编制单位:XX公司
2012年12月31日
单位: 元
资产
期末余额
年初余额
负债者权益
(股东权益)
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
553855375
712254606
短期款
100000000
80000000
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票
250000000
200000000
应付票
200000000
应收账款
45155400
14193000
应付账款
234000000
50000000
预付款项
000
17000000
预收款项
100000000
应收利息
应付职工薪酬
220000
应收股利
应交税费
29433718
3923026
应收款
340000
应付利息
存货
779502237
680000000
应付股利
年期非流动资产
应付款
流动资产
年期非流动负债
流动资产合计
1628853012
1623447606
流动负债
非流动资产:
流动负债合计
363653718
433923026
供出售金融资产
非流动负债:
持期投资
长期款
长期应收款
应付债券
长期股权投资
长期应付款
投资性房产
专项应付款
固定资产
99255800
104275347
预计负债
建工程
递延税负债
工程物资
非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
000
000
生产性生物资产
负债合计
363653718
433923026
油气资产
者权益(股东权益):
形资产
54000000
54500000
实收资(股)
1200000000
1200000000
开发支出
资公积
商誉
减:库存股
长期摊费
盈余公积
25605883
18590366
递延税资产
未分配利润
192849211
129709561
非流动资产
者权益(股东权益)合计
1418455094
1348299927
非流动资产合计
153255800
158775347
资产总计
1782108812
1782222953
负债者权益(股东权益)总计
1782108812
1782222953
利 润 表
编制单位:XX限公司
20x2 年12月
单位:元
项 目
期 金 额
期 金 额
营业收入
539600000
减:营业成
432620900
营业税金附加
299642
销售费
2568000
理费
7082846
财务费
932069
资产减值损失
1629600
加:公允价值变动收益(损失—号填列)
投资收益(损失号填列)
中:联营企业合营企业投资收益
二营业利润(亏损—号填列)
94466943
000
加:营业外收入
1700000
减:营业外支出
2626720
中:非流动资产处理损失
三利润总额(亏损总额—号填列)
93540223
000
减:税费
23385056
四净利润(净亏损—号填列)
70155167
000
五股收益:
()基股收益
(二)稀释股收益
现金流量表
编制单位:XX限公司
20x2年12月
单位:元
项 目
期 金 额
期 金 额
营活动产生现金流量:
销售商品提供劳务收现金
397788000
收税费返
收营活动关现金
549621
营活动现金流入计
398337621
000
购买商品接受劳务支付现金
563931900
支付职工职工支付现金
10968530
支付项税费
3949262
支付营活动关现金
2352320
营活动现金流出计
581202012
000
营活动产生现金流量净额
(182864391)
000
二投资活动产生现金流量:
收回投资收现金
取投资收益收现金
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
10400000
处置子公司营业单位收现金净额
收投资活动关现金
投资活动现金流入计
10400000
000
构建固定资产形资产长期资产支付现金
5910000
投资支付现金
取子公司营业单位支付现金净额
支付投资活动关现金
投资活动现金流出计
5910000
000
投资活动产生现金流量净额
4490000
000
三筹资活动产生现金流量:
吸收投资收现金
取款收现金
100000000
收筹资活动关现金
筹资活动现金流入计
100000000
000
偿债务支付现金
80000000
分配股利利润偿付利息支付现金
24840
支付筹资活动关现金
筹资活动现金流出计
80024840
000
筹资活动产生现金流量净额
19975160
000
四汇率变动现金现金等价物影响
五现金现金等价物净增加额
(158399231)
000
加:期初现金现金等价物余额
六期末现金现金等价物余额
(158399231)
000
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