商贸出纳会计岗位职责

商贸出纳会计岗位职责
1做现金日常理收付工作保证现金收付正确性合法性
2天工作日结束前时盘点库存现金关报表证进行核做帐实帐表帐证帐帐相符
3严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务
4根审核误收付款原始证填制记账证记账证容必须填齐附原始证填制会计证字迹必须清晰工整正确会计科目妥善保会计证应编号序折叠整齐月装订成册加盖封面封底盖章档
5根帐务处理需时手单整理移交会计编制记账证配合会计员做月报税工资发放工作做时准确延误
6负责银行账户日常结算银行存款日记帐做日清月结
7保现金种印章空白支票空白收证卷现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔偿空白收空白支票必须严格理专设登记薄登记认真办理领注销手续保险箱密码保密保钥匙转交
8严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
9负责编造月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
10时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证
11根公司领导需编制种资金流动报表
商贸出纳会计岗位职责(二)
1审核费支付合法性合理性真实性正确性检查手续完备性
2负责现金银行存款收付制订相应证时登记现金银行日记帐会计总帐核
3时反映公司现金流时关注银行存款余额关注贷款应付票期日提醒领导合理调度资金保证贷款票时理空白票空白支票妥善保库存现金种价证券
4保支票等类银行票领收款收
商贸出纳会计岗位职责(三)
1严格遵守财纪律国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务切货币资金收付证进行认真复核符合规定收付证权拒绝受理退回求重制
2遵守现金保关规定确保库存现金安全白条抵库挪资金保守保险箱密码保钥匙意转交代遵守现金库存限额规定超库存限额部分现金时存入银行
3保关印章空白支票空白收时掌握银行存款余额严禁签发空头支票填写错误支票必须加盖作废戳记存根保存支票遗失时办理挂失手续空白收妥善保认真规定办理领注销手续
4时确认记录收付款证核帐面余额库存现金规定理银行存款月银行帐保持双方余额致未达帐项时查询清理
5负责收取酒店项收入实收金额开出收款收收取款项时缴存银行
6负责职工夜班费差旅费等日常报销时工工资发放工作
7认真完成财务负责交办事项
商贸出纳会计岗位职责(四)
1认真做会计核算监督保证会计帐务处理时会计科目运准确会计核算信息真实完整
2原始证合法性金额正确性手续完备性等进行审核银行结算票印鉴日期背书容否正确进行审核
3录入(编制)记帐证负责会计证汇总帐簿登记印输出记帐证帐簿
4正确时编制单位会计报表根学院工作需适时提供关会计信息
5会计证帐簿报表磁盘关文件制度等会计资料定期分类装订立卷妥善保规定移交档案室
商贸出纳会计岗位职责(五)
1负责日常收支理办公室基账务核
2负责收集审核证报销手续单
3负责登记现金银行存款日记账准确录入系统
4负责记账证编号装订保存档财务相关资料
5负责开具项票
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档