目 录
第章 总 ２
11项目提 ２
12行性研究报告编制 ４
13综合评价证结 ４
第二章 项目背景必性 ６
21项目建设背景 ６
22项目区农业产业化营发展现状 ７
23项目建设必性目意义 ８
第三章 建设条件 １１
31泗县概况 １１
32工业园基础状况 １２
33水文质 １５
34场址土选择 １５
第四章 市场分析销售方案 １７
41市场分析 １７
42产品生产销售方案 １９
第五章 项目建设方案 ２２
51建设务规模 ２２
52生产技术方案工艺流程 ２２
53设备方案 ２６
54 建筑方案 ２８
55项目实施进度安排 ２９
第六章 环境影响评价 ３０
61环境影响 ３０
62环境保护治理措施 ３０
第七章 项目组织理 ３２
71组织机构职划分 ３２
72项目营理模式 ３２
73营理措施 ３３
75劳动保护安全卫生 ３４
第八章 投资估算资金筹措 ３５
81 估算结果 ３５
82建设投资估算 ３５
83 投资计划资金筹措 ３５
第九章 技术济分析评价 ３６
91 概述 ３６
92 企业工作制度劳动定员劳动生产率 ３６
93 总成费估算 ３６
94 济效益 ３７
95 确定性分析 ３９
第十章 农业产业化营农民增收效果评价 ４１
第十章 行性研究结建议 ４３
附表：…………………………………………………………………4456
第章 总
11项目提
1项目名称：年加工5000吨脱水蔬菜速冻食品项目
2建设性质：新建
3项目建设单位项目负责
建设单位：泗县天华食品限公司
项目负责：王志永（江苏泗洪金锁镇）
4建设点规模期限建设容
建设点：泗城镇工业园区
建设规模：年加工脱水蔬菜产品5000吨
建设年限：8月（2010年4月－2010年12月）
建设容：建筑面积 6200方米中：蔬菜加工车间2000方米冷藏库1000方米保鲜库1500方米综合办公楼1500方米制冷机房附属设施200方米购置蔬菜加工设备制冷设备19台（套）水电配套系统科技研发设施等
5投资规模资金构成
项目总投资114631万元中：固定资产投资10223万元（土建投资4033万元设备安装投资496万元安装工程费25万元土投资98万元）铺底流动资金投资12401万元
6资金筹措
项目总投资114631万元固定资产投资10223万元资金源企业筹
7济技术指标
根静态分析项目达产年加工蔬菜7600吨产成品5000吨年均实现销售收入204273万元项目总成172596万元利税
53435万元中销售税金附加25187万元销售利润28248万元投资利润率2406部收益率256财务净现值379984万元静态投资回收期485年
单位：万元
序号
项目名称
数
1
项目总投资
143567
中计算注册资总投资
114631
11
建设投资
10223
12
建设期利息
13
流动资金
41337
中铺底流动资金
12401
2
资金筹措
143567
21
项目资金
114631
中注册资
114631
22
项目债务资金
28936
中注册资匹配资金
23
资金
3
年均销售收入
204273
4
年均总成费
16833
5
年均销售税金附加
1399
6
年均增值税
17492
7
年均息税前利润（EBIT）
34544
8
年均利润总额
34544
9
年均税
6296
10
年均净利润
28248
11
总投资收益率（）
2406
12
投资利税率（）
3722
13
项目资金净利润率（）
2464
14
贷款偿期
15
均利息备付率（）
16
均偿债备付率（）
17
项目投资税前指标
财务部收益率（）
2756
财务净现值（I0）
379984
全部投资回收期（年）
485
18
项目投资税指标
财务部收益率（）
2445
财务净现值（I0）
310733
全部投资回收期（年）
507
19
资金部收益率()
2929
20
盈亏衡点
生产力利率（）
5208
销售价格（）
8228
8项目辐射范围带动力
建设该项目填补泗县脱水蔬菜加工空白效带动全县周边区蔬菜种植业发展促进农业种植结构优化调整新发展脱水蔬菜基2000亩带动脱水蔬菜种植面积5万亩带动5000农户种植致富项目区均增加纯收入960元蔬菜加工安置农村剩余劳动力400实现农村劳动力二三产业转移
12行性研究报告编制
报告文件资料编写：
1安徽省农业综合开发办公室安徽省财政厅关做2010年农业综合开发项目前期关工作通知
2国家农业综合开发种营项目行性研究报告编写纲
3农业部优势农产品区域布局规划2005—2010
4泗县国民济社会发展十五规划2010年发展目标纲
5泗县2010年农业开发总体规划
6项目关资料
13综合评价证结
1综合评价
项目处皖北区然环境社会条件优越蔬菜生产基础较国家命名中国山芋乡种蔬菜种植20万亩品种齐全资源丰富该项目建设充分利环境资源优势千家万户生产通整合达标准化生产项目建设单位龙头产品推市场
该项目符合国家产业化政策符合农村济发展求利带动农民种菜致富促进农业产业结构调整增加农民收入通行性分析财务盈余社会效益财政增长农民收入行项目
2证结
年加工5000吨脱水蔬菜项目通技术济社会生态环境方面进行反复调查研究分析证该项目选项合理技术方案具定先进性承建单位济实力技术理措施运行机制产品销售基建设等方面具强优势项目建设具显著济社会生态效益符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南求项目完全行非常必
14存问题建议
1存问题
目前国出口蔬菜种植加工业存问题效控制药残肥残灌溉水水质问题解决述问题产品质量出口受阻
2建议
原料生产必须实现标准化该项目产品销售定位国际市场产品质量关重产品生产必须源头抓起采取切实措施解决蔬菜基标准化生产技术问题合理药施肥确保产品原料质量严格国家脱水蔬菜生产标准杜绝蔬菜药残产品生产符合国际标准
第二章 项目背景必性
21项目建设背景
1脱水蔬菜生产政府长久支持重点行业脱水蔬菜生产加工世界农业发展方泗县蔬菜种植面积较全县农业生产支持产业政府蔬菜生产作振兴农村济重产业出台系列优惠政策扶持发展
2行业市场优势突出蔬菜作国农业生产中第二产业年产量高达4亿吨产值超5000亿元流通中绝部分蔬菜均未处理毛菜形式出现农贸市场造成高产损失高成流通高度环境污染着生活水日益提高公害绿色食品脱水食品需求量越越生产保鲜速冻蔬菜深加工产品受广泛关注国中城市超市保鲜速冻蔬菜销量断增长特发达国家区日香港韩国荷兰美国新加坡法国等国蔬菜出口需求量更国蔬菜出口总量200万吨开发高档保鲜蔬菜进步提高城市蔬菜供应水质量扩出口创汇增加菜农收入繁荣城乡济提高综合效益蔬菜产业发展必然趋势
3项目建设弥补泗县蔬菜加工空白促进农民济收入增长泗县前蔬菜生产形势然蔬菜种植县生产存盲目性市场销售存动蔬菜产品常常出现滞销脱销应济效益没发挥究原产品身属性决定采收时间短集中加没合适防护贮存措施产品宜保存保鲜影响产品质量二受市场牵制产量消化外销售价格稳定三加工企业产品深加工增值四初级产品效益低常常出现销售难现象农民增产增收亟需龙头企业拉动扶持
22项目区农业产业化营发展现状
1 泗县农业发达全国粮食生产先进县境部分坦荡原海拔20米原面积占总面积909％气候属暖温带半温润季风气候适类农作物生长尤农林牧生产条件天独厚年日时数22842495时日率52％57％年气温14℃年均霜期200220天年均降水量800930毫米雨季降水量占全年56％气候资源较优越利农作物生长气象灾害旱涝风霜冻冰雹等气候特点：四季分明光充足雨量适中雨热期四季中春秋季短冬夏季长春季天气变夏季高温雨秋季天高气爽冬季寒潮频袭水电路通讯设施完善然资源丰富土肥沃水质优良适宜脱水蔬菜生产发展
2蔬菜生产基础较泗县县政府实际出发积极调整农业农村产业结构发展蔬菜生产扩脱水蔬菜种植规模2009年全县蔬菜种植面积20万亩总产50万吨年市通实施农产品绿卡行动计划提高蔬菜基理水菜农蔬菜病虫害防治施肥喷药等技术严格执行国家绿色食品标准提高产品质量
3蔬菜加工滞泗县脱水蔬菜加工企业蔬菜出口厂商市争相购买原材料绿色蔬菜种植面积断扩农民增加济收入时该项目提供充足原料创造良济社会环境
4企业脱水蔬菜生产已初具规模项目建成企业拟通租赁方式
建脱水蔬菜基1000亩加工提供充足货源
23项目建设必性目意义
国加入世界贸易组织农业发展面更加激烈市场竞争农业国际竞争已单项产品单生产者间竞争包括农产品价格质量品牌农业营体营方式整产业体系综合竞争增强市农业国际竞争力根提高农产品质量档次卫生安全水提高农户专业化组织化程度提高农业生产营效率发展农业产业化营培育批竞争力市场体带动农户国际市场接轨实行专业化标准化生产充分发挥农户家庭营生产成低优势快扩县优势农产品生产规模提高精深加工水科技含量创出批较强出口竞争力名牌产品
脱水蔬菜加工容易操作见效快济效益高加工系列产品深受日韩国美国加等国客户青睐产品畅销极市场潜力广阔市场发展空间国方便食品厂家脱水蔬菜需求量断增加特种蔬菜原料脱水蔬菜加工业正兴起着城乡民消费系列化方便化营养化方面发展脱水蔬菜市场前景非常满足国外市场脱水蔬菜需求发展脱水蔬菜生产非常必
估计仅县果蔬总产量超200万吨果蔬产量传统品种难满足市场样化求发展脱水蔬菜生产增加花色品种时缓解旺季鲜菜生产剩问题减少菜农损失
项目建设全面落实中央关发展农村农业济加快农村产业结构种植结构调整优化壮龙头企业带动农民增收致富切实解决
三农问题十分必表现三方面推动农业结构调整开发农业增收潜力需通项目建设引进国外先进脱水蔬菜新品种栽培技术实现传统农业现代化标准化农业转变进步完善农业产环境产品质量检测体系项目区蔬菜产品质量达国际出口产品水破跨越国际贸易壁垒扩脱水蔬菜产品出口创汇提高农业效益二适应市场济发展规律创新营机制需项目建成提高企业蔬菜加工力辐射带动周边区发展脱水蔬菜生产通建立农村济合作组织农民龙头企业紧紧连接起变蔬菜生产基出口创汇蔬菜产业第生产车间三提高农业科技含量加速农业科技成果现实生产力转变需企业生产运营中适应国际市场需断引进适销路新品种新技术新加工设备严格引进试验示范步骤农民企业员工进行技术培训提高技术素质社会生产力
项目建设目：项目建设提升农业龙头企业农产品加工档次规模进步拓宽国际市场强化农产品生产基带动作加快农民致富步伐促进农业生产条件生态环境改善
建设项目重性现实意义
促进农业结构调整增加农民收入农业粮油种植业蔬菜种植业济效益分析蔬菜种植济收入相粮食种植济收入三倍特脱水蔬菜产品出口价格般高普通产品数倍甚10余倍项目实施幅度提高农民收入
二利实现农业持续发展脱水蔬菜生产加工基准点提高产品质量重视保护生态环境实施该项目效遏制滥施农药化肥现象保护耕质量保护生物样性维持农业生态衡促进农业持续发展 三利提高农业产业化水目前泗县蔬菜加工企业规模加工力产业化水低制约着蔬菜生产稳定发展实施该项目基龙头企业国际市场机结合起企业通深加工发展壮
第三章 建设条件
31泗县概况
泗县位安徽省东北部黄淮海原南端处苏皖两省五县交界带海背中原位北纬33°16′～33°46′东117°40′～118°10′间安徽省东发展战略重点发展23县（市区）泗县历史悠久古称虹县泗州1912年废州设县泗县著名皖东北抗日根彭雪枫江青等战斗献身方国家级非物质文化遗产泗州戏发源泗县隶属宿州市辖15乡镇1省级济开发区总面积1787方公里口90万中农业口75万劳动力47万富余劳动力26万
泗城镇城区规划区面积23方公里建成城区面积10方公里泗城绿化覆盖率14庄刘圩长沟草沟等城镇建设已具农村新型集镇雏形泗城中心重点集镇骨干点线相连布局合理功较齐全城镇框架基形成2010年县城城区面积达22方公里城区口达20万
境公路四通八达104国道303329省道贯穿全境全县辐射环型举公路网络已初具规模全县晴雨通车公路里程1600公里毗邻条高速东距宁（南京）—宿（迁）徐（州）高速泗洪出口20公里西距合徐高速公路50公里泗（县）许（昌）高速已开工建设规划中明（光）睢（宁）高速开工建设
泗县邮政电信基实现现代化全县实现电话交换程控化传输数字化程控电话移动通讯宽带网络（ADSL光纤）覆盖全县线寻呼全国联网数通信业务世界息息相通
民银行专业银行商业银行政策性银行非银行金融机构体办理外汇贷存汇款贸易非贸易结算外币兑换外汇票承兑贴现资信调查咨询业务等金融机构网点遍城乡 泗县城镇基础设施日趋完善综合功逐步增强
全县拥型商贸企业10余家中泗州商城文庙商城泗城镇高尤建材市场等类专业市场30万德福海华联苏果等中型零售企业20家全年社会消费品零售总额1391亿元增长226
32工业园基础状况
泗县新型试验工业园区总控规面积374方公里（56252亩）试验区逐步实现七通总体工程拟分三阶段实施起步区工程建设目前起步区123方公里（18414亩）工程建设已完工道路硬化已完成11万方米绿化亮化工程基完成初步实现四通区已落户中企业10余家建筑面积达6万余方米固定资产总投资达1亿元
泗县新型试验工业园区着天独厚政策优势力充足资源优势交通便利区位优势设施完备功优势倍受广外投资客商青睐目前已入园亨运通锈钢制品限公司兴木业公司远征汽车公司喜洋洋花生饮品春岛手套厂利华纸品等30家企业先入驻现建成投产企业8家建项目14开工项目8协议利外资1186亿元业数达3000已成卫生洁具纺织服装板材加工精细化工机械制造食品加工等六支柱产业导现代化工业集聚区
1工业区市政道路：工业园区规划块较方便出利招商引资道路分三级
60m40m34m泗城西南二环外侧修条红线宽40米金环道作工业园区干道道南新修条红线宽40米金光道根需新修红线宽16－34m等宽度支干道路修少20道路绿化带
2排水
工业园区排水采双网排水系统实行排污道雨水分流雨水直接排入河污水排入污水处理厂处理
（1）水
水城市水直接供区构成环状供水网周围供水连接组成生产生活消防供水网般供水压力均达工业水求需加压提升解决保证生产生活消防水求保证期工程日供水达6000吨
（2）排水
雨水：规划设计排水径400～1200mm园区势坦雨水系统量利形区道路敷设雨水道适位置处设雨水口雨水组织汇集排入河道
污水：规划设计排污径400～800mm污水道道路敷设污水道采混凝土期污水排放求：工业水厂行处理达排放标准方排入规划污水道污水处理厂统处理含毒害物质生物降解物质工业废水允许直接排入污水道水体责成身进行处理达国工业三废排放试行标准允许排放期进驻污染企业远期规划建污水处理厂
3电力：
电指标：工业区：45－60瓦方米
未预见工业指标15
期总电量约：10－20万千瓦
电网：园区干道敷设输电干线布置成环状提高供电性利原35KV变电济开发区220KV变电足保证工业生产电
4电信：考虑工业区实际规划电话门数5000门左右泗县电信局程控电话装机容量10万门进步完善通信网中继光缆网络建设容量高速率传输系统
5光缆：园区电讯网城市电讯网相连通相独立敷设电讯线路时量提高电讯电缆利率时运先进技术LMDS微波通信技术支持话音数业务提供模拟数字视频业务实现园区外连接智化服务电子商务功
33水文质
工程质
工程质条件较周边质已勘测开发区已数家中型企业建厂时进行工程质勘探没压覆重矿床利工程建设建筑构筑物需桩
水 水位1825米间腐蚀钢筋混凝土
厂址稳定
场区新生代新构造运动表现规律升降运动运动速度缓慢衡历史场区未破坏性震发生现代震活动强度频度相较低拟选厂址区基处稳定状态
根安徽省震烈度区划图（1990）震基烈度VII度拟选厂址灾危险易发区处相稳定区适宜建厂
泗城周边势较高避免50年遇洪水灾害该区松散岩系孔隙水分布区含水层颗粒较细厚度较坡度缓水量丰富水质优良埋藏浅便开发利
水水质较矿化度般升04～06克盐度升10毫克量碱度升4毫克量适农灌饮
市区水较丰富水质良般静水位14米全市水浅水层开采量15～20立方米／方千米·年
34场址土选择
1选择原
（1）节约建设制宜力求节约
（2）利厂区合理布置安全运行
（3）利环境保护生态应利项目济社会发展
2场址点
项目计划征10亩征费已列入预算投资拟建泗县新型工业试验园区工业园区已做七通条件优越政策宽松创造良生产环境交通方便
35障碍素解决方案
影响项目建设实施障碍素：家户分散生产企业初级产品求统性致性间矛盾二生产加工产品技术标准国际标准接轨问题
结合项目建设重点三方面解决：注重脱水蔬菜基培育建设企业建立脱水蔬菜生产基示范带动农户脱水蔬菜生产发展时建立种服务合作组织搞产前产中产系列服务蔬菜生产进行全程踪检测检验二企业农户间建立完善利益连接机制形成风险担利益沾良协作关系企业根市场需指导农户进行生产实行订单农业建立保护价收购制度切实保护农民利益受侵害三断引进先进技术设备加强员工技术培训提高员工技术素质农产品加工科技含量提高产品档次效益
第四章 市场分析销售方案
41市场分析
1市场供求现状
2009年国出口类蔬菜制品602万吨2008年增长896创汇3796亿美元2007年增长2373品种保鲜蔬菜冷冻蔬菜干蔬菜中保鲜蔬菜速冻蔬菜占70出口国家区日香港美国韩国东盟等国家潍坊青岛烟台加工企业较
皖北区蔬菜加工特脱水蔬菜加工空白根国家权威部门分析年国际中国蔬菜需求量增长增长幅度10目前出口蔬菜生产缺口产品供应求
2产品市场分析
年全世界蔬菜年贸易额断增加亚欧美等发达国家区蔬菜需求越越统计目前日韩国东盟等国家区进口蔬菜40源中国出口欧洲美洲例幅度增加安徽省国蔬菜生产省国蔬菜出口较省份蔬菜产品花色品种品质国市场享较高信誉生产技术根进口国消费群体求严格国际通行质量理体系（HACCPGMPSSOP）开发生产优质安全营养污染保鲜速冻蔬菜系列产品出口市场空间国际市场前景广阔国中城市消费观念正着方便卫生污染方转变保鲜速冻蔬菜已进入超市需求量逐年增加外商客户迫切需调理食品（蔬菜＋肉食）脱水蔬菜食品旦投产订单该项目产品国际国市场分析市场空间前景广阔具较强创汇力
3项目产品市场竞争优势
该产品市场竞争优势
31蔬菜标准化生产起点高企业拟建蔬菜生产基1000
亩蔬菜品种选择育苗种植浇水草施肥药收芷等严格执行脱水蔬菜生产规程健全整套监测系统实行科学监测确保原料质量示范带动全市蔬菜基发展产品质量市场竞争明显
32产品生产成低项目前期原料采取产业化生产体化营动作模式整生产程均公司统理减少环节降低生产成类产品中具明显竞争优势
33规避市场风险力强产品加工外商定单求进行生产产品销售价格稳定市场风险
42产品生产销售方案
1产品生产方案市场定位
该项目年加工出口脱水蔬菜产品5000吨加工蔬菜品种豆角黄瓜芹菜青辣椒蒜薹萝卜生姜青刀豆马铃薯胡萝卜洋葱竹笋黄花菜食菌等产品市场定位国中城市超市
2预期销售目标
实行国外市场订单销售国市场联销配送相结合销售方案产品优质优价扩市场占份额通外销销预期销售目标产销率100
43销售策略营销模式
1销售策略：诚信优质产品质量赢客户赢市场二断研发新产品提高产品质量增加产品种类新特优取胜三强化促销措施搞促销整合全力推介产品提高市场占份额
2营销模式：
21建立独立营销售公司
着企业断发展规模断扩做公司财务核算理念尤重适应现代化企业发展需项目单位细化组织结构形成独立核算销售公司制实行完全预算理考核制度销售公司发展作公司发展核心始终保持销定产定单生产模式
22 外销品种契约制销销商销制
出口产品OEM形式建立客户利益联盟关系企业品种区客户签定单品销合产品区寻找两家客户公司客户形成体化团队协作式合作
23网络销售建设促销
网络销售通计算机互联网进行销售种销售方式作种新兴销售方式东南海发达区应取定效果着互联网普种销售渠道会更发挥效 种销售渠道具宣传范围广信息传递量信息交互性强节约交易费等优点
企业目前网络销售够完整阶段充分利现网络基础积极开展网络销售充分利互联网巨交易台低成高效率特点实现快速增效
44风险分析
341项目产品风险素
1．产品质化程度高市场竞争激烈项目采较先进加工工艺种工艺资金门槛技术门槛形成独特优势容易竞争手模仿着市场者断进入市场竞争愈发激烈
2国际市场贸易壁垒中国产品质优价廉击国际市场中国产品国际市场频遭反倾销起诉设置种技术壁垒保证国企业利益中国产品出口造成定影响
3 民币汇率升值造成企业出口部分利润降低
342解决方案
1品牌优势市场竞争张王牌项目单位通种宣传渠道继续加品牌宣传力度
2企业应加强律避免序竞争保证企业身利益利通贸易壁垒针农产品技术壁垒中重农残指标坚持公司+基+农户原料基培育模式HACCP质量体系果农药进行全程辅导监控保证农残达国际标准
3加销市场占率减少外销压力时企业应开展币种结算减轻民币美圆升值带负面影响部分国采购产品变国际采购企业规避外汇风险方法
第五章 项目建设方案
51建设务规模
项目建设务国外市场导增加出口创汇力提高企业济效益增加财政收入农民收入重点千家万户生产国际市场联接起搞蔬菜产品精细加工料理产品开发增加产品科技含量产品附加值确保食品卫生安全加快国际市场接轨实现出口创汇目标
建设规模：
1新建座2000方米加工车间（钢架结构）
2冷藏库1000方米（体车间）
3保鲜库1500方米（体车间）
4制冷机房附属设施200方米
5办公综合楼1500方米
6配套相应生产加工设备器具
7水电空调配套系统
项目建成年生产加工脱水蔬菜产品5000吨
52生产技术方案工艺流程
521 生产技术方案
脱水蔬菜称复水菜利工加热脱部分水份制成种干菜食前侵入水中复原保留鲜菜原色泽风味营养成分脱水蔬菜克服鲜菜易运输贮藏等致命弱点加工脱水蔬菜缓解旺季蔬菜销售压力淡季吃合理价位蔬菜
脱水蔬菜新鲜蔬菜进行快速脱水干燥蔬菜含水率迅速降低蔬菜中种维生素营养成分等损失种加工方法快速干燥脱水蔬菜水分含量般68利长期贮存远距离运输脱水蔬菜具良复水性复水速度快复水基保持蔬菜原风味营养成分脱水蔬菜直接加入方便食品中加工作调味品加入食品中作进步深加工原料脱水蔬菜国外食品市场着广阔发展前景
年国行研制脱水蔬菜生产设备应效果投资成低受户评
1 蔬菜品种
脱水蔬菜品种白菜菠菜香菜黄瓜芹菜蒜葱生姜刀豆豆角辣椒胡萝卜萝卜马铃薯食菌等等品种根产季节加工期调整中胡萝卜马铃薯贮存容易冬季加工般新鲜蔬菜存储时加工生产安排年生产达300天左右
2 生产工艺
蔬菜品种脱水蔬菜生产程完全相生产程：
选料→修整→清洗→切制→漂烫→甩干→干燥→整理→计量包装
脱水蔬菜生产程中生产环节干燥前处理关键环节干燥
(l)选料：选择肉质较厚组织致密粗纤维少新鲜饱满蔬菜豆角黄瓜青辣椒萝卜马铃薯食菌等类蔬菜加工脱水蔬菜
(2)修整：选原料籽瓤柄叶清水洗放没太阳直射方晾干蔬菜外表形状物理特性化学特性异机械完成较困难该工序般手工操作
(3)洗切：洗洗蔬菜表面泥土带土量品种水槽清洗带土量品种清洗机清洗切蔬菜切制成需形状尺寸根求选切菜机完成切制作业例萝卜马铃薯洋葱等根茎菜类切成片状丁状条状余蔬菜应分类捆做整齐致便漂烫马铃薯胡萝卜等表皮方法：质量分数l2氢氧化钠沸水处理5min10min
(4)漂烫：漂烫根品种生产工艺求切制蔬菜进行漂烫护色等加工处理机械进行动处理水槽中手工操作漂烫时间原料种类严格控制菜叶变透亮原料略软宜漂烫度养分损失复水力降漂烫位脱水保鲜困难烫蔬菜出锅应立放入冷水中浸渍冷
(5)甩干：机械方法漂烫蔬菜高速旋转离心力作甩掉蔬菜表面游离水般选离心机作业
(6)烘干：降低蔬菜含水量新鲜蔬菜成干制品烘干时物料均匀摊放烘盘输送网带温度控制32℃42℃果采厢式干燥机应烘盘物料适时翻动般11h16h蔬菜体水分含量降10时蔬菜表面均匀喷洒01山梨酸等防腐防霉保鲜剂喷完封闭
(7)封闭：烘干蔬菜放进密闭柜(箱)中密封暂存10h左右目干制蔬菜含水量保持均匀致
(8)分装：分装前应干燥蔬菜进行整理分级包装选清选分级设备手工操作计量包装求规格方法进行
500g袋50kg袋注明商标质量名称出厂日期等
522工艺流程
保鲜速冻蔬菜工艺流程
预 冷
冷冷
新鲜蔬菜
分级整理
清洗冷
冷冷
挑选冷
冷冷
质检
冷冷
速 冻
冷冷
保鲜漂汤
二次清洗
切 分
冷冷
仪器设备质检
冷冷
贴 标
冷冷
包 装
冷冷
称 重
冷冷
装 箱
冷冷
入 库
冷冷
53设备方案
该项目设备原国产设备求精度较高金属探测器采日进口设备生产设备水国领先常州产链条式蒸汽烘干机江苏兴化产漂汤流水线泰州产沥水机日产金属探测器等具体购置设备间表：
表11购置设备览表
序号
设备名称
单位
数量
单价
投资额
生产厂家
型号
1
全动正压连续脱气柜
套
1
8
8
海超杰
定制
2
全动连续抽空系统
套
1
13
13
海超杰
定制
4
立体仓储货架
套
1
14
14
某精良
定制
7
动槽式连续杀菌机
组
1
25
25
某精良
定制
9
生产工器具提升机传送带等
套
1
16
16
某精良
定制
10
包装流水线
套
1
165
165
某佳田
定制
11
连续烘干通道
套
2
15
30
定制
12
双锅全水式杀菌锅
台
1
85
85
汕头轻工
４Ａ２Ｓ
14
真空预冷机
台
1
12
12
海鲜绿
ＶＡＣ－１５
15
电瓶堆高叉车
台
1
18
18
厦门林德
Ｒ２０Ｓ
19
货车
台
2
15
30
长春汽
20
真空斩拌机
台
1
20
20
石家庄晓进
ＧＺＢ２０００
21
真空滚揉机
台
1
15
15
石家庄晓进
ＧＲ１０００
23
预拉伸栈板动裹膜机
台
1
10
10
某佳田
ＪＴ２０００
24
手动液压托盘车
台
8
03
24
厦门林德
25
冷藏柜
台
1
06
06
26
纯净水机
台
1
20
20
１０TH
27
真空泵组
台
1
21
21
德国
30
动酸碱中机
台
1
8
8
某精良
定制
32
酸度计
台
1
06
06
33
盐度计
台
1
04
04
34
糖度计
台
3
02
06
35
探针式温度计
台
8
03
24
36
隧道式单体速冻机
台
1
4
4
烟台飞轮
1TH
37
切丁机
台
1
20
20
美国
3TH
38
筛丁机
台
1
12
12
某精良
定制
39
螺旋预煮机
台
1
12
12
某精良
定制
40
翻边机
台
1
12
12
汕头轻机
41
软包装封口机
台
1
5
5
日
42
卷毛机
台
2
4
8
某精良
43
金属探测仪
台
2
5
10
海高晶
44
制冷设备
套
1
55
55
某冰山
45
气调设备
套
1
28
28
46
冷储货架器具
套
1
18
18
某精良
47
配套电力设备
套
1
20
20
某电业公司
1500KW
48
合计
190
496
54 建筑方案
541设计结构
车间低温储藏室冷风汽调储藏室墙体采钢筋混凝土结构棚顶采钢架结构生产车间部墙面造理石面理石外墙瓷砖低温储藏库双层墙低温储藏库冷风汽调库墙喷保温材料
542建（构）筑物
表54建（构）筑物工程览表
序号
建筑容
结构形式
单位
数量
单价
金额
1
生产车间
钢架
方米
2000
450
90
2
低温储藏室
钢筋混凝土结构
方米
1000
750
75
3
冷风汽调储藏室
钢筋混凝土结构
方米
1500
700
105
4
办公楼
框架
方米
1500
650
975
5
附属设施
方米
200
600
12
6
路面
方米
1500
100
15
7
围墙
米
300
185
555
8
供排水
米
500
65
325
9
合计
4033
543项目建设标准具体建设容
1建设标准
该项目坚持高起点高标准建设原执行国际出口产品加工车间建设标准（CBT9002—2000IDEISO9002：2000标准）车间建设全部采框架式结构流物流气流通道分设合理加工设备全部采国外领先设备动化程度较高流水生产线
2建设容
（1）土建项目土建总面积6200方米采钢结构建设体车间建设加工车间冷芷库保鲜库更衣室等中：加工车间2000方米（含更衣室沐浴室）保鲜库1500方米冷藏库1000方米二冷冻机房附属建筑200方米
（2）设备包括漂洗机清洗机单冻机制冷机组等19台（套）加工台案器具宗
（3）科技设施购置蔬菜食品料理食品研制检测仪器等
（4）水电路等设施配套等
55项目实施进度安排
项目建设期8月项目前期准备工作46月份完成7月1日进行土建工程施工时89月份进行设备购置安装10月底进行试运行
12月1日前正式投产具体建设进度图
项目实施进度表
月份
建设容
七
月
八
月
九
月
十
月
十
月
十二
月
土建工程施工
┈
┈
┈
设备购置
┈
┈
┈
设备安装
┈
┈
试运行
┈
┈
┈
正式运行
┈
第六章 环境影响评价
61环境影响
项目施工期间环境影响施工期间噪声生活垃圾建筑垃圾扬尘等污染物项目建成污染物废水废气固体废弃物噪声等
62环境保护治理措施
621施工期间污染防治
施工环节中噪音较突出采局部吸声隔声降噪技术隔离体敷吸声材料降低噪音
施工期间产生噪声属短期行施工结束消
建设废弃物含毒害物质时采取回填方式处理
施工阶段采取效措施量减轻扬尘产生限度防止扬尘扩散
622项目运营期间污染防治
6221噪声污染防治
噪声防治总原：选低噪音设备噪声超标设备采隔声消声减振等降噪措施操作员进行防噪保护等措施
6222废水污染
该项目废水原料清洗废水蒸煮废水设备车间面清洗废水生活污水项目建设污水处理系统生产程中产生含盐废水含盐废水分流处理含盐废水处理达某市中水水质标准回场区绿化清洗车辆锅炉渣等含盐废水达辽宁省海区污水直接排入海域标准中级标准区域排水网终排出
6223废气粉尘污染
该项目采锅炉供暖供汽锅炉产生污染物烟尘二氧化硫锅炉燃煤烟气治理措施安装高效带脱硫性装置尘设备
6224固体废弃物污染
项目建成产生固废弃物燃煤灰渣污水处理污泥原料加工废渣污水滤废渣包装废料职工日常生活垃圾固体废弃物应设密闭性固定存放点集中收集时外运市指定垃圾排放点
6225氨制冷系统防护措施
氨制冷系统采取密闭防漏措施配备应急处理系统设备异常情况漏氨紧急泻氨时产生氨气氨吸收塔吸收氨气变成氨水排水道排配套建设污水处理站作污水生物接触氧化营养剂会污水处理造成影响
第七章 项目组织理
71组织机构职划分
1项目组织领导保障项目利实施成立项目领导组具体负责项目建设项目生产
2运行模式劳动定员整项目泗县天华食品厂负责实施财物统调度项目建成公司实施公司化理劳动定员100名中：理员（高级中层）10车间操作工90
组织理结构运行模式见示意图
总理
副理
副
理
技
术
研
发
部
财
务
部
办
公
室
销
售
部
采
购
部
生产部
72项目营理模式
保证项目建成正常运转充分发挥效益项目实行单独核算负盈亏承包营济奖惩理模式基农民联结利益纽带互惠互利担风险原农民签订生产合保证产品收购
73营理措施
1工程理成立专门基建班子坚持科学合理济实原研究制定切实行施工方案技术规范工程建设项目实行招标工程建设质量聘请城建技术员进行监督确保项目建设高标准高质量快速度
2财务理项目资金采取专设帐户专理办法确保资金专款专项目投产子项目财务理会计法现代企业财务理求健全财务理制度公司成立财务理资金结算中心统项目资金
3生产理现代企业标准制定切实行生产理办法企业生产计划公司统供应生产原料统生产标准确保产品质量时重点抓生产中环节实现理现代化
4销售理实行生产销售相分离建立健全销售网络充实销售员组建支高素质营销队伍
74技术培训
搞项目企业产品加工高新技术研究中国农业学指导建立产品研发体系抓技术培训新产品研发工持证岗
75劳动保护安全卫生
项目农产品加工企业属食品加工行业害气体害粉尘需特殊劳动保护措施蔬菜收购进行产检验加工车间生产员国家GB168692000卫生标准进行消毒做生产员安全卫生
751劳动保护
企业安全生产理念灌输员工员工岗前进行劳动保护教育安全生产教育员工掌握操作规范防患未然
752 安全卫生
员工进入生产加工车间前进行全身消毒产生高温场加强组织然通风机械通风保证车间温度高超35℃洁净包装场设计空调空气净化系统操作工工作环境改善保证空气洁净度符合卫生规范求
第八章 投资估算资金筹措
81 估算结果
项目建设投资10223万元中：建筑工程4033万元设备购置496万元安装工程25万元工程费98万元详见附建设投资估算表
流动资金营成例估算正常年份需流动资金41337万元详见附表流动资金估算表
项目总投资143567万元
82 新增建设投资估算
821项目行性研究设计图纸设备表材料表等关资料
822工程建筑工程投资建筑标准指标计算
823国产设备价格均设备厂家新价格计算
824工程建设费执行国家建筑材料工业局颁发建材工业工程建设费定额设备运杂费6％备品备件工器具购置费35％预备费6％
83 投资计划资金筹措
831 投资计划
建设投资10223万元项目建设期1年第年款占40第二年款占60
832 资金筹措
筹措资金总额143567万元权益资金7984权益资金总额114631万元中建设投资权益资金10223万元流动资金权益资金12401万元债务资金28936万元流动资金款28936万元
详见附表 投资计划资金筹措表
第九章 技术济分析评价
91 概述
项目济评价国家发改委建设部颁发建设项目济评价方法参数符合国家关法规现行财税制度
济分析结果详见附表 财务评价指标汇总表
92 企业工作制度劳动定员劳动生产率
企业年工作300天（含检修）天1班班8时生产工岗位配备周五天工作核定册员
册职工总数100中：生产工90理服务员10
项目全员劳动生产率204万元 年生产员劳动生产率227万元年
93 总成费估算
931 成计算
年均总成费16833万元年总成费详见表93总成费计算表
单位产品生产成345元吨车间作业成产品生产成详见附表
成估算：
9311原材料燃料动力消耗根项目设计确定
9312材料燃料动力价格均含税原材料厂含税价1200元吨煤650元吨电力07元千瓦时
9313根工资水企业具体情况职工年均工资额20000元年包括职工福利基金
9314折旧摊销费计算建筑物折旧年限20年机械设备折旧年限10年净残值率10％形资产摊销年限10年递延资产摊销年限5年
详见附表固定资产折旧表 形资产资产摊销费估算表
9315修理费参类似企业统计资料估算约固定资产投资3％估算
9316制造费理费参国类企业资料项目实际情况估算
9317销售费销售收入3％估算工厂交货产品包装费计入辅助材料费中计算
94 济效益
941 销售收入销售税金附加
产品定价原目前采购该种原料实际厂价扣运费反推出厂价项目产品规模5000吨年 出厂含税价4200元吨建设期8月投产期1年投产第年生产负荷70年均销售收入204273万元年均销售税金附加1399万元
销售增值税税率17城建税教育附加分增值税53
年销售收入销售税金详见附表 产品销售收入销售税金附加计算表
942 利润计算
税税率25投产获利年份开始免税2年减半3年税率15
年均利润总额34544万元
年均缴税6296万元
年均税利润28248万元
详见附表利润利润分配表 财务评价指表汇总表
943 企业款偿力分析
折旧摊销50款税利润留10公积金全部款详见 财务计划现金流量表 项目贷款偿期计算表
943 企业资产负债分析
详见表 资产负债表资产负债率高值31％
944 现金流量分析
全投资税指标：
部收益率 2445
投资回收期 485年
净现值(i 0) 310733万元
资金指标：
部收益率 2929
详见表 项目现金流量表表权益投资财务现金流量表
95 确定性分析
951 盈亏衡分析
分计算生产力价格盈亏衡点计算机计算汇总 财务评价指标汇总表
生产力利率5208价格衡点8228％盈亏衡点低表明项目具较强市场竞争力
952 财务评价单素敏感性分析
价格投资成产量等四素进行分析分析结果详见表单素敏感性分析表
96评价结
济分析表明项目需项目总投资143567万元全投资部收益率达2445(税)投资回收期485年(税)项目济效益较款偿力
确定性分析表明项目具较强抗风险力综合述认项目行
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
101农业产业化营
1壮导产业促进结构调整情况该项目实施加快农业结构调整标准化生产速度力推动产业化进程壮导产业通脱水蔬菜加工生产销售需3万吨作生产原料企业断建立生产基实施标准化生产辐射带动
脱水蔬菜生产基10万亩促进产业结构调整农村济持续性发展
2产加销服务环节利益联结情况项目采取产业化生产体化营理模式加工企业通产品出口客户签订供应合安排基生产农户签订产销合实行订单生产企业统供应种苗肥料药品技术统收购蔬菜实现企业农民双赢
3辐射带动作项目辐射泗县周边市带动农民16万户安排农村剩余劳动力安置业员1万
4农业生产市场化组织化程度提高情况通项目实施企业市场情况组织计划安排基生产农民种植受市场价格波动影响规避市场风险提高蔬菜生产产业化标准化市场化水
102农民增收情况
项目选择泗县泗城镇长沟镇草庙镇建立脱水蔬菜标准化生产基目前全县农民均纯收入4156元项目实施直接受益农民16万户 项目区均增加纯收入960元
103社会影响
通项目实施建立脱水蔬菜标准化生产基农民进行产业化生产逐步实现农业生产现代化增加农民收入提高民生活水增加财政收入具积极推动作增加蔬菜产品出口创汇提升全
县农产品出口创汇力
第十章 行性研究结建议
项目区然生态社会条件优越基础设施完备资源丰富生产开发力强产品市场潜力持续性发展劲足具良现代化农业发展基础项目建设容规模立足泗县资源产业优势重点围绕提高蔬菜产业济效益增加产品附加值产品出口创汇力确定产品设计方案技术路线科学合理济社会生态效益显著
整项目建设围绕泗县蔬菜产业化标准化生产优势产业市场导科技创新体制创新理创新线龙头企业核心基建设托全面提高蔬菜标准化生产产品科技含量市场竞争力增加农民收入改善农业生态环境实现蔬菜种植产业化现代化实现农业持续性发展目标符合泗县前实际农业发展方项目建成仅拉动泗县农业济发展辐射带动皖北区交界区蔬菜业发展终实现产业结构优化升级农业产业化营农业增收财政增长目标该项目效益明显项目行建议快建设
建设投资估算表
表1 单位：万元
序号
工程费名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
费
合计
例
1
固定资产投资费
4033
496
25
10
9343
914
11
工程费
4033
496
25
0
9243
904
111
生产项目
90
260
25
0
375
0
1111
90
260
25
0
375
0
112
辅助生产项目
180
180
0
0
360
0
1121
180
180
0
0
360
0
113
公工程项目
12
56
0
0
68
0
1131
12
56
0
0
68
0
114
服务性工程项目
1213
0
0
0
1213
0
1141
1213
0
0
0
1213
0
12
固定资产费
0
0
0
10
10
098
121
建设理费
0
0
0
2
2
0
122
行性研究费
0
0
0
1
1
0
125
设计费
0
0
0
2
2
0
128
场准备时设施费
0
0
0
5
5
0
2
形资产
0
0
0
56
56
548
21
土权
0
0
0
56
56
0
3
资产费
0
0
0
12
12
117
31
开办费
0
0
0
12
12
0
311
员培训费
0
0
0
2
2
0
312
筹建员工资
0
0
0
5
5
0
313
前期工程费
0
0
0
5
5
0
32
长期摊费
0
0
0
0
0
0
4
预备费
0
0
0
20
20
196
41
基预备费
0
0
0
20
20
0
5
建设投资合计
4033
496
25
98
10223
100
例()
3945
4852
245
959
100
0
投资计划资金筹措表
表2 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
1
投资合计
143567
10223
31438
9899
11
建设投资
10223
10223
0
0
12
建设期利息
0
0
0
0
13
流动资金
41337
0
31438
9899
2
资金筹措
143567
10223
31438
9899
21
项目资金
114631
10223
12401
0
211
建设投资
10223
10223
0
0
2111
股投资
10223
10223
0
0
212
流动资金
12401
0
12401
0
2121
股投资
12401
0
12401
0
22
债务资金
28936
0
19037
9899
221
建设投资
0
0
0
0
222
建设期利息
0
0
0
0
223
流动资金
28936
0
19037
9899
流动资金款
28936
0
19037
9899
23
资金
0
0
0
0
流动资金估算表
表3 单位：万元
序号
项目名称
低周转天数
周转次数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
生产负荷
0
0
0
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
流动资产
0
0
0
49973
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
11
应收账款
60
6
0
1984
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
12
存货
0
0
0
25295
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
121
原材料
60
6
0
10072
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
122
辅助材料
60
6
0
371
536
536
536
536
536
536
536
536
536
536
124
包装物
60
6
0
1877
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
125
直接材料
60
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
直接燃料动力
60
6
0
1559
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
126
127
产品
5
72
0
1497
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
128
产成品
30
12
0
9919
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13
现金
15
24
0
1369
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
14
预付账款
15
24
0
347
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
2
流动负债
0
0
0
18535
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
21
应付账款
30
12
0
6939
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
22
预收账款
30
12
0
11596
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
3
流动资金
0
0
0
31438
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
4
流动资金期增加额
0
0
0
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财务评价指标汇总表
表4 单位：万元
序号
项目名称
数
备注
1
项目总投资
143567
0
中计算注册资总投资
114631
0
11
建设投资
10223
0
13
流动资金
41337
0
中铺底流动资金
12401
0
14
资产
0
0
2
资金筹措
143567
0
21
项目资金
114631
0
中注册资
114631
0
22
项目债务资金
28936
0
中注册资匹配资金
0
0
23
资金
0
0
3
年均销售收入
204273
0
4
年均总成费
16833
0
5
年均销售税金附加
1399
0
6
年均增值税
17492
0
7
年均息税前利润（EBIT）
34544
0
8
年均利润总额
34544
0
9
年均税
6296
0
10
年均净利润
28248
0
11
总投资收益率（）
2406
12
投资利税率（）
3722
13
项目资金净利润率（）
2464
14
贷款偿期
款贷款综合偿期（年）
15
均利息备付率（）
16
均偿债备付率（）
17
项目投资税前指标
财务部收益率（）
2756
财务净现值（I0）
379984
0
全部投资回收期（年）
485
18
项目投资税指标
财务部收益率（）
2445
财务净现值（I0）
310733
0
全部投资回收期（年）
507
19
资金部收益率()
2929
20
盈亏衡点
生产力利率（）
5208
销售价格（）
8228
总成费计算表
表5 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
产品制造成
1694922
0
120272
157976
157976
157976
157976
157976
157976
157976
157976
157976
152866
1
直接材料
1193692
0
78092
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11
原材料
97584
0
6384
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
12
辅助材料
35952
0
2352
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
13
包装物
1819
0
119
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
14
膜
321
0
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
纸箱
1498
0
98
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
2
直接燃料动力
151084
0
9884
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
21
燃料
1391
0
91
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
22
动力
11984
0
784
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
3
工资福利费
2376
0
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
4
制造费
112546
0
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
5586
41
折旧费
65609
0
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
1319
42
修理费
33737
0
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
43
制造费
132
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
二
理费
893
0
83
83
83
83
83
806
806
806
806
806
75
形资产摊销
68
0
8
8
8
8
8
56
56
56
56
56
0
理费
825
0
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
三
财务费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
四
营业费
6741
0
441
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
五
总成费
1851632
0
132982
172576
172576
172576
172576
172336
172336
172336
172336
172336
166666
六
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
七
固定成
439446
0
40596
40596
40596
40596
40596
40356
40356
40356
40356
40356
34686
八
变成
1412186
0
92386
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
固定资产折旧表
表6 单位：万元
序号
项目名称
折旧年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
固定资产合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
原值合计
0
0
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
12
期折旧费
0
0
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
1319
13
净值合计
0
0
89001
82573
76144
69715
63286
56858
50429
440
37572
31143
29824
2
机器设备
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
原值
0
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
22
折旧费
0
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
0
23
净值
0
48681
43571
38461
3335
2824
2313
1802
1291
78
269
269
3
房屋建筑
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
原值
0
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
32
折旧费
0
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
33
净值
0
4032
39002
37683
36365
35046
33728
32409
3109
29772
28453
27135
形资产资产摊销费估算表
表7 单位：万元
序号
项目名称
折旧年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
形递延资产合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
原值合计
0
0
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
12
期摊销费
0
0
8
8
8
8
8
56
56
56
56
56
0
13
净值合计
0
0
60
52
44
36
28
224
168
112
56
0
0
2
资产
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
原值
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
22
摊销费
0
24
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
23
净值
0
96
72
48
24
0
0
0
0
0
0
0
3
形资产
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
原值
0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
32
摊销费
0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
0
33
净值
0
504
448
392
336
28
224
168
112
56
0
0
产品销售收入销售税金附加计算表
表8 单位：万元
编码
项目名称
单位
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
收入合计
万元
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
11
脱水蔬菜
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
营业收入
万元
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
112
销售价格
元
0
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
114
销售数量
吨
0
0
3500
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
119
销项税额
万元
38199
0
2499
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
12
增值税
192408
0
12588
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
121
销项税金
38199
0
2499
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
122
进项税金
189582
0
12402
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
13
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
131
营业税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
消费税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
城市建设维护费
9619
0
629
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
134
教育费附加
5768
0
378
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
135
资源税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
增值税退税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
利润利润分配表
表9 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
3
总成费
1851632
0
132982
172576
172576
172576
172576
172336
172336
172336
172336
172336
166666
4
贴补收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
利润总额
379981
0
13011
35986
35986
35986
35986
36226
36226
36226
36226
36226
41896
6
弥补前年度亏损
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
应纳税额
379981
0
13011
35986
35986
35986
35986
36226
36226
36226
36226
36226
41896
8
税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
9
净利润(58)
31073
0
13011
35986
31488
31488
31488
27169
27169
27169
27169
27169
31422
10
期初未分配利润
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
供分配利润
31073
0
13011
35986
31488
31488
31488
27169
27169
27169
27169
27169
31422
12
法定盈余公积金
31073
0
1301
3599
3149
3149
3149
2717
2717
2717
2717
2717
3142
13
投资者分配利润
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
14
应付优先股股利
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
意盈余公积金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
应付普通股股利
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
17
投资方利润分配：
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
18
未分配利润（13141517）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
息税前利润
379981
0
13011
35986
35986
35986
35986
36226
36226
36226
36226
36226
41896
20
息税折旧摊销前利润
45239
0
2024
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
财务计划现金流量表
表10 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
营活动净现金流量
383139
0
2024
43215
38717
38717
38717
34158
34158
34158
34158
34158
32741
11
现金流入
262899
0
17199
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
111
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
112
增值税销项税额
38199
0
2499
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
12
现金流出
2245851
0
15175
202485
206983
206983
206983
211542
211542
211542
211542
211542
212959
121
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
122
增值税进项税额
189582
0
12402
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
123
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
124
增值税
192408
0
12588
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
125
税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
2
投资活动净现金流量
143567
10223
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
现金流出
143567
10223
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
建设投资
10223
10223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
维持运营投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
流动投资
41337
0
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
筹资活动净现金流量
165026
10223
19728
22488
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
57216
31
现金流入
143567
10223
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311
项目资金投入
114631
10223
12401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312
建设投资款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313
流动资金款
28936
0
19037
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
现金流出
308593
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
57216
321
种利息支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322
偿债务金
28936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28936
323
应付利润（股利分配）
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
4
净现金流量（1+2+3）
74546
0
853
10828
10378
10378
10378
9706
9706
9706
9706
9706
24475
5
累计盈余资金
0
0
853
19358
29735
40113
50491
60197
69903
79609
89315
99021
74546
资产负债表
表12 单位：万元
序号
项目名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资产
10223
153505
175248
178396
181545
184694
187412
190129
192846
195564
198281
172487
11
流动资产总额
0
58504
87475
97852
10823
118608
128314
13802
147726
157432
167138
142663
111
货币资金
0
9899
20818
31195
41573
51951
61657
71363
81069
90775
100481
76006
112
应收账款
0
1984
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
113
预付账款
0
347
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
114
存货
0
25295
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
12
建工程
10223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
固定资产净值
0
89001
82573
76144
69715
63286
56858
50429
440
37572
31143
29824
14
形资产净值
0
60
52
44
36
28
224
168
112
56
0
0
2
负债者
10223
153504
175248
178396
181545
184694
187411
190128
192845
195562
198279
172485
21
流动负债总额
0
18535
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
211
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
应付账款
0
6939
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
213
预收账款
0
11596
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
22
建设投资款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
流动资金款
0
19037
28936
28936
28936
28936
28936
28936
28936
28936
28936
0
24
负债计
0
37572
55717
55717
55717
55717
55717
55717
55717
55717
55717
26781
25
者权益
10223
115932
119531
122679
125828
128977
131694
134411
137128
139845
142562
145704
251
资金
10223
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
252
资公积
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253
累计公积金
0
1301
49
8048
11197
14346
17063
1978
22497
25214
27931
31073
254
未分配利润
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
计算指标
资产负债率（）
0
2448
3179
3123
3069
3017
2973
293
2889
2849
281
1553
项目现金流量表
表13 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
2318161
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
281161
11
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
12
补贴收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
回收固定资产
29824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29824
14
回收流动资金
41337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41337
15
收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
1938177
10223
158198
176684
166785
166785
166785
166785
166785
166785
166785
166785
166785
21
建设投资
10223
10223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
流动资金
41337
0
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
24
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
25
维持运营投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
现金流出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
税前净现金流量（12）
379984
10223
11198
33316
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
114376
4
累计税前净现金流量
0
10223
113428
80112
36897
6318
49533
92748
135963
179178
222393
265608
379984
5
调整税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
6
税净现金流量（35）
310733
10223
11198
33316
38717
38717
38717
34158
34158
34158
34158
34158
103902
7
累计税净现金流量
0
10223
113428
80112
41395
2679
36038
70197
104355
138514
172672
206831
310733
计算指标：1税前2税
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目投资财务部收益率（）
0
2756
2445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目投资财务净现值（I0）
0
379984
310733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目投资回收期（年）
0
485
507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
权益投资财务现金流量表
表14 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
2318161
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
281161
11
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
12
补贴收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
回收固定资产余值
29824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29824
14
回收流动资金
41337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41337
15
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
2007428
10223
139161
166785
171283
171283
171283
175842
175842
175842
175842
175842
206195
21
项目资金
114631
10223
12401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
款金偿
28936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28936
23
款利息支付
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
25
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
26
税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
27
维持运营投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量(12)
310733
10223
7839
43215
38717
38717
38717
34158
34158
34158
34158
34158
74966
计算指标
资金部收益率()
0
2929
0
0
0
0
0
0
0
0
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第章 总 ２
11项目提 ２
12行性研究报告编制 ４
13综合评价证结 ４
第二章 项目背景必性 ６
21项目建设背景 ６
22项目区农业产业化营发展现状 ７
23项目建设必性目意义 ８
第三章 建设条件 １１
31泗县概况 １１
32工业园基础状况 １２
33水文质 １５
34场址土选择 １５
第四章 市场分析销售方案 １７
41市场分析 １７
42产品生产销售方案 １９
第五章 项目建设方案 ２２
51建设务规模 ２２
52生产技术方案工艺流程 ２２
53设备方案 ２６
54 建筑方案 ２８
55项目实施进度安排 ２９
第六章 环境影响评价 ３０
61环境影响 ３０
62环境保护治理措施 ３０
第七章 项目组织理 ３２
71组织机构职划分 ３２
72项目营理模式 ３２
73营理措施 ３３
75劳动保护安全卫生 ３４
第八章 投资估算资金筹措 ３５
81 估算结果 ３５
82建设投资估算 ３５
83 投资计划资金筹措 ３５
第九章 技术济分析评价 ３６
91 概述 ３６
92 企业工作制度劳动定员劳动生产率 ３６
93 总成费估算 ３６
94 济效益 ３７
95 确定性分析 ３９
第十章 农业产业化营农民增收效果评价 ４１
第十章 行性研究结建议 ４３
附表：…………………………………………………………………4456
第章 总
11项目提
1项目名称：年加工5000吨脱水蔬菜速冻食品项目
2建设性质：新建
3项目建设单位项目负责
建设单位：泗县天华食品限公司
项目负责：王志永（江苏泗洪金锁镇）
4建设点规模期限建设容
建设点：泗城镇工业园区
建设规模：年加工脱水蔬菜产品5000吨
建设年限：8月（2010年4月－2010年12月）
建设容：建筑面积 6200方米中：蔬菜加工车间2000方米冷藏库1000方米保鲜库1500方米综合办公楼1500方米制冷机房附属设施200方米购置蔬菜加工设备制冷设备19台（套）水电配套系统科技研发设施等
5投资规模资金构成
项目总投资114631万元中：固定资产投资10223万元（土建投资4033万元设备安装投资496万元安装工程费25万元土投资98万元）铺底流动资金投资12401万元
6资金筹措
项目总投资114631万元固定资产投资10223万元资金源企业筹
7济技术指标
根静态分析项目达产年加工蔬菜7600吨产成品5000吨年均实现销售收入204273万元项目总成172596万元利税
53435万元中销售税金附加25187万元销售利润28248万元投资利润率2406部收益率256财务净现值379984万元静态投资回收期485年
单位：万元
序号
项目名称
数
1
项目总投资
143567
中计算注册资总投资
114631
11
建设投资
10223
12
建设期利息
13
流动资金
41337
中铺底流动资金
12401
2
资金筹措
143567
21
项目资金
114631
中注册资
114631
22
项目债务资金
28936
中注册资匹配资金
23
资金
3
年均销售收入
204273
4
年均总成费
16833
5
年均销售税金附加
1399
6
年均增值税
17492
7
年均息税前利润（EBIT）
34544
8
年均利润总额
34544
9
年均税
6296
10
年均净利润
28248
11
总投资收益率（）
2406
12
投资利税率（）
3722
13
项目资金净利润率（）
2464
14
贷款偿期
15
均利息备付率（）
16
均偿债备付率（）
17
项目投资税前指标
财务部收益率（）
2756
财务净现值（I0）
379984
全部投资回收期（年）
485
18
项目投资税指标
财务部收益率（）
2445
财务净现值（I0）
310733
全部投资回收期（年）
507
19
资金部收益率()
2929
20
盈亏衡点
生产力利率（）
5208
销售价格（）
8228
8项目辐射范围带动力
建设该项目填补泗县脱水蔬菜加工空白效带动全县周边区蔬菜种植业发展促进农业种植结构优化调整新发展脱水蔬菜基2000亩带动脱水蔬菜种植面积5万亩带动5000农户种植致富项目区均增加纯收入960元蔬菜加工安置农村剩余劳动力400实现农村劳动力二三产业转移
12行性研究报告编制
报告文件资料编写：
1安徽省农业综合开发办公室安徽省财政厅关做2010年农业综合开发项目前期关工作通知
2国家农业综合开发种营项目行性研究报告编写纲
3农业部优势农产品区域布局规划2005—2010
4泗县国民济社会发展十五规划2010年发展目标纲
5泗县2010年农业开发总体规划
6项目关资料
13综合评价证结
1综合评价
项目处皖北区然环境社会条件优越蔬菜生产基础较国家命名中国山芋乡种蔬菜种植20万亩品种齐全资源丰富该项目建设充分利环境资源优势千家万户生产通整合达标准化生产项目建设单位龙头产品推市场
该项目符合国家产业化政策符合农村济发展求利带动农民种菜致富促进农业产业结构调整增加农民收入通行性分析财务盈余社会效益财政增长农民收入行项目
2证结
年加工5000吨脱水蔬菜项目通技术济社会生态环境方面进行反复调查研究分析证该项目选项合理技术方案具定先进性承建单位济实力技术理措施运行机制产品销售基建设等方面具强优势项目建设具显著济社会生态效益符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南求项目完全行非常必
14存问题建议
1存问题
目前国出口蔬菜种植加工业存问题效控制药残肥残灌溉水水质问题解决述问题产品质量出口受阻
2建议
原料生产必须实现标准化该项目产品销售定位国际市场产品质量关重产品生产必须源头抓起采取切实措施解决蔬菜基标准化生产技术问题合理药施肥确保产品原料质量严格国家脱水蔬菜生产标准杜绝蔬菜药残产品生产符合国际标准
第二章 项目背景必性
21项目建设背景
1脱水蔬菜生产政府长久支持重点行业脱水蔬菜生产加工世界农业发展方泗县蔬菜种植面积较全县农业生产支持产业政府蔬菜生产作振兴农村济重产业出台系列优惠政策扶持发展
2行业市场优势突出蔬菜作国农业生产中第二产业年产量高达4亿吨产值超5000亿元流通中绝部分蔬菜均未处理毛菜形式出现农贸市场造成高产损失高成流通高度环境污染着生活水日益提高公害绿色食品脱水食品需求量越越生产保鲜速冻蔬菜深加工产品受广泛关注国中城市超市保鲜速冻蔬菜销量断增长特发达国家区日香港韩国荷兰美国新加坡法国等国蔬菜出口需求量更国蔬菜出口总量200万吨开发高档保鲜蔬菜进步提高城市蔬菜供应水质量扩出口创汇增加菜农收入繁荣城乡济提高综合效益蔬菜产业发展必然趋势
3项目建设弥补泗县蔬菜加工空白促进农民济收入增长泗县前蔬菜生产形势然蔬菜种植县生产存盲目性市场销售存动蔬菜产品常常出现滞销脱销应济效益没发挥究原产品身属性决定采收时间短集中加没合适防护贮存措施产品宜保存保鲜影响产品质量二受市场牵制产量消化外销售价格稳定三加工企业产品深加工增值四初级产品效益低常常出现销售难现象农民增产增收亟需龙头企业拉动扶持
22项目区农业产业化营发展现状
1 泗县农业发达全国粮食生产先进县境部分坦荡原海拔20米原面积占总面积909％气候属暖温带半温润季风气候适类农作物生长尤农林牧生产条件天独厚年日时数22842495时日率52％57％年气温14℃年均霜期200220天年均降水量800930毫米雨季降水量占全年56％气候资源较优越利农作物生长气象灾害旱涝风霜冻冰雹等气候特点：四季分明光充足雨量适中雨热期四季中春秋季短冬夏季长春季天气变夏季高温雨秋季天高气爽冬季寒潮频袭水电路通讯设施完善然资源丰富土肥沃水质优良适宜脱水蔬菜生产发展
2蔬菜生产基础较泗县县政府实际出发积极调整农业农村产业结构发展蔬菜生产扩脱水蔬菜种植规模2009年全县蔬菜种植面积20万亩总产50万吨年市通实施农产品绿卡行动计划提高蔬菜基理水菜农蔬菜病虫害防治施肥喷药等技术严格执行国家绿色食品标准提高产品质量
3蔬菜加工滞泗县脱水蔬菜加工企业蔬菜出口厂商市争相购买原材料绿色蔬菜种植面积断扩农民增加济收入时该项目提供充足原料创造良济社会环境
4企业脱水蔬菜生产已初具规模项目建成企业拟通租赁方式
建脱水蔬菜基1000亩加工提供充足货源
23项目建设必性目意义
国加入世界贸易组织农业发展面更加激烈市场竞争农业国际竞争已单项产品单生产者间竞争包括农产品价格质量品牌农业营体营方式整产业体系综合竞争增强市农业国际竞争力根提高农产品质量档次卫生安全水提高农户专业化组织化程度提高农业生产营效率发展农业产业化营培育批竞争力市场体带动农户国际市场接轨实行专业化标准化生产充分发挥农户家庭营生产成低优势快扩县优势农产品生产规模提高精深加工水科技含量创出批较强出口竞争力名牌产品
脱水蔬菜加工容易操作见效快济效益高加工系列产品深受日韩国美国加等国客户青睐产品畅销极市场潜力广阔市场发展空间国方便食品厂家脱水蔬菜需求量断增加特种蔬菜原料脱水蔬菜加工业正兴起着城乡民消费系列化方便化营养化方面发展脱水蔬菜市场前景非常满足国外市场脱水蔬菜需求发展脱水蔬菜生产非常必
估计仅县果蔬总产量超200万吨果蔬产量传统品种难满足市场样化求发展脱水蔬菜生产增加花色品种时缓解旺季鲜菜生产剩问题减少菜农损失
项目建设全面落实中央关发展农村农业济加快农村产业结构种植结构调整优化壮龙头企业带动农民增收致富切实解决
三农问题十分必表现三方面推动农业结构调整开发农业增收潜力需通项目建设引进国外先进脱水蔬菜新品种栽培技术实现传统农业现代化标准化农业转变进步完善农业产环境产品质量检测体系项目区蔬菜产品质量达国际出口产品水破跨越国际贸易壁垒扩脱水蔬菜产品出口创汇提高农业效益二适应市场济发展规律创新营机制需项目建成提高企业蔬菜加工力辐射带动周边区发展脱水蔬菜生产通建立农村济合作组织农民龙头企业紧紧连接起变蔬菜生产基出口创汇蔬菜产业第生产车间三提高农业科技含量加速农业科技成果现实生产力转变需企业生产运营中适应国际市场需断引进适销路新品种新技术新加工设备严格引进试验示范步骤农民企业员工进行技术培训提高技术素质社会生产力
项目建设目：项目建设提升农业龙头企业农产品加工档次规模进步拓宽国际市场强化农产品生产基带动作加快农民致富步伐促进农业生产条件生态环境改善
建设项目重性现实意义
促进农业结构调整增加农民收入农业粮油种植业蔬菜种植业济效益分析蔬菜种植济收入相粮食种植济收入三倍特脱水蔬菜产品出口价格般高普通产品数倍甚10余倍项目实施幅度提高农民收入
二利实现农业持续发展脱水蔬菜生产加工基准点提高产品质量重视保护生态环境实施该项目效遏制滥施农药化肥现象保护耕质量保护生物样性维持农业生态衡促进农业持续发展 三利提高农业产业化水目前泗县蔬菜加工企业规模加工力产业化水低制约着蔬菜生产稳定发展实施该项目基龙头企业国际市场机结合起企业通深加工发展壮
第三章 建设条件
31泗县概况
泗县位安徽省东北部黄淮海原南端处苏皖两省五县交界带海背中原位北纬33°16′～33°46′东117°40′～118°10′间安徽省东发展战略重点发展23县（市区）泗县历史悠久古称虹县泗州1912年废州设县泗县著名皖东北抗日根彭雪枫江青等战斗献身方国家级非物质文化遗产泗州戏发源泗县隶属宿州市辖15乡镇1省级济开发区总面积1787方公里口90万中农业口75万劳动力47万富余劳动力26万
泗城镇城区规划区面积23方公里建成城区面积10方公里泗城绿化覆盖率14庄刘圩长沟草沟等城镇建设已具农村新型集镇雏形泗城中心重点集镇骨干点线相连布局合理功较齐全城镇框架基形成2010年县城城区面积达22方公里城区口达20万
境公路四通八达104国道303329省道贯穿全境全县辐射环型举公路网络已初具规模全县晴雨通车公路里程1600公里毗邻条高速东距宁（南京）—宿（迁）徐（州）高速泗洪出口20公里西距合徐高速公路50公里泗（县）许（昌）高速已开工建设规划中明（光）睢（宁）高速开工建设
泗县邮政电信基实现现代化全县实现电话交换程控化传输数字化程控电话移动通讯宽带网络（ADSL光纤）覆盖全县线寻呼全国联网数通信业务世界息息相通
民银行专业银行商业银行政策性银行非银行金融机构体办理外汇贷存汇款贸易非贸易结算外币兑换外汇票承兑贴现资信调查咨询业务等金融机构网点遍城乡 泗县城镇基础设施日趋完善综合功逐步增强
全县拥型商贸企业10余家中泗州商城文庙商城泗城镇高尤建材市场等类专业市场30万德福海华联苏果等中型零售企业20家全年社会消费品零售总额1391亿元增长226
32工业园基础状况
泗县新型试验工业园区总控规面积374方公里（56252亩）试验区逐步实现七通总体工程拟分三阶段实施起步区工程建设目前起步区123方公里（18414亩）工程建设已完工道路硬化已完成11万方米绿化亮化工程基完成初步实现四通区已落户中企业10余家建筑面积达6万余方米固定资产总投资达1亿元
泗县新型试验工业园区着天独厚政策优势力充足资源优势交通便利区位优势设施完备功优势倍受广外投资客商青睐目前已入园亨运通锈钢制品限公司兴木业公司远征汽车公司喜洋洋花生饮品春岛手套厂利华纸品等30家企业先入驻现建成投产企业8家建项目14开工项目8协议利外资1186亿元业数达3000已成卫生洁具纺织服装板材加工精细化工机械制造食品加工等六支柱产业导现代化工业集聚区
1工业区市政道路：工业园区规划块较方便出利招商引资道路分三级
60m40m34m泗城西南二环外侧修条红线宽40米金环道作工业园区干道道南新修条红线宽40米金光道根需新修红线宽16－34m等宽度支干道路修少20道路绿化带
2排水
工业园区排水采双网排水系统实行排污道雨水分流雨水直接排入河污水排入污水处理厂处理
（1）水
水城市水直接供区构成环状供水网周围供水连接组成生产生活消防供水网般供水压力均达工业水求需加压提升解决保证生产生活消防水求保证期工程日供水达6000吨
（2）排水
雨水：规划设计排水径400～1200mm园区势坦雨水系统量利形区道路敷设雨水道适位置处设雨水口雨水组织汇集排入河道
污水：规划设计排污径400～800mm污水道道路敷设污水道采混凝土期污水排放求：工业水厂行处理达排放标准方排入规划污水道污水处理厂统处理含毒害物质生物降解物质工业废水允许直接排入污水道水体责成身进行处理达国工业三废排放试行标准允许排放期进驻污染企业远期规划建污水处理厂
3电力：
电指标：工业区：45－60瓦方米
未预见工业指标15
期总电量约：10－20万千瓦
电网：园区干道敷设输电干线布置成环状提高供电性利原35KV变电济开发区220KV变电足保证工业生产电
4电信：考虑工业区实际规划电话门数5000门左右泗县电信局程控电话装机容量10万门进步完善通信网中继光缆网络建设容量高速率传输系统
5光缆：园区电讯网城市电讯网相连通相独立敷设电讯线路时量提高电讯电缆利率时运先进技术LMDS微波通信技术支持话音数业务提供模拟数字视频业务实现园区外连接智化服务电子商务功
33水文质
工程质
工程质条件较周边质已勘测开发区已数家中型企业建厂时进行工程质勘探没压覆重矿床利工程建设建筑构筑物需桩
水 水位1825米间腐蚀钢筋混凝土
厂址稳定
场区新生代新构造运动表现规律升降运动运动速度缓慢衡历史场区未破坏性震发生现代震活动强度频度相较低拟选厂址区基处稳定状态
根安徽省震烈度区划图（1990）震基烈度VII度拟选厂址灾危险易发区处相稳定区适宜建厂
泗城周边势较高避免50年遇洪水灾害该区松散岩系孔隙水分布区含水层颗粒较细厚度较坡度缓水量丰富水质优良埋藏浅便开发利
水水质较矿化度般升04～06克盐度升10毫克量碱度升4毫克量适农灌饮
市区水较丰富水质良般静水位14米全市水浅水层开采量15～20立方米／方千米·年
34场址土选择
1选择原
（1）节约建设制宜力求节约
（2）利厂区合理布置安全运行
（3）利环境保护生态应利项目济社会发展
2场址点
项目计划征10亩征费已列入预算投资拟建泗县新型工业试验园区工业园区已做七通条件优越政策宽松创造良生产环境交通方便
35障碍素解决方案
影响项目建设实施障碍素：家户分散生产企业初级产品求统性致性间矛盾二生产加工产品技术标准国际标准接轨问题
结合项目建设重点三方面解决：注重脱水蔬菜基培育建设企业建立脱水蔬菜生产基示范带动农户脱水蔬菜生产发展时建立种服务合作组织搞产前产中产系列服务蔬菜生产进行全程踪检测检验二企业农户间建立完善利益连接机制形成风险担利益沾良协作关系企业根市场需指导农户进行生产实行订单农业建立保护价收购制度切实保护农民利益受侵害三断引进先进技术设备加强员工技术培训提高员工技术素质农产品加工科技含量提高产品档次效益
第四章 市场分析销售方案
41市场分析
1市场供求现状
2009年国出口类蔬菜制品602万吨2008年增长896创汇3796亿美元2007年增长2373品种保鲜蔬菜冷冻蔬菜干蔬菜中保鲜蔬菜速冻蔬菜占70出口国家区日香港美国韩国东盟等国家潍坊青岛烟台加工企业较
皖北区蔬菜加工特脱水蔬菜加工空白根国家权威部门分析年国际中国蔬菜需求量增长增长幅度10目前出口蔬菜生产缺口产品供应求
2产品市场分析
年全世界蔬菜年贸易额断增加亚欧美等发达国家区蔬菜需求越越统计目前日韩国东盟等国家区进口蔬菜40源中国出口欧洲美洲例幅度增加安徽省国蔬菜生产省国蔬菜出口较省份蔬菜产品花色品种品质国市场享较高信誉生产技术根进口国消费群体求严格国际通行质量理体系（HACCPGMPSSOP）开发生产优质安全营养污染保鲜速冻蔬菜系列产品出口市场空间国际市场前景广阔国中城市消费观念正着方便卫生污染方转变保鲜速冻蔬菜已进入超市需求量逐年增加外商客户迫切需调理食品（蔬菜＋肉食）脱水蔬菜食品旦投产订单该项目产品国际国市场分析市场空间前景广阔具较强创汇力
3项目产品市场竞争优势
该产品市场竞争优势
31蔬菜标准化生产起点高企业拟建蔬菜生产基1000
亩蔬菜品种选择育苗种植浇水草施肥药收芷等严格执行脱水蔬菜生产规程健全整套监测系统实行科学监测确保原料质量示范带动全市蔬菜基发展产品质量市场竞争明显
32产品生产成低项目前期原料采取产业化生产体化营动作模式整生产程均公司统理减少环节降低生产成类产品中具明显竞争优势
33规避市场风险力强产品加工外商定单求进行生产产品销售价格稳定市场风险
42产品生产销售方案
1产品生产方案市场定位
该项目年加工出口脱水蔬菜产品5000吨加工蔬菜品种豆角黄瓜芹菜青辣椒蒜薹萝卜生姜青刀豆马铃薯胡萝卜洋葱竹笋黄花菜食菌等产品市场定位国中城市超市
2预期销售目标
实行国外市场订单销售国市场联销配送相结合销售方案产品优质优价扩市场占份额通外销销预期销售目标产销率100
43销售策略营销模式
1销售策略：诚信优质产品质量赢客户赢市场二断研发新产品提高产品质量增加产品种类新特优取胜三强化促销措施搞促销整合全力推介产品提高市场占份额
2营销模式：
21建立独立营销售公司
着企业断发展规模断扩做公司财务核算理念尤重适应现代化企业发展需项目单位细化组织结构形成独立核算销售公司制实行完全预算理考核制度销售公司发展作公司发展核心始终保持销定产定单生产模式
22 外销品种契约制销销商销制
出口产品OEM形式建立客户利益联盟关系企业品种区客户签定单品销合产品区寻找两家客户公司客户形成体化团队协作式合作
23网络销售建设促销
网络销售通计算机互联网进行销售种销售方式作种新兴销售方式东南海发达区应取定效果着互联网普种销售渠道会更发挥效 种销售渠道具宣传范围广信息传递量信息交互性强节约交易费等优点
企业目前网络销售够完整阶段充分利现网络基础积极开展网络销售充分利互联网巨交易台低成高效率特点实现快速增效
44风险分析
341项目产品风险素
1．产品质化程度高市场竞争激烈项目采较先进加工工艺种工艺资金门槛技术门槛形成独特优势容易竞争手模仿着市场者断进入市场竞争愈发激烈
2国际市场贸易壁垒中国产品质优价廉击国际市场中国产品国际市场频遭反倾销起诉设置种技术壁垒保证国企业利益中国产品出口造成定影响
3 民币汇率升值造成企业出口部分利润降低
342解决方案
1品牌优势市场竞争张王牌项目单位通种宣传渠道继续加品牌宣传力度
2企业应加强律避免序竞争保证企业身利益利通贸易壁垒针农产品技术壁垒中重农残指标坚持公司+基+农户原料基培育模式HACCP质量体系果农药进行全程辅导监控保证农残达国际标准
3加销市场占率减少外销压力时企业应开展币种结算减轻民币美圆升值带负面影响部分国采购产品变国际采购企业规避外汇风险方法
第五章 项目建设方案
51建设务规模
项目建设务国外市场导增加出口创汇力提高企业济效益增加财政收入农民收入重点千家万户生产国际市场联接起搞蔬菜产品精细加工料理产品开发增加产品科技含量产品附加值确保食品卫生安全加快国际市场接轨实现出口创汇目标
建设规模：
1新建座2000方米加工车间（钢架结构）
2冷藏库1000方米（体车间）
3保鲜库1500方米（体车间）
4制冷机房附属设施200方米
5办公综合楼1500方米
6配套相应生产加工设备器具
7水电空调配套系统
项目建成年生产加工脱水蔬菜产品5000吨
52生产技术方案工艺流程
521 生产技术方案
脱水蔬菜称复水菜利工加热脱部分水份制成种干菜食前侵入水中复原保留鲜菜原色泽风味营养成分脱水蔬菜克服鲜菜易运输贮藏等致命弱点加工脱水蔬菜缓解旺季蔬菜销售压力淡季吃合理价位蔬菜
脱水蔬菜新鲜蔬菜进行快速脱水干燥蔬菜含水率迅速降低蔬菜中种维生素营养成分等损失种加工方法快速干燥脱水蔬菜水分含量般68利长期贮存远距离运输脱水蔬菜具良复水性复水速度快复水基保持蔬菜原风味营养成分脱水蔬菜直接加入方便食品中加工作调味品加入食品中作进步深加工原料脱水蔬菜国外食品市场着广阔发展前景
年国行研制脱水蔬菜生产设备应效果投资成低受户评
1 蔬菜品种
脱水蔬菜品种白菜菠菜香菜黄瓜芹菜蒜葱生姜刀豆豆角辣椒胡萝卜萝卜马铃薯食菌等等品种根产季节加工期调整中胡萝卜马铃薯贮存容易冬季加工般新鲜蔬菜存储时加工生产安排年生产达300天左右
2 生产工艺
蔬菜品种脱水蔬菜生产程完全相生产程：
选料→修整→清洗→切制→漂烫→甩干→干燥→整理→计量包装
脱水蔬菜生产程中生产环节干燥前处理关键环节干燥
(l)选料：选择肉质较厚组织致密粗纤维少新鲜饱满蔬菜豆角黄瓜青辣椒萝卜马铃薯食菌等类蔬菜加工脱水蔬菜
(2)修整：选原料籽瓤柄叶清水洗放没太阳直射方晾干蔬菜外表形状物理特性化学特性异机械完成较困难该工序般手工操作
(3)洗切：洗洗蔬菜表面泥土带土量品种水槽清洗带土量品种清洗机清洗切蔬菜切制成需形状尺寸根求选切菜机完成切制作业例萝卜马铃薯洋葱等根茎菜类切成片状丁状条状余蔬菜应分类捆做整齐致便漂烫马铃薯胡萝卜等表皮方法：质量分数l2氢氧化钠沸水处理5min10min
(4)漂烫：漂烫根品种生产工艺求切制蔬菜进行漂烫护色等加工处理机械进行动处理水槽中手工操作漂烫时间原料种类严格控制菜叶变透亮原料略软宜漂烫度养分损失复水力降漂烫位脱水保鲜困难烫蔬菜出锅应立放入冷水中浸渍冷
(5)甩干：机械方法漂烫蔬菜高速旋转离心力作甩掉蔬菜表面游离水般选离心机作业
(6)烘干：降低蔬菜含水量新鲜蔬菜成干制品烘干时物料均匀摊放烘盘输送网带温度控制32℃42℃果采厢式干燥机应烘盘物料适时翻动般11h16h蔬菜体水分含量降10时蔬菜表面均匀喷洒01山梨酸等防腐防霉保鲜剂喷完封闭
(7)封闭：烘干蔬菜放进密闭柜(箱)中密封暂存10h左右目干制蔬菜含水量保持均匀致
(8)分装：分装前应干燥蔬菜进行整理分级包装选清选分级设备手工操作计量包装求规格方法进行
500g袋50kg袋注明商标质量名称出厂日期等
522工艺流程
保鲜速冻蔬菜工艺流程
预 冷
冷冷
新鲜蔬菜
分级整理
清洗冷
冷冷
挑选冷
冷冷
质检
冷冷
速 冻
冷冷
保鲜漂汤
二次清洗
切 分
冷冷
仪器设备质检
冷冷
贴 标
冷冷
包 装
冷冷
称 重
冷冷
装 箱
冷冷
入 库
冷冷
53设备方案
该项目设备原国产设备求精度较高金属探测器采日进口设备生产设备水国领先常州产链条式蒸汽烘干机江苏兴化产漂汤流水线泰州产沥水机日产金属探测器等具体购置设备间表：
表11购置设备览表
序号
设备名称
单位
数量
单价
投资额
生产厂家
型号
1
全动正压连续脱气柜
套
1
8
8
海超杰
定制
2
全动连续抽空系统
套
1
13
13
海超杰
定制
4
立体仓储货架
套
1
14
14
某精良
定制
7
动槽式连续杀菌机
组
1
25
25
某精良
定制
9
生产工器具提升机传送带等
套
1
16
16
某精良
定制
10
包装流水线
套
1
165
165
某佳田
定制
11
连续烘干通道
套
2
15
30
定制
12
双锅全水式杀菌锅
台
1
85
85
汕头轻工
４Ａ２Ｓ
14
真空预冷机
台
1
12
12
海鲜绿
ＶＡＣ－１５
15
电瓶堆高叉车
台
1
18
18
厦门林德
Ｒ２０Ｓ
19
货车
台
2
15
30
长春汽
20
真空斩拌机
台
1
20
20
石家庄晓进
ＧＺＢ２０００
21
真空滚揉机
台
1
15
15
石家庄晓进
ＧＲ１０００
23
预拉伸栈板动裹膜机
台
1
10
10
某佳田
ＪＴ２０００
24
手动液压托盘车
台
8
03
24
厦门林德
25
冷藏柜
台
1
06
06
26
纯净水机
台
1
20
20
１０TH
27
真空泵组
台
1
21
21
德国
30
动酸碱中机
台
1
8
8
某精良
定制
32
酸度计
台
1
06
06
33
盐度计
台
1
04
04
34
糖度计
台
3
02
06
35
探针式温度计
台
8
03
24
36
隧道式单体速冻机
台
1
4
4
烟台飞轮
1TH
37
切丁机
台
1
20
20
美国
3TH
38
筛丁机
台
1
12
12
某精良
定制
39
螺旋预煮机
台
1
12
12
某精良
定制
40
翻边机
台
1
12
12
汕头轻机
41
软包装封口机
台
1
5
5
日
42
卷毛机
台
2
4
8
某精良
43
金属探测仪
台
2
5
10
海高晶
44
制冷设备
套
1
55
55
某冰山
45
气调设备
套
1
28
28
46
冷储货架器具
套
1
18
18
某精良
47
配套电力设备
套
1
20
20
某电业公司
1500KW
48
合计
190
496
54 建筑方案
541设计结构
车间低温储藏室冷风汽调储藏室墙体采钢筋混凝土结构棚顶采钢架结构生产车间部墙面造理石面理石外墙瓷砖低温储藏库双层墙低温储藏库冷风汽调库墙喷保温材料
542建（构）筑物
表54建（构）筑物工程览表
序号
建筑容
结构形式
单位
数量
单价
金额
1
生产车间
钢架
方米
2000
450
90
2
低温储藏室
钢筋混凝土结构
方米
1000
750
75
3
冷风汽调储藏室
钢筋混凝土结构
方米
1500
700
105
4
办公楼
框架
方米
1500
650
975
5
附属设施
方米
200
600
12
6
路面
方米
1500
100
15
7
围墙
米
300
185
555
8
供排水
米
500
65
325
9
合计
4033
543项目建设标准具体建设容
1建设标准
该项目坚持高起点高标准建设原执行国际出口产品加工车间建设标准（CBT9002—2000IDEISO9002：2000标准）车间建设全部采框架式结构流物流气流通道分设合理加工设备全部采国外领先设备动化程度较高流水生产线
2建设容
（1）土建项目土建总面积6200方米采钢结构建设体车间建设加工车间冷芷库保鲜库更衣室等中：加工车间2000方米（含更衣室沐浴室）保鲜库1500方米冷藏库1000方米二冷冻机房附属建筑200方米
（2）设备包括漂洗机清洗机单冻机制冷机组等19台（套）加工台案器具宗
（3）科技设施购置蔬菜食品料理食品研制检测仪器等
（4）水电路等设施配套等
55项目实施进度安排
项目建设期8月项目前期准备工作46月份完成7月1日进行土建工程施工时89月份进行设备购置安装10月底进行试运行
12月1日前正式投产具体建设进度图
项目实施进度表
月份
建设容
七
月
八
月
九
月
十
月
十
月
十二
月
土建工程施工
┈
┈
┈
设备购置
┈
┈
┈
设备安装
┈
┈
试运行
┈
┈
┈
正式运行
┈
第六章 环境影响评价
61环境影响
项目施工期间环境影响施工期间噪声生活垃圾建筑垃圾扬尘等污染物项目建成污染物废水废气固体废弃物噪声等
62环境保护治理措施
621施工期间污染防治
施工环节中噪音较突出采局部吸声隔声降噪技术隔离体敷吸声材料降低噪音
施工期间产生噪声属短期行施工结束消
建设废弃物含毒害物质时采取回填方式处理
施工阶段采取效措施量减轻扬尘产生限度防止扬尘扩散
622项目运营期间污染防治
6221噪声污染防治
噪声防治总原：选低噪音设备噪声超标设备采隔声消声减振等降噪措施操作员进行防噪保护等措施
6222废水污染
该项目废水原料清洗废水蒸煮废水设备车间面清洗废水生活污水项目建设污水处理系统生产程中产生含盐废水含盐废水分流处理含盐废水处理达某市中水水质标准回场区绿化清洗车辆锅炉渣等含盐废水达辽宁省海区污水直接排入海域标准中级标准区域排水网终排出
6223废气粉尘污染
该项目采锅炉供暖供汽锅炉产生污染物烟尘二氧化硫锅炉燃煤烟气治理措施安装高效带脱硫性装置尘设备
6224固体废弃物污染
项目建成产生固废弃物燃煤灰渣污水处理污泥原料加工废渣污水滤废渣包装废料职工日常生活垃圾固体废弃物应设密闭性固定存放点集中收集时外运市指定垃圾排放点
6225氨制冷系统防护措施
氨制冷系统采取密闭防漏措施配备应急处理系统设备异常情况漏氨紧急泻氨时产生氨气氨吸收塔吸收氨气变成氨水排水道排配套建设污水处理站作污水生物接触氧化营养剂会污水处理造成影响
第七章 项目组织理
71组织机构职划分
1项目组织领导保障项目利实施成立项目领导组具体负责项目建设项目生产
2运行模式劳动定员整项目泗县天华食品厂负责实施财物统调度项目建成公司实施公司化理劳动定员100名中：理员（高级中层）10车间操作工90
组织理结构运行模式见示意图
总理
副理
副
理
技
术
研
发
部
财
务
部
办
公
室
销
售
部
采
购
部
生产部
72项目营理模式
保证项目建成正常运转充分发挥效益项目实行单独核算负盈亏承包营济奖惩理模式基农民联结利益纽带互惠互利担风险原农民签订生产合保证产品收购
73营理措施
1工程理成立专门基建班子坚持科学合理济实原研究制定切实行施工方案技术规范工程建设项目实行招标工程建设质量聘请城建技术员进行监督确保项目建设高标准高质量快速度
2财务理项目资金采取专设帐户专理办法确保资金专款专项目投产子项目财务理会计法现代企业财务理求健全财务理制度公司成立财务理资金结算中心统项目资金
3生产理现代企业标准制定切实行生产理办法企业生产计划公司统供应生产原料统生产标准确保产品质量时重点抓生产中环节实现理现代化
4销售理实行生产销售相分离建立健全销售网络充实销售员组建支高素质营销队伍
74技术培训
搞项目企业产品加工高新技术研究中国农业学指导建立产品研发体系抓技术培训新产品研发工持证岗
75劳动保护安全卫生
项目农产品加工企业属食品加工行业害气体害粉尘需特殊劳动保护措施蔬菜收购进行产检验加工车间生产员国家GB168692000卫生标准进行消毒做生产员安全卫生
751劳动保护
企业安全生产理念灌输员工员工岗前进行劳动保护教育安全生产教育员工掌握操作规范防患未然
752 安全卫生
员工进入生产加工车间前进行全身消毒产生高温场加强组织然通风机械通风保证车间温度高超35℃洁净包装场设计空调空气净化系统操作工工作环境改善保证空气洁净度符合卫生规范求
第八章 投资估算资金筹措
81 估算结果
项目建设投资10223万元中：建筑工程4033万元设备购置496万元安装工程25万元工程费98万元详见附建设投资估算表
流动资金营成例估算正常年份需流动资金41337万元详见附表流动资金估算表
项目总投资143567万元
82 新增建设投资估算
821项目行性研究设计图纸设备表材料表等关资料
822工程建筑工程投资建筑标准指标计算
823国产设备价格均设备厂家新价格计算
824工程建设费执行国家建筑材料工业局颁发建材工业工程建设费定额设备运杂费6％备品备件工器具购置费35％预备费6％
83 投资计划资金筹措
831 投资计划
建设投资10223万元项目建设期1年第年款占40第二年款占60
832 资金筹措
筹措资金总额143567万元权益资金7984权益资金总额114631万元中建设投资权益资金10223万元流动资金权益资金12401万元债务资金28936万元流动资金款28936万元
详见附表 投资计划资金筹措表
第九章 技术济分析评价
91 概述
项目济评价国家发改委建设部颁发建设项目济评价方法参数符合国家关法规现行财税制度
济分析结果详见附表 财务评价指标汇总表
92 企业工作制度劳动定员劳动生产率
企业年工作300天（含检修）天1班班8时生产工岗位配备周五天工作核定册员
册职工总数100中：生产工90理服务员10
项目全员劳动生产率204万元 年生产员劳动生产率227万元年
93 总成费估算
931 成计算
年均总成费16833万元年总成费详见表93总成费计算表
单位产品生产成345元吨车间作业成产品生产成详见附表
成估算：
9311原材料燃料动力消耗根项目设计确定
9312材料燃料动力价格均含税原材料厂含税价1200元吨煤650元吨电力07元千瓦时
9313根工资水企业具体情况职工年均工资额20000元年包括职工福利基金
9314折旧摊销费计算建筑物折旧年限20年机械设备折旧年限10年净残值率10％形资产摊销年限10年递延资产摊销年限5年
详见附表固定资产折旧表 形资产资产摊销费估算表
9315修理费参类似企业统计资料估算约固定资产投资3％估算
9316制造费理费参国类企业资料项目实际情况估算
9317销售费销售收入3％估算工厂交货产品包装费计入辅助材料费中计算
94 济效益
941 销售收入销售税金附加
产品定价原目前采购该种原料实际厂价扣运费反推出厂价项目产品规模5000吨年 出厂含税价4200元吨建设期8月投产期1年投产第年生产负荷70年均销售收入204273万元年均销售税金附加1399万元
销售增值税税率17城建税教育附加分增值税53
年销售收入销售税金详见附表 产品销售收入销售税金附加计算表
942 利润计算
税税率25投产获利年份开始免税2年减半3年税率15
年均利润总额34544万元
年均缴税6296万元
年均税利润28248万元
详见附表利润利润分配表 财务评价指表汇总表
943 企业款偿力分析
折旧摊销50款税利润留10公积金全部款详见 财务计划现金流量表 项目贷款偿期计算表
943 企业资产负债分析
详见表 资产负债表资产负债率高值31％
944 现金流量分析
全投资税指标：
部收益率 2445
投资回收期 485年
净现值(i 0) 310733万元
资金指标：
部收益率 2929
详见表 项目现金流量表表权益投资财务现金流量表
95 确定性分析
951 盈亏衡分析
分计算生产力价格盈亏衡点计算机计算汇总 财务评价指标汇总表
生产力利率5208价格衡点8228％盈亏衡点低表明项目具较强市场竞争力
952 财务评价单素敏感性分析
价格投资成产量等四素进行分析分析结果详见表单素敏感性分析表
96评价结
济分析表明项目需项目总投资143567万元全投资部收益率达2445(税)投资回收期485年(税)项目济效益较款偿力
确定性分析表明项目具较强抗风险力综合述认项目行
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
101农业产业化营
1壮导产业促进结构调整情况该项目实施加快农业结构调整标准化生产速度力推动产业化进程壮导产业通脱水蔬菜加工生产销售需3万吨作生产原料企业断建立生产基实施标准化生产辐射带动
脱水蔬菜生产基10万亩促进产业结构调整农村济持续性发展
2产加销服务环节利益联结情况项目采取产业化生产体化营理模式加工企业通产品出口客户签订供应合安排基生产农户签订产销合实行订单生产企业统供应种苗肥料药品技术统收购蔬菜实现企业农民双赢
3辐射带动作项目辐射泗县周边市带动农民16万户安排农村剩余劳动力安置业员1万
4农业生产市场化组织化程度提高情况通项目实施企业市场情况组织计划安排基生产农民种植受市场价格波动影响规避市场风险提高蔬菜生产产业化标准化市场化水
102农民增收情况
项目选择泗县泗城镇长沟镇草庙镇建立脱水蔬菜标准化生产基目前全县农民均纯收入4156元项目实施直接受益农民16万户 项目区均增加纯收入960元
103社会影响
通项目实施建立脱水蔬菜标准化生产基农民进行产业化生产逐步实现农业生产现代化增加农民收入提高民生活水增加财政收入具积极推动作增加蔬菜产品出口创汇提升全
县农产品出口创汇力
第十章 行性研究结建议
项目区然生态社会条件优越基础设施完备资源丰富生产开发力强产品市场潜力持续性发展劲足具良现代化农业发展基础项目建设容规模立足泗县资源产业优势重点围绕提高蔬菜产业济效益增加产品附加值产品出口创汇力确定产品设计方案技术路线科学合理济社会生态效益显著
整项目建设围绕泗县蔬菜产业化标准化生产优势产业市场导科技创新体制创新理创新线龙头企业核心基建设托全面提高蔬菜标准化生产产品科技含量市场竞争力增加农民收入改善农业生态环境实现蔬菜种植产业化现代化实现农业持续性发展目标符合泗县前实际农业发展方项目建成仅拉动泗县农业济发展辐射带动皖北区交界区蔬菜业发展终实现产业结构优化升级农业产业化营农业增收财政增长目标该项目效益明显项目行建议快建设
建设投资估算表
表1 单位：万元
序号
工程费名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
费
合计
例
1
固定资产投资费
4033
496
25
10
9343
914
11
工程费
4033
496
25
0
9243
904
111
生产项目
90
260
25
0
375
0
1111
90
260
25
0
375
0
112
辅助生产项目
180
180
0
0
360
0
1121
180
180
0
0
360
0
113
公工程项目
12
56
0
0
68
0
1131
12
56
0
0
68
0
114
服务性工程项目
1213
0
0
0
1213
0
1141
1213
0
0
0
1213
0
12
固定资产费
0
0
0
10
10
098
121
建设理费
0
0
0
2
2
0
122
行性研究费
0
0
0
1
1
0
125
设计费
0
0
0
2
2
0
128
场准备时设施费
0
0
0
5
5
0
2
形资产
0
0
0
56
56
548
21
土权
0
0
0
56
56
0
3
资产费
0
0
0
12
12
117
31
开办费
0
0
0
12
12
0
311
员培训费
0
0
0
2
2
0
312
筹建员工资
0
0
0
5
5
0
313
前期工程费
0
0
0
5
5
0
32
长期摊费
0
0
0
0
0
0
4
预备费
0
0
0
20
20
196
41
基预备费
0
0
0
20
20
0
5
建设投资合计
4033
496
25
98
10223
100
例()
3945
4852
245
959
100
0
投资计划资金筹措表
表2 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
1
投资合计
143567
10223
31438
9899
11
建设投资
10223
10223
0
0
12
建设期利息
0
0
0
0
13
流动资金
41337
0
31438
9899
2
资金筹措
143567
10223
31438
9899
21
项目资金
114631
10223
12401
0
211
建设投资
10223
10223
0
0
2111
股投资
10223
10223
0
0
212
流动资金
12401
0
12401
0
2121
股投资
12401
0
12401
0
22
债务资金
28936
0
19037
9899
221
建设投资
0
0
0
0
222
建设期利息
0
0
0
0
223
流动资金
28936
0
19037
9899
流动资金款
28936
0
19037
9899
23
资金
0
0
0
0
流动资金估算表
表3 单位：万元
序号
项目名称
低周转天数
周转次数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
生产负荷
0
0
0
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
流动资产
0
0
0
49973
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
68118
11
应收账款
60
6
0
1984
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
12
存货
0
0
0
25295
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
121
原材料
60
6
0
10072
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
14552
122
辅助材料
60
6
0
371
536
536
536
536
536
536
536
536
536
536
124
包装物
60
6
0
1877
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
125
直接材料
60
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
直接燃料动力
60
6
0
1559
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
126
127
产品
5
72
0
1497
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
128
产成品
30
12
0
9919
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13192
13
现金
15
24
0
1369
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
14
预付账款
15
24
0
347
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
2
流动负债
0
0
0
18535
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
21
应付账款
30
12
0
6939
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
22
预收账款
30
12
0
11596
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
3
流动资金
0
0
0
31438
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
41337
4
流动资金期增加额
0
0
0
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财务评价指标汇总表
表4 单位：万元
序号
项目名称
数
备注
1
项目总投资
143567
0
中计算注册资总投资
114631
0
11
建设投资
10223
0
13
流动资金
41337
0
中铺底流动资金
12401
0
14
资产
0
0
2
资金筹措
143567
0
21
项目资金
114631
0
中注册资
114631
0
22
项目债务资金
28936
0
中注册资匹配资金
0
0
23
资金
0
0
3
年均销售收入
204273
0
4
年均总成费
16833
0
5
年均销售税金附加
1399
0
6
年均增值税
17492
0
7
年均息税前利润（EBIT）
34544
0
8
年均利润总额
34544
0
9
年均税
6296
0
10
年均净利润
28248
0
11
总投资收益率（）
2406
12
投资利税率（）
3722
13
项目资金净利润率（）
2464
14
贷款偿期
款贷款综合偿期（年）
15
均利息备付率（）
16
均偿债备付率（）
17
项目投资税前指标
财务部收益率（）
2756
财务净现值（I0）
379984
0
全部投资回收期（年）
485
18
项目投资税指标
财务部收益率（）
2445
财务净现值（I0）
310733
0
全部投资回收期（年）
507
19
资金部收益率()
2929
20
盈亏衡点
生产力利率（）
5208
销售价格（）
8228
总成费计算表
表5 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
产品制造成
1694922
0
120272
157976
157976
157976
157976
157976
157976
157976
157976
157976
152866
1
直接材料
1193692
0
78092
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11156
11
原材料
97584
0
6384
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
12
辅助材料
35952
0
2352
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
13
包装物
1819
0
119
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
14
膜
321
0
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
纸箱
1498
0
98
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
2
直接燃料动力
151084
0
9884
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
21
燃料
1391
0
91
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
22
动力
11984
0
784
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
3
工资福利费
2376
0
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
4
制造费
112546
0
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
10696
5586
41
折旧费
65609
0
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
1319
42
修理费
33737
0
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
43
制造费
132
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
二
理费
893
0
83
83
83
83
83
806
806
806
806
806
75
形资产摊销
68
0
8
8
8
8
8
56
56
56
56
56
0
理费
825
0
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
三
财务费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
四
营业费
6741
0
441
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
五
总成费
1851632
0
132982
172576
172576
172576
172576
172336
172336
172336
172336
172336
166666
六
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
七
固定成
439446
0
40596
40596
40596
40596
40596
40356
40356
40356
40356
40356
34686
八
变成
1412186
0
92386
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
13198
固定资产折旧表
表6 单位：万元
序号
项目名称
折旧年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
固定资产合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
原值合计
0
0
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
9543
12
期折旧费
0
0
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
6429
1319
13
净值合计
0
0
89001
82573
76144
69715
63286
56858
50429
440
37572
31143
29824
2
机器设备
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
原值
0
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
53791
22
折旧费
0
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
0
23
净值
0
48681
43571
38461
3335
2824
2313
1802
1291
78
269
269
3
房屋建筑
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
原值
0
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
41639
32
折旧费
0
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
33
净值
0
4032
39002
37683
36365
35046
33728
32409
3109
29772
28453
27135
形资产资产摊销费估算表
表7 单位：万元
序号
项目名称
折旧年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
形递延资产合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
原值合计
0
0
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
12
期摊销费
0
0
8
8
8
8
8
56
56
56
56
56
0
13
净值合计
0
0
60
52
44
36
28
224
168
112
56
0
0
2
资产
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
原值
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
22
摊销费
0
24
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
23
净值
0
96
72
48
24
0
0
0
0
0
0
0
3
形资产
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
原值
0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
32
摊销费
0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
0
33
净值
0
504
448
392
336
28
224
168
112
56
0
0
产品销售收入销售税金附加计算表
表8 单位：万元
编码
项目名称
单位
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
收入合计
万元
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
11
脱水蔬菜
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
营业收入
万元
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
112
销售价格
元
0
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
114
销售数量
吨
0
0
3500
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
119
销项税额
万元
38199
0
2499
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
12
增值税
192408
0
12588
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
121
销项税金
38199
0
2499
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
122
进项税金
189582
0
12402
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
13
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
131
营业税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
消费税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
城市建设维护费
9619
0
629
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
134
教育费附加
5768
0
378
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
135
资源税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
增值税退税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
利润利润分配表
表9 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
3
总成费
1851632
0
132982
172576
172576
172576
172576
172336
172336
172336
172336
172336
166666
4
贴补收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
利润总额
379981
0
13011
35986
35986
35986
35986
36226
36226
36226
36226
36226
41896
6
弥补前年度亏损
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
应纳税额
379981
0
13011
35986
35986
35986
35986
36226
36226
36226
36226
36226
41896
8
税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
9
净利润(58)
31073
0
13011
35986
31488
31488
31488
27169
27169
27169
27169
27169
31422
10
期初未分配利润
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
供分配利润
31073
0
13011
35986
31488
31488
31488
27169
27169
27169
27169
27169
31422
12
法定盈余公积金
31073
0
1301
3599
3149
3149
3149
2717
2717
2717
2717
2717
3142
13
投资者分配利润
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
14
应付优先股股利
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
意盈余公积金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
应付普通股股利
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
17
投资方利润分配：
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
18
未分配利润（13141517）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
息税前利润
379981
0
13011
35986
35986
35986
35986
36226
36226
36226
36226
36226
41896
20
息税折旧摊销前利润
45239
0
2024
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
财务计划现金流量表
表10 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
营活动净现金流量
383139
0
2024
43215
38717
38717
38717
34158
34158
34158
34158
34158
32741
11
现金流入
262899
0
17199
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
111
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
112
增值税销项税额
38199
0
2499
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
12
现金流出
2245851
0
15175
202485
206983
206983
206983
211542
211542
211542
211542
211542
212959
121
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
122
增值税进项税额
189582
0
12402
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
17718
123
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
124
增值税
192408
0
12588
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
17982
125
税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
2
投资活动净现金流量
143567
10223
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
现金流出
143567
10223
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
建设投资
10223
10223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
维持运营投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
流动投资
41337
0
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
筹资活动净现金流量
165026
10223
19728
22488
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
57216
31
现金流入
143567
10223
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311
项目资金投入
114631
10223
12401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312
建设投资款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313
流动资金款
28936
0
19037
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
现金流出
308593
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
57216
321
种利息支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322
偿债务金
28936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28936
323
应付利润（股利分配）
279657
0
1171
32387
28339
28339
28339
24453
24453
24453
24453
24453
2828
4
净现金流量（1+2+3）
74546
0
853
10828
10378
10378
10378
9706
9706
9706
9706
9706
24475
5
累计盈余资金
0
0
853
19358
29735
40113
50491
60197
69903
79609
89315
99021
74546
资产负债表
表12 单位：万元
序号
项目名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资产
10223
153505
175248
178396
181545
184694
187412
190129
192846
195564
198281
172487
11
流动资产总额
0
58504
87475
97852
10823
118608
128314
13802
147726
157432
167138
142663
111
货币资金
0
9899
20818
31195
41573
51951
61657
71363
81069
90775
100481
76006
112
应收账款
0
1984
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
26383
113
预付账款
0
347
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
5014
114
存货
0
25295
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
3526
12
建工程
10223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
固定资产净值
0
89001
82573
76144
69715
63286
56858
50429
440
37572
31143
29824
14
形资产净值
0
60
52
44
36
28
224
168
112
56
0
0
2
负债者
10223
153504
175248
178396
181545
184694
187411
190128
192845
195562
198279
172485
21
流动负债总额
0
18535
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
26781
211
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
应付账款
0
6939
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
213
预收账款
0
11596
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
16754
22
建设投资款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
流动资金款
0
19037
28936
28936
28936
28936
28936
28936
28936
28936
28936
0
24
负债计
0
37572
55717
55717
55717
55717
55717
55717
55717
55717
55717
26781
25
者权益
10223
115932
119531
122679
125828
128977
131694
134411
137128
139845
142562
145704
251
资金
10223
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
114631
252
资公积
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253
累计公积金
0
1301
49
8048
11197
14346
17063
1978
22497
25214
27931
31073
254
未分配利润
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
计算指标
资产负债率（）
0
2448
3179
3123
3069
3017
2973
293
2889
2849
281
1553
项目现金流量表
表13 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
2318161
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
281161
11
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
12
补贴收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
回收固定资产
29824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29824
14
回收流动资金
41337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41337
15
收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
1938177
10223
158198
176684
166785
166785
166785
166785
166785
166785
166785
166785
166785
21
建设投资
10223
10223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
流动资金
41337
0
31438
9899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
24
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
25
维持运营投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
现金流出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
税前净现金流量（12）
379984
10223
11198
33316
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
43215
114376
4
累计税前净现金流量
0
10223
113428
80112
36897
6318
49533
92748
135963
179178
222393
265608
379984
5
调整税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
6
税净现金流量（35）
310733
10223
11198
33316
38717
38717
38717
34158
34158
34158
34158
34158
103902
7
累计税净现金流量
0
10223
113428
80112
41395
2679
36038
70197
104355
138514
172672
206831
310733
计算指标：1税前2税
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目投资财务部收益率（）
0
2756
2445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目投资财务净现值（I0）
0
379984
310733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目投资回收期（年）
0
485
507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
权益投资财务现金流量表
表14 单位：万元
序号
项目名称
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
2318161
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
281161
11
营业收入
22470
0
1470
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
12
补贴收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
回收固定资产余值
29824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29824
14
回收流动资金
41337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41337
15
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
2007428
10223
139161
166785
171283
171283
171283
175842
175842
175842
175842
175842
206195
21
项目资金
114631
10223
12401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
款金偿
28936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28936
23
款利息支付
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
营成
1779223
0
125753
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
165347
25
营业税金附加
15387
0
1007
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
1438
26
税
69251
0
0
0
4498
4498
4498
9056
9056
9056
9056
9056
10474
27
维持运营投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量(12)
310733
10223
7839
43215
38717
38717
38717
34158
34158
34158
34158
34158
74966
计算指标
资金部收益率()
0
2929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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