第部分总
第条加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
第二条制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条制度适公司全体员工
第二部分支理规定支流程
第四条款理规定
() 出差款:出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
(二) 时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三) 项款金额超5000元应提前天通知财务部备款
(四) 款销账规定:(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐(2)领支票者原应5工作日办理销帐手续
(五) 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第五条款流程
() 款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)支票现金
(二) 审批流程:部门理审核签字→财务理复核→总理审批
(三) 财务付款:款审批款单财务部办理领款手续
第三部分日常费报销制度流程
第六条日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
第七条费报销般规定
() 报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制度)发票背面办签名
(二) 填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致(涂改)简述费容事
(三) 规定审批程序报批
(三) 报销5000元需提前天通知财务部便备款
第八条费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
第九条差旅费报销制度流程
()费标准
职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市交通费
般员工 火车硬卧 120元天 30元天 30元天
部门负责 火车硬卧 150元天 40元天 40元天
总理助理 飞机火车软卧 200元天 50元天 50元天
总理 飞机 实报实销 实报实销 实报实销
(二)费标准补充说明:
1 住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达住宿标准金额予补偿超出住宿标准部分员工行承担
2 实际出差天数计算交通工具出发时间返回时间准12:00出发(12:00前达)半天计12:00前出发(12:00达)天计
3 伙食标准交通费标准实行包干制实际出差天数结算原采额度实报销形式特殊情况相关票时标准领取补贴
4 宴请客户需总理批准方报销招费时例(早餐20午餐晚餐40)扣减出差天伙食补贴
5 出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
(三)报销流程
1 出差申请:拟出差员首先填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单总理批准
2 支差旅费:出差员审批出差申请表交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
3 购票 出差员持审批出差申请复印件行政部订票(原机票律支票支付特殊情况支票需事先书面说明情况审批签字报财务备案)
4 返回报销:出差员应回公司五工作日办理报销事宜根差旅费标准填写差旅费报销单部门理审核签字财务部审核签字总理审批原前款未清者予办理新支
第十条交通费报销制度流程
() 费标准:(1)员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况行政部车辆理员意坐出租车(2)市公公交车费应保存相应车票报销
(二) 报销流程
1 员工整理交通车票(含公公交车票)车票背面签办名字行政部派车员签字确认规定填交通费报销单
2 审批日常费审批程序审批
3 员工持审批报销单财务处办理报销手续
第十条办公费低值易耗品等报销制度流程
()理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
(二)报销流程
1购置申请 公司行政部季度根需求库存情况预算理办法编制购置预算实际购置时填写购置申请单资产理办法规定报批
2报销程序:报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单(包括结账票)交财务部日常费报销流程付款抵支
3费集:财务部月根行政部提供部门领金额统计表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
第十二条招费培训费资料费报销制度流程
()费标准
1 招费:规范招费支出额招费应事前征总理意
2 培训费便公司根需统筹安排费公司力资源部门统理部门培训需求应时报送力资源力资源根实际需编制培训计划报总理审批
3 资料费:保证满足需前提量节约成注意资源享部门购买资料前必须先填写资料申请表报销前必须行政部资料理员处进行登记(资料理员资料发票背面签字)
4费:根实际需实支付
( 二)报销流程:
1 招费办日常费报销般规定般流程办理报销手续
2培训费力资源部员根审批程序报销程序办理报销手续
3资料费报销前需办理资料登记手续审批程序审批报销单申请表财务处办理报销手续
4费报销参日常费报销制度流程办理
第四部分工薪福利相关费支出制度流程
第十三条工薪福利等支出包括工资时工资社会保险项福利等类费资金支出制度相关规定执行
第十四条工薪福利支付流程
() 工资支付流程:(1)月1日力资源部月公司总理审批工资支付标准(含员变动额度变动奖金扣款等信息)转交财务部(2)总理提供职工月度奖金分配表(3)财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表(4)工薪审批程序审批(5)月23日财务部通银行卡形式支付工资(公司指定银行中国农业银行)(6)月23前员工财务部签字工资卡资金进行核实
(二)时工资支付流程工资支付流程
(三)福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理进行财务复核→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
第五部分专项支出财务报销制度流程
第十五条专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费专项费等
第十六条软件固定资产购置报销财务制度流程
() 填写购置申请:公司资产理制度相关规定填写资产购置申请单报批
(二) 报销标准:相关合协议批准生效购置申请
(三) 结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单(办发票背面签字附出入库单)(2)资金支出规定审批程序审批(3)财务部根审批报销单支票形式付款(4)需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
第十七条专项支出报销制度流程
() 费范围:专项支出包括专门立项费(含咨询顾问广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费)支出
(二) 费标准:类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告(含项目行性分析费预算相关收益预测表等)总理签署审核意见报董事长授权审批
(三) 财务报销流程
1审批报告文件财务部备案便财务备款
2签订合:直接负责部门合作方签订正式合作合(合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等)
3付款流程:(1)办整理发票等资料填写费报销单(填写规范参日常费报销般规定)(2)审批程序审批:部门理审核签字→财务复核→总理审批(3)财务部根审批报销单金额付款(4)需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
第六部分报销时间具体规定报销形式
第十八条协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排:
1财务报销:公司财务部周二四六财务报销日天1600进行账务核周午整理票外办理业务111月月月末天月业务结账外办理业务年年末周年业务结账(具体时间财务处通知准)外办理业务
2支业务受时间限制时办理
3报销形式均银行卡形式支付
4报销费工资金额核需支付日起5日财务部进行核逾期概负责 第七部分附
第十九条制度解释权公司财务部
第二十条制度总理办公会议讨通董事长授权签字生效
工程项目财务报销制度范篇2
目
加强市场员费理力度确保市员更开展工作效节约
成特制订制度
二适范围
制度适市场部相关部门
三出差理
1员工公出差必须填写出差报告员工外勤单部门理意报市场总监批准(电话确认)
2员工出差结束三日必须完成出差报告出差总结部分
四差旅费
差旅费指公司员工外出公干期间完成预定务发生必合理费具体包括:途交通费住宿费市交通费公务杂费等
1员工出差交通工具火车汽车轮船等普工具
2特殊情况公司领导批准选择飞机
3违反公司规定交通工具律火车票报销(超出部分支付)
4市场交通工具应公交车中巴等特殊情况出租车需票注明起始点原
5员工出差期间标准住宿费实报实销(包含酒店清单列私话餐费洗衣费等费)
6员工外出期间产生公务费邮电费文件复印费传真费等实报实销
7办事处部门理手机话费公司报销标准扣私话费实报实销
五备金理
1根工作需员工出差业务活动预先公司支备金支额度根实际城确定总理签批
2备金支应时帐备金占时间应超15天遇特殊情况时帐书面申请总理签字意方延期长超月
3长期占备金财务部员工收入中扣减直完成销前允许支备金
六报销理
1驻外员原月报销次办事处员报销票事业部总监签字交出纳审核
2费报销单应严格公司求妥善贴符合标准填报单符金额符重复报销律退回业务员
3单报销规定填写粘贴方法:
差旅费报销单
a填写容差旅费报销单单求填写
b粘贴注意事项:类车标面额分类粘贴粘贴处注明类面额票张数总金额
费报销单
a填写容单求填写费般指销售员工作中产生办公餐费
等(含差旅费)
b粘贴注意事项:原报销发票发票需事先财务说明情况票充抵需票背面注明情况
c充抵票正式发票分张贴报销单中报销
制度适公司全体员工制度解释权财务部
工程项目财务报销制度范篇3
加强公司财务理工作严格执行财务制度完善财务理结合公司具体实际统部门报销程序规定特制定报销制度员工报销时应严格执行公司制定审批理制度
报销审批监控程序
1公司正常费开支外余项支出必须事先提出计划支出审批权限批准计划范围列支
2办公品购置:部门根需编制计划报总裁办审核汇总审批权限批准集团总裁办计划统购买建立实物帐详细登记办公品进出情况领时须填制出库单分领导批准总裁办月末应办公领清单交财务室进行核定监控
3物品采购报销须公司采购控制程序库房理程序进货检验程序完备审批手续办理报销
4求财务出纳员严格执行财务制度月月初汇总月报销清单报级
5瑞德总理产生费徐总签字报销
6周三定费报销日培训回员工必须月进行转训行政签字确认方报销事填报销单部门理签字交财务方
二报销规定
()差旅费报销规定
1员工出差应填写出差申请单规定程序报批财务部门预差旅费
2员工出差返回填写差旅费报销单连出差申请单原始报销证规定时间审批手续财务部报销
3员工差旅费报销标准严格公司规定执行
4住宿费:单双出差天高超200元深圳广州海北京出差天高超350元超出部分承担特殊情况需总裁批准方报销
5交通费:员工出差需购买飞机票律办公室统购买擅购买擅购买费承担出差处理紧急事务普通员工车船交通工具员工长途出差交通费实报实销出租车票连号
6出差津贴:天30元
(二)市交通费报销规定
公司员工市外出办事应量选择坐公司车公交车原提倡坐出租车确应工作需坐出租车事先请示分领导报销单
注明报销时出租车票连号
(三)报销发票粘贴规定
报销应发票相关附件分类逐张整齐粘贴报销单背面(左角处)完整规范填写相应报销单具体求:
1费报销单:事类逐项逐件填写容摘写清写金额附单附件张数款记录需报销时账应注明款姓名金额时间
2费报销发票容包括日期商品名称单价数量金额盖开具发票单位发票财务专章办必须求开票单位实填写发票容发票涂改写符假发票非行政部门开具收款收律予报销
3差旅费报销单:途中点发生相关费逐逐项填写应时间车船费等费出差发生费填差旅费报销单中费项注明出差事行员款情况
4填写报销单时应水笔钢笔填写圆珠笔铅笔
三报销时间
购买材料支付工程款必须单填日期月报销员工报销费必须费发生日周规定程序进行报批
四列情况予报销:
1违章罚款事者失造成损失浪费
2符合国家开支标准单理跨年度单
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