2篇企业款申请书代款范文
合编号：_______________
拆入方：___________________(简称甲方)
住：________________________________________
法定代表负责：__________________________
职务：________________________________________
开户银行：____________________________________
帐号：________________________________________
电话：________________________________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
拆出方：_____银行______分行(简称乙方)
住：________________________________________
负责：______________________________________
职务：________________________________________
电话：________________________________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
第章 总
甲乙双方根合法关法律法规规定友协商外汇资金拆事项特签订合
第二章 拆金额币种
第1条 拆外汇资金金额______________(写_________)币种_________
第2条 拆外汇资金途________________________(弥补票清算联行汇差头寸足解决时性周转资金需)
第3条 乙方应_________年______月____日拆外汇资金划入甲方题述帐户
第4条 拆利息拆外汇资金划入甲方题述帐户日起计算
第5条 甲方应拆期限届满日次性拆外汇资金金利清
第三章 拆期限
第6条 合项外汇资金拆_________年______月_____日起_________年____月____日止计______月天
第四章 拆利率
第7条 合项拆利率中国民银行规定期高限双方协商确定_________季结息未结利息计收复利季月末20日结息日利息乙方甲方帐户直接扣划
第五章 担保
第8条 合项担保方式________(连带责保证动产抵押房产抵押动产质押权利质押)
第9条 乙方担保具体担保事项签订相应担保合作合合
第六章 双方权利义务
第10条 甲方权利义务
101 甲方权合规定提取拆外汇资金
102 甲方应乙方求乙方提供次拆关资料积极配合乙方调查审查
103 甲方应合规定动清偿合项拆外汇资金金利息
104 甲方应承担合相应担保合项关费支出包括限律师服务保险公证鉴定评估登记费
105甲方清偿合项全部债务前进行股份制改造合兼合资分立资产偿转申请停业整顿申请解散申请破产进行足引起合债权债务关系变化者影响乙方权益行动时应提前三十银行工作日书面形式通知乙方乙方书面意
106甲方发生正常营构成危险履行合项款义务产生重利影响事件应立书面通知乙方
第11条 乙方权利义务
111 乙方权求甲方提供拆项目相关资料
112 乙方权甲方帐户中直接扣收合约定甲方应偿付拆外汇资金金利息复利应付费
113 乙方应根合规定期甲方划付拆外汇资金
114 乙方应甲方提供乙方关拆项目资料情况保密法查询者外
第七章 违约责
第12条 合生效甲乙双方事均应履行合约定义务方履行完全履行合约定义务应法承担违约责
第13条 甲方合规定款期限偿拆外汇资金金利息乙方权限期追回拆外汇资金逾期拆外汇资金金利息复利根逾期天数日_________计收罚息
第14条 甲方乙方提供虚假者隐瞒重事实资料情况者拒绝接受乙方拆外汇资金情况监督乙方权提前收回部分全部拆外汇资金
第15条 甲方合规定途拆外汇资金乙方权单方解合提前收回部分全部拆外汇资金甲方违约拆外汇资金根违约天数日_________计收罚息
第16条 甲方履行合规定项义务者履行担保合中应履行项义务乙方债权实现受威胁乙方权单方解合提前收回部分全部拆外汇资金停止支付甲方尚未提取拆外汇资金权根合规定采取相应措施
第八章 争议解决
第17条 甲乙双方履行合程中发生争议首先应甲乙双方协商通调解解决协商调解成应乙方住法院提起诉讼诉讼方式解决
第九章 合生效变更解
第18条 合甲乙双方法定代表(负责)委托代理签字加盖公章生效合项拆外汇资金金利息复利应付费偿清日失效
第19条 非合约定甲乙方擅变更提前解合需变更解合时应甲乙双方协商致达成书面协议书面协议达成前合条款然效
第十章 附
第20条 合正式_________份甲方乙方_________执_________份法律效力相
第21条 合_________年______月_____日_________签订
甲方(盖章)______________ 乙方(盖章)______________
代表(签字)____________代表(签字)____________
_________年_______月______日__________年_______月_____日
企业款申请书代款
企业名称
开户银行帐号
年季度款计划
已金额
申请款金额(写)
款期限
款种类
款途
款原
款 计 划
款批准申请书作款
致 中国工商银行××分行 款单位盖章 法代表章
部门 意见 盖章
银行 审查 意见
批准金额(写)
批准期限
法代表章 办章 年 月 日
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合编号：_______________
拆入方：___________________(简称甲方)
住：________________________________________
法定代表负责：__________________________
职务：________________________________________
开户银行：____________________________________
帐号：________________________________________
电话：________________________________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
拆出方：_____银行______分行(简称乙方)
住：________________________________________
负责：______________________________________
职务：________________________________________
电话：________________________________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
第章 总
甲乙双方根合法关法律法规规定友协商外汇资金拆事项特签订合
第二章 拆金额币种
第1条 拆外汇资金金额______________(写_________)币种_________
第2条 拆外汇资金途________________________(弥补票清算联行汇差头寸足解决时性周转资金需)
第3条 乙方应_________年______月____日拆外汇资金划入甲方题述帐户
第4条 拆利息拆外汇资金划入甲方题述帐户日起计算
第5条 甲方应拆期限届满日次性拆外汇资金金利清
第三章 拆期限
第6条 合项外汇资金拆_________年______月_____日起_________年____月____日止计______月天
第四章 拆利率
第7条 合项拆利率中国民银行规定期高限双方协商确定_________季结息未结利息计收复利季月末20日结息日利息乙方甲方帐户直接扣划
第五章 担保
第8条 合项担保方式________(连带责保证动产抵押房产抵押动产质押权利质押)
第9条 乙方担保具体担保事项签订相应担保合作合合
第六章 双方权利义务
第10条 甲方权利义务
101 甲方权合规定提取拆外汇资金
102 甲方应乙方求乙方提供次拆关资料积极配合乙方调查审查
103 甲方应合规定动清偿合项拆外汇资金金利息
104 甲方应承担合相应担保合项关费支出包括限律师服务保险公证鉴定评估登记费
105甲方清偿合项全部债务前进行股份制改造合兼合资分立资产偿转申请停业整顿申请解散申请破产进行足引起合债权债务关系变化者影响乙方权益行动时应提前三十银行工作日书面形式通知乙方乙方书面意
106甲方发生正常营构成危险履行合项款义务产生重利影响事件应立书面通知乙方
第11条 乙方权利义务
111 乙方权求甲方提供拆项目相关资料
112 乙方权甲方帐户中直接扣收合约定甲方应偿付拆外汇资金金利息复利应付费
113 乙方应根合规定期甲方划付拆外汇资金
114 乙方应甲方提供乙方关拆项目资料情况保密法查询者外
第七章 违约责
第12条 合生效甲乙双方事均应履行合约定义务方履行完全履行合约定义务应法承担违约责
第13条 甲方合规定款期限偿拆外汇资金金利息乙方权限期追回拆外汇资金逾期拆外汇资金金利息复利根逾期天数日_________计收罚息
第14条 甲方乙方提供虚假者隐瞒重事实资料情况者拒绝接受乙方拆外汇资金情况监督乙方权提前收回部分全部拆外汇资金
第15条 甲方合规定途拆外汇资金乙方权单方解合提前收回部分全部拆外汇资金甲方违约拆外汇资金根违约天数日_________计收罚息
第16条 甲方履行合规定项义务者履行担保合中应履行项义务乙方债权实现受威胁乙方权单方解合提前收回部分全部拆外汇资金停止支付甲方尚未提取拆外汇资金权根合规定采取相应措施
第八章 争议解决
第17条 甲乙双方履行合程中发生争议首先应甲乙双方协商通调解解决协商调解成应乙方住法院提起诉讼诉讼方式解决
第九章 合生效变更解
第18条 合甲乙双方法定代表(负责)委托代理签字加盖公章生效合项拆外汇资金金利息复利应付费偿清日失效
第19条 非合约定甲乙方擅变更提前解合需变更解合时应甲乙双方协商致达成书面协议书面协议达成前合条款然效
第十章 附
第20条 合正式_________份甲方乙方_________执_________份法律效力相
第21条 合_________年______月_____日_________签订
甲方(盖章)______________ 乙方(盖章)______________
代表(签字)____________代表(签字)____________
_________年_______月______日__________年_______月_____日
企业款申请书代款
企业名称
开户银行帐号
年季度款计划
已金额
申请款金额(写)
款期限
款种类
款途
款原
款 计 划
款批准申请书作款
致 中国工商银行××分行 款单位盖章 法代表章
部门 意见 盖章
银行 审查 意见
批准金额(写)
批准期限
法代表章 办章 年 月 日
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