年加工三万吨淡水鱼
行性研究报告
目录
总
二 企业资信情况
三 项目概况分析
四 市场分析建设规模
五 建设条件场址选择
六 工厂工艺技术设备工程设计方案
七 环境保护劳动安全
八 企业组织劳动定员员培训
九 项目计算期实施进度
十 投资估算资金筹措
十 财务效益分析
十二 结建议
编制员名单
*** 高级工程师化学 项目总负责
*** 高级工程师微生物 项目技术负责
*** 工程师 发酵食品工程 项目工艺负责
*** 高级工程师食品工程项目工艺设计负责
*** 高级工程师化工机械鱼蛋白加工工艺设计负责
*** 高级济师 国际贸易 项目济负责
执笔：******
总
（）项目背景
1项目名称：年加工三万吨淡水鱼厂
2项目承办单位：武汉市***渔场
3项目单位：武汉市***区水产局
4项目拟建点：武汉市***渔场
5行性研究报告承担单位：*********
（二）行性报告编制
1建设项目济评价方法参数（第二版）国家计委建设部1993年4月发布
2中国国际工程咨询公司建设项目评估暂行办法
3中国国际工程咨询公司项目评估指南
4工业贷款项目评估手册中国投资银行
5国家高技术产业化示范工程项目建议书
6淡水鱼深加工项目建议书
7基础数源***渔场提供
二 企业资信情况
（） 公司历史址
（二） 公司业务素质
（三） 公司营财务状况
1 该公司二年营业绩概况（列表）
2 该公司二年资产负债概况（列表）
附表：利润表资产负债表（三年）
三 项目概况分析
（）项目发起程
***渔场水产养殖加工综合企业养殖业远远强加工业扭转局面水产精深加工走出条新路引进高新技术发展水产加工业提高济社会效益湖北鱼加工业起示范作b5E2RGbCAP
（二）项目投资建设必性
省全国淡水鱼养殖省产量七年直居全国首位加工十分落***省著名梁子湖部分六万亩水面仅鱼产量机鱼养殖基牛山湖渔场提出投资建设年处理三万吨淡水鱼加工厂工程项目理四方面：p1EanqFDPw
1利发展农业建设新农村促进企业持续发展
2利实现高科技产业化提高国鱼加工整体水
3利贯彻实施国家提出脱贫致富政策推动农村济发展
4利资源合理减少环境污染促进循环济发展
（三）项目行性研究结建议
1项目生产鱼肉制品 鱼鳞（皮骨）胶原蛋白肽饲料蛋白添加剂途广泛市场潜力尤胶原蛋白肽种高附加值产品国外市场目前处供应求状况DXDiTa9E3d
2项目鱼综合加工利鱼利价值提高省鱼产量直居全国首位稍加组织原料便宜易
3项目厂址初步选***渔场交通四通八达充分利前国家农业倾斜政策支持优惠建设条件已具备RTCrpUDGiT
4 项目采生产工艺技术*********提供专技术成熟生产设备全部国产化需进口5PCzVD7HxA
5 项目建设容包括生产工程项目（生产车间厂区）辅助生产工程项目（ 堆场辅助设备磅房等）公工程项目（包括锅炉房冷库变配电室厂区供电热线路等动力系统工程汽车库排水道消防系统机井等运输排水系统工程厂区总图工程项目）服务性工程厂外工程项目等jLBHrnAILg
6项目产品生产程中均产生国家禁止污染物少量酸碱中水排入江河车间生产劳动安全保障xHAQX74J0X
7 项目实行二班制工作300天天工作16时全厂劳动定员100中生产工 68 工程技术员 12理员 15 专职销售员 5 LDAYtRyKfE
8 项目建设期1年生产期15年计算期（效寿命期）16年中投产期2年达产期13年生产负荷第2年60第3年80第416年100Zzz6ZB2Ltk
9项目需总投资2330万元中建设投资2130万元流动资金200万元
10项目财务效益分析
（1） 项目年均总成费14828万元（中：变成13250万元固定成1078万）年均营成14641万元dvzfvkwMI1
（2） 项目年均销售收入17472万元年均销售税金附加7678万元年均缴税总额1876万元年均税利润11312万元rqyn14ZNXI
（3） 静态获利力：年均投资利润率81年均投资利税率113年均资金利率8621均超行业均利润率利税率企业获丰厚巨额利润EmxvxOtOco
（4） 动态获利力：财务现金流量表（全部投资）表明：项目税财务净现值FNPV（i16）4515万元零税财务投资部收益率(FIRR)达528行业基准收益率16全部投资回收期（Pt）33年短行业基准投资回收期（83年）表明项目提前5年回收全部投资见项目财务获利项目完全行SixE2yXPq5
（5） 清偿力项目资金筹措计划固定资产款1971万元年利率暂8计算期限8年均年偿金300万元第八年末全部偿清满足款条件6ewMyirQFL
综述项目技术先进适建设行济合理效水产开发鱼类资源合理利环境保护提高科研技术水发展农村济脱贫致富等方面均良社会效果项目盈利力偿力强企业济效益良般情况存投资风险项目完全接收kavU42VRUs
项目实施引进技术达国先进水省鱼深加工生产应济发展趋势项目完善资源综合利环境保护等项事业全国进步推进起示范样板作造富子孙代功没项目技术济指标详见相关财务报表y6v3ALoS89
建议公司抓紧生产产品四家鱼养殖水质改善厂址定位技术员培训工艺技术设备等工作积极开展利项目利实施发挥应效益M2ub6vSTnP
四市场分析建设规模
（） 拟建项目产品性途
项目鱼深加工食品生化产品饲料鱼类食品种高蛋白低脂肪健康食品加工成安全口食品疑符合广民群众日益增长健康需求利鱼废弃物加工胶原蛋白性优越缺少化妆品保健食品重原料广妇女群均保健作残渣生产饲料蛋白疑国饲料工业补充通精深加工仅提高鱼利价值利环境保护通提高鱼附加值促进农业发展增加农民收入0YujCfmUCw
（二）产品市场需求生产力
1国市场需求预测
项目三产品：鱼糜 鱼胶原蛋白（肽）蛋白饲料
鱼糜深加工成种产品（文证）鱼糜蛋白饲料市场非常着健康意识增强食安全卫生口鱼加工产品疑成未食品消费趋势蛋白饲料直国紧缺原料销售成问题重点讨鱼胶原蛋白市场概况eUts8ZQVRd
根科技日报2002年报道鱼胶原蛋白60亿消费量目前赖进口外国产品占领市场年国北京山东（青岛烟台）海（日技术合作）先生产胶原蛋白国部份厂家生产猪牛胶原蛋白猪牛胶原蛋白均存安全素国外利鱼胶原蛋白产品国市场缺口较sQsAEJkW5T
2国外市场调查
根北京信息报报导欧洲八成妇女均食鱼胶原蛋白肽量营养专家认天食34克鱼胶原蛋白肽相吃10碗燕窝5斤猪蹄猪蹄含蛋白肽蛋白消化难燕窝价格昂贵见鱼胶原蛋白肽国外销售量GMsIasNXkA
年八月开始浙江金壳公司湖北裕峰公司网销售结果四家国外公司货目前正洽谈中见产品国外定市场空间TIrRGchYzg
综述项目生产产品国市场国外市场具市场潜力
（三）产品市场推销方案
根产品国外市场调预测分析项目确定产品市场营销战略采直销方式进行市场推销
（四）产品方案建设规模
1 产品方案
根国外市场需求预测现生产力调查分析产品生产工艺技术特点原料处理量项目拟生产合格鱼糜鱼胶原蛋白肽饲料蛋白具体产品规模详见表：7EqZcWLZNX
序号
产品名称
规格型号
产量（吨）
质量指标
1
鱼糜（鱼肉）
7500
见附件
2
饲料蛋白
10000
见附件
3
鱼胶原蛋白肽
600
见附件
2建设规模
实际处理鱼肉原料市场技术资金等素项目确定年产鱼糜7500吨饲料蛋白10000吨鱼胶原蛋白600吨lzq7IGf02E
五 建设条件厂址选择
（）原材料辅料供应：
1．项目原料解决江夏区水面97万亩原料便宜易全部区解决
2．项目辅料生物酶添加剂需进口国全部解决
3．辅料包装等国采购
（二）厂址选择：
六 工厂工艺技术设备工程设计方案
（） 技术源特点
项目引进*********生物技术专技术：
（1）鱼糜生产技术
（2）鱼胶原蛋白生产技术
（3）鱼脏生产饲料蛋白技术
鱼糜生产技术先进性表现剔鱼土腥味专技术鱼胶原蛋白肽采混合酶生物技术具较高先进性适性济性特点鱼脏生产饲料蛋白技术先进性体现保鲜性zvpgeqJ1hk
鱼糜生产达海鱼具加工性首先解决脱淡水鱼土腥味采天然中药提取物脱腥具较脱腥效果成增加生产鱼糜具较强竞争力深加工产品提供优质原料NrpoJac3v1
鱼胶原蛋白肽生产采混合酶生物水解法产品仅色泽收率高品质优加工成医药保健品化妆品食品添加剂混合酶法水解常温浓缩冷冻喷雾干燥（途采干燥方法）产品质量达目前日美国著名公司标准1nowfTG4KI
鱼脏匀浆添加保鲜剂易变质脏蛋白保持年发霉变质样增加产品适范围寿命养殖业具十分积极促进作养殖黑色鲢鱼（埃引进品种）秋冬季少进食时鱼脏容易收购保鲜开春鲢鱼量进食时市面收购量够渔民敢量饲养旦保鲜问题解决渔民放量饲养见技术养殖业作意义fjnFLDa5Zo
（二）工艺流程
节介绍鱼鳞生产鱼胶原蛋白肽生产工艺流程关鱼糜饲料蛋白加工见附件工艺图
鲜鱼分解鱼鳞生产鱼胶原蛋白肽
鱼胶原蛋白肽整生产工艺流程分二阶段
第阶段前处理鱼鳞进行脱脂脱灰处理
第二阶段酶水解精制干燥程工艺流程：
（1）干燥鱼鳞→盐酸浸泡搅拌24时→水洗（中性）→石灰水浸泡搅拌24时→水洗中性→甩干备
（2）脱灰脱脂鱼鳞→酶解→脱色脱苦→浓缩→干燥→入库包装
（三）生产设备选型
根项目生产规模工艺配套需选择国产加工设备
第部分：鱼糜生产线设备合计 195 万元
采肉机精滤机鱼肉脱水机斩拌机鱼糜搅拌机皮带输送机卧式洗鱼脱腥机等
第二部分：鱼胶原蛋白肽设备合计277 万元
脱灰罐脱脂罐甩干机水解罐 均质机滤机真空浓缩罐水泵喷雾干燥塔纯水机包装机等
第三部分：饲料蛋白添加剂（含鱼脏鱼头鱼尾鱼油加工）设备
粉碎机套 30万元匀浆机 15 万元鱼油提取机套58 万元贮藏池 3 36 万元 合计 139万元tfnNhnE6e5
第四部分：分析检测设备 合计35万元
第五部分：辅助工程设备 合计 600万元
500T冷库座 440 万元锅炉4T（含锅炉房）90 万元变配电（含增容费）座 70 万元HbmVN777sL
第六部分：公工程设备合计 203万元
包装机套（含菌包装间） 55万元电气控制设备套 68万元废水处理设备80万元
第七部分：合计 51万元
绿化设备（含绿化花草树木） 30 万元食堂 10 万元 办公设备 11 万元
设备总投资：1500万元
(四)项目组成厂房设计
1项目组成
项目占20亩项目包括生产工程辅助生产工程公工程(含动力系统运输排水厂区总图)服务性工程厂外工程V7l4jRB8Hs
具体单项工程见表：
项目单项工程览表
）生产工程项目 面积
1鱼糜生产车间 1200方米
2鱼胶原蛋白肽生产车间 600方米
3饲料蛋白生产车间 150方米
4厂区 20亩
二）辅助生产工程项目
1堆场
2辅助设备
3磅房
4化验设备
三）公工程项目
1动力系统工程项目
11锅炉房
12冷库
13变配电室
1４厂区供电线路
１5厂区供热线路
2运输工程项目
21 汽车库
3排水工程项目
31排水道
32消防系统机井
4厂区总图工程项目
41道路围墙门警卫室绿化
四） 服务性工程项目
1辅助房
2食堂行车棚厕
五）厂外工程项目
1供电外线
2供水外线
3厂房设计
整厂区占20亩厂区车间建筑面积2000方米建筑结构钢筋混凝土层建筑中包括生产区办公室实验室库房等具体建筑求：83lcPA59W9
（1） 生产区：高度6米吊顶标准建筑厂房建筑面积2000方米胶原蛋白肽厂房局部（520方米）
（2） 办公室：高度25方米建面 200 方米
（3） 实验室恒温层高25方米标准厂房建面 100方米
（4） 库房通风标准厂房 建面 800 方米
七 环境保护劳动安全
() 环境保护
新建企业生产食品添加剂医药保健品化妆品等环保产品前处理阶段稀少盐酸石灰水行中排放水解工序水体系中进行完全污染物排出没污染气体废渣排出项目建设场绿化工程新建公司统规划建设mZkklkzaaP
(二) 劳动安全
项目建设投产符合职业安全卫生求车间生产劳动安全保障工劳动条件较道工序国家规定污染物排放害粉尘噪音爆炸危险车间设良防火消防灭火设施保证安全卫生生产条件AVktR43bpw
八企业组织形式劳动定员员培训
() 企业组织形式
企业组织结构见图
公司董事会
总理
副总理
副总理
培训
事
财务
供销
生产
质量
车间
（二） 企业工作制度劳动定员
根车间工程设施工艺特点生产规模需工厂实行二班制年工作300天天16时
全厂劳动定员100（肽车间50余鱼糜车间饲料车间员）中技术员12理员15销售员5ORjBnOwcEd
（三） 员源培训计划
新招员岗培训理课培训公司统安排利轮休时间培训（业余课）理课资料技术提供方编写公司负责印刷理培训30时2MiJTy0dTT
九 项目计算期实施进度
200 年 月
审批项目建议书
二月
编制报行性研究报告
二月
审批行性报告立项筹建班子筹措资金
三月
工程设计订购设备施工设备 施工单位
五月
工程施工
三月
设备安装
二月
调试负荷试运行
二月
投入试产
二月
投入 生产
总初步项目规划建设期1年生产期15年项目计算期16年投产期2年（中第二年生产负荷60第三年80）达产期13年（第四第十六年生产负荷100）gIiSpiue7A
十投资估算资金筹措
（） 建设投资估算
项目建设投资估算容包括固定资产投资建设期利息（根国家关规定年暂免固定资产投资方调整税项费未估算）uEh0U1Yfmh
1） 固定资产投资：生产工程项目辅助生产工程项目公工程项目服务性工程项目厂外工程项目工程费（含建筑工程设备购置安装工程等费）预备费等投资费均现行工程建设项目概预算编制方法进行估算预备费（12）包括基预备费（8）涨价预备费（4）固定资产投资总额2050万元扣形资产递延资产投资固定资产总投资额加建设期利息形成项目固定资产原值：1760万元IAg9qLsgBX
2） 形资产投资考虑土费技术性费（240+100）340万元
3） 递延资产考虑建设单价理费项目前期工作费职工培训费等（简称开办费）计30万元
4） 建设期利息指项目投资款建设期发生计入固定资产投资款利息包括款利息手续费理费等财务费简化投资计算暂10利率提取款第年半年计算项目项费80万元WwghWvVhPE
5） 项目建设投资估算额：2130万元详见建设项目投资估算表（辅助报表1）
（二）流动资金估算
项目流动资金扩指标法估算流动资金投资额200万元约占建设投资额94固定资产投资额10现行规定流动资金中30资金铺底流动资金60万元70流动资金贷款额140万元asfpsfpi4k
（三）项目总投资估算
项目总投资包括建设投资流动资金（2130+2002330万元）
（四）资金筹措计划
1资金根关规定项目资金暂建设投资铺底流动资金10计项目资金总额219万元中建设投资需资金159万元流动资金需资金60万元ooeyYZTjj1
2款资金项目投资中款总额2111万元年利率8计项目投资资金筹措计划见表辅助报表2BkeGuInkxI
十财务效益分析
（）产品成估算 1外购原辅料：原辅料价格均年已实现价格基础预测生产期初价格 PgdO0sRlMo
单位：万元
序号
项目
生产负荷产量（均值）
单价
投产期
达产期
2
60
3
80
4~16 100
1
鲜鱼
04吨
7200
9600
12000
2
酶
21吨
600
800
1000
3
添加剂（辅料）
60
80
100
4
包装
60
80
100
合计
13200
2外购燃料动力：采现行市场价格预测价格根消耗定额产品年产量计算
序号
项目
单价
投产期
达产期
2
60
3
80
4~16 100
1
水（吨）
2元
18
24
3
2
电（度）
1
72
96
120
3
汽（吨）
40元
360
480
600
合计
4338
5784
723
3运输费：年度运输量预算估算年产量生产负荷60时240万元80时320万元100时400万元3cdXwckm15
4工资福利费：职工均年工资福利费24080元计取中福利费年工资总额14劳动定员100年工资福利费2408万元h8c52WOngM
5折旧费：项目固定资产投资额1760万元直线法计算残值率取5均折旧年限15年计取年折旧费1115万元v4bdyGious
6摊销费 形资产摊销费形资产总额340万元计算（中包括土费240万元技术费100万元）10年摊销年摊销34万元递延资产摊销费递延资产总额30万元计算5年摊销年摊销6万元（年摊销费详见辅助报表3）J0bm4qMpJ9
7修理备件费：固定资产基折旧费3计算年33万元
8款利息支出指生产期固定资产流动资金款利息支付（详见辅助报表6）
9费（含理费）月10万元计算年120万元
10销售费 年销售收入3计取生产负荷达100时546万元
11年总成费估算见表（辅助报表4）述110项费达100生产力时15512万元年均总成费14828万元中变成13750万元固定成1078万元XVauA9grYP
12营成：总生产成费中扣折旧费摊销费款利息支出营成生产力达100时15233万元年均营成14641万元bR9C6TJscw
（二）销售收入销售税金附加估算
1）销售收入估算
项目设计生产力十年处理30000吨鲜鱼（年工作300天日处理100吨鲜鱼）生产出鱼胶原蛋白600吨鱼肉7500吨饲料蛋白10000吨产品销售价格根财务评估定价原年国外市场已实现价格基础预测生产初期市场价格初步确定：鱼胶原蛋白吨出厂价12万元鱼肉吨出厂价12万元饲料蛋白吨出厂价02万元述三种价格均包含增值税述产品单价产品年生产负荷产量年销售收入生产力达100时18200万元年均销售收入17472万元pN9LBDdtrd
2）销售税金附加
项目销售税金仅增值税税附加指城市维护建设税教育费附加
增值税销售税额进项税额差额税率均17计算
根国家关规定城市维护建设税增值税7教育费附加费增值税3两者税附加增值税10计算年均销售税金附加7678万元中年均增值产品税691万元年均税金附加768万元产品销售收入销售税金附加计算详见辅表5DJ8T7nHuGT
（三）利润总额分配估算
1利润总额分配详见基报表
项目达产100时利润总额18883万元年均利润总额1876万元
2利润分配：项目33（利润总额）缴纳税税利润中提留10法定盈余公积金公益金作企业留利然未分配利润作偿固定资产款资金源项目年均税利润11312万元QF81D7bvUA
利润总额形成分配计算详见基报表2
（四）财务盈利力分析
1静态盈利力分析
根项目利润表（见基报表2）固定资产投资估算表（见辅助报表）计算结果分析计算列财务效益净指标：4B7a9QFw9h
投资利润率（IOR）年利润总额总投资额*100
达产100时：IOR 18882330*10081
年均投资利润率年均利润投资总额*10018762330*100805>16
投资利税率年利税总额总投资额*100
达产100时：投资利税率（1888+7998）2330*100115
年均投资利税率年均利税额*投资额*100
（1888+7678）2330*100113>21
说明均投资利润率均投资利税率均达行业均利润率（16）均利税率（21）说明项目单位投资国家积累贡献水超行业均水ix6iFA8xoX
资金利润率年利润总额资金总额*100
达产100时：资金利润率1888219*1008621
数说明企业获非常丰厚利润基存投资风险
2 动态盈利力分析
根财务现金流量表（全部投资）（见基报表1）计算结果分析列财务效益评价动态指标：
（1） 税财务净现值（FNPV）（i16）4515万元零
（2） 税财务投资部收益率（FIRR）528行业基准收益率16
（3） 税投资回收期（Pt）33年短行业基准回收期83年
述动态指标说明项目税财务净现值零项目满足行业均利润水活超额利润4515万元税财务投资部收益率528行业基准收益率16超出368投资收益率税静态投资回收期（33年）行业基准投资回收期（83年）表明项目提前5年回收全部投资见项目财务获利项目完全接受wt6qbkCyDE
（五）清偿力分析
项目资金筹措计划固定资产投资款总额1971万元年利率暂8计算期限8年（见辅助报表6）均年偿金300万项目采等额方式计算年利息第八年末（建设期年算起）全部偿清款期间未分配利润折旧费摊销费全部款资金偿年固定资产款金年结余第八年末余额累计61707万元表明项目盈利力偿力强项目完全满足贷款偿期8年求Kp5zH46zRk
（六）确定性分析
1盈亏衡分析
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）计算公式：
BEP年固定总成年产品销售收入年变成年销售税金附加*100
10668（18200143237998）*10035
计算结果表明项目达设计力35年处理10500吨鲜鱼企业保见项目风险较见图（盈亏衡图）：Yl4HdOAA61
（金额 万元）
税税销售收入
总总成
固定成
生产力
BEP
2敏感性分析
考虑项目实施程中定素变化分固定资产投资营成产品销售收入作提高5降低5单素变化部收益率影响敏感性分析见表：（敏感性分析表）ch4PJx4BlI
项 目
基方案
投 资
营 成
销 售 收 入
+5
5
+5
5
+5
5
部收益率
528
50
54
26
76
81
22
较基方案增减（）
28
12
268
+232
+282
308
表出素变化程度影响项目部收益率中销售收入提高降低敏感营成次见图（敏感性分析图）：qd3YfhxCzo
行业基准部收益率线
部收益率线（基方案）
投资
营成
销售收入
部收益率（）
图出销售收入营成基方案部收益率影响曲线财务基准收益率交点（界点）分销售收入降低约6营成提高约8项目部收益率低基准收益率水说明项目够承担定风险E836L11DO5
十二结建议
综述项目技术先进适建设行济合理效水产开发鱼类资源合理利环境保护提高科研技术水发展农村济脱贫致富等方面均良社会效果项目盈利力偿力强企业济效益良般情况存投资风险项目完全接收S42ehLvE3M
项目实施引进技术达国先进水省淡水鱼深加工生产新台阶应省前三农济发展趋势项目完善资源综合利环境保护等项事业全国进步推进起示范样板作造富子孙代功没501nNvZFis
建议公司抓紧生产原料（四家鱼）养殖水质改善厂址定位技术员培训工艺技术设备等方面准备工作积极开展利项目利实施快发挥项目应效益jW1viftGw9
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行性研究报告
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总
二 企业资信情况
三 项目概况分析
四 市场分析建设规模
五 建设条件场址选择
六 工厂工艺技术设备工程设计方案
七 环境保护劳动安全
八 企业组织劳动定员员培训
九 项目计算期实施进度
十 投资估算资金筹措
十 财务效益分析
十二 结建议
编制员名单
*** 高级工程师化学 项目总负责
*** 高级工程师微生物 项目技术负责
*** 工程师 发酵食品工程 项目工艺负责
*** 高级工程师食品工程项目工艺设计负责
*** 高级工程师化工机械鱼蛋白加工工艺设计负责
*** 高级济师 国际贸易 项目济负责
执笔：******
总
（）项目背景
1项目名称：年加工三万吨淡水鱼厂
2项目承办单位：武汉市***渔场
3项目单位：武汉市***区水产局
4项目拟建点：武汉市***渔场
5行性研究报告承担单位：*********
（二）行性报告编制
1建设项目济评价方法参数（第二版）国家计委建设部1993年4月发布
2中国国际工程咨询公司建设项目评估暂行办法
3中国国际工程咨询公司项目评估指南
4工业贷款项目评估手册中国投资银行
5国家高技术产业化示范工程项目建议书
6淡水鱼深加工项目建议书
7基础数源***渔场提供
二 企业资信情况
（） 公司历史址
（二） 公司业务素质
（三） 公司营财务状况
1 该公司二年营业绩概况（列表）
2 该公司二年资产负债概况（列表）
附表：利润表资产负债表（三年）
三 项目概况分析
（）项目发起程
***渔场水产养殖加工综合企业养殖业远远强加工业扭转局面水产精深加工走出条新路引进高新技术发展水产加工业提高济社会效益湖北鱼加工业起示范作b5E2RGbCAP
（二）项目投资建设必性
省全国淡水鱼养殖省产量七年直居全国首位加工十分落***省著名梁子湖部分六万亩水面仅鱼产量机鱼养殖基牛山湖渔场提出投资建设年处理三万吨淡水鱼加工厂工程项目理四方面：p1EanqFDPw
1利发展农业建设新农村促进企业持续发展
2利实现高科技产业化提高国鱼加工整体水
3利贯彻实施国家提出脱贫致富政策推动农村济发展
4利资源合理减少环境污染促进循环济发展
（三）项目行性研究结建议
1项目生产鱼肉制品 鱼鳞（皮骨）胶原蛋白肽饲料蛋白添加剂途广泛市场潜力尤胶原蛋白肽种高附加值产品国外市场目前处供应求状况DXDiTa9E3d
2项目鱼综合加工利鱼利价值提高省鱼产量直居全国首位稍加组织原料便宜易
3项目厂址初步选***渔场交通四通八达充分利前国家农业倾斜政策支持优惠建设条件已具备RTCrpUDGiT
4 项目采生产工艺技术*********提供专技术成熟生产设备全部国产化需进口5PCzVD7HxA
5 项目建设容包括生产工程项目（生产车间厂区）辅助生产工程项目（ 堆场辅助设备磅房等）公工程项目（包括锅炉房冷库变配电室厂区供电热线路等动力系统工程汽车库排水道消防系统机井等运输排水系统工程厂区总图工程项目）服务性工程厂外工程项目等jLBHrnAILg
6项目产品生产程中均产生国家禁止污染物少量酸碱中水排入江河车间生产劳动安全保障xHAQX74J0X
7 项目实行二班制工作300天天工作16时全厂劳动定员100中生产工 68 工程技术员 12理员 15 专职销售员 5 LDAYtRyKfE
8 项目建设期1年生产期15年计算期（效寿命期）16年中投产期2年达产期13年生产负荷第2年60第3年80第416年100Zzz6ZB2Ltk
9项目需总投资2330万元中建设投资2130万元流动资金200万元
10项目财务效益分析
（1） 项目年均总成费14828万元（中：变成13250万元固定成1078万）年均营成14641万元dvzfvkwMI1
（2） 项目年均销售收入17472万元年均销售税金附加7678万元年均缴税总额1876万元年均税利润11312万元rqyn14ZNXI
（3） 静态获利力：年均投资利润率81年均投资利税率113年均资金利率8621均超行业均利润率利税率企业获丰厚巨额利润EmxvxOtOco
（4） 动态获利力：财务现金流量表（全部投资）表明：项目税财务净现值FNPV（i16）4515万元零税财务投资部收益率(FIRR)达528行业基准收益率16全部投资回收期（Pt）33年短行业基准投资回收期（83年）表明项目提前5年回收全部投资见项目财务获利项目完全行SixE2yXPq5
（5） 清偿力项目资金筹措计划固定资产款1971万元年利率暂8计算期限8年均年偿金300万元第八年末全部偿清满足款条件6ewMyirQFL
综述项目技术先进适建设行济合理效水产开发鱼类资源合理利环境保护提高科研技术水发展农村济脱贫致富等方面均良社会效果项目盈利力偿力强企业济效益良般情况存投资风险项目完全接收kavU42VRUs
项目实施引进技术达国先进水省鱼深加工生产应济发展趋势项目完善资源综合利环境保护等项事业全国进步推进起示范样板作造富子孙代功没项目技术济指标详见相关财务报表y6v3ALoS89
建议公司抓紧生产产品四家鱼养殖水质改善厂址定位技术员培训工艺技术设备等工作积极开展利项目利实施发挥应效益M2ub6vSTnP
四市场分析建设规模
（） 拟建项目产品性途
项目鱼深加工食品生化产品饲料鱼类食品种高蛋白低脂肪健康食品加工成安全口食品疑符合广民群众日益增长健康需求利鱼废弃物加工胶原蛋白性优越缺少化妆品保健食品重原料广妇女群均保健作残渣生产饲料蛋白疑国饲料工业补充通精深加工仅提高鱼利价值利环境保护通提高鱼附加值促进农业发展增加农民收入0YujCfmUCw
（二）产品市场需求生产力
1国市场需求预测
项目三产品：鱼糜 鱼胶原蛋白（肽）蛋白饲料
鱼糜深加工成种产品（文证）鱼糜蛋白饲料市场非常着健康意识增强食安全卫生口鱼加工产品疑成未食品消费趋势蛋白饲料直国紧缺原料销售成问题重点讨鱼胶原蛋白市场概况eUts8ZQVRd
根科技日报2002年报道鱼胶原蛋白60亿消费量目前赖进口外国产品占领市场年国北京山东（青岛烟台）海（日技术合作）先生产胶原蛋白国部份厂家生产猪牛胶原蛋白猪牛胶原蛋白均存安全素国外利鱼胶原蛋白产品国市场缺口较sQsAEJkW5T
2国外市场调查
根北京信息报报导欧洲八成妇女均食鱼胶原蛋白肽量营养专家认天食34克鱼胶原蛋白肽相吃10碗燕窝5斤猪蹄猪蹄含蛋白肽蛋白消化难燕窝价格昂贵见鱼胶原蛋白肽国外销售量GMsIasNXkA
年八月开始浙江金壳公司湖北裕峰公司网销售结果四家国外公司货目前正洽谈中见产品国外定市场空间TIrRGchYzg
综述项目生产产品国市场国外市场具市场潜力
（三）产品市场推销方案
根产品国外市场调预测分析项目确定产品市场营销战略采直销方式进行市场推销
（四）产品方案建设规模
1 产品方案
根国外市场需求预测现生产力调查分析产品生产工艺技术特点原料处理量项目拟生产合格鱼糜鱼胶原蛋白肽饲料蛋白具体产品规模详见表：7EqZcWLZNX
序号
产品名称
规格型号
产量（吨）
质量指标
1
鱼糜（鱼肉）
7500
见附件
2
饲料蛋白
10000
见附件
3
鱼胶原蛋白肽
600
见附件
2建设规模
实际处理鱼肉原料市场技术资金等素项目确定年产鱼糜7500吨饲料蛋白10000吨鱼胶原蛋白600吨lzq7IGf02E
五 建设条件厂址选择
（）原材料辅料供应：
1．项目原料解决江夏区水面97万亩原料便宜易全部区解决
2．项目辅料生物酶添加剂需进口国全部解决
3．辅料包装等国采购
（二）厂址选择：
六 工厂工艺技术设备工程设计方案
（） 技术源特点
项目引进*********生物技术专技术：
（1）鱼糜生产技术
（2）鱼胶原蛋白生产技术
（3）鱼脏生产饲料蛋白技术
鱼糜生产技术先进性表现剔鱼土腥味专技术鱼胶原蛋白肽采混合酶生物技术具较高先进性适性济性特点鱼脏生产饲料蛋白技术先进性体现保鲜性zvpgeqJ1hk
鱼糜生产达海鱼具加工性首先解决脱淡水鱼土腥味采天然中药提取物脱腥具较脱腥效果成增加生产鱼糜具较强竞争力深加工产品提供优质原料NrpoJac3v1
鱼胶原蛋白肽生产采混合酶生物水解法产品仅色泽收率高品质优加工成医药保健品化妆品食品添加剂混合酶法水解常温浓缩冷冻喷雾干燥（途采干燥方法）产品质量达目前日美国著名公司标准1nowfTG4KI
鱼脏匀浆添加保鲜剂易变质脏蛋白保持年发霉变质样增加产品适范围寿命养殖业具十分积极促进作养殖黑色鲢鱼（埃引进品种）秋冬季少进食时鱼脏容易收购保鲜开春鲢鱼量进食时市面收购量够渔民敢量饲养旦保鲜问题解决渔民放量饲养见技术养殖业作意义fjnFLDa5Zo
（二）工艺流程
节介绍鱼鳞生产鱼胶原蛋白肽生产工艺流程关鱼糜饲料蛋白加工见附件工艺图
鲜鱼分解鱼鳞生产鱼胶原蛋白肽
鱼胶原蛋白肽整生产工艺流程分二阶段
第阶段前处理鱼鳞进行脱脂脱灰处理
第二阶段酶水解精制干燥程工艺流程：
（1）干燥鱼鳞→盐酸浸泡搅拌24时→水洗（中性）→石灰水浸泡搅拌24时→水洗中性→甩干备
（2）脱灰脱脂鱼鳞→酶解→脱色脱苦→浓缩→干燥→入库包装
（三）生产设备选型
根项目生产规模工艺配套需选择国产加工设备
第部分：鱼糜生产线设备合计 195 万元
采肉机精滤机鱼肉脱水机斩拌机鱼糜搅拌机皮带输送机卧式洗鱼脱腥机等
第二部分：鱼胶原蛋白肽设备合计277 万元
脱灰罐脱脂罐甩干机水解罐 均质机滤机真空浓缩罐水泵喷雾干燥塔纯水机包装机等
第三部分：饲料蛋白添加剂（含鱼脏鱼头鱼尾鱼油加工）设备
粉碎机套 30万元匀浆机 15 万元鱼油提取机套58 万元贮藏池 3 36 万元 合计 139万元tfnNhnE6e5
第四部分：分析检测设备 合计35万元
第五部分：辅助工程设备 合计 600万元
500T冷库座 440 万元锅炉4T（含锅炉房）90 万元变配电（含增容费）座 70 万元HbmVN777sL
第六部分：公工程设备合计 203万元
包装机套（含菌包装间） 55万元电气控制设备套 68万元废水处理设备80万元
第七部分：合计 51万元
绿化设备（含绿化花草树木） 30 万元食堂 10 万元 办公设备 11 万元
设备总投资：1500万元
(四)项目组成厂房设计
1项目组成
项目占20亩项目包括生产工程辅助生产工程公工程(含动力系统运输排水厂区总图)服务性工程厂外工程V7l4jRB8Hs
具体单项工程见表：
项目单项工程览表
）生产工程项目 面积
1鱼糜生产车间 1200方米
2鱼胶原蛋白肽生产车间 600方米
3饲料蛋白生产车间 150方米
4厂区 20亩
二）辅助生产工程项目
1堆场
2辅助设备
3磅房
4化验设备
三）公工程项目
1动力系统工程项目
11锅炉房
12冷库
13变配电室
1４厂区供电线路
１5厂区供热线路
2运输工程项目
21 汽车库
3排水工程项目
31排水道
32消防系统机井
4厂区总图工程项目
41道路围墙门警卫室绿化
四） 服务性工程项目
1辅助房
2食堂行车棚厕
五）厂外工程项目
1供电外线
2供水外线
3厂房设计
整厂区占20亩厂区车间建筑面积2000方米建筑结构钢筋混凝土层建筑中包括生产区办公室实验室库房等具体建筑求：83lcPA59W9
（1） 生产区：高度6米吊顶标准建筑厂房建筑面积2000方米胶原蛋白肽厂房局部（520方米）
（2） 办公室：高度25方米建面 200 方米
（3） 实验室恒温层高25方米标准厂房建面 100方米
（4） 库房通风标准厂房 建面 800 方米
七 环境保护劳动安全
() 环境保护
新建企业生产食品添加剂医药保健品化妆品等环保产品前处理阶段稀少盐酸石灰水行中排放水解工序水体系中进行完全污染物排出没污染气体废渣排出项目建设场绿化工程新建公司统规划建设mZkklkzaaP
(二) 劳动安全
项目建设投产符合职业安全卫生求车间生产劳动安全保障工劳动条件较道工序国家规定污染物排放害粉尘噪音爆炸危险车间设良防火消防灭火设施保证安全卫生生产条件AVktR43bpw
八企业组织形式劳动定员员培训
() 企业组织形式
企业组织结构见图
公司董事会
总理
副总理
副总理
培训
事
财务
供销
生产
质量
车间
（二） 企业工作制度劳动定员
根车间工程设施工艺特点生产规模需工厂实行二班制年工作300天天16时
全厂劳动定员100（肽车间50余鱼糜车间饲料车间员）中技术员12理员15销售员5ORjBnOwcEd
（三） 员源培训计划
新招员岗培训理课培训公司统安排利轮休时间培训（业余课）理课资料技术提供方编写公司负责印刷理培训30时2MiJTy0dTT
九 项目计算期实施进度
200 年 月
审批项目建议书
二月
编制报行性研究报告
二月
审批行性报告立项筹建班子筹措资金
三月
工程设计订购设备施工设备 施工单位
五月
工程施工
三月
设备安装
二月
调试负荷试运行
二月
投入试产
二月
投入 生产
总初步项目规划建设期1年生产期15年项目计算期16年投产期2年（中第二年生产负荷60第三年80）达产期13年（第四第十六年生产负荷100）gIiSpiue7A
十投资估算资金筹措
（） 建设投资估算
项目建设投资估算容包括固定资产投资建设期利息（根国家关规定年暂免固定资产投资方调整税项费未估算）uEh0U1Yfmh
1） 固定资产投资：生产工程项目辅助生产工程项目公工程项目服务性工程项目厂外工程项目工程费（含建筑工程设备购置安装工程等费）预备费等投资费均现行工程建设项目概预算编制方法进行估算预备费（12）包括基预备费（8）涨价预备费（4）固定资产投资总额2050万元扣形资产递延资产投资固定资产总投资额加建设期利息形成项目固定资产原值：1760万元IAg9qLsgBX
2） 形资产投资考虑土费技术性费（240+100）340万元
3） 递延资产考虑建设单价理费项目前期工作费职工培训费等（简称开办费）计30万元
4） 建设期利息指项目投资款建设期发生计入固定资产投资款利息包括款利息手续费理费等财务费简化投资计算暂10利率提取款第年半年计算项目项费80万元WwghWvVhPE
5） 项目建设投资估算额：2130万元详见建设项目投资估算表（辅助报表1）
（二）流动资金估算
项目流动资金扩指标法估算流动资金投资额200万元约占建设投资额94固定资产投资额10现行规定流动资金中30资金铺底流动资金60万元70流动资金贷款额140万元asfpsfpi4k
（三）项目总投资估算
项目总投资包括建设投资流动资金（2130+2002330万元）
（四）资金筹措计划
1资金根关规定项目资金暂建设投资铺底流动资金10计项目资金总额219万元中建设投资需资金159万元流动资金需资金60万元ooeyYZTjj1
2款资金项目投资中款总额2111万元年利率8计项目投资资金筹措计划见表辅助报表2BkeGuInkxI
十财务效益分析
（）产品成估算 1外购原辅料：原辅料价格均年已实现价格基础预测生产期初价格 PgdO0sRlMo
单位：万元
序号
项目
生产负荷产量（均值）
单价
投产期
达产期
2
60
3
80
4~16 100
1
鲜鱼
04吨
7200
9600
12000
2
酶
21吨
600
800
1000
3
添加剂（辅料）
60
80
100
4
包装
60
80
100
合计
13200
2外购燃料动力：采现行市场价格预测价格根消耗定额产品年产量计算
序号
项目
单价
投产期
达产期
2
60
3
80
4~16 100
1
水（吨）
2元
18
24
3
2
电（度）
1
72
96
120
3
汽（吨）
40元
360
480
600
合计
4338
5784
723
3运输费：年度运输量预算估算年产量生产负荷60时240万元80时320万元100时400万元3cdXwckm15
4工资福利费：职工均年工资福利费24080元计取中福利费年工资总额14劳动定员100年工资福利费2408万元h8c52WOngM
5折旧费：项目固定资产投资额1760万元直线法计算残值率取5均折旧年限15年计取年折旧费1115万元v4bdyGious
6摊销费 形资产摊销费形资产总额340万元计算（中包括土费240万元技术费100万元）10年摊销年摊销34万元递延资产摊销费递延资产总额30万元计算5年摊销年摊销6万元（年摊销费详见辅助报表3）J0bm4qMpJ9
7修理备件费：固定资产基折旧费3计算年33万元
8款利息支出指生产期固定资产流动资金款利息支付（详见辅助报表6）
9费（含理费）月10万元计算年120万元
10销售费 年销售收入3计取生产负荷达100时546万元
11年总成费估算见表（辅助报表4）述110项费达100生产力时15512万元年均总成费14828万元中变成13750万元固定成1078万元XVauA9grYP
12营成：总生产成费中扣折旧费摊销费款利息支出营成生产力达100时15233万元年均营成14641万元bR9C6TJscw
（二）销售收入销售税金附加估算
1）销售收入估算
项目设计生产力十年处理30000吨鲜鱼（年工作300天日处理100吨鲜鱼）生产出鱼胶原蛋白600吨鱼肉7500吨饲料蛋白10000吨产品销售价格根财务评估定价原年国外市场已实现价格基础预测生产初期市场价格初步确定：鱼胶原蛋白吨出厂价12万元鱼肉吨出厂价12万元饲料蛋白吨出厂价02万元述三种价格均包含增值税述产品单价产品年生产负荷产量年销售收入生产力达100时18200万元年均销售收入17472万元pN9LBDdtrd
2）销售税金附加
项目销售税金仅增值税税附加指城市维护建设税教育费附加
增值税销售税额进项税额差额税率均17计算
根国家关规定城市维护建设税增值税7教育费附加费增值税3两者税附加增值税10计算年均销售税金附加7678万元中年均增值产品税691万元年均税金附加768万元产品销售收入销售税金附加计算详见辅表5DJ8T7nHuGT
（三）利润总额分配估算
1利润总额分配详见基报表
项目达产100时利润总额18883万元年均利润总额1876万元
2利润分配：项目33（利润总额）缴纳税税利润中提留10法定盈余公积金公益金作企业留利然未分配利润作偿固定资产款资金源项目年均税利润11312万元QF81D7bvUA
利润总额形成分配计算详见基报表2
（四）财务盈利力分析
1静态盈利力分析
根项目利润表（见基报表2）固定资产投资估算表（见辅助报表）计算结果分析计算列财务效益净指标：4B7a9QFw9h
投资利润率（IOR）年利润总额总投资额*100
达产100时：IOR 18882330*10081
年均投资利润率年均利润投资总额*10018762330*100805>16
投资利税率年利税总额总投资额*100
达产100时：投资利税率（1888+7998）2330*100115
年均投资利税率年均利税额*投资额*100
（1888+7678）2330*100113>21
说明均投资利润率均投资利税率均达行业均利润率（16）均利税率（21）说明项目单位投资国家积累贡献水超行业均水ix6iFA8xoX
资金利润率年利润总额资金总额*100
达产100时：资金利润率1888219*1008621
数说明企业获非常丰厚利润基存投资风险
2 动态盈利力分析
根财务现金流量表（全部投资）（见基报表1）计算结果分析列财务效益评价动态指标：
（1） 税财务净现值（FNPV）（i16）4515万元零
（2） 税财务投资部收益率（FIRR）528行业基准收益率16
（3） 税投资回收期（Pt）33年短行业基准回收期83年
述动态指标说明项目税财务净现值零项目满足行业均利润水活超额利润4515万元税财务投资部收益率528行业基准收益率16超出368投资收益率税静态投资回收期（33年）行业基准投资回收期（83年）表明项目提前5年回收全部投资见项目财务获利项目完全接受wt6qbkCyDE
（五）清偿力分析
项目资金筹措计划固定资产投资款总额1971万元年利率暂8计算期限8年（见辅助报表6）均年偿金300万项目采等额方式计算年利息第八年末（建设期年算起）全部偿清款期间未分配利润折旧费摊销费全部款资金偿年固定资产款金年结余第八年末余额累计61707万元表明项目盈利力偿力强项目完全满足贷款偿期8年求Kp5zH46zRk
（六）确定性分析
1盈亏衡分析
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）计算公式：
BEP年固定总成年产品销售收入年变成年销售税金附加*100
10668（18200143237998）*10035
计算结果表明项目达设计力35年处理10500吨鲜鱼企业保见项目风险较见图（盈亏衡图）：Yl4HdOAA61
（金额 万元）
税税销售收入
总总成
固定成
生产力
BEP
2敏感性分析
考虑项目实施程中定素变化分固定资产投资营成产品销售收入作提高5降低5单素变化部收益率影响敏感性分析见表：（敏感性分析表）ch4PJx4BlI
项 目
基方案
投 资
营 成
销 售 收 入
+5
5
+5
5
+5
5
部收益率
528
50
54
26
76
81
22
较基方案增减（）
28
12
268
+232
+282
308
表出素变化程度影响项目部收益率中销售收入提高降低敏感营成次见图（敏感性分析图）：qd3YfhxCzo
行业基准部收益率线
部收益率线（基方案）
投资
营成
销售收入
部收益率（）
图出销售收入营成基方案部收益率影响曲线财务基准收益率交点（界点）分销售收入降低约6营成提高约8项目部收益率低基准收益率水说明项目够承担定风险E836L11DO5
十二结建议
综述项目技术先进适建设行济合理效水产开发鱼类资源合理利环境保护提高科研技术水发展农村济脱贫致富等方面均良社会效果项目盈利力偿力强企业济效益良般情况存投资风险项目完全接收S42ehLvE3M
项目实施引进技术达国先进水省淡水鱼深加工生产新台阶应省前三农济发展趋势项目完善资源综合利环境保护等项事业全国进步推进起示范样板作造富子孙代功没501nNvZFis
建议公司抓紧生产原料（四家鱼）养殖水质改善厂址定位技术员培训工艺技术设备等方面准备工作积极开展利项目利实施快发挥项目应效益jW1viftGw9
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