查表03
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
试验送检表
2
济签证汇总
3
工程资料
4
安全资料
5
现场施工
6
施工现场资料交接单
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
1
试验送检表
2
济签证汇总
3
工程资料
4
安全资料
5
现场施工
6
施工现场资料交接单
工程（财务科）程控制巡查记录
检查合格容签署检查姓名合格容签发整改单限期整改复查附表面分财务检查周期周月检查 巡查表04
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
检查日期
签字
1
材料入库单
2
材料出库单
3
施工合
4
员考勤
5
材料计划表
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
检查日期
签字
1
材料入库单
2
材料出库单
3
施工合
4
员考勤
5
材料计划表
序号
检查容
责
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
巡查日期
检查员
检查日期
签字
1
材料入库单
2
材料出库单
3
施工合
4
员考勤
5
材料计划表
工程安全科巡检表
项目名称： 责： 巡查员： 项目现场负责： 巡查表05
序号
日期
巡查容
整改意见
复查时间
复查情况
中诺建司理处罚记录表
受处理员：
处理时间：
文件编号：
回执时间：
问责原：
董事长第次批示：
事情况说明：
事签字：
事情原分析弥补措施：
直接领导事法认识：
签字：
公司副总意见：
签字：
董事长终处理意见：
备注：
事情况说明：
事签字：
事情原分析弥补措施：
公司副总意见：
签字：
申 诉 表
申诉
日期
申诉容：
支援：
董事长意见：
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