工业企业财务报表


    资产负债表
    编制单位:XX公司
    2012年12月31日
    单位: 元
    资产
    期末余额
    年初余额
    负债者权益
    (股东权益)
    期末余额
    年初余额
    流动资产:


    流动负债:


    货币资金
    553855375
    712254606
    短期款
    100000000
    80000000
    交易性金融资产


    交易性金融负债


    应收票
    250000000
    200000000
    应付票

    200000000
    应收账款
    45155400
    14193000
    应付账款
    234000000
    50000000
    预付款项
    000
    17000000
    预收款项

    100000000
    应收利息


    应付职工薪酬
    220000

    应收股利


    应交税费
    29433718
    3923026
    应收款
    340000

    应付利息


    存货
    779502237
    680000000
    应付股利


    年期非流动资产


    应付款


    流动资产


    年期非流动负债


    流动资产合计
    1628853012
    1623447606
    流动负债


    非流动资产:


    流动负债合计
    363653718
    433923026
    供出售金融资产


    非流动负债:


    持期投资


    长期款


    长期应收款


    应付债券


    长期股权投资


    长期应付款


    投资性房产


    专项应付款


    固定资产
    99255800
    104275347
    预计负债


    建工程


    递延税负债


    工程物资


    非流动负债


    固定资产清理


    非流动负债合计
    000
    000
    生产性生物资产


    负债合计
    363653718
    433923026
    油气资产


    者权益(股东权益):


    形资产
    54000000
    54500000
    实收资(股)
    1200000000
    1200000000
    开发支出


    资公积


    商誉


    减:库存股


    长期摊费


    盈余公积
    25605883
    18590366
    递延税资产


    未分配利润
    192849211
    129709561
    非流动资产


    者权益(股东权益)合计
    1418455094
    1348299927
    非流动资产合计
    153255800
    158775347



    资产总计
    1782108812
    1782222953
    负债者权益(股东权益)总计
    1782108812
    1782222953


    利 润 表
    编制单位:XX限公司
    20x2 年12月
    单位:元
    项 目
    期 金 额
    期 金 额
    营业收入
    539600000

    减:营业成
    432620900

    营业税金附加
    299642

    销售费
    2568000

    理费
    7082846

    财务费
    932069

    资产减值损失
    1629600

    加:公允价值变动收益(损失—号填列)


    投资收益(损失号填列)


    中:联营企业合营企业投资收益


    二营业利润(亏损—号填列)
    94466943
    000
    加:营业外收入
    1700000

    减:营业外支出
    2626720

    中:非流动资产处理损失


    三利润总额(亏损总额—号填列)
    93540223
    000
    减:税费
    23385056

    四净利润(净亏损—号填列)
    70155167
    000
    五股收益:


    ()基股收益


    (二)稀释股收益






    现金流量表
    编制单位:XX限公司
    20x2年12月
    单位:元
    项 目
    期 金 额
    期 金 额
    营活动产生现金流量:


    销售商品提供劳务收现金
    397788000

    收税费返


    收营活动关现金
    549621

    营活动现金流入计
    398337621
    000
    购买商品接受劳务支付现金
    563931900

    支付职工职工支付现金
    10968530

    支付项税费
    3949262

    支付营活动关现金
    2352320

    营活动现金流出计
    581202012
    000
    营活动产生现金流量净额
    (182864391)
    000
    二投资活动产生现金流量:


    收回投资收现金


    取投资收益收现金


    处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
    10400000

    处置子公司营业单位收现金净额


    收投资活动关现金


    投资活动现金流入计
    10400000
    000
    构建固定资产形资产长期资产支付现金
    5910000

    投资支付现金


    取子公司营业单位支付现金净额


    支付投资活动关现金


    投资活动现金流出计
    5910000
    000
    投资活动产生现金流量净额
    4490000
    000
    三筹资活动产生现金流量:


    吸收投资收现金


    取款收现金
    100000000

    收筹资活动关现金


    筹资活动现金流入计
    100000000
    000
    偿债务支付现金
    80000000

    分配股利利润偿付利息支付现金
    24840

    支付筹资活动关现金


    筹资活动现金流出计
    80024840
    000
    筹资活动产生现金流量净额
    19975160
    000
    四汇率变动现金现金等价物影响


    五现金现金等价物净增加额
    (158399231)
    000
    加:期初现金现金等价物余额


    六期末现金现金等价物余额
    (158399231)
    000








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    文档贡献者

    文***享

    贡献于2021-03-23

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