出纳会计工作职责与任职要求

出纳会计工作职责职求
1辦理銀行現金存款提款匯款轉帳作業處理銀行款外匯結匯事宜银行关单位建立保持良关系解银行新政策公司利政策积极参维护财纪律执行财会制度抵制合法收支弄虚作假行
2辦理銀行現金存款提款匯款轉帳作業處理銀行款外匯結匯事宜银行关单位建立保持良关系解银行新政策公司利政策积极参维护财纪律执行财会制度抵制合法收支弄虚作假行
3根公司报销流程针通审批报销单传票办理现金银行结算业务处理出纳相关账务
4资金预算准确性月底部门提交资金预算表汇总编制总预算表审核发送集團財務进集團財務资金调度保证公司充足资金周转
5根周资金情况负责编制资金报告周资金预估表审核发送集团财务
6资金收付准确率做现金日常理收付工作保证现金收付正确性合法性严格执行财纪律白条抵库挪公款日盘存现金银行存款做账账账表账物相符
7編製現金流量表外匯部位表认真登记现金银行存款日记账保证日清月结
出纳会计工作职责2
1汇总销售数
2统计收银日报表
3编制现金盘点表
4员工工资发放
5公司报销流程审核相关费报销票
6办公室水电费 煤气费话费时缴纳
7店铺费报销办公耗材领取
8天核查店铺刷卡记录月末店铺进行月总营业款POS二维码代金劵收现金核
9商户账
出纳会计工作职责3
1办理现金收付银行结算业务
2登记现金银行存款日记帐公司求报表
3保证重票关印章安全完善空白收空白支票遗失
4负责月工资发放税申报类报销核发
5负责集团部分子公司会计账务处理时完成类财务报表
6领导交办务
出纳会计工作职责4
1 会计助理出纳相关工作
2财务信息理
3证理
4财务软件理
5配合学校工作相关学校财务工作进行指导
6领导安排工作
出纳会计工作职责5
1根财务理制度负责现金日常收支保银行账户开户销户达时准确细致
2审核业务部门提供合发票付款资料否准确完整进货物采购销售进出仓等相关工作准确完成应收应付费相关账务处理
3负责支票汇票收理做银行帐现金账
4协调处理公司部门日常财务相关沟通协调工作
5根财务理制度负责核算发放员工工资达时准确误
6完成级领导交代工作等
出纳会计工作职责6
1协助申请票报送财务报表等相关财务日常工作
2制作记帐证银行帐单审核开具保发票
3协助财__文件准备档保
4负责银行税务等部门外联络
5协助完成日常事务性工作
出纳会计工作职责7
1认真审查种报销支出原始证根原始证记现金银行帐书写整洁数字准确日清月结
2严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
3加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度认真现金种印章空白支票空白收证卷
4负责作工资奖金造册发放工作负责编造月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
5时银行帐作银行帐调节表根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
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