TT公司
商务通智手机商业计划书
组成员：
公司名称：TT公司
完成日期：2010年X月X日
目录
执行概 3
二公司概述 3
三项目介绍……………………………………………………………………………………4
（）产品总体优势 4
（二）xx商务手机 4
1外形特征 4
2特色功 5
（三）AA款中档商务机 5
1外形特征 5
2特色功 5
(四) 商业模式 5
四市场分析 8
（）营销环境分析 8
1政治环境分析 8
2济环境分析 8
3技术环境分析 9
（二）产品分析 9
（三）消费者分析 10
1现消费者分析 10
2潜消费分析 10
3结 10
（四）行业分析 10
1手机市场行业竞争激烈均利润率降 10
2手机企业加新产品研发力度投入 10
3手机行业终端倾 10
（五）波特五力模型分析 11
1现竞争者 11
2潜进入者 11
3代品威胁较 12
4供应商讨价价力提高 12
5顾客讨价价力提高 12
五市场营销策略 12
（）市场营销战略 12
1市场集中略 12
2业务计划 12
（二）市场营销策略 13
1目标市场策略 13
2产品策略 13
3价格策略 13
4渠道策略渠道扁化策略 14
5宣传策略 15
六风险素分析 16
（）技术风险 6
1顾客需决定商务手机应具备强功 16
2开发商务手机新产品技术求高 16
（二）市场风险 17
1新产品广告定位风险 17
2新产品开发竞争风险 17
(三) 理风险 18
（四）财务风险 18
（五）风险控制防范手段 18
1重视完善新产品开发规划 18
2建立完善新产品开发组织结构 18
七员理 19
（）企业部员理 19
1建立绩效考核标准 19
2注重理绩效 19
3绩效考核 20
4奖励绩效 20
（二）渠道成员理 21
八资金需求退出战略 22
（）资金需求 22
(二) 退出策略 25
1出售 25
2偿付协议 25
九公司财务分析 25
() 财务状况预测假设 25
（二）宏观环境假设 25
（三）微观素假设 25
十财务报表分析 25
（）项目未五年全部投资现金流量财务报表分析预测表见（表1） 25
（二）项目未五年损益预测表见（表2） 25
（三）项目未五年资产负债表见（表3） 25
执行概
着中国民生活水提高科学技术迅速发展高科技产品更新换代速度断加快手机通讯功提出越越求特事商业理商务士言更加适应济瞬息万变趋势时快速解联系资讯显越越重市场少专门商务士量身造商务手机商务士手机基通讯功需求外影互联商务等更专业功高求现市面手机产品没办法满足TT公司中国商务机市场进行调查款专商务士设计系列手机营运生
二公司概述
2001年1月1号成立生产营移动通讯产品TT通讯限公司总公司设立美国洛杉矶2006年6月进驻中国海设立中国分公司正式启动运营中国通讯业务时北京成立研发中心开发土特色强调影商务互联功商务通讯产品截止2009年中国分公司已拥1000名员工中技术开发员占35负责中国区商务手机研究设计开发营销销渠道扩展中国商务士提供完善客户服务
公司秉承强技术商务互联功方面独特优势明确提出十年成商务通讯产品领域引领中国市场前进领头羊成商务通讯第品牌
手机通讯行业国民济新兴产业通讯产业发展情况关系国民济未发展走手机产业受科技水直接影响非常明显周期变化时间非常短针公务员白领高端商业士手机影商务互联功需求美国总公司中国领域市场进行调查分析决定开拓中国商业机市场
公司营方针发展战略：托科研机构集中专家智慧开发高科技商务专手机商务员提供服务公司口号：利成创造商务手机目标公司定位商务手机领域利公司独特强技术实力保持独特定位成未中国商务手机市场领头羊实现目标公司北京组建研发中心加强2方面研发工作：已手机科技设计加强创新设计加强手机影商务互联方面研发力度
三项目介绍
独特
技术
高水营理团队
贴身辅导
机制
强历史文化品牌优势
全文认证优势
独特商业模式
XX
优势
（）产品总体优势
独特
技术
高水营理团队
贴身辅导
机制
强历史文化品牌优势
全文认证优势
独特商业模式
公司商务手机
优势
（二）xx商务手机
XX款商务手机公司技术员北京技术研发研究中心市场现商务机基础开发出高端商务机价格50007000元产品具相高技术含量仅具高清晰影商务导航功市场款商务机法拟高速准确时互联网络间断提供新资讯
1外形特征
XX款商务机颜色黑色显示商务士稳重严谨特性外屏幕电池盖金色渡边更手机显 露豪华特性整机气设计专商务士诞生采业界少双触摸屏设计令惊讶双30英寸触摸屏幕设计
机身设计简洁方正面屏简洁两键：通话键挂断键开翻盖情况进行操作机身背面没丝余设计醒目摄头配LED闪光灯然安放方配合 应位置金色手机羽翼标志加背面整体金丝处理豪华商务气质非常突出
2特色功
顾商务士阅读需手机设置字体缩放快捷键通机身音量调节键快速缩 放网页短信字体满足户阅读惯外具备条码识名片识置Office软 件独具VIP模式户设置想接听者想接听电话名录干扰拒门外
（三）AA款中档商务机
款商务机满足般白领阶层业务员业务需求设计价位30005000间然技术含量稍稍差XX商务机影录音网络质量XX商务机样优秀款非常符合中等商务士进行业务手机
1外形特征
AA款商务机颜色输稳重黑色冷静银色直板翻盖外部设计
2特色功
性AA款商务机采Symbian92操作系统S60 V31版台系统软件扩展性非常强商务性方面预装移动 VPN(虚拟网)邮件精灵等商务功方便商务士进行日常操作娱乐方面E63加入诺基亚音乐机型常见35毫米耳机接口更增加款产品娱乐气息整体实性提升
(四)商业模式
商业模式图
1 信息快速反应
2 专技术支持包括纽扣录音拍分离技术
3 独特设计
4 强软件功
非核心技术装配厂商贴牌生产
仓库
呼中心
装配外包
物流外包
众
专业化定制
1网站
2客户呼中心
（见图）
白领阶层
业务员
1 成产成
2 营销成
1销售收入
2独软件付费载
3摄头分离等技术产品销售收入
核心竞争力 核心竞争力
合作伙伴网络
资源配置
成结构
财务
盈利模式
T T
价值张
客户关系
分销渠道
目标客户
分销渠道图
TT公司
区域分公司
省级代理区域代理
方电器商店
零散手机店面
终 消 费 者
连锁家电卖场连锁手机店
企业卖场
供应商
顾客
产品
支付资金
厂家促销员
结算货款
扣点销售返利通道费
盈利模式图
四市场分析
商务手机商务士职国家机关单位士作目标户群产品目前市场满足商务精英者公务员商务活动需量身造高性手机目前目前市场商务手机品类繁功设计：支持手写带PDA功拥超强日程理支持WEB浏览带电子教程……样前提突出差异化部分手机产品突出诉求功弱化功现象相普遍公司竞争手强化诉求功手机品牌
（）营销环境分析
1政治环境分析
国政府1999年开始国产手机企业扶持定程度限制外国品牌发展壮外国品牌手机企业现未严峻挑战方面中国加入世贸组织承诺2004年12月11日中国取消外商投资商业企业域股权数量等方面限制中国零售业全部开放外商企业发展带新机遇
2济环境分析
2010 年中国济开局良外贸易加快恢复国工业生产快速增长消费增长较快固定资产投资增幅回落消费价格基稳定货币信贷调控初见成效济回升势头更加巩固受国需求旺盛拉动济增速明显加快季度GDP 增长119增速金融危机低点(2009 年季度)提高57 百分点季提高12 百分点2009 年全年加快32 百分点季节调整GDP 环折年率122增速季提高09 百分点季度社会消费品零售总额名义增长179季提高13百分点年期提高29 百分点季节调整环增速55季提高24 百分点剔价格素社会消费品零售总额实际增长154季低10 百分点年期低05 百分点实际增速名义增速差距反映月物价涨影响3 月份社会消费品零售总额名义增长180年期提高33 百分点剔价格素社会消费品零售总额实际增长153年期低11 百分点（源：中国民银行网2010）
3技术环境分析
着第代第二代技术发展3G改进技术快出现许已35G产品WCDMA升级版正文开头提HSDPACDMA阵营推出演进资料佳化技术(Evolution Data Optimized 简称EVDO)两者传输速度高达300700kbps时甚更快现手机网速度赶家宽频网速度手机数码年快速发展数码商务手机发展提供良发展环境
（二）产品分析
公司面需市场调查商务士提供系列具摄隐蔽存较商务手机类产品相特点图示
产品特点
种
类
特
点
TT公司
诺基亚公司
索尼爱立信
摄功
隐蔽容易发现
方便摄
响声摄反应慢
响声
存
中
中
外观
时尚
般
般
价格
适中
高中低
高
表中出结：
第格相适中较容易商务士接受
第二存较商务士存储图视频需
第三外观较适时满足商务士追求时尚心理
第四摄功隐蔽起较方便正事调查活动商务士需功容易赢信赖
（三）消费者分析
消费者越越难动广告敞开胸怀果产品缺乏新意特殊价值会冷落
1现消费者分析
目前着市场济快速发展竞争越越激烈企业发展必须获取更企业消费者消费情况者满意程度等情况信息必然事明者暗市场调查需进行较隐形调查时调查员会需种较方便隐秘工具获取图片者视频等资料数码相机者带摄头手机满足拍摄记录需目前市场数码相机手机拍摄功没满足摄隐秘需求事调查活动商务员种做方便身携带存摄影功隐蔽商务型手机较市场需求
2潜消费分析
年轻伙子正处谈恋爱阶段追求女孩子时总希解仰慕象图片视频解方法碍情面明目张胆女孩子相片拍摄款相发出声效果手机满足需求
3结
消费者挑剔消费需求企业进行教育宣传引起购买欲促成购买行
（四）行业分析
1手机市场行业竞争激烈均利润率降
国际品牌深入心国品牌快速发展手机行业基处饱状态手机行业均利润率呈降趋势手机企业纷纷加市场开发投入力度试图利产品差异化吸引消费者注意市场企业持续发展
2手机企业加新产品研发力度投入
诺基亚中国市场直稳坐老交椅企业出招三星断提高手机摄素直逼数码相机数企业开发智手机3G手机竞相发展
3手机行业终端倾
国手机品牌渠道挑战手机渠道原先国际著名品牌控制分销渠道逐渐终端商倾斜
（五）波特五力模型分析
购买者
现竞争者
潜
进入者
代品
供应商
1现竞争者
现竞争者具较存较高素诺基亚三星索尼爱立信等品牌商务机
现竞争者优势劣势
竞争者优势
竞争者劣势
1 品牌深入心市场已较高市场占率
2 较强研发力
3 公司资金较较雄厚
1 摄没隐蔽性
2 存够
3 外观够时尚
2潜进入者
房产商IT行业企业新进入手机行业威胁者手机行业然处市场成熟期利润相较高特功手机房产市场越越受国家政策限制房产行业发展时雄厚资金转行手机行业没IT行业企业着较强研发力认手机行业发展空间时会技术优势转行手机行业没
3代品威胁较
作先进通信终端手机未出现真正代品灵通然然部分城市发展势头段时间超移动电话该产品技术明显局限性采微蜂窝制式形成频繁切换会引起通信质量降技术支撑难度量盲区产生等难应范围移动通信代移动电话特商务型移动电话长远移动市话手机代作限会改变手机需求中长期高速增长趋势手机代品方面威胁较
4供应商讨价价力提高
需原材料供应商技术较精密企业手机电池供应供应商拥较强核心力供应商讨价价力定程度影响公司发展
5顾客讨价价力提高
手机行业竞争激烈企业吸引消费者更注意种促销活动层出穷消费者更选择机会促讨价力增强定程度影响手机业竞争程度加剧
五市场营销策略
（）市场营销战略
1市场集中略
鉴商务手机目前已激烈竞争状况公司实行重点集中战略营战略重点放事调查活动商务员市场更解公司市场顾客提供特殊产品服务吸引注意实现产品快速渗透效果
2业务计划
（1）建立效销售渠道强销售队伍
（2）建立良战略合作伙伴关系充分利手机合作商资源进行相关产品销售
2010年海市场站稳脚夯实基础江苏省手机建设中高端市场占率达3050实施远交攻策略积极抢占江苏省周边省市手机行业市场时广东广西等较远省市手机行业市场进行密切关注2012年巩固公司江苏省交手机市场领先位新兴市场占率达60广东市场占定位市场份额居前三位积极开拓华北华东市场2013年进步完善公司营销网络技术支持体系确立公司手机行业市场导位
（二）市场营销策略
1目标市场策略
市场细分：根手机功强弱功侧重点公司手机细分两细分市场
(1)中档商务手机
拥较强功便商务士政府员事常务活动
（2）高档商务手机
拥非常强功适事商务活动工作员职国家机关单位士
目标市场选择：公司出盈利空间考虑选择商务手机作目标市场
市场定位公司定位切常事做调查活动商务员提供系列携带方便快捷摄影隐蔽存设置足够等功商务手机
2产品策略
公司实行产品专业化产品策略目标市场出发点专门事调查活动商务士研究手机公司手机会调查活动提供便利效服务
3价格策略
定价目标：消费者中心提高市场占率企业利润化
定价导：实现定价目标考虑产品特点采总成加成定价法生产成基数考虑适盈利税收然总成定例加成确定产品价格计算公式：单位产品价格单价产品总成*（1+成加成率）
会根市场竞争变化供求状况适调整价格
致价格
中档：30005000元／部
高档：50007000元／部
4渠道策略渠道扁化策略
网络销售：网站收索台注册发布产品信息网站建立友连接
市场销售：建立良分销渠道分销渠道设计必须立足长远
收索台
商务网站
国美
苏宁
王者通讯
网络代理
省级代理
TT公司
消费者
代理商销售步骤：
A掌握丰富产品知识产品优点代表文化涵
B开发客户：发展现潜客户掌握丰富客户资料建立详细客户档案信息
C顾客建立信赖感：客户做心心交流提供客户感兴趣产品相关信息知识想客户想提供优质服务
D解顾客问题需求：时解客户需求提供样化产品客户提供全面优质服务
E 做竞争手分析：做宣传销售时时刻准备现者竞争手赛争做先锋
F请顾客转介绍：请服务满意客户做宣传扩宣传面
G售服务：买卖结束意味着服务结束交易结束定时间消费者提供关连锁店德特色文化涵等知识进行定期客户回访收集客户意见建议时解客户新需求争取服务做更
5宣传策略
（1）短期宣传
A广告宣传
传单宣传公司采取城市便捷等商务酒店合作方式入住商务士派发印公司产品宣传页
B网络宣传公司相关专业商务网站发布公司信息
营业推广：赠送样品商品展销相结合
第取消费者信赖公司款手机新市时会目标限度消费者发放公司样品
第二取更宣传年广州展销者方进行展销展示公司产品
(3)长期宣传
A电视
电视广告覆盖目标消费者范围广传达信息直接通图声音时消费者深刻解企业扩公司知名度提高顾客源电视广告TT企业步成熟期推广重点
电视广告<<中央财频道深圳卫视等电视台长期播放公司广告
B公关关系
第定期邀请记者参观企业卫采访提供方便记者建立良关系
第二制造新闻吸引新闻媒体注意例玉树震时支柱受灾童学
第三定期邀请方官员公司参观指导指导工作
C户外广告
选显眼方爱心题思想做广告仅引起注意起定教育意义
六风险素分析
企业生存发展必然求推陈出新断取代旧产品迎合市场变化消费需求新产品开发企业必然选择新产品开发带消费利润增长时带风险潜样化
（）技术风险
1顾客需决定商务手机应具备强功
公司开发新产品商务士职国家机关单位士作目标户群手机产品商务手机满足商务精英者公务员商务活动需量身造高性手机性然成商务手机首杀手锏商务性手机帮助户实现快速畅沟通高效完成商务活动
商务士商业社会中重族群处企业中层日常工作繁忙常出差出国手机通话数传输连续性质量求次手机承载部分重数安全性保密性求高需时处理种文件手机办公赖程度高满足顾客需求商务手机首具备双机甚功商务士出差出国常需手机通信网络双机功真正商务手机应该具备应该隐形保密功商务士手机中存储量珍贵数数价值早已远远超出手机价值预防手机丢失数隐形保密等功成真正商务手机第二标准素商务手机应该具备基办公需求满足商务士需
2开发商务手机新产品技术求高
目前市场商务手机品类繁功设计：支持手写带PDA功拥超强日程理支持WEB浏览带电子教程…… 总某项商务功突出统统贴商务手机标签样前提突出差异化部分手机产品突出诉求功弱化功现象相普遍
手机户反映现商务手机存功户需功总部手机款式靓功差款式功齐存功款式存齐电池行等问题商务手机户怨言
说明目前市场商务手机满足顾客需说明开发商务手机难度技术求高更满足顾客需快占领市场公司克服市场已商务手机缺陷根顾客需求开发出功强高质量款式靓商务手机目前技术显然没达高水公司否开发新产品成功未知数存风险
（二）市场风险
1新产品广告定位风险
新产品广告定位包括广告宣传策略营销方案选择新产品研发出接生产市时面更广告策略选择问题现代社会广告营销成品牌神话时企业广告终走没落
新产品市必然需广告宣传品牌带动广告确创造企业神话适度定位新产品广告宣传宣传质量效统实现新产品真正意义占领市场决策者必然预想问题新产品市做品牌价格做销量广告定位风险存受制约整市场受制整消费群体企业身
2新产品开发竞争风险
目前市场商务手机竞争较激烈市场商务手机品类繁功设计商务手机未发展空间较断手机商家加入开发商务手机行列商务手机新品层出穷外市场竞争者会效仿者者出现类新产品竞争中否立稳脚抗衡新产品立足长远发展考虑风险
公司作新成立企业没建立品牌品牌竞争诺基亚索尼摩托罗拉步步高联想海尔等国外手机生产企业相外公司定位中高档商务手机中档手机定价3000～5000元／部高档手机定价5000～7000元／部市场商务手机价位800～8000元／部公司手机价格总体没优势
建立公司品牌提高知名度消费者接受公司产品公司必须解决问题
(三)理风险
作新成立企业进入新行业研发新产品公司方面理缺乏验缺乏公司需招募高级普通员工基公司状况否招高级招聘高级跳槽风险存外公司摸索着建立套合适员理体系存定挑战风险
（四）财务风险
新公司成立需量财力力物力投入融资成首先解决问题融资公司合法成立果企业营善会企业背负债务甚破产作新企业未发展前景难预测存着破产风险
总难出新产品开发涉产品身技术质量消费市场需求企业资源竞争素广告定位等系列风险企业唯创新中求生存发展长远必然做努力分析风险分担防范直面面努力解决企业长远务
（五）风险控制防范手段
新产品开发风险降零根理国外成功验案例出运列途径降低风险：
1重视完善新产品开发规划
做新产品规划方面着手：第市场技术相结合根市场顾客需进行技术创新研发出新产品第二创新仿制结合实行竞争导策略根市场竞争手劣势消费者反映研发优竞争手产品第三独立开发联合研制相结合核心技术公司研发公司部擅长技术采取企业合作策略
2建立完善新产品开发组织结构
公司应建立新产品开发组织机构产品理新产品理新产品委员会新产品部新产品开拓组等负责新产品研发理监督控制
七员理
（） 企业部员理
1建立绩效考核标准
建立工作目标发展目标衡量标准
工作目标公司成立实际情况定
发展目标：公司第年实现保两年实现盈利五年发展成著名商务手机制造企业
建立员工岗位胜模型具体情况包括：
第步确定绩效标准销售额利润获专利客户满意度等
第二步选择效标样根已确定绩效标准选择优秀组普通组达绩效标准组没达绩效标准组
第三步获取效标样关胜特征数资料收集数方法BEI行事件访谈（Behavioral Event InterviewBEI）专家组评定问卷调查胜特征模型数库专家系统直接观察方法行事件访谈法
第四步分析数资料建立胜特征模型通种途径方法中数进行分析鉴出区分优秀者普通者胜特征步具体包括假设产生题分析概念形成等环节
第五步验证胜特征模型采三种方法验证胜特征模型：第选取第二效标样次行事件访谈法收集数分析建立胜特征模型否够区分第二效标样（分析员事先知道谁优秀组普通组）考察交叉效度第二针胜特征编制评价工具评价第二样述胜特征模型中关键胜特征评价结果否效标致考察构念效度行事件访谈法测验进行选拔运胜特征模型进行培训然踪考察工作中否表现更出色考察预测效度
2注重理绩效
（1）员工进行辅导通
员工辅导改善员工知识胜特征（行）技进行辅导具体程：
第确定员工胜工作需学知识技提供持续发展机会掌握迁移技
第二确保员工理解接受学需
第三该员工讨应该学容学方法
第四员工知道理学确定环节需帮助
第五鼓励员工完成学计划
第六员工需时提供具体指导
第七监控回顾员工进步达成致
（2）方便员工咨询
助咨询帮助员工克服工作程中遇障碍高级理员进行咨询时做咨询时咨询前做准备双交流咨询总集中消极问题咨询程包括三阶段：确定理解：确定理解存问题二授权：帮助员工确定问题鼓励表达问题思考解决问题方法采取行动三提供资源：驾御问题包括确定员工需帮助
（3）进展回顾
某工作季度进行次会谈进展总结短期工作新员工周天进行反馈根员工工作实际进行回顾必时调整工作发展目标
3绩效考核
根具体情况实际需进行月考核季考核半年考核年度考核考察员工否实现绩效合规定绩效目标否达绩效标准员工直接级绩效合中绩效标准员工工作目标实际完成情况进行等级评定工作行评价工具工作行评价问卷采评3600 评定相结合方式员工级事级客户考核员工考核期观察具体行进行等级评定
4奖励绩效
结果绩效行绩效员工达超绩效考核期开始时确定绩效标准予奖励奖励方式：绩效工资表扬晋升奖金团队奖金奖品特殊津贴等
（二）渠道成员理
渠道成员具体理情况图示：
渠道成员情况表
渠道成员
数量／家
渠道支持
派发销售员数量／
省际代理
20
25
60
卖场
450
960
苏宁电器
150
15
300
国美电器
100
15
200
手机卖场
200
15
400
超级市场
40
5
40
百货商店
20
5
20
注：设立省际代理20省市包括海江苏浙江广东广西福建安徽湖南湖北河南北京天津重庆吉林辽宁宁夏山东香港台湾澳门渠道设20省直辖市
八资金需求退出战略
（）资金需求
实现公司五年计划项目需资金额详见表
表 投 资 预 算 表 (单位：万元)
房屋租金
购买服务场详见五年费列支预算表
250000
固定资产
详见固定资产预购明细表
339000
装修费
装修店面
300000
低值易耗品
详见低值易耗品预购明细表
22820
应付职工新酬
详见应付职工薪酬预测明细表
1795000
广告费
中央电视台等煤体做广告
100000
水电费
年费
49000
员工培训费
年费会根发展需变动
50000
网络维护费
网站注册域名费1万元年宽带费1万元年 辅助费设25万元
35000
业务招费
业务拓展费
60000
杂费
年期预料费
100000
启动资金总需求
流动资金：1000000080008201999180
8000820
表 应付职工薪酬预测明细表 单位：万元
员工岗位
数（）
年劳动力成（万元）
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
项目理
1
1
1
1
1
60000
66000
72600
7986
87846
财务
1
1
1
1
1
35000
38500
42350
46585
51244
财务员
2
2
2
2
2
50000
55000
60500
66550
73205
行政员
2
2
2
3
3
50000
55000
60500
66550
73205
技术开发员
10
10
10
10
10
400000
440000
484000
532400
585640
市场部员
20
20
20
20
20
300000
330000
363000
399300
439230
销售员
40
40
40
50
50
600000
726000
798600
99825
1098075
维修员
15
20
20
20
20
300000
440000
484000
532400
585640
工资总计
101
106
106
116
116
1795000
2150500
236555
2721895
2994085
年员工工资福利合计
251300
301070
331177
381065
419172
注：工资年10速度增长福利计提标准工资14
表 低值易耗品预购明细表 单位：万元
名 称
单 位
数 量
单 价（万元）
金 额（万元）
印机
台
3
015
045
饮水机
台
6
001
006
传真机
台
2
010
020
电话机
台
12
0006
0072
办公桌椅等
套
50
003
150
低值易耗品总计
2282
表 五年费列支预算表 单位：万元
费科目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
固定资产折旧修理费
50000
50000
50000
50000
50000
低值易耗品摊销
22820
00000
00000
00000
00000
水电费
49000
480000
48500
49500
49000
员工工资福利
251300
301070
331177
381065
419172
房屋租金
350000
350000
350000
350000
350000
广告费
100000
100000
100000
100000
100000
业务招费
60000
62000
65500
63500
64500
运输费
200000
221500
305000
450000
550000
费
100000
100000
100000
100000
100000
年费总计
118312
123057
1350177
1540565
1682672
表 固定资产预购明细表 单位：万元
名 称
单 位
数 量
单 价（万元）
金 额（万元）
电脑
台
20
030
600
桌椅
套
110
002
220
复印机
台
5
150
750
挂式空调
台
10
030
300
立式空调
台
10
032
320
网络服务器
台
2
600
1200
固定资产总计
3390
注：固定资产年限5年期末残值直线法中均年限法计提累计折旧折旧率20低值易耗品采次摊销法员工工资福利年增长14
(二)退出策略
（1）出售
家公司家风险投资公司接收
（2）偿付协议
零售商签订回购条款
九公司财务分析
五年预测期项目未市场发展三假设：
()财务状况预测假设
项目需固定资产寿命5年累计折旧方法直线法提取期末残值中折旧率20
（二）宏观环境假设
五年国政治济法律等宏观环境直处较稳定状态
（三）微观素假设
项目执行发展需资金力资源等必备条件已具备项目营理没重失误
十 财务报表分析
通充分市场调查损益分析研究预计财务报表中种数作财务预算基础数采财务理预算方法结合行性分析列财务数：
（）项目未五年全部投资现金流量财务报表分析预测表见（表1）
（二）项目未五年损益预测表见（表2）
（三）项目未五年资产负债表见（表3）
表1 现金流量表 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营活动产生现金流量：
销售收入
3600000
4320000
6912000
9676800
12579840
现金流入计
3600000
4320000
6912000
9676800
12579840
支付税
00000
00000
00000
7429065
1114646
支付职工现金
251300
301070
331177
381065
419172
现金流出计
251300
301070
331177
11239715
1533813
二投资活动产生现金流量：
投资支付现金
00000
00000
00000
00000
00000
购建固定资产支付现金
3390
00000
00000
00000
00000
现金流出计
3390
00000
00000
00000
00000
总现金流量净额
3009700
4018930
6580823
85528285
11046027
表2 资产负债表 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
资产
流动资产
流动资产合计
3009700
4018930
6580823
85528285
11046027
固定资产：
固定资产原价
339000
339000
339000
339000
339000
减：累计折旧
67800
67800
67800
67800
67800
固定资产净额
271200
203400
135600
67800
00000
资产总计
3281900
4222330
6716423
86206285
11046027
者权益
者权益
实收资(股)
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
者权益合计
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
表 3 损益表 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营业务收入
3600000
4320000
6912000
9676800
12579840
减：营业务成
118312
123057
1350177
1540565
1682672
营业务税金附加
180000
216000
345600
483840
628992
二营业务利润(亏损号填列)
2236880
2873430
5216221
7652395
10268176
减：费
1205940
1230570
1350177
1540565
1682672
三利润总额(亏损总额号填列)
1030940
164286
3866044
611183
8585504
减：税
00000
00000
00000
15279575
2146376
税利润
1030940
164286
3866044
45838725
6439128
四净利润(净亏损号填列)
1030940
164286
3866044
45838725
6439128
注：营业税率5税25中前三年免征税
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TT公司
商务通智手机商业计划书
组成员：
公司名称：TT公司
完成日期：2010年X月X日
目录
执行概 3
二公司概述 3
三项目介绍……………………………………………………………………………………4
（）产品总体优势 4
（二）xx商务手机 4
1外形特征 4
2特色功 5
（三）AA款中档商务机 5
1外形特征 5
2特色功 5
(四) 商业模式 5
四市场分析 8
（）营销环境分析 8
1政治环境分析 8
2济环境分析 8
3技术环境分析 9
（二）产品分析 9
（三）消费者分析 10
1现消费者分析 10
2潜消费分析 10
3结 10
（四）行业分析 10
1手机市场行业竞争激烈均利润率降 10
2手机企业加新产品研发力度投入 10
3手机行业终端倾 10
（五）波特五力模型分析 11
1现竞争者 11
2潜进入者 11
3代品威胁较 12
4供应商讨价价力提高 12
5顾客讨价价力提高 12
五市场营销策略 12
（）市场营销战略 12
1市场集中略 12
2业务计划 12
（二）市场营销策略 13
1目标市场策略 13
2产品策略 13
3价格策略 13
4渠道策略渠道扁化策略 14
5宣传策略 15
六风险素分析 16
（）技术风险 6
1顾客需决定商务手机应具备强功 16
2开发商务手机新产品技术求高 16
（二）市场风险 17
1新产品广告定位风险 17
2新产品开发竞争风险 17
(三) 理风险 18
（四）财务风险 18
（五）风险控制防范手段 18
1重视完善新产品开发规划 18
2建立完善新产品开发组织结构 18
七员理 19
（）企业部员理 19
1建立绩效考核标准 19
2注重理绩效 19
3绩效考核 20
4奖励绩效 20
（二）渠道成员理 21
八资金需求退出战略 22
（）资金需求 22
(二) 退出策略 25
1出售 25
2偿付协议 25
九公司财务分析 25
() 财务状况预测假设 25
（二）宏观环境假设 25
（三）微观素假设 25
十财务报表分析 25
（）项目未五年全部投资现金流量财务报表分析预测表见（表1） 25
（二）项目未五年损益预测表见（表2） 25
（三）项目未五年资产负债表见（表3） 25
执行概
着中国民生活水提高科学技术迅速发展高科技产品更新换代速度断加快手机通讯功提出越越求特事商业理商务士言更加适应济瞬息万变趋势时快速解联系资讯显越越重市场少专门商务士量身造商务手机商务士手机基通讯功需求外影互联商务等更专业功高求现市面手机产品没办法满足TT公司中国商务机市场进行调查款专商务士设计系列手机营运生
二公司概述
2001年1月1号成立生产营移动通讯产品TT通讯限公司总公司设立美国洛杉矶2006年6月进驻中国海设立中国分公司正式启动运营中国通讯业务时北京成立研发中心开发土特色强调影商务互联功商务通讯产品截止2009年中国分公司已拥1000名员工中技术开发员占35负责中国区商务手机研究设计开发营销销渠道扩展中国商务士提供完善客户服务
公司秉承强技术商务互联功方面独特优势明确提出十年成商务通讯产品领域引领中国市场前进领头羊成商务通讯第品牌
手机通讯行业国民济新兴产业通讯产业发展情况关系国民济未发展走手机产业受科技水直接影响非常明显周期变化时间非常短针公务员白领高端商业士手机影商务互联功需求美国总公司中国领域市场进行调查分析决定开拓中国商业机市场
公司营方针发展战略：托科研机构集中专家智慧开发高科技商务专手机商务员提供服务公司口号：利成创造商务手机目标公司定位商务手机领域利公司独特强技术实力保持独特定位成未中国商务手机市场领头羊实现目标公司北京组建研发中心加强2方面研发工作：已手机科技设计加强创新设计加强手机影商务互联方面研发力度
三项目介绍
独特
技术
高水营理团队
贴身辅导
机制
强历史文化品牌优势
全文认证优势
独特商业模式
XX
优势
（）产品总体优势
独特
技术
高水营理团队
贴身辅导
机制
强历史文化品牌优势
全文认证优势
独特商业模式
公司商务手机
优势
（二）xx商务手机
XX款商务手机公司技术员北京技术研发研究中心市场现商务机基础开发出高端商务机价格50007000元产品具相高技术含量仅具高清晰影商务导航功市场款商务机法拟高速准确时互联网络间断提供新资讯
1外形特征
XX款商务机颜色黑色显示商务士稳重严谨特性外屏幕电池盖金色渡边更手机显 露豪华特性整机气设计专商务士诞生采业界少双触摸屏设计令惊讶双30英寸触摸屏幕设计
机身设计简洁方正面屏简洁两键：通话键挂断键开翻盖情况进行操作机身背面没丝余设计醒目摄头配LED闪光灯然安放方配合 应位置金色手机羽翼标志加背面整体金丝处理豪华商务气质非常突出
2特色功
顾商务士阅读需手机设置字体缩放快捷键通机身音量调节键快速缩 放网页短信字体满足户阅读惯外具备条码识名片识置Office软 件独具VIP模式户设置想接听者想接听电话名录干扰拒门外
（三）AA款中档商务机
款商务机满足般白领阶层业务员业务需求设计价位30005000间然技术含量稍稍差XX商务机影录音网络质量XX商务机样优秀款非常符合中等商务士进行业务手机
1外形特征
AA款商务机颜色输稳重黑色冷静银色直板翻盖外部设计
2特色功
性AA款商务机采Symbian92操作系统S60 V31版台系统软件扩展性非常强商务性方面预装移动 VPN(虚拟网)邮件精灵等商务功方便商务士进行日常操作娱乐方面E63加入诺基亚音乐机型常见35毫米耳机接口更增加款产品娱乐气息整体实性提升
(四)商业模式
商业模式图
1 信息快速反应
2 专技术支持包括纽扣录音拍分离技术
3 独特设计
4 强软件功
非核心技术装配厂商贴牌生产
仓库
呼中心
装配外包
物流外包
众
专业化定制
1网站
2客户呼中心
（见图）
白领阶层
业务员
1 成产成
2 营销成
1销售收入
2独软件付费载
3摄头分离等技术产品销售收入
核心竞争力 核心竞争力
合作伙伴网络
资源配置
成结构
财务
盈利模式
T T
价值张
客户关系
分销渠道
目标客户
分销渠道图
TT公司
区域分公司
省级代理区域代理
方电器商店
零散手机店面
终 消 费 者
连锁家电卖场连锁手机店
企业卖场
供应商
顾客
产品
支付资金
厂家促销员
结算货款
扣点销售返利通道费
盈利模式图
四市场分析
商务手机商务士职国家机关单位士作目标户群产品目前市场满足商务精英者公务员商务活动需量身造高性手机目前目前市场商务手机品类繁功设计：支持手写带PDA功拥超强日程理支持WEB浏览带电子教程……样前提突出差异化部分手机产品突出诉求功弱化功现象相普遍公司竞争手强化诉求功手机品牌
（）营销环境分析
1政治环境分析
国政府1999年开始国产手机企业扶持定程度限制外国品牌发展壮外国品牌手机企业现未严峻挑战方面中国加入世贸组织承诺2004年12月11日中国取消外商投资商业企业域股权数量等方面限制中国零售业全部开放外商企业发展带新机遇
2济环境分析
2010 年中国济开局良外贸易加快恢复国工业生产快速增长消费增长较快固定资产投资增幅回落消费价格基稳定货币信贷调控初见成效济回升势头更加巩固受国需求旺盛拉动济增速明显加快季度GDP 增长119增速金融危机低点(2009 年季度)提高57 百分点季提高12 百分点2009 年全年加快32 百分点季节调整GDP 环折年率122增速季提高09 百分点季度社会消费品零售总额名义增长179季提高13百分点年期提高29 百分点季节调整环增速55季提高24 百分点剔价格素社会消费品零售总额实际增长154季低10 百分点年期低05 百分点实际增速名义增速差距反映月物价涨影响3 月份社会消费品零售总额名义增长180年期提高33 百分点剔价格素社会消费品零售总额实际增长153年期低11 百分点（源：中国民银行网2010）
3技术环境分析
着第代第二代技术发展3G改进技术快出现许已35G产品WCDMA升级版正文开头提HSDPACDMA阵营推出演进资料佳化技术(Evolution Data Optimized 简称EVDO)两者传输速度高达300700kbps时甚更快现手机网速度赶家宽频网速度手机数码年快速发展数码商务手机发展提供良发展环境
（二）产品分析
公司面需市场调查商务士提供系列具摄隐蔽存较商务手机类产品相特点图示
产品特点
种
类
特
点
TT公司
诺基亚公司
索尼爱立信
摄功
隐蔽容易发现
方便摄
响声摄反应慢
响声
存
中
中
外观
时尚
般
般
价格
适中
高中低
高
表中出结：
第格相适中较容易商务士接受
第二存较商务士存储图视频需
第三外观较适时满足商务士追求时尚心理
第四摄功隐蔽起较方便正事调查活动商务士需功容易赢信赖
（三）消费者分析
消费者越越难动广告敞开胸怀果产品缺乏新意特殊价值会冷落
1现消费者分析
目前着市场济快速发展竞争越越激烈企业发展必须获取更企业消费者消费情况者满意程度等情况信息必然事明者暗市场调查需进行较隐形调查时调查员会需种较方便隐秘工具获取图片者视频等资料数码相机者带摄头手机满足拍摄记录需目前市场数码相机手机拍摄功没满足摄隐秘需求事调查活动商务员种做方便身携带存摄影功隐蔽商务型手机较市场需求
2潜消费分析
年轻伙子正处谈恋爱阶段追求女孩子时总希解仰慕象图片视频解方法碍情面明目张胆女孩子相片拍摄款相发出声效果手机满足需求
3结
消费者挑剔消费需求企业进行教育宣传引起购买欲促成购买行
（四）行业分析
1手机市场行业竞争激烈均利润率降
国际品牌深入心国品牌快速发展手机行业基处饱状态手机行业均利润率呈降趋势手机企业纷纷加市场开发投入力度试图利产品差异化吸引消费者注意市场企业持续发展
2手机企业加新产品研发力度投入
诺基亚中国市场直稳坐老交椅企业出招三星断提高手机摄素直逼数码相机数企业开发智手机3G手机竞相发展
3手机行业终端倾
国手机品牌渠道挑战手机渠道原先国际著名品牌控制分销渠道逐渐终端商倾斜
（五）波特五力模型分析
购买者
现竞争者
潜
进入者
代品
供应商
1现竞争者
现竞争者具较存较高素诺基亚三星索尼爱立信等品牌商务机
现竞争者优势劣势
竞争者优势
竞争者劣势
1 品牌深入心市场已较高市场占率
2 较强研发力
3 公司资金较较雄厚
1 摄没隐蔽性
2 存够
3 外观够时尚
2潜进入者
房产商IT行业企业新进入手机行业威胁者手机行业然处市场成熟期利润相较高特功手机房产市场越越受国家政策限制房产行业发展时雄厚资金转行手机行业没IT行业企业着较强研发力认手机行业发展空间时会技术优势转行手机行业没
3代品威胁较
作先进通信终端手机未出现真正代品灵通然然部分城市发展势头段时间超移动电话该产品技术明显局限性采微蜂窝制式形成频繁切换会引起通信质量降技术支撑难度量盲区产生等难应范围移动通信代移动电话特商务型移动电话长远移动市话手机代作限会改变手机需求中长期高速增长趋势手机代品方面威胁较
4供应商讨价价力提高
需原材料供应商技术较精密企业手机电池供应供应商拥较强核心力供应商讨价价力定程度影响公司发展
5顾客讨价价力提高
手机行业竞争激烈企业吸引消费者更注意种促销活动层出穷消费者更选择机会促讨价力增强定程度影响手机业竞争程度加剧
五市场营销策略
（）市场营销战略
1市场集中略
鉴商务手机目前已激烈竞争状况公司实行重点集中战略营战略重点放事调查活动商务员市场更解公司市场顾客提供特殊产品服务吸引注意实现产品快速渗透效果
2业务计划
（1）建立效销售渠道强销售队伍
（2）建立良战略合作伙伴关系充分利手机合作商资源进行相关产品销售
2010年海市场站稳脚夯实基础江苏省手机建设中高端市场占率达3050实施远交攻策略积极抢占江苏省周边省市手机行业市场时广东广西等较远省市手机行业市场进行密切关注2012年巩固公司江苏省交手机市场领先位新兴市场占率达60广东市场占定位市场份额居前三位积极开拓华北华东市场2013年进步完善公司营销网络技术支持体系确立公司手机行业市场导位
（二）市场营销策略
1目标市场策略
市场细分：根手机功强弱功侧重点公司手机细分两细分市场
(1)中档商务手机
拥较强功便商务士政府员事常务活动
（2）高档商务手机
拥非常强功适事商务活动工作员职国家机关单位士
目标市场选择：公司出盈利空间考虑选择商务手机作目标市场
市场定位公司定位切常事做调查活动商务员提供系列携带方便快捷摄影隐蔽存设置足够等功商务手机
2产品策略
公司实行产品专业化产品策略目标市场出发点专门事调查活动商务士研究手机公司手机会调查活动提供便利效服务
3价格策略
定价目标：消费者中心提高市场占率企业利润化
定价导：实现定价目标考虑产品特点采总成加成定价法生产成基数考虑适盈利税收然总成定例加成确定产品价格计算公式：单位产品价格单价产品总成*（1+成加成率）
会根市场竞争变化供求状况适调整价格
致价格
中档：30005000元／部
高档：50007000元／部
4渠道策略渠道扁化策略
网络销售：网站收索台注册发布产品信息网站建立友连接
市场销售：建立良分销渠道分销渠道设计必须立足长远
收索台
商务网站
国美
苏宁
王者通讯
网络代理
省级代理
TT公司
消费者
代理商销售步骤：
A掌握丰富产品知识产品优点代表文化涵
B开发客户：发展现潜客户掌握丰富客户资料建立详细客户档案信息
C顾客建立信赖感：客户做心心交流提供客户感兴趣产品相关信息知识想客户想提供优质服务
D解顾客问题需求：时解客户需求提供样化产品客户提供全面优质服务
E 做竞争手分析：做宣传销售时时刻准备现者竞争手赛争做先锋
F请顾客转介绍：请服务满意客户做宣传扩宣传面
G售服务：买卖结束意味着服务结束交易结束定时间消费者提供关连锁店德特色文化涵等知识进行定期客户回访收集客户意见建议时解客户新需求争取服务做更
5宣传策略
（1）短期宣传
A广告宣传
传单宣传公司采取城市便捷等商务酒店合作方式入住商务士派发印公司产品宣传页
B网络宣传公司相关专业商务网站发布公司信息
营业推广：赠送样品商品展销相结合
第取消费者信赖公司款手机新市时会目标限度消费者发放公司样品
第二取更宣传年广州展销者方进行展销展示公司产品
(3)长期宣传
A电视
电视广告覆盖目标消费者范围广传达信息直接通图声音时消费者深刻解企业扩公司知名度提高顾客源电视广告TT企业步成熟期推广重点
电视广告<<中央财频道深圳卫视等电视台长期播放公司广告
B公关关系
第定期邀请记者参观企业卫采访提供方便记者建立良关系
第二制造新闻吸引新闻媒体注意例玉树震时支柱受灾童学
第三定期邀请方官员公司参观指导指导工作
C户外广告
选显眼方爱心题思想做广告仅引起注意起定教育意义
六风险素分析
企业生存发展必然求推陈出新断取代旧产品迎合市场变化消费需求新产品开发企业必然选择新产品开发带消费利润增长时带风险潜样化
（）技术风险
1顾客需决定商务手机应具备强功
公司开发新产品商务士职国家机关单位士作目标户群手机产品商务手机满足商务精英者公务员商务活动需量身造高性手机性然成商务手机首杀手锏商务性手机帮助户实现快速畅沟通高效完成商务活动
商务士商业社会中重族群处企业中层日常工作繁忙常出差出国手机通话数传输连续性质量求次手机承载部分重数安全性保密性求高需时处理种文件手机办公赖程度高满足顾客需求商务手机首具备双机甚功商务士出差出国常需手机通信网络双机功真正商务手机应该具备应该隐形保密功商务士手机中存储量珍贵数数价值早已远远超出手机价值预防手机丢失数隐形保密等功成真正商务手机第二标准素商务手机应该具备基办公需求满足商务士需
2开发商务手机新产品技术求高
目前市场商务手机品类繁功设计：支持手写带PDA功拥超强日程理支持WEB浏览带电子教程…… 总某项商务功突出统统贴商务手机标签样前提突出差异化部分手机产品突出诉求功弱化功现象相普遍
手机户反映现商务手机存功户需功总部手机款式靓功差款式功齐存功款式存齐电池行等问题商务手机户怨言
说明目前市场商务手机满足顾客需说明开发商务手机难度技术求高更满足顾客需快占领市场公司克服市场已商务手机缺陷根顾客需求开发出功强高质量款式靓商务手机目前技术显然没达高水公司否开发新产品成功未知数存风险
（二）市场风险
1新产品广告定位风险
新产品广告定位包括广告宣传策略营销方案选择新产品研发出接生产市时面更广告策略选择问题现代社会广告营销成品牌神话时企业广告终走没落
新产品市必然需广告宣传品牌带动广告确创造企业神话适度定位新产品广告宣传宣传质量效统实现新产品真正意义占领市场决策者必然预想问题新产品市做品牌价格做销量广告定位风险存受制约整市场受制整消费群体企业身
2新产品开发竞争风险
目前市场商务手机竞争较激烈市场商务手机品类繁功设计商务手机未发展空间较断手机商家加入开发商务手机行列商务手机新品层出穷外市场竞争者会效仿者者出现类新产品竞争中否立稳脚抗衡新产品立足长远发展考虑风险
公司作新成立企业没建立品牌品牌竞争诺基亚索尼摩托罗拉步步高联想海尔等国外手机生产企业相外公司定位中高档商务手机中档手机定价3000～5000元／部高档手机定价5000～7000元／部市场商务手机价位800～8000元／部公司手机价格总体没优势
建立公司品牌提高知名度消费者接受公司产品公司必须解决问题
(三)理风险
作新成立企业进入新行业研发新产品公司方面理缺乏验缺乏公司需招募高级普通员工基公司状况否招高级招聘高级跳槽风险存外公司摸索着建立套合适员理体系存定挑战风险
（四）财务风险
新公司成立需量财力力物力投入融资成首先解决问题融资公司合法成立果企业营善会企业背负债务甚破产作新企业未发展前景难预测存着破产风险
总难出新产品开发涉产品身技术质量消费市场需求企业资源竞争素广告定位等系列风险企业唯创新中求生存发展长远必然做努力分析风险分担防范直面面努力解决企业长远务
（五）风险控制防范手段
新产品开发风险降零根理国外成功验案例出运列途径降低风险：
1重视完善新产品开发规划
做新产品规划方面着手：第市场技术相结合根市场顾客需进行技术创新研发出新产品第二创新仿制结合实行竞争导策略根市场竞争手劣势消费者反映研发优竞争手产品第三独立开发联合研制相结合核心技术公司研发公司部擅长技术采取企业合作策略
2建立完善新产品开发组织结构
公司应建立新产品开发组织机构产品理新产品理新产品委员会新产品部新产品开拓组等负责新产品研发理监督控制
七员理
（） 企业部员理
1建立绩效考核标准
建立工作目标发展目标衡量标准
工作目标公司成立实际情况定
发展目标：公司第年实现保两年实现盈利五年发展成著名商务手机制造企业
建立员工岗位胜模型具体情况包括：
第步确定绩效标准销售额利润获专利客户满意度等
第二步选择效标样根已确定绩效标准选择优秀组普通组达绩效标准组没达绩效标准组
第三步获取效标样关胜特征数资料收集数方法BEI行事件访谈（Behavioral Event InterviewBEI）专家组评定问卷调查胜特征模型数库专家系统直接观察方法行事件访谈法
第四步分析数资料建立胜特征模型通种途径方法中数进行分析鉴出区分优秀者普通者胜特征步具体包括假设产生题分析概念形成等环节
第五步验证胜特征模型采三种方法验证胜特征模型：第选取第二效标样次行事件访谈法收集数分析建立胜特征模型否够区分第二效标样（分析员事先知道谁优秀组普通组）考察交叉效度第二针胜特征编制评价工具评价第二样述胜特征模型中关键胜特征评价结果否效标致考察构念效度行事件访谈法测验进行选拔运胜特征模型进行培训然踪考察工作中否表现更出色考察预测效度
2注重理绩效
（1）员工进行辅导通
员工辅导改善员工知识胜特征（行）技进行辅导具体程：
第确定员工胜工作需学知识技提供持续发展机会掌握迁移技
第二确保员工理解接受学需
第三该员工讨应该学容学方法
第四员工知道理学确定环节需帮助
第五鼓励员工完成学计划
第六员工需时提供具体指导
第七监控回顾员工进步达成致
（2）方便员工咨询
助咨询帮助员工克服工作程中遇障碍高级理员进行咨询时做咨询时咨询前做准备双交流咨询总集中消极问题咨询程包括三阶段：确定理解：确定理解存问题二授权：帮助员工确定问题鼓励表达问题思考解决问题方法采取行动三提供资源：驾御问题包括确定员工需帮助
（3）进展回顾
某工作季度进行次会谈进展总结短期工作新员工周天进行反馈根员工工作实际进行回顾必时调整工作发展目标
3绩效考核
根具体情况实际需进行月考核季考核半年考核年度考核考察员工否实现绩效合规定绩效目标否达绩效标准员工直接级绩效合中绩效标准员工工作目标实际完成情况进行等级评定工作行评价工具工作行评价问卷采评3600 评定相结合方式员工级事级客户考核员工考核期观察具体行进行等级评定
4奖励绩效
结果绩效行绩效员工达超绩效考核期开始时确定绩效标准予奖励奖励方式：绩效工资表扬晋升奖金团队奖金奖品特殊津贴等
（二）渠道成员理
渠道成员具体理情况图示：
渠道成员情况表
渠道成员
数量／家
渠道支持
派发销售员数量／
省际代理
20
25
60
卖场
450
960
苏宁电器
150
15
300
国美电器
100
15
200
手机卖场
200
15
400
超级市场
40
5
40
百货商店
20
5
20
注：设立省际代理20省市包括海江苏浙江广东广西福建安徽湖南湖北河南北京天津重庆吉林辽宁宁夏山东香港台湾澳门渠道设20省直辖市
八资金需求退出战略
（）资金需求
实现公司五年计划项目需资金额详见表
表 投 资 预 算 表 (单位：万元)
房屋租金
购买服务场详见五年费列支预算表
250000
固定资产
详见固定资产预购明细表
339000
装修费
装修店面
300000
低值易耗品
详见低值易耗品预购明细表
22820
应付职工新酬
详见应付职工薪酬预测明细表
1795000
广告费
中央电视台等煤体做广告
100000
水电费
年费
49000
员工培训费
年费会根发展需变动
50000
网络维护费
网站注册域名费1万元年宽带费1万元年 辅助费设25万元
35000
业务招费
业务拓展费
60000
杂费
年期预料费
100000
启动资金总需求
流动资金：1000000080008201999180
8000820
表 应付职工薪酬预测明细表 单位：万元
员工岗位
数（）
年劳动力成（万元）
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
项目理
1
1
1
1
1
60000
66000
72600
7986
87846
财务
1
1
1
1
1
35000
38500
42350
46585
51244
财务员
2
2
2
2
2
50000
55000
60500
66550
73205
行政员
2
2
2
3
3
50000
55000
60500
66550
73205
技术开发员
10
10
10
10
10
400000
440000
484000
532400
585640
市场部员
20
20
20
20
20
300000
330000
363000
399300
439230
销售员
40
40
40
50
50
600000
726000
798600
99825
1098075
维修员
15
20
20
20
20
300000
440000
484000
532400
585640
工资总计
101
106
106
116
116
1795000
2150500
236555
2721895
2994085
年员工工资福利合计
251300
301070
331177
381065
419172
注：工资年10速度增长福利计提标准工资14
表 低值易耗品预购明细表 单位：万元
名 称
单 位
数 量
单 价（万元）
金 额（万元）
印机
台
3
015
045
饮水机
台
6
001
006
传真机
台
2
010
020
电话机
台
12
0006
0072
办公桌椅等
套
50
003
150
低值易耗品总计
2282
表 五年费列支预算表 单位：万元
费科目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
固定资产折旧修理费
50000
50000
50000
50000
50000
低值易耗品摊销
22820
00000
00000
00000
00000
水电费
49000
480000
48500
49500
49000
员工工资福利
251300
301070
331177
381065
419172
房屋租金
350000
350000
350000
350000
350000
广告费
100000
100000
100000
100000
100000
业务招费
60000
62000
65500
63500
64500
运输费
200000
221500
305000
450000
550000
费
100000
100000
100000
100000
100000
年费总计
118312
123057
1350177
1540565
1682672
表 固定资产预购明细表 单位：万元
名 称
单 位
数 量
单 价（万元）
金 额（万元）
电脑
台
20
030
600
桌椅
套
110
002
220
复印机
台
5
150
750
挂式空调
台
10
030
300
立式空调
台
10
032
320
网络服务器
台
2
600
1200
固定资产总计
3390
注：固定资产年限5年期末残值直线法中均年限法计提累计折旧折旧率20低值易耗品采次摊销法员工工资福利年增长14
(二)退出策略
（1）出售
家公司家风险投资公司接收
（2）偿付协议
零售商签订回购条款
九公司财务分析
五年预测期项目未市场发展三假设：
()财务状况预测假设
项目需固定资产寿命5年累计折旧方法直线法提取期末残值中折旧率20
（二）宏观环境假设
五年国政治济法律等宏观环境直处较稳定状态
（三）微观素假设
项目执行发展需资金力资源等必备条件已具备项目营理没重失误
十 财务报表分析
通充分市场调查损益分析研究预计财务报表中种数作财务预算基础数采财务理预算方法结合行性分析列财务数：
（）项目未五年全部投资现金流量财务报表分析预测表见（表1）
（二）项目未五年损益预测表见（表2）
（三）项目未五年资产负债表见（表3）
表1 现金流量表 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营活动产生现金流量：
销售收入
3600000
4320000
6912000
9676800
12579840
现金流入计
3600000
4320000
6912000
9676800
12579840
支付税
00000
00000
00000
7429065
1114646
支付职工现金
251300
301070
331177
381065
419172
现金流出计
251300
301070
331177
11239715
1533813
二投资活动产生现金流量：
投资支付现金
00000
00000
00000
00000
00000
购建固定资产支付现金
3390
00000
00000
00000
00000
现金流出计
3390
00000
00000
00000
00000
总现金流量净额
3009700
4018930
6580823
85528285
11046027
表2 资产负债表 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
资产
流动资产
流动资产合计
3009700
4018930
6580823
85528285
11046027
固定资产：
固定资产原价
339000
339000
339000
339000
339000
减：累计折旧
67800
67800
67800
67800
67800
固定资产净额
271200
203400
135600
67800
00000
资产总计
3281900
4222330
6716423
86206285
11046027
者权益
者权益
实收资(股)
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
者权益合计
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
表 3 损益表 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营业务收入
3600000
4320000
6912000
9676800
12579840
减：营业务成
118312
123057
1350177
1540565
1682672
营业务税金附加
180000
216000
345600
483840
628992
二营业务利润(亏损号填列)
2236880
2873430
5216221
7652395
10268176
减：费
1205940
1230570
1350177
1540565
1682672
三利润总额(亏损总额号填列)
1030940
164286
3866044
611183
8585504
减：税
00000
00000
00000
15279575
2146376
税利润
1030940
164286
3866044
45838725
6439128
四净利润(净亏损号填列)
1030940
164286
3866044
45838725
6439128
注：营业税率5税25中前三年免征税
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