T3财务业务体化操作手册
采购理
（采购企业物资供应部门已确定物资供应计划通市场采购加工订制等种渠道取企业生产营活动需种物资济活动工业企业商业企业采购业务状况会影响企业整体运营状况库存会企业产生列良影响：产生额外库存理费：仓库租赁费保险费等
二造成资僵化周转资金紧张
三库存会陈旧变成废料削价出售导致收益恶化
然库存发生原生产程理善采购作业导致生产缺料物料甚会造成企业法计算损失
采购理追求目标：密切供应商关系保障供降低采购成）
1) 进入采购理
1 采购订单
（供货单位签定采购意协议时采购协议输入计算机印出报采购审批
1 进入采购理系统选单鼠标单击订单采购订单[Alt+O]键光标移动键↓选择采购订单输入采购订单屏幕显示采购订单格式
2 鼠标单击工具栏〖增加〗钮[F5]快捷键增加张采购订单
5 [F12]功键单表头进行标题鼠标单击表体位置单击工具栏〖增行〗钮[Ctrl+I]快捷键增加行订单货物输入采购订单表体项容：货物编号数量单价金额等项）
2) 采购订单增加：
输入采购订单表头项容
输入采购订单编号订单日期供货单位账期理等项
果该订货业务需方单位开具增值税抵扣发票应该输入税率
3) 采购订单保存：
4) 采购订单修改：
审核单允许修改需修改单应先弃审然修改
5) 采购订单删
审核单允许删需删单应先弃审然删
6) 采购订单审核
2 采购入库单
（采购入库单根采购货签收实收数量填制单该单进出仓库方划分：入库单退货单业务类型划分：普通业务入库单采购入库单直接录入采购订单采购发票产生
实际工作中户根货清单直接计算机填制采购入库单（前台处理）先工制单集中输入（台处理）户采种方式应根单位实际情况般说业务量基础较网络版户采前台处理方式第年机行阶段较适合采台处理方式
操作流程
1 填制采购入库单
．果采购入库货物根采购订单产生复制原采购订单方法填制入库单
．果采购发票先收已输入计算机入库单复制原采购发票方法填制
．果次入库货物前已相入库单复制前入库单方法填制
2 果启库存理系统仓库理员审核确认入库单否采购员审核
3 交采购结算会计进行结算处理者采购入库单生成发票直接结算
4 查询入库单实际入库成）
7) 采购入库单增加
单击图红色部分进入采购入库单单击图增加钮增加采购入库单
点击增加钮右侧选单拉框选择参采购订单生成录入仓库收发类
8) 采购入库单修改
9) 采购入库单保存
10) 采购入库单删
11) 采购入库单审核
商业企业般指商品进货入库时填制入库单采购入库单企业入库单部分系统中采购入库单日常业务原始单
采购入库单采购员采购系统录入库员需库存理系统中采购入库单进行审核需录入采购入库单
1单击进入库存模块—2单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3审核采购入库单
采购入库单审核
12) 采购入库单弃审
3 采购发票
13) 采购发票增加
进入采购发票
单击进入采购发票
1发票增加
点击增加钮右侧选单拉框选择参采购入库单生成检查栏目否误
14) 发票修改
15) 发票保存
16) 发票删
17) 发票结算
参入库单生成发票点击图结算钮直接结算手工结算
手工结算
动结算
4 付款单
18) 付款单增加
进入付款单
单击进入付款单
（您通增加功增加张收款单者付款单）
先选择供应商点击增加钮录入必信息保存
19) 付款单修改
（根状态修改收款单付款单两种方法核销付款单需取消核销修改）
20) 付款保存
21) 付款单核销
22) 采购理月末结账
销售理
（销售企业生产营成果实现程企业营活动中心销售理库存核算紧密联系销售理系统库存理核算等单元形态出现起组成完整企业理系统）
1 销售订单
（销售订单反映购销双方确认客户货需求单订单作合协议载体存成销售发货日期货物明细价格数量等事项企业根销售订单组织货源订单执行进行理控制追踪先发货开票业务模式发货单根销售订单开开票直接发货业务模式销售发票根销售订单开
1) 进入销售订单
单击进入
2) 销售订单增加
3) 销售订单修改
4) 销售订单保存
5) 销售订单删
6) 销售订单审核
7) 销售订单弃审
2 销售发货单
（发货单普通销售发货业务执行载体先发货开票业务模式发货单销售部门根销售订单产生客户通发货单取货物实物权开票直接发货业务模式发货单销售部门根销售发票产生作货物发出情况发货单作浏览进行增删改审核等操作系统允许先发货开票开票直接发货两种模式时存根参数设置销售出库单生成销售系统发货单审核时动生成库存系统调阅已审核发货单生成）
8) 发货单增加
9) 发货单修改
10) 发货单保存
11) 发货单删
12) 发货单审核
13) 发货单弃审
3 销售发票
（销售发票指您客户开具增值税专发票普通发票附清单等原始销售票销售发票销售部门参发货单生成先发货开票业务模式参销售订单生成直接填制开票直接发货业务模式系统中先发货开票开票直接发货两种模式时存参订单生成直接填制销售发票复核动生成发货单根参数设置生成销售出库单库存系统参已复核销售发票生成销售出库单张订单发货单拆单拆记录生成张销售发票张订单发货单汇总生成张销售发票销售发票复核通知财务部门应收账款客户通发票取货物实物权）
14) 销售发票增加
15) 销售发票修改
16) 销售发票保存
17) 销售发票删
18) 销售发票复核
4 收款单
19) 收款单增加
20) 收款单修改
21) 收款单保存
22) 收款单核销
23) 销售系统月末结账
库存理
（库存理友通理软件组成部分该系统企业理者提供新市场竞争环境资源合理应提高济效益库存理方案满足前企业利计算机进行库存理需求系统着重实现工商企业库存理方面需求覆盖目前工业商业部分库存理工作系统适种类型中型工商业企业制造业医药食品批发零售批零兼营等）
1) 采购入库单审核
见采购模块采购入库单审核
5 销售出库单
（商业企业般指商品销售出库时填制出库单工业企业商业企业销售出库单企业出库单部分系统中销售出库单进行日常业务处理记账原始单
库存理系统销售系统集成销售出库单销售系统根销售发货单发票生成）
发货单审核动生成库存理里面增加修改保存删（修改话修改发货单）
2) 销售出库单审核
3) 销售出库单弃审
6 盘点单
4) 增加盘点单
盘点日期选择前日期选择前日期录入完数点击盘库系统列出盘点时间点系统库存入图
5) 盘点单保存审核
实际盘点数量录入完毕保存审核审核根盘亏数量生成出入库单调整系统账面数量
7 调拨单
6) 增加调拨单
录入需调拨存货数量金额单记账时候根系统结存动反写
7) 保存调拨单
调拨单保存生成张出库单张入库单调整存货应仓库
8) 库存理月末结账
核算理
（核算功进行存货出入库成核算实现购销存业务产生种单生成证传入总账系统
存货指企业生产营程中销售耗储存种资产包括商品产成品半成品产品种材料燃料包装物低值易耗品等
存货保证企业生产营程利进行必条件保障生产营程连续断进行企业断购入耗销售存货存货企业项重流动资产价值企业流动资产中占重
存货核算企业会计核算项重容进行存货核算应正确计算存货购入成促企业努力降低存货成反映监督存货收发领退保情况反映监督存货资金占情况促进企业提高金额效果）
1) 正常单记账
（单记账户输入单登记存货明细账差异明细账差价明细账受托代销商品明细账受托代销商品差价账恢复记账户已登记明细账单恢复未记账状态
2) 仓库月末处理
（日常业务全部完成计算全月均方式核算存货全月均单价会计月出库成计算计划价售价方式核算存货差异率差价率会计月分摊差异差价已完成日常业务仓库部门做处理标志果采购销售系统应采购销售系统作结账处理进行系统提供恢复期末处理功总账结账恢复）
3) 购销单制单
（生成证会计月已记账单生成证已生成证进行查询显示生成证账务系统中显示生成科目总账）
（生成证保存）
4) 供应商制单
（快速成批生成证您制单功进行批处理制单）
核算理里面做
单击出现该页面
填制证保存动生成总账证
5) 客户制单
（快速成批生成证您制单功进行批处理制单）
生成张证证保存动生成总账证
6) 存货核算月末结账
总账
（总账友通产品财务系统核心业务数生成证全部集总账系统进行处理总账系统进行日常收付款报销等业务证制单工作建账日常业务账簿查询月末结账等全部财务处理工作均总账系统实现）
1) 填制证
（记账证登记账簿实行计算机处理账务电子账簿准确完整完全赖记账证者确保记账证输入准确完整实际工作中户直接计算机根审核误准予报销原始证填制记账证(前台处理)先工制单集中输入（台处理）户采种方式应根单位实际情况般说业务量基础较网络版户采前台处理方式第年机行阶段较适合采台处理方式）
2) 证增加
3) 证修改
填制证里直接修改需额外点击修改钮审核证直接修改需先弃审
4) 证保存
5) 审核证
6) 证记账
7) 月末转账
（您定义完转账证月月末需执行功快速生成转账证生成转账证动追加未记账证中）
生成证保存动生成总账证
8) 月末结账
（手工会计处理中结账程计算机会计处理中应程符合会计制度求系统特提供结账功结账月进行次）
软件整操作流程结束
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采购理
（采购企业物资供应部门已确定物资供应计划通市场采购加工订制等种渠道取企业生产营活动需种物资济活动工业企业商业企业采购业务状况会影响企业整体运营状况库存会企业产生列良影响：产生额外库存理费：仓库租赁费保险费等
二造成资僵化周转资金紧张
三库存会陈旧变成废料削价出售导致收益恶化
然库存发生原生产程理善采购作业导致生产缺料物料甚会造成企业法计算损失
采购理追求目标：密切供应商关系保障供降低采购成）
1) 进入采购理
1 采购订单
（供货单位签定采购意协议时采购协议输入计算机印出报采购审批
1 进入采购理系统选单鼠标单击订单采购订单[Alt+O]键光标移动键↓选择采购订单输入采购订单屏幕显示采购订单格式
2 鼠标单击工具栏〖增加〗钮[F5]快捷键增加张采购订单
5 [F12]功键单表头进行标题鼠标单击表体位置单击工具栏〖增行〗钮[Ctrl+I]快捷键增加行订单货物输入采购订单表体项容：货物编号数量单价金额等项）
2) 采购订单增加：
输入采购订单表头项容
输入采购订单编号订单日期供货单位账期理等项
果该订货业务需方单位开具增值税抵扣发票应该输入税率
3) 采购订单保存：
4) 采购订单修改：
审核单允许修改需修改单应先弃审然修改
5) 采购订单删
审核单允许删需删单应先弃审然删
6) 采购订单审核
2 采购入库单
（采购入库单根采购货签收实收数量填制单该单进出仓库方划分：入库单退货单业务类型划分：普通业务入库单采购入库单直接录入采购订单采购发票产生
实际工作中户根货清单直接计算机填制采购入库单（前台处理）先工制单集中输入（台处理）户采种方式应根单位实际情况般说业务量基础较网络版户采前台处理方式第年机行阶段较适合采台处理方式
操作流程
1 填制采购入库单
．果采购入库货物根采购订单产生复制原采购订单方法填制入库单
．果采购发票先收已输入计算机入库单复制原采购发票方法填制
．果次入库货物前已相入库单复制前入库单方法填制
2 果启库存理系统仓库理员审核确认入库单否采购员审核
3 交采购结算会计进行结算处理者采购入库单生成发票直接结算
4 查询入库单实际入库成）
7) 采购入库单增加
单击图红色部分进入采购入库单单击图增加钮增加采购入库单
点击增加钮右侧选单拉框选择参采购订单生成录入仓库收发类
8) 采购入库单修改
9) 采购入库单保存
10) 采购入库单删
11) 采购入库单审核
商业企业般指商品进货入库时填制入库单采购入库单企业入库单部分系统中采购入库单日常业务原始单
采购入库单采购员采购系统录入库员需库存理系统中采购入库单进行审核需录入采购入库单
1单击进入库存模块—2单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3审核采购入库单
采购入库单审核
12) 采购入库单弃审
3 采购发票
13) 采购发票增加
进入采购发票
单击进入采购发票
1发票增加
点击增加钮右侧选单拉框选择参采购入库单生成检查栏目否误
14) 发票修改
15) 发票保存
16) 发票删
17) 发票结算
参入库单生成发票点击图结算钮直接结算手工结算
手工结算
动结算
4 付款单
18) 付款单增加
进入付款单
单击进入付款单
（您通增加功增加张收款单者付款单）
先选择供应商点击增加钮录入必信息保存
19) 付款单修改
（根状态修改收款单付款单两种方法核销付款单需取消核销修改）
20) 付款保存
21) 付款单核销
22) 采购理月末结账
销售理
（销售企业生产营成果实现程企业营活动中心销售理库存核算紧密联系销售理系统库存理核算等单元形态出现起组成完整企业理系统）
1 销售订单
（销售订单反映购销双方确认客户货需求单订单作合协议载体存成销售发货日期货物明细价格数量等事项企业根销售订单组织货源订单执行进行理控制追踪先发货开票业务模式发货单根销售订单开开票直接发货业务模式销售发票根销售订单开
1) 进入销售订单
单击进入
2) 销售订单增加
3) 销售订单修改
4) 销售订单保存
5) 销售订单删
6) 销售订单审核
7) 销售订单弃审
2 销售发货单
（发货单普通销售发货业务执行载体先发货开票业务模式发货单销售部门根销售订单产生客户通发货单取货物实物权开票直接发货业务模式发货单销售部门根销售发票产生作货物发出情况发货单作浏览进行增删改审核等操作系统允许先发货开票开票直接发货两种模式时存根参数设置销售出库单生成销售系统发货单审核时动生成库存系统调阅已审核发货单生成）
8) 发货单增加
9) 发货单修改
10) 发货单保存
11) 发货单删
12) 发货单审核
13) 发货单弃审
3 销售发票
（销售发票指您客户开具增值税专发票普通发票附清单等原始销售票销售发票销售部门参发货单生成先发货开票业务模式参销售订单生成直接填制开票直接发货业务模式系统中先发货开票开票直接发货两种模式时存参订单生成直接填制销售发票复核动生成发货单根参数设置生成销售出库单库存系统参已复核销售发票生成销售出库单张订单发货单拆单拆记录生成张销售发票张订单发货单汇总生成张销售发票销售发票复核通知财务部门应收账款客户通发票取货物实物权）
14) 销售发票增加
15) 销售发票修改
16) 销售发票保存
17) 销售发票删
18) 销售发票复核
4 收款单
19) 收款单增加
20) 收款单修改
21) 收款单保存
22) 收款单核销
23) 销售系统月末结账
库存理
（库存理友通理软件组成部分该系统企业理者提供新市场竞争环境资源合理应提高济效益库存理方案满足前企业利计算机进行库存理需求系统着重实现工商企业库存理方面需求覆盖目前工业商业部分库存理工作系统适种类型中型工商业企业制造业医药食品批发零售批零兼营等）
1) 采购入库单审核
见采购模块采购入库单审核
5 销售出库单
（商业企业般指商品销售出库时填制出库单工业企业商业企业销售出库单企业出库单部分系统中销售出库单进行日常业务处理记账原始单
库存理系统销售系统集成销售出库单销售系统根销售发货单发票生成）
发货单审核动生成库存理里面增加修改保存删（修改话修改发货单）
2) 销售出库单审核
3) 销售出库单弃审
6 盘点单
4) 增加盘点单
盘点日期选择前日期选择前日期录入完数点击盘库系统列出盘点时间点系统库存入图
5) 盘点单保存审核
实际盘点数量录入完毕保存审核审核根盘亏数量生成出入库单调整系统账面数量
7 调拨单
6) 增加调拨单
录入需调拨存货数量金额单记账时候根系统结存动反写
7) 保存调拨单
调拨单保存生成张出库单张入库单调整存货应仓库
8) 库存理月末结账
核算理
（核算功进行存货出入库成核算实现购销存业务产生种单生成证传入总账系统
存货指企业生产营程中销售耗储存种资产包括商品产成品半成品产品种材料燃料包装物低值易耗品等
存货保证企业生产营程利进行必条件保障生产营程连续断进行企业断购入耗销售存货存货企业项重流动资产价值企业流动资产中占重
存货核算企业会计核算项重容进行存货核算应正确计算存货购入成促企业努力降低存货成反映监督存货收发领退保情况反映监督存货资金占情况促进企业提高金额效果）
1) 正常单记账
（单记账户输入单登记存货明细账差异明细账差价明细账受托代销商品明细账受托代销商品差价账恢复记账户已登记明细账单恢复未记账状态
2) 仓库月末处理
（日常业务全部完成计算全月均方式核算存货全月均单价会计月出库成计算计划价售价方式核算存货差异率差价率会计月分摊差异差价已完成日常业务仓库部门做处理标志果采购销售系统应采购销售系统作结账处理进行系统提供恢复期末处理功总账结账恢复）
3) 购销单制单
（生成证会计月已记账单生成证已生成证进行查询显示生成证账务系统中显示生成科目总账）
（生成证保存）
4) 供应商制单
（快速成批生成证您制单功进行批处理制单）
核算理里面做
单击出现该页面
填制证保存动生成总账证
5) 客户制单
（快速成批生成证您制单功进行批处理制单）
生成张证证保存动生成总账证
6) 存货核算月末结账
总账
（总账友通产品财务系统核心业务数生成证全部集总账系统进行处理总账系统进行日常收付款报销等业务证制单工作建账日常业务账簿查询月末结账等全部财务处理工作均总账系统实现）
1) 填制证
（记账证登记账簿实行计算机处理账务电子账簿准确完整完全赖记账证者确保记账证输入准确完整实际工作中户直接计算机根审核误准予报销原始证填制记账证(前台处理)先工制单集中输入（台处理）户采种方式应根单位实际情况般说业务量基础较网络版户采前台处理方式第年机行阶段较适合采台处理方式）
2) 证增加
3) 证修改
填制证里直接修改需额外点击修改钮审核证直接修改需先弃审
4) 证保存
5) 审核证
6) 证记账
7) 月末转账
（您定义完转账证月月末需执行功快速生成转账证生成转账证动追加未记账证中）
生成证保存动生成总账证
8) 月末结账
（手工会计处理中结账程计算机会计处理中应程符合会计制度求系统特提供结账功结账月进行次）
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