5. 第三节 外汇市场行情解读 以欧元在外汇市场的汇率为例(见图6.1),有以下几个项目:
●Closing mid-point:该交易日收市时某货币的中间价 。
●Change on day:该货币在这一天上涨或下跌的幅度,0.0001(日元为0.01)称为1点。
● Bid/offer spread:欧元兑其他货币的买入价和卖出价。
●Day’s mid high low:当天欧元兑其他货币的最高值和最低值。
● One month Rate:一个月的远期汇率
● Three month Rate:三个月的远期汇率
● One year Rate:一年的远期汇率
6. (本页无文本内容)
7. 第四节 即期外汇业务一、即期外汇业务的涵义:按当天外汇市场上的汇率成交当天或两个营业日内办理交割
二、即期外汇交易实例
A: Hi, BANK OF CHINA SHANGHAI,Calling For Spot JPY For USD PLS(请问即期美元兑日元报什么价?)
B: MP ,124.20/30(等一等,1美元兑124.20/30日元)
A: Taking USD 10(买进1000万美元)
B: OK.Done,I Sell USD 10Mio Against JPY At 124.30 Value July 20, JPY PLS To ABC BANK TOKYO For A/C No.123456(我卖给你1000万美元买进日元,汇率为124.30,起息日为7月20日,WO1的日元请付至东京ABC银行,账号为123456)
A: OK.All Agree USD To XYZ BANK N.Y.For Our A/C 65421 CHIPS UID 09458,TKS(我们的美元请付至纽约XYZ银行,账号为 654321,CHIPS UID 09458)
9. ●差价用点数表示的远期汇率的计算
不论即期汇率采用何种标价法,若远期差价的格局是“前高后低”,则远期汇率应是在即期汇率的基础上“往下减”;反之,若远期差价的格局是“前低后高” ,则远期汇率应是在即期汇率的基础上“往上加”。
三 、远期外汇业务交易实例
A:DEM6 USD Tom PLS(询问USD/DEM,次一营业日交割的价位,金额为600万美元 )
B:T/N1.8/2.3 DEM1.6010/15(T/N换汇汇率1.8/2.3,USD/DEM即期汇率为1.6010/15)
A:10 Yours,My DEM to My Frankfurt(卖出美元,价位1.6010,所兑德国马克汇入我法兰克福的账户)
B:OK. Done at 1.60082,We buy USD 6 Mio against DEM Val July 26 USD to My N.Y. Tks and BI(好的,成交在1.60082(1.6010-O.00018),买入美元600万兑德国马克,7月26日交割(假设7月 25日为Spot Date),美元请汇至我纽约的账户)
A: OK,All agreed,Tks,BI(好的,同意你所说的)