XX股份限公司
全面预算编制手册
目 录
第部分 年度预算编制 1
第章 战略目标确定 1
第条 范围 1
第二条 流程说明 1
第三条 控制目标 5
第四条 控制点 5
第二章 预算启动 6
第节 范围 6
第二节 流程说明 6
第三节 控制目标 9
第四节 控制点 9
第三章 部门预算编制 10
第节 范围 10
第二节 流程说明 10
第三节 控制目标 41
第四节 控制点 41
第四章 财务预算衡审批达流程 43
第节 范围 43
第二节 流程说明 43
第三节 控制目标 46
第四节 控制点 47
第二部分 月度全面预算编制 48
第节 范围 48
第二节 流程说明 48
第三节 控制目标 58
第四节 控制点 58
附表战略目标确定流程时间列表 59
附表二预算启动流程时间列表 61
附表三部门预算编制流程时间列表 63
附表四财务预算表衡审批达流程时间列表 67
附表五月度全面预算编制流程时间列表 68
第部分 年度预算编制
第章 战略目标确定
第条 范围
适年7月初－9月底总裁办公会根董事会达制定战略发展规划通知基预算编制部门业务分析预测报告年度战略目标备选方案进行分析明晰判断决策工作程
第二条 流程说明
步骤
活动容
流程说明
1
董事会达编制战略发展规划通知
年7月1日前董事会达编制战略发展规划通知布置年度战略发展方业务选择业务收入规模资性投资重费支出项目等规划工作容时间求
2
总裁办公会讨确定战略发展规划框架
年7月5日前事业部总裁根董事会达编制战略发展规划求确定事业部年度发展方总裁办公会通报7月10日前总裁办公会根事业部总裁提出发展方讨确定战略发展规划框架部门职责分工
3
总裁办公会召开战略发展规划编制会议
年7月15日前总裁办公会召集部门召开战略发展规划编制会议布置事业部年度发展方达开始编制战略发展规划求达战略发展规划框架战略发展规划时间安排明确部门分工
4
市场部提交行业市场分析报告
7月30日前市场部通市场调研等方法提交行业市场分析报告重点关注：行业发展背景行业供状况分析行业需求状况分析渠道分析行业竞争格局分析行业市场发展趋势行业盈利性成长性困难分析事业部发展策略分析报告递交总裁秘书总裁秘书备案移交南北中国销售部重点客户部广告部销售部门业务收入预测提供时递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
5
南北中国销售部会重点客户部提交销售收入成预测报告
7月30日前南北中国销售部重点客户部接总裁秘书移送行业市场分析报告根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数年度事业部业务收入收入相应成费状况进行预测完成销售收入成预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容8月15日前提交总裁秘书总裁秘书备案报告汇总递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
6
广告部提交广告策略广告费预测报告
7月30日前广告部总监接总裁秘书移交市场部提供行业市场分析报告根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数广告行业整体市场情况年度事业部广告费状况进行预测提交广告策略广告费预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：年度广告策略广告制作投放方案广告费初步预测8月15日前广告部总监报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
7
计划物流部提交物流策略报告
7月30日前计划物流部总监接总裁秘书移交市场部提供行业市场分析报告根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数年度事业部物流费状况进行预测提交物流策略物流费预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：年度物流策略物流资源分析广告费初步预测8月15日前计划物流部总监报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
8
生产理部提交生产力分析预测报告
生产理部根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数提交生产力分析预测报告分析预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：生产力分析外协生产力分析生产力优劣势分析生产成初步分析8月15日前生产理部总监生产力分析预测报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
9
财务部提交财务资源分析预测报告
财务部根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合年度营状况资金需求状况提交财务资源分析预测报告报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：财务外部资源分析财务理优劣势分析财务成初步分析8月15日前财务总监财务资源分析预测报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
10
力资源部提交力资源分析预测报告
力资源部总监根总裁办公会达事业部战略发展规划框架总裁秘书提交事业部力资源分析预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：组织结构分析力资源供需分析薪酬考核分析力资源理优劣势分析力资源成初步分析8月15日前力资源部总监力资源分析预测报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
11
行政事务部提交行政事务费预测报告
行政事务部总监根总裁办公会达事业部战略发展规划框架结合前年度行政事务发生情况提交事业部行政事务费预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：差旅办公会议成初步费分析预测8月15日前行政事务部总监总裁秘书提交事业部行政事务费预测报告总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
12
总裁秘书整理分析预测报告
8月20日前总裁秘书收集整理部门提交分析预测报告递交总裁办公会
13
总裁办公会提出战略发展规划备选方案
8月25日前总裁办公会根部门提交相关分析预测报告召开会议讨提出事业部发展战略发展规划备选方案
14
总裁秘书整理形成事业部发展战略报告初稿
8月31日前总裁秘书根总裁办公会讨部门提交相关分析预测报告整理形成事业部发展战略报告初稿战略发展规划报告初稿包括：外部环境分析总体战略战略目标体系组织结构调整目标总体财务营目标（包括年度总体销售收入目标利润目标）等容
15
总裁办公会审核战略发展规划初稿
总裁办公会审核总裁秘书整理战略发展规划初稿果通提出修改意见总裁秘书修改进入步骤13者求相关部门重新修订提交报告分进入步骤45678910总裁办公会审核发展战略发展规划通9月10日前递交董事会审批
16
董事会审批发展战略发展规划
董事会根7月初达制定战略发展规划通知审批事业部报战略发展规划审批通董事会提出修改意见总裁组织总裁办公会修订修订重新报董事会审批审批通形成事业部战略发展规划9月20日前正式达事业部
17
总裁办公会讨确定组织保证资源分配
9月30日前总裁办公会根董事会审批达战略发展规划讨确定事业部相应组织保证资源分配重点关注：组织结构调整方案职战略达成年度财务营目标资源配置业务战略总裁秘书整理形成会议纪总裁办公会会签发职部门
18
进入预算启动流程
董事会审批事业部战略规划总裁办公会确定职战略业务战略指导
10月8日前预算理委员会召开预算启动会议进入预算启动流程
第三条 控制目标
（） 确保预算启动前预算编制部门够充分理解公司年战略目标达成识
（二） 确保公司战略目标确定够基客观预测信息确定目标具实现性避免高低定位导致法切实发挥战略目标控制导性作
第四条 控制点
（） 年7月初董事会达编制战略发展规划通知9月20日前董事会审批完毕达事业部战略发展规划
（二） 事业部总裁办公会事业部战略发展规划制定负责机构总裁秘书负责整理形成事业部战略发展规划文文件
（三） 事业部部门总裁办公会制定战略参考
（四） 战略发展规划总裁审核通报董事会审批
（五） 事业部总裁办公会根董事会达战略发展规划落实职战略业务战略责机构总裁秘书副总整理形成文文件
（六） 公司副总裁部门总监需准时参加公司战略目标确定工作会议缺席
第二章 预算启动
第节 范围
适年10月8日前总裁办公会（预算理委员会）组织分解年度营指标落实事业部预算编制部门预算编制工作10月22日部门正式开始编制预算包括战略发展规划达年度营指标分解达预算编制部门预算责落实全面预算全套文件发全面预算编制培训
第二节 流程说明
步骤
活动容
流程说明
1
预算理委员会召开预算启动会议
接战略目标确定流程年10月8日前接董事会审批战略发展规划预算理委员会召集副总裁部门总监召开预算启动会议会议总裁会员传达董事会达战略发展规划
2
预算理委员会讨事业部营计划
预算启动会议会员根公司战略目标讨确定事业部年度预算编制时间落实预算编制部门实现营目标值中职责
3
总裁秘书整理形成预算启动会议纪
预算启动会议总裁秘书根预算启动会会议精神决议容整理形成预算启动会议纪会议纪包括：
（1）事业部战略发展规划达
（2）事业部年度营目标包括事业部总体销售收入目标事业部总体利润
（3）事业部年度工作重点
（4）预算编制部门职责
（5）预算编制时间求
预算理委员会会成员会签会议纪10月10日前总裁秘书发预算编制部门包括九鑫集团采购中心九鑫集团研发中心
4
财务部测算营销费率现金流量
财务部根总裁办公会确定事业部总体销售收入目标事业部总体利润目标前年度业务数测算：
¨ 事业部总体营销费率
¨ 事业部总体现金流量指标
10月13日前财务部总监项指标递交总裁秘书汇总处理
5
市场部测算铺货率产品渗透率新产品销量
市场部根预算理委员会确定事业部总体销售收入目标事业部总体目标利润前年度业务数测算：
¨ 项产品铺货率
¨ 项产品渗透率
¨ 新产品销量例指标
10月13日前市场部总监项指标递交总裁秘书汇总处理
6
销售部测算销售员均销售量订单满足率
销售部根预算理委员会确定事业部总体销售收入目标事业部总体利润目标测算：
¨ 销售员均销售量
¨ 订单满足率
10月13日前市场部总监项指标递交总裁秘书汇总处理
7
总裁秘书汇总指标报预算理委员会
10月14日前总裁秘书汇总财务部市场部销售部测算年度营指标递交预算理委员会
8
预算理委员会讨确定指标
预算理委员会讨审核财务部市场部销售部测算年度营指标果审核通预算理委员会提出修改意见求部门修改重新审核审核通总裁秘书汇总10月16日前形成会议纪总裁办公会成员会签总裁秘书传递相关部门
9
年度营指标分解
销售部年度收入费指标进行分解：
¨ 销售收入指标分解（分解区域）
¨ 省办理费（营业费）分解
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
10
年度营指标分解
财务部费指标进行分解：
¨ 事业部部理费分解部门
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
11
年度营指标分解
市场部市场理指标分解：
¨ 铺货率（分解省办）
¨ 产品渗透率（分解省办）
¨ 新产品销量率（分解省办）
¨ 省办市场费分解
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
12
年度营指标分解
重点客户部分解重点客户相关销售指标：
¨ 重点客户部销售收入指标分解（分解城市门店）
¨ 省办重点客户市场费分解
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
13
总裁秘书汇总提交预算理委员会
总裁秘书销售部市场部重点客户部分解相关年度营指标进行汇总10月18日报预算理委员会
14
预算理委员会审核年度营指标分解
预算理委员会审核销售部市场部重点客户部分解相关年度营指标审核通预算理委员会提出修改意见求该部门修改修改完成重新审核审核通10月20日前总裁秘书发相关部门
15
预算编制部门召开部门预算工作会
预算编制部门总监预算启动会议结束时召开部门部预算工作会部门部挑选关键岗位员准备开始编制部门预算部预算工作会议中需公司预算启动会议精神传达部门部员工提前考虑准备部门部预算编制执行程中遇问题
16
预算理办公室组织预算编制培训
预算理办公室时组织部门预算编制员进行年度预算编制培训培训中预算编制流程项数预测方法计划表填制方法年度预算工作重点等容进行培训充分沟通确保预算编制员完全掌握预算编制方法
17
预算理办公室发计划表
预算编制培训预算理办公室发全面预算指导文件包括事业部全面预算目标达文件全面预算假设全面预算表格全面预算编制手册编制进度求
18
预算编制部门开始预算编制
年10月22日预算编制部门预算编制员正式开始年度部门预算编制工作编制公司年度营目标预算启动会议纪全面预算指导文件具体编制方法步骤转接部门预算编制流程
第三节 控制目标
（） 确保预算启动前预算编制部门充分理解事业部年度战略目标基础年度财务营目标项分解指标达成识致力通年度预算编制达成事业部年度战略目标
（二） 确保年度预算工作求预算表格时达预算编制部门保证关年度预算工作指导性求够效传达
确保事业部预算编制部门年度预算工作中职责合理划分落实
第四节 控制点
（） 年10月8日前预算理委员会（总裁办公会）召集副总裁部门总监九鑫集团采购中心负责九鑫集团研发中心负责召开预算启动会议讨确定事业部年度运作计划营目标值落实预算单位实现营目标值中责
（二） 总裁秘书预算启动会议事业部年度运作计划整理成文事业部领导层进行会签总理正式批准发
（三） 预算编制部门负责必须部门员充分传达贯彻预算编制容求
（四） 预算理办公室预算编制员培训发全面预算全套文件
第三章 部门预算编制
第节 范围
适事业部预算部门事业部战略发展规划年度营目标预算启动会议安排单位收入费成投资等计划表格编制提交程
第二节 流程说明
（） 市场部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
市场部编制计划表（业务计划）
预算启动流程转入年10月22日起销售部门员充分沟通参前年度市场运作状况市场部预算编制员根事业部战略发展规划年度财务营目标外部市场环境制定事业部产品目标市场定位定价策略价格策略针目标市场促销策略新产品计划营销渠道策略等规划填写计划表格包括：
¨ SC01 市场营销策略方案
¨ SC02 产品市退出计划
¨ SC03 市场促销计划
¨ SC04市场调研计划
¨ SC05 市场铺货规划
¨ SC06 新品铺市规划
时拟定年度销售产品目录明确标出产品品名规格市场价格年度销售状态（年度已销售年度继续销售年度已销售年度新产品代年度已销售年度停止销售新产品）
10月24日前市场部总监审核完毕签字确认表格报营销副总裁审核
2
营销副总裁审核
营销副总裁根事业部战略规划年度营目标前年度业务数审核市场部报业务计划表审核通提出明确修改意见市场部总监调整审核通返回市场部时营销副总裁提请召开总裁办公会审批市场业务计划
3
总裁办公会审批市场部计划表（业务计划）
10月26日前总裁办公会召开会议市场部递交5张业务计划表进行审批计划合理性计划战略目标吻合程度进行评判针异常数核实计划编制方法计划数源审核通总裁办公会提出修改意见总裁秘书形成会议纪部门总监部门预算编制员调整调整完毕重新总裁办公会审核
4
预算理岗表格移送重点客户部南北中国销售部广告部集团研发中心
审批通预算理岗表格备案10月28日前移送相关部门：
¨ SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划SC05 市场铺货规划SC06 新品铺市规划移送重点客户部做重点客户部编制KA01重点客户年度市场活动计划表KA02重点客户年度销售市场费计划表
¨ SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划SC05 市场铺货规划SC06 新品铺市规划移送南北中国销售部做南北中国销售部编制年度销售计划表
¨ SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划移送广告部做广告部编制GG01
年度广告投放计划表GG02年度广告制作计划表GG03年度公关活动计划表GG04年度展览计划表
¨ SC02 产品市退出计划移送九鑫集团研发中心做研发中心编制YF01新产品研发计划表
¨ SC03 市场促销计划SC04市场调研计划做财务部编制FY02 年度XX营业费预算表
时财务部根销售产品目录测算产品出厂价格
5
市场部编制部门费计划
市场部预算编制员编制根事业部组织结构业务需填写：
¨ SC07市场部员需求计划表
¨ SC08市场部年度培训需求计划表
¨ SC09市场部年度培训计划表
¨ SC10市场部年度固定资产需求表
¨ SC11市场部年度形资产需求表
¨ SC12市场部年度差旅费计划表
¨ SC13市场部年度招费计划表
¨ SC14市场部年度办公品需求计划表
¨ SC15市场部年度费计划表
编制完成市场部总监签字确认10月30日前递交事业部营销副总裁审批
6
营销副总裁审批
事业部营销副总裁根事业部战略规划年度营目标业务需前年度业务数审批市场部报费表审批通提出修改意见市场部总监调整审批通11月2日前返回市场部总监
7
预算理岗备案移交相关部门
市场部总监11月2日前费计划表交预算理岗汇总备案预算理岗表格移送相关部门：
¨ SC07市场部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表
¨ SC08市场部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ SC09市场部年度培训计划表移交力资源部做备案
¨ SC10市场部年度固定资产需求表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SC11市场部年度形资产需求表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ SC12市场部年度差旅费计划表做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ SC13市场部年度招费计划表做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ SC14市场部年度办公品需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ SC15市场部年度费计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
（二） （南北）中国销售部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
销售部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前南北中国销售部总理收预算理办公室转年度产品销售目录根市场销售情况测算单品利润需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
销售部达分解指标布置预算务
预算启动年10月28日南北中国销售部总理收总裁办公会审批通年度产品销售目录预算理岗转市场部业务计划：
¨ SC01 市场营销策略方案
¨ SC02 产品市退出计划
¨ SC03 市场促销计划
¨ SC05 市场铺货规划
¨ SC06 新品铺市规划
财务部预算理办公室转重点客户部业务计划：
¨ KA01重点客户年度市场活动计划表
¨ KA02重点客户年度销售市场费计划表
11月1日前南北中国销售部发关省办事处报工作总结预算编制启动通知已总裁办公会审批通销售收入指标费分解情况通知省办事处理启动省办事处预算编制流程
3
南北销售部总理审核省办事处销售计划表
省办事处预算编制流程转入11月8日前南北销售部总理审核辖省办事处报SB01省办年度销售计划表CS01城市联络处年度销售计划表CS02城市联络处年度销售计划表（分客户）审核通求省办事处理修改重新报审核
4
销售部文员填写销售部年度销售计划表
审核通销售部文员汇总填写XS02X中国销售部年度销售计划表填写完毕销售部总理审核签字认审核通11月10日前报营销副总裁业务助理汇总处理
5
营销副总裁业务助理汇总填写XX年度销售计划汇总表
营销副总裁业务助理汇总南北中国中国销售部年度销售计划表填写XS02XX年度销售计划汇总表连南销售部年度销售计划表北销售部年度销售计划表11月11日前提交营销副总裁审核
6
营销副总裁审核XX年度销售计划表
营销副总裁审核XS02XX年度销售计划汇总表南销售部年度销售计划表北销售部年度销售计划表审核通说明具体原修改意见南北销售部总理调整审核通营销副总裁提请11月13日前召开总裁办公会审批销售部销售计划表
7
总裁办公会审批销售计划
总裁办公会审批XS02XX年度销售计划汇总表南销售部年度销售计划表北销售部年度销售计划表审批通说明具体原修改意见求南北销售部总理调整调整重新审批
8
预算理办公室移交相关部门
审批通预算理办公室备案11月14日前XS02XX年度销售计划汇总表SB01省办销售计划表移交计划物流部财务部做计划物流部编制JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）JH05年度仓储费计划表JH06年度运输费计划表财务部编制SR01 年度XX销售收入预算表
9
销售部预算编制费计划
销售部预算编制员根事业部战略规划业务需求编制销售部总理审核根业务需填写：
¨ SC03销售部员需求计划表
¨ SC04销售部年度培训需求计划表
¨ XS05销售部年度固定资产需求计划表
¨ XS06销售部年度差旅费计划表
¨ XS07销售部年度招费计划表
¨ XS08销售部年度办公品需求计划表
¨ XS09销售部年度费计划表
¨ XS10省办年度工资汇总表
编制完毕销售部总理审核签字认11月15日前报营销副总裁审核
10
营销副总裁审批费计划
11月15日前营销副总裁根事业部战略发展规划业务需事业部相关标准审核销售部项费计划审核通提出调整意见销售部总理调整审核通返回销售部11月17日前销售部预算编制员递交预算理办公室备案移交相关部门
11
预算理办公室移交相关部门
11月17日预算理办公室销售部费计划移交相关部门：
¨ SC03销售部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ SC04销售部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ XS05销售部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ XS06销售部年度差旅费计划表做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ XS07销售部年度招费计划表做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ XS08销售部年度办公品需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XS09销售部年度费计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
¨ XS10省办年度工资汇总表做预算理办公室编制预算表FY01 年度XX省办营业费预算表
（三） 省办事处预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
省办事处理指标分解城市
（南北中国）销售部预算编制流程转入11月1日省办事处理收销售部达关省办事处报工作总结预算编制启动通知明确省办事处销售务费指标根省办事处理市场分析前年度业务数11月2日前指标分解辖城市联络处报工作总结求城市联络处计划表达城市联络处理
2
城市联络处撰写年度工作总结
城市联络处城市理总结年19月预测年1012月市场工作情况撰写年度工作总结工作总结包括：
¨ 销售回款分析
¨ 费分析
¨ 队伍建设分析（含均单产员变动培训等情况）
¨ 终端建设分析
¨ 竞品分析
¨ 销商建设理分析
¨ 存问题年度纠偏措施
3
城市联络处业务员填写分客户销售计划表
城市联络处理接城市销售收入指标费指标计划表格根项务指标业务员布置务城市理业务员辖销商
KA门店深入讨确定年度销售情况填写：
¨ CS02 城市联络处销售计划表（分客户）
4
城市理汇总填写城市销售计划表
城市理审核业务员填写：
¨ CS02 城市联络处销售计划表（分客户）
审核合格求业务员客户重新讨填写审核合格城市理汇总填写：
¨ CS01 城市联络处销售计划表提出保障务实现措施
11月5日前工作计划销售计划表传递省办文员省办文员收集城市表格转交省办理审核
5
省办理审核城市联络处计划表
省办理根城市联络处达务指标费指标效率指标结合城市市场情况审核辖城市联络处报工作总结销售计划表审核通提出修改意见求城市理修改修改重新报省办理审核
6
省办理撰写工作总结
省办理根辖城市联络处城市理报工作总结省办总体工作情况总结省年110月预测年1112月市场工作情况撰写年度工作总结工作总结包括：
¨ 销售回款分析
¨ 费分析
¨ 队伍建设分析（含均单产员变动培训等情况）
¨ 终端建设分析
¨ 竞品分析
¨ 销商建设理分析
¨ 存问题年度纠偏措施
7
省办编制省办销售计划
根审核通城市省办文员省办理指导汇总编制省办销售计划表：
¨ SB01省办年度销售计划表
省办理签字确认
11月8日前省办理省办工作总结销售计划表报送隶属销售部文员销售部文员转交销售部总理审核做销售部汇总编制销售计划转入销售部预算编制流程
¨ CS01城市联络处年度销售计划表（分客户）
¨ CS02城市联络处年度销售计划表（汇总）
¨ SB01省办年度销售计划表
时三份表格报送计划物流部计划做计划编制年度货计划：
¨ JH03年度货计划（分省办）
¨ JH04年度货计划（汇总）
8
省办事处理填写员需求表
省办事处理根销售部达年度务指标费指标业务拓展情况事业部确定相关标准编制：
¨ SB02省办员需求计划表
¨ SB03省办年度工资计划表
¨ SB04省办年度培训需求计划表
¨ SB05省办固定资产需求计划表
¨ SB06省办年度差旅费计划表
¨ SB07省办年度招费计划表
¨ SB08省办年度办公品采购计划表
¨ SB09省办年度营业费计划表
11月8日前省办理报送隶属销售部销售部文员销售部文员转交销售部总理审核
9
销售部总理审核项表格
省办事处理根销售部达年度务指标费指标业务拓展情况事业部确定相关标准审核省办报项表格审核合格提出修改意见省办理重新调整调整完毕重新报销售部总理审核审核合格SB03省办年度工资计划表销售部文员汇总填写XS10省办年度工资汇总表表格11月11日前报营销副总裁审核
10
营销副总裁审核项报表
营销副总裁审核南北销售部报项计划表审核通提出修改意见求销售部总理调整调整完毕重新递交营销副总裁审核审核通11月15日前交预算理办公室汇总处理
11
预算理办公室汇总项表格移交相关部门
预算理办公室项表格备案11月15日项表格部门表格移交相关部门：
¨ SB02省办员需求计划表SB03省办年度工资计划表移交力资源部备案
¨ SB04省办年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ SB05省办固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SB06省办年度差旅费计划表SB07省办年度招费计划表做预算理办公室编制FY01 年度XX省办营业费预算表
¨ SB08省办年度办公品采购计划表移交行政事务部备案
¨ SB09省办年度营业费计划表做预算理办公室编制FY04 年度XX营业费预算表
（四） 重点客户部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
重点客户部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前重点客户部总理收预算理办公室转年度产品销售目录根重点客户市场销售情况测算单品利润需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
重点客户部编制业务计划
预算启动流程转入重点客户部总监根事业部战略发展规划年度营目标预算启动会议纪10月28日接预算理办公室转入市场部业务计划：
SC01 市场营销策略方案
SC02 产品市退出计划
SC03 市场促销计划
SC05 市场铺货规划
SC06 新品铺市规划
根重点客户发展策略参前年度业务数重点客户部预算编制员填写：
KA01重点客户年度市场活动计划表
KA02重点客户年度市场费计划表
重点客户部总理签字认 10月30日前递交营销副总裁审核
3
营销副总裁审核重点客户部业务计划
营销副总裁审核重点客户部：
KA01重点客户年度市场活动计划表
KA02重点客户年度市场费计划表
审核通提出修改意见求重点客户部总监调整重点客户部总监调整重新递交营销副总裁审核营销副总裁审核通提请召开总裁办公会审批
4
总裁办公会审批重点客户部业务计划
总裁办公会审批重点客户部业务计划：
KA01重点客户年度市场活动计划表
KA02重点客户年度市场费计划表
审批通提出修改意见求重点客户部总监调整审批通预算理办公室备案11月1日前移交南北中国销售部南北中国销售部总理市场计划达省办理城市理做城市理省办理编制销售计划
5
重点客户部编制费计划
重点客户部预算编制员根组织结构业务需编制表格：
KA03重点客户部员需求计划表
KA04重点客户部年度培训需求计划表
KA05重点客户部年度固定资产需求计划表
KA06重点客户部年度差旅费需求计划表
KA07重点客户部年度招费需求计划表
KA08重点客户部年度办公品需求计划表
KA09重点客户部年度费需求计划表
重点客户部总监签字认11月3日前递交营销副总裁审核
6
营销副总裁审核重点客户部项计划
营销副总裁审核：
KA03重点客户部员需求计划表
KA04重点客户部年度培训需求计划表
KA05重点客户部年度固定资产需求计划表
KA06重点客户部年度差旅费需求计划表
KA07重点客户部年度招费需求计划表
KA08重点客户部年度办公品需求计划表
KA09重点客户部年度费需求计划表
审核通提出修改意见求重点客户部调整调整完成重新审核审核通返回重点客户部重点客户部预算编制员备案11月5日前移交相关部门
7
预算理办公室计划表移送相关部门
11月5日前预算理办公室重点客户部项计划表移送相关部门：
¨ KA03重点客户部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ KA04重点客户部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ KA05重点客户部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ KA06重点客户部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ KA07重点客户部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ KA08重点客户部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ KA09重点客户部年度费需求计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
（五） 广告公关部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
广告公关部编制业务计划
市场部算基础表编制流程转入10月28日广告公关部总监收总裁秘书转SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划指导广告公关部预算编制员根公司战略发展规划年度营目标预算启动会会议纪事业部市场策略广告公关策略广告行业整体情况结合广告公关部总监做广告公关策略费分析预测报告编制：
GG01年度广告投放计划表
GG02年度广告制作计划表
GG03年度公关活动计划表
GG04年度展览计划表
10月30日前广告公关部总监审核完毕签字认递交营销副总裁审核
2
营销副总裁审核广告公关部业务计划
11月2日前营销副总裁审核广告公关部业务计划：
GG01年度广告投放计划表
GG02年度广告制作计划表
GG03年度公关活动计划表
GG04年度展览计划表
审核通提出修改意见求广告公关部总监调整调整完毕营销副总裁重新审核审核通营销副总裁提请召开总裁办公会审批广告公关部业务计划
3
总裁办公会审批广告公关部业务计划
11月4日前总裁办公会审批广告公关部业务计划审批合格提出修改意见求广告公关部总监调整调整重新审批审批通预算理办公室备案11月6日前移交相关部门
4
预算理办公室业务计划移交相关部门
11月6日前预算理办公室总裁办公会审批通广告公关部业务计划：
GG01年度广告投放计划表
GG02年度广告制作计划表
GG03年度公关活动计划表
GG04年度展览计划表
移送财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
5
广告公关部编制计划表
11月6日广告公关部预算编制员根组织结构业务需填写表格广告公关部总监审核：
GG05广告公关部员需求计划表
GG06广告公关部年度培训需求计划表
GG07广告公关部年度形资产需求计划表
GG08广告公关部年度固定资产需求计划表
GG09广告公关部年度差旅费计划表
GG10广告公关部年度招费计划表
GG11 广告公关部年度办公品需求计划表
GG12 广告公关部年度费计划表
11月6日前广告公关部总监表格递交营销副总裁审核
6
营销副总裁审核广告公关部计划表
营销副总裁审核广告公关部项计划表审核通提出修改意见求广告公关部总监修改调整完毕重新报营销副总裁审核审核通交预算理办公室备案11月8日前表格移交相关部门
7
总裁秘书表格移交相关部门
11月8日预算理岗广告公关部计划表移交相关部门：
¨ GG05广告公关部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ GG06广告公关部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ GG07广告公关部年度形资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ GG08广告公关部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ GG09广告公关部年度差旅费计划表移交财务部做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ GG10广告公关部年度招费计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ GG11 广告公关部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ GG12 广告公关部年度费计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
（六） 新品研发中心预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
九鑫集团研发中心编制新品研发计划
市场部计划表编制流程转入 10月28日九鑫集团研发中心总监接预算理办公室转SC02 产品市退出计划根新产品市品种市求编制YF01新产品研发计划编制完成研发中心总监签字确认11月2日前递交九鑫集团营销副总裁审核
2
九鑫集团副总裁审核新品研发计划
九鑫集团副总裁审核新产品研发计划审核通提出修改意见研发中心总监调整审核通九鑫集团副总裁提请XX事业部召开总裁办公会审批新产品研发计划11月4日前新产品研发计划递交总裁办公会
3
总裁办公会审批新产品研发计划
XX总裁办公会审批YF01新产品研发计划审批通提出修改意见研发中心总监调整调整完成重新审批审批通交预算理办公室备案11月6日前移交相关部门
4
预算理办公室移交相关部门
11月6日前预算理办公室备案移交相关部门：
¨ YF01新产品研发计划移交生产理部做生产理部编制SC02年度料需求表
¨ YF01新产品研发计划移交采购中心做采购中心编制CG01XX年度采购计划
（七） 计划物流部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
计划物流部部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前计划物流部总理收预算理办公室转年度产品销售目录提供库存情况需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
计划物流部编制库存计划表
预算启动流程转入11月5日前计划物流部预算编制员计划物流部总监指导根预算启动会会议纪事业部库存控制政策参考前年度业务数确定事业部级库房安全库存量编制
JH01年度库存计划表（分库房）汇总编制JH02年度库存计划表（汇总）
3
计划物流部编制货计划表
销售部预算编制流程转入 11月6日前计划物流部接省办报：
SB01省办销售计划表
根JH01年度库存计划表（分库房）JH02年度库存计划表（汇总）编制：
JH03年度货计划表（分省办）汇总填写JH04年度货计划表（汇总）计划物流部总监审核签字确认11月8日交南北销售部总理审核
4
南北销售部总理审核货计划
南北销售部总理根省办报销售计划市场策略前年度业务数审核：
¨ JH03年度货计划表（分省办）
¨ JH04年度货计划表（汇总）
审核通提出修改意见计划物流部总监调整审核通签字认11月10日前计划物流部总监计划报营销副总裁审核
5
营销副总裁审核
营销副总裁审核计划物流部报送JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）审核通提出修改意见计划物流部总监调整审核通返回计划物流部总监交预算理办公室备案11月12日前移交相关部门
6
预算理办公室移交相关部门
11月12日前计划物流部预算编制员JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）报送预算理办公室预算理办公室移交生产理部做生产理部编制SC01年度生产计划表
7
计划物流部填写仓储运输费计划表
计划物流部预算编制员根JH01年度库存计划表（分库房）JH03年度货计划表（分省办）编制JH07年度仓储费计划表JH08年度运输计划表
编制完毕计划物流部总监审核签字确认11月14日前递交营销副总裁审核
8
计划物流部编制计划表
计划物流部根事业部组织结构业务需事业部确定标准编制：
¨ JH07计划物流部年度员需求计划表
¨ JH08计划物流部年度培训需求计划表
¨ JH09计划物流部年度固定资产需求计划表
¨ JH10计划物流部年度差旅费计划表
¨ JH11计划物流部年度招费计划表
¨ JH12计划物流部年度办公品需求计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表
计划物流部总监签字确认11月14日前递交营销副总裁审核
9
营销副总裁审核
营销副总裁审核计划物流部运输仓储费计划表项理费表审核通提出修改意见计划物流部总监调整调整完毕重新审核审核通11月16日前预算理办公室备案移交相关部门
10
预算理办公室移交相关部门
11月16日前预算理办公室计划物流部计划表备案移交相关部门：
¨ JH07年度仓储费计划表JH08年度运输计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
¨ JH07计划物流部年度员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ JH08计划物流部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ JH09计划物流部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ JH10计划物流部年度差旅费计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ JH11计划物流部年度招费计划表移交财务部做财务部编制
CW09年度招费计划汇总表
¨ JH12计划物流部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
（八） 生产理部预算编制流程
步骤
涉部门
流程说明
1
生产理部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前生产理部总理收预算理办公室转年度产品销售目录根生产情况测算单品利润需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
生产理部编制年度生产计划表
计划物流部预算编制流程转入11月12日前生产理部总监接预算理办公室移交计划物流部编制JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）根货量分布考虑生产力生产理部预算编制员编制：
¨ SC01年度生产计划表
¨ SC02年度料需求计划表
生产理部总监审核签字确认报总裁审核
3
总裁审核
11月14日前生产理部总监SC01年度生产计划表递交总裁总裁根事业部战略规划年度营目标前年度业务数审核审核通提出修改意见生产理部总监调整调整重新审核审核通返回生产理部生产理部预算编制员11月16日前递交预算理岗移交相关部门时生产理部递交生产厂
4
移送相关部门
11月16日前移交生产厂做生产厂编制：
¨ SC10生产厂年度零修计划表
¨ SC11生产厂年度中修计划表
¨ SC12生产厂年度技术改造计划表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表
转入生产厂计划表编制流程
时递交预算理办公室备案移交相关部门：
年度料需求计划表传递九鑫集团采购中心做九鑫集团采购中心编制CG01XX年度采购计划表转入集团采购中心预算编制流程
5
生产理部编制计划表
生产理部预算编制员根业务需生产理部总监指导编制生产理部计划表：
¨ SC03生产理部员需求计划表
¨ SC04生产理部年度培训需求计划表
¨ SC05生产理部年度固定资产需求计划表
¨ SC06生产理部年度差旅费需求计划表
¨ SC07生产理部年度招费需求计划表
¨ SC08生产理部年度办公品需求计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表
生产理部总监审核签字确认11月18日前表格递交总裁审批
6
总裁审核
总裁审批生产理部费计划表审核通提出修改意见生产理部总监调整调整重新审核审批通返回生产理部生产理总监11月20日前递交预算理办公室备案移交相关部门
7
预算理办公室备案移交相关部门
11月20日前预算理办公室生产理部递交费计划表备案移交相关部门：
¨ SC03生产理部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ SC04生产理部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ SC05生产理部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SC06生产理部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制
CW09年度招费计划汇总表
¨ SC07生产理部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ SC08生产理部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
（九） 生产厂预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
生产厂编制业务计划
生产理部计划表编制流程转入11月16日生产厂预算编制员接生产理部转SC01年度生产计划表根生产力设备燃动力运行情况生产厂长指导编制：
¨ SC10生产厂年度零修计划表
¨ SC11生产厂年度中修计划表
¨ SC12生产厂年度技术改造计划表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表
2
生产厂编制计划表
根年度生产计划生产厂项业务计划需生产厂预算编制员生产厂长指导编制：
¨ SC14生产厂员需求计划表
¨ SC15生产厂年度工资计划表
¨ SC16生产厂年度培训需求计划表
¨ SC17生产厂年度固定资产需求计划表
¨ SC18生产厂年度差旅费需求计划表
¨ SC19生产厂年度招费需求计划表
¨ SC20生产厂年度办公品需求计划表
¨ SC21生产厂年度费计划表
生产厂业务计划费计划表编制完成生产厂长审核签字确认11月18日前递交生产理部总监审核
3
生产理部总监审核
生产理部总监根事业部战略目标营目标生产计划审核生产厂业务计划计划表审核通提出修改意见生产厂厂长修改审核通
11月19日递交总裁审批
4
总裁审批
总裁根事业部战略规划年度营目标前年度业务数审批生产厂项表格审批通提出修改意见生产厂厂长组织预算编制员调整审批通返回生产厂11月21日前生产厂厂长递交预算理办公室备案移交相关部门
5
预算理办公室移交相关部门
11月21日前预算理办公室生产厂业务计划计划表备案移交相关部门
¨ SC10生产厂年度零修计划表SC11生产厂年度中修计划表SC12生产厂年度技术改造计划表做预算理办公室编制CB03 年度XX生产厂制造费预算表CB04 年度XX生产厂单位制造费预算表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表做预算理办公室编制CB05 年度XX生产厂单位燃料动力费预算表
¨ SC14生产厂员需求计划表移交力资源部备案
¨ SC15生产厂员年度工资计划表做预算理办公室编制CB04 年度XX生产厂单位制造费预算表CB06 年度XX生产厂单位生产成预算表
¨ SC16生产厂年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ SC17生产厂年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SC18生产厂年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ SC19生产厂年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ SC20生产厂年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ SC21生产厂年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
（十） 采购中心预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
采购中心编制采购计划
研发中心预算编制流程转入11月6日前采购中心总监接预算理办公室移交研发中心编制YF01新产品研发计划表生产理部预算编制流程转入11月16日前采购中心预算编制员接预算理办公室移交生产理部编制SC01年度生产计划表原材料市场充分调研供应商充分沟通询问针XX生产需原材料采购中心总监指导编制CG01XX年度采购计划表编制完毕采购中心总监审核完毕签字确认11月18日前递交九鑫集团营销副总裁审核
2
九鑫集团副总裁审核
九鑫集团副总裁审核九鑫集团采购中心业务计划表审核通提出修改意见采购中心总监调整审核完毕11月20日前返回集团采购中心总监
3
采购中心编制费计划
根CG01XX年度采购计划表采购中心预算编制员采购中心总监指导编制计划表计划表包含费采购中心XX提供服务分摊费：
¨ CG02采购中心年度差旅费计划表填写容采购中心XX采购物资涉差旅费计划
¨ CG03采购中心年度招费计划表填写容XX采购物资涉招费计划
¨ CG04采购中心年度费计划表填写容采购中心XX采购物资涉招费计划
编制完毕采购中心总监审核完毕签字确认11月21日前递交九鑫集团副总裁审核
4
九鑫集团副总裁审核
九鑫集团副总裁审核九鑫集团采购中心费计划表审核通提出修改意见采购中心总监调整审核通11月23日前递交XX预算理办公室备案移交相关部门
5
XX预算理办公室备案
11月23日前XX预算理办公室九鑫集团采购中心业务计划费计划表备案做预算理办公室编制CB08 年度XX采购成预算表：
¨ CG01XX年度采购计划表
¨ CG02采购中心年度差旅费计划表
¨ CG03采购中心年度招费计划表
¨ CG04采购中心年度费计划表
（十） 力资源部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
力资源部编制计划表
预算启动流程转入10月22日起力资源部预算编制员力资源部总监指导根预算启动会会议纪事业部战略目标年度营目标组织结构等编制：
RS03力资源部员需求计划表
RS04力资源部年度培训需求计划表
RS05力资源部年度固定资产需求计划表
RS06力资源部年度差旅费需求计划表
RS07力资源部年度招费需求计划表
RS08力资源部年度办公品需求计划表
RS09力资源部年度费计划表
编制完毕力资源部总监审核签字认10月26日前递交总裁审批
2
事行政副总裁审批
事行政副总裁审批力资源部计划表格审批通提出修改意见力资源部总监修改审批通10月30日前交预算理办公室备案移交相关部门
3
预算理办公室移交相关部门
10月30日前预算理办公室力资源部费计划表备案移交相关部门：
¨ RS03力资源部员需求计划表做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ RS04力资源部年度培训需求计划表做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ RS05力资源部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ RS06力资源部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ RS07力资源部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ RS08力资源部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ RS09力资源部年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
4
力资源部编制年度工资计划表
部门预算理流程转入晚11月23日前力资源部预算编制员根预算理办公室移送部门员需求计划表事业部薪酬标准编制RS01年度工资计划表部门报送员需求计划表包括：
¨ SC07市场部员需求计划表
¨ GG05广告公关部员需求计划表
¨ XS03销售部员需求计划表
¨ KA03重点客户部员需求计划表
¨ JH07计划物流部员需求计划表
¨ SC03生产理部员需求计划表
¨ CW01财务部员需求计划表
¨ RS03力资源部员需求计划表
¨ XZ07行政事务部员需求计划表
RS01年度工资计划表编制完毕力资源部总监审核签字确认11月25日前递交预算理办公室做预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表转入财务预算衡审批达流程
5
力资源部编制年度培训计划
部门预算理流程转入迟11月23日前力资源部预算编制员根预算理办公室移交部门年度培训需求计划结合力资源部培训总体安排思路力资源部总监指导编制RS02力资源部年度培训计划表部门年度培训需求计划包括：
¨ SC08市场部年度培训需求计划
¨ GG06广告公关部年度培训需求计划
¨ XS04销售部年度培训需求计划
¨ SB04省办年度培训需求计划
¨ KA04重点客户部年度培训需求计划
¨ JH08计划物流部年度培训需求计划
¨ SC04生产理部年度培训需求计划
¨ SC16生产厂年度培训需求计划
¨ CW02财务部年度培训需求计划
¨ RS02力资源部年度培训需求计划
¨ XZ08行政事务部年度培训需求计划
RS02力资源部年度培训计划表编制完成力资源部总监审核签字确认11月25日前递交预算理办公室做预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表转入财务预算衡审批达流程
（十二） 行政事业部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
行政事务部编制计划表
预算启动流程转入10月22日起行政事务部预算编制员根预算启动会会议纪事业部战略发展规划年度营目标组织结构相关标准编制：
¨ XZ07行政事务部员需求计划表
¨ XZ08行政事务部年度培训需求计划表
¨ XZ09行政事务部年度固定资产需求计划表
¨ XZ10行政事务部年度差旅费需求计划表
¨ XZ11行政事务部年度招费需求计划表
¨ XZ12行政事务部年度办公品需求计划表
¨ XZ13行政事务部年度费计划表
编制完毕行政事务部总监审核签字确认10月26日前递交总裁审批
2
事行政副总裁审批
事行政副总裁审批行政事务部计划表审批通提出修改意见行政事务部总监调整审核通交预算理办公室备案
10月30日前移交相关部门
3
预算理办公室移交部门
预算理办公室行政事务部计划表备案移交相关部门：
¨ XZ07行政事务部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ XZ08行政事务部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ XZ09行政事务部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ XZ10行政事务部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ XZ11行政事务部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ XZ12行政事务部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XZ13行政事务部年度费计划表做行政事务部编制XZ06XX费计划表
4
行政事务部编制XX部分计划表
迟11月23日前行政事务部预算编制员收总裁秘书转部门计划表行政事务部总监指导编制日化事业部总部项计划表汇总表：
¨ XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ XZ02XX总部年度固定资产处置计划表
¨ XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ XZ04XX总部年度形资产处置计划表
¨ XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XZ06XX费计划表
（1）编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表部门编制固定资产采购计划表包括：
¨ SC10市场部年度固定资产需求计划表
¨ GG07广告公关部年度固定资产需求计划表
¨ XS05销售部年度固定资产需求计划表
¨ SB05省办年度固定资产需求计划表
¨ KA05重点客户部年度固定资产需求计划表
¨ JH09计划物流部年度固定资产需求计划表
¨ SC05生产理部年度固定资产需求计划表
¨ SC17生产厂年度固定资产需求计划表
¨ CW03财务部年度固定资产需求计划表
¨ RS05力资源部年度固定资产需求计划表
¨ XZ09行政事务部年度固定资产需求计划表
（2）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根固定资产理情况部门申请编制XZ02XX总部年度固定资产处置计划表
（3）编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表包括：
¨ SC10市场部年度形资产需求计划表
¨ GG08广告公关部年度形资产需求计划表
（4）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根形资产理情况部门申请编制XZ04XX总部年度形资产处置计划表
（5）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根预算理岗移交部门办公品需求计划事业部相关标准编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表部门办公品需求计划包括：
¨ SC14市场部年度办公品采购计划表
¨ GG14广告公关部年度办公品采购计划表
¨ XS08销售部年度办公品采购计划表
¨ KA08重点客户部年度办公品采购计划表
¨ JH12计划物流部年度办公品采购计划表
¨ SC08生产理部年度办公品采购计划表
¨ CW06财务部年度办公品采购计划表
¨ RS08力资源部年度办公品采购计划表
¨ XZ12行政事务部年度办公品采购计划表
（6）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根预算理岗移送部门员需求计划事业部相关费标准编制XZ06年度移动电话汇总表部门员需求计划包括：
¨ SC07市场部员需求计划表
¨ GG05广告公关部员需求计划表
¨ XS03销售部员需求计划表
¨ KA03重点客户部员需求计划表
¨ JH07计划物流部员需求计划表
¨ SC03生产理部员需求计划表
¨ CW01财务部员需求计划表
¨ RS03力资源部员需求计划表
¨ XZ07行政事务部员需求计划表
（7）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根预算理岗移交事业部总部部门费计划表根事业部相关标准编制XZ07XX费计划表部门报费计划表包括：
¨ SC15市场部年度费计划表
¨ GG12广告公关部年度费计划表
¨ XS09销售部年度费计划表
¨ KA09重点客户部年度费计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表
¨ CW07财务部年度费计划表
¨ RS09力资源部年度费计划表
¨ XZ13行政事务部年度费计划表
6张表格编制完成行政事务部总监审核签字确认11月25日前递交预算理办公室
5
行政事务部预算理员汇总表递交预算理办公室
行政事务部预算编制员11月25日前项汇总表递交预算理办公室做事业部预算编制转入财务部预算编制流程财务预算衡审批达流程：
¨ XZ01XX总部年度固定资产采购计划表做预算理办公室编制
FY03 年度XX总部固定资产采购预算表
¨ XZ02XX总部年度固定资产处置计划表做预算理办公室编制FY04 年度XX总部固定资产处置收益预算表
¨ XZ03XX总部年度形资产采购计划表做预算理办公室编制FY06 年度XX总部形资产采购预算表
¨ XZ04XX总部年度形资产处置计划表做预算理办公室编制FY07 年度XX形资产处置收益预算表
¨ XZ05XX总部年度办公品采购计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表
¨ XZ06年度移动电话汇总表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表预算理办公室FY08 年度XX理费预算表
¨ XZ07XX费计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表FY02 年度XX营业费预算表
（十三） 财务部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
财务部测算年度产品利润
10月24日前财务部收市场部转年度产品销售目录根产品出厂价格10月25日前转交生产理部南北中国销售部重点客户部计划物流部生产理部根单品利润提出意见南北中国销售部重点客户部根市场销售情况提出意见计划物流部根库存情况提出意见10月28日前提交总裁办公会审批
2
总裁办公会审批
10月28日前总裁办公会审批年度产品销售目录审批通提出明确调整意见财务部调整调整完毕总裁秘书形成会议纪总裁办公会会签发业务部门做编制预算标准
3
财务部编制计划表
预算启动流程转入10月22日前财务部预算编制员根预算启动会会议纪事业部战略发展规划年度营计划目标组织结构事业部相关标准编制：
¨ CW01财务部员需求计划表
¨ CW02财务部年度培训需求计划表
¨ CW03财务部年度固定资产需求计划表
¨ CW04财务部年度差旅费计划表
¨ CW05财务部年度招费计划表
¨ CW06财务部年度办公品需求计划表
¨ CW07财务部年度费计划表
编制完毕10月26日前递交总裁审批
4
总裁审批
总裁审批通提出修改意见财务总监调整审批通11月30日前移交预算理办公室
5
预算理办公室移交相关部门
11月30日前预算理办公室表格移送相关部门：
¨ CW01财务部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ CW02财务部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ CW03财务部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ CW04财务部年度差旅费计划表做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ CW05财务部年度招费计划表做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ CW06财务部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ CW07财务部年度费计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
6
财务部编制XX事业部总部项费计划汇总表
11月23日前财务部预算编制员接部门编制相关计划表根部门相关计划表编制：
¨ CW08年度差旅费计划汇总表
¨ CW09年度招费计划汇总表
¨ CW10年度交通费计划汇总表
¨ CW11年度会议费计划汇总表
（1）根部门编制年度差旅费计划表编制CW08年度差旅费计划汇总表部门编制年度差旅费计划表包括：
¨ SC12市场部年度差旅费计划表
¨ GG09广告公关部年度差旅费计划表
¨ XS06销售部年度差旅费计划表
¨ KA06重点客户部年度差旅费计划表
¨ JH10计划物流部年度差旅费计划表
¨ SC06生产理部年度差旅费计划表
¨ CW08财务部年度差旅费计划表
¨ RS06力资源部年度差旅费计划表
¨ XZ10行政事务部年度差旅费计划表
（2）根部门编制年度差旅费计划表编制CW09年度招费计划汇总表部门编制年度招费计划表包括：
¨ SC13市场部年度招费计划表
¨ GG10广告公关部年度招费计划表
¨ XS07销售部年度招费计划表
¨ KA07重点客户部年度招费计划表
¨ JH11计划物流部年度招费计划表
¨ SC07生产理部年度招费计划表
¨ CW09财务部年度招费计划表
¨ RS07力资源部年度招费计划表
¨ XZ11行政事务部年度招费计划表
（3）根部门编制年度费计划表编制CW10年度交通费计划汇总表CW11年度会议费计划汇总表部门编制年度费计划表包括：
¨ SC15市场部年度费计划表
¨ GG12广告公关部年度费计划表
¨ XS09销售部年度费计划表
¨ KA09重点客户部年度费计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表
¨ CW07财务部年度费计划表
¨ RS09力资源部年度费计划表
¨ XZ13行政事务部年度招费计划表
7
财务部编制总部年度费汇总表
11月25日前财务部预算编制员根部门项业务费汇总计划差旅费招费交通费会议费费计划汇总表编制CW12XX总部年度费汇总表表格包括：
（1）部门业务计划：
市场部：
¨ SC03市场促销计划
¨ SC04市场调研计划
研发中心：
¨ YF01新产品研发计划表
广告公关部：
¨ GG01年度广告投放计划表
¨ GG02年度广告制作计划表
¨ GG03年度公关活动计划表
¨ GG04年度展览计划表
计划物流部：
¨ JH05年度仓储费计划表
¨ JH06年度运输计划表
财务部：
¨ RS01年度工资计划
（2）XX事业部项费汇总表
¨ CW08年度差旅费计划汇总表
¨ CW09年度招费计划汇总表
¨ CW10年度交通费计划汇总表
¨ CW11年度会议费计划汇总表
¨ XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XZ06年度移动电话费计划表
¨ XZ07XX费计划表
编制完毕财务部总监审核签字确认进入财务预算衡审批达流程
第三节 控制目标
（） 确保预算编制部门总监组织序期组织进行部门预算编制工作保证预算编制结果准确性合理性
（二） 确保预算编制部门部门预算部门年度计划致性方面通部门年度计划预算编制方面通预算保证部门年度计划操作性
（三） 确保预算编制程中预算信息表格部门间通畅流转
（四） 确保公司预算方案充分分权限审核批准保证预算符合公司战略目标
第四节 控制点
（） 预算编制部门总监需部门年度计划项收入成费计划表格填制情况进行审核预算合理性预算战略目标吻合程度进行评判针异常数核实预算编制方法预算数源出具修改意见部门预算编制成员进行修改
（二） 总裁副总裁分分部门年度计划项目收入业务费投资预算表格进行审批根部门提交预算资料相关预算容合理性分部门间预算致性进行判断异常项目致项目核实预算编制数源出具修改意见相应预算编制员进行修改
（三） 预算编制部门总监负责汇总审核递交部门预算表格首责应预算编制工作期完成预算合理性准确性负责
（四） 预算理办公室财务总监指导预算表单传递组织协调
（五） 预算编制员提交计划表时提交预算编制差异说明
（六） 预算编制部门编制预算程中总监认需部门进行信息沟通提请财务总监财务总监判断认涉部门较讨结果较难衡容较复杂涉预算理专业知识预算理办公室牵头召开预算沟通会议财务相关部门总监业务骨干参进行讨沟通容包括资源需求确定预算数获取流转数间勾稽关系预算表格完成时间部门间流转等状况
（七） 集中采购物资采购预算集团采购中心提供供事业部编制预算
（八） 新产品研发预算集团研发中心提供供事业部编制预算
第四章 财务预算衡审批达流程
第节 范围
适预算理办公室根部门提交总裁副总裁审核通计划表编制业务财务预算预算理委员会审批通达执行流程
第二节 流程说明
步骤
活动容
流程说明
1
预算理办公室撰写预算假设
11月27日前预算理办公室预算编制员开始衡财务预算撰写 年度XX预算编制假设
2
预算理办公室编制收入预算模块预算
预算理办公室预算编制员根销售部编制XS02南北中国销售部年度销售计划表编制收入预算模块SR01 年度XX销售收入预算表
3
预算理办公室编制成费模块中营销活动成费
预算理办公室预算编制员部门编制计划表编制成费模块中营销活动成费预算包括：
¨ XS09省办年度营业费计划表编制FY01 年度XX省办营业费预算表
¨ FY01 年度XX省办营业费预算表SC03市场促销计划SC04市场调研计划YF01新产品研发计划表
预算
GG01年度广告投放计划表GG02年度广告制作计划表GG03年度公关活动计划表GG04年度展览计划表JH05年度仓储费计划表JH06年度运输计划表XZ07XX费计划表编制FY04 年度XX营业费预算表
4
预算理办公室编制成费模块中生产业务成费
预算理办公室预算编制员总裁审批通生产厂九鑫集团采购中心编制计划表编制成费模块中生产业务成费包括：
¨ SC17生产厂年度固定资产采购计划表编制CB01 年度XX生产厂固定资产采购预算表
¨ XZ02XX年度固定资产处置计划表编制CB –02 年度XX生产厂固定资产处置收益预算表
¨ SC10生产厂年度零修计划表SC11生产厂年度中修计划表SC11生产厂年度技术改造计划表SC15生产厂年度工资计划表SC17生产厂年度固定资产采购计划表SC18生产厂年度差旅费计划表SC19生产厂年度招费计划表SC20生产厂年度帮品采购计划表SC20生产厂年度费计划表编制CB –03 年度XX生产厂制造费预算表
¨ CB –03 年度XX生产厂制造费预算表SC01年度生产计划编制CB –04 年度XX生产厂单品制造费预算表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表编制CB –05 年度XX生产厂单品燃料动力预算表
¨ XX单位产品加工费CB –05 年度XX生产厂单品燃料动力预算表CB –04 年度XX生产厂单品制造费预算表编制CB –06 年度XX生产厂单位生产成预算表
¨ CB –06 年度XX生产厂单位生产成预算表SC01年度生产计划编制CB –07 年度XX生产厂生产成预算表
5
预算理办公室编制
预算理办公室预算编制员根通审批采购中心计划表编制
成费模块中采购业务成费模块
成费模块中采购业务成费模块：
¨ CG01XX年度采购计划表CG02采购中心年度差旅费计划表CG03采购中心年度招费计划表CG04采购中心年度费计划表编制CB09 年度XX采购成预算表
6
预算理办公室编制成费模块中固定资产形资产业务成费
预算理办公室预算编制员编制成费模块中固定资产形资产业务成费模块：
¨ XZ01XX总部年度固定资产采购计划表编制FY03 年度XX总部固定资产采购预算表
¨ XZ02XX年度固定资产处置计划表编制FY04 年度XX总部固定资产处置收入预算表
¨ 预算理办公室预算编制员目前公司建设情况编制FY05 年度XX建工程预算表
¨ XZ03XX年度形资产采购计划表编制FY06 年度XX形资产采购预算表
¨ XZ04XX年度形资产处置计划表FY07 年度XX形资产处置收益预算表
7
预算理办公室编制成费模块中理活动成费
预算理办公室预算编制员项汇总计划编制成费模块中理活动成费模块：
¨ RS01年度工资计划CW08年度差旅费计划汇总表CW09年度招费计划汇总表CW10年度交通费计划汇总表CW11年度会议费计划汇总表XZ05XX总部年度办公品采购计划表XZ06年度移动电话费汇总表XZ07XX费计划表编制FY08 年度XX理费预算表
8
预算理办公室编制投融资预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根事业部战略发展规划年度营目标资金情况编制投融资预算模块：
¨ TR01 年度XX投融资预算表
¨ TR02 年度XX财务费预算表
9
预算理办公室编制
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制
业务模块
业务模块：
¨ QT01 年度XX账款预算表
¨ QT02 年度XX营业外收支预算表
¨ QT03 年度XX业务利润预算表
¨ QT04 年度XX资金计划表
10
预算理办公室编制财务预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制财务预算模块：
¨ CW01 年度省办预计损益表
¨ CW02 年度生产厂预计损益表
¨ CW03 年度XX预计资产负债表
¨ CW04 年度XX预计损益表
¨ CW05 年度XX预计现金流量表
11
预算理办公室编制分析表
预算理办公室预算编制员编制衡完毕年度财务预算表格编制 年XX预测目标值较分析表整套预算表财务总监审核调整完毕12月1日前提请预算理委员会召开年度计划预算质询会讨年度预算
12
预算理委员会召开质询会讨年度预算
12月1日前预算理委员会召开质询会讨年度预算会议中部门总监预算进行说明委员会预算事业部战略发展规划年度营指标运作计划进行较存差异进行讨确定修改意见果需修改预算理委员会提出修改意见总裁秘书形成会议纪预算理委员会会签交预算编制部门做修改需预算初稿进行修改时直接转接步骤13预算理委员会进行会签总裁秘书形成会议纪
13
预算编制部门修改部门原计划表预算表
根预算理委员会讨决议质询会会议纪预算编制部门部门原计划表预算表进行相应修改交总裁副总裁审核12月5日前预算材料次送交预算理办公室进行汇总处理
14
预算理办公室汇总处理修改预算
预算理办公室预算编制部门修改预算材料重新汇总根预算理委员会预算质询会会议纪审核预算编制部门报材料否符合质询会修改求果符合求部门进行调整审核完毕预算理办公室编制事业部业务财务预算12月10日前重新提请预算理委员会召开质询会审批
15
预算理委员会审批达
预算理委员会重新召开质询会审批修改业务财务预算审批通预算理委员会会签时总裁秘书形成会议纪报董事会审批
16
董事会审批
12月15日前事业部预算报董事会审批董事会审批通提出明确修改意见返回事业部事业部预算理委员会组织预算理办公室部门修改修改完成重新报董事会审批审批通形成会议纪董事会会签达事业部
17
预算达执行
12月20日前事业部预算理委员会董事会审批通事业部预算交预算理办公室汇总成文达执行
第三节 控制目标
（） 确保预算理办公室汇总衡编制事业部预算表
（二） 预算理委员会事业部战略规划年度营目标指导时审批事业部预算表 部门计划事业部目标致情况提出进行修改求保证事业部战略规划年度营目标实现
（三） 确保事业部战略规划审批时达事业部部门执行
第四节 控制点
（） 年11月27日前预算理办公室开始汇总衡事业部预算表
（二） 年12月1日前预算理办公室完成事业部预算表汇总衡提请预算理委员会召开全面预算质询会
（三） 年12月1日预算理委员会召开全面预算质询会部门计划事业部总体预算进行质询提出修改意见总裁秘书形成书面材料
（四） 年12月5日前预算理办公室根全面预算质询会修改意见组织部门修改部门计划
（五） 年12月10日前预算理办公室部门修改部门计划重新汇总衡提请预算理委员会召开全面预算质询会
（六） 年12月10日预算理委员会重新召开全面预算质询会
（七） 年12月15日前事业部预算报董事会审批
（八） 年12月20日前董事会审批通事业部预算正式达执行
第二部分 月度全面预算编制
第节 范围
适月20－28日前预算编制部门参月预算执行情况编制月度三月计划预算理办公室汇总编制月度三月预算审批达执行程
第二节 流程说明
（） 市场部
步骤
活动容
流程说明
1
市场部编制月度计划
月20日市场部预算编制员根年度预算月预算执行情况市场部总监指导编制月度差旅费招费计划表：
¨ SC01市场部月度差旅费计划表
¨ SC02市场部月度招费计划表
编制完成市场部总监审核签字报总裁审核
2
营销副总裁审核市场部月度费计划
营销副总裁根预算情况预算执行情况销售预测情况审核市场部月度差旅费招费表格审核通提出修改意见求市场部总监调整审核通返回市场部总监市场部总监22日前报预算理办公室审核汇总编制事业部月度预算
（二） 广告公关部
步骤
活动容
流程说明
1
广告公关部编制月度计划
月20日广告公关部预算编制员根年度预算月预算执行情况广告公关部总监指导编制月业务计划月度差旅费招费计划表：
¨ GG01月度广告投放计划表
¨ GG02广告公关部月度差旅费计划表
¨ GG03广告公关部月度招费计划表
编制完成广告公关部总监审核签字报营销副总裁审核
2
营销副总裁审核广告公关部月度费计划
营销副总裁根预算情况预算执行情况销售预测情况审核广告公关部月度差旅费招费表格审核通提出修改意见求广告公关部总监调整审核通返回广告公关部总监广告公关部总监22日前报预算理办公室审核汇总编制事业部月度预算
（三） 城市联络处月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
城市联络处编制分客户月度销售计划
月15日前城市理根年度预算执行情况业务员销商KA客户沟通销售预测编制三月销售计划填写：
¨ CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）
2
城市联络处编制分客户月度销售计划
月15日前城市理根CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）填写：
¨ CS01城市联络处月度销售计划表
15日报省办理审核
3
省办理审核
省办理审核CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）CS01城市联络处月度销售计划表需调整提出调整意见城市理调整重新递交省办理审核审核通15日连省办汇总销售表报计划物流部销售部
（四） 省办事处月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
省办汇总编制销售计划
月15日前省办理根年度预算执行情况销售预测城市联络处报审核通CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）CS01城市联络处月度销售计划表汇总三月销售计划填写：
¨ SB01省办月度销售计划表
¨ SB02省办月度销售计划表（分客户）
2
省办报送销售计划
月15日省办理销售计划表格报计划物流部计划做计划编制
JH01月度货计划表（分省办）JH02月度货计划表（汇总）报销售部做备案报表格：
¨ CS01城市联络处月度销售计划表
¨ CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）
¨ SB01省办月度销售计划表
¨ SB02省办月度销售计划表（分客户）
SB02省办月度销售计划表（分客户）报重点客户部备案做重点客户部编制KA01重点客户月度销售计划表
3
省办编制费计划表
月19日前审批销售计划反馈省办理城市理月20日前省办理根年度预算执行情况已审批销售计划业务情况编制SB03省办月度差旅费计划表
根辖城市联络处报费申请表汇总审核填写：
SB04省办营业费计划表
4
省办理报销售部审核
月20日省办理计划表格报销售部文员销售部文员汇总递交销售部总理审核报表格：
¨ SB03省办月度差旅费计划表
¨ SB04省办营业费计划表
（五） 销售部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
销售部销售计划备案
月15日销售部文员收省办报城市联络处省办销售计划表备案做销售部总理审核货计划参销售部文员汇总编制XS02X中国销售部月度销售计划表交营销副总裁业务助理编制XS01XX月度销售计划表
2
销售部审核月度货计划
月19日计划物流部计划计划物流部总监审批根三月销售计划库存计划做三月货计划报南北销售部总理审核表格包括：
¨ JH03月度货计划表（分省办）
¨ JH04月度货计划表（汇总）
南北销售部总理根备案城市联络处省办销售计划表审核货计划签署意见需修改提出修改意见计划物流部计划修改审核通签字确认
3
编制销售部月度费计划
月20日南北销售部总理根预算执行情况销售计划业务开展情况编制销售部差旅费招费月度计划填写表格：
¨ XS03销售部月度差旅费计划表
¨ XS04销售部月度招费计划表
4
审核省办费计划
月20日南北销售部总理接省办理报费计划根年度预算执行情况销售预测进行审核审核通提出调整意见求省办理调整审核通销售部文员汇总销售部费计划报营销副总裁审核
5
营销副总裁审核销售部费计划
营销副总裁审核省办销售部费计划审核通提出修改意见销售部总监调整审核通月22日前销售部文员表格报预算理办公室汇总编制事业部月度预算
¨ XS03销售部月度差旅费计划表
¨ XS04销售部月度招费计划表
¨ SB03省办月度差旅费计划表
¨ SB04省办营业费计划表
（六） 重点客户部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
重点客户部汇总销售计划
月15日重点客户部文员收省办报SB02省办月度销售计划表（分客户）汇总编制KA01重点客户月度销售计划表报营销副总裁审核
2
营销副总裁审核销售计划
营销副总裁根年度预算业务发展情况销售策略审核KA01重点客户月度销售计划表审核通提出修改求重点客户部总监调整销售计划审核通返回重点客户部做重点客户业务拓展参
3
重点客户部编制月度费计划表
月20日重点客户部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ KA02重点客户部月度差旅费计划表
¨ KA03重点客户部月度招费计划表
编制完毕报营销副总裁审核营销副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批重点客户部月度费计划审核通提出修改意见重点客户部总监调整审核通返回重点客户部重点客户部总监22日前费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（七） 计划物流部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
计划物流部编制月度库存计划
月15日前计划物流部计划计划物流部总监指导根年度预算事业部库存政策编制月度库存计划表：
JH01月度库存计划表（分库房）
JH02月度库存计划汇总表
2
计划物流部编制三月货计划
月17日前计划物流部计划收省办报三月滚动销售计划包括：
¨ CS01城市联络处月度销售计划表
¨ CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）
¨ SB01省办月度销售计划表
¨ SB02省办月度销售计划表（分客户）
计划物流部计划物流部总监指导根销售计划库存计划编制：
¨ JH03月度货计划表（分库房）
¨ JH04月度货计划表（汇总）
编制完毕计划物流部签字认18日前交南北销售部总理审核
3
营销副总裁审批
销售部审核通19日报营销副总裁审批营销副总裁根年度预算业务发展情况审批货计划签字确认返回计划物流部
4
计划物流部报财务生产理部
20日前计划物流部计划营销副总裁批准三月货计划递交生产理部做生产理部编制SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表递交预算理办公室备案做预算理办公室编制事业部月度预算参
5
计划物流部编制月度差旅费招费计划
月20日计划物流部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ JH07计划物流部月度差旅费计划表
¨ JH08计划物流部月度招费计划表
编制完毕报营销副总裁审核营销副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批计划物流部月度费计划审核通提出修改意见计划物流部总监调整审核通返回计划物流部计划物流部总监22日前费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（八） 生产理部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
生产理部编制月度生产计划料
月20日生产理部收计划物流部递交JH03月度货计划表（分库房）JH04月度货计划表（汇总）编制SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表22日前报总裁审批
2
总裁审批
总裁审批生产理部生产计划料计划签字确认
3
生产理部转交生产厂采购中心
总裁审批生产理部生产计划料计划通生产理部总监月22日SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表传生产厂厂长集团采购中心总监做生产厂编制排产计划集团采购中心编制CG01XX月度采购计划表
4
生产理部编制月度差旅费招费计划
月20日生产理部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ SC03生产理部月度差旅费计划表
¨ SC04生产理部月度招费计划表
编制完毕报总裁审核总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批生产理部月度费计划审核通提出修改意见生产理部总监调整审核通返回生产理部生产理部总监24日前费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（九） 采购中心月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
采购中心编制月度采购计划
月22日采购中心总监接生产理部SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表年度采购预算安排销商供货周期等素编制三月CG01XX月度采购计划表编制完毕报集团副总裁审批
2
集团副总裁审批采购计划
集团副总裁根年度采购计划集团采购策略供应商理情况审批三月CG01XX月度采购计划表审批通提出修改意见采购中心总监调整审批通采购中心备案23日递交XX预算理办公室做预算理办公室编制XX事业部月度预算
3
集团采购中心编制差旅费招费计划
月23日集团采购中心总监根月采购业务开展情况年度预算年度预算执行情况编制XX采购业务关差旅费招费计划：
¨ CG02采购中心部月度差旅费计划表
¨ CG03采购中心部月度招费计划表
编制完毕报集团副总裁审批
4
集团副总裁审批差旅费招费计划
集团副总裁根年度预算执行情况月采购业务开展情况审批采购中心月事业部采购业务关差旅费招费计划：CG02采购中心部月度差旅费计划表CG03采购中心部月度招费计划表CG01XX月度采购计划表审批通提出修改意见采购中心总监调整审批通采购中心备案23日前递交XX预算理办公室做预算理办公室编制XX事业部月度预算
（十） 月度业务协调会流程
步骤
活动容
流程说明
1
事业部总裁组织召开业务协调会
业务部门部门负责月度滚动销售计划货计划生产计划料需求计划采购计划编制完毕领导审批预算理办公室汇总计划表月23日前预算理办公室项计划费事业部资金整体情况草案报事业部总裁副总裁备案总裁秘书负责发通知事业部总裁召集营销副总裁财务总监市场部广告公关部南北销售部计划物流部生产理部采购中心财务预算理员召开月度业务协调会协调会会成员讨：
¨ 部门负责沟通项计划调整意见建议
¨ 财务总监提交项计划资金保证缺口情况
¨ 根资金运情况会员提出解决方案
¨ 会议形成明确项计划调整意见
2
总裁秘书形成会议纪
总裁秘书根会议决议形成会议纪总裁签发发副总裁相关部门
3
部门调整计划
部门总监根协调会会议精神调整部门月度计划交部门总裁副总裁签字确认24日前汇总预算理办公室
（十） 力资源部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
力资源部编制差旅费招费计划
月20日力资源部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ RS01力资源部月度差旅费计划表
¨ RS 02力资源部月度招费计划表
2
事行政副总裁审核
编制完毕报事行政副总裁审核事行政副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批力资源部月度费计划审核通提出修改意见力资源部总监调整审核通返回力资源部力资源部总监24日费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（十二） 行政事务部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
行政事务部编制差旅费招费计划
月20日行政事务部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ XZ01行政事务部月度差旅费计划表
¨ XZ 02行政事务部月度招费计划表
2
事行政副总裁审核
编制完毕报事行政副总裁审核事行政副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批行政事务部月度费计划审核通提出修改意见行政事务部总监调整审核通返回行政事务部行政事务部总监
24日费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（十三） 财务部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
财务部编制差旅费招费计划
月20日财务部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ CW01财务部月度差旅费计划表
¨ CW02财务部月度招费计划表
2
总裁审核
编制完毕报总裁审核总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批财务部月度费计划审核通提出修改意见财务部总监调整审核通24日前返回财务部财务部汇总编制事业部月度预算
3
预算理办公室审核业务费计划
月24日预算理办公室收部门编制业务费计划审核否符合事业部总体方针目标符合提出修改意见求部门调整审核通编制部门月度计划汇总衡编制事业部月度全面预算
4
预算理办公室编制月度费汇总表
预算理办公室预算理员预算理办公室指导根部门费计划编制：
¨ CW03月度差旅费计划汇总表
¨ CW04月度招费计划汇总表
¨ CW05XX总部月度费汇总表
5
预算理办公室编制月度全面预算收入预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根南北销售部汇总编制XS02X中国销售部月度销售计划表年度销售预算表SR01 年度XX销售收入预算表编制：
¨ SR01 月XX销售收入预算表
6
预算理办公室编制月度全面预算成费预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根销售部汇总递交SB04省办月度营业费计划编制年度省办营业费预算
FY01 年度XX省办营业费预算表：
¨ FY01 月XX省办营业费预算表
预算理办公室根FY01 月XX省办营业费预算表汇总数事业部总部部门报送业务计划表包括GG01月度广告投放计划表JH05月度仓储费计划表JH06月度运输费计划表年度XX营业预算FY02 年度XX营业费预算表编制：
¨ FY02 月XX营业费预算表
预算理办公室根生产厂编制SC01月度生产计划表年度单位成预算CB06 年度XX生产厂单位成预算表编制：
¨ CB01 月XX生产厂生产成预算表
预算理办公室根采购部报送CG01XX月度采购计划表CG02采购中心月度差旅费计划表CG03采购中心月度招费计划表年度采购成预算CB08 年度XX采购成预算表编制：
¨ CB02 月XX采购成预算表
7
预算理办公室编制月度预算业务模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根SR01 月XX销售收入预算表业务运行销售收入情况事业部销售政策编制：
¨ QT01 月XX账款预算表
预算理办公室根SR01 月XX销售收入预算表SB1月度生产计划表CB01 月XX生产厂生产成预算表CG01月度生产计划表CB08 年度XX采购成预算表编制：
¨ QT02 月XX税金预算表
预算理办公室根SR01 月XX销售收入预算表SB1月度生产计划表CB01 月XX生产厂生产成预算表CG01月度生产计划表CB08 年度XX采购成预算表FY02 月XX营业费预算表年度理费预算表FY08 年度XX理费预算表编制：
¨ QT03 月XX资金预算表
8
预算理办公室编制财务预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制衡月度滚动预算损益表：
¨ CW01 月省办预计损益表
¨ CW02 月生产厂预计损益表
¨ CW03 月XX预计损益表
9
预算理办公室编制分析表
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制CW04 月预算执行情况分析表编制完成预算理办公室审核全套月度预算表签字认26日前提请召开月度滚动全面预算质询会
10
预算理委员会召开质询会
月26日前预算理委员会组织召开月度滚动全面预算质询会（月度滚动全面预算质询会会议细参年度全面预算编制质询会会议细）审议部门事业部整体月度滚动预算审议通提出明确修改意见总裁秘书形成会议纪预算理委员会成员会签发部门总监签收预算理办公室组织部门根月度滚动预算质询会会议纪修改月度滚动预算修改完毕重新报预算理委员会审批审批通预算理委员会会签预算理办公室代发
11
预算理办公室发月度滚动预算
月28日前预算理办公室预算理委员会审批通签发月度滚动预算发指导执行
第三节 控制目标
年度全面预算指导部门月根业务发生实际情况时滚动编制月度预算保证季度务目标实现进确保全年务目标实现
第四节 控制点
（） 月15日起省办编制报三月销售计划
（二） 月20日起部门编制报月费计划
（三） 月26日前召开月度预算质询会审批月度预算
（四） 月28日前预算理办公室预算理委员会审批通签发月度预算发指导执行
附表战略目标确定流程时间列表
战略目标确定流程时间列表
时间 部门
董事会
总裁
总裁办公会
总裁秘书
市场部
广告公关部
重点客户部
南北销售部
计划物流部
生产理部
力资源部
行政事务部
财务部
7月1日
发编制战略规划通知
7月5日
总裁提出发展方
总裁办公会确定框架时间
7月15日
召开战略规划编制会议
7月16日
市场部开始撰写研究报告
7月30日
市场部提交市场研究报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
8月15日
提交广告策略费预测分析报告
协助销售部提交收入预测报告
提交销售收入成预测报告
提交物流力费预测报告
提交生产力分析预测报告
提交力资源分析预测报告
提交行政事务成分析预测报告
提交财务资源分析预测报告
时间 部门
董事会
总裁
总裁办公会
总裁秘书
市场部
广告公关部
重点客户部
南北销售部
计划物流部
生产理部
力资源部
行政事务部
财务部
8月20日
汇总整理提交预测报告
8月25日
讨发展规划备选方案
8月31日
整理形成发展规划初稿
9月10日
审核通发展规划初稿报董事会
9月20日
审批通达战略规划
9月30日
讨确定业务战略职战略
附表二预算启动流程时间列表
预算启动流程时间列表
时间 部门
总裁办公会
（预算理委员会）
总裁秘书
市场部
重点客户部
南北销售部
财务部
预算理办公室
10月8日
召开预算启动会
10月9日
10月10日
发预算启动会议纪
10月11日
10月12日
10月13日
报市场指标测算
报财务指标测算
10月14日
汇总指标测算
10月15日
10月16日
审批市场部财务部指标测算方案
收市场财务指标分解
10月17日
时间 部门
总裁办公会
（预算理委员会）
总裁秘书
市场部
重点客户部
南北销售部
财务部
预算理办公室
10月18日
汇总指标分解
分解市场理指标
分解重点客户相关业务理指标
分解销售收入费指标（区域）
分解总部部门费指标
10月19日
10月20日
审批通指标分解情况
10月21日
指标备案
10月22日
培训完毕发全套预算文件正式开始预算编制
附表三部门预算编制流程时间列表
部门预算编制流程时间列表
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
10月22日
编制市场业务计划
编制力资源部费计划
编制行政事务部费计划
编制财务部费计划
10月24日
报市场业务计划
10月25日
审核通市场业务计划
测算产品出厂价格
10月26日
测算产品利润
测算产品利润
提供产品库存情况
测算产品利润
提交力资源部费计划
提交行政事务部费计划
提交财务部费计划
10月28日
审批通市场业务计划销售目录
编制市场部费计划
收市场业务计划
收市场业务计划
收市场业务计划
收市场业务计划
市场业务计划备案移交相关部门
10月29日
编制KA业务计划
编制广告公关业务计划
编制新品研发计划
10月30日
审批通财务部费计划
审核通市场部费计划KA业务计划
审批通力资源部行政事务部费计划
报市场部费计划
提交KA业务计划
提交广告公关业务计划
力资源部行政事务部财务部费计划备案移交
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
10月31日
审批通KA业务计划
收KA业务计划
KA部业务计划备案移交
11月1日
编制KA部费计划
收通知
发通知
11月2日
审批通市场部费计划
审核通广告公关业务计划
收分解指标通知
指标分解城市联络处达
提交新品研发计划
市场部费计划备案移交相关部门
11月3日
提交KA部业务计划
编制销售计划
11月4日
审核通新品研发计划
审批通广告公关业务计划
编制广告公关部费计划
广告公关业务计划备案移交
11月5日
审核通KA部业务计划
报省办
审核城市业务计划
编制完成库存计划
KA部费计划备案移交
11月6日
审批通新品研发计划
提交广告公关部费计划
编制省办业务费计划
接销售计划
新品研发计划备案移交
11月7日
编制货计划
11月8日
审批通广告公关部费计划
提交省办业务费计划
审核省办业务费计划
销售部提交货计划
广告公关部费计划备案移交
11月9日
审核通货计划
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
11月10日
编制销售业务计划
副总裁提交货计划
11月11日
提交销售业务计划
11月12日
审批通货计划
编制计划物流部费计划
收货计划
货计划备案移交
11月13日
审核通销售业务计划
编制生产计划
销售业务计划备案移交
11月14日
审批通销售业务计划
编制销售部费计划
提交计划物流部费计划
提交生产计划
11月15日
提交销售部费计划
11月16日
审批通生产计划
审批通计划物流费计划
接料需求计划新品研发计划
接生产计划料需求计划新品研发计划
计划物流部费计划生产计划备案移交
11月17日
审批通销售部费计划
编制采购计划
编制生产理部费计划
编制生产厂业务费计划
销售部费计划备案移交
11月18日
提交采购计划
提交生产理部费
提交生产厂业务费计划
11月19日
审核通生产厂业务费计划
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
事业部
副总裁
事行政副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
11月20日
审批通采购计划
审批通生产部费计划
编制采购费计划
生产部费计划采购计划备案移交
11月21日
审批通生产厂业务费计划
提交采购费计划
生产厂业务费计划备案移交
11月23日
审批通采购费计划
编制汇总计划
编制汇总计划
采购费计划备案编制汇总表
11月25日
提交财务部汇总计划
提交财务部汇总计划
力资源部行政部汇总计划备案
附表四财务预算表衡审批达流程时间列表
部门预算编制流程时间列表
时间 部门
董事会
总裁办公会
（预算理委员会）
总裁
营销副总裁
事行政副总裁
总裁秘书
预算编制部门
预算理办公室
11月27日
汇总衡财务预算表
11月30日
提交计划表财务预算表
12月1日
召开年度预算质询会
形成会议纪
修改计划表
12月4日
审核修改计划表
审核修改计划表
审核修改计划表
12月5日
提交修改计划表
重新汇总衡财务预算表
12月10日
召开预算质询会审批通
形成会议纪
重新提交计划表财务预算表
12月11日
董事会审批
报董事会审批
12月15日
董事会审批通
12月20日
达预算
计划表预算表备案代达
附表五月度全面预算编制流程时间列表
部门预算编制流程时间列表
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
采购中心
生产理部
力资源部
行政事务部
财务部
月15日前
编制滚动销售计划
编制滚动销售计划
编制月度库存计划
月15日
收销售计划编制月度KA业务计划
提交销售计划
编制销售计划
月17日
审核KA业务计划
收滚动销售计划编制滚动货计划
月18日
提交月度货计划
月19日
审批货计划
备案
审核货计划
月20日
编制月度市场部费计划
编制KA费月度计划
编制广告公关业务部门月度费计划
提交省办费计划
编制销售部费计划
货计划移交生产理部编制部门费计划
编制月度生产计划料计划编制费计划
编制力资源部月度费计划
编制行政事务部费月度费计划
编制财务部月度费计划
月22日
审批通辖部门月度业务费计划
审批通辖部门月度业务费计划
审批通辖部门月度业务费计划
接料需求计划编制月度采购计划
提交月度生产计划料计划
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
采购中心
生产理部
力资源部
行政事务部
预算理办公室
月23日
审批通月度采购计划
组织召开业务协调会
汇总部门业务计划费计划
月24日
汇总衡月度财务预算表
月26日
召开月度预算质询会
月28日
发月度预算
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全面预算编制手册
目 录
第部分 年度预算编制 1
第章 战略目标确定 1
第条 范围 1
第二条 流程说明 1
第三条 控制目标 5
第四条 控制点 5
第二章 预算启动 6
第节 范围 6
第二节 流程说明 6
第三节 控制目标 9
第四节 控制点 9
第三章 部门预算编制 10
第节 范围 10
第二节 流程说明 10
第三节 控制目标 41
第四节 控制点 41
第四章 财务预算衡审批达流程 43
第节 范围 43
第二节 流程说明 43
第三节 控制目标 46
第四节 控制点 47
第二部分 月度全面预算编制 48
第节 范围 48
第二节 流程说明 48
第三节 控制目标 58
第四节 控制点 58
附表战略目标确定流程时间列表 59
附表二预算启动流程时间列表 61
附表三部门预算编制流程时间列表 63
附表四财务预算表衡审批达流程时间列表 67
附表五月度全面预算编制流程时间列表 68
第部分 年度预算编制
第章 战略目标确定
第条 范围
适年7月初－9月底总裁办公会根董事会达制定战略发展规划通知基预算编制部门业务分析预测报告年度战略目标备选方案进行分析明晰判断决策工作程
第二条 流程说明
步骤
活动容
流程说明
1
董事会达编制战略发展规划通知
年7月1日前董事会达编制战略发展规划通知布置年度战略发展方业务选择业务收入规模资性投资重费支出项目等规划工作容时间求
2
总裁办公会讨确定战略发展规划框架
年7月5日前事业部总裁根董事会达编制战略发展规划求确定事业部年度发展方总裁办公会通报7月10日前总裁办公会根事业部总裁提出发展方讨确定战略发展规划框架部门职责分工
3
总裁办公会召开战略发展规划编制会议
年7月15日前总裁办公会召集部门召开战略发展规划编制会议布置事业部年度发展方达开始编制战略发展规划求达战略发展规划框架战略发展规划时间安排明确部门分工
4
市场部提交行业市场分析报告
7月30日前市场部通市场调研等方法提交行业市场分析报告重点关注：行业发展背景行业供状况分析行业需求状况分析渠道分析行业竞争格局分析行业市场发展趋势行业盈利性成长性困难分析事业部发展策略分析报告递交总裁秘书总裁秘书备案移交南北中国销售部重点客户部广告部销售部门业务收入预测提供时递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
5
南北中国销售部会重点客户部提交销售收入成预测报告
7月30日前南北中国销售部重点客户部接总裁秘书移送行业市场分析报告根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数年度事业部业务收入收入相应成费状况进行预测完成销售收入成预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容8月15日前提交总裁秘书总裁秘书备案报告汇总递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
6
广告部提交广告策略广告费预测报告
7月30日前广告部总监接总裁秘书移交市场部提供行业市场分析报告根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数广告行业整体市场情况年度事业部广告费状况进行预测提交广告策略广告费预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：年度广告策略广告制作投放方案广告费初步预测8月15日前广告部总监报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
7
计划物流部提交物流策略报告
7月30日前计划物流部总监接总裁秘书移交市场部提供行业市场分析报告根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数年度事业部物流费状况进行预测提交物流策略物流费预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：年度物流策略物流资源分析广告费初步预测8月15日前计划物流部总监报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
8
生产理部提交生产力分析预测报告
生产理部根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合前年度营数提交生产力分析预测报告分析预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：生产力分析外协生产力分析生产力优劣势分析生产成初步分析8月15日前生产理部总监生产力分析预测报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
9
财务部提交财务资源分析预测报告
财务部根总裁办公会达事业部年度发展方战略发展规划框架结合年度营状况资金需求状况提交财务资源分析预测报告报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：财务外部资源分析财务理优劣势分析财务成初步分析8月15日前财务总监财务资源分析预测报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
10
力资源部提交力资源分析预测报告
力资源部总监根总裁办公会达事业部战略发展规划框架总裁秘书提交事业部力资源分析预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：组织结构分析力资源供需分析薪酬考核分析力资源理优劣势分析力资源成初步分析8月15日前力资源部总监力资源分析预测报告提交总裁秘书总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
11
行政事务部提交行政事务费预测报告
行政事务部总监根总裁办公会达事业部战略发展规划框架结合前年度行政事务发生情况提交事业部行政事务费预测报告预测报告容包括预测预测值历史值较差异分析年度初步工作计划等容重点关注：差旅办公会议成初步费分析预测8月15日前行政事务部总监总裁秘书提交事业部行政事务费预测报告总裁秘书备案部门提交报告汇总处理递交总裁办公会做总裁办公会讨制定事业部战略发展规划
12
总裁秘书整理分析预测报告
8月20日前总裁秘书收集整理部门提交分析预测报告递交总裁办公会
13
总裁办公会提出战略发展规划备选方案
8月25日前总裁办公会根部门提交相关分析预测报告召开会议讨提出事业部发展战略发展规划备选方案
14
总裁秘书整理形成事业部发展战略报告初稿
8月31日前总裁秘书根总裁办公会讨部门提交相关分析预测报告整理形成事业部发展战略报告初稿战略发展规划报告初稿包括：外部环境分析总体战略战略目标体系组织结构调整目标总体财务营目标（包括年度总体销售收入目标利润目标）等容
15
总裁办公会审核战略发展规划初稿
总裁办公会审核总裁秘书整理战略发展规划初稿果通提出修改意见总裁秘书修改进入步骤13者求相关部门重新修订提交报告分进入步骤45678910总裁办公会审核发展战略发展规划通9月10日前递交董事会审批
16
董事会审批发展战略发展规划
董事会根7月初达制定战略发展规划通知审批事业部报战略发展规划审批通董事会提出修改意见总裁组织总裁办公会修订修订重新报董事会审批审批通形成事业部战略发展规划9月20日前正式达事业部
17
总裁办公会讨确定组织保证资源分配
9月30日前总裁办公会根董事会审批达战略发展规划讨确定事业部相应组织保证资源分配重点关注：组织结构调整方案职战略达成年度财务营目标资源配置业务战略总裁秘书整理形成会议纪总裁办公会会签发职部门
18
进入预算启动流程
董事会审批事业部战略规划总裁办公会确定职战略业务战略指导
10月8日前预算理委员会召开预算启动会议进入预算启动流程
第三条 控制目标
（） 确保预算启动前预算编制部门够充分理解公司年战略目标达成识
（二） 确保公司战略目标确定够基客观预测信息确定目标具实现性避免高低定位导致法切实发挥战略目标控制导性作
第四条 控制点
（） 年7月初董事会达编制战略发展规划通知9月20日前董事会审批完毕达事业部战略发展规划
（二） 事业部总裁办公会事业部战略发展规划制定负责机构总裁秘书负责整理形成事业部战略发展规划文文件
（三） 事业部部门总裁办公会制定战略参考
（四） 战略发展规划总裁审核通报董事会审批
（五） 事业部总裁办公会根董事会达战略发展规划落实职战略业务战略责机构总裁秘书副总整理形成文文件
（六） 公司副总裁部门总监需准时参加公司战略目标确定工作会议缺席
第二章 预算启动
第节 范围
适年10月8日前总裁办公会（预算理委员会）组织分解年度营指标落实事业部预算编制部门预算编制工作10月22日部门正式开始编制预算包括战略发展规划达年度营指标分解达预算编制部门预算责落实全面预算全套文件发全面预算编制培训
第二节 流程说明
步骤
活动容
流程说明
1
预算理委员会召开预算启动会议
接战略目标确定流程年10月8日前接董事会审批战略发展规划预算理委员会召集副总裁部门总监召开预算启动会议会议总裁会员传达董事会达战略发展规划
2
预算理委员会讨事业部营计划
预算启动会议会员根公司战略目标讨确定事业部年度预算编制时间落实预算编制部门实现营目标值中职责
3
总裁秘书整理形成预算启动会议纪
预算启动会议总裁秘书根预算启动会会议精神决议容整理形成预算启动会议纪会议纪包括：
（1）事业部战略发展规划达
（2）事业部年度营目标包括事业部总体销售收入目标事业部总体利润
（3）事业部年度工作重点
（4）预算编制部门职责
（5）预算编制时间求
预算理委员会会成员会签会议纪10月10日前总裁秘书发预算编制部门包括九鑫集团采购中心九鑫集团研发中心
4
财务部测算营销费率现金流量
财务部根总裁办公会确定事业部总体销售收入目标事业部总体利润目标前年度业务数测算：
¨ 事业部总体营销费率
¨ 事业部总体现金流量指标
10月13日前财务部总监项指标递交总裁秘书汇总处理
5
市场部测算铺货率产品渗透率新产品销量
市场部根预算理委员会确定事业部总体销售收入目标事业部总体目标利润前年度业务数测算：
¨ 项产品铺货率
¨ 项产品渗透率
¨ 新产品销量例指标
10月13日前市场部总监项指标递交总裁秘书汇总处理
6
销售部测算销售员均销售量订单满足率
销售部根预算理委员会确定事业部总体销售收入目标事业部总体利润目标测算：
¨ 销售员均销售量
¨ 订单满足率
10月13日前市场部总监项指标递交总裁秘书汇总处理
7
总裁秘书汇总指标报预算理委员会
10月14日前总裁秘书汇总财务部市场部销售部测算年度营指标递交预算理委员会
8
预算理委员会讨确定指标
预算理委员会讨审核财务部市场部销售部测算年度营指标果审核通预算理委员会提出修改意见求部门修改重新审核审核通总裁秘书汇总10月16日前形成会议纪总裁办公会成员会签总裁秘书传递相关部门
9
年度营指标分解
销售部年度收入费指标进行分解：
¨ 销售收入指标分解（分解区域）
¨ 省办理费（营业费）分解
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
10
年度营指标分解
财务部费指标进行分解：
¨ 事业部部理费分解部门
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
11
年度营指标分解
市场部市场理指标分解：
¨ 铺货率（分解省办）
¨ 产品渗透率（分解省办）
¨ 新产品销量率（分解省办）
¨ 省办市场费分解
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
12
年度营指标分解
重点客户部分解重点客户相关销售指标：
¨ 重点客户部销售收入指标分解（分解城市门店）
¨ 省办重点客户市场费分解
10月18日前递交总裁秘书汇总处理
13
总裁秘书汇总提交预算理委员会
总裁秘书销售部市场部重点客户部分解相关年度营指标进行汇总10月18日报预算理委员会
14
预算理委员会审核年度营指标分解
预算理委员会审核销售部市场部重点客户部分解相关年度营指标审核通预算理委员会提出修改意见求该部门修改修改完成重新审核审核通10月20日前总裁秘书发相关部门
15
预算编制部门召开部门预算工作会
预算编制部门总监预算启动会议结束时召开部门部预算工作会部门部挑选关键岗位员准备开始编制部门预算部预算工作会议中需公司预算启动会议精神传达部门部员工提前考虑准备部门部预算编制执行程中遇问题
16
预算理办公室组织预算编制培训
预算理办公室时组织部门预算编制员进行年度预算编制培训培训中预算编制流程项数预测方法计划表填制方法年度预算工作重点等容进行培训充分沟通确保预算编制员完全掌握预算编制方法
17
预算理办公室发计划表
预算编制培训预算理办公室发全面预算指导文件包括事业部全面预算目标达文件全面预算假设全面预算表格全面预算编制手册编制进度求
18
预算编制部门开始预算编制
年10月22日预算编制部门预算编制员正式开始年度部门预算编制工作编制公司年度营目标预算启动会议纪全面预算指导文件具体编制方法步骤转接部门预算编制流程
第三节 控制目标
（） 确保预算启动前预算编制部门充分理解事业部年度战略目标基础年度财务营目标项分解指标达成识致力通年度预算编制达成事业部年度战略目标
（二） 确保年度预算工作求预算表格时达预算编制部门保证关年度预算工作指导性求够效传达
确保事业部预算编制部门年度预算工作中职责合理划分落实
第四节 控制点
（） 年10月8日前预算理委员会（总裁办公会）召集副总裁部门总监九鑫集团采购中心负责九鑫集团研发中心负责召开预算启动会议讨确定事业部年度运作计划营目标值落实预算单位实现营目标值中责
（二） 总裁秘书预算启动会议事业部年度运作计划整理成文事业部领导层进行会签总理正式批准发
（三） 预算编制部门负责必须部门员充分传达贯彻预算编制容求
（四） 预算理办公室预算编制员培训发全面预算全套文件
第三章 部门预算编制
第节 范围
适事业部预算部门事业部战略发展规划年度营目标预算启动会议安排单位收入费成投资等计划表格编制提交程
第二节 流程说明
（） 市场部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
市场部编制计划表（业务计划）
预算启动流程转入年10月22日起销售部门员充分沟通参前年度市场运作状况市场部预算编制员根事业部战略发展规划年度财务营目标外部市场环境制定事业部产品目标市场定位定价策略价格策略针目标市场促销策略新产品计划营销渠道策略等规划填写计划表格包括：
¨ SC01 市场营销策略方案
¨ SC02 产品市退出计划
¨ SC03 市场促销计划
¨ SC04市场调研计划
¨ SC05 市场铺货规划
¨ SC06 新品铺市规划
时拟定年度销售产品目录明确标出产品品名规格市场价格年度销售状态（年度已销售年度继续销售年度已销售年度新产品代年度已销售年度停止销售新产品）
10月24日前市场部总监审核完毕签字确认表格报营销副总裁审核
2
营销副总裁审核
营销副总裁根事业部战略规划年度营目标前年度业务数审核市场部报业务计划表审核通提出明确修改意见市场部总监调整审核通返回市场部时营销副总裁提请召开总裁办公会审批市场业务计划
3
总裁办公会审批市场部计划表（业务计划）
10月26日前总裁办公会召开会议市场部递交5张业务计划表进行审批计划合理性计划战略目标吻合程度进行评判针异常数核实计划编制方法计划数源审核通总裁办公会提出修改意见总裁秘书形成会议纪部门总监部门预算编制员调整调整完毕重新总裁办公会审核
4
预算理岗表格移送重点客户部南北中国销售部广告部集团研发中心
审批通预算理岗表格备案10月28日前移送相关部门：
¨ SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划SC05 市场铺货规划SC06 新品铺市规划移送重点客户部做重点客户部编制KA01重点客户年度市场活动计划表KA02重点客户年度销售市场费计划表
¨ SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划SC05 市场铺货规划SC06 新品铺市规划移送南北中国销售部做南北中国销售部编制年度销售计划表
¨ SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划移送广告部做广告部编制GG01
年度广告投放计划表GG02年度广告制作计划表GG03年度公关活动计划表GG04年度展览计划表
¨ SC02 产品市退出计划移送九鑫集团研发中心做研发中心编制YF01新产品研发计划表
¨ SC03 市场促销计划SC04市场调研计划做财务部编制FY02 年度XX营业费预算表
时财务部根销售产品目录测算产品出厂价格
5
市场部编制部门费计划
市场部预算编制员编制根事业部组织结构业务需填写：
¨ SC07市场部员需求计划表
¨ SC08市场部年度培训需求计划表
¨ SC09市场部年度培训计划表
¨ SC10市场部年度固定资产需求表
¨ SC11市场部年度形资产需求表
¨ SC12市场部年度差旅费计划表
¨ SC13市场部年度招费计划表
¨ SC14市场部年度办公品需求计划表
¨ SC15市场部年度费计划表
编制完成市场部总监签字确认10月30日前递交事业部营销副总裁审批
6
营销副总裁审批
事业部营销副总裁根事业部战略规划年度营目标业务需前年度业务数审批市场部报费表审批通提出修改意见市场部总监调整审批通11月2日前返回市场部总监
7
预算理岗备案移交相关部门
市场部总监11月2日前费计划表交预算理岗汇总备案预算理岗表格移送相关部门：
¨ SC07市场部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表
¨ SC08市场部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ SC09市场部年度培训计划表移交力资源部做备案
¨ SC10市场部年度固定资产需求表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SC11市场部年度形资产需求表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ SC12市场部年度差旅费计划表做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ SC13市场部年度招费计划表做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ SC14市场部年度办公品需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ SC15市场部年度费计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
（二） （南北）中国销售部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
销售部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前南北中国销售部总理收预算理办公室转年度产品销售目录根市场销售情况测算单品利润需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
销售部达分解指标布置预算务
预算启动年10月28日南北中国销售部总理收总裁办公会审批通年度产品销售目录预算理岗转市场部业务计划：
¨ SC01 市场营销策略方案
¨ SC02 产品市退出计划
¨ SC03 市场促销计划
¨ SC05 市场铺货规划
¨ SC06 新品铺市规划
财务部预算理办公室转重点客户部业务计划：
¨ KA01重点客户年度市场活动计划表
¨ KA02重点客户年度销售市场费计划表
11月1日前南北中国销售部发关省办事处报工作总结预算编制启动通知已总裁办公会审批通销售收入指标费分解情况通知省办事处理启动省办事处预算编制流程
3
南北销售部总理审核省办事处销售计划表
省办事处预算编制流程转入11月8日前南北销售部总理审核辖省办事处报SB01省办年度销售计划表CS01城市联络处年度销售计划表CS02城市联络处年度销售计划表（分客户）审核通求省办事处理修改重新报审核
4
销售部文员填写销售部年度销售计划表
审核通销售部文员汇总填写XS02X中国销售部年度销售计划表填写完毕销售部总理审核签字认审核通11月10日前报营销副总裁业务助理汇总处理
5
营销副总裁业务助理汇总填写XX年度销售计划汇总表
营销副总裁业务助理汇总南北中国中国销售部年度销售计划表填写XS02XX年度销售计划汇总表连南销售部年度销售计划表北销售部年度销售计划表11月11日前提交营销副总裁审核
6
营销副总裁审核XX年度销售计划表
营销副总裁审核XS02XX年度销售计划汇总表南销售部年度销售计划表北销售部年度销售计划表审核通说明具体原修改意见南北销售部总理调整审核通营销副总裁提请11月13日前召开总裁办公会审批销售部销售计划表
7
总裁办公会审批销售计划
总裁办公会审批XS02XX年度销售计划汇总表南销售部年度销售计划表北销售部年度销售计划表审批通说明具体原修改意见求南北销售部总理调整调整重新审批
8
预算理办公室移交相关部门
审批通预算理办公室备案11月14日前XS02XX年度销售计划汇总表SB01省办销售计划表移交计划物流部财务部做计划物流部编制JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）JH05年度仓储费计划表JH06年度运输费计划表财务部编制SR01 年度XX销售收入预算表
9
销售部预算编制费计划
销售部预算编制员根事业部战略规划业务需求编制销售部总理审核根业务需填写：
¨ SC03销售部员需求计划表
¨ SC04销售部年度培训需求计划表
¨ XS05销售部年度固定资产需求计划表
¨ XS06销售部年度差旅费计划表
¨ XS07销售部年度招费计划表
¨ XS08销售部年度办公品需求计划表
¨ XS09销售部年度费计划表
¨ XS10省办年度工资汇总表
编制完毕销售部总理审核签字认11月15日前报营销副总裁审核
10
营销副总裁审批费计划
11月15日前营销副总裁根事业部战略发展规划业务需事业部相关标准审核销售部项费计划审核通提出调整意见销售部总理调整审核通返回销售部11月17日前销售部预算编制员递交预算理办公室备案移交相关部门
11
预算理办公室移交相关部门
11月17日预算理办公室销售部费计划移交相关部门：
¨ SC03销售部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ SC04销售部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ XS05销售部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ XS06销售部年度差旅费计划表做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ XS07销售部年度招费计划表做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ XS08销售部年度办公品需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XS09销售部年度费计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
¨ XS10省办年度工资汇总表做预算理办公室编制预算表FY01 年度XX省办营业费预算表
（三） 省办事处预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
省办事处理指标分解城市
（南北中国）销售部预算编制流程转入11月1日省办事处理收销售部达关省办事处报工作总结预算编制启动通知明确省办事处销售务费指标根省办事处理市场分析前年度业务数11月2日前指标分解辖城市联络处报工作总结求城市联络处计划表达城市联络处理
2
城市联络处撰写年度工作总结
城市联络处城市理总结年19月预测年1012月市场工作情况撰写年度工作总结工作总结包括：
¨ 销售回款分析
¨ 费分析
¨ 队伍建设分析（含均单产员变动培训等情况）
¨ 终端建设分析
¨ 竞品分析
¨ 销商建设理分析
¨ 存问题年度纠偏措施
3
城市联络处业务员填写分客户销售计划表
城市联络处理接城市销售收入指标费指标计划表格根项务指标业务员布置务城市理业务员辖销商
KA门店深入讨确定年度销售情况填写：
¨ CS02 城市联络处销售计划表（分客户）
4
城市理汇总填写城市销售计划表
城市理审核业务员填写：
¨ CS02 城市联络处销售计划表（分客户）
审核合格求业务员客户重新讨填写审核合格城市理汇总填写：
¨ CS01 城市联络处销售计划表提出保障务实现措施
11月5日前工作计划销售计划表传递省办文员省办文员收集城市表格转交省办理审核
5
省办理审核城市联络处计划表
省办理根城市联络处达务指标费指标效率指标结合城市市场情况审核辖城市联络处报工作总结销售计划表审核通提出修改意见求城市理修改修改重新报省办理审核
6
省办理撰写工作总结
省办理根辖城市联络处城市理报工作总结省办总体工作情况总结省年110月预测年1112月市场工作情况撰写年度工作总结工作总结包括：
¨ 销售回款分析
¨ 费分析
¨ 队伍建设分析（含均单产员变动培训等情况）
¨ 终端建设分析
¨ 竞品分析
¨ 销商建设理分析
¨ 存问题年度纠偏措施
7
省办编制省办销售计划
根审核通城市省办文员省办理指导汇总编制省办销售计划表：
¨ SB01省办年度销售计划表
省办理签字确认
11月8日前省办理省办工作总结销售计划表报送隶属销售部文员销售部文员转交销售部总理审核做销售部汇总编制销售计划转入销售部预算编制流程
¨ CS01城市联络处年度销售计划表（分客户）
¨ CS02城市联络处年度销售计划表（汇总）
¨ SB01省办年度销售计划表
时三份表格报送计划物流部计划做计划编制年度货计划：
¨ JH03年度货计划（分省办）
¨ JH04年度货计划（汇总）
8
省办事处理填写员需求表
省办事处理根销售部达年度务指标费指标业务拓展情况事业部确定相关标准编制：
¨ SB02省办员需求计划表
¨ SB03省办年度工资计划表
¨ SB04省办年度培训需求计划表
¨ SB05省办固定资产需求计划表
¨ SB06省办年度差旅费计划表
¨ SB07省办年度招费计划表
¨ SB08省办年度办公品采购计划表
¨ SB09省办年度营业费计划表
11月8日前省办理报送隶属销售部销售部文员销售部文员转交销售部总理审核
9
销售部总理审核项表格
省办事处理根销售部达年度务指标费指标业务拓展情况事业部确定相关标准审核省办报项表格审核合格提出修改意见省办理重新调整调整完毕重新报销售部总理审核审核合格SB03省办年度工资计划表销售部文员汇总填写XS10省办年度工资汇总表表格11月11日前报营销副总裁审核
10
营销副总裁审核项报表
营销副总裁审核南北销售部报项计划表审核通提出修改意见求销售部总理调整调整完毕重新递交营销副总裁审核审核通11月15日前交预算理办公室汇总处理
11
预算理办公室汇总项表格移交相关部门
预算理办公室项表格备案11月15日项表格部门表格移交相关部门：
¨ SB02省办员需求计划表SB03省办年度工资计划表移交力资源部备案
¨ SB04省办年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ SB05省办固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SB06省办年度差旅费计划表SB07省办年度招费计划表做预算理办公室编制FY01 年度XX省办营业费预算表
¨ SB08省办年度办公品采购计划表移交行政事务部备案
¨ SB09省办年度营业费计划表做预算理办公室编制FY04 年度XX营业费预算表
（四） 重点客户部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
重点客户部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前重点客户部总理收预算理办公室转年度产品销售目录根重点客户市场销售情况测算单品利润需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
重点客户部编制业务计划
预算启动流程转入重点客户部总监根事业部战略发展规划年度营目标预算启动会议纪10月28日接预算理办公室转入市场部业务计划：
SC01 市场营销策略方案
SC02 产品市退出计划
SC03 市场促销计划
SC05 市场铺货规划
SC06 新品铺市规划
根重点客户发展策略参前年度业务数重点客户部预算编制员填写：
KA01重点客户年度市场活动计划表
KA02重点客户年度市场费计划表
重点客户部总理签字认 10月30日前递交营销副总裁审核
3
营销副总裁审核重点客户部业务计划
营销副总裁审核重点客户部：
KA01重点客户年度市场活动计划表
KA02重点客户年度市场费计划表
审核通提出修改意见求重点客户部总监调整重点客户部总监调整重新递交营销副总裁审核营销副总裁审核通提请召开总裁办公会审批
4
总裁办公会审批重点客户部业务计划
总裁办公会审批重点客户部业务计划：
KA01重点客户年度市场活动计划表
KA02重点客户年度市场费计划表
审批通提出修改意见求重点客户部总监调整审批通预算理办公室备案11月1日前移交南北中国销售部南北中国销售部总理市场计划达省办理城市理做城市理省办理编制销售计划
5
重点客户部编制费计划
重点客户部预算编制员根组织结构业务需编制表格：
KA03重点客户部员需求计划表
KA04重点客户部年度培训需求计划表
KA05重点客户部年度固定资产需求计划表
KA06重点客户部年度差旅费需求计划表
KA07重点客户部年度招费需求计划表
KA08重点客户部年度办公品需求计划表
KA09重点客户部年度费需求计划表
重点客户部总监签字认11月3日前递交营销副总裁审核
6
营销副总裁审核重点客户部项计划
营销副总裁审核：
KA03重点客户部员需求计划表
KA04重点客户部年度培训需求计划表
KA05重点客户部年度固定资产需求计划表
KA06重点客户部年度差旅费需求计划表
KA07重点客户部年度招费需求计划表
KA08重点客户部年度办公品需求计划表
KA09重点客户部年度费需求计划表
审核通提出修改意见求重点客户部调整调整完成重新审核审核通返回重点客户部重点客户部预算编制员备案11月5日前移交相关部门
7
预算理办公室计划表移送相关部门
11月5日前预算理办公室重点客户部项计划表移送相关部门：
¨ KA03重点客户部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ KA04重点客户部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ KA05重点客户部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ KA06重点客户部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ KA07重点客户部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ KA08重点客户部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ KA09重点客户部年度费需求计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
（五） 广告公关部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
广告公关部编制业务计划
市场部算基础表编制流程转入10月28日广告公关部总监收总裁秘书转SC01 市场营销策略方案SC02 产品市退出计划SC03 市场促销计划指导广告公关部预算编制员根公司战略发展规划年度营目标预算启动会会议纪事业部市场策略广告公关策略广告行业整体情况结合广告公关部总监做广告公关策略费分析预测报告编制：
GG01年度广告投放计划表
GG02年度广告制作计划表
GG03年度公关活动计划表
GG04年度展览计划表
10月30日前广告公关部总监审核完毕签字认递交营销副总裁审核
2
营销副总裁审核广告公关部业务计划
11月2日前营销副总裁审核广告公关部业务计划：
GG01年度广告投放计划表
GG02年度广告制作计划表
GG03年度公关活动计划表
GG04年度展览计划表
审核通提出修改意见求广告公关部总监调整调整完毕营销副总裁重新审核审核通营销副总裁提请召开总裁办公会审批广告公关部业务计划
3
总裁办公会审批广告公关部业务计划
11月4日前总裁办公会审批广告公关部业务计划审批合格提出修改意见求广告公关部总监调整调整重新审批审批通预算理办公室备案11月6日前移交相关部门
4
预算理办公室业务计划移交相关部门
11月6日前预算理办公室总裁办公会审批通广告公关部业务计划：
GG01年度广告投放计划表
GG02年度广告制作计划表
GG03年度公关活动计划表
GG04年度展览计划表
移送财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
5
广告公关部编制计划表
11月6日广告公关部预算编制员根组织结构业务需填写表格广告公关部总监审核：
GG05广告公关部员需求计划表
GG06广告公关部年度培训需求计划表
GG07广告公关部年度形资产需求计划表
GG08广告公关部年度固定资产需求计划表
GG09广告公关部年度差旅费计划表
GG10广告公关部年度招费计划表
GG11 广告公关部年度办公品需求计划表
GG12 广告公关部年度费计划表
11月6日前广告公关部总监表格递交营销副总裁审核
6
营销副总裁审核广告公关部计划表
营销副总裁审核广告公关部项计划表审核通提出修改意见求广告公关部总监修改调整完毕重新报营销副总裁审核审核通交预算理办公室备案11月8日前表格移交相关部门
7
总裁秘书表格移交相关部门
11月8日预算理岗广告公关部计划表移交相关部门：
¨ GG05广告公关部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ GG06广告公关部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ GG07广告公关部年度形资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ GG08广告公关部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ GG09广告公关部年度差旅费计划表移交财务部做财务部编制CW08年度差旅费计划汇总表
¨ GG10广告公关部年度招费计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ GG11 广告公关部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ GG12 广告公关部年度费计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
（六） 新品研发中心预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
九鑫集团研发中心编制新品研发计划
市场部计划表编制流程转入 10月28日九鑫集团研发中心总监接预算理办公室转SC02 产品市退出计划根新产品市品种市求编制YF01新产品研发计划编制完成研发中心总监签字确认11月2日前递交九鑫集团营销副总裁审核
2
九鑫集团副总裁审核新品研发计划
九鑫集团副总裁审核新产品研发计划审核通提出修改意见研发中心总监调整审核通九鑫集团副总裁提请XX事业部召开总裁办公会审批新产品研发计划11月4日前新产品研发计划递交总裁办公会
3
总裁办公会审批新产品研发计划
XX总裁办公会审批YF01新产品研发计划审批通提出修改意见研发中心总监调整调整完成重新审批审批通交预算理办公室备案11月6日前移交相关部门
4
预算理办公室移交相关部门
11月6日前预算理办公室备案移交相关部门：
¨ YF01新产品研发计划移交生产理部做生产理部编制SC02年度料需求表
¨ YF01新产品研发计划移交采购中心做采购中心编制CG01XX年度采购计划
（七） 计划物流部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
计划物流部部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前计划物流部总理收预算理办公室转年度产品销售目录提供库存情况需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
计划物流部编制库存计划表
预算启动流程转入11月5日前计划物流部预算编制员计划物流部总监指导根预算启动会会议纪事业部库存控制政策参考前年度业务数确定事业部级库房安全库存量编制
JH01年度库存计划表（分库房）汇总编制JH02年度库存计划表（汇总）
3
计划物流部编制货计划表
销售部预算编制流程转入 11月6日前计划物流部接省办报：
SB01省办销售计划表
根JH01年度库存计划表（分库房）JH02年度库存计划表（汇总）编制：
JH03年度货计划表（分省办）汇总填写JH04年度货计划表（汇总）计划物流部总监审核签字确认11月8日交南北销售部总理审核
4
南北销售部总理审核货计划
南北销售部总理根省办报销售计划市场策略前年度业务数审核：
¨ JH03年度货计划表（分省办）
¨ JH04年度货计划表（汇总）
审核通提出修改意见计划物流部总监调整审核通签字认11月10日前计划物流部总监计划报营销副总裁审核
5
营销副总裁审核
营销副总裁审核计划物流部报送JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）审核通提出修改意见计划物流部总监调整审核通返回计划物流部总监交预算理办公室备案11月12日前移交相关部门
6
预算理办公室移交相关部门
11月12日前计划物流部预算编制员JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）报送预算理办公室预算理办公室移交生产理部做生产理部编制SC01年度生产计划表
7
计划物流部填写仓储运输费计划表
计划物流部预算编制员根JH01年度库存计划表（分库房）JH03年度货计划表（分省办）编制JH07年度仓储费计划表JH08年度运输计划表
编制完毕计划物流部总监审核签字确认11月14日前递交营销副总裁审核
8
计划物流部编制计划表
计划物流部根事业部组织结构业务需事业部确定标准编制：
¨ JH07计划物流部年度员需求计划表
¨ JH08计划物流部年度培训需求计划表
¨ JH09计划物流部年度固定资产需求计划表
¨ JH10计划物流部年度差旅费计划表
¨ JH11计划物流部年度招费计划表
¨ JH12计划物流部年度办公品需求计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表
计划物流部总监签字确认11月14日前递交营销副总裁审核
9
营销副总裁审核
营销副总裁审核计划物流部运输仓储费计划表项理费表审核通提出修改意见计划物流部总监调整调整完毕重新审核审核通11月16日前预算理办公室备案移交相关部门
10
预算理办公室移交相关部门
11月16日前预算理办公室计划物流部计划表备案移交相关部门：
¨ JH07年度仓储费计划表JH08年度运输计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
¨ JH07计划物流部年度员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ JH08计划物流部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ JH09计划物流部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ JH10计划物流部年度差旅费计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ JH11计划物流部年度招费计划表移交财务部做财务部编制
CW09年度招费计划汇总表
¨ JH12计划物流部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
（八） 生产理部预算编制流程
步骤
涉部门
流程说明
1
生产理部审核产品销售目录
财务部预算编制流程转入年10月26日前生产理部总理收预算理办公室转年度产品销售目录根生产情况测算单品利润需修改提出明确修改意见10月28日前提交总裁办公会做审批转入财务部预算编制流程
2
生产理部编制年度生产计划表
计划物流部预算编制流程转入11月12日前生产理部总监接预算理办公室移交计划物流部编制JH03年度货计划表（分省办）JH04年度货计划表（汇总）根货量分布考虑生产力生产理部预算编制员编制：
¨ SC01年度生产计划表
¨ SC02年度料需求计划表
生产理部总监审核签字确认报总裁审核
3
总裁审核
11月14日前生产理部总监SC01年度生产计划表递交总裁总裁根事业部战略规划年度营目标前年度业务数审核审核通提出修改意见生产理部总监调整调整重新审核审核通返回生产理部生产理部预算编制员11月16日前递交预算理岗移交相关部门时生产理部递交生产厂
4
移送相关部门
11月16日前移交生产厂做生产厂编制：
¨ SC10生产厂年度零修计划表
¨ SC11生产厂年度中修计划表
¨ SC12生产厂年度技术改造计划表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表
转入生产厂计划表编制流程
时递交预算理办公室备案移交相关部门：
年度料需求计划表传递九鑫集团采购中心做九鑫集团采购中心编制CG01XX年度采购计划表转入集团采购中心预算编制流程
5
生产理部编制计划表
生产理部预算编制员根业务需生产理部总监指导编制生产理部计划表：
¨ SC03生产理部员需求计划表
¨ SC04生产理部年度培训需求计划表
¨ SC05生产理部年度固定资产需求计划表
¨ SC06生产理部年度差旅费需求计划表
¨ SC07生产理部年度招费需求计划表
¨ SC08生产理部年度办公品需求计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表
生产理部总监审核签字确认11月18日前表格递交总裁审批
6
总裁审核
总裁审批生产理部费计划表审核通提出修改意见生产理部总监调整调整重新审核审批通返回生产理部生产理总监11月20日前递交预算理办公室备案移交相关部门
7
预算理办公室备案移交相关部门
11月20日前预算理办公室生产理部递交费计划表备案移交相关部门：
¨ SC03生产理部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ SC04生产理部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ SC05生产理部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SC06生产理部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制
CW09年度招费计划汇总表
¨ SC07生产理部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ SC08生产理部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
（九） 生产厂预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
生产厂编制业务计划
生产理部计划表编制流程转入11月16日生产厂预算编制员接生产理部转SC01年度生产计划表根生产力设备燃动力运行情况生产厂长指导编制：
¨ SC10生产厂年度零修计划表
¨ SC11生产厂年度中修计划表
¨ SC12生产厂年度技术改造计划表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表
2
生产厂编制计划表
根年度生产计划生产厂项业务计划需生产厂预算编制员生产厂长指导编制：
¨ SC14生产厂员需求计划表
¨ SC15生产厂年度工资计划表
¨ SC16生产厂年度培训需求计划表
¨ SC17生产厂年度固定资产需求计划表
¨ SC18生产厂年度差旅费需求计划表
¨ SC19生产厂年度招费需求计划表
¨ SC20生产厂年度办公品需求计划表
¨ SC21生产厂年度费计划表
生产厂业务计划费计划表编制完成生产厂长审核签字确认11月18日前递交生产理部总监审核
3
生产理部总监审核
生产理部总监根事业部战略目标营目标生产计划审核生产厂业务计划计划表审核通提出修改意见生产厂厂长修改审核通
11月19日递交总裁审批
4
总裁审批
总裁根事业部战略规划年度营目标前年度业务数审批生产厂项表格审批通提出修改意见生产厂厂长组织预算编制员调整审批通返回生产厂11月21日前生产厂厂长递交预算理办公室备案移交相关部门
5
预算理办公室移交相关部门
11月21日前预算理办公室生产厂业务计划计划表备案移交相关部门
¨ SC10生产厂年度零修计划表SC11生产厂年度中修计划表SC12生产厂年度技术改造计划表做预算理办公室编制CB03 年度XX生产厂制造费预算表CB04 年度XX生产厂单位制造费预算表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表做预算理办公室编制CB05 年度XX生产厂单位燃料动力费预算表
¨ SC14生产厂员需求计划表移交力资源部备案
¨ SC15生产厂员年度工资计划表做预算理办公室编制CB04 年度XX生产厂单位制造费预算表CB06 年度XX生产厂单位生产成预算表
¨ SC16生产厂年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02年度培训计划表
¨ SC17生产厂年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ SC18生产厂年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ SC19生产厂年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ SC20生产厂年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ SC21生产厂年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
（十） 采购中心预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
采购中心编制采购计划
研发中心预算编制流程转入11月6日前采购中心总监接预算理办公室移交研发中心编制YF01新产品研发计划表生产理部预算编制流程转入11月16日前采购中心预算编制员接预算理办公室移交生产理部编制SC01年度生产计划表原材料市场充分调研供应商充分沟通询问针XX生产需原材料采购中心总监指导编制CG01XX年度采购计划表编制完毕采购中心总监审核完毕签字确认11月18日前递交九鑫集团营销副总裁审核
2
九鑫集团副总裁审核
九鑫集团副总裁审核九鑫集团采购中心业务计划表审核通提出修改意见采购中心总监调整审核完毕11月20日前返回集团采购中心总监
3
采购中心编制费计划
根CG01XX年度采购计划表采购中心预算编制员采购中心总监指导编制计划表计划表包含费采购中心XX提供服务分摊费：
¨ CG02采购中心年度差旅费计划表填写容采购中心XX采购物资涉差旅费计划
¨ CG03采购中心年度招费计划表填写容XX采购物资涉招费计划
¨ CG04采购中心年度费计划表填写容采购中心XX采购物资涉招费计划
编制完毕采购中心总监审核完毕签字确认11月21日前递交九鑫集团副总裁审核
4
九鑫集团副总裁审核
九鑫集团副总裁审核九鑫集团采购中心费计划表审核通提出修改意见采购中心总监调整审核通11月23日前递交XX预算理办公室备案移交相关部门
5
XX预算理办公室备案
11月23日前XX预算理办公室九鑫集团采购中心业务计划费计划表备案做预算理办公室编制CB08 年度XX采购成预算表：
¨ CG01XX年度采购计划表
¨ CG02采购中心年度差旅费计划表
¨ CG03采购中心年度招费计划表
¨ CG04采购中心年度费计划表
（十） 力资源部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
力资源部编制计划表
预算启动流程转入10月22日起力资源部预算编制员力资源部总监指导根预算启动会会议纪事业部战略目标年度营目标组织结构等编制：
RS03力资源部员需求计划表
RS04力资源部年度培训需求计划表
RS05力资源部年度固定资产需求计划表
RS06力资源部年度差旅费需求计划表
RS07力资源部年度招费需求计划表
RS08力资源部年度办公品需求计划表
RS09力资源部年度费计划表
编制完毕力资源部总监审核签字认10月26日前递交总裁审批
2
事行政副总裁审批
事行政副总裁审批力资源部计划表格审批通提出修改意见力资源部总监修改审批通10月30日前交预算理办公室备案移交相关部门
3
预算理办公室移交相关部门
10月30日前预算理办公室力资源部费计划表备案移交相关部门：
¨ RS03力资源部员需求计划表做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ RS04力资源部年度培训需求计划表做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ RS05力资源部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ RS06力资源部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ RS07力资源部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ RS08力资源部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ RS09力资源部年度费计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ06XX费计划表
4
力资源部编制年度工资计划表
部门预算理流程转入晚11月23日前力资源部预算编制员根预算理办公室移送部门员需求计划表事业部薪酬标准编制RS01年度工资计划表部门报送员需求计划表包括：
¨ SC07市场部员需求计划表
¨ GG05广告公关部员需求计划表
¨ XS03销售部员需求计划表
¨ KA03重点客户部员需求计划表
¨ JH07计划物流部员需求计划表
¨ SC03生产理部员需求计划表
¨ CW01财务部员需求计划表
¨ RS03力资源部员需求计划表
¨ XZ07行政事务部员需求计划表
RS01年度工资计划表编制完毕力资源部总监审核签字确认11月25日前递交预算理办公室做预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表转入财务预算衡审批达流程
5
力资源部编制年度培训计划
部门预算理流程转入迟11月23日前力资源部预算编制员根预算理办公室移交部门年度培训需求计划结合力资源部培训总体安排思路力资源部总监指导编制RS02力资源部年度培训计划表部门年度培训需求计划包括：
¨ SC08市场部年度培训需求计划
¨ GG06广告公关部年度培训需求计划
¨ XS04销售部年度培训需求计划
¨ SB04省办年度培训需求计划
¨ KA04重点客户部年度培训需求计划
¨ JH08计划物流部年度培训需求计划
¨ SC04生产理部年度培训需求计划
¨ SC16生产厂年度培训需求计划
¨ CW02财务部年度培训需求计划
¨ RS02力资源部年度培训需求计划
¨ XZ08行政事务部年度培训需求计划
RS02力资源部年度培训计划表编制完成力资源部总监审核签字确认11月25日前递交预算理办公室做预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表转入财务预算衡审批达流程
（十二） 行政事业部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
行政事务部编制计划表
预算启动流程转入10月22日起行政事务部预算编制员根预算启动会会议纪事业部战略发展规划年度营目标组织结构相关标准编制：
¨ XZ07行政事务部员需求计划表
¨ XZ08行政事务部年度培训需求计划表
¨ XZ09行政事务部年度固定资产需求计划表
¨ XZ10行政事务部年度差旅费需求计划表
¨ XZ11行政事务部年度招费需求计划表
¨ XZ12行政事务部年度办公品需求计划表
¨ XZ13行政事务部年度费计划表
编制完毕行政事务部总监审核签字确认10月26日前递交总裁审批
2
事行政副总裁审批
事行政副总裁审批行政事务部计划表审批通提出修改意见行政事务部总监调整审核通交预算理办公室备案
10月30日前移交相关部门
3
预算理办公室移交部门
预算理办公室行政事务部计划表备案移交相关部门：
¨ XZ07行政事务部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ XZ08行政事务部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ XZ09行政事务部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ XZ10行政事务部年度差旅费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ XZ11行政事务部年度招费需求计划表移交财务部做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ XZ12行政事务部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XZ13行政事务部年度费计划表做行政事务部编制XZ06XX费计划表
4
行政事务部编制XX部分计划表
迟11月23日前行政事务部预算编制员收总裁秘书转部门计划表行政事务部总监指导编制日化事业部总部项计划表汇总表：
¨ XZ01XX总部年度固定资产采购计划表
¨ XZ02XX总部年度固定资产处置计划表
¨ XZ03XX总部年度形资产采购计划表
¨ XZ04XX总部年度形资产处置计划表
¨ XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XZ06XX费计划表
（1）编制XZ01XX总部年度固定资产采购计划表部门编制固定资产采购计划表包括：
¨ SC10市场部年度固定资产需求计划表
¨ GG07广告公关部年度固定资产需求计划表
¨ XS05销售部年度固定资产需求计划表
¨ SB05省办年度固定资产需求计划表
¨ KA05重点客户部年度固定资产需求计划表
¨ JH09计划物流部年度固定资产需求计划表
¨ SC05生产理部年度固定资产需求计划表
¨ SC17生产厂年度固定资产需求计划表
¨ CW03财务部年度固定资产需求计划表
¨ RS05力资源部年度固定资产需求计划表
¨ XZ09行政事务部年度固定资产需求计划表
（2）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根固定资产理情况部门申请编制XZ02XX总部年度固定资产处置计划表
（3）编制XZ03XX总部年度形资产采购计划表包括：
¨ SC10市场部年度形资产需求计划表
¨ GG08广告公关部年度形资产需求计划表
（4）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根形资产理情况部门申请编制XZ04XX总部年度形资产处置计划表
（5）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根预算理岗移交部门办公品需求计划事业部相关标准编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表部门办公品需求计划包括：
¨ SC14市场部年度办公品采购计划表
¨ GG14广告公关部年度办公品采购计划表
¨ XS08销售部年度办公品采购计划表
¨ KA08重点客户部年度办公品采购计划表
¨ JH12计划物流部年度办公品采购计划表
¨ SC08生产理部年度办公品采购计划表
¨ CW06财务部年度办公品采购计划表
¨ RS08力资源部年度办公品采购计划表
¨ XZ12行政事务部年度办公品采购计划表
（6）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根预算理岗移送部门员需求计划事业部相关费标准编制XZ06年度移动电话汇总表部门员需求计划包括：
¨ SC07市场部员需求计划表
¨ GG05广告公关部员需求计划表
¨ XS03销售部员需求计划表
¨ KA03重点客户部员需求计划表
¨ JH07计划物流部员需求计划表
¨ SC03生产理部员需求计划表
¨ CW01财务部员需求计划表
¨ RS03力资源部员需求计划表
¨ XZ07行政事务部员需求计划表
（7）行政事务部预算编制员行政事务部总监指导根预算理岗移交事业部总部部门费计划表根事业部相关标准编制XZ07XX费计划表部门报费计划表包括：
¨ SC15市场部年度费计划表
¨ GG12广告公关部年度费计划表
¨ XS09销售部年度费计划表
¨ KA09重点客户部年度费计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表
¨ CW07财务部年度费计划表
¨ RS09力资源部年度费计划表
¨ XZ13行政事务部年度费计划表
6张表格编制完成行政事务部总监审核签字确认11月25日前递交预算理办公室
5
行政事务部预算理员汇总表递交预算理办公室
行政事务部预算编制员11月25日前项汇总表递交预算理办公室做事业部预算编制转入财务部预算编制流程财务预算衡审批达流程：
¨ XZ01XX总部年度固定资产采购计划表做预算理办公室编制
FY03 年度XX总部固定资产采购预算表
¨ XZ02XX总部年度固定资产处置计划表做预算理办公室编制FY04 年度XX总部固定资产处置收益预算表
¨ XZ03XX总部年度形资产采购计划表做预算理办公室编制FY06 年度XX总部形资产采购预算表
¨ XZ04XX总部年度形资产处置计划表做预算理办公室编制FY07 年度XX形资产处置收益预算表
¨ XZ05XX总部年度办公品采购计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表
¨ XZ06年度移动电话汇总表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表预算理办公室FY08 年度XX理费预算表
¨ XZ07XX费计划表做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表预算理办公室编制FY08 年度XX理费预算表FY02 年度XX营业费预算表
（十三） 财务部预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
财务部测算年度产品利润
10月24日前财务部收市场部转年度产品销售目录根产品出厂价格10月25日前转交生产理部南北中国销售部重点客户部计划物流部生产理部根单品利润提出意见南北中国销售部重点客户部根市场销售情况提出意见计划物流部根库存情况提出意见10月28日前提交总裁办公会审批
2
总裁办公会审批
10月28日前总裁办公会审批年度产品销售目录审批通提出明确调整意见财务部调整调整完毕总裁秘书形成会议纪总裁办公会会签发业务部门做编制预算标准
3
财务部编制计划表
预算启动流程转入10月22日前财务部预算编制员根预算启动会会议纪事业部战略发展规划年度营计划目标组织结构事业部相关标准编制：
¨ CW01财务部员需求计划表
¨ CW02财务部年度培训需求计划表
¨ CW03财务部年度固定资产需求计划表
¨ CW04财务部年度差旅费计划表
¨ CW05财务部年度招费计划表
¨ CW06财务部年度办公品需求计划表
¨ CW07财务部年度费计划表
编制完毕10月26日前递交总裁审批
4
总裁审批
总裁审批通提出修改意见财务总监调整审批通11月30日前移交预算理办公室
5
预算理办公室移交相关部门
11月30日前预算理办公室表格移送相关部门：
¨ CW01财务部员需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS01年度工资计划表移交行政事务部做行政事务部根员数量事业部相关标准编制XZ06年度移动电话汇总表
¨ CW02财务部年度培训需求计划表移交力资源部做力资源部编制RS02力资源部年度培训计划表
¨ CW03财务部年度固定资产需求计划表移交行政事务部做行政事务部编制XZ03XX总部年度固定资产采购计划表
¨ CW04财务部年度差旅费计划表做财务部编制CW09年度差旅费计划汇总表
¨ CW05财务部年度招费计划表做财务部编制CW09年度招费计划汇总表
¨ CW06财务部年度办公品需求计划表移交行政部做行政部编制XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ CW07财务部年度费计划表移交财务部做财务部编制CW12XX总部年度费汇总表
6
财务部编制XX事业部总部项费计划汇总表
11月23日前财务部预算编制员接部门编制相关计划表根部门相关计划表编制：
¨ CW08年度差旅费计划汇总表
¨ CW09年度招费计划汇总表
¨ CW10年度交通费计划汇总表
¨ CW11年度会议费计划汇总表
（1）根部门编制年度差旅费计划表编制CW08年度差旅费计划汇总表部门编制年度差旅费计划表包括：
¨ SC12市场部年度差旅费计划表
¨ GG09广告公关部年度差旅费计划表
¨ XS06销售部年度差旅费计划表
¨ KA06重点客户部年度差旅费计划表
¨ JH10计划物流部年度差旅费计划表
¨ SC06生产理部年度差旅费计划表
¨ CW08财务部年度差旅费计划表
¨ RS06力资源部年度差旅费计划表
¨ XZ10行政事务部年度差旅费计划表
（2）根部门编制年度差旅费计划表编制CW09年度招费计划汇总表部门编制年度招费计划表包括：
¨ SC13市场部年度招费计划表
¨ GG10广告公关部年度招费计划表
¨ XS07销售部年度招费计划表
¨ KA07重点客户部年度招费计划表
¨ JH11计划物流部年度招费计划表
¨ SC07生产理部年度招费计划表
¨ CW09财务部年度招费计划表
¨ RS07力资源部年度招费计划表
¨ XZ11行政事务部年度招费计划表
（3）根部门编制年度费计划表编制CW10年度交通费计划汇总表CW11年度会议费计划汇总表部门编制年度费计划表包括：
¨ SC15市场部年度费计划表
¨ GG12广告公关部年度费计划表
¨ XS09销售部年度费计划表
¨ KA09重点客户部年度费计划表
¨ JH13计划物流部年度费计划表
¨ SC09生产理部年度费计划表
¨ CW07财务部年度费计划表
¨ RS09力资源部年度费计划表
¨ XZ13行政事务部年度招费计划表
7
财务部编制总部年度费汇总表
11月25日前财务部预算编制员根部门项业务费汇总计划差旅费招费交通费会议费费计划汇总表编制CW12XX总部年度费汇总表表格包括：
（1）部门业务计划：
市场部：
¨ SC03市场促销计划
¨ SC04市场调研计划
研发中心：
¨ YF01新产品研发计划表
广告公关部：
¨ GG01年度广告投放计划表
¨ GG02年度广告制作计划表
¨ GG03年度公关活动计划表
¨ GG04年度展览计划表
计划物流部：
¨ JH05年度仓储费计划表
¨ JH06年度运输计划表
财务部：
¨ RS01年度工资计划
（2）XX事业部项费汇总表
¨ CW08年度差旅费计划汇总表
¨ CW09年度招费计划汇总表
¨ CW10年度交通费计划汇总表
¨ CW11年度会议费计划汇总表
¨ XZ05XX总部年度办公品采购计划表
¨ XZ06年度移动电话费计划表
¨ XZ07XX费计划表
编制完毕财务部总监审核签字确认进入财务预算衡审批达流程
第三节 控制目标
（） 确保预算编制部门总监组织序期组织进行部门预算编制工作保证预算编制结果准确性合理性
（二） 确保预算编制部门部门预算部门年度计划致性方面通部门年度计划预算编制方面通预算保证部门年度计划操作性
（三） 确保预算编制程中预算信息表格部门间通畅流转
（四） 确保公司预算方案充分分权限审核批准保证预算符合公司战略目标
第四节 控制点
（） 预算编制部门总监需部门年度计划项收入成费计划表格填制情况进行审核预算合理性预算战略目标吻合程度进行评判针异常数核实预算编制方法预算数源出具修改意见部门预算编制成员进行修改
（二） 总裁副总裁分分部门年度计划项目收入业务费投资预算表格进行审批根部门提交预算资料相关预算容合理性分部门间预算致性进行判断异常项目致项目核实预算编制数源出具修改意见相应预算编制员进行修改
（三） 预算编制部门总监负责汇总审核递交部门预算表格首责应预算编制工作期完成预算合理性准确性负责
（四） 预算理办公室财务总监指导预算表单传递组织协调
（五） 预算编制员提交计划表时提交预算编制差异说明
（六） 预算编制部门编制预算程中总监认需部门进行信息沟通提请财务总监财务总监判断认涉部门较讨结果较难衡容较复杂涉预算理专业知识预算理办公室牵头召开预算沟通会议财务相关部门总监业务骨干参进行讨沟通容包括资源需求确定预算数获取流转数间勾稽关系预算表格完成时间部门间流转等状况
（七） 集中采购物资采购预算集团采购中心提供供事业部编制预算
（八） 新产品研发预算集团研发中心提供供事业部编制预算
第四章 财务预算衡审批达流程
第节 范围
适预算理办公室根部门提交总裁副总裁审核通计划表编制业务财务预算预算理委员会审批通达执行流程
第二节 流程说明
步骤
活动容
流程说明
1
预算理办公室撰写预算假设
11月27日前预算理办公室预算编制员开始衡财务预算撰写 年度XX预算编制假设
2
预算理办公室编制收入预算模块预算
预算理办公室预算编制员根销售部编制XS02南北中国销售部年度销售计划表编制收入预算模块SR01 年度XX销售收入预算表
3
预算理办公室编制成费模块中营销活动成费
预算理办公室预算编制员部门编制计划表编制成费模块中营销活动成费预算包括：
¨ XS09省办年度营业费计划表编制FY01 年度XX省办营业费预算表
¨ FY01 年度XX省办营业费预算表SC03市场促销计划SC04市场调研计划YF01新产品研发计划表
预算
GG01年度广告投放计划表GG02年度广告制作计划表GG03年度公关活动计划表GG04年度展览计划表JH05年度仓储费计划表JH06年度运输计划表XZ07XX费计划表编制FY04 年度XX营业费预算表
4
预算理办公室编制成费模块中生产业务成费
预算理办公室预算编制员总裁审批通生产厂九鑫集团采购中心编制计划表编制成费模块中生产业务成费包括：
¨ SC17生产厂年度固定资产采购计划表编制CB01 年度XX生产厂固定资产采购预算表
¨ XZ02XX年度固定资产处置计划表编制CB –02 年度XX生产厂固定资产处置收益预算表
¨ SC10生产厂年度零修计划表SC11生产厂年度中修计划表SC11生产厂年度技术改造计划表SC15生产厂年度工资计划表SC17生产厂年度固定资产采购计划表SC18生产厂年度差旅费计划表SC19生产厂年度招费计划表SC20生产厂年度帮品采购计划表SC20生产厂年度费计划表编制CB –03 年度XX生产厂制造费预算表
¨ CB –03 年度XX生产厂制造费预算表SC01年度生产计划编制CB –04 年度XX生产厂单品制造费预算表
¨ SC13生产厂年度燃料动力需求计划表编制CB –05 年度XX生产厂单品燃料动力预算表
¨ XX单位产品加工费CB –05 年度XX生产厂单品燃料动力预算表CB –04 年度XX生产厂单品制造费预算表编制CB –06 年度XX生产厂单位生产成预算表
¨ CB –06 年度XX生产厂单位生产成预算表SC01年度生产计划编制CB –07 年度XX生产厂生产成预算表
5
预算理办公室编制
预算理办公室预算编制员根通审批采购中心计划表编制
成费模块中采购业务成费模块
成费模块中采购业务成费模块：
¨ CG01XX年度采购计划表CG02采购中心年度差旅费计划表CG03采购中心年度招费计划表CG04采购中心年度费计划表编制CB09 年度XX采购成预算表
6
预算理办公室编制成费模块中固定资产形资产业务成费
预算理办公室预算编制员编制成费模块中固定资产形资产业务成费模块：
¨ XZ01XX总部年度固定资产采购计划表编制FY03 年度XX总部固定资产采购预算表
¨ XZ02XX年度固定资产处置计划表编制FY04 年度XX总部固定资产处置收入预算表
¨ 预算理办公室预算编制员目前公司建设情况编制FY05 年度XX建工程预算表
¨ XZ03XX年度形资产采购计划表编制FY06 年度XX形资产采购预算表
¨ XZ04XX年度形资产处置计划表FY07 年度XX形资产处置收益预算表
7
预算理办公室编制成费模块中理活动成费
预算理办公室预算编制员项汇总计划编制成费模块中理活动成费模块：
¨ RS01年度工资计划CW08年度差旅费计划汇总表CW09年度招费计划汇总表CW10年度交通费计划汇总表CW11年度会议费计划汇总表XZ05XX总部年度办公品采购计划表XZ06年度移动电话费汇总表XZ07XX费计划表编制FY08 年度XX理费预算表
8
预算理办公室编制投融资预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根事业部战略发展规划年度营目标资金情况编制投融资预算模块：
¨ TR01 年度XX投融资预算表
¨ TR02 年度XX财务费预算表
9
预算理办公室编制
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制
业务模块
业务模块：
¨ QT01 年度XX账款预算表
¨ QT02 年度XX营业外收支预算表
¨ QT03 年度XX业务利润预算表
¨ QT04 年度XX资金计划表
10
预算理办公室编制财务预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制财务预算模块：
¨ CW01 年度省办预计损益表
¨ CW02 年度生产厂预计损益表
¨ CW03 年度XX预计资产负债表
¨ CW04 年度XX预计损益表
¨ CW05 年度XX预计现金流量表
11
预算理办公室编制分析表
预算理办公室预算编制员编制衡完毕年度财务预算表格编制 年XX预测目标值较分析表整套预算表财务总监审核调整完毕12月1日前提请预算理委员会召开年度计划预算质询会讨年度预算
12
预算理委员会召开质询会讨年度预算
12月1日前预算理委员会召开质询会讨年度预算会议中部门总监预算进行说明委员会预算事业部战略发展规划年度营指标运作计划进行较存差异进行讨确定修改意见果需修改预算理委员会提出修改意见总裁秘书形成会议纪预算理委员会会签交预算编制部门做修改需预算初稿进行修改时直接转接步骤13预算理委员会进行会签总裁秘书形成会议纪
13
预算编制部门修改部门原计划表预算表
根预算理委员会讨决议质询会会议纪预算编制部门部门原计划表预算表进行相应修改交总裁副总裁审核12月5日前预算材料次送交预算理办公室进行汇总处理
14
预算理办公室汇总处理修改预算
预算理办公室预算编制部门修改预算材料重新汇总根预算理委员会预算质询会会议纪审核预算编制部门报材料否符合质询会修改求果符合求部门进行调整审核完毕预算理办公室编制事业部业务财务预算12月10日前重新提请预算理委员会召开质询会审批
15
预算理委员会审批达
预算理委员会重新召开质询会审批修改业务财务预算审批通预算理委员会会签时总裁秘书形成会议纪报董事会审批
16
董事会审批
12月15日前事业部预算报董事会审批董事会审批通提出明确修改意见返回事业部事业部预算理委员会组织预算理办公室部门修改修改完成重新报董事会审批审批通形成会议纪董事会会签达事业部
17
预算达执行
12月20日前事业部预算理委员会董事会审批通事业部预算交预算理办公室汇总成文达执行
第三节 控制目标
（） 确保预算理办公室汇总衡编制事业部预算表
（二） 预算理委员会事业部战略规划年度营目标指导时审批事业部预算表 部门计划事业部目标致情况提出进行修改求保证事业部战略规划年度营目标实现
（三） 确保事业部战略规划审批时达事业部部门执行
第四节 控制点
（） 年11月27日前预算理办公室开始汇总衡事业部预算表
（二） 年12月1日前预算理办公室完成事业部预算表汇总衡提请预算理委员会召开全面预算质询会
（三） 年12月1日预算理委员会召开全面预算质询会部门计划事业部总体预算进行质询提出修改意见总裁秘书形成书面材料
（四） 年12月5日前预算理办公室根全面预算质询会修改意见组织部门修改部门计划
（五） 年12月10日前预算理办公室部门修改部门计划重新汇总衡提请预算理委员会召开全面预算质询会
（六） 年12月10日预算理委员会重新召开全面预算质询会
（七） 年12月15日前事业部预算报董事会审批
（八） 年12月20日前董事会审批通事业部预算正式达执行
第二部分 月度全面预算编制
第节 范围
适月20－28日前预算编制部门参月预算执行情况编制月度三月计划预算理办公室汇总编制月度三月预算审批达执行程
第二节 流程说明
（） 市场部
步骤
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流程说明
1
市场部编制月度计划
月20日市场部预算编制员根年度预算月预算执行情况市场部总监指导编制月度差旅费招费计划表：
¨ SC01市场部月度差旅费计划表
¨ SC02市场部月度招费计划表
编制完成市场部总监审核签字报总裁审核
2
营销副总裁审核市场部月度费计划
营销副总裁根预算情况预算执行情况销售预测情况审核市场部月度差旅费招费表格审核通提出修改意见求市场部总监调整审核通返回市场部总监市场部总监22日前报预算理办公室审核汇总编制事业部月度预算
（二） 广告公关部
步骤
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流程说明
1
广告公关部编制月度计划
月20日广告公关部预算编制员根年度预算月预算执行情况广告公关部总监指导编制月业务计划月度差旅费招费计划表：
¨ GG01月度广告投放计划表
¨ GG02广告公关部月度差旅费计划表
¨ GG03广告公关部月度招费计划表
编制完成广告公关部总监审核签字报营销副总裁审核
2
营销副总裁审核广告公关部月度费计划
营销副总裁根预算情况预算执行情况销售预测情况审核广告公关部月度差旅费招费表格审核通提出修改意见求广告公关部总监调整审核通返回广告公关部总监广告公关部总监22日前报预算理办公室审核汇总编制事业部月度预算
（三） 城市联络处月度预算编制流程
步骤
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流程说明
1
城市联络处编制分客户月度销售计划
月15日前城市理根年度预算执行情况业务员销商KA客户沟通销售预测编制三月销售计划填写：
¨ CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）
2
城市联络处编制分客户月度销售计划
月15日前城市理根CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）填写：
¨ CS01城市联络处月度销售计划表
15日报省办理审核
3
省办理审核
省办理审核CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）CS01城市联络处月度销售计划表需调整提出调整意见城市理调整重新递交省办理审核审核通15日连省办汇总销售表报计划物流部销售部
（四） 省办事处月度预算编制流程
步骤
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流程说明
1
省办汇总编制销售计划
月15日前省办理根年度预算执行情况销售预测城市联络处报审核通CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）CS01城市联络处月度销售计划表汇总三月销售计划填写：
¨ SB01省办月度销售计划表
¨ SB02省办月度销售计划表（分客户）
2
省办报送销售计划
月15日省办理销售计划表格报计划物流部计划做计划编制
JH01月度货计划表（分省办）JH02月度货计划表（汇总）报销售部做备案报表格：
¨ CS01城市联络处月度销售计划表
¨ CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）
¨ SB01省办月度销售计划表
¨ SB02省办月度销售计划表（分客户）
SB02省办月度销售计划表（分客户）报重点客户部备案做重点客户部编制KA01重点客户月度销售计划表
3
省办编制费计划表
月19日前审批销售计划反馈省办理城市理月20日前省办理根年度预算执行情况已审批销售计划业务情况编制SB03省办月度差旅费计划表
根辖城市联络处报费申请表汇总审核填写：
SB04省办营业费计划表
4
省办理报销售部审核
月20日省办理计划表格报销售部文员销售部文员汇总递交销售部总理审核报表格：
¨ SB03省办月度差旅费计划表
¨ SB04省办营业费计划表
（五） 销售部月度预算编制流程
步骤
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流程说明
1
销售部销售计划备案
月15日销售部文员收省办报城市联络处省办销售计划表备案做销售部总理审核货计划参销售部文员汇总编制XS02X中国销售部月度销售计划表交营销副总裁业务助理编制XS01XX月度销售计划表
2
销售部审核月度货计划
月19日计划物流部计划计划物流部总监审批根三月销售计划库存计划做三月货计划报南北销售部总理审核表格包括：
¨ JH03月度货计划表（分省办）
¨ JH04月度货计划表（汇总）
南北销售部总理根备案城市联络处省办销售计划表审核货计划签署意见需修改提出修改意见计划物流部计划修改审核通签字确认
3
编制销售部月度费计划
月20日南北销售部总理根预算执行情况销售计划业务开展情况编制销售部差旅费招费月度计划填写表格：
¨ XS03销售部月度差旅费计划表
¨ XS04销售部月度招费计划表
4
审核省办费计划
月20日南北销售部总理接省办理报费计划根年度预算执行情况销售预测进行审核审核通提出调整意见求省办理调整审核通销售部文员汇总销售部费计划报营销副总裁审核
5
营销副总裁审核销售部费计划
营销副总裁审核省办销售部费计划审核通提出修改意见销售部总监调整审核通月22日前销售部文员表格报预算理办公室汇总编制事业部月度预算
¨ XS03销售部月度差旅费计划表
¨ XS04销售部月度招费计划表
¨ SB03省办月度差旅费计划表
¨ SB04省办营业费计划表
（六） 重点客户部月度预算编制流程
步骤
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流程说明
1
重点客户部汇总销售计划
月15日重点客户部文员收省办报SB02省办月度销售计划表（分客户）汇总编制KA01重点客户月度销售计划表报营销副总裁审核
2
营销副总裁审核销售计划
营销副总裁根年度预算业务发展情况销售策略审核KA01重点客户月度销售计划表审核通提出修改求重点客户部总监调整销售计划审核通返回重点客户部做重点客户业务拓展参
3
重点客户部编制月度费计划表
月20日重点客户部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ KA02重点客户部月度差旅费计划表
¨ KA03重点客户部月度招费计划表
编制完毕报营销副总裁审核营销副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批重点客户部月度费计划审核通提出修改意见重点客户部总监调整审核通返回重点客户部重点客户部总监22日前费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（七） 计划物流部月度预算编制流程
步骤
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流程说明
1
计划物流部编制月度库存计划
月15日前计划物流部计划计划物流部总监指导根年度预算事业部库存政策编制月度库存计划表：
JH01月度库存计划表（分库房）
JH02月度库存计划汇总表
2
计划物流部编制三月货计划
月17日前计划物流部计划收省办报三月滚动销售计划包括：
¨ CS01城市联络处月度销售计划表
¨ CS02城市联络处月度销售计划表（分客户）
¨ SB01省办月度销售计划表
¨ SB02省办月度销售计划表（分客户）
计划物流部计划物流部总监指导根销售计划库存计划编制：
¨ JH03月度货计划表（分库房）
¨ JH04月度货计划表（汇总）
编制完毕计划物流部签字认18日前交南北销售部总理审核
3
营销副总裁审批
销售部审核通19日报营销副总裁审批营销副总裁根年度预算业务发展情况审批货计划签字确认返回计划物流部
4
计划物流部报财务生产理部
20日前计划物流部计划营销副总裁批准三月货计划递交生产理部做生产理部编制SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表递交预算理办公室备案做预算理办公室编制事业部月度预算参
5
计划物流部编制月度差旅费招费计划
月20日计划物流部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ JH07计划物流部月度差旅费计划表
¨ JH08计划物流部月度招费计划表
编制完毕报营销副总裁审核营销副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批计划物流部月度费计划审核通提出修改意见计划物流部总监调整审核通返回计划物流部计划物流部总监22日前费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（八） 生产理部月度预算编制流程
步骤
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流程说明
1
生产理部编制月度生产计划料
月20日生产理部收计划物流部递交JH03月度货计划表（分库房）JH04月度货计划表（汇总）编制SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表22日前报总裁审批
2
总裁审批
总裁审批生产理部生产计划料计划签字确认
3
生产理部转交生产厂采购中心
总裁审批生产理部生产计划料计划通生产理部总监月22日SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表传生产厂厂长集团采购中心总监做生产厂编制排产计划集团采购中心编制CG01XX月度采购计划表
4
生产理部编制月度差旅费招费计划
月20日生产理部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ SC03生产理部月度差旅费计划表
¨ SC04生产理部月度招费计划表
编制完毕报总裁审核总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批生产理部月度费计划审核通提出修改意见生产理部总监调整审核通返回生产理部生产理部总监24日前费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（九） 采购中心月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
采购中心编制月度采购计划
月22日采购中心总监接生产理部SC01月度生产计划表SC02月度料需求计划表年度采购预算安排销商供货周期等素编制三月CG01XX月度采购计划表编制完毕报集团副总裁审批
2
集团副总裁审批采购计划
集团副总裁根年度采购计划集团采购策略供应商理情况审批三月CG01XX月度采购计划表审批通提出修改意见采购中心总监调整审批通采购中心备案23日递交XX预算理办公室做预算理办公室编制XX事业部月度预算
3
集团采购中心编制差旅费招费计划
月23日集团采购中心总监根月采购业务开展情况年度预算年度预算执行情况编制XX采购业务关差旅费招费计划：
¨ CG02采购中心部月度差旅费计划表
¨ CG03采购中心部月度招费计划表
编制完毕报集团副总裁审批
4
集团副总裁审批差旅费招费计划
集团副总裁根年度预算执行情况月采购业务开展情况审批采购中心月事业部采购业务关差旅费招费计划：CG02采购中心部月度差旅费计划表CG03采购中心部月度招费计划表CG01XX月度采购计划表审批通提出修改意见采购中心总监调整审批通采购中心备案23日前递交XX预算理办公室做预算理办公室编制XX事业部月度预算
（十） 月度业务协调会流程
步骤
活动容
流程说明
1
事业部总裁组织召开业务协调会
业务部门部门负责月度滚动销售计划货计划生产计划料需求计划采购计划编制完毕领导审批预算理办公室汇总计划表月23日前预算理办公室项计划费事业部资金整体情况草案报事业部总裁副总裁备案总裁秘书负责发通知事业部总裁召集营销副总裁财务总监市场部广告公关部南北销售部计划物流部生产理部采购中心财务预算理员召开月度业务协调会协调会会成员讨：
¨ 部门负责沟通项计划调整意见建议
¨ 财务总监提交项计划资金保证缺口情况
¨ 根资金运情况会员提出解决方案
¨ 会议形成明确项计划调整意见
2
总裁秘书形成会议纪
总裁秘书根会议决议形成会议纪总裁签发发副总裁相关部门
3
部门调整计划
部门总监根协调会会议精神调整部门月度计划交部门总裁副总裁签字确认24日前汇总预算理办公室
（十） 力资源部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
力资源部编制差旅费招费计划
月20日力资源部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ RS01力资源部月度差旅费计划表
¨ RS 02力资源部月度招费计划表
2
事行政副总裁审核
编制完毕报事行政副总裁审核事行政副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批力资源部月度费计划审核通提出修改意见力资源部总监调整审核通返回力资源部力资源部总监24日费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（十二） 行政事务部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
行政事务部编制差旅费招费计划
月20日行政事务部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ XZ01行政事务部月度差旅费计划表
¨ XZ 02行政事务部月度招费计划表
2
事行政副总裁审核
编制完毕报事行政副总裁审核事行政副总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批行政事务部月度费计划审核通提出修改意见行政事务部总监调整审核通返回行政事务部行政事务部总监
24日费计划报送预算理办公室预算理办公室汇总编制事业部月度预算
（十三） 财务部月度预算编制流程
步骤
活动容
流程说明
1
财务部编制差旅费招费计划
月20日财务部总监根年度预算预算执行情况业务开展情况编制差旅费招费计划表填写：
¨ CW01财务部月度差旅费计划表
¨ CW02财务部月度招费计划表
2
总裁审核
编制完毕报总裁审核总裁根年度预算预算执行情况业务情况审批财务部月度费计划审核通提出修改意见财务部总监调整审核通24日前返回财务部财务部汇总编制事业部月度预算
3
预算理办公室审核业务费计划
月24日预算理办公室收部门编制业务费计划审核否符合事业部总体方针目标符合提出修改意见求部门调整审核通编制部门月度计划汇总衡编制事业部月度全面预算
4
预算理办公室编制月度费汇总表
预算理办公室预算理员预算理办公室指导根部门费计划编制：
¨ CW03月度差旅费计划汇总表
¨ CW04月度招费计划汇总表
¨ CW05XX总部月度费汇总表
5
预算理办公室编制月度全面预算收入预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根南北销售部汇总编制XS02X中国销售部月度销售计划表年度销售预算表SR01 年度XX销售收入预算表编制：
¨ SR01 月XX销售收入预算表
6
预算理办公室编制月度全面预算成费预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根销售部汇总递交SB04省办月度营业费计划编制年度省办营业费预算
FY01 年度XX省办营业费预算表：
¨ FY01 月XX省办营业费预算表
预算理办公室根FY01 月XX省办营业费预算表汇总数事业部总部部门报送业务计划表包括GG01月度广告投放计划表JH05月度仓储费计划表JH06月度运输费计划表年度XX营业预算FY02 年度XX营业费预算表编制：
¨ FY02 月XX营业费预算表
预算理办公室根生产厂编制SC01月度生产计划表年度单位成预算CB06 年度XX生产厂单位成预算表编制：
¨ CB01 月XX生产厂生产成预算表
预算理办公室根采购部报送CG01XX月度采购计划表CG02采购中心月度差旅费计划表CG03采购中心月度招费计划表年度采购成预算CB08 年度XX采购成预算表编制：
¨ CB02 月XX采购成预算表
7
预算理办公室编制月度预算业务模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导根SR01 月XX销售收入预算表业务运行销售收入情况事业部销售政策编制：
¨ QT01 月XX账款预算表
预算理办公室根SR01 月XX销售收入预算表SB1月度生产计划表CB01 月XX生产厂生产成预算表CG01月度生产计划表CB08 年度XX采购成预算表编制：
¨ QT02 月XX税金预算表
预算理办公室根SR01 月XX销售收入预算表SB1月度生产计划表CB01 月XX生产厂生产成预算表CG01月度生产计划表CB08 年度XX采购成预算表FY02 月XX营业费预算表年度理费预算表FY08 年度XX理费预算表编制：
¨ QT03 月XX资金预算表
8
预算理办公室编制财务预算模块
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制衡月度滚动预算损益表：
¨ CW01 月省办预计损益表
¨ CW02 月生产厂预计损益表
¨ CW03 月XX预计损益表
9
预算理办公室编制分析表
预算理办公室预算编制员预算理办公室指导编制CW04 月预算执行情况分析表编制完成预算理办公室审核全套月度预算表签字认26日前提请召开月度滚动全面预算质询会
10
预算理委员会召开质询会
月26日前预算理委员会组织召开月度滚动全面预算质询会（月度滚动全面预算质询会会议细参年度全面预算编制质询会会议细）审议部门事业部整体月度滚动预算审议通提出明确修改意见总裁秘书形成会议纪预算理委员会成员会签发部门总监签收预算理办公室组织部门根月度滚动预算质询会会议纪修改月度滚动预算修改完毕重新报预算理委员会审批审批通预算理委员会会签预算理办公室代发
11
预算理办公室发月度滚动预算
月28日前预算理办公室预算理委员会审批通签发月度滚动预算发指导执行
第三节 控制目标
年度全面预算指导部门月根业务发生实际情况时滚动编制月度预算保证季度务目标实现进确保全年务目标实现
第四节 控制点
（） 月15日起省办编制报三月销售计划
（二） 月20日起部门编制报月费计划
（三） 月26日前召开月度预算质询会审批月度预算
（四） 月28日前预算理办公室预算理委员会审批通签发月度预算发指导执行
附表战略目标确定流程时间列表
战略目标确定流程时间列表
时间 部门
董事会
总裁
总裁办公会
总裁秘书
市场部
广告公关部
重点客户部
南北销售部
计划物流部
生产理部
力资源部
行政事务部
财务部
7月1日
发编制战略规划通知
7月5日
总裁提出发展方
总裁办公会确定框架时间
7月15日
召开战略规划编制会议
7月16日
市场部开始撰写研究报告
7月30日
市场部提交市场研究报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
接市场部报告
8月15日
提交广告策略费预测分析报告
协助销售部提交收入预测报告
提交销售收入成预测报告
提交物流力费预测报告
提交生产力分析预测报告
提交力资源分析预测报告
提交行政事务成分析预测报告
提交财务资源分析预测报告
时间 部门
董事会
总裁
总裁办公会
总裁秘书
市场部
广告公关部
重点客户部
南北销售部
计划物流部
生产理部
力资源部
行政事务部
财务部
8月20日
汇总整理提交预测报告
8月25日
讨发展规划备选方案
8月31日
整理形成发展规划初稿
9月10日
审核通发展规划初稿报董事会
9月20日
审批通达战略规划
9月30日
讨确定业务战略职战略
附表二预算启动流程时间列表
预算启动流程时间列表
时间 部门
总裁办公会
（预算理委员会）
总裁秘书
市场部
重点客户部
南北销售部
财务部
预算理办公室
10月8日
召开预算启动会
10月9日
10月10日
发预算启动会议纪
10月11日
10月12日
10月13日
报市场指标测算
报财务指标测算
10月14日
汇总指标测算
10月15日
10月16日
审批市场部财务部指标测算方案
收市场财务指标分解
10月17日
时间 部门
总裁办公会
（预算理委员会）
总裁秘书
市场部
重点客户部
南北销售部
财务部
预算理办公室
10月18日
汇总指标分解
分解市场理指标
分解重点客户相关业务理指标
分解销售收入费指标（区域）
分解总部部门费指标
10月19日
10月20日
审批通指标分解情况
10月21日
指标备案
10月22日
培训完毕发全套预算文件正式开始预算编制
附表三部门预算编制流程时间列表
部门预算编制流程时间列表
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
10月22日
编制市场业务计划
编制力资源部费计划
编制行政事务部费计划
编制财务部费计划
10月24日
报市场业务计划
10月25日
审核通市场业务计划
测算产品出厂价格
10月26日
测算产品利润
测算产品利润
提供产品库存情况
测算产品利润
提交力资源部费计划
提交行政事务部费计划
提交财务部费计划
10月28日
审批通市场业务计划销售目录
编制市场部费计划
收市场业务计划
收市场业务计划
收市场业务计划
收市场业务计划
市场业务计划备案移交相关部门
10月29日
编制KA业务计划
编制广告公关业务计划
编制新品研发计划
10月30日
审批通财务部费计划
审核通市场部费计划KA业务计划
审批通力资源部行政事务部费计划
报市场部费计划
提交KA业务计划
提交广告公关业务计划
力资源部行政事务部财务部费计划备案移交
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
10月31日
审批通KA业务计划
收KA业务计划
KA部业务计划备案移交
11月1日
编制KA部费计划
收通知
发通知
11月2日
审批通市场部费计划
审核通广告公关业务计划
收分解指标通知
指标分解城市联络处达
提交新品研发计划
市场部费计划备案移交相关部门
11月3日
提交KA部业务计划
编制销售计划
11月4日
审核通新品研发计划
审批通广告公关业务计划
编制广告公关部费计划
广告公关业务计划备案移交
11月5日
审核通KA部业务计划
报省办
审核城市业务计划
编制完成库存计划
KA部费计划备案移交
11月6日
审批通新品研发计划
提交广告公关部费计划
编制省办业务费计划
接销售计划
新品研发计划备案移交
11月7日
编制货计划
11月8日
审批通广告公关部费计划
提交省办业务费计划
审核省办业务费计划
销售部提交货计划
广告公关部费计划备案移交
11月9日
审核通货计划
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
11月10日
编制销售业务计划
副总裁提交货计划
11月11日
提交销售业务计划
11月12日
审批通货计划
编制计划物流部费计划
收货计划
货计划备案移交
11月13日
审核通销售业务计划
编制生产计划
销售业务计划备案移交
11月14日
审批通销售业务计划
编制销售部费计划
提交计划物流部费计划
提交生产计划
11月15日
提交销售部费计划
11月16日
审批通生产计划
审批通计划物流费计划
接料需求计划新品研发计划
接生产计划料需求计划新品研发计划
计划物流部费计划生产计划备案移交
11月17日
审批通销售部费计划
编制采购计划
编制生产理部费计划
编制生产厂业务费计划
销售部费计划备案移交
11月18日
提交采购计划
提交生产理部费
提交生产厂业务费计划
11月19日
审核通生产厂业务费计划
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部
总裁
事业部
副总裁
事行政副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
研发中心
采购中心
生产理部
生产厂
力资源部
行政事务部
财务部
11月20日
审批通采购计划
审批通生产部费计划
编制采购费计划
生产部费计划采购计划备案移交
11月21日
审批通生产厂业务费计划
提交采购费计划
生产厂业务费计划备案移交
11月23日
审批通采购费计划
编制汇总计划
编制汇总计划
采购费计划备案编制汇总表
11月25日
提交财务部汇总计划
提交财务部汇总计划
力资源部行政部汇总计划备案
附表四财务预算表衡审批达流程时间列表
部门预算编制流程时间列表
时间 部门
董事会
总裁办公会
（预算理委员会）
总裁
营销副总裁
事行政副总裁
总裁秘书
预算编制部门
预算理办公室
11月27日
汇总衡财务预算表
11月30日
提交计划表财务预算表
12月1日
召开年度预算质询会
形成会议纪
修改计划表
12月4日
审核修改计划表
审核修改计划表
审核修改计划表
12月5日
提交修改计划表
重新汇总衡财务预算表
12月10日
召开预算质询会审批通
形成会议纪
重新提交计划表财务预算表
12月11日
董事会审批
报董事会审批
12月15日
董事会审批通
12月20日
达预算
计划表预算表备案代达
附表五月度全面预算编制流程时间列表
部门预算编制流程时间列表
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
采购中心
生产理部
力资源部
行政事务部
财务部
月15日前
编制滚动销售计划
编制滚动销售计划
编制月度库存计划
月15日
收销售计划编制月度KA业务计划
提交销售计划
编制销售计划
月17日
审核KA业务计划
收滚动销售计划编制滚动货计划
月18日
提交月度货计划
月19日
审批货计划
备案
审核货计划
月20日
编制月度市场部费计划
编制KA费月度计划
编制广告公关业务部门月度费计划
提交省办费计划
编制销售部费计划
货计划移交生产理部编制部门费计划
编制月度生产计划料计划编制费计划
编制力资源部月度费计划
编制行政事务部费月度费计划
编制财务部月度费计划
月22日
审批通辖部门月度业务费计划
审批通辖部门月度业务费计划
审批通辖部门月度业务费计划
接料需求计划编制月度采购计划
提交月度生产计划料计划
时间 部门
集团副总裁
总裁办公会（预算理委员会）
事业部总裁
营销
副总裁
事行政
副总裁
市场部
重点客户部
广告公关部
城市联络处
省办
南北销售部
计划物流部
采购中心
生产理部
力资源部
行政事务部
预算理办公室
月23日
审批通月度采购计划
组织召开业务协调会
汇总部门业务计划费计划
月24日
汇总衡月度财务预算表
月26日
召开月度预算质询会
月28日
发月度预算
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