2021年财务出纳岗位职责范文
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行账现金账负责保
四负责报销差旅费工作
1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
五员工工资发放
1现金收付
11现金收付面点清金额注意票面真伪收假币予没收责负责
12现金付清应原单加盖现金付讫章付少付金额责负责
13日收现金送银行坐支
14日做日常现金盘存工作做账实相符做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处
15般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续特殊情况需审批
16员工外出款金额少须总理签字批准支单款批准款引起纠纷责负
2银行账处理
21登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续
22日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金日班前填制结报单
23保种空白支票意乱放
24公司账务章时出纳保
3报销审核
31支付证明单办否签字证明否签字应补签
32附支付证明单原始票否涂改 问明原予报销
33正规发票否收混贴应分开贴(原印财政监制章财政票外余收报销税前扣)
34支付证明单填写项目否超___项超应重填
35金额否相符 相符应更正重填
36报销容否属合理报销属应拒绝报销特殊原应审批
37支付证明单否总理签字总理签字予报销
出纳岗位职责2
保公司财务印鉴项财务资料
二 记账报表
1 根账簿设置理规定设置账簿
2 根会计核算政策会计科目理规定时进行账务处理登记总账栏账二级三级明细账做账证账账账表相符
3 根报表理规定月时编制报种财务报表：设计师工资提成明细表理费明细表施工程结算表完工工程结算表收入费例表资产负债表损益表
4 根财务软件理规定进行电算化账务处理
三 工资理
根工资理规定准确核算关员工效益工资提成明细报公司理审核
四 审核
1 审核原始证员工报销款容否完整数字计录否准确写出否致签章否齐全发票否合法等
2 审核记账证记账证编制否原始证会计科目否合理金额否准确贷方否衡等
3 审核收发票支票收发票开具否收货币资金准否未交回收发票支票开否正确否时入账登计簿记录否齐全等
4 审核日报现金银行存款日记账日报编制否正确现金账库存现金额否致现金账银行账发生额余额否正确等
五 资产理
根资产理规定公司资产进行登记入账保检查等理工作做账账账实相符
六 成控制财务分析
正确时完整记录公司财务状况根月账簿报表营状况进行分析制定出适合公司成控制方案实现增收节支协助公司提高济效益公司理参谋助手
七 外工作
月税务报税缴税工作工商年检工作
积极参加工商税务等政府部门组织项会议时纳税交费发生延误导致公司受罚责会计承担时公司理提示国家关财方面新规定未公司理许泄露公司财务状况
节工程科技限公司
出纳岗位职责3
认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
二根原始证记现金银行帐书写整洁数准确日清月结
三严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
四负责银行办理费领取手续支付结算工作
五负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
六加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度认真现金种印章空白支票空白收证卷
七负责作工资奖金医药费造册发放工作
八负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
九时银行帐作银行帐调节表
十根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
十严格遵守执行国家财法律法规财会制度作出纳工作
出纳岗位职责4
规定日登记现金日记账
二根记账证收付现金
三日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
四保种空白支票票印鉴
五负责接收项银行款进账证传递关制单员
六负责代理记账单位出纳工作
七完成科领导交办务
出纳岗位职责5
1严格遵守金融法规储汇局项规章制度严格操作规程交接手续确保资金安全
2天登记缴协款做资金进出衡合拢工作真正做账实相符资金入行准确率达___
___网点拨款单时准确配款网点协款库存款分门类放保险箱交协款员严格实行交接手续
4负责资金收缴现金存银行银行工作员清点现金保证资金完全账时回单交会计入账
5妥善保分保险箱钥匙严禁横传
6严格遵守安全保密制度泄露启运时间点押运款数等情况
7完成领导交办工作
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办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行账现金账负责保
四负责报销差旅费工作
1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
五员工工资发放
1现金收付
11现金收付面点清金额注意票面真伪收假币予没收责负责
12现金付清应原单加盖现金付讫章付少付金额责负责
13日收现金送银行坐支
14日做日常现金盘存工作做账实相符做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处
15般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续特殊情况需审批
16员工外出款金额少须总理签字批准支单款批准款引起纠纷责负
2银行账处理
21登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续
22日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金日班前填制结报单
23保种空白支票意乱放
24公司账务章时出纳保
3报销审核
31支付证明单办否签字证明否签字应补签
32附支付证明单原始票否涂改 问明原予报销
33正规发票否收混贴应分开贴(原印财政监制章财政票外余收报销税前扣)
34支付证明单填写项目否超___项超应重填
35金额否相符 相符应更正重填
36报销容否属合理报销属应拒绝报销特殊原应审批
37支付证明单否总理签字总理签字予报销
出纳岗位职责2
保公司财务印鉴项财务资料
二 记账报表
1 根账簿设置理规定设置账簿
2 根会计核算政策会计科目理规定时进行账务处理登记总账栏账二级三级明细账做账证账账账表相符
3 根报表理规定月时编制报种财务报表：设计师工资提成明细表理费明细表施工程结算表完工工程结算表收入费例表资产负债表损益表
4 根财务软件理规定进行电算化账务处理
三 工资理
根工资理规定准确核算关员工效益工资提成明细报公司理审核
四 审核
1 审核原始证员工报销款容否完整数字计录否准确写出否致签章否齐全发票否合法等
2 审核记账证记账证编制否原始证会计科目否合理金额否准确贷方否衡等
3 审核收发票支票收发票开具否收货币资金准否未交回收发票支票开否正确否时入账登计簿记录否齐全等
4 审核日报现金银行存款日记账日报编制否正确现金账库存现金额否致现金账银行账发生额余额否正确等
五 资产理
根资产理规定公司资产进行登记入账保检查等理工作做账账账实相符
六 成控制财务分析
正确时完整记录公司财务状况根月账簿报表营状况进行分析制定出适合公司成控制方案实现增收节支协助公司提高济效益公司理参谋助手
七 外工作
月税务报税缴税工作工商年检工作
积极参加工商税务等政府部门组织项会议时纳税交费发生延误导致公司受罚责会计承担时公司理提示国家关财方面新规定未公司理许泄露公司财务状况
节工程科技限公司
出纳岗位职责3
认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
二根原始证记现金银行帐书写整洁数准确日清月结
三严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
四负责银行办理费领取手续支付结算工作
五负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
六加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度认真现金种印章空白支票空白收证卷
七负责作工资奖金医药费造册发放工作
八负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
九时银行帐作银行帐调节表
十根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
十严格遵守执行国家财法律法规财会制度作出纳工作
出纳岗位职责4
规定日登记现金日记账
二根记账证收付现金
三日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
四保种空白支票票印鉴
五负责接收项银行款进账证传递关制单员
六负责代理记账单位出纳工作
七完成科领导交办务
出纳岗位职责5
1严格遵守金融法规储汇局项规章制度严格操作规程交接手续确保资金安全
2天登记缴协款做资金进出衡合拢工作真正做账实相符资金入行准确率达___
___网点拨款单时准确配款网点协款库存款分门类放保险箱交协款员严格实行交接手续
4负责资金收缴现金存银行银行工作员清点现金保证资金完全账时回单交会计入账
5妥善保分保险箱钥匙严禁横传
6严格遵守安全保密制度泄露启运时间点押运款数等情况
7完成领导交办工作
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