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金融街控股公司、上海德隆国际 北京众孚律所、江西国信 改制方向律师、博士若干 典型企业操作实践 （融资方式、成本、股权分 配比例、财务法律障碍解决）面谈 电话 邮件 传真 二手资料分析 政策汇编 文件辑录

未来3-5年成本分析 4.未来3-5年损益分析 5.未来3-5年现金流分析 6.项目投资分析 7.项目融资需求分析 3. 1.财务预测前提整个市场容量:目前是??万元,未来增长量??万元 市场份额是多少:初期市场渗透占

怎样吸引风险投资获取投资之道在于投入 风险投资家关心的是公司的财务信息 高素质的管理团队是吸引风险投资的重要因素 经纪人是实现成功融资的重要伙伴 （会计师、投资银行家） 商业计划书是吸引风险资金的重要筹码 把握风险投资家的三大定律13http://www

3、官方储备项目 反映一国在黄金储备、外汇储备、在国际货币基金组织的储备头寸、特别提款权、使用基金信贷等方面在本年末与上年末余额之间的差额。 4、错误与遗漏 （三）实例 实例2 3. 经常项目的差额——J曲线1、引入：经常项目的顺差和逆差

部资金来源内部资金来源主要是指企业提取的折旧、保留的营业盈余等。外部资金来源主要有：财政资金、银行信贷资金、非银行金融机构资金、其他法人单位资金、社会个人资金和外资等。 筹资方式，是指筹集资金时所采取

project introduction叁业务市场分析Business market analysis肆资本融资运作Capital financing operation伍企业发展规划Enterprise development

内容和方向，经济交易可以五类： 金融资产与商品、劳务之间的交换 商品、劳务之间的交换，即物物交换 金融资产与金融资产之间的交换 商品和劳务无偿的、单向的转移 金融资产无偿、单向的转移 16. *8.2

坚持稳步发展的策略。整合现有资产，优化资产利用率，提高利润率。 重整企业管理架构，建立高效的投资控股模式的管理体制。 进一步完善和优化融资渠道。 建立一个稳定高质的职业经理人队伍。 建立良好的企业信誉及品牌。 培育具有鲜明特色的推动企业发展的具有生命力的文化。

项目背景1产品与服务2商业模式3营销策略4发展规划567融资需求公司信息8项目定位目 录CONTENTS仅供学习 请勿商用 3. 项目背景1产品与服务3商业模式4营销策略5发展规划67融资需求公司信息82项目定位Proje

。但这样也有风险: 如果销售下降，盈利的下降也会被“放大”。 32. 财务杠杆的基本原理 利用债务融资支持投资计划所增加的营业盈利，只要超过利息费用，利润和每股收益将比营业盈利增长更快。 33. 在何种情况下是可行的？

业务流水完成5千万级 5. 完成2000－1亿的融资1. 完成创意100网站的1000万有效注册用户 2.新打造100款创意产品 3. 业务流水完成1－5亿级 4. 完成2亿以上的融资 26. 种子期项目股权结构设计股东名称        

****集团职工持股方案 2. 目 录第一部分 职工持股的理论介绍 1、职工持股计划 2、经营者融资收购 第二部分 职工持股的实务操作过程 第三部分 国外职工持股的主要方式 第四部分 国内职工持股模式与案例

****集团职工持股方案 2. 目 录第一部分 职工持股的理论介绍 1、职工持股计划 2、经营者融资收购 第二部分 职工持股的实务操作过程 第三部分 国外职工持股的主要方式 第四部分 国内职工持股模式与案例

净利息收益率、净利润率、资产使用益率、资产收益率、杠杆系数、资本收益率 2、风险性指标（3个） 流动性风险、利率风险、信贷风险 3. 复习（回顾案例）资产 负债 现金 1000 定活两便存款 30000 存款准备金 930

必须改善核心流程以满足客户需求　大中华地区一消费电子品公司案例所需改善 确保准时交货 改善订货和跟踪 简化收益和信贷 提高品牌意识 发放标准的价格表 改善专门的订单/投标平台 实行简单明了的部件确认和订购 改善零部件周转

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*不同收入家庭户数增长率收入越高的家庭，其数量增长的越快 16. * 用户对乘用车的 意向拥有率 车价使用费消费信贷车价和使用费用是影响购车意向的决定性因素产品可供性车价下降将提高人们的购车意向 2005年下降8%

。 2．金融项目是资本与金融帐户最重要部分，它具体包含“直接投资”“证券投资”与“其它投资（如贸易信贷）”等三个子项目。 3．储备资产指一国货币当局拥有的可用于国际支付的外国资产，包括货币黄金，外汇，

宅归银行等处置。这种“倒按揭”的做法实际上还含有人寿保险的意义。目标客户群的消费方式 23. 6.融资问题非营利性组织私募基金REITS投资商国际养老地产的投资商主要有三类： REITs作为上市公司更

14. 皇家银行金融集团风险金字塔 缺少控制能力更多控制能力信誉策略竞争监督机制 和法律金融 系统性信贷市场流动 资产保险保险承销 保险统计 运作技术应用 人员运作程序 15. RBC 风险金字塔：组织结构透视