财务检查工作查报告
专项活动组织开展情况
()根工作方案公司次专项活动作出组织部署：
1公司总理组织召开动员会作出具体部署求工作组高度重视次专项活动切实查找存问题足制订整改措施逐项落实位公司财务会计基础工作进步提高 财务检查工作查报告
2公司财务负责组织相关员认真学深圳证监局关深圳辖区市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动通知(深证局发[xx]109号)(简称专项活动通知)关填报 深圳辖区市公司财务会计基础工作调查问卷 (简称调查问卷)关深圳辖区市公司财务会计基础工作常见问题通报(简称常见问题通报)公司现种财务制度文件
3公司财务负责布置专项活动工作安排查阶段分工求时间安排等作出部署求相关员规定时间认真完成查容形成工作底稿初步查情况提交财务负责审核
4公司审计室工作方案求制订审计计划时开展审计
(二)根工作方案次专项活动开展情况：关深圳辖区市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动通知(深证局发[xx]109号)(简称专项活动通知)关填报 深圳辖区市公司财务会计基础工作调查问卷 (简称调查问卷)关深圳辖区市公司财务会计基础工作常见问题通报(简称常见问题通报)公司现种财务制度文件
3公司财务负责布置专项活动工作安排查阶段分工求时间安排等作出部署求相关员规定时间认真完成查容形成工作底稿初步查情况提交财务负责审核
4公司审计室工作方案求制订审计计划时开展审计
(二)根工作方案次专项活动开展情况常见问题通报分类整理汇总查容开展规范财务会计基础工作专项活动查报告
2财务部副理财务员查工作底稿查结果详细复核查发现存问题进行重点核查提出相应查核查结果提交财务负责审核
3财务负责财务部副理查结果进行审核查底稿容完善提出指导意见求财务部时提交专项活动查报告
4工作方案求财务部查底稿查报告提交公司审计室
5审计室制定审计计划深圳证监局相关文件求查报告容逐项稽核财务控制相关容进行审核时审计委员会报告专项活动开展情况听取审计委员会查工作指导
6财务负责查阶段工作开展情况查容发现问题存足提出整改措施期限责等情况总理作出全面汇报审计室专项活动稽核结果建议形成部审计报告提交董事会审计委员会审议总理作出通报 整改报告财务检查工作查报告
7根查情况部审计情况形成专项活动查报告提交董事会审议
二查容发现问题整改措施
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进行认真全面查公司财务理组织架构员配置会计核算基础工作规范性资金理控制财务理会计核算制度建设财务信息系统控制财务会计部理控制等方面财务会计基础工作较规范时相关文件求尚存定足处需进步加完善提出整改措施整改期限整改责认真加落实：常见问题通报分类整理汇总查容开展规范财务会计基础工作专项活动查报告
2财务部副理财务员查工作底稿查结果详细复核查发现存问题进行重点核查提出相应查核查结果提交财务负责审核
3财务负责财务部副理查结果进行审核查底稿容完善提出指导意见求财务部时提交专项活动查报告
4工作方案求财务部查底稿查报告提交公司审计室
5审计室制定审计计划深圳证监局相关文件求查报告容逐项稽核财务控制相关容进行审核时审计委员会报告专项活动开展情况听取审计委员会查工作指导
6财务负责查阶段工作开展情况查容发现问题存足提出整改措施期限责等情况总理作出全面汇报审计室专项活动稽核结果建议形成部审计报告提交董事会审计委员会审议总理作出通报 整改报告财务检查工作查报告
7根查情况部审计情况形成专项活动查报告提交董事会审议
二查容发现问题整改措施
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进行认真全面查公司财务理组织架构员配置会计核算基础工作规范性资金理控制财务理会计核算制度建设财务信息系统控制财务会计部理控制等方面财务会计基础工作较规范时相关文件求尚存定足处需进步加完善提出整改措施整改期限整改责认真加落实中未亲属回避定期轮岗作出明确规定
(3)未专门公允价值计价资产减值预计负债制定标准程序
(4)公司财务理制度中仅仅规定原性责追究条款缺乏操作性整改措施：公司财务理制度中仅仅规定原性责追究条款缺乏操作性整改措施等关规定拟定公司财务负责理制度提交公司董事会审议批准拟修订公司财务理制度亲属回避定期轮岗作出明确规定根公允价值计价资产减值预计负债核算求制订出操作性标准程序拟修订公司财务理制度中责追究条款责追究范围责认定具体标准处罚措施责追究机构程序等作出明确规定责追究财务负责绩效考核挂钩
(三)关财务信息系统建设方面存问题：
财务员金蝶财务软件K3V104版功运存完全熟悉部分操作技熟练情况整改措施：
财务负责组织财务员进行会计电算化知识全面业务技操作技巧专门培训时金蝶财务软件售技术支持加强联系获技术指导支持
(四)关财务会计部理控制方面存问题：
财务部客户账书面确认执行位整改措施：
财务部重点客户核销售货款书面确认核结果整改期限：
xx7月31日前整改责：
财务总监梁新辉审计室负责王秀玲通专项活动查阶段工作进步提高财务员规范财务会计基础工作重性认识加强财务会计基础工作系统性学
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专项活动组织开展情况
()根工作方案公司次专项活动作出组织部署：
1公司总理组织召开动员会作出具体部署求工作组高度重视次专项活动切实查找存问题足制订整改措施逐项落实位公司财务会计基础工作进步提高 财务检查工作查报告
2公司财务负责组织相关员认真学深圳证监局关深圳辖区市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动通知(深证局发[xx]109号)(简称专项活动通知)关填报 深圳辖区市公司财务会计基础工作调查问卷 (简称调查问卷)关深圳辖区市公司财务会计基础工作常见问题通报(简称常见问题通报)公司现种财务制度文件
3公司财务负责布置专项活动工作安排查阶段分工求时间安排等作出部署求相关员规定时间认真完成查容形成工作底稿初步查情况提交财务负责审核
4公司审计室工作方案求制订审计计划时开展审计
(二)根工作方案次专项活动开展情况：关深圳辖区市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动通知(深证局发[xx]109号)(简称专项活动通知)关填报 深圳辖区市公司财务会计基础工作调查问卷 (简称调查问卷)关深圳辖区市公司财务会计基础工作常见问题通报(简称常见问题通报)公司现种财务制度文件
3公司财务负责布置专项活动工作安排查阶段分工求时间安排等作出部署求相关员规定时间认真完成查容形成工作底稿初步查情况提交财务负责审核
4公司审计室工作方案求制订审计计划时开展审计
(二)根工作方案次专项活动开展情况常见问题通报分类整理汇总查容开展规范财务会计基础工作专项活动查报告
2财务部副理财务员查工作底稿查结果详细复核查发现存问题进行重点核查提出相应查核查结果提交财务负责审核
3财务负责财务部副理查结果进行审核查底稿容完善提出指导意见求财务部时提交专项活动查报告
4工作方案求财务部查底稿查报告提交公司审计室
5审计室制定审计计划深圳证监局相关文件求查报告容逐项稽核财务控制相关容进行审核时审计委员会报告专项活动开展情况听取审计委员会查工作指导
6财务负责查阶段工作开展情况查容发现问题存足提出整改措施期限责等情况总理作出全面汇报审计室专项活动稽核结果建议形成部审计报告提交董事会审计委员会审议总理作出通报 整改报告财务检查工作查报告
7根查情况部审计情况形成专项活动查报告提交董事会审议
二查容发现问题整改措施
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进行认真全面查公司财务理组织架构员配置会计核算基础工作规范性资金理控制财务理会计核算制度建设财务信息系统控制财务会计部理控制等方面财务会计基础工作较规范时相关文件求尚存定足处需进步加完善提出整改措施整改期限整改责认真加落实：常见问题通报分类整理汇总查容开展规范财务会计基础工作专项活动查报告
2财务部副理财务员查工作底稿查结果详细复核查发现存问题进行重点核查提出相应查核查结果提交财务负责审核
3财务负责财务部副理查结果进行审核查底稿容完善提出指导意见求财务部时提交专项活动查报告
4工作方案求财务部查底稿查报告提交公司审计室
5审计室制定审计计划深圳证监局相关文件求查报告容逐项稽核财务控制相关容进行审核时审计委员会报告专项活动开展情况听取审计委员会查工作指导
6财务负责查阶段工作开展情况查容发现问题存足提出整改措施期限责等情况总理作出全面汇报审计室专项活动稽核结果建议形成部审计报告提交董事会审计委员会审议总理作出通报 整改报告财务检查工作查报告
7根查情况部审计情况形成专项活动查报告提交董事会审议
二查容发现问题整改措施
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进行认真全面查公司财务理组织架构员配置会计核算基础工作规范性资金理控制财务理会计核算制度建设财务信息系统控制财务会计部理控制等方面财务会计基础工作较规范时相关文件求尚存定足处需进步加完善提出整改措施整改期限整改责认真加落实中未亲属回避定期轮岗作出明确规定
(3)未专门公允价值计价资产减值预计负债制定标准程序
(4)公司财务理制度中仅仅规定原性责追究条款缺乏操作性整改措施：公司财务理制度中仅仅规定原性责追究条款缺乏操作性整改措施等关规定拟定公司财务负责理制度提交公司董事会审议批准拟修订公司财务理制度亲属回避定期轮岗作出明确规定根公允价值计价资产减值预计负债核算求制订出操作性标准程序拟修订公司财务理制度中责追究条款责追究范围责认定具体标准处罚措施责追究机构程序等作出明确规定责追究财务负责绩效考核挂钩
(三)关财务信息系统建设方面存问题：
财务员金蝶财务软件K3V104版功运存完全熟悉部分操作技熟练情况整改措施：
财务负责组织财务员进行会计电算化知识全面业务技操作技巧专门培训时金蝶财务软件售技术支持加强联系获技术指导支持
(四)关财务会计部理控制方面存问题：
财务部客户账书面确认执行位整改措施：
财务部重点客户核销售货款书面确认核结果整改期限：
xx7月31日前整改责：
财务总监梁新辉审计室负责王秀玲通专项活动查阶段工作进步提高财务员规范财务会计基础工作重性认识加强财务会计基础工作系统性学
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